Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 12. 30

Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 12. 30

Pénzesgyőr Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023. évi bevétele 94.503.395 forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1. számú melléklet 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásait 79.387.932 forintban állapítja meg.

(2) A kiadások részletezését a 1. számú melléklet, 2. melléklet tartalmazza.

3. § A 2023. évi záró pénzkészlet állománya 16.579.295 Ft, melyet a 7. melléklet mutat be.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összes maradványát 15.115.463 Ft-ban határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat részletes vagyonkimutatását a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A beruházásokat a 3. mellékéletek tartalmazzák.

(4) A felújításokat a 4. melléklet tartalmazzák.

(5) Az állami támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza

(6) Adósságállomány részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(7) EU-s pályázatokat a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.

7. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

8 640 000

11 549 847

11 515 965

1.) Személyi juttatások

22 547 570

22 547 570

21 967 431

3

2.) Közhatalmi bevételek

5 215 000

5 368 404

5 210 797

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 789 162

2 789 162

2 328 537

4

3.) Működési támogatások

30 453 654

32 982 969

32 982 969

3.) Dologi kiadások

26 869 329

30 350 804

28 952 091

5

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5 336 928

6 101 433

6 101 433

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 484 000

2 484 000

2 094 000

6

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

5.) Egyéb működési kiadások

2 085 000

2 085 000

1 179 603

7

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

6.) Általános működési tartalék

10 013 139

0

8

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

49 645 582

56 002 653

55 811 164

Működési célú kiadások összesen:

56 775 061

70 269 675

56 521 662

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

0

114 999

114 999

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

2 999 987

2 999 987

2.) Felújítások

22 860 000

22 860 000

21 194 845

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

314 284

314 284

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

3 000 000

3 000 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

5 999 987

5 999 987

Felhalm. célú kiadások összesen:

22 860 000

23 289 283

21 624 128

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

31 189 479

32 798 460

32 692 244

IV. Finanszírozási kiadások

1 200 000

1 242 142

1 242 142

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

1 400 000

1 442 142

1 335 926

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

1 200 000

1 242 142

1 242 142

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

22

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

29 789 479

31 356 318

31 356 318

23

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

80 835 061

94 801 100

94 503 395

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

80 835 061

94 801 100

79 387 932

2. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE

adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

4 340 000

7 236 497

6 261 465

1.) Személyi juttatások

22 547 570

22 547 570

21 967 431

3

2.) Közhatalmi bevételek

5 215 000

5 368 404

5 210 797

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 789 162

2 789 162

2 328 537

4

3.) Működési támogatások

30 453 654

32 982 969

32 982 969

3.) Dologi kiadások

24 202 329

27 798 803

27 159 071

5

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5 336 928

6 101 433

6 101 433

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 484 000

2 484 000

2 094 000

6

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

2 085 000

2 085 000

1 179 603

7

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

0

6.) Általános működési tartalék

0

10 013 139

0

8

0

0

0

7.) Működési céltartalék

0

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

45 345 582

51 689 303

50 556 664

Működési célú kiadások összesen:

54 108 061

67 717 674

54 728 642

10

II. Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetés

0

0

0

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

0

0

0

1.) Beruházások

0

0

0

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

2 999 987

2 999 987

2.) Felújítások

22 860 000

22 860 000

21 194 845

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

314 284

314 284

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

3 000 000

3 000 000

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

0

15

0

0

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

5 999 987

5 999 987

Felhalm. célú kiadások összesen:

22 860 000

23 174 284

21 509 129

17

III. Kölcsönök

0

0

0

III. Kölcsönök

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

19

IV. Finanszírozási bevételek

31 189 479

32 798 460

32 692 244

IV. Finanszírozási kiadások

1 200 000

1 242 142

1 242 142

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

1 400 000

1 442 142

1 335 926

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

1 200 000

1 242 142

1 242 142

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

0

0

22

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

29 789 479

31 356 318

31 356 318

0

0

0

23

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

76 535 061

90 487 750

89 248 895

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

78 168 061

92 134 100

77 479 913

2. melléklet a …/2024.(…)önkormányzati rendelethez

PÉNZESGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

4 300 000

4 313 350

5 254 500

1.) Személyi juttatások

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

4

3.) Működési támogatások

3.) Dologi kiadások

2 667 000

2 552 001

1 793 020

5

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

6

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

5.) Egyéb működési kiadások

0

7

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

6.) Általános működési tartalék

0

8

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

4 300 000

4 313 350

5 254 500

Működési célú kiadások összesen:

2 667 000

2 552 001

1 793 020

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

0

1.) Beruházások

114 999

114 999

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

2.) Felújítások

0

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

15

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

0

114 999

114 999

17

III. Kölcsönök

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

0

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

0

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

4 300 000

4 313 350

5 254 500

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

2 667 000

2 667 000

1 908 019

3. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

2023. évi eredeti
előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

A

B

E

F

eszközbeszerzés

114 999

114 999

114 999

ÖSSZESEN:

114 999

114 999

114 998

4. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

A

E

F

felújítások

22 860 000

22 860 000

21 194 845

ÖSSZESEN:

22 860 000

21 194 845

5. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Pénzesgyőr Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 859 724

18 859 724

18 859 724

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 323 930

10 357 760

10 357 760

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 010 000

3 010 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

693 420

693 420

Elszámolásból származó bevételek

0

62 065

62 065

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

30 453 654

32 982 969

32 982 969

6. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

1

2

3

4

5

6

7

8=(4+…+7)

9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

Nemleges

7. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2023. január 01-én

31 935 402

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

31 665 637

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

269 765

6.

Pénzkészlet 2023. decenber 31-én

16 579 295

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

16 391 290

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

188 005

8. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

Összes bevétel,
kiadás

Összes bevétel,
kiadás

Összes bevétel,
kiadás

Összes bevétel,
kiadás

Összes bevétel,
kiadás

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

Ezer forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

9. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Eszközök Tájékoztató tábla

Adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző időszak

Tárgy időszak

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

98 792 810

108 919 098

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

81 725 449

104 069 464

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

8 991 011

4 849 634

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

8 076 350

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

770 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

23 919 270

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

123 482 080

108 919 098

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

269 765

188 005

III. Forintszámlák

51.

31 665 637

16 391 290

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

31 935 402

16 579 295

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

937 855

1 313 575

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

1 746 620

1 809 476

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

6 501 740

72 590

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

9 186 215

3 195 641

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

338 840

449 005

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

164 942 537

129 143 039

10. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

70 504 816

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

24 564 057

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

6 582 968

IV. Felhalmozott eredmény

04.

22 469 329

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-32 960 679

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

91 160 491

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

268 289

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 311 930

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

1 536 422

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

3 116 641

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

34 865 907

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

129 143 039

11. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

3. Tájékoztató tábla

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

12. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

61 811 151

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

78 145 790

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-16 334 639

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

32 692 244

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 242 142

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

31 450 102

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

15 115 463

15

C) Összes maradvány (=A+B)

15 115 463

16

D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

15 115 463