Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 16- 2021. 05. 28Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 276.605.882 Ft-ban állapítja meg.
(2) a) költségvetési bevétele: 115.345.877
- b) finanszírozási bevétele: 161.260.005
- c) költségvetési kiadása: 247.738.010
- d) finanszírozási kiadása: 28.867.872
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele:
160.352.812 Ft
- a) működési célú támogatások ÁHT-n. belülről 77.666.908 Ft
- b) közhatalmi bevételek 8.570.000 Ft
- c) intézményi működési bevételek 25.245.000 Ft
- d) finanszírozási bevételek 48.870.904 Ft
- da) előző évi műk.célú maradvány igénybevétele 22.173.852 Ft
- db) műk.c.intézményfinanszírozás 26.697.052 Ft
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása:
160.352.812 Ft
- a) személyi juttatások kiadásai 38.770.502 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 6.754.320 Ft
- c) a dologi kiadások 45.514.000 Ft
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
- e) működési célú támogatások áh. belülre 2.093.000 Ft
- f) működési célú támogatások áh. kívülre 355.000 Ft
- g) működési célú finanszírozási kiadások 28.867.872 Ft
- h) működési célú tartalék 33.998.118 Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele: 116.253.070 Ft
- a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 3.863.969 Ft
- b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Ft
- c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 112.389.101 Ft
- d) értékpapír értékesítés bevétele 0 Ft
(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása: 116.253.070 Ft
- a) beruházások 7.183.464 Ft
- b) felújítások 101.073.489 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú támogatások 495.641 Ft
- d) fejlesztési tartalék 7.500.476 Ft
- e) felhalm.célú irányítószervi támogatás 0 Ft
(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:
- Működési bevételek: 94.606.908 Ft
- Működési kiadások:87.912.888 Ft
Egyenleg: 6.694.020 Ft
- Felhalmozási bevételek: 3.863.969 Ft
- Felhalmozási kiadások:116.253.070 Ft
Egyenleg: -112.389.101 Ft
(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 134.562.953 Ft
finanszírozási kiadásai: 28.867.872 Ft
(10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 16.875.000 Ft
b) Működési kiadások: 43.572.052 Ft
Egyenleg: -26.697.052 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 0 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 0 Ft
Egyenleg: 0 Ft
(11) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 26.697.052 Ft
Az önkormányzat bevételei
4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási bevételek bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan a 4. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási feladatok bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan az 5. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2020. évi esetleges közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Jásd Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, a Mesevár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, részletesen a 10. melléklet, az Óvoda működési kiadásait kiemelt előirányzatait részletesen a 13. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 16. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 18. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
Általános és céltartalék
8. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 7.500.476 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 33.998.118 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 7.500.476 Ft fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.
(4 Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 8.570.570 Ft működési célú tartalékot képez, az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt 2020.évi befolyó bevétele összegének terhére.
(5) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 19.863.860 Ft működési célú tartalékot képez a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00013 „Helyi identitás és kohézió erősítése” Közösségfejlesztés a Bakony keleti kapujában című projektje fennmaradó összegének terhére.
(6) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 4.300.000 Ft működési célú tartalékot képez LEADER pályázaton elnyert támogatás összegének terhére.
(7) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 1.264.258.000 Ft működési célú tartalékot képez az előre nem várható kiadások fedezetéül.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a 14. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.
(3) Jásd Község Önkormányzata 2020. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.
Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § . (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit a B3 Takarékszövetkezet Zirci Fióknál vezeti.
(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § . Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § . Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § . A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
16. § . A képviselő-testület az illetményalapot 2020.évre vonatkozóan (2020. március 1-től kezdődően) 38.650 Ft-ban állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
17. § . (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezés
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Jásd Község Önkormányzat 2020. évi címrendje
Címszám | Alcímszám | |
1. | Jásd Község Önkormányzata | |
2. | Jásdi Mesevár Óvoda |
2. melléklet
Jásd Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
Kormányzati funkciókód | Intézmény megnevezése | Engedélyezett létszám | Szakmai létszám | Egyéb létszám. | Közfoglalkoztatott létsz. | |||
Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |||
Önkormányzati kormányfunkciók | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 1 | 1 | |||||
066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | |||||||
107051 | Szociális étkeztetés | |||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | 1 | 1 | |||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond. | |||||||
082093 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | |||||||
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | |||||||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | |||||||
049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.) | |||||||
041232 | Téli közfoglalkoztatás | |||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 7 | 7 | |||||
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | |||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 1 | 1 | |||||
összesen: | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
Jásdi Mesevár Óvoda | ||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 3 | 3 | |||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |||||||
096015 | Óvodai intézményi étkeztetés | 3 | 3 | |||||
049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.) | |||||||
összesen: | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mindösszesen: | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | |
3. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Sor-szám | BEVÉTELEK | Önkor-mányzat | Mesevár Óvoda | Összesen | KIADÁSOK | Önkor-mányzat | Mesevár Óvoda | Összesen | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 77 666 908 | 0 | 77 666 908 | 1.) Személyi juttatások | 17 555 500 | 21 215 002 | 38 770 502 | |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 54 270 499 | 54 270 499 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 3 002 270 | 3 752 050 | 6 754 320 | ||
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 4 000 000 | 4 000 000 | 3.) Dologi kiadások | 26 909 000 | 18 605 000 | 45 514 000 | ||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 2 093 000 | 2 093 000 | |||||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 355 000 | 355 000 | |||||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 19 396 409 | 19 396 409 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | |||||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8 570 000 | 8 570 000 | 8.) Működési tartalék | 33 998 118 | 33 998 118 | |||
10 | 3. Működési bevételek | 8 370 000 | 16 875 000 | 25 245 000 | 0 | ||||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Működési bevétel összesen: | 94 606 908 | 16 875 000 | 111 481 908 | Működési kiadás összesen: | 87 912 888 | 43 572 052 | 131 484 940 | |
13 | Működési célú finanszírozási bevételek | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | ||||||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | 0 | ||||||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | 0 | ||||||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 22 173 852 | 22 173 852 | Intézményfinanszírozás | 26 697 052 | 26 697 052 | |||
17 | - ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 170 820 | 2 170 820 | ||||
18 | -intézményfinanszírozás működésre | 26 697 052 | 26 697 052 | 0 | |||||
19 | Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: | 22 173 852 | 26 697 052 | 48 870 904 | Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: | 28 867 872 | 0 | 28 867 872 | |
20 | Működési célú bevételek összesen: | 116 780 760 | 43 572 052 | 160 352 812 | Működési célú kiadások összesen: | 116 780 760 | 43 572 052 | 160 352 812 | |
22 | II. Felhalmozási bevételek | II. Felhalmozási kiadások | 0 | ||||||
23 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 3 863 969 | 0 | 3 863 969 | 1.) Beruházások | 7 183 464 | 0 | 7 183 464 | |
24 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 2.) Felújítások | 101 073 489 | 0 | 101 073 489 | |||
25 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 0 | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 0 | 0 | ||||
