Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 71.177.202 Ft költségvetési bevétellel és 71.177.202 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(9) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 10. melléklet mutatja be.
(10) A 2024. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 12. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
11 515 965 |
11 115 000 |
1.) Személyi juttatások |
21 967 431 |
22 524 900 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 210 797 |
5 265 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 328 537 |
2 975 112 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
32 982 969 |
34 088 746 |
3.) Dologi kiadások |
28 952 091 |
33 428 190 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
6 101 433 |
6 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 094 000 |
2 930 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
1 179 603 |
2 100 000 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
|||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
55 811 164 |
56 468 746 |
Működési célú kiadások összesen: |
56 521 662 |
63 958 202 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
300 000 |
1.) Beruházások |
114 999 |
4 064 000 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2 999 987 |
0 |
2.) Felújítások |
21 194 845 |
1 905 000 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
314 284 |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
6 299 987 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
21 624 128 |
5 969 000 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
|||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
32 692 244 |
14 708 456 |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 242 142 |
1 250 000 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
1 335 926 |
1 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
1 242 142 |
1 250 000 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
31 356 318 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
13 308 456 |
||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
94 803 395 |
71 177 202 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
79 387 932 |
71 177 202 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Kötelező feladat
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
kötelező feladat |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
6 261 465 |
6 115 000 |
1.) Személyi juttatások |
21 967 431 |
22 524 900 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 210 797 |
5 265 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 328 537 |
2 975 112 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
32 982 969 |
34 088 746 |
3.) Dologi kiadások |
26 929 073 |
30 481 790 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
6 101 433 |
6 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 094 000 |
2 930 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
1 179 603 |
2 100 000 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
50 556 664 |
51 468 746 |
Működési célú kiadások összesen: |
54 498 644 |
61 011 802 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
300 000 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2 999 987 |
0 |
2.) Felújítások |
21 194 845 |
1 905 000 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
314 284 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
6 299 987 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
21 509 129 |
1 905 000 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
|||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
32 692 244 |
12 698 056 |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 242 142 |
1 250 000 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
1 335 926 |
1 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
1 242 142 |
1 250 000 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
31 356 318 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
11 298 056 |
0 |
0 |
|||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
89 548 895 |
64 166 802 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
77 249 915 |
64 166 802 |
|
2. Önként vállalt feladat
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
önként vállalt feladat |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 254 500 |
5 000 000 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
||
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
2 023 018 |
2 946 400 |
|||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
|||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
5 254 500 |
5 000 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
2 023 018 |
2 946 400 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
114 999 |
4 064 000 |
|||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
114 999 |
4 064 000 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
|||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
2 010 400 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
2 010 400 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
5 254 500 |
7 010 400 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
2 138 017 |
7 010 400 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Pénzesgyőr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Pénzesgyőr Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
5 315 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
5 315 000 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2023. 12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Eszközbeszerzések |
4 064 000 |
4 064 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
4 064 000 |
4 064 000 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023.12.31-ig felhasznált összeg |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Felújítás kultúrház |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2024. év |
2025.év |
2026. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. év |
2025.év |
2026. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Üzemeltetési anyagok |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban |
||||
Források |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
34 088 746 |
30 453 654 |
30 453 654 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 000 |
5 336 928 |
5 336 928 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 265 000 |
5 265 000 |
5 265 000 |
4.1. |
Telekadó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Magánszemélyek kommunális adója |
765 000 |
765 000 |
765 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek |
11 115 000 |
11 115 000 |
11 115 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Pénzmaradvény |
13 308 456 |
13 308 456 |
13 308 456 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
69 777 202 |
69 777 202 |
69 777 202 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
71 177 202 |
71 177 202 |
71 177 202 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
adatok forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024.évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
63 958 202 |
63 958 202 |
63 958 202 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
5 969 000 |
5 969 000 |
5 969 000 |
2.1. |
Beruházások |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 064 000 |
2.2. |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
69 927 202 |
69 927 202 |
69 927 202 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
71 177 202 |
71 177 202 |
71 177 202 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv 2024 év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 840 729 |
2 840 729 |
2 840 729 |
2 840 729 |
2 840 729 |
2 840 729 |
2 840 729 |
2 840 729 |
2 840 729 |
2 840 729 |
2 840 729 |
2 840 729 |
34 088 746 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
438 750 |
438 750 |
438 750 |
438 750 |
438 750 |
438 750 |
438 750 |
438 750 |
438 750 |
438 750 |
438 750 |
438 750 |
5 265 000 |
6. |
Működési bevételek |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
926 250 |
11 115 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Pénzmaradvány |
1 109 038 |
1 109 038 |
1 109 038 |
1 109 038 |
1 109 038 |
1 109 038 |
1 109 038 |
1 109 038 |
1 109 038 |
1 109 038 |
1 109 038 |
1 109 038 |
13 308 456 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
1 400 000 |
11. |
Bevételek összesen: |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
71 177 202 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 877 075 |
1 877 075 |
1 877 075 |
1 877 075 |
1 877 075 |
1 877 075 |
1 877 075 |
1 877 075 |
1 877 075 |
1 877 075 |
1 877 075 |
1 877 075 |
22 524 900 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
247 926 |
247 926 |
247 926 |
247 926 |
247 926 |
247 926 |
247 926 |
247 926 |
247 926 |
247 926 |
247 926 |
247 926 |
2 975 112 |
15. |
Dologi kiadások |
2 785 683 |
2 785 683 |
2 785 683 |
2 785 683 |
2 785 683 |
2 785 683 |
2 785 683 |
2 785 683 |
2 785 683 |
2 785 683 |
2 785 683 |
2 785 683 |
33 428 190 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
2 930 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
2 100 000 |
18. |
Beruházások |
338 667 |
338 667 |
338 667 |
338 667 |
338 667 |
338 667 |
338 667 |
338 667 |
338 667 |
338 667 |
338 667 |
338 667 |
4 064 000 |
19. |
Felújítások |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
1 905 000 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
104 167 |
104 167 |
104 167 |
104 167 |
104 167 |
104 167 |
104 167 |
104 167 |
104 167 |
104 167 |
104 167 |
104 167 |
1 250 000 |
22. |
Működési tartalé |
|||||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
5 931 434 |
71 177 202 |
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Pénzesgyőr Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2024. évi támogatás összesen |
A |
B |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 576 730 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 233 500 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 374 929 |
Közutak fenntartásának támogatása |
725 222 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 576 766 |
Lakott külterületek |
25 901 |
Szociális feladatok támogatása |
2 930 000 |
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
3 010 000 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra |
|
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra |
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra |
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótösszeg |
|
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 hónapra |
|
Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra |
|
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra |
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
|
Szociális étkeztetés |
1 866 920 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
1 721 578 |
Összesen: |
34 088 746 |