Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 12. 30Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy Pénzesgyőr Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, zárszámadás készítési kötelezettségének eleget tegyen.
[2] Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének végrehajtását 84.969.285 forint teljesített bevétellel és 67.151.831 Ft teljesített kiadással állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. § A 2024. évi záró pénzkészlet állománya 18.621.619 Ft, melyet a 7. melléklet mutat be.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összes maradványát 17.817.454 Ft-ban határozza meg.
4. § (1) Az önkormányzat részletes vagyonkimutatását a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A beruházásokat a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A felújításokat a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az állami támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza
(5) Adósságállomány részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(6) EU-s pályázatokat a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
5. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.
6. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE |
|||||||
|
adatok forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
11 115 000 |
11 799 542 |
11 154 177 |
1.) Személyi juttatások |
22 524 900 |
22 924 900 |
22 433 959 |
|
2.) Közhatalmi bevételek |
5 265 000 |
8 469 318 |
8 452 234 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 975 112 |
3 008 112 |
2 514 070 |
|
3.) Működési támogatások |
34 088 746 |
35 924 714 |
35 924 714 |
3.) Dologi kiadások |
33 428 190 |
33 993 288 |
28 312 162 |
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
6 000 000 |
6 482 291 |
5 366 413 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 930 000 |
2 930 000 |
1 779 000 |
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
2 181 438 |
1 559 020 |
|||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
6.) Általános működési tartalék |
6 330 024 |
0 |
||||
|
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
56 468 746 |
62 675 865 |
60 897 538 |
Működési célú kiadások összesen: |
63 958 202 |
71 367 762 |
56 598 211 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
4 064 000 |
9 012 337 |
9 012 337 |
|||
|
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
4 635 054 |
4 635 054 |
2.) Felújítások |
1 905 000 |
4 905 000 |
0 |
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
7 635 054 |
7 635 054 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
5 969 000 |
13 917 337 |
9 012 337 |
|
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
|||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
14 708 456 |
16 515 463 |
16 436 693 |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 541 283 |
1 541 283 |
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 321 230 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 541 283 |
1 541 283 |
|
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
13 308 456 |
15 115 463 |
15 115 463 |
||||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
71 177 202 |
86 826 382 |
84 969 285 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
71 177 202 |
86 826 382 |
67 151 831 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok ezer forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
6 115 000 |
6 799 542 |
6 734 659 |
1.) Személyi juttatások |
22 524 900 |
22 924 900 |
22 433 959 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 265 000 |
8 469 318 |
8 452 234 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 975 112 |
3 008 112 |
2 514 070 |
|
4 |
3.) Működési támogatások |
34 088 746 |
35 924 714 |
35 924 714 |
3.) Dologi kiadások |
30 481 790 |
31 046 888 |
26 771 879 |
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
6 000 000 |
6 482 291 |
5 366 413 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 930 000 |
2 930 000 |
1 779 000 |
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
2 181 438 |
1 559 020 |
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
6 330 024 |
0 |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
51 468 746 |
57 675 865 |
56 478 020 |
Működési célú kiadások összesen: |
61 011 802 |
68 421 362 |
55 057 928 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
4 948 337 |
4 948 337 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
4 635 054 |
4 635 054 |
2.) Felújítások |
1 905 000 |
4 905 000 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
7 635 054 |
7 635 054 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
1 905 000 |
9 853 337 |
4 948 337 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
14 708 456 |
16 515 463 |
16 436 693 |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 541 283 |
1 541 283 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 321 230 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 541 283 |
1 541 283 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
13 308 456 |
15 115 463 |
15 115 463 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
66 177 202 |
81 826 382 |
80 549 767 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
64 166 802 |
79 815 982 |
61 547 548 |
|
2. melléklet a …/2025.(…)önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 419 518 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||||
|
4 |
3.) Működési támogatások |
3.) Dologi kiadások |
2 946 400 |
2 946 400 |
1 540 283 |
|||
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 419 518 |
Működési célú kiadások összesen: |
2 946 400 |
2 946 400 |
1 540 283 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
1.) Beruházások |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 064 000 |
||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
||||
|
15 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 064 000 |
||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
|||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
|||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 419 518 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
7 010 400 |
7 010 400 |
5 604 283 |
|
2. melléklet a …/2022.(…)önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok ezer forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
|
4 |
3.) Működési támogatások |
3.) Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
||
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
Működési célú kiadások összesen: |
||||||
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
||||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
||||||
3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
E |
F |
|
eszközbeszerzés |
4 064 000 |
9 012 337 |
9 012 337 |
|
ÖSSZESEN: |
4 064 000 |
9 012 337 |
9 012 337 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
E |
F |
|
|
ÖSSZESEN: |
|||
5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzesgyőr Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 234 626 |
20 234 626 |
20 234 626 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
10 844 120 |
11 193 180 |
11 193 180 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
3 010 000 |
3 776 818 |
3 776 818 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
720 090 |
720 090 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
34 088 746 |
35 924 714 |
35 924 714 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1. Tájékoztató tábla |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 01-én |
16 579 295 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
16 391 290 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
188 005 |
|
6. |
Pénzkészlet 2024. decenber 31-én |
18 621 619 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
18 280 114 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
341 505 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
|
Ezer forintban |
||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összesen |
#HIV |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||||||
|
Hitel |
||||||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||||||
|
Források összesen: |
||||||||||||
|
Kiadások, költségek |
||||||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||||||
|
#HIV |
||||||||||||
|
Ezer forintban |
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
|
Összesen: |
||||||||||||
9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eszközök Tájékoztató tábla |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok: ezer forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
108 919 098 |
111 055 763 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
104 069 464 |
101 486 380 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
4 849 634 |
9 569 383 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
108 919 098 |
111 055 763 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
188 005 |
341 505 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
16 391 290 |
18 280 114 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
16 579 295 |
18 621 619 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 313 575 |
637 546 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
1 809 476 |
1 782 430 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
72 590 |
74 641 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
3 195 641 |
2 494 617 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
449 005 |
592 264 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
129 143 039 |
132 764 263 |
|
10. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
70 504 816 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
24 564 057 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
6 582 968 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-10 491 350 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-4 042 779 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
87 117 712 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
15 000 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 660 229 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
878 806 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 554 035 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
43 092 516 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
132 764 263 |
11. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
3. Tájékoztató tábla |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
||||
12. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
68 532 592 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
65 610 548 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 922 044 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 436 693 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 541 283 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
14 895 410 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
17 817 454 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
17 817 454 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
15 000 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 802 454 |