Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 12. 30Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pénzesgyőr Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023. évi bevétele 94.503.395 forint volt.
(2) A bevételek részletezését az 1. számú melléklet 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásait 79.387.932 forintban állapítja meg.
(2) A kiadások részletezését a 1. számú melléklet, 2. melléklet tartalmazza.
3. § A 2023. évi záró pénzkészlet állománya 16.579.295 Ft, melyet a 7. melléklet mutat be.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összes maradványát 15.115.463 Ft-ban határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat részletes vagyonkimutatását a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A beruházásokat a 3. mellékéletek tartalmazzák.
(4) A felújításokat a 4. melléklet tartalmazzák.
(5) Az állami támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza
(6) Adósságállomány részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) EU-s pályázatokat a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.
7. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
8 640 000 |
11 549 847 |
11 515 965 |
1.) Személyi juttatások |
22 547 570 |
22 547 570 |
21 967 431 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 215 000 |
5 368 404 |
5 210 797 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 789 162 |
2 789 162 |
2 328 537 |
4 |
3.) Működési támogatások |
30 453 654 |
32 982 969 |
32 982 969 |
3.) Dologi kiadások |
26 869 329 |
30 350 804 |
28 952 091 |
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5 336 928 |
6 101 433 |
6 101 433 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 484 000 |
2 484 000 |
2 094 000 |
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 085 000 |
2 085 000 |
1 179 603 |
|||
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
6.) Általános működési tartalék |
10 013 139 |
0 |
||||
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
49 645 582 |
56 002 653 |
55 811 164 |
Működési célú kiadások összesen: |
56 775 061 |
70 269 675 |
56 521 662 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
114 999 |
114 999 |
|||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2 999 987 |
2 999 987 |
2.) Felújítások |
22 860 000 |
22 860 000 |
21 194 845 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
314 284 |
314 284 |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
5 999 987 |
5 999 987 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
22 860 000 |
23 289 283 |
21 624 128 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
|||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
31 189 479 |
32 798 460 |
32 692 244 |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 200 000 |
1 242 142 |
1 242 142 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
1 400 000 |
1 442 142 |
1 335 926 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
1 200 000 |
1 242 142 |
1 242 142 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
29 789 479 |
31 356 318 |
31 356 318 |
||||
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
80 835 061 |
94 801 100 |
94 503 395 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
80 835 061 |
94 801 100 |
79 387 932 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE |
||||||||
adatok ezer forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4 340 000 |
7 236 497 |
6 261 465 |
1.) Személyi juttatások |
22 547 570 |
22 547 570 |
21 967 431 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 215 000 |
5 368 404 |
5 210 797 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 789 162 |
2 789 162 |
2 328 537 |
4 |
3.) Működési támogatások |
30 453 654 |
32 982 969 |
32 982 969 |
3.) Dologi kiadások |
24 202 329 |
27 798 803 |
27 159 071 |
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5 336 928 |
6 101 433 |
6 101 433 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 484 000 |
2 484 000 |
2 094 000 |
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 085 000 |
2 085 000 |
1 179 603 |
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
10 013 139 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
45 345 582 |
51 689 303 |
50 556 664 |
Működési célú kiadások összesen: |
54 108 061 |
67 717 674 |
54 728 642 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2 999 987 |
2 999 987 |
2.) Felújítások |
22 860 000 |
22 860 000 |
21 194 845 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
314 284 |
314 284 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
5 999 987 |
5 999 987 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
22 860 000 |
23 174 284 |
21 509 129 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
31 189 479 |
32 798 460 |
32 692 244 |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 200 000 |
1 242 142 |
1 242 142 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
1 400 000 |
1 442 142 |
1 335 926 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
1 200 000 |
1 242 142 |
1 242 142 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
29 789 479 |
31 356 318 |
31 356 318 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
76 535 061 |
90 487 750 |
89 248 895 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
78 168 061 |
92 134 100 |
77 479 913 |
2. melléklet a …/2024.(…)önkormányzati rendelethez |
||||||||
PÉNZESGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4 300 000 |
4 313 350 |
5 254 500 |
1.) Személyi juttatások |
|||
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
4 |
3.) Működési támogatások |
3.) Dologi kiadások |
2 667 000 |
2 552 001 |
1 793 020 |
|||
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
|||||
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
4 300 000 |
4 313 350 |
5 254 500 |
Működési célú kiadások összesen: |
2 667 000 |
2 552 001 |
1 793 020 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
1.) Beruházások |
114 999 |
114 999 |
|||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
|||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
||||
15 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
114 999 |
114 999 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
|||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
4 300 000 |
4 313 350 |
5 254 500 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
2 667 000 |
2 667 000 |
1 908 019 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||
---|---|---|---|
Forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
A |
B |
E |
F |
eszközbeszerzés |
114 999 |
114 999 |
114 999 |
ÖSSZESEN: |
114 999 |
114 999 |
114 998 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||
---|---|---|---|
adatok forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
A |
E |
F |
|
felújítások |
22 860 000 |
22 860 000 |
21 194 845 |
ÖSSZESEN: |
22 860 000 |
21 194 845 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Pénzesgyőr Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai |
|||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 859 724 |
18 859 724 |
18 859 724 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 323 930 |
10 357 760 |
10 357 760 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 010 000 |
3 010 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
693 420 |
693 420 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
62 065 |
62 065 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
30 453 654 |
32 982 969 |
32 982 969 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
Nemleges |
7. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2023. január 01-én |
31 935 402 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
31 665 637 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
269 765 |
6. |
Pénzkészlet 2023. decenber 31-én |
16 579 295 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
16 391 290 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
188 005 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összesen |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
9. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Eszközök Tájékoztató tábla |
||||
---|---|---|---|---|
Adatok: ezer forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
98 792 810 |
108 919 098 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
81 725 449 |
104 069 464 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
8 991 011 |
4 849 634 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
8 076 350 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
770 000 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
23 919 270 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
123 482 080 |
108 919 098 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
269 765 |
188 005 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
31 665 637 |
16 391 290 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
31 935 402 |
16 579 295 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
937 855 |
1 313 575 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
1 746 620 |
1 809 476 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
6 501 740 |
72 590 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
9 186 215 |
3 195 641 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
338 840 |
449 005 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
164 942 537 |
129 143 039 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
Adatok forintban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
70 504 816 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
24 564 057 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
6 582 968 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
22 469 329 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-32 960 679 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
91 160 491 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
268 289 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 311 930 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 536 422 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
3 116 641 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
34 865 907 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
129 143 039 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
3. Tájékoztató tábla |
||||
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
12. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
61 811 151 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
78 145 790 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-16 334 639 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
32 692 244 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 242 142 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
31 450 102 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 115 463 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 115 463 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 115 463 |