Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 30- 2016. 05. 15Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
2015-05-30-tól 2016-05-16-ig
Jásd Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a Jásdi Mesevár Óvodára.
2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi | |
a) kiadási főösszegét 106 233 ezer forintban, | |
b) bevételi főösszegét 116 197 ezer forintban | |
állapítja meg. | |
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 89 864 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 84 508 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete - 5 356 ezer forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 985 ezer forint | |
- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása | 33 070 ezer forint | |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 134 ezer forint | |
c) B3 Közhatalmi bevételek | 8 549 ezer forint | |
d) B4 Működési bevételek | 20 408 ezer forint | |
e) B5 Felhalmozási bevételek | 0 ezer forint | |
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 915 ezer forint | |
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 873 ezer forint | |
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 89 864 ezer forint | |
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen | 26 333 ezer forint | |
ebből: | ||
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 26 333 ezer forint | |
j) B1-B8 Összes bevétel | 116 197 ezer forint | |
(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 81 345 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 72 857 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 17 007 ezer forint.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) Működési költségvetés | 70 495 ezer forint | |
aa) K1 Személyi juttatások | 31 136 ezer forint | |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 443 ezer forint | |
ac) K3 Dologi kiadások | 27 206 ezer forint | |
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 775 ezer forint | |
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 935 ezer forint | |
b) Felhalmozási költségvetés | 14 013 ezer forint | |
ba) K6 Beruházások | 927 ezer forint | |
bb) K7 Felújítások | 12 521 ezer forint | |
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 565 ezer forint | |
c) K1-K8 Költségvetési kiadások | 84 508 ezer forint | |
d) K9 Finanszírozási kiadások | 21 725 ezer forint | |
amelyből: | ||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 21 725 ezer forint | |
e) K1-K9 Kiadások összesen | 106 233 ezer forint | |
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 84 508 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként | |
aa) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése: 750 ezer forint, | |
ab) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 139 ezer forint, | |
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként | |
ba) K71 Ingatlanok felújítása 9 859 ezer forint, | |
bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 662 ezer forint. | |
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése | |
a) K42 Családi támogatások 335 ezer forint, | |
b) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 198 ezer forint, | |
c) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 762 ezer forint, | |
d) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 1 051 ezer forint, | |
e) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 100 ezer forint, | |
f) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 329 ezer forint. | |
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan ügylete, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé. A Víziközmű Társulattól átvállalt hitel jogszabály alapján kötelezően átvállalt kezességvállalás, amelyre nem szükséges kormányhozzájárulás.
5. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2 362 ezer forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2 994 ezer forint többlet.
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő, Önkormányzatnál: 11 fő, ebből 1 fő választott tisztségviselő, 1 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott, 9 fő közfoglalkoztatott. |
Jásdi Mesevár Óvodánál: 7 fő közalkalmazott
(2) Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 8.909 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.
3. Jásd Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése
7. § A képviselő-testület a Jásd Önkormányzat 2014. évi | |
a) kiadási főösszegét 78 438 ezer forintban, | |
b) bevételi főösszegét 87 930 ezer forintban | |
állapítja meg. | |
8. § (1) A Jásd Önkormányzat 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 985 ezer forint | |
- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása | 33 070 ezer forint | |
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 134 ezer forint | |
c) B3 Közhatalmi bevételek | 8 549 ezer forint | |
d) B4 Működési bevételek | 9 920 ezer forint | |
e) B5 Felhalmozási bevételek | 0 ezer forint | |
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 915 ezer forint | |
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 873 ezer forint | |
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 79 376 ezer forint | |
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen | 8 554 ezer forint | |
ebből: | ||
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 8 554 ezer forint | |
j) B1-B8 Összes bevétel | 87 930 ezer forint | |
(2) A Jásd Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 70 857 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 62 369 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 17 007 ezer forint.
9.§ (1) A Jásd Önkormányzat 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Működési költségvetés | 42 709 ezer forint | |
aa) K1 Személyi juttatások | 17 529 ezer forint | |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 714 ezer forint | |
ac) K3 Dologi kiadások | 16 756 ezer forint | |
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 775 ezer forint | |
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 935 ezer forint | |
b) Felhalmozási költségvetés | 14 004 ezer forint | |
ba) K6 Beruházások | 918 ezer forint | |
bb) K7 Felújítások | 12 521 ezer forint | |
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 565 ezer forint | |
c) K1-K8 Költségvetési kiadások | 56 713 ezer forint | |
d) K9 Finanszírozási kiadások | 21 725 ezer forint | |
amelyből | ||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 21 725 ezer forint | |
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 ezer forint | |
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 ezer forint | |
e) K1-K9 Kiadások összesen | 78 438 ezer forint | |
(2) A Jásd Önkormányzat költségvetési teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 56 713 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
4. A Jásdi Mesevár Óvoda költségvetésének teljesítése
10. § A képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda 2014. évi | |
a) kiadási főösszegét 27 795 ezer forintban, | |
b) bevételi főösszegét 28 267 ezer forintban | |
állapítja meg. | |
11. § A Jásdi Mesevár Óvoda 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
B4 Működési bevételek | 10 488 ezer forint | |
B8 Finanszírozási bevételek | 17 779 ezer forint | |
B1-B8 Összes bevétel | 28 267 ezer forint | |
12. § (1) A Jásdi Mesevár Óvoda 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Működési költségvetés | 27 786 ezer forint | |
aa) K1 Személyi juttatások | 13 607 ezer forint | |
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 729 ezer forint | |
ac) K3 Dologi kiadások | 10 450 ezer forint | |
b) Felhalmozási költségvetés | 9 ezer forint | |
c) Költségvetési kiadások összesen: | 27 795 ezer forint | |
(2) A Jásdi Mesevár Óvoda összesített költségvetési teljesített kiadásaiból a kötelező feladatok teljesített kiadásai 27 795 ezer forint.
5. Egyéb rendelkezések
13.§ A Képviselő-testület a zárszámadás kötelező mellékleteit és mérlegeit az alábbi adattartalommal hagyja jóvá:
- 1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- 2. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont bevételei
- 3. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont kiadásai
- 4. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont finanszírozási bevételei
- 5. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont finanszírozási kiadásai
- 6. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont bevételei-kiadásai kormányzati funkciónként
- 7. számú mellékletei: A helyi önkormányzat összevont maradvány-kimutatása
- 8. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont felhalmozási kiadásai
- 9. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont pénzeszköz-változása
- 10. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntései
- 11. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei
- 12. számú melléklet: A helyi önkormányzat összesített vagyonkimutatása
- 13. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól
6. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet a 2015. május 30-én lép hatályba.
Győry Tünde Borteleki Istvánné
polgármester jegyző