Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § [1] (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 337.099.757 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési bevétele: 169.478.315
- a) finanszírozási bevétele: 167.621.442
- b) költségvetési kiadása: 303.084.130
- c) finanszírozási kiadása: 34.015.627.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele:
194.959.379 Ft
- a) működési célú támogatások ÁHT-n. belülről 99.421.901 Ft
- b) közhatalmi bevételek 8.327.600 Ft
- c) intézményi működési bevételek 25.355.176 Ft
- d) finanszírozási bevételek 61.854.702 Ft, ebből:
- da) előző évi műk.célú pénzmaradv.igénybevétele 27.742.306 Ft
- db) műk.c.intézményfinanszírozás 27.655.812 Ft
- dc) ÁHT-n belüli megelőlegezések 6.456.584 Ft.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása:
194.627.740 Ft
- a) személyi juttatások kiadásai 45.010.935 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 7.941.768 Ft
- c) a dologi kiadások 67.861.343 Ft
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.486.100 Ft
- e) működési célú támogatások áh. belülre 1.416.455 Ft
- f) működési célú támogatások áh. kívülre 1.107.500 Ft
- g) Előző évről szárm. visszafiz.köt. 333.101 Ft
- h) működési célú finanszírozási kiadások 34.015.627 Ft
- i) működési célú tartalék 34.454.911 Ft.
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele: 142.140.378 Ft
- a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36.373.638 Ft
- b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Ft
- c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105.766.740 Ft
- d) értékpapír értékesítés bevétele 0 Ft.
(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása 142.472.017 Ft
- a) beruházások 21.658.747 Ft
- b) felújítások 82.690.344 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú támogatások 499.597 Ft
- d) fejlesztési tartalék 37.623.329 Ft
- e) felhalm.célú irányítószervi támogatás 0 Ft.
(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásainak egyenlege: -105.766.740,- Ft
- a) Működési bevételek: 116.229.552 Ft
- b) Működési kiadások: 116.229.552 Ft
- c) Felhalmozási bevételek: 36.373.638 Ft
- d) Felhalmozási kiadások: 142.140.378 Ft
(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 139.782.367 Ft és a finanszírozási kiadásai: 34.015.627 Ft.
(10) Az Óvoda müködési bevételei és kiadásainak egyenlege: -27.507.436,- Ft
- a) Működési bevételek: 16.875.125 Ft
- b) Működési kiadások: 44.382.561 Ft
(11) Az Óvoda müködési bevételei és kiadásainak egyenlege: -331.639,- Ft
- a) Felhalmozási bevételek: 0 Ft
- b) Felhalmozási kiadások: 331.639 Ft
(12) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 27.570.382 Ft.
Az önkormányzat bevételei
4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási bevételek bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan a 4. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási feladatok bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan az 5. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2020. évi esetleges közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Jásd Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, a Mesevár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, részletesen a 10. melléklet, az Óvoda működési kiadásait kiemelt előirányzatait részletesen a 13. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 16. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 18. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
Általános és céltartalék
8. § [2] (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 37.623.329 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 34.454.911 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 7.500.476 Ft fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a 14. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.
(3) Jásd Község Önkormányzata 2020. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.
Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § . (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit a B3 Takarékszövetkezet Zirci Fióknál vezeti.
(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § . Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § . Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § . A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
16. § . A képviselő-testület az illetményalapot 2020.évre vonatkozóan (2020. március 1-től kezdődően) 38.650 Ft-ban állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
17. § . (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezés
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Jásd Község Önkormányzat 2020. évi címrendje
Címszám | Alcímszám | |
1. | Jásd Község Önkormányzata | |
2. | Jásdi Mesevár Óvoda |
2. melléklet [3]
Jásd Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
Kormányzati funkciókód | Intézmény megnevezése | Engedélyezett létszám | Szakmai létszám | Egyéb létszám. | Közfoglalkoztatott létsz. | |||
Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |||
Önkormányzati kormányfunkciók | ||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 2 | 2 | |||||
066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | |||||||
107051 | Szociális étkeztetés | |||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | 2 | 2 | |||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond. | |||||||
082093 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | |||||||
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | |||||||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | |||||||
049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.) | |||||||
041232 | Téli közfoglalkoztatás | |||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10 | 10 | |||||
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | |||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 1 | 1 | |||||
összesen: | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
Jásdi Mesevár Óvoda | ||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 3 | 3 | |||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |||||||
096015 | Óvodai intézményi étkeztetés | 3 | 3 | |||||
049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.) | |||||||
összesen: | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mindösszesen: | 22 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | |
3. melléklet [4]
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor-szám | BEVÉTELEK | Önkormányzat | Mesevár Óvoda | Összesen | KIADÁSOK | Önkor-mányzat | Mesevár Óvoda | Összesen | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 99 421 901 | 0 | 99 421 901 | 1.) Személyi juttatások | 23 712 564 | 21 298 371 | 45 010 935 | |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 59 632 738 | 59 632 738 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 3 878 941 | 4 062 827 | 7 941 768 | ||
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 10 491 583 | 10 491 583 | 3.) Dologi kiadások | 48 839 980 | 19 021 363 | 67 861 343 | ||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 486 100 | 2 486 100 | |||||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 1 416 455 | 1 416 455 | |||||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 1 107 500 | 1 107 500 | |||||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 29 297 580 | 29 297 580 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | 333 101 | 333 101 | |||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8 327 600 | 8 327 600 | 8.) Működési tartalék | 34 454 911 | 34 454 911 | |||
10 | 3. Működési bevételek | 8 480 051 | 16 875 125 | 25 355 176 | 0 | ||||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||||||
12 | Működési bevétel összesen: | 116 229 552 | 16 875 125 | 133 104 677 | Működési kiadás összesen: | 116 229 552 | 44 382 561 | 160 612 113 | |
13 | Működési célú finanszírozási bevételek | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | ||||||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | 0 | ||||||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | 0 | ||||||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 27 559 043 | 183 263 | 27 742 306 | Intézményfinanszírozás | 27 655 812 | 27 655 812 | ||
17 | - ÁHT-n belüli megelőlegezések | 6 456 584 | 6 456 584 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 6 359 815 | 6 359 815 | |||
18 | -intézményfinanszírozás működésre | 27 655 812 | 27 655 812 | 0 | |||||
19 | Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: | 34 015 627 | 27 839 075 | 61 854 702 | Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: | 34 015 627 | 0 | 34 015 627 | |
20 | Működési célú bevételek összesen: | 150 245 179 | 44 714 200 | 194 959 379 | Működési célú kiadások összesen: | 150 245 179 | 44 382 561 | 194 627 740 | |
22 | II. Felhalmozási bevételek | II. Felhalmozási kiadások | 0 | ||||||
23 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 36 373 638 | 0 | 36 373 638 | 1.) Beruházások | 21 327 108 | 331 639 | 21 658 747 | |
24 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 2.) Felújítások | 82 690 344 | 0 | 82 690 344 | |||
25 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 0 | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 3 956 | 3 956 | ||||
26 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 0 | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 495 641 | 0 | 495 641 | |||
27 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | 0 | Fejlesztési tartalék | 37 623 329 | 0 | 37 623 329 | |||
28 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 36 373 638 | 0 | 0 | |||||
29 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Felhalmozási bevétel összesen: | 36 373 638 | 0 | 36 373 638 | Felhalmozási kiadás összesen: | 142 140 378 | 331 639 | 142 472 017 | |
32 | Felhalm. célú finanszírozási bevételek | Felhalm. célú finanszírozási kiadások | |||||||
33 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 105 766 740 | 105 766 740 | Fejl.célú intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | ||
34 | - értékpapír értékesítés bevételei | 0 | |||||||
35 | felhalm.célú fin.bev.össz. | 105 766 740 | 0 | 105 766 740 | felhalm.célú fin.kiadás össz. | 0 | 0 | 0 | |
36 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 142 140 378 | 0 | 142 140 378 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 142 140 378 | 331 639 | 142 472 017 | |
37 | Bevételek mindösszesen: | 292 385 557 | 44 714 200 | 337 099 757 | Kiadások mindösszesen: | 292 385 557 | 44 714 200 | 337 099 757 | |
38 | Ebből: Költségvetési bevétel: | 152 603 190 | 16 875 125 | 169 478 315 | Ebből: Költségvetési kiadás: | 258 369 930 | 44 714 200 | 303 084 130 | |
39 | Finanszírozási bevétel | 139 782 367 | 27 839 075 | 167 621 442 | Finanszírozási kiadás: | 34 015 627 | 0 | 34 015 627 | |
4. melléklet [5]
Bevételek megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási bevételek bontásában (önkormányzat összevont) Ft
adatok Ft-ban | ||||
Sor-szám | BEVÉTELEK | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok |
1 | I. Működési bevételek | |||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 94 989 901 | 4 432 000 | |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 55 200 738 | 4 432 000 | |
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 10 491 583 | ||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | |||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | |||
7 | - Központi költségvetési szervtől | |||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 29 297 580 | ||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8 327 600 | ||
10 | 3. Működési bevételek | 9 750 676 | 15 604 500 | |
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||
12 | Működési bevétel összesen: | 113 068 177 | 15 604 500 | 4 432 000 |
13 | Finanszírozási bevételek | |||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | |||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | |||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 27 742 306 | ||
17 | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 6 456 584 | ||
18 | -intézményfinanszírozás | 27 655 812 | ||
19 | Finanszírozási bevétel összesen: | 61 854 702 | 0 | 0 |
20 | Működési célú bevételek összesen: | 174 922 879 | 15 604 500 | 4 432 000 |
21 | ||||
22 | II. Felhalmozási célú bevételek | |||
23 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 36 373 638 | ||
24 | - Elkülönített állami pénzalaptól | |||
25 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | |||
26 | - Társulások és költségvetési szerveitől | |||
27 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | |||
28 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 36 373 638 | ||
29 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | |||
30 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
31 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 105 766 740 | ||
32 | - értékpapír értékesítés bevételei | |||
33 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 142 140 378 | 0 | 0 |
34 | Bevételek mindösszesen: | 317 063 257 | 15 604 500 | 4 432 000 |
5. melléklet [6]
Kiadások megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában (önkormányzat összevont) Ft
adatok Ft-ban | |||||
Sor-szám | KIADÁSOK | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | |
1 | I. Működési kiadások | ||||
2 | 1.) Személyi juttatások | 45 010 935 | |||
3 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 7 941 768 | |||
4 | 3.) Dologi kiadások | 67 861 343 | |||
5 | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 486 100 | |||
6 | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 1 416 455 | |||
7 | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 1 107 500 | |||
8 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | 333 101 | |||
9 | 8.) Működési tartalék | 34 454 911 | |||
10 | |||||
11 | |||||
12 | Működési kiadás összesen: | 158 126 013 | 0 | 2 486 100 | |
13 | Finanszírozási kiadások | ||||
14 | Likviditási célú hitel törlesztés | ||||
15 | Forgatási célú értékpapír vásárlás | ||||
16 | Intézményfinanszírozás | 27 655 812 | |||
17 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 6 359 815 | |||
18 | Finanszírozási kiadás összesen: | 34 015 627 | |||
19 | Működési célú kiadások összesen: | 192 141 640 | 0 | 2 486 100 | |
20 | |||||
21 | II. Felhalmozási kiadások | ||||
22 | 1.) Beruházások | 21 658 747 | |||
23 | 2.) Felújítások | 82 690 344 | |||
24 | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 3 956 | |||
25 | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 495 641 | |||
26 | |||||
27 | Finanszírozási kiadások | ||||
28 | Víziközmű hitel törlesztés | 0 | |||
29 | Fejlesztési tartalék | 37 623 329 | |||
30 | Fejl.célú intézményfinanszírozás | 0 | |||
31 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 142 472 017 | 0 | 0 | |
32 | Kiadások mindösszesen: | 334 613 657 | 0 | 2 486 100 | |
6. melléklet [7]
Jásd Község Önkormányzata 2020.évi normatív állami támogatások
Jogcím | Me. | Mutató | Fajlagos összeg | 2019.évi előirányzat(Ft) | 2020.évi előirányzat(Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
I.1.a | Önkormányzati hivatal támogatása | |||||
I.1.ba | Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám. | hektár | 25 200 | 1 844 210 | 2 084 040 | |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | 320 000 | 2 208 000 | 2 208 000 | |
I.1.bc | Köztemető fenntartási feladatok | min. 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | km | 227 000 | 1 368 810 | 1 218 990 | |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
I.1.d | Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 56 100 | 53 550 | ||
I.1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 226 200 | 106 896 | |||
I.1,V. | Kiegészítés I.1. jogcímekhez | 5 219 708 | 5 162 804 | |||
Településarculati kézikönyv | ||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 120 500 | 1 024 800 | ||||
I.1.VI.6 | .... évről áthúzódó kompenzáció | 7 872 | ||||
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. össz. | 17 143 528 | 16 966 952 | ||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 17 143 528 | 16 966 952 | ||||
II.1. (1) | Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó | fő | 2,4 | 4 371 500 | 7 868 700 | 11 482 240 |
II.1. (2) | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 8 hó | fő | 1 | 2 400 000 | 1 470 000 | 2 400 000 |
II.1. (3) | Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó | fő | 4 469 900 | 3 351 483 | ||
II.1. (4) | Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 4 hó | fő | 1 800 000 | 735 000 | ||
II.2. | Óvodaműködtetés támogatása 8 hó | fő | 21 | 81 700 | 1 623 333 | 2 016 180 |
II.2. | Óvodaműködtetés támogatása 4 hó | fő | 81 700 | 649 333 | ||
II.5. | Ped.II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 | 418 900 | 396 700 | 793 400 |
Összesen köznevelési támogatás | 16 094 549 | 16 691 820 | ||||
III.2. | Hozzájárulás a szociális pénzbeli ellátásokhoz | 4 251 000 | 4 432 000 | |||
III.3.c | Szociális étkeztetés | fő | 32 | 65 360 | 2 269 760 | 2 156 440 |
III.2.e | Falugondnoki szolgáltatás | 4 250 000 | 4 250 000 | |||
III.5.a) | Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás | fő | 2,42 | 2 200 000 | 3 002 000 | 5 283 520 |
III.5.b) | Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás | 2 697 037 | 4 577 386 | |||
III.5.c) | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | Ft | 915 | 570 | 467 970 | 348 270 |
Összesen szociális feladatok támogatása | 12 687 767 | 21 047 616 | ||||
IV.I.d. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | fő | 1 140 | 1 800 000 | 2 106 590 | |
Kiegészítő támogatások - szoc.tüzifa,bérkomp. | 2 819 760 | |||||
Önkormányzat támogatásai összesen | 47 725 844 | 59 632 738 |
7. melléklet [8]
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2020. ÉVI INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
adatok Ft-ban | |||||
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2020.évi előirányzat | KIADÁSOK | 2020.évi előirányzat | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 99 421 901 | 1.) Személyi juttatások | 23 712 564 | |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 59 632 738 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 3 878 941 | |
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 10 491 583 | 3.) Dologi kiadások | 48 839 980 | |
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 486 100 | ||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 1 416 455 | ||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 1 107 500 | ||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 29 297 580 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | 333 101 | |
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8 327 600 | 8.) Működési tartalék | 34 454 911 | |
10 | 3. Működési bevételek | 8 480 051 | |||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
12 | Működési bevétel összesen: | 116 229 552 | Működési kiadás összesen: | 116 229 552 | |
13 | Finanszírozási bevételek | Működési célú finanszírozási kiadások | |||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 27 559 043 | Intézményfinanszírozás | 27 655 812 | |
17 | - ÁHT-n belüli megelőlegezések | 6 456 584 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 6 359 815 | |
18 | -intézményfinanszírozás működésre | ||||
19 | Működési célú finanszírozási bevétel összesen: | 34 015 627 | Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: | 34 015 627 | |
20 | Működési célú bevételek összesen: | 150 245 179 | Működési célú kiadások összesen: | 150 245 179 | |
21 | |||||
22 | II. Felhalmozási bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||
23 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 36 373 638 | 1.) Beruházások | 21 327 108 | |
24 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | 82 690 344 | ||
25 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 3 956 | ||
26 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 495 641 | ||
27 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | Fejlesztési tartalék | 37 623 329 | ||
28 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 36 373 638 | |||
29 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | ||||
30 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
31 | Felhalmozási bevétel összesen: | 36 373 638 | Felhalmozási kiadás összesen: | 142 140 378 | |
32 | Felhalm.célú finanszírozási bevételek | Felhalm.célú finanszírozási kiadások | |||
33 | Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 105 766 740 | Fejl.célú intézményfinanszírozás | ||
- értékpapír értékesítés bevételei | |||||
34 | Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra | ||||
35 | Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: | 105 766 740 | Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | |
36 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 142 140 378 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 142 140 378 | |
37 | Bevételek mindösszesen: | 292 385 557 | Kiadások mindösszesen: | 292 385 557 | |
38 | Ebből: Költségvetési bevétel: | 152 603 190 | Ebből: Költségvetési kiadás: | 258 369 930 | |
39 | Finanszírozási bevétel | 139 782 367 | Finanszírozási kiadás: | 34 015 627 | |
8. melléklet [9]
Jásd Község Önkormányzata 2020. közhatalmi bevételei előirányzatainak alakulása
adatok Ft-ban | ||||
Megnevezés | Összeg | |||
Vagyontípusú adók | 3 000 000 | |||
- építményadó | ||||
- magánszem. komm. adója | 3 000 000 | |||
Értékesítési és forg. adó | 3 500 000 | |||
- iparűzési adó | 3 500 000 | |||
Gépjárműadó | 1 700 000 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 37 600 | |||
- idegenforg. adó tartózk. után | 37 600 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | 90 000 | |||
- igazgatási szolg. díj | ||||
- környezetvédelmi bírság | ||||
- önkorm. részére átengedett bírság | ||||
- egyéb bírság, pótlék | 10 000 | |||
Egyéb települési adó ( talajterhelési díj) | 80 000 | |||
Összesen | 8 327 600 | |||
9. melléklet [10]
Intézményi működési bevételek (összevont)
adatok Ft-ban | ||||||||||
Kormányzati funkció | Megnevezés | Szolg. nyújt. bev. | Közv. szolg. ellenért. | Tulajd. bevét. | Ellátási díjak | Áfa | ÁFA visszatér | Kamat | Egyéb működési | Összesen |
B402 | B403 | B404 | B405 | B406 | B407 | B408 | B411 | |||
096015 | Óvodai intézményi étkeztetés | 1 000 000 | 270 000 | 125 | 1 270 125 | |||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 500 | 500 | |||||||
049010 | Máshova nem sorolt tev. | 12 500 000 | 0 | 3 104 500 | 15 604 500 | |||||
Mesevár Óvoda összesen: | 12 500 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 3 374 500 | 500 | 125 | 16 875 125 | ||
011130 | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 220 000 | 65 000 | 5 000 | 0 | 290 000 | ||||
066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 100 000 | 30 000 | 0 | 130 000 | |||||
013350 | Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa. | 520 000 | 397 499 | 1 700 000 | 540 552 | 3 158 051 | ||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 3 700 000 | 1 000 000 | 4 700 000 | ||||||
106060 | Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás | 0 | ||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 25 000 | 25 000 | |||||||
082092 | Közműv. -hagyomány, közösségi kulturális értékek g. | 100 000 | 27 000 | 127 000 | ||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatás | 0 | ||||||||
Önkormányzat összesen: | 745 000 | 667 499 | 1 700 000 | 3 700 000 | 1 662 552 | 0 | 5 000 | 0 | 8 480 051 | |
Mindösszesen: | 13 245 000 | 667 499 | 1 700 000 | 4 700 000 | 5 037 052 | 5 500 | 125 | 25 355 176 | ||
10. melléklet [11]
Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
adatok Ft-ban | ||
rovat | Megnevezés | 2020.évi |
Előirányzat | ||
Költségvetési kiadások | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17 073 947 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 301 900 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 36 000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 90 000 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 17 501 847 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 788 000 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 422 717 |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 210 717 |
K1 | Személyi juttatások összesen: | 23 712 564 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 878 941 |
K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 3 808 455 |
K2 | ebből: táppénz hozzájárulás | 15 000 |
K2 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 55 486 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 212 244 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 003 847 |
K31 | Készletbeszerzés összesen | 3 216 091 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 30 300 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 45 200 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 75 500 |
K331 | Közüzemi díjak | 2 589 774 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 6 161 275 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 2 304 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 416 909 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 561 999 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 10 254 758 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 293 425 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 22 280 444 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 25 000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 954 348 |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 18 640 568 |
K353 | Kamatkiadások | 1 170 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 646 859 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 23 242 945 |
K3 | Dologi kiadások összesen: | 48 839 980 |
K42 | Családi támogatások | 0 |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 2 486 100 |
K48 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | 2 486 100 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 486 100 |
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 333 101 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 416 455 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 107 500 |
K513 | Tartalékok - működési | 34 454 911 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 37 311 967 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 116 229 552 |
11. melléklet [12]
Ellátottak juttatásai, szociális kiadások
adatok Ft-ban | ||
kormány-funkció | Megnevezés | Előirányzat |
104051 | Családtámogatások | 0 |
107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások | 2 486 100 |
Ebből: Települési támogatás | 2 486 100 | |
2 486 100 | ||
12. melléklet [13]
JÁSDI MESEVÁR ÓVODA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
adatok Ft-ban | |||||
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2020. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2020. évi előirányzat | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 0 | 1.) Személyi juttatások | 21 298 371 | |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 4 062 827 | ||
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 3.) Dologi kiadások | 19 021 363 | ||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | |||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8.) Működési tartalék | |||
10 | 3. Működési bevételek | 16 875 125 | |||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||
12 | Működési bevétel összesen: | 16 875 125 | Működési kiadás összesen: | 44 382 561 | |
13 | Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 183 263 | Intézményfinanszírozás | ||
17 | Intézményfinanszírozás | 27 655 812 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | ||
18 | Finanszírozási bevétel összesen: | 27 839 075 | Finanszírozási kiadás összesen: | 0 | |
19 | Működési célú bevételek összesen: | 44 714 200 | Működési célú kiadások összesen: | 44 382 561 | |
20 | |||||
21 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||
22 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 1.) Beruházások | 331 639 | ||
23 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | 0 | ||
24 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||
25 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||
26 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | ||||
27 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | Finanszírozási kiadások | |||
28 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | ||||
29 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Fejlesztési tartalék | |||
30 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | ||||
31 | Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra | ||||
32 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 331 639 | |
33 | Bevételek mindösszesen: | 44 714 200 | Kiadások mindösszesen: | 44 714 200 | |
34 | Ebből: Költségvetési bevétel: | 16 875 125 | Ebből: Költségvetési kiadás: | 44 714 200 | |
35 | Finanszírozási bevétel | 27 839 075 | Finanszírozási kiadás: | 0 | |
13. melléklet [14]
Óvoda működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
Költségvetési kiadások | adatok Ft-ban | |
rovat | Megnevezés | 2020.évi |
Előirányzat | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 19 541 173 |
K1104 | Készenlét, helyettesítés | 143 990 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 545 830 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 97 416 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 84 000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 615 962 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 21 028 371 |
K122 | Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 270 000 |
K122 | Külső személyi juttatások | 270 000 |
K1 | Személyi juttatások | 21 298 371 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 062 827 |
ebből: szociális hozzájárulási adó | 3 515 798 | |
ebből: egészségügyi hozzájárulás | 465 154 | |
ebből: táppénz hozzájárulás | 0 | |
ebből: munkáltatót terhelő szja | 81 875 | |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 12 734 270 |
K31 | Készletbeszerzés | 12 784 270 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 71 441 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 140 000 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 211 441 |
K331 | Közüzemi díjak | 1 470 000 |
K333 | Bérleti és lízingdíjak | 6 144 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 239 000 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 318 256 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 233 400 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 65 000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 877 735 |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 849 257 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 260 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 727 252 |
K3 | Dologi kiadások | 19 021 363 |
Működési kiadások | 44 382 561 |
14. melléklet [15]
Jásd Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | |||||||
Pályázat megnevezés száma | Bevétel | Személyi jell.kiadás | Járulék kiad. | Dologi kiad | Felhalmozás | Tartalék | Összesen |
TOP-1.2.1-16-VE1-201700002 Bodzaház és turisztikai központ kialakítása Jásdon | 9 717 750 | 422 717 | 66 546 | 20 925 371 | 65 222 917 | 4 624 705 | 91 262 256 |
TOP-3.2.1-16-VE1-201700004 Energetika-Hivatal szigetelése | 364 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téségében" | 22 834 410 | 2 082 950 | 385 060 | 3 464 560 | 6 428 754 | 9 814 086 | 22 175 410 |
TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában | 1 932 000 | 336 000 | 3 128 712 | 18 979 108 | 24 375 820 | ||
32 916 164 | 4 437 667 | 787 606 | 27 518 643 | 71 651 671 | 33 417 899 | 137 813 486 |
15. melléklet [16]
Jásd Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi beruházásainak és felújításainak alakulása
Beruházás, felújítás megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
Szellemi termékek beszerzése | |
Településrendezési terv | 127 000 |
Mikrosoft Office 2019 Otthoni és diákverzió | 44 990 |
171 990 | |
Tárgyi eszköz beszerzés | |
Zártkert pályázat ingatlan beszerzés | 250 000 |
Bodzaház beruházás eszközbeszerzés | 0 |
Területkisajátításhoz ingatlanvásárlás | 200 000 |
önkormányzati tárgyi eszközök | 456 600 |
EFOP pályázat eszközei | 2 490 078 |
Leader pályázat eszközei | 3 161 205 |
Szivattyú kiemelő szerkezet beszerzése | 762 000 |
Sínrendszer tájházba | 143 494 |
RENAULT ÚJ TRAFIC COMBIgépjármű | 13 691 741 |
Önkormányzat összesen: | 21 327 108 |
Óvodai eszközbeszerzés | 331 639 |
Beruházások összesen | 21 658 747 |
Felújítás megnevezése | |
Bodzaház | 65 222 917 |
EFOP kőfal | 3 938 676 |
Magyar Falu program járda felújítás | 4 522 851 |
Zártkerti út felújítás | 9 005 900 |
Önkormányzat összesen: | 82 690 344 |
Óvoda | |
Felújítások összesen: | 82 690 344 |
Mindösszesen | 104 349 091 |
16. melléklet
Közvetett támogatások
Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | 0 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek | 0 | |
- komunális adó | 5 344 000 | 2 344 000 |
- iparűzési adó | 3 500 000 | 0 |
- idegenforgalmi adó | 280 000 | 0 |
- gépjármű adó | 1 700 000 | 0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények | 0 | 0 |
- ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség) | 480 000 | |
- háziorvos | 0 | 360 000 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |
17. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
Megnevezés | Kötváll. éve | Lejárat | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. évet követően |
Felhalmozás | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||
Bodzaház tervezés (Gaschler Építésziroda) | 2018 | 2020 | 101 600 | |||
Bodzaház kivitelezés (Schekk Róbert Építész) | 2019 | 2020 | 81 647 750 | |||
EFOP 250 éves kőfal | 2019 | 2020 | 5 002 119 | |||
Bodzaház műszaki ellenőrzés | 2019 | 2020 | 800 000 | |||
Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodzaház projektmenedzsment bér+ járulék | 2017 | 2020 | 489 000 | |||
Bodzaház marketing | 2019 | 2020 | 2 925 000 | |||
EFOP projektmenedzsment bér+járulék | 2019 | 2020 | 2 456 010 | |||
TOP-5.3.1 projekt bér+járulék | 2019 | 2020 | 2 256 000 | |||
Magyar Falu projekt könyvtárosi bér+járulék | 2019 | 2020 | 640 822 | |||
GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm. | 2019 | 2021 | 180 000 | 180 000 | ||
GDPR szerződés (adatvédelem) ovi | 2019 | 2021 | 180 000 | 180 000 | ||
EFOP Kovács Szilvia Bodzavirág kulturcsoport | 2019 | 2020 | 266 000 | |||
EFOP Rácz Gabriella Ugribugri csoport | 2019 | 2020 | 266 000 | |||
EFOP Szántó Zoltán jóga | 2019 | 2020 | 150 000 | |||
EFOP Rácz Gabriella Egészségmegtartó torna | 2019 | 2020 | 168 000 | |||
Csetény Sportegyesület | 2019 | 2020 | 350 000 | |||
Jásd Szlovák Nemz. Önk. "Hagyományok ápolása" | 2019 | 2021 | 410 000 | 410 000 | ||
POL TRADE településfejlesztési terv | 2019 | 2020 | 2 794 000 | |||
Közösségfejlesztés Halmos György | 2019 | 2020 | 1 650 000 | |||
Jövőnk a falu egyesület rendezvényszervezés | 2018 | 2020 | 360 000 | |||
Települési támogatások | 2019 | 2020 | 273 000 |
18. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv
Megnevezés | Előirány- zat össz. | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadások | 38 770 502 | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 070 502 | 38 770 502 |
Járulék kiadások és szocho. | 6 754 320 | 560 000 | 560 000 | 780 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 524 320 | 6 754 320 |
Dologi kiadások | 45 514 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 714 000 | 45 514 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 350 000 | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 1 200 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 450 000 | 4 000 000 |
Egyéb műk.kiadások áh. belülre | 2 093 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 168 000 | 2 093 000 |
Egyéb műk.kiadások áh. Kívülre | 355 000 | 100 000 | 100 000 | 155 000 | 355 000 | |||||||||
Műk.célú tartalék | 33 998 118 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 848 118 | 33 998 118 |
Működési kiadások össz. | 131 484 940 | 10 935 000 | 10 735 000 | 12 055 000 | 10 935 000 | 10 735 000 | 10 985 000 | 10 605 000 | 11 655 000 | 10 860 000 | 10 605 000 | 10 605 000 | 10 774 940 | 131 484 940 |
Beruházás | 7 183 464 | 250 000 | 2 794 000 | 200 000 | 3 939 464 | 7 183 464 | ||||||||
Felújítás | 101 073 489 | 16 700 000 | 16 700 000 | 25 705 900 | 5 002 119 | 16 700 000 | 4 516 120 | 15 749 350 | 101 073 489 | |||||
Felhalm. c. pe. átad. | 495 641 | 247 819 | 247 822 | 495 641 | ||||||||||
Felhalm. c. céltartalék | 7 500 476 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 500 476 | 7 500 476 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
Összesen felhalm. kiad. | 116 253 070 | 0 | 18 950 000 | 18 700 000 | 28 705 900 | 8 296 595 | 17 147 819 | 8 455 584 | 15 749 350 | 0 | 0 | 0 | 247 822 | 116 253 070 |
Intézményfinanszírozás | 26 697 052 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 222 052 | 26 697 052 |
megelőlegezés visszafiz. | 2 170 820 | 2 170 820 | 2 170 820 | |||||||||||
hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Finanszírozási kiadás | 28 867 872 | 4 395 820 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 222 052 | 28 867 872 |
Összesen kiadás | 276 605 882 | 15 330 820 | 31 910 000 | 32 980 000 | 41 865 900 | 21 256 595 | 30 357 819 | 21 285 584 | 29 629 350 | 13 085 000 | 12 830 000 | 12 830 000 | 13 244 814 | 276 605 882 |
Működési c. támogatások | 77 666 908 | 5 000 000 | 5 000 000 | 22 657 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 009 908 | 77 666 908 |
Közhatalmi bevételek | 8 570 000 | 400 000 | 900 000 | 3 200 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 300 000 | 2 700 000 | 200 000 | 200 000 | 350 000 | 8 570 000 |
Működési bevételek | 25 245 000 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 2 103 750 | 25 245 000 |
Működési c. átvett pénz | 0 | |||||||||||||
Működési bevételek össz. | 111 481 908 | 7 503 750 | 8 003 750 | 27 960 750 | 7 183 750 | 7 183 750 | 7 183 750 | 7 183 750 | 7 403 750 | 9 803 750 | 7 303 750 | 7 303 750 | 7 463 658 | 111 481 908 |
Felhalm.célú tám. | 3 863 969 | 3 863 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 863 969 | |||
Felhalm.célú átvett pénz | 0 | 0 | ||||||||||||
Sajátos felhalm. bevét. | 0 | |||||||||||||
Felhalm. bevételek össz. | 3 863 969 | 0 | 3 863 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 863 969 |
Előző évi pm. igénybevétele | 134 562 953 | 134 562 953 | 134 562 953 | |||||||||||
Intézményfinanszírozás | 26 697 052 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 222 052 | 26 697 052 |
értékpapír ért. Bev | 0 | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 161 260 005 | 136 787 953 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 225 000 | 2 222 052 | 161 260 005 |
19. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
Megnevezés | 2019. december 31-i állomány | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | Összesen |
A | B | C | D | E | F | G |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek | ||||||
Fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | |||
Kötvény kibocsátása | ||||||
Részletfizetés | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek | ||||||
Helyi és települési adók | 9 154 320 | 8 545 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 36 145 000 |
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása | 1 695 052 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 6 800 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam | 0 | |||||
Ingatlanértékesítés bevétele | 0 | 0 | ||||
Bírság, pótlék- és díjbevétel | 16 654 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | |||||
Saját bevételek összesen: | 10 866 026 | 10 270 000 | 10 925 000 | 10 925 000 | 10 925 000 | 43 045 000 |
Kötelezettségek aránya: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |