Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 30Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Jásd Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1)2 Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 278.130.592 Ft-ban állapítja meg.
(2)3 A költségvetési bevétele: 170.102.464
a) finanszírozási bevétele: 108.028.128
b) költségvetési kiadása: 241.504.000
c) finanszírozási kiadása: 36.026.592
(3)4 Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele: 210.620.953 Ft
a) működési célú támogatások ÁHT-n. belülről 85.952.981 Ft
b) közhatalmi bevételek 7.534.556 Ft
c) intézményi működési bevételek 33.500.782 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz: 194.700 Ft
e) finanszírozási bevételek 83.437.934 Ft, ebből:
ea) előző évi műk.célú pénzmaradv. igénybevétele 46.661.391 Ft
eb) műk.c.intézményfinanszírozás 30.862.688 Ft
ec) ÁHT-n belüli megelőlegezések 5.913.855 Ft.
(4)5 Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása: 203.105.372 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 55.405.704 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 7.841.536 Ft
c) a dologi kiadások 66.380.221 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
e) működési célú támogatások áh. belülre 1.677.000 Ft
f) működési célú támogatások áh. kívülre 3.472.269 Ft
g) Előző évről szárm. visszafiz.köt. 291.390 Ft
h) működési célú finanszírozási kiadások 36.626.592 Ft
i) működési célú tartalék 31.410.660 Ft.
(5)6 Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele: 67.509.639 Ft
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42.919.445 Ft
b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.590.194 Ft
d) értékpapír értékesítés bevétele 0 Ft
(6)7 Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása 75.025.220 Ft
a) beruházások 19.089.702 Ft
b) felújítások 16.043.669 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások 103.505 Ft
d) fejlesztési tartalék 39.788.344 Ft
e) felhalm.célú irányítószervi támogatás 0 Ft.
(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
(8)8 Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 109.745.928 Ft
b) Működési kiadások: 117.660.339 Ft Egyenleg: - 7.914.411 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 42.919.445 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 74.981.220 Ft Egyenleg: - 32.061.775 Ft
(9)9 Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 76.602.778 Ft finanszírozási kiadásai: 36.626.592 Ft.
(10)10 Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 17.437.091 Ft
b) Működési kiadások: 48.818.441 Ft Egyenleg: -31.381.350 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 64.000 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 44.000 Ft Egyenleg: 20.000 Ft
(11)11 Az Óvoda finanszírozási bevételei: 31.425.350.
Az önkormányzat bevételei
4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási bevételek bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan a 4. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási feladatok bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan az 5. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2021. évi esetleges közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Jásd Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7.melléklet, a Mesevár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, részletesen a 10. melléklet, az Óvoda működési kiadásait kiemelt előirányzatait részletesen a 13. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 16. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 18. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
Általános és céltartalék
8. § (1)12 Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 39.788.344 Ft-ban állapítja meg.
(2)13 Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 31.410.660 Ft-ban állapítja meg.
(3)14 Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 8.428.257 Ft fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.
(4) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 6.765.320 Ft működési célú tartalékot képez, az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt 2020.évi maradványa terhére.
(5) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 16.072.773 Ft működési célú tartalékot képez a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00013 „Helyi identitás és kohézió erősítése” Közösségfejlesztés a Bakony keleti kapujában című projektje fennmaradó összegének terhére.
(6) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 849.460 Ft működési célú tartalékot képez Magyar Falu Közösségi foglalkoztatás pályázaton elnyert támogatás összegének terhére.
(7) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 16.392.613 Ft működési célú tartalékot képez az előre nem várható kiadások fedezetéül.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a 14. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.
(3) Jásd Község Önkormányzata 2021. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.
Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit a Takarékbank Zrt. csetényi fióknál vezeti.
(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezés
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címszám |
Alcímszám |
|
1. |
Jásd Község Önkormányzata |
|
2. |
Jásdi Mesevár Óvoda |
2. melléklet
Kormányzati funkciókód |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám |
Szakmai létszám |
Egyéb létszám. |
Közfoglalkoztatott létsz. |
|||
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
Önkormányzati kormányfunkciók |
||||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
1 |
1 |
|||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
|||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2 |
2 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
|||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|||||||
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|||||||
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|||||||
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.) |
|||||||
041232 |
Téli közfoglalkoztatás |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 |
13 |
|||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
1 |
1 |
|||||
összesen: |
18 |
3 |
0 |
2 |
0 |
13 |
0 |
|
Jásdi Mesevár Óvoda |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
3 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 |
3 |
|||||
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.) |
|||||||
összesen: |
6 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
24 |
6 |
0 |
5 |
0 |
13 |
0 |
|
3. melléklet15
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Önkor-mányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
KIADÁSOK |
Önkor-mányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
85 952 981 |
0 |
85 952 981 |
1.) Személyi juttatások |
27 412 220 |
23 993 484 |
51 405 704 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
63 730 136 |
63 730 136 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 042 341 |
3 799 195 |
7 841 536 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
11 252 830 |
11 252 830 |
3.) Dologi kiadások |
45 354 459 |
21 025 762 |
66 380 221 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4 674 625 |
4 674 625 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 677 000 |
1 677 000 |
||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
3 472 269 |
3 472 269 |
|||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
6 295 390 |
6 295 390 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
291 390 |
291 390 |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
7 534 556 |
7 534 556 |
8.) Működési tartalék |
31 410 660 |
31 410 660 |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
16 063 691 |
17 437 091 |
33 500 782 |
0 |
||||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
194 700 |
194 700 |
0 |
|||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
109 745 928 |
17 437 091 |
127 183 019 |
Működési kiadás összesen: |
117 660 339 |
48 818 441 |
166 478 780 |
|
13 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
0 |
||||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
46 162 729 |
498 662 |
46 661 391 |
Intézményfinanszírozás |
30 862 688 |
30 862 688 |
||
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
5 913 855 |
5 913 855 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 763 904 |
5 763 904 |
|||
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
30 862 688 |
30 862 688 |
0 |
|||||
19 |
Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: |
52 076 584 |
31 361 350 |
83 437 934 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
36 626 592 |
0 |
36 626 592 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
161 822 512 |
48 798 441 |
210 620 953 |
Működési célú kiadások összesen: |
154 286 931 |
48 818 441 |
203 105 372 |
|
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
42 919 445 |
0 |
42 919 445 |
1.) Beruházások |
19 045 702 |
44 000 |
19 089 702 |
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
2.) Felújítások |
16 043 669 |
0 |
16 043 669 |
|||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
0 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
103 505 |
103 505 |
||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
0 |
Fejlesztési tartalék |
39 788 344 |
0 |
39 788 344 |
|||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
42 919 445 |
0 |
42 919 445 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
74 981 220 |
44 000 |
75 025 220 |
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
|||||||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
24 526 194 |
64 000 |
24 590 194 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
|||||||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
24 526 194 |
64 000 |
24 590 194 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
67 445 639 |
64 000 |
67 509 639 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
74 981 220 |
44 000 |
75 025 220 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
229 268 151 |
48 862 441 |
278 130 592 |
Kiadások mindösszesen: |
229 268 151 |
48 862 441 |
278 130 592 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
152 665 373 |
17 437 091 |
170 102 464 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
192 538 054 |
48 862 441 |
241 504 000 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
76 602 778 |
31 425 350 |
108 028 128 |
Finanszírozási kiadás: |
36 626 592 |
0 |
36 626 592 |
|
4. melléklet16
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
1 |
I. Működési bevételek |
||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
81 952 981 |
0 |
4 000 000 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
59 730 136 |
4 000 000 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
11 252 830 |
|||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4 674 625 |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
6 295 390 |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
7 534 556 |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
33 500 782 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
194 700 |
|||
12 |
Működési bevétel összesen: |
123 183 019 |
0 |
4 000 000 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
46 661 391 |
|||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
5 913 855 |
|||
18 |
-intézményfinanszírozás |
30 862 688 |
|||
19 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
83 437 934 |
0 |
0 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
206 620 953 |
0 |
4 000 000 |
|
21 |
|||||
22 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
42 919 445 |
|||
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
||||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
42 919 445 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
||||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
24 590 194 |
|||
34 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
|||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
24 590 194 |
0 |
0 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
67 509 639 |
0 |
0 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
274 130 592 |
0 |
4 000 000 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
166 102 464 |
0 |
4 000 000 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
108 028 128 |
0 |
0 |
|
5. melléklet17
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
1 |
I. Működési kiadások |
||||
2 |
1.) Személyi juttatások |
51 405 704 |
|||
3 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 841 536 |
|||
4 |
3.) Dologi kiadások |
66 380 221 |
|||
5 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
4 000 000 |
||
6 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 677 000 |
|||
7 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
3 472 269 |
|||
8 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
291 390 |
|||
9 |
8.) Működési tartalék |
31 410 660 |
|||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
Működési kiadás összesen: |
162 478 780 |
0 |
4 000 000 |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
||||
14 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||
15 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||
16 |
Intézményfinanszírozás |
30 862 688 |
|||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 763 904 |
|||
18 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
36 626 592 |
|||
19 |
Működési célú kiadások összesen: |
199 105 372 |
0 |
4 000 000 |
|
20 |
|||||
21 |
II. Felhalmozási kiadások |
||||
22 |
1.) Beruházások |
19 089 702 |
|||
23 |
2.) Felújítások |
16 043 669 |
|||
24 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
103 505 |
|||
25 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
26 |
Fejlesztési tartalék |
39 788 344 |
|||
27 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
75 025 220 |
|||
28 |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||
29 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
0 |
|||
31 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
75 025 220 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen: |
274 130 592 |
0 |
4 000 000 |
||
Ebből: Költségvetési kiadás: |
237 504 000 |
0 |
4 000 000 |
||
Finanszírozási kiadás: |
36 626 592 |
0 |
0 |
||
6. melléklet18
Jogcím |
Me. |
Mutató |
Fajlagos összeg |
2021.évi előirányzat(Ft) |
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal támogatása |
fő |
5 475 |
||
1.1.1.2 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám. |
hektár |
25 200 |
3 086 532 |
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
320 000 |
3 270 121 |
||
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartási feladatok |
min. 100 000 |
148 103 |
||
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 867 946 |
|||
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 886 199 |
|||
1.1.1.7 |
Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
75 533 |
||
1.1.. |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
17 334 434 |
|||
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetés támogatása |
fő |
17 |
97 400 |
1 753 200 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
fő |
2,1 |
4 861 500 |
11 181 450 |
1.2.3.1.1.1.1 |
Ped.II..kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 |
432 000 |
864 000 |
1.2.3.1.1.1.2 |
Pedagógusok munkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
fő |
1 |
2 919 000 |
3 318 000 |
1.2.. |
Összesen köznevelési támogatás |
17 116 650 |
|||
1.3..1 |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
5 197 000 |
|||
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
fő |
34 |
66 360 |
2 297 380 |
1.3.2.5 |
Falugondnoki szolgáltatás |
hó |
12 |
4 572 000 |
|
szoc.ágazati pótlék |
196 667 |
||||
1.3.. |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen |
12 263 047 |
|||
1.4.1.1 |
Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás |
fő |
2,24 |
2 376 000 |
5 346 000 |
1.4.1.2 |
Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás |
3 493 467 |
|||
1.4..2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
Ft |
615 |
570 |
413 820 |
1.4.. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen: |
9 253 287 |
|||
1.5..2 |
Kulturális feladatok támogatása |
fő |
2 170 |
2 270 000 |
|
Kiegészítő támogatások |
5 186 798 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
305 920 |
||||
Önkormányzat támogatásai összesen |
63 730 136 |
7. melléklet19
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2021.évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2021.évi előirányzat |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
85 952 981 |
1.) Személyi juttatások |
27 412 220 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
63 730 136 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 042 341 |
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
11 252 830 |
3.) Dologi kiadások |
45 354 459 |
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4 674 625 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 677 000 |
||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
3 472 269 |
||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
6 295 390 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
291 390 |
|
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
7 534 556 |
8.) Működési tartalék |
31 410 660 |
|
10 |
3. Működési bevételek |
16 063 691 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
194 700 |
|||
12 |
Működési bevétel összesen: |
109 745 928 |
Működési kiadás összesen: |
117 660 339 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
46 162 729 |
Intézményfinanszírozás |
30 862 688 |
|
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
5 913 855 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 763 904 |
|
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
||||
19 |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
52 076 584 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
36 626 592 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
161 822 512 |
Működési célú kiadások összesen: |
154 286 931 |
|
21 |
|||||
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
42 919 445 |
1.) Beruházások |
19 045 702 |
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
16 043 669 |
||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
103 505 |
||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
Fejlesztési tartalék |
39 788 344 |
||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
42 919 445 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
74 981 220 |
|
32 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások |
|||
33 |
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele |
24 526 194 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
||
- értékpapír értékesítés bevételei |
|||||
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra |
||||
35 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: |
24 526 194 |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
67 445 639 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
74 981 220 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
229 268 151 |
Kiadások mindösszesen: |
229 268 151 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
152 665 373 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
192 538 054 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
76 602 778 |
Finanszírozási kiadás: |
36 626 592 |
|
8. melléklet20
Megnevezés |
Összeg |
Vagyontípusú adók |
3 269 583 |
- építményadó |
|
- magánszem. komm. adója |
3 269 583 |
Értékesítési és forg. adó |
3 951 483 |
- iparűzési adó |
3 951 483 |
Gépjárműadó |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
154 400 |
- idegenforg. adó tartózk. után |
154 400 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
159 090 |
- igazgatási szolg. díj |
|
- környezetvédelmi bírság |
|
- önkorm. részére átengedett bírság |
|
- egyéb bírság, pótlék |
52 791 |
Egyéb települési adó ( talajterhelési díj) |
106 299 |
Összesen |
7 534 556 |
9. melléklet21
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Készletértékesítés |
Szolg. nyújt. bev. |
Közv. szolg. ellenért. |
Tulajd. bevét. |
Ellátási díjak |
Áfa |
ÁFA visszatér |
Kamat |
Egyéb működési |
Összesen |
B401 |
B402 |
B403 |
B404 |
B405 |
B406 |
B407 |
B408 |
B411 |
|||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 040 000 |
280 000 |
221 091 |
1 541 091 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
500 |
500 |
1 000 |
|||||||
049010 |
Máshova nem sorolt tev. |
12 625 000 |
0 |
3 270 000 |
15 895 000 |
||||||
Mesevár Óvoda összesen: |
0 |
12 625 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
3 550 000 |
500 |
500 |
17 437 091 |
||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
200 000 |
54 000 |
5 000 |
300 000 |
559 000 |
|||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
20 000 |
5 000 |
0 |
25 000 |
||||||
013350 |
Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa. |
460 000 |
330 000 |
2 200 000 |
773 000 |
3 763 000 |
|||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 394 580 |
0 |
2 394 580 |
|||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 412 822 |
1 192 000 |
5 604 822 |
|||||||
106060 |
Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás |
0 |
|||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. |
20 000 |
5 000 |
25 000 |
|||||||
082092 |
Közműv. -hagyomány, közösségi kulturális értékek g. |
938 781 |
2 330 524 |
422 984 |
3 692 289 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|||||||||
Önkormányzat összesen: |
938 781 |
2 830 524 |
2 924 580 |
2 200 000 |
4 412 822 |
2 451 984 |
0 |
5 000 |
300 000 |
16 063 691 |
|
Mindösszesen: |
938 781 |
15 455 524 |
2 924 580 |
2 200 000 |
5 452 822 |
6 001 984 |
5 500 |
300 500 |
33 500 782 |
10. melléklet22
rovat |
Megnevezés |
2021.évi |
Előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 928 172 |
K1103 |
Jutalom |
200 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
347 913 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
24 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
171 827 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
20 671 912 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 879 644 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
6 740 308 |
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
27 412 220 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 042 341 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 946 886 |
K2 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
15 000 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
80 455 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 069 984 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 553 868 |
K31 |
Készletbeszerzés összesen |
5 623 852 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
174 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
133 546 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
307 546 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 812 407 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
7 495 584 |
K333 |
Bérleti díjak |
10 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 829 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
949 330 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
8 060 239 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
9 302 602 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
32 459 162 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
K342 |
Reklám-és propaganda kiadások |
45 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 140 595 |
K353 |
Kamatkiadások |
4 361 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
748 943 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 893 899 |
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
45 354 459 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 000 000 |
K48 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
4 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
K5021 |
Előző évi elszámolásból szárm. Kiadások |
291 390 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 677 000 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 472 269 |
K513 |
Tartalékok - működési |
31 410 660 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 851 319 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
117 660 339 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 763 904 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
30 862 688 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
36 626 592 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
154 286 931 |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||
kormány-funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
104051 |
Családtámogatások |
0 |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
4 000 000 |
Ebből: Települési támogatás |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
||
12. melléklet23
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2021. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
1.) Személyi juttatások |
23 993 484 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 799 195 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
3.) Dologi kiadások |
21 025 762 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
8.) Működési tartalék |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
17 437 091 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
17 437 091 |
Működési kiadás összesen: |
48 818 441 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
498 662 |
Intézményfinanszírozás |
||
17 |
Intézményfinanszírozás |
30 862 688 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
18 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
31 361 350 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
0 |
|
19 |
Működési célú bevételek összesen: |
48 798 441 |
Működési célú kiadások összesen: |
48 818 441 |
|
20 |
|||||
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
22 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
44 000 |
||
23 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
0 |
||
24 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
25 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
26 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||
27 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
|||
28 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
29 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
|||
30 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
64 000 |
|||
31 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
||||
32 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
64 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
44 000 |
|
33 |
Bevételek mindösszesen: |
48 862 441 |
Kiadások mindösszesen: |
48 862 441 |
|
34 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
17 437 091 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
48 862 441 |
|
35 |
Finanszírozási bevétel |
31 425 350 |
Finanszírozási kiadás: |
0 |
|
13. melléklet24
Költségvetési kiadások |
adatok Ft-ban |
|
rovat |
Megnevezés |
2021.évi |
Előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 444 985 |
K1103 |
Jutalom |
450 000 |
K1104 |
Készenlét, helyettesítés |
150 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
650 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
84 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
404 499 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 363 484 |
K122 |
Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
630 000 |
K122 |
Külső személyi juttatások |
630 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 993 484 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 799 195 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 609 195 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
||
ebből: táppénz hozzájárulás |
100 000 |
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
90 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
92 061 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 398 605 |
K31 |
Készletbeszerzés |
12 490 666 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
160 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
61 371 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
221 371 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 827 800 |
k333 |
Bérleti díjak |
9 216 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
80 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
209 980 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
420 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 546 996 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
40 630 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 007 782 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 702 843 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
15 474 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 726 099 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 025 762 |
Működési kiadások |
48 818 441 |
14. melléklet25
adatok Ft-ban |
||||||||
Pályázat megnevezés száma |
Maradvány |
Bevétel |
Személyi jell.kiadás |
Járulék kiad. |
Dologi kiad |
Felhalmozás |
Tartalék |
Összesen |
TOP-1.2.1-16-VE1-201700002 Bodzaház és turisztikai központ kialakítása Jásdon |
4 629 792 |
698 869 |
3 930 923 |
4 629 792 |
||||
TOP-3.2.1-16-VE1-201700004 Energetika-Hivatal szigetelése |
364 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téségében" |
1 427 848 |
220 809 |
6 870 619 |
1 319 504 |
9 838 780 |
|||
TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában |
18 968 773 |
2 862 664 |
434 462 |
4 365 046 |
7 662 172 |
|||
LEADER VP6-19.2.1-7-2-17 Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
4 059 000 |
959 951 |
959 951 |
|||||
LEADER Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
1 176 450 |
1 176 450 |
1 176 450 |
|||||
23 598 565 |
5 599 454 |
4 290 512 |
655 271 |
11 934 534 |
7 386 828 |
0 |
22 130 744 |
15. melléklet26
adatok Ft-ban |
|
Beruházás, felújítás megnevezése |
Módosított előirányzat |
Szellemi termékek beszerzése |
|
Településrendezési terv |
2 667 000 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
|
Víhony, SEFA ingatlan beszerzés |
360 000 |
Bodzaház beruházás eszközbeszerzés |
3 930 923 |
EFOP projekt eszközbeszerzés |
1 319 504 |
LEADER projekt eszközbeszerzés |
959 951 |
LEADER projekt eszközbeszerzés |
1 177 498 |
szennyvíz szivattyúk |
852 297 |
Bodzaházhoz eszközbeszerzés |
254 000 |
Orvosi eszköz beszerzés - Magyar Falu |
1 857 890 |
MF-NMI-s pályázat eszköz beszerzés |
220 000 |
Ingyen wifi |
5 446 639 |
Hajdú vízmelegítő Kultúrház |
|
Tolólap fűnyírótraktorhoz |
|
Önkormányzat összesen: |
19 045 702 |
Óvodai eszközbeszerzés |
|
Beruházások összesen |
19 045 702 |
Felújítás megnevezése |
|
Dózsa Gy.utca útfelújítás |
15 253 475 |
Szennyvíz szivattyú felújítás |
790 194 |
Önkormányzat összesen: |
16 043 669 |
Óvoda |
|
Felújítások összesen: |
16 043 669 |
Mindösszesen |
35 089 371 |
16. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
0 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek |
0 |
|
- komunális adó |
4 984 000 |
2 200 000 |
- iparűzési adó |
1 500 000 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
280 000 |
0 |
- gépjármű adó |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények |
0 |
0 |
- ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség) |
480 000 |
|
- háziorvos |
0 |
360 000 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
Kötváll. éve |
Lejárat |
2020. |
2021. |
2022. |
2021. évet követően |
Felhalmozás |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||
POL TRADE településfejlesztési terv |
2019 |
2021 |
2 667 000 |
0 |
||
Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EFOP projektmenedzsment bér+járulék |
2019 |
2021 |
2 450 782 |
1 746 500 |
||
TOP-5.3.1 projektmenedzsment bér+járulék |
2019 |
2021 |
2 253 760 |
2 306 000 |
||
Magyar Falu projekt közösségszervező bér+járulék |
2020 |
2021 |
0 |
2 120 000 |
193 347 |
|
GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm. |
2019 |
2021 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
GDPR szerződés (adatvédelem) ovi |
2019 |
2021 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
EFOP Kovács Szilvia Bodzavirág kulturcsoport |
2019 |
2021 |
0 |
266 000 |
||
EFOP Kovács Szilvia "Okoska" program |
2019 |
2021 |
0 |
200 000 |
||
Jásd Szlovák Nemz. Önk. "Hagyományok ápolása" |
2019 |
2021 |
410 000 |
410 000 |
||
Jövőnk a falu egyesület rendezvényszervezés |
2018 |
2021 |
0 |
180 000 |
||
Települési támogatások |
2020 |
2021 |
300 000 |
18. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Előirány- zat össz. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
48 694 484 |
4 200 000 |
4 200 000 |
5 400 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
4 294 484 |
48 694 484 |
Járulék kiadások és szocho. |
7 603 495 |
650 000 |
650 000 |
840 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
663 495 |
7 603 495 |
Dologi kiadások |
46 855 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
4 142 000 |
4 042 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
4 183 000 |
3 752 000 |
46 855 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
350 000 |
150 000 |
150 000 |
350 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
1 200 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
450 000 |
4 000 000 |
Egyéb műk.kiadások áh. belülre |
1 477 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
120 000 |
107 000 |
1 477 000 |
Egyéb műk.kiadások áh. Kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
Műk.célú tartalék |
40 080 166 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 400 166 |
3 380 000 |
40 580 166 |
Működési kiadások össz. |
148 810 145 |
12 547 000 |
12 347 000 |
13 737 000 |
12 097 000 |
12 197 000 |
12 347 000 |
11 897 000 |
12 947 000 |
11 997 000 |
12 097 000 |
12 453 166 |
12 646 979 |
149 310 145 |
Beruházás |
9 010 000 |
4 047 000 |
695 000 |
2 667 000 |
1 601 000 |
9 010 000 |
||||||||
Felújítás |
15 251 937 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 251 937 |
15 251 937 |
|||||||||
Felhalm. c. pe. átad. |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalm. c. céltartalék |
8 428 257 |
6 228 257 |
1 400 000 |
800 000 |
8 428 257 |
|||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen felhalm. kiad. |
32 690 194 |
10 275 257 |
0 |
2 095 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 918 937 |
0 |
0 |
2 401 000 |
0 |
0 |
32 690 194 |
Intézményfinanszírozás |
29 604 017 |
2 410 000 |
2 410 000 |
3 060 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 400 000 |
2 454 017 |
29 604 017 |
megelőlegezés visszafiz. |
2 268 589 |
2 268 589 |
2 268 589 |
|||||||||||
hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadás |
31 872 606 |
4 678 589 |
2 410 000 |
3 060 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 400 000 |
2 454 017 |
31 872 606 |
Összesen kiadás |
213 372 945 |
27 500 846 |
14 757 000 |
18 892 000 |
14 507 000 |
19 607 000 |
19 757 000 |
22 225 937 |
15 357 000 |
14 407 000 |
16 908 000 |
14 853 166 |
15 100 996 |
213 872 945 |
Működési c. támogatások |
72 291 343 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 027 343 |
72 291 343 |
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
150 000 |
400 000 |
1 400 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
300 000 |
1 400 000 |
200 000 |
200 000 |
430 000 |
4 800 000 |
Működési bevételek |
27 326 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 700 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 103 750 |
2 103 750 |
2 103 750 |
2 014 750 |
27 326 000 |
Működési c. átvett pénz |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek össz. |
104 417 343 |
8 274 000 |
8 524 000 |
9 524 000 |
8 304 000 |
8 304 000 |
8 804 000 |
8 904 000 |
9 124 000 |
9 527 750 |
8 327 750 |
8 327 750 |
8 472 093 |
104 417 343 |
Felhalm.célú tám. |
8 100 000 |
2 500 000 |
364 000 |
4 059 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 000 |
8 100 000 |
||
Felhalm.célú átvett pénz |
0 |
0 |
||||||||||||
Sajátos felhalm. bevét. |
0 |
|||||||||||||
Felhalm. bevételek össz. |
8 100 000 |
0 |
2 500 000 |
364 000 |
4 059 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 000 |
0 |
8 100 000 |
Előző évi pm. igénybevétele |
71 251 585 |
71 251 585 |
71 251 585 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
29 604 017 |
2 410 000 |
2 410 000 |
3 060 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 400 000 |
2 454 017 |
29 604 017 |
értékpapír ért. Bev |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
100 855 602 |
73 661 585 |
2 410 000 |
3 060 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 400 000 |
2 454 017 |
100 855 602 |
Összesen bevételek |
213 372 945 |
81 935 585 |
13 434 000 |
12 948 000 |
14 773 000 |
10 714 000 |
11 214 000 |
11 314 000 |
11 534 000 |
11 937 750 |
10 737 750 |
11 904 750 |
10 926 110 |
213 372 945 |
19. melléklet
Megnevezés |
2020. december 31-i állomány |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek |
||||||
Fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötvény kibocsátása |
||||||
Részletfizetés |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
||||||
Helyi és települési adók |
6 291 749 |
4 750 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
19 750 000 |
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása |
1 043 181 |
2 200 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
7 300 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
0 |
|||||
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
0 |
||||
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
46 033 |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
125 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||
Saját bevételek összesen: |
7 380 963 |
7 000 000 |
6 725 000 |
6 725 000 |
6 725 000 |
27 175 000 |
Kötelezettségek aránya: |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Az önkormányzati rendeletet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.
A 3. § (1) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (9) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (3) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.