26 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 0 | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 495 641 | 0 | 495 641 | |||
27 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | 0 | Fejlesztési tartalék | 7 500 476 | 0 | 7 500 476 | |||
28 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Felhalmozási bevétel összesen: | 3 863 969 | 0 | 3 863 969 | Felhalmozási kiadás összesen: | 116 253 070 | 0 | 116 253 070 | |
32 | Felhalm. célú finanszírozási bevételek | Felhalm. célú finanszírozási kiadások | |||||||
33 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 112 389 101 | 112 389 101 | Fejl.célú intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | ||
34 | - értékpapír értékesítés bevételei | 0 | |||||||
35 | felhalm.célú fin.bev.össz. | 112 389 101 | 0 | 112 389 101 | felhalm.célú fin.kiadás össz. | 0 | 0 | 0 | |
36 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 116 253 070 | 0 | 116 253 070 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 116 253 070 | 0 | 116 253 070 | |
37 | Bevételek mindösszesen: | 233 033 830 | 43 572 052 | 276 605 882 | Kiadások mindösszesen: | 233 033 830 | 43 572 052 | 276 605 882 | |
38 | Ebből: Költségvetési bevétel: | 98 470 877 | 16 875 000 | 115 345 877 | Ebből: Költségvetési kiadás: | 204 165 958 | 43 572 052 | 247 738 010 | |
39 | Finanszírozási bevétel | 134 562 953 | 26 697 052 | 161 260 005 | Finanszírozási kiadás: | 28 867 872 | 0 | 28 867 872 | |
4. melléklet
Bevételek megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási bevételek bontásában (önkormányzat összevont) Ft
Sor-szám | BEVÉTELEK | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok |
1 | I. Működési bevételek | |||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 73 234 908 | 4 432 000 | |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 49 838 499 | 4 432 000 | |
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 4 000 000 | ||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | |||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | |||
7 | - Központi költségvetési szervtől | |||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 19 396 409 | ||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8 570 000 | ||
10 | 3. Működési bevételek | 9 640 500 | 15 604 500 | |
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||
12 | Működési bevétel összesen: | 91 445 408 | 15 604 500 | 4 432 000 |
13 | Finanszírozási bevételek | |||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | |||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | |||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 22 173 852 | ||
17 | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | ||
18 | -intézményfinanszírozás | 26 697 052 | ||
19 | Finanszírozási bevétel összesen: | 48 870 904 | 0 | 0 |
20 | Működési célú bevételek összesen: | 140 316 312 | 15 604 500 | 4 432 000 |
21 | ||||
22 | II. Felhalmozási célú bevételek | |||
23 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 3 863 969 | ||
24 | - Elkülönített állami pénzalaptól | |||
25 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | |||
26 | - Társulások és költségvetési szerveitől | |||
27 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | |||
28 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | |||
29 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | |||
30 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
31 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 112 389 101 | ||
32 | - értékpapír értékesítés bevételei | |||
33 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 116 253 070 | 0 | 0 |
34 | Bevételek mindösszesen: | 256 569 382 | 15 604 500 | 4 432 000 |
5. melléklet
Kiadások megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában (önkormányzat összevont) Ft
Sor-szám | KIADÁSOK | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | |
1 | I. Működési kiadások | ||||
2 | 1.) Személyi juttatások | 38 770 502 | |||
3 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 6 754 320 | |||
4 | 3.) Dologi kiadások | 45 514 000 | |||
5 | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
6 | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 2 093 000 | |||
7 | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 355 000 | |||
8 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | ||||
9 | 8.) Működési tartalék | 33 998 118 | |||
10 | |||||
11 | |||||
12 | Működési kiadás összesen: | 131 484 940 | 0 | 4 000 000 | |
13 | Finanszírozási kiadások | ||||
14 | Likviditási célú hitel törlesztés | ||||
15 | Forgatási célú értékpapír vásárlás | ||||
16 | Intézményfinanszírozás | 26 697 052 | |||
17 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 170 820 | |||
18 | Finanszírozási kiadás összesen: | 28 867 872 | |||
19 | Működési célú kiadások összesen: | 160 352 812 | 0 | 4 000 000 | |
20 | |||||
21 | II. Felhalmozási kiadások | ||||
22 | 1.) Beruházások | 7 183 464 | |||
23 | 2.) Felújítások | 101 073 489 | |||
24 | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 0 | |||
25 | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 495 641 | |||
26 | |||||
27 | Finanszírozási kiadások | ||||
28 | Víziközmű hitel törlesztés | 0 | |||
29 | Fejlesztési tartalék | 7 500 476 | |||
30 | Fejl.célú intézményfinanszírozás | 0 | |||
31 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 116 253 070 | 0 | 0 | |
32 | Kiadások mindösszesen: | 276 605 882 | 0 | 4 000 000 | |
6. melléklet
Jásd Község Önkormányzata 2020.évi normatív állami támogatások
Jogcím | Me. | Mutató | Fajlagos összeg | 2019.évi előirányzat(Ft) | 2020.évi előirányzat(Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
I.1.a | Önkormányzati hivatal támogatása | |||||
I.1.ba | Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám. | hektár | 25 200 | 1 844 210 | 2 084 040 | |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | 320 000 | 2 208 000 | 2 208 000 | |
I.1.bc | Köztemető fenntartási feladatok | min. 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | km | 227 000 | 1 368 810 | 1 218 990 | |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
I.1.d | Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 56 100 | 53 550 | ||
I.1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 226 200 | 306 000 | |||
I.1,V. | Kiegészítés I.1. jogcímekhez | 5 219 708 | 5 258 235 | |||
Településarculati kézikönyv | ||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 120 500 | 1 024 800 | ||||
I.1.VI.6 | .... évről áthúzódó kompenzáció | |||||
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. össz. | 17 143 528 | 17 253 615 | ||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 17 143 528 | 17 253 615 | ||||
II.1. (1) | Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó | fő | 2,4 | 4 371 500 | 7 868 700 | 10 491 600 |
II.1. (2) | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 8 hó | fő | 1 | 2 400 000 | 1 470 000 | 2 400 000 |
II.1. (3) | Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó | fő | 4 469 900 | 3 351 483 | ||
II.1. (4) | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 4 hó | fő | 1 800 000 | 735 000 | ||
II.2. | Óvodaműködtetés támogatása 8 hó | fő | 21 | 81 700 | 1 623 333 | 2 045 400 |
II.2. | Óvodaműködtetés támogatása 4 hó | fő | 81 700 | 649 333 | ||
II.5. | Ped.II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 | 418 900 | 396 700 | 793 400 |
Összesen köznevelési támogatás | 16 094 549 | 15 730 400 | ||||
III.2. | Hozzájárulás a szociális pénzbeli ellátásokhoz | 4 251 000 | 4 432 000 | |||
III.3.c | Szociális étkeztetés | fő | 32 | 65 360 | 2 269 760 | 2 091 520 |
III.2.e | Falugondnoki szolgáltatás | 4 250 000 | 3 541 667 | |||
III.5.a) | Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás | fő | 2,42 | 2 200 000 | 3 002 000 | 5 324 000 |
III.5.b) | Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás | 2 697 037 | 3 575 747 | |||
III.5.c) | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | Ft | 915 | 570 | 467 970 | 521 550 |
Összesen szociális feladatok támogatása | 12 687 767 | 19 486 484 | ||||
IV.I.d. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | fő | 1 140 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
Kiegészítő támogatások - szoc.tüzifa,bérkomp. | ||||||
Önkormányzat támogatásai összesen | 47 725 844 | 54 270 499 |
7. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2020. ÉVI INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2020.évi eredeti előirányzat | KIADÁSOK | 2020.évi eredeti előirányzat | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 77 666 908 | 1.) Személyi juttatások | 17 555 500 | |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 54 270 499 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 3 002 270 | |
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 4 000 000 | 3.) Dologi kiadások | 26 909 000 | |
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | ||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 2 093 000 | ||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 355 000 | ||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 19 396 409 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | ||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8 570 000 | 8.) Működési tartalék | 33 998 118 | |
10 | 3. Működési bevételek | 8 370 000 | |||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
12 | Működési bevétel összesen: | 94 606 908 | Működési kiadás összesen: | 87 912 888 | |
13 | Finanszírozási bevételek | Működési célú finanszírozási kiadások | |||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 22 173 852 | Intézményfinanszírozás | 26 697 052 | |
17 | - ÁHT-n belüli megelőlegezések | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 170 820 | ||
18 | -intézményfinanszírozás működésre | ||||
19 | Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 22 173 852 | Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: | 28 867 872 | |
20 | Működési célú bevételek összesen: | 116 780 760 | Működési célú kiadások összesen: | 116 780 760 | |
21 | |||||
22 | II. Felhalmozási bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||
23 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 3 863 969 | 1.) Beruházások | 7 183 464 | |
24 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | 101 073 489 | ||
25 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 0 | ||
26 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 495 641 | ||
27 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | Fejlesztési tartalék | 7 500 476 | ||
28 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | ||||
29 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | ||||
30 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
31 | Felhalmozási bevétel összesen: | 3 863 969 | Felhalmozási kiadás összesen: | 116 253 070 | |
32 | Felhalm.célú finanszírozási bevételek | Felhalm.célú finanszírozási kiadások | |||
33 | Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 112 389 101 | Fejl.célú intézményfinanszírozás | ||
- értékpapír értékesítés bevételei | |||||
34 | Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra | ||||
35 | Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: | 112 389 101 | Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | |
36 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 116 253 070 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 116 253 070 | |
37 | Bevételek mindösszesen: | 233 033 830 | Kiadások mindösszesen: | 233 033 830 | |
38 | Ebből: Költségvetési bevétel: | 98 470 877 | Ebből: Költségvetési kiadás: | 204 165 958 | |
39 | Finanszírozási bevétel | 134 562 953 | Finanszírozási kiadás: | 28 867 872 | |
8. melléklet
Jásd Község Önkormányzata 2020. közhatalmi bevételei előirányzatainak alakulása
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Vagyontípusú adók | 3 000 000 |
- építményadó | |
- magánszem. komm. adója | 3 000 000 |
Értékesítési és forg. adó | 3 500 000 |
- iparűzési adó | 3 500 000 |
Gépjárműadó | 1 700 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 280 000 |
- idegenforg. adó tartózk. után | 280 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 90 000 |
- igazgatási szolg. díj | |
- környezetvédelmi bírság | |
- önkorm. részére átengedett bírság | |
- egyéb bírság, pótlék | 10 000 |
Egyéb települési adó ( talajterhelési díj) | 80 000 |
Összesen | 8 570 000 |
9. melléklet
Intézményi működési bevételek (összevont)
Kormányzati funkció | Megnevezés | Szolg. nyújt. bev. | Közv. szolg. ellenért. | Tulajd. bevét. | Ellátási díjak | Áfa | ÁFA visszatér | Kamat | Egyéb működési | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B402 | B403 | B404 | B405 | B406 | B407 | B408 | B411 | |||
096015 | Óvodai intézményi étkeztetés | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | ||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 500 | 500 | |||||||
049010 | Máshova nem sorolt tev. | 12 500 000 | 0 | 3 104 500 | 15 604 500 | |||||
Mesevár Óvoda összesen: | 12 500 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 3 374 500 | 500 | 0 | 16 875 000 | ||
011130 | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 220 000 | 65 000 | 5 000 | 0 | 290 000 | ||||
066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 100 000 | 30 000 | 0 | 130 000 | |||||
013350 | Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa. | 520 000 | 330 000 | 1 700 000 | 498 000 | 3 048 000 | ||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 3 700 000 | 1 000 000 | 4 700 000 | ||||||
106060 | Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás | 0 | ||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 25 000 | 25 000 | |||||||
082092 | Közműv. -hagyomány, közösségi kulturális értékek g. | 100 000 | 27 000 | 127 000 | ||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatás | 0 | ||||||||
Önkormányzat összesen: | 745 000 | 600 000 | 1 700 000 | 3 700 000 | 1 620 000 | 0 | 5 000 | 0 | 8 370 000 | |
Mindösszesen: | 13 245 000 | 600 000 | 1 700 000 | 4 700 000 | 4 994 500 | 5 500 | 0 | 25 245 000 |
10. melléklet
Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
rovat | Megnevezés | 2019.évi |
Előirányzat | ||
Költségvetési kiadások | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10 941 600 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 301 900 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 12 000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 90 000 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 11 345 500 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 788 000 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 422 000 |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 210 000 |
K1 | Személyi juttatások összesen: | 17 555 500 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 002 270 |
K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 2 919 330 |
K2 | ebből: táppénz hozzájárulás | 15 000 |
K2 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 67 940 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 600 000 |
K31 | Készletbeszerzés összesen | 1 600 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 30 000 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 30 000 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 60 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 2 800 000 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 6 120 000 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 350 000 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 400 000 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 9 501 000 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 288 000 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 21 459 000 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 25 000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 452 000 |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 313 000 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 765 000 |
K3 | Dologi kiadások összesen: | 26 909 000 |
K42 | Családi támogatások | 0 |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 4 000 000 |
K48 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | 4 000 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 093 000 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 355 000 |
K513 | Tartalékok - működési | 33 998 118 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 36 446 118 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 87 912 888 |
11. melléklet
Ellátottak juttatásai, szociális kiadások
kormány-funkció | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
104051 | Családtámogatások | 0 |
107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások | 4 000 000 |
Ebből: Települési támogatás | 4 000 000 | |
4 000 000 |
12. melléklet
JÁSDI MESEVÁR ÓVODA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2020. évi eredeti előirányzat | KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 0 | 1.) Személyi juttatások | 21 215 002 | |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 3 752 050 | ||
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 3.) Dologi kiadások | 18 605 000 | ||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | |||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8.) Működési tartalék | |||
10 | 3. Működési bevételek | 16 875 000 | |||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||
12 | Működési bevétel összesen: | 16 875 000 | Működési kiadás összesen: | 43 572 052 | |
13 | Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 0 | Intézményfinanszírozás | ||
17 | Intézményfinanszírozás | 26 697 052 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | ||
18 | Finanszírozási bevétel összesen: | 26 697 052 | Finanszírozási kiadás összesen: | 0 | |
19 | Működési célú bevételek összesen: | 43 572 052 | Működési célú kiadások összesen: | 43 572 052 | |
20 | |||||
21 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||
22 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 1.) Beruházások | 0 | ||
23 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | 0 | ||
24 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||
25 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||
26 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | ||||
27 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | Finanszírozási kiadások | |||
28 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | ||||
29 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Fejlesztési tartalék | |||
30 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | ||||
31 | Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra | ||||
32 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 0 | |
33 | Bevételek mindösszesen: | 43 572 052 | Kiadások mindösszesen: | 43 572 052 | |
34 | Ebből: Költségvetési bevétel: | 16 875 000 | Ebből: Költségvetési kiadás: | 43 572 052 | |
35 | Finanszírozási bevétel | 26 697 052 | Finanszírozási kiadás: | 0 | |
13. melléklet
Óvoda működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
rovat | Megnevezés | 2020.évi |
Előirányzat | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 19 483 002 |
K1104 | Készenlét, helyettesítés | 250 000 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 600 000 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 190 000 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 72 000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 350 000 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 20 945 002 |
K122 | Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 270 000 |
K122 | Külső személyi juttatások | 270 000 |
K1 | Személyi juttatások | 21 215 002 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 752 050 |
ebből: szociális hozzájárulási adó | 3 662 050 | |
ebből: egészségügyi hozzájárulás | ||
ebből: táppénz hozzájárulás | ||
ebből: munkáltatót terhelő szja | 90 000 | |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 12 350 000 |
K31 | Készletbeszerzés | 12 400 000 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 140 000 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 140 000 |
K331 | Közüzemi díjak | 1 600 000 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 300 000 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 150 000 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 65 000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 650 000 |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 200 000 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 850 000 |
K3 | Dologi kiadások | 18 605 000 |
Működési kiadások | 43 572 052 |
14. melléklet
Jásd Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai
Pályázat megnevezés száma | Bevétel | Személyi jell.kiadás | Járulék kiad. | Dologi kiad | Felhalmozás | Tartalék | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP-1.2.1-16-VE1-201700002 Bodzaház és turisztikai központ kialakítása Jásdon | 81 337 150 | 422 000 | 67 000 | 3 144 000 | 86 488 814 | 90 121 814 | |
TOP-3.2.1-16-VE1-201700004 Energetika-Hivatal szigetelése | 364 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téségében" | 17 887 129 | 2 070 950 | 385 060 | 1 200 000 | 5 002 119 | 8 570 000 | 17 228 129 |
TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában | 24 359 860 | 1 920 000 | 336 000 | 2 240 000 | 19 863 860 | 24 359 860 | |
123 948 143 | 4 412 950 | 788 060 | 6 584 000 | 91 490 933 | 28 433 860 | 131 709 803 |
15. melléklet
Jásd Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi beruházásainak és felújításainak alakulása
Kormány- funkció | Beruházás, felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
Szellemi termékek beszerzése | ||
011130 | Településrendezési terv | 2 794 000 |
Tárgyi eszköz beszerzés | ||
013350 | Bodzaház beruházás eszközbeszerzés | 3 939 464 |
Zártkert pályázat ingatlan beszerzés | 250 000 | |
Területkisajátításhoz ingatlanvásárlás | 200 000 | |
Önkormányzat összesen: | 7 183 464 | |
Óvodai eszközbeszerzés | 0 | |
Beruházások összesen | 7 183 464 | |
Korm. funkció | Felújítás megnevezése | |
Bodzaház | 82 549 350 | |
EFOP kőfal | 5 002 119 | |
Magyar Falu program járda felújítás | 4 516 120 | |
Zártkerti út felújítás | 9 005 900 | |
Önkormányzat összesen: | 101 073 489 | |
Óvoda | 0 | |
Felújítások összesen: | 101 073 489 | |
Mindösszesen | 108 256 953 |
16. melléklet
Közvetett támogatások
Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | 0 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek | 0 | |
- komunális adó | 5 344 000 | 2 344 000 |
- iparűzési adó | 3 500 000 | 0 |
- idegenforgalmi adó | 280 000 | 0 |
- gépjármű adó | 1 700 000 | 0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények | 0 | 0 |
- ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség) | 480 000 | |
- háziorvos | 0 | 360 000 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |
17. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
Megnevezés | Kötváll. éve | Lejárat | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. évet követően |
Felhalmozás | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||
Bodzaház tervezés (Gaschler Építésziroda) | 2018 | 2020 | 101 600 | |||
Bodzaház kivitelezés (Schekk Róbert Építész) | 2019 | 2020 | 81 647 750 | |||
EFOP 250 éves kőfal | 2019 | 2020 | 5 002 119 | |||
Bodzaház műszaki ellenőrzés | 2019 | 2020 | 800 000 | |||
Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodzaház projektmenedzsment bér+ járulék | 2017 | 2020 | 489 000 | |||
Bodzaház marketing | 2019 | 2020 | 2 925 000 | |||
EFOP projektmenedzsment bér+járulék | 2019 | 2020 | 2 456 010 | |||
TOP-5.3.1 projekt bér+járulék | 2019 | 2020 | 2 256 000 | |||
Magyar Falu projekt könyvtárosi bér+járulék | 2019 | 2020 | 640 822 | |||
GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm. | 2019 | 2021 | 180 000 | 180 000 | ||
GDPR szerződés (adatvédelem) ovi | 2019 | 2021 | 180 000 | 180 000 | ||
EFOP Kovács Szilvia Bodzavirág kulturcsoport | 2019 | 2020 | 266 000 | |||
EFOP Rácz Gabriella Ugribugri csoport | 2019 | 2020 | 266 000 | |||
EFOP Szántó Zoltán jóga | 2019 | 2020 | 150 000 | |||
EFOP Rácz Gabriella Egészségmegtartó torna | 2019 | 2020 | 168 000 | |||
Csetény Sportegyesület | 2019 | 2020 | 350 000 | |||
Jásd Szlovák Nemz. Önk. "Hagyományok ápolása" | 2019 | 2021 | 410 000 | 410 000 | ||
POL TRADE településfejlesztési terv | 2019 | 2020 | 2 794 000 | |||
Közösségfejlesztés Halmos György | 2019 | 2020 | 1 650 000 | |||
Jövőnk a falu egyesület rendezvényszervezés | 2018 | 2020 | 360 000 | |||
Települési támogatások | 2019 | 2020 | 273 000 |
18. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv
Megnevezés | Előirány- zat össz. | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadások | 38 770 502 | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 070 502 | 38 770 502 |
Járulék kiadások és szocho. | 6 754 320 | 560 000 | 560 000 | 780 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 524 320 | 6 754 320 |
Dologi kiadások | 45 514 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 714 000 | 45 514 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 350 000 | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 1 200 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 450 000 | 4 000 000 |
Egyéb műk.kiadások áh. belülre | 2 093 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 168 000 | 2 093 000 |
Egyéb műk.kiadások áh. Kívülre | 355 000 | 100 000 | 100 000 | 155 000 | 355 000 | |||||||||
Műk.célú tartalék | 33 998 118 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 848 118 | 33 998 118 |
Működési kiadások össz. | 131 484 940 | 10 935 000 | 10 735 000 | 12 055 000 | 10 935 000 | 10 735 000 | 10 985 000 | 10 605 000 | 11 655 000 | 10 860 000 | 10 605 000 | 10 605 000 | 10 774 940 | 131 484 940 |
Beruházás | 7 183 464 | 250 000 | 2 794 000 | 200 000 | 3 939 464 | 7 183 464 | ||||||||
Felújítás | 101 073 489 | 16 700 000 | 16 700 000 | 25 705 900 | 5 002 119 | 16 700 000 | 4 516 120 | 15 749 350 | 101 073 489 | |||||
Felhalm. c. pe. átad. | 495 641 | 247 819 | 247 822 | 495 641 | ||||||||||
Felhalm. c. céltartalék | 7 500 476 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 500 476 | 7 500 476 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
Összesen felhalm. kiad. | 116 253 070 | 0 | 18 950 000 | 18 700 000 | 28 705 900 | 8 296 595 | 17 147 819 | 8 455 584 | 15 749 350 | 0 | 0 | 0 | 247 822 | 116 253 070 |
Intézményfinanszírozás | 26 697 052 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 222 052 | 26 697 052 |
megelőlegezés visszafiz. | 2 170 820 | 2 170 820 | 2 170 820 | |||||||||||
hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Finanszírozási kiadás | 28 867 872 | 4 395 820 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 222 052 | 28 867 872 |
Összesen kiadás | 276 605 882 | 15 330 820 | 31 910 000 | 32 980 000 | 41 865 900 | 21 256 595 | 30 357 819 | 21 285 584 | 29 629 350 | 13 085 000 | 12 830 000 | 12 830 000 | 13 244 814 | 276 605 882 |
Működési c. támogatások | 77 666 908 | 5 000 000 | 5 000 000 | 22 657 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 009 908 | 77 666 908 |
Közhatalmi bevételek | 8 570 000 | 400 000 | 900 000 | 3 200 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 300 000 | 2 700 000 | 200 000 | 200 000 | 350 000 | 8 570 000 |
Működési bevételek | 25 245 000 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 25 245 000 |
Működési c. átvett pénz | 0 | |||||||||||||
Működési bevételek össz. | 111 481 908 | 7 503 750 | 8 003 750 | 27 960 750 | 7 183 750 | 7 183 750 | 7 183 750 | 7 183 750 | 7 403 750 | 9 803 750 | 7 303 750 | 7 303 750 | 7 463 658 | 111 481 908 |
Felhalm.célú tám. | 3 863 969 | 3 863 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 863 969 | |||
Felhalm.célú átvett pénz | 0 | 0 | ||||||||||||
Sajátos felhalm. bevét. | 0 | |||||||||||||
Felhalm. bevételek össz. | 3 863 969 | 0 | 3 863 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 863 969 |
Előző évi pm. igénybevétele | 134 562 953 | 134 562 953 | 134 562 953 | |||||||||||
Intézményfinanszírozás | 26 697 052 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 222 052 | 26 697 052 |
értékpapír ért. Bev | 0 | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 161 260 005 | 136 787 953 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 222 052 | 161 260 005 |
19. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
Megnevezés | 2019. december 31-i állomány | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Összesen |
A | B | C | D | E | F | G |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek | ||||||
Fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | |||
Kötvény kibocsátása | ||||||
Részletfizetés | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek | ||||||
Helyi és települési adók | 9 154 320 | 8 545 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 36 145 000 |
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása | 1 695 052 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 6 800 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam | 0 | |||||
Ingatlanértékesítés bevétele | 0 | 0 | ||||
Bírság, pótlék- és díjbevétel | 16 654 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | |||||
Saját bevételek összesen: | 10 866 026 | 10 270 000 | 10 925 000 | 10 925 000 | 10 925 000 | 43 045 000 |
Kötelezettségek aránya: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |