Jásd Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 06. 19- 2021. 05. 30Jásd Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében megfogalmazott hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet1 §-ában kapott felhatalmazás alapján
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) A Jásd Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 358.726.888 Ft bevételi főösszeggel
- aa) 169.236.013 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 189.490.875 Ft finanszírozási bevétellel
- b) 223.004.424 Ft kiadási főösszeggel
- ba) 191.747.646 Ft költségvetési kiadással,
- bb) 31.256.778 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyom.
(2) Az
(1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az
1. melléklet szerint hagyom jóvá.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 135.722.464 forintban állapítom meg.
(4) Az Önkormányzat összevont 2019. évi mérlegének főösszegét a
3. melléklet alapján 693.086.477 forintban határozom meg.
(5) Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a
4. melléklet szerint fogadom el.
2. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 313.453.778 Ft bevételi főösszeggel
- aa) 151.533.285 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 161.920.493 Ft finanszírozási bevétellel
- b) 178.890.825 Ft kiadási főösszeggel
- ba) 147.634.047 Ft költségvetési kiadással,
- bb) 31.256.778 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyom.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2019. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2019. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2019. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítom meg.
(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2019. évi maradványát a 2. melléklet alapján 134.562.953 forintban állapítom meg, melyet már tartalmaz a 2020. évi költségvetés.
(6) A pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyom jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2019. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 689.984.301 forintban határozom meg.
3. § (1) A Jásdi Mesevár Óvoda 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 45.273.110 Ft bevételi főösszeggel
- aa) 17.702.728 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 27.570.382 Ft finanszírozási bevétellel
- b) 44.113.599 Ft kiadási főösszeggel
- ba) 44.113.599 Ft költségvetési kiadással jóváhagyom.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Jásdi Mesevár Óvoda 2019. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyom jóvá.
(3) Az Óvoda 2019. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Óvoda 2019. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítom meg.
(5) A Jásdi Mesevár Óvoda 2019. évi maradványát a 2. melléklet alapján 1.159.511 forintban állapítom meg.
(6) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(7) A Jásdi Mesevár Óvoda 2019. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 3.102.176 forintban határozom meg.
4. § Az Önkormányzat 2019. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.
5. § A közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a
16. melléklet szerint fogadom el.
6. § Az önkormányzati 2019. december 31-én nem rendelkezik hitelállománnyal.
7. § A Képviselő-testület a 2019. évben többéves kihatással járó döntéseket hozott a 18. sz. mellékletben foglaltak szerint.
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19. melléklet szerint hagyom jóvá.
9. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyom jóvá.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 21. sz. melléklet szerint hagyom jóvá.
Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet 2020. június 19-én lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet, és az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2019. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2019.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec.31. | KIADÁSOK | 2019.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec.31. | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 52 800 844 | 63 866 145 | 63 866 145 | 1.) Személyi juttatások | 36 059 000 | 40 105 467 | 39 406 222 | |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 47 725 844 | 52 866 688 | 52 866 688 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 6 941 930 | 7 629 420 | 7 416 993 | |
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 4 575 000 | 7 957 102 | 7 957 102 | 3.) Dologi kiadások | 41 050 000 | 75 813 450 | 72 375 691 | |
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 531 130 | ||||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 1 735 000 | 1 890 200 | 1 889 268 | ||||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 295 000 | 2 575 200 | 2 574 630 | ||||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 500 000 | 3 042 355 | 3 042 355 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | 762 172 | 762 172 | ||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 7 900 000 | 9 648 863 | 9 170 884 | 8.) Működési tartalék | 35 356 390 | 11 091 047 | ||
10 | 3. Működési bevételek | 26 209 000 | 29 633 698 | 29 567 263 | |||||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 76 343 | 0 | |||||
12 | Működési bevétel összesen: | 86 909 844 | 103 225 049 | 102 604 292 | Működési kiadás összesen: | 124 437 320 | 142 866 956 | 126 956 106 | |
13 | Működési célú finanszírozási bevételek | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | ||||||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | 0 | ||||||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | 0 | ||||||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 39 231 208 | 39 231 208 | 39 231 208 | Intézményfinanszírozás | 24 101 363 | 26 525 745 | 26 525 745 | |
17 | - ÁHT-n belüli megelőlegezések | 5 198 121 | 5 198 121 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 703 732 | 4 731 033 | 4 731 033 | ||
18 | -intézményfinanszírozás működésre | 24 101 363 | 26 525 745 | 26 525 745 | 0 | 0 | |||
19 | Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: | 63 332 571 | 70 955 074 | 70 955 074 | Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: | 25 805 095 | 31 256 778 | 31 256 778 | |
20 | Működési célú bevételek összesen: | 150 242 415 | 174 180 123 | 173 559 366 | Működési célú kiadások összesen: | 150 242 415 | 174 123 734 | 158 212 884 | |
22 | II. Felhalmozási bevételek | II. Felhalmozási kiadások | 0 | ||||||
23 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 22 276 000 | 66 995 725 | 66 631 721 | 1.) Beruházások | 6 597 650 | 10 326 968 | 6 764 368 | |
24 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 2.) Felújítások | 42 451 921 | 140 931 184 | 57 531 534 | |||
25 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 0 | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 0 | |||||
26 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 0 | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 495 638 | 495 638 | 495 638 | |||
27 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | 0 | Fejlesztési tartalék | 91 771 546 | 33 834 125 | ||||
28 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 66 995 725 | 66 631 721 | 0 | 0 | ||||
29 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Felhalmozási bevétel összesen: | 22 276 000 | 66 995 725 | 66 631 721 | Felhalmozási kiadás összesen: | 141 316 755 | 185 587 915 | 64 791 540 | |
32 | Felhalm. célú finanszírozási bevételek | Felhalm. célú finanszírozási kiadások | |||||||
33 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 90 540 755 | 90 675 801 | 90 675 801 | Fejl.célú intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | |
34 | - értékpapír értékesítés bevételei | 28 500 000 | 27 860 000 | 27 860 000 | |||||
35 | felhalm.célú fin.bev.össz. | 119 040 755 | 118 535 801 | 118 535 801 | felhalm.célú fin.kiadás össz. | 0 | 0 | 0 | |
36 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 141 316 755 | 185 531 526 | 185 167 522 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 141 316 755 | 185 587 915 | 64 791 540 | |
37 | Bevételek mindösszesen: | 291 559 170 | 359 711 649 | 358 726 888 | Kiadások mindösszesen: | 291 559 170 | 359 711 649 | 223 004 424 | |
38 | Ebből: Költségvetési bevétel: | 109 185 844 | 170 220 774 | 169 236 013 | Ebből: Költségvetési kiadás: | 265 754 075 | 328 454 871 | 191 747 646 | |
39 | Finanszírozási bevétel | 182 373 326 | 189 490 875 | 189 490 875 | Finanszírozási kiadás: | 25 805 095 | 31 256 778 | 31 256 778 | |
2. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ÖSSZEVONT MARADVÁNYÁNAK KIMUTATÁSA
Megnevezés | ÖNKOR-MÁNYZAT | JÁSDI MESEVÁR ÓVODA | ÖSZESEN | |
|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 151 533 285 | 17 702 728 | 169 236 013 |
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 147 634 047 | 44 113 599 | 191 747 646 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 899 238 | -26 410 871 | -22 511 633 |
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 161 920 493 | 27 570 382 | 189 490 875 |
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 31 256 778 | 0 | 31 256 778 |
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 130 663 715 | 27 570 382 | 158 234 097 |
7 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 134 562 953 | 1 159 511 | 135 722 464 |
8 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 |
9 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 134 562 953 | 1 159 511 | 135 722 464 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 0 | 92 259 026 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 134 562 953 | 1 159 511 | 43 463 438 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
Összevont mérleg 2019.december 31.
Összevont mérleg 2019.december 31. | |||
|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 501822 | 1 204 234 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 501 822 | 1 204 234 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 502 579 993 | 536 784 552 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 19 334 867 | 11 881 056 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 9 480 900 | 3 840 000 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 531 395 760 | 552 505 608 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 20 000 | 20 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 20 000 | 20 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 20 000 | 20 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 531 917 582 | 553 729 842 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 385 583 | 523 479 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 27 860 000 | 0 |
39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 27 860 000 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 27 860 000 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 28 245 583 | 523 479 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 85 420 | 177 125 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 85 420 | 177 125 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 46 990 529 | 53 233 883 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 82 633 150 | 77 122 672 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 129 623 679 | 130 356 555 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 129 709 099 | 130 533 680 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 386 279 | 2 842 542 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 131 217 | 373 740 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 113 918 | 808 621 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 141 144 | 156 170 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 422 233 | 2 133 689 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 319 138 | 1 654 255 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 17 921 | 55 260 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 85 174 | 424 174 |
76 343 | |||
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 808 512 | 3 548 563 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 8 000 | 0 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 000 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 8 000 | 0 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 449 000 | 4 011 412 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 449 000 | 4 011 412 |
0 | |||
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 130 000 | 130 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 579 000 | 4 141 412 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 395 512 | 7 689 975 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 2 192 213 | 162 000 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 2 192 213 | 2 109 054 |
2 271 054 | |||
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -2 054 526 | -2 159 614 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -2 054 526 | -2 159 614 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 68 133 | 59 800 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 68 133 | 59 800 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 205 820 | 171 240 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 247 325 | 352 750 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 85 511 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 247 325 | 438 261 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 691 720 921 | 693 086 477 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 632 060 404 | 632 060 404 |
179 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 603 378 | 7 603 378 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -95 493 711 | -124 430 534 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -28 936 823 | -21 389 402 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 515 233 248 | 493 843 846 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 507 198 | 1 523 758 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 703 732 | 2 170 820 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 703 732 | 2 170 820 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 3 210 930 | 3 694 578 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 629 128 | 1 384 148 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 33 513 | 3 698 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 2 662 641 | 1 387 846 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 5 873 571 | 5 082 424 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 640 815 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 563 233 | 3 717 343 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 167 050 869 | 189 802 049 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 170 614 102 | 194 160 207 |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 691 720 921 | 693 086 477 |
4. melléklet
Összevont eredménykimutatás 2019. december 31
Összevont eredménykimutatás 2019. december 31 | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 7 922 535 | 10 221 238 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 19 250 571 | 23 055 020 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 836 948 | 1 695 052 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 29 010 054 | 34 971 310 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 77 663 927 | 79 392 433 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 394 257 | 10 358 642 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 12 362 191 | 43 880 541 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 393 008 | 78 486 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 100 813 383 | 133 710 102 |
13 | 10 Anyagköltség | 13 945 456 | 17 127 906 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 19 269 031 | 40 669 681 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 623 325 | 931 975 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 33 837 812 | 58 729 562 |
18 | 14 Bérköltség | 30 681 282 | 31 386 071 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9 217 273 | 8 223 473 |
20 | 16 Bérjárulékok | 7 874 173 | 7 367 781 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 47 772 728 | 46 977 325 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 32 552 744 | 33 601 703 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 43 964 102 | 51 466 160 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -28 303 949 | -22 093 338 |
27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 50 000 | 703 546 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 7 126 | 5 756 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 57 126 | 709 302 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 5 366 | |
39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 690 000 | 0 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 690 000 | 5 366 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -632 874 | 703 936 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -28 936 823 | -21 389 402 |
5. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2019.december 31-én
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec.31. | Teljesí-tés %-a | KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec.31. | Teljesí-tés %-a | ||
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | ||||||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 52 800 844 | 63 866 145 | 63 866 145 | 100 | 1.) Személyi juttatások | 15 607 000 | 19 653 467 | 19 251 221 | 98 | ||
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 47 725 844 | 52 866 688 | 52 866 688 | 100 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 2 901 930 | 3 589 420 | 3 543 258 | 99 | ||
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 4 575 000 | 7 957 102 | 7 957 102 | 100 | 3.) Dologi kiadások | 23 195 000 | 55 171 805 | 52 347 217 | 95 | ||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 531 130 | 84 | ||||||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 1 735 000 | 1 890 200 | 1 889 268 | 100 | ||||||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 295 000 | 2 575 200 | 2 574 630 | 100 | ||||||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 500 000 | 3 042 355 | 3 042 355 | 100 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | 762 172 | 762 172 | 100 | |||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 7 900 000 | 9 648 863 | 9 170 884 | 95 | 8.) Működési tartalék | 35 356 390 | 11 091 047 | 0 | 0 | ||
10 | 3. Működési bevételek | 9 008 000 | 12 014 046 | 11 864 535 | 99 | |||||||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 76 343 | ||||||||||
12 | Működési bevétel összesen: | 69 708 844 | 85 605 397 | 84 901 564 | 99 | Működési kiadás összesen: | 82 090 320 | 97 733 311 | 82 898 896 | 85 | ||
13 | Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | ||||||||||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | ||||||||||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 38 186 571 | 38 186 571 | 38 186 571 | 100 | Intézményfinanszírozás | 24 101 363 | 26 525 745 | 26 525 745 | 100 | ||
17 | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 5 198 121 | 5 198 121 | 100 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 703 732 | 4 731 033 | 4 731 033 | 100 | |||
18 | -intézményfinanszírozás működésre | |||||||||||
19 | Finanszírozási bevétel összesen: | 38 186 571 | 43 384 692 | 43 384 692 | 100 | Finanszírozási kiadás összesen: | 25 805 095 | 31 256 778 | 31 256 778 | |||
20 | Működési célú bevételek összesen: | 107 895 415 | 128 990 089 | 128 286 256 | 99 | Működési célú kiadások összesen: | 107 895 415 | 128 990 089 | 114 155 674 | 88 | ||
21 | ||||||||||||
22 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | ||||||||||
23 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 22 276 000 | 66 995 725 | 66 631 721 | 1.) Beruházások | 6 597 650 | 10 270 579 | 6 707 979 | 65 | |||
24 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | 42 451 921 | 140 931 184 | 57 531 534 | 41 | ||||||
25 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 0 | |||||||||
26 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 495 638 | 495 638 | 495 638 | 100 | ||||||
27 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | |||||||||||
28 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 66 995 725 | 66 631 721 | Fejlesztési tartalék | 91 771 546 | 33 834 125 | 0 | |||||
29 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | Finanszírozási kiadások | 0 | |||||||||
30 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
31 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 22 276 000 | 66 995 725 | 66 631 721 | 99 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 141 316 755 | 185 531 526 | 64 735 151 | 35 | ||
32 | Felhalm.célú finanszírozási bevételek | Felhalm.célú finanszírozási kiadások | ||||||||||
33 | Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 90 540 755 | 90 675 801 | 90 675 801 | 0 | Fejl.célú intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | |||
34 | - értékpapír értékesítés bevételei | 28 500 000 | 27 860 000 | 27 860 000 | ||||||||
35 | Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra | |||||||||||
36 | Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: | 119 040 755 | 118 535 801 | 118 535 801 | 0 | Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 141 316 755 | 185 531 526 | 185 167 522 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 141 316 755 | 185 531 526 | 64 735 151 | |||
38 | Bevételek mindösszesen: | 249 212 170 | 314 521 615 | 313 453 778 | 100 | Kiadások mindösszesen: | 249 212 170 | 314 521 615 | 178 890 825 | 57 | ||
39 | -Költségvetési bevételek összesen: | 91 984 844 | 152 601 122 | 151 533 285 | 99 | -Költségvetési kiadások összesen: | 223 407 075 | 283 264 837 | 147 634 047 | 52 | ||
40 | -Finanszírozási bevételek összesen: | 157 227 326 | 161 920 493 | 161 920 493 | 100 | -Finanszírozási kiadások összesen: | 25 805 095 | 31 256 778 | 31 256 778 | 100 | ||
6. melléklet
JÁSD ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2019. DECEMBER 31-ÉN
rovat | Megnevezés | 2019.évi | Teljesítés %-a | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 17 143 528 | 17 234 991 | 17 234 991 | 100,0% |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 16 094 549 | 17 009 559 | 17 009 559 | 100,0% |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 12 687 767 | 13 818 798 | 13 818 798 | 100,0% |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0% |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 3 003 340 | 3 003 340 | 100,0% |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai(B11) | 47 725 844 | 52 866 688 | 52 866 688 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 075 000 | 10 999 457 | 10 999 457 | 100,0% |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 666 710 | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 2 375 645 | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 7 957 102 | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 52 800 844 | 63 866 145 | 63 866 145 | 100,0% |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 15 439 073 | 15 439 073 | |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 22 276 000 | 51 556 652 | 51 192 648 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 21 911 996 | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 29 280 652 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 22 276 000 | 66 995 725 | 66 631 721 | 99,5% |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 716 000 | 90,5% |
ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 2 716 000 | ||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 650 000 | 4 279 599 | 4 279 599 | 100,0% |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 4 279 599 | ||
B354 | Gépjárműadók | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 706 021 | 89,8% |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 1 706 021 | ||
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 280 000 | 297 900 | 297 900 | 100,0% |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 297 900 | ||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 830 000 | 6 477 499 | 6 283 520 | 97,0% |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 70 000 | 171 364 | 171 364 | 100,0% |
ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 16 564 | ||
ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 154 800 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 7 900 000 | 9 648 863 | 9 170 884 | 95,0% |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 265 000 | 2 267 500 | 2 880 482 | 127,0% |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 2 030 799 | ||
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 570 000 | 870 000 | 898 673 | 103,3% |
ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 569 216 | ||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 695 052 | 89,2% |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 1 650 435 | ||
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 44 617 | ||
B405 | Ellátási díjak | 4 400 000 | 4 400 000 | 3 866 952 | 87,9% |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 719 072 | 98,2% |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 100,0% |
B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 10 000 | 703 546 | 703 546 | 100,0% |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége | 0 | 0 | 703 546 | ||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 10 000 | 5 676 | 56,8% |
B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 000 | 713 546 | 709 222 | 99,4% |
B411 | Egyéb működési bevételek | 20 000 | 20 000 | 2 082 | 10,4% |
B4 | Működési bevételek | 9 008 000 | 12 014 046 | 11 864 535 | |
B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 76 343 | 0 | 0,0% |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 76 343 | 0 | 0,0% |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 91 984 844 | 152 601 122 | 151 533 285 | |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 28 500 000 | 27 860 000 | 27 860 000 | 100,0% |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 128 727 326 | 128 862 372 | 128 862 372 | 100,0% |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 5 198 121 | 5 198 121 | 100,0% |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 157 227 326 | 161 920 493 | 161 920 493 | 100,0% | |
B8 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 157 227 326 | 161 920 493 | 161 920 493 | 100,0% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 249 212 170 | 314 521 615 | 313 453 778 | 99,7% | |
7. melléklet
JÁSD ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2019. DECEMBER 31-ÉN
rovat | Megnevezés | 2019.évi | Teljesítés %-a | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Költségvetési kiadások | |||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 8 098 000 | 12 244 467 | 12 244 467 | 100% |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 298 000 | 298 000 | 297 394 | 100% |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100% |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 90 000 | 90 000 | 26 675 | 30% |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 498 000 | 12 644 467 | 12 580 536 | 99% |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 910 000 | 5 910 000 | 5 731 252 | 97% |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 199 000 | 1 099 000 | 939 433 | 85% |
K12 | Külső személyi juttatások | 7 109 000 | 7 009 000 | 6 670 685 | 95% |
K1 | Személyi juttatások | 15 607 000 | 19 653 467 | 19 251 221 | 98% |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 901 930 | 3 589 420 | 3 543 258 | 99% |
K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 3 484 803 | |
K2 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 58 455 | |
ebből: táppénzhozzájárulás | |||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 30 000 | 30 000 | 0 | 0% |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 400 000 | 5 597 909 | 4 846 720 | 87% |
K31 | Készletbeszerzés | 3 430 000 | 5 627 909 | 4 846 720 | 86% |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 30 000 | 30 000 | 29 920 | 100% |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 30 000 | 30 000 | 24 292 | 81% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 60 000 | 60 000 | 54 212 | 90% |
K331 | Közüzemi díjak | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 593 944 | 100% |
K332 | Vásárolt élelmezés | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 072 185 | 96% |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 267 716 | 267 716 | 100% |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 250 000 | 12 290 500 | 12 061 000 | 98% |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 500 000 | 862 609 | 829 521 | 96% |
K335 | ebből: államháztartáson belül | 0 | 0 | 452 449 | |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 750 000 | 14 805 440 | 13 903 359 | 94% |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 950 000 | 2 127 772 | 2 061 988 | 97% |
K337 | ebből: biztosítási díjak | 0 | 0 | 521 775 | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 15 350 000 | 40 254 037 | 38 789 713 | 96% |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 25 000 | 25 000 | 0 | 0% |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 4 100 000 | 8 880 150 | 8 331 968 | 94% |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 5 366 | 5 366 | 100% |
ebből: államháztartáson belül | 0 | 0 | 5 366 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások) | 230 000 | 319 343 | 319 238 | 100% |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 330 000 | 9 204 859 | 8 656 572 | 94% |
K3 | Dologi kiadások | 23 195 000 | 55 171 805 | 52 347 217 | 95% |
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 150 000 | 125 000 | 83% |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 3 000 000 | 2 850 000 | 2 406 130 | 84% |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | 0 | 0 | 300 230 | ||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | 0 | 0 | 2 104 200 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 531 130 | 84% |
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 762 172 | 762 172 | 100% |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 735 000 | 1 890 200 | 1 889 268 | 100% |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 891 068 | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 998 200 | ||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 295 000 | 2 575 200 | 2 574 630 | 100% |
ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 564 430 | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 2 010 200 | ||
K513 | Tartalékok | 127 127 936 | 44 925 172 | 0 | 0% |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 129 157 936 | 50 152 744 | 5 226 070 | 10% |
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 3 200 000 | 3 278 402 | 1 078 402 | |
K62 | Ingatlanvásárlás | ||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 261 495 | 261 495 | 100% |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 995 000 | 4 547 135 | 3 941 977 | 87% |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 402 650 | 2 183 547 | 1 426 105 | 65% |
K6 | Beruházások | 6 597 650 | 10 270 579 | 6 707 979 | 65% |
K71 | Ingatlanok felújítása | 33 100 185 | 115 842 181 | 50 087 688 | 43% |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 351 736 | 25 089 003 | 7 443 846 | |
K7 | Felújítások | 42 451 921 | 140 931 184 | 57 531 534 | 41% |
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 495 638 | 495 638 | 495 638 | 100% |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 495 638 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 495 638 | 495 638 | 495 638 | 100% |
K1-8 | Költségvetési kiadások | 223 407 075 | 283 264 837 | 147 634 047 | 52% |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 703 732 | 4 731 033 | 4 731 033 | 100% |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 24 101 363 | 26 525 745 | 26 525 745 | 100% |
K9 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 25 805 095 | 31 256 778 | 31 256 778 | 100% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 249 212 170 | 314 521 615 | 178 890 825 | 57% | |
8. melléklet
Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetése
Sor-szám | Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|---|
A | B | ||
1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén | 129 640 710 | |
Ebből: | |||
2. | Bankszámlák egyenlege | 129 613 395 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 27 315 | |
4. | Bevételek (+) | ||
Bevételek | 313 453 778 | ||
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele | -128 862 372 | ||
Tárgyévi bevétel: | 184 591 406 | ||
- kapott előlegek, függő, átfutó bevételek | -1 274 795 | ||
Bevétel összesen: | 183 316 611 | ||
5. | Kiadások (-) | 178 890 825 | |
Adott előlegek, függő, átfutó kiadások: | 3 716 079 | ||
Kiadások összesen: | 182 606 904 | ||
6. | Záró pénzkészlet egyenlege 2019. december 31-én | 130 350 417 | |
Ebből: | |||
7. | Bankszámlák egyenlege | 130 243 317 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 107 100 | |
130 350 417 |
9. melléklet
Jásd Önkormányzat 2019.évi Mérlege
Jásd Önkormányzat 2019.évi Mérlege | |||
# | Megnevezés | ELŐZŐ IDŐSZAK | TÁRGYIDŐSZAK |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 501 822 | 1 204 234 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 501 822 | 1 204 234 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 502 579 993 | 536 784 552 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 18 650 065 | 11 337 155 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 9 480 900 | 3 840 000 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 530 710 958 | 551 961 707 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 20 000 | 20 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 20 000 | 20 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 20 000 | 20 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 531 232 780 | 553 185 941 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 27 860 000 | 0 |
39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 27 860 000 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 27 860 000 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 27 860 000 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 27 315 | 107 100 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 27 315 | 107 100 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 46 980 245 | 53 120 645 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 82 633 150 | 77 122 672 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 129 613 395 | 130 243 317 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 129 640 710 | 130 350 417 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 386 279 | 1 338 531 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 131 217 | 373 740 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 113 918 | 808 621 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 141 144 | 156 170 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 37 683 | 201 996 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 33 351 | 150 244 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 913 | 38 252 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 3 419 | 13 500 |
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 76 343 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 423 962 | 1 616 870 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 8 000 | 0 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 000 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 8 000 | 0 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 449 000 | 4 011 412 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 4 011 412 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 449 000 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 130 000 | 130 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 579 000 | 4 141 412 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 010 962 | 5 758 282 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 162 000 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 945 185 | 1 875 848 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 1 945 185 | 2 037 848 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 756 754 | -1 729 153 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 756 754 | -1 729 153 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 68 133 | 59 800 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 68 133 | 59 800 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 256 564 | 368 495 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 247 325 | 235 655 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 85 511 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 247 325 | 321 166 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 690 248 341 | 689 984 301 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 631 439 636 | 631 439 636 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 458 981 | 7 458 981 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -92 669 791 | -122 984 077 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -30 314 286 | -23 104 692 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 515 914 540 | 492 809 848 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 225 760 | 1 358 990 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 703 732 | 2 170 820 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 703 732 | 2 170 820 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 2 929 492 | 3 529 810 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 629 128 | 1 384 148 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 33 513 | 3 698 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 2 662 641 | 1 387 846 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 5 592 133 | 4 917 656 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 640 815 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 690 799 | 1 813 933 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 167 050 869 | 189 802 049 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 168 741 668 | 192 256 797 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 690 248 341 | 689 984 301 |
10. melléklet
JÁSDI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2019.DECEMBER 31-én
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesí-tés %-a | KIADÁSOK | 2019. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesí-tés %-a | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 1.) Személyi juttatások | 20 452 000 | 20 452 000 | 20 155 001 | 99 | ||
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 4 040 000 | 4 040 000 | 3 873 735 | 96 | |||||
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 3.) Dologi kiadások | 17 855 000 | 20 641 645 | 20 028 474 | 97 | |||||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | |||||||||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8.) Működési tartalék | |||||||||
10 | 3. Működési bevételek | 17 201 000 | 17 619 652 | 17 702 728 | 100 | ||||||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
12 | Működési bevétel összesen: | 17 201 000 | 17 619 652 | 17 702 728 | 100 | Működési kiadás összesen: | 42 347 000 | 45 133 645 | 44 057 210 | 291 | |
13 | Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||||||||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||||||||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||||||||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 1 044 637 | 1 044 637 | 1 044 637 | 100 | Intézményfinanszírozás | |||||
17 | Intézményfinanszírozás múködésre | 24 101 363 | 26 525 745 | 26 525 745 | 100 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | |||||
18 | Finanszírozási bevétel összesen: | 25 146 000 | 27 570 382 | 27 570 382 | 100 | Finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Működési célú bevételek összesen: | 42 347 000 | 45 190 034 | 45 273 110 | 100 | Működési célú kiadások összesen: | 42 347 000 | 45 133 645 | 44 057 210 | 98 | |
20 | |||||||||||
21 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||||||||
22 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 1.) Beruházások | 56 389 | 56 389 | |||||||
23 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | |||||||||
24 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||||
25 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||||
27 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | Finanszírozási kiadások | |||||||||
28 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | ||||||||||
29 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Fejlesztési tartalék | |||||||||
30 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||
Intézményfinanszírozás fejlesztésre | |||||||||||
31 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 0 | 56 389 | 56 389 | ||
32 | Bevételek mindösszesen: | 42 347 000 | 45 190 034 | 45 273 110 | 100 | Kiadások mindösszesen: | 42 347 000 | 45 190 034 | 44 113 599 | 98 | |
33 | -Költségvetési bevételek összesen: | 17 201 000 | 17 619 652 | 17 702 728 | 100 | -Költségvetési kiadások összesen: | 42 347 000 | 45 190 034 | 44 113 599 | ||
34 | -Finanszírozási bevételek összesen: | 24 101 363 | 27 570 382 | 27 570 382 | 100 | -Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
11. melléklet
JÁSDI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELEI 2019. DECEMBER 31-ÉN
rovat | Megnevezés | 2019.évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 13 200 000 | 13 377 337 | 13 399 064 |
B405 | Ellátási díjak | 500 000 | 500 000 | 539 968 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 500 000 | 3 741 262 | 3 763 555 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 000 | 1 000 | 80 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 53 | 61 | |
B4 | Működési bevételek | 17 201 000 | 17 619 652 | 17 702 728 |
Költségvetési bevételek | 17 201 000 | 17 619 652 | 17 702 728 | |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 044 637 | 1 044 637 | 1 044 637 |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 24 101 363 | 26 525 745 | 26 525 745 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 25 146 000 | 27 570 382 | 27 570 382 |
Összes bevétel: | 42 347 000 | 45 190 034 | 45 273 110 | |
12. melléklet
JÁSDI MESEVÁR ÓVODA KIADÁSOK 2019. DECEMBER 31-ÉN
rovat | Megnevezés | 2019.évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 19 410 000 | 19 255 573 | 18 988 574 |
K1104 | Helyettesítés, túlóra | 0 | 43 013 | 43 013 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 100 000 | 211 414 | 211 414 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 20 182 000 | 20 182 000 | 19 915 001 |
K122 | Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 270 000 | 270 000 | 240 000 |
K122 | Külső személyi juttatások | 270 000 | 270 000 | 240 000 |
K1 | Személyi juttatások | 20 452 000 | 20 452 000 | 20 155 001 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 040 000 | 4 040 000 | 3 873 735 |
K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 3 950 000 | 3 925 590 | 3 759 325 |
K2 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | |||
K2 | ebből: táppénz hozzájárulás | 24 410 | 24 410 | |
K2 | ebből: munkáltatót terhelő szja | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 | 13 226 | 13 226 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 11 500 000 | 13 076 695 | 12 477 152 |
K31 | Készletbeszerzés | 11 550 000 | 13 089 921 | 12 490 378 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 110 000 | 110 000 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 180 000 | 145 000 | 137 295 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások össz.: | 180 000 | 255 000 | 247 295 |
K331 | Közüzemi díjak | 1 250 000 | 1 740 258 | 1 740 258 |
Vásárolt élelmezés | ||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | 42 213 | 42 213 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 330 000 | 330 000 | 324 077 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 300 000 | 297 982 | 297 982 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 930 000 | 2 410 453 | 2 404 530 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 45 000 | 68 175 | 68 175 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 650 000 | 2 876 880 | 2 876 880 |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 500 000 | 1 941 000 | 1 941 000 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 216 | 216 | |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 150 000 | 4 818 096 | 4 818 096 |
K3 | Dologi kiadások | 17 855 000 | 20 641 645 | 20 028 474 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerz. létesítése | 44 401 | 44 401 | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 11 988 | 11 988 | |
K6 | Beruházások | 0 | 56 389 | 56 389 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | ||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | ||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 42 347 000 | 45 190 034 | 44 113 599 |
13. melléklet
Jásdi Mesevár Óvoda pénzeszköz változásának levezetése 2019
Sor-szám | Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|---|
A | B | ||
1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén | 68 389 | |
Ebből: | |||
2. | Bankszámlák egyenlege | 10 284 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 58 105 | |
4. | Bevételek (+) | ||
Költségvetési és finansz. bevételek | 45 273 110 | ||
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele | -1 044 637 | ||
Tárgyévi bevétel: | 44 228 473 | ||
- függő bevételek | 0 | ||
Bevétel összesen: | 44 228 473 | ||
5. | Kiadások (-) | 44 113 599 | |
Függő kiadás: | 0 | ||
Kiadások összesen: | 44 113 599 | ||
6. | Záró pénzkészlet egyenlege 2019. december 31-én | 183 263 | |
Ebből: | |||
7. | Bankszámlák egyenlege | 113 238 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 70 025 | |
183 263 |
14. melléklet
Jásdi Mesevár Óvoda 2019.évi Mérlege
Jásdi Mesevár Óvoda 2019.évi Mérlege | |||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 684 802 | 543 901 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 684 802 | 543 901 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 684 802 | 543 901 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 385 583 | 523 479 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 385 583 | 523 479 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 385 583 | 523 479 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 58 105 | 70 025 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 58 105 | 70 025 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 10 284 | 113 238 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 10 284 | 113 238 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 68 389 | 68 389 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 384 550 | 1 931 693 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 285 787 | 1 504 011 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 17 008 | 17 008 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 81 755 | 410 674 |
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 384 550 | 1 931 693 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 384 550 | 1 931 693 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 247 028 | 233 206 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 247 028 | 233 206 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -297 772 | -430 461 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -297 772 | -430 461 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -50 744 | -197 255 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 117 095 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 117 095 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 472 580 | 3 102 176 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 620 768 | 620 768 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 144 397 | 144 397 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 823 920 | -1 446 457 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 377 463 | 1 715 290 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -681 292 | 1 033 998 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 281 438 | 164 768 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 281 438 | 164 768 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 281 438 | 164 768 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 872 434 | 1 903 410 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 872 434 | 1 903 410 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 472 580 | 3 102 176 |
15. melléklet
Jásd Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi beruházásainak és felújításainak alakulása
Kormány- funkció | Beruházás, felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31. |
|---|---|---|---|---|
Szellemi termékek beszerzése | ||||
011130 | Településrendezési terv | 4 064 000 | 4 064 000 | 1 270 000 |
062020 | M F pr. Kossuth 77-be 3 db windows softver | 99 571 | 99 571 | |
Tárgyi eszköz beszerzés | ||||
013350 | Főtér-rekonstrukció | 2 533 650 | 2 533 650 | 2 533 650 |
062020 | M F pr. Kossuth 77-be eszközbeszerzés | 2 169 958 | 2 169 958 | |
052020 | KSB AMA PORTER szivattyú | 406 400 | 406 400 | |
082091 | Kultúrba 15 db szék | 185 000 | 178 500 | |
082091 | Keverőpult | 50 000 | 49 900 | |
062024 | Csatorna kiemelő szerkezet | 762 000 | ||
Önkormányzat összesen: | 6 597 650 | 10 270 579 | 6 707 979 | |
Óvodai eszközbeszerzés | 0 | |||
Beruházások összesen | 6 597 650 | 10 270 579 | 6 707 979 | |
Korm. funkció | Felújítás megnevezése | |||
013350 | Főtér-rekonstrukció | 20 978 707 | 20 978 707 | 20 977 124 |
081891 | Kulturház-energetikai felújítása | 21 473 214 | 21 506 444 | 20 812 886 |
081891 | Kultúr felújítás | 206 821 | 218 832 | |
047320 | Bodzaház | 82 936 700 | 355 600 | |
062020 | MF pr. Kossuth 77. felújítás | 15 302 512 | 15 167 092 | |
Önkormányzat összesen: | 42 451 921 | 140 931 184 | 57 531 534 | |
Óvoda | 0 | |||
Felújítások összesen: | 42 451 921 | 140 931 184 | 57 531 534 | |
Mindösszesen | 49 049 571 | 151 201 763 | 64 239 513 |
16. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2019. évben
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege |
A | B | C |
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
4. | A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek | 0 |
5. | - komunális adó | 2 344 000 |
6. | - iparűzési adó | 0 |
7. | - idegenforgalmi adó | 0 |
8. | - gépjármű adó | 0 |
9. | A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények | 0 |
10. | - ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség) | 480 000 |
- háziorvos | 360 000 | |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
17. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2019-2022.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
Sor-szám | Megnevezés | Hitelek állománya 2019. december 31-én | 2019. évi hitel igénybevétel | 2020. évi adósságszolg. | 2021. évi adósságszolg. | 2022. évi adósságszolg. | Későbbi évek terhe | |||
Tőketör-lesztés | Kamat | Tőketör-lesztés | Kamat | Tőketör-lesztés | Kamat | |||||
1 | Belföldi forrás | |||||||||
2 | Működési cél | |||||||||
3 | Folyószámlahitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Működési cél összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ||||||||||
6 | Fejlesztési cél | |||||||||
8 | Csatorna hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Fejlesztési cél összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ||||||||||
13 | Belföldi forrás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ||||||||||
15 | Külföldi forrás | |||||||||
16 | Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fejlesztési cél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ||||||||||
19 | Külföldi forrás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. melléklet
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN
Megnevezés | Kötváll. éve | Lejárat | 2019. | 2020. | 2021. | 2021. évet követően |
Felhalmozás | ||||||
Dr. Horváth Klaudia közbeszerzési szolg. | 2018 | 2019 | 355 600 | 0 | 0 | 0 |
Bodzaház tervezés (Gaschler Építésziroda) | 2018 | 2020 | 101 600 | |||
Bodzaház kivitelezés (Schekk Róbert Építész) | 2019 | 2020 | 81 647 750 | |||
EFOP 250 éves kőfal | 2019 | 2020 | 5 002 119 | |||
Bodzaház műszaki ellenőrzés | 2019 | 2020 | 800 000 | |||
Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodzaház projektmenedzsment bér+ járulék | 2017 | 2020 | 842 522 | 489 000 | ||
Bodzaház marketing | 2019 | 2020 | 975 000 | 2 925 000 | ||
EFOP projektmenedzsment bér+járulék | 2019 | 2020 | 2 137 611 | 2 456 010 | ||
TOP-5.3.1 projekt bér+járulék | 2019 | 2020 | 987 830 | 2 256 000 | ||
Magyar Falu projekt könyvtárosi bér+járulék | 2019 | 2020 | 58 257 | 640 822 | ||
GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm. | 2019 | 2021 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
GDPR szerződés (adatvédelem) ovi | 2019 | 2021 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
EFOP Kovács Szilvia Bodzavirág kulturcsoport | 2019 | 2020 | 534 000 | 266 000 | ||
EFOP Rácz Gabriella Ugribugri csoport | 2019 | 2020 | 534 000 | 266 000 | ||
EFOP Szántó Zoltán jóga | 2019 | 2020 | 60 000 | 150 000 | ||
EFOP Rácz Gabriella Egészségmegtartó torna | 2019 | 2020 | 206 000 | 168 000 | ||
Csetény Sportegyesület | 2019 | 2020 | 350 000 | 350 000 | ||
Jásd Szlovák Nemz. Önk. "Hagyományok ápolása" | 2019 | 2021 | 410 000 | 410 000 | 410 000 | |
POL TRADE településfejlesztési terv | 2019 | 2020 | 1 270 000 | 2 794 000 | ||
Közösségfejlesztés Halmos György | 2019 | 2020 | 750 000 | 1 650 000 | ||
Jövőnk a falu egyesület rendezvényszervezés | 2018 | 2020 | 180 000 | 360 000 | ||
Közösségfejlesztés Bakony és Balaton KK | 2018 | 2019 | 2 245 000 | |||
Települési támogatások | 2019 | 2020 | 273 000 |
19. melléklet
Jásd Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
Projekt megnevezése | Bevételek | Kiadások | 2019 évi teljesítés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Személyi jell.kiadás | Járulék kiad. | Dologi kiad | Felhalmo-zás | |
TOP-1.2.1-16-VE1-201700002 Bodzaház és turisztikai központ kialakítása Jásdon | 0 | 86 356 251 | 87 134 379 | 3 395 850 | 721 332 | 121 190 | 2 197 728 | 355 600 | ||
TOP-3.2.1-16-VE1-201700004 Energetika-Hivatal szigetelése | 0 | 21 911 996 | 21 911 996 | 21 786 214 | 21 819 444 | 21 550 413 | 37 878 | 6 648 | 693 001 | 20 812 886 |
EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téségében" | 666 710 | 666 710 | 8 061 071 | 9 827 781 | 9 209 706 | 1 925 695 | 382 916 | 6 901 095 | ||
TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában | 0 | 28 613 500 | 28 613 500 | 4 778 630 | 839 105 | 148 725 | 3 790 800 | |||
0 | 22 578 706 | 22 578 706 | 144 817 036 | 147 395 104 | 38 934 599 | 3 524 010 | 659 479 | 13 582 624 | 21 168 486 | |
20. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
Sor-szám | Megnevezés | 2019. december 31-i állomány | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek | ||||||
2 | Folyószámla-hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kötvény kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Részletfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | |||||||
8 | Saját bevételek | ||||||
9 | Helyi adók | 9 154 320 | 8 560 000 | 8 600 000 | 8 600 000 | 8 600 000 | 34 360 000 |
10 | Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása | 1 695 052 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 6 800 000 |
11 | Osztalék, koncessziós díj, hozam | 0 | |||||
12 | Ingatlanértékesítés bevétele | 0 | |||||
13 | Bírság, pótlék- és díjbevétel | 16 564 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 |
14 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||||
15 | Saját bevételek összesen: | 10 865 936 | 10 270 000 | 10 310 000 | 10 310 000 | 10 310 000 | 41 200 000 |
16 | Kötelezettségek aránya: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
Megnevezés | 2019. év |
|---|---|
A | B |
ESZKÖZÖK | 693 086 477 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 553 729 842 |
A/I. Immateriális javak | 1 204 234 |
I.1. Forgalomképtelen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |
I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak | 1 127 746 |
I.3. Forgalomképes immateriális javak | 76 488 |
A/II. Tárgyi eszközök | 552 505 608 |
II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 536 784 552 |
II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 223 965 249 |
I/.1.1. Épületek | 1 159 034 |
II/1.1. Földterületek | 3 843 000 |
II/1.1. Építmények | 218 963 215 |
II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 301 215 405 |
II/1.2. Épületek | 70 879 970 |
II./1.2. Földterületek, telkek | 5 401 969 |
II/1.2. Építmények | 224 933 466 |
II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok | |
II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 11 603 898 |
II/1.3. Épületek | 5 872 031 |
II./1.3. Földterületek, telkek | 4 585 590 |
II/1.3. Építmények | 1 146 277 |
II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok | |
II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek | 11 881 056 |
II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | |
II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 8 383 234 |
II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 3 497 822 |
II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések | |
II/2.3. Kulturális javak | |
II/2.4. Járművek | |
II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek | |
II/2.3.4. Forgalomképes járművek | |
II/3. Tenyészállatok (forgalomképes) | |
II/4. Beruházások, felújítások | 3 840 000 |
II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások | |
II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj. | 3 840 000 |
II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 20 000 |
III/1. Tartós részesedés | 20 000 |
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő éprtékpapírok | |
A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 523 479 |
B/I. Készletek | 523 479 |
B/II. Értékpapírok | |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 130 533 680 |
C/I Lekötött bankbetétek | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 177 125 |
C/III Forintszámlák | 130 356 555 |
C/IV Devizaszámlák | |
D) KÖVETELÉSEK | 7 689 975 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 3 548 563 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek | |
D/III/. Követelés jellegű elszámolások | 4 141 412 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 171 240 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 438 261 |
FORRÁSOK | 693 086 477 |
G) SAJÁT TŐKE | 493 843 846 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 5 082 424 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 3 694 578 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 387 846 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |
J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK | |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 194 160 207 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK | 29 365 542 |
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 22 343 118 |
"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű eszközök állománya | 7 022 424 |
használaton kívüli eszközök állománya | |
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya | |
a. képzőművészeti alkotások | |
b. régészeti leletek | |
c. kép- és hangarchívumok | |
d. gyűjtemények | |
e. egyéb kulturális javak | |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK | |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | |
váltókezelési függő kötelezettségek | |
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | |
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | |
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |