Kormányzati funkciókód

Intézmény megnevezése

Engedélyezett létszám

Szakmai létszám

Egyéb létszám.

Közfoglalkoztatott létsz.

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzati kormányfunkciók

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

2

2

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

107051

Szociális étkeztetés

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

2

2

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.)

041232

Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

10

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1

1

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

1

1

összesen:

16

4

0

2

0

10

0

Jásdi Mesevár Óvoda

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Óvodai intézményi étkeztetés

3

3

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.)

összesen:

6

3

0

3

0

0

0

Mindösszesen:

22

7

0

5

0

10

0”

adatok Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK

Önkormányzat

Mesevár Óvoda

Összesen

KIADÁSOK

Önkor-mányzat

Mesevár Óvoda

Összesen

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

99 421 901

0

99 421 901

1.) Személyi juttatások

23 712 564

21 298 371

45 010 935

3

- Önkormányzat működési támogatása

59 632 738

59 632 738

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 878 941

4 062 827

7 941 768

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

10 491 583

10 491 583

3.) Dologi kiadások

48 839 980

19 021 363

67 861 343

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 486 100

2 486 100

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

1 416 455

1 416 455

7

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

1 107 500

1 107 500

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

29 297 580

29 297 580

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

333 101

333 101

9

2. Közhatalmi bevételek

8 327 600

8 327 600

8.) Működési tartalék

34 454 911

34 454 911

10

3. Működési bevételek

8 480 051

16 875 125

25 355 176

0

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

12

Működési bevétel összesen:

116 229 552

16 875 125

133 104 677

Működési kiadás összesen:

116 229 552

44 382 561

160 612 113

13

Működési célú finanszírozási bevételek

Működési célú finanszírozási kiadások

0

14

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

0

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

16

- előző évi maradvány igénybevétele

27 559 043

183 263

27 742 306

Intézményfinanszírozás

27 655 812

27 655 812

17

- ÁHT-n belüli megelőlegezések

6 456 584

6 456 584

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

6 359 815

6 359 815

18

-intézményfinanszírozás működésre

27 655 812

27 655 812

0

19

Műk.célú finanszírozási bevétel összesen:

34 015 627

27 839 075

61 854 702

Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:

34 015 627

0

34 015 627

20

Működési célú bevételek összesen:

150 245 179

44 714 200

194 959 379

Működési célú kiadások összesen:

150 245 179

44 382 561

194 627 740

22

II. Felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási kiadások

0

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

36 373 638

0

36 373 638

1.) Beruházások

21 327 108

331 639

21 658 747

24

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

2.) Felújítások

82 690 344

0

82 690 344

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

0

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

3 956

3 956

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

0

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

495 641

0

495 641

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

0

Fejlesztési tartalék

37 623 329

0

37 623 329

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

36 373 638

0

0

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

0

0

0

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

31

Felhalmozási bevétel összesen:

36 373 638

0

36 373 638

Felhalmozási kiadás összesen:

142 140 378

331 639

142 472 017

32

Felhalm. célú finanszírozási bevételek

Felhalm. célú finanszírozási kiadások

33

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

105 766 740

105 766 740

Fejl.célú intézményfinanszírozás

0

0

0

34

- értékpapír értékesítés bevételei

0

35

felhalm.célú fin.bev.össz.

105 766 740

0

105 766 740

felhalm.célú fin.kiadás össz.

0

0

0

36

Felhalm. célú bevételek összesen:

142 140 378

0

142 140 378

Felhalm. célú kiadások összesen:

142 140 378

331 639

142 472 017

37

Bevételek mindösszesen:

292 385 557

44 714 200

337 099 757

Kiadások mindösszesen:

292 385 557

44 714 200

337 099 757

38

Ebből: Költségvetési bevétel:

152 603 190

16 875 125

169 478 315

Ebből: Költségvetési kiadás:

258 369 930

44 714 200

303 084 130

39

Finanszírozási bevétel

139 782 367

27 839 075

167 621 442

Finanszírozási kiadás:

34 015 627

0

34 015 627”

adatok Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

1

I. Működési bevételek

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

94 989 901

4 432 000

3

- Önkormányzat működési támogatása

55 200 738

4 432 000

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

10 491 583

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

7

- Központi költségvetési szervtől

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

29 297 580

9

2. Közhatalmi bevételek

8 327 600

10

3. Működési bevételek

9 750 676

15 604 500

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

0

12

Működési bevétel összesen:

113 068 177

15 604 500

4 432 000

13

Finanszírozási bevételek

14

- likviditási célú hitel felvétel

15

- értékpapír értékesítés bevételei

16

- előző évi maradvány igénybevétele

27 742 306

17

ÁHT-n belüli megelőlegezések

6 456 584

18

-intézményfinanszírozás

27 655 812

19

Finanszírozási bevétel összesen:

61 854 702

0

0

20

Működési célú bevételek összesen:

174 922 879

15 604 500

4 432 000

21

22

II. Felhalmozási célú bevételek

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

36 373 638

24

- Elkülönített állami pénzalaptól

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

36 373 638

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

31

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

105 766 740

32

- értékpapír értékesítés bevételei

33

Felhalm. célú bevételek összesen:

142 140 378

0

0

34

Bevételek mindösszesen:

317 063 257

15 604 500

4 432 000”

adatok Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

1

I. Működési kiadások

2

1.) Személyi juttatások

45 010 935

3

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

7 941 768

4

3.) Dologi kiadások

67 861 343

5

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 486 100

6

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

1 416 455

7

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

1 107 500

8

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

333 101

9

8.) Működési tartalék

34 454 911

10

11

12

Működési kiadás összesen:

158 126 013

0

2 486 100

13

Finanszírozási kiadások

14

Likviditási célú hitel törlesztés

15

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

Intézményfinanszírozás

27 655 812

17

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

6 359 815

18

Finanszírozási kiadás összesen:

34 015 627

19

Működési célú kiadások összesen:

192 141 640

0

2 486 100

20

21

II. Felhalmozási kiadások

22

1.) Beruházások

21 658 747

23

2.) Felújítások

82 690 344

24

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

3 956

25

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

495 641

26

27

Finanszírozási kiadások

28

Víziközmű hitel törlesztés

0

29

Fejlesztési tartalék

37 623 329

30

Fejl.célú intézményfinanszírozás

0

31

Felhalm. célú kiadások összesen:

142 472 017

0

0

32

Kiadások mindösszesen:

334 613 657

0

2 486 100”

Jogcím

Me.

Mutató

Fajlagos összeg

2019.évi előirányzat(Ft)

2020.évi előirányzat(Ft)

I.1.a

Önkormányzati hivatal támogatása

I.1.ba

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám.

hektár

25 200

1 844 210

2 084 040

I.1.bb

Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

320 000

2 208 000

2 208 000

I.1.bc

Köztemető fenntartási feladatok

min. 100 000

100 000

100 000

I.1.bd

Közutak fenntartásának támogatása

km

227 000

1 368 810

1 218 990

I.1.c

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

I.1.d

Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

56 100

53 550

I.1.e

Üdülőhelyi feladatok támogatása

226 200

106 896

I.1,V.

Kiegészítés I.1. jogcímekhez

5 219 708

5 162 804

Településarculati kézikönyv

Polgármesteri illetmény támogatása

1 120 500

1 024 800

I.1.VI.6

.... évről áthúzódó kompenzáció

7 872

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. össz.

17 143 528

16 966 952

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

17 143 528

16 966 952

II.1. (1)

Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó

fő

2,4

4 371 500

7 868 700

11 482 240

II.1. (2)

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 8 hó

fő

1

2 400 000

1 470 000

2 400 000

II.1. (3)

Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó

fő

4 469 900

3 351 483

II.1. (4)

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 4 hó

fő

1 800 000

735 000

II.2.

Óvodaműködtetés támogatása 8 hó

fő

21

81 700

1 623 333

2 016 180

II.2.

Óvodaműködtetés támogatása 4 hó

fő

81 700

649 333

II.5.

Ped.II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1

418 900

396 700

793 400

Összesen köznevelési támogatás

16 094 549

16 691 820

III.2.

Hozzájárulás a szociális pénzbeli ellátásokhoz

4 251 000

4 432 000

III.3.c

Szociális étkeztetés

fő

32

65 360

2 269 760

2 156 440

III.2.e

Falugondnoki szolgáltatás

4 250 000

4 250 000

III.5.a)

Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás

fő

2,42

2 200 000

3 002 000

5 283 520

III.5.b)

Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás

2 697 037

4 577 386

III.5.c)

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

Ft

915

570

467 970

348 270

Összesen szociális feladatok támogatása

12 687 767

21 047 616

IV.I.d.

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

fő

1 140

1 800 000

2 106 590

Kiegészítő támogatások - szoc.tüzifa,bérkomp.

2 819 760

Önkormányzat támogatásai összesen

47 725 844

59 632 738”

adatok Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK

2020.évi előirányzat

KIADÁSOK

2020.évi előirányzat

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

99 421 901

1.) Személyi juttatások

23 712 564

3

- Önkormányzat működési támogatása

59 632 738

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 878 941

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

10 491 583

3.) Dologi kiadások

48 839 980

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 486 100

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

1 416 455

7

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

1 107 500

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

29 297 580

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

333 101

9

2. Közhatalmi bevételek

8 327 600

8.) Működési tartalék

34 454 911

10

3. Működési bevételek

8 480 051

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

0

12

Működési bevétel összesen:

116 229 552

Működési kiadás összesen:

116 229 552

13

Finanszírozási bevételek

Működési célú finanszírozási kiadások

14

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

- előző évi maradvány igénybevétele

27 559 043

Intézményfinanszírozás

27 655 812

17

- ÁHT-n belüli megelőlegezések

6 456 584

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

6 359 815

18

-intézményfinanszírozás működésre

19

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

34 015 627

Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:

34 015 627

20

Működési célú bevételek összesen:

150 245 179

Működési célú kiadások összesen:

150 245 179

21

22

II. Felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási kiadások

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

36 373 638

1.) Beruházások

21 327 108

24

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

82 690 344

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

3 956

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

495 641

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

Fejlesztési tartalék

37 623 329

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

36 373 638

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Felhalmozási bevétel összesen:

36 373 638

Felhalmozási kiadás összesen:

142 140 378

32

Felhalm.célú finanszírozási bevételek

Felhalm.célú finanszírozási kiadások

33

Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele

105 766 740

Fejl.célú intézményfinanszírozás

- értékpapír értékesítés bevételei

34

Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra

35

Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen:

105 766 740

Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen:

0

36

Felhalm. célú bevételek összesen:

142 140 378

Felhalm. célú kiadások összesen:

142 140 378

37

Bevételek mindösszesen:

292 385 557

Kiadások mindösszesen:

292 385 557

38

Ebből: Költségvetési bevétel:

152 603 190

Ebből: Költségvetési kiadás:

258 369 930

39

Finanszírozási bevétel

139 782 367

Finanszírozási kiadás:

34 015 627”

adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Vagyontípusú adók

3 000 000

- építményadó

- magánszem. komm. adója

3 000 000

Értékesítési és forg. adó

3 500 000

- iparűzési adó

3 500 000

Gépjárműadó

1 700 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

37 600

- idegenforg. adó tartózk. után

37 600

Egyéb közhatalmi bevételek

90 000

- igazgatási szolg. díj

- környezetvédelmi bírság

- önkorm. részére átengedett bírság

- egyéb bírság, pótlék

10 000

Egyéb települési adó ( talajterhelési díj)

80 000

Összesen

8 327 600

”

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció

Megnevezés

Szolg. nyújt. bev.

Közv. szolg. ellenért.

Tulajd. bevét.

Ellátási díjak

Áfa

ÁFA visszatér

Kamat

Egyéb működési

Összesen

B402

B403

B404

B405

B406

B407

B408

B411

096015

Óvodai intézményi étkeztetés

1 000 000

270 000

125

1 270 125

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

500

500

049010

Máshova nem sorolt tev.

12 500 000

0

3 104 500

15 604 500

Mesevár Óvoda összesen:

12 500 000

0

0

1 000 000

3 374 500

500

125

16 875 125

011130

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

220 000

65 000

5 000

0

290 000

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

100 000

30 000

0

130 000

013350

Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa.

520 000

397 499

1 700 000

540 552

3 158 051

072111

Háziorvosi alapellátás

50 000

0

50 000

107051

Szociális étkeztetés

3 700 000

1 000 000

4 700 000

106060

Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl.

25 000

25 000

082092

Közműv. -hagyomány, közösségi kulturális értékek g.

100 000

27 000

127 000

082044

Könyvtári szolgáltatás

0

Önkormányzat összesen:

745 000

667 499

1 700 000

3 700 000

1 662 552

0

5 000

0

8 480 051

Mindösszesen:

13 245 000

667 499

1 700 000

4 700 000

5 037 052

5 500

125

25 355 176”

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2020.évi

Előirányzat

Költségvetési kiadások

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

17 073 947

K1107

Béren kívüli juttatások

301 900

K1110

Egyéb költségtérítések

36 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

90 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

17 501 847

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

5 788 000

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

422 717

K12

Külső személyi juttatások

6 210 717

K1

Személyi juttatások összesen:

23 712 564

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 878 941

K2

ebből: szociális hozzájárulási adó

3 808 455

K2

ebből: táppénz hozzájárulás

15 000

K2

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

55 486

K311

Szakmai anyagok beszerzése

212 244

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 003 847

K31

Készletbeszerzés összesen

3 216 091

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

30 300

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

45 200

K32

Kommunikációs szolgáltatások

75 500

K331

Közüzemi díjak

2 589 774

K332

Vásárolt élelmezés

6 161 275

K333

Bérleti és lízing díjak

2 304

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

416 909

K335

Közvetített szolgáltatások

561 999

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

10 254 758

K337

Egyéb szolgáltatások

2 293 425

K33

Szolgáltatási kiadások

22 280 444

K341

Kiküldetések kiadásai

25 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 954 348

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

18 640 568

K353

Kamatkiadások

1 170

K355

Egyéb dologi kiadások

646 859

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

23 242 945

K3

Dologi kiadások összesen:

48 839 980

K42

Családi támogatások

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

2 486 100

K48

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

2 486 100

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 486 100

K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

333 101

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 416 455

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 107 500

K513

Tartalékok - működési

34 454 911

K5

Egyéb működési célú kiadások

37 311 967

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

116 229 552”

adatok Ft-ban

kormány-funkció

Megnevezés

Előirányzat

104051

Családtámogatások

0

107060

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

2 486 100

Ebből: Települési támogatás

2 486 100

2 486 100”

adatok Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK

2020. évi előirányzat

KIADÁSOK

2020. évi előirányzat

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

0

1.) Személyi juttatások

21 298 371

3

- Önkormányzat működési támogatása

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

4 062 827

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

3.) Dologi kiadások

19 021 363

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

7

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

9

2. Közhatalmi bevételek

8.) Működési tartalék

10

3. Működési bevételek

16 875 125

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

12

Működési bevétel összesen:

16 875 125

Működési kiadás összesen:

44 382 561

13

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

14

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

- előző évi maradvány igénybevétele

183 263

Intézményfinanszírozás

17

Intézményfinanszírozás

27 655 812

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

18

Finanszírozási bevétel összesen:

27 839 075

Finanszírozási kiadás összesen:

0

19

Működési célú bevételek összesen:

44 714 200

Működési célú kiadások összesen:

44 382 561

20

21

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási kiadások

22

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.) Beruházások

331 639

23

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

0

24

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

25

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

26

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

27

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

Finanszírozási kiadások

28

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

29

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Fejlesztési tartalék

30

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

31

Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra

32

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

331 639

33

Bevételek mindösszesen:

44 714 200

Kiadások mindösszesen:

44 714 200

34

Ebből: Költségvetési bevétel:

16 875 125

Ebből: Költségvetési kiadás:

44 714 200

35

Finanszírozási bevétel

27 839 075

Finanszírozási kiadás:

0”

Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2020.évi

Előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

19 541 173

K1104

Készenlét, helyettesítés

143 990

K1107

Béren kívüli juttatások

545 830

K1109

Közlekedési költségtérítés

97 416

K1110

Egyéb költségtérítések

84 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

615 962

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

21 028 371

K122

Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

270 000

K122

Külső személyi juttatások

270 000

K1

Személyi juttatások

21 298 371

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 062 827

ebből: szociális hozzájárulási adó

3 515 798

ebből: egészségügyi hozzájárulás

465 154

ebből: táppénz hozzájárulás

0

ebből: munkáltatót terhelő szja

81 875

K311

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

12 734 270

K31

Készletbeszerzés

12 784 270

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

71 441

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

140 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

211 441

K331

Közüzemi díjak

1 470 000

K333

Bérleti és lízingdíjak

6 144

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

239 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

200 000

K337

Egyéb szolgáltatások

318 256

K33

Szolgáltatási kiadások

2 233 400

K341

Kiküldetések kiadásai

65 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 877 735

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

849 257

K355

Egyéb dologi kiadások

260

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 727 252

K3

Dologi kiadások

19 021 363

Működési kiadások

44 382 561”

adatok Ft-ban

Pályázat megnevezés száma

Bevétel

Személyi jell.kiadás

Járulék kiad.

Dologi kiad

Felhalmozás

Tartalék

Összesen

TOP-1.2.1-16-VE1-201700002 Bodzaház és turisztikai központ kialakítása Jásdon

9 717 750

422 717

66 546

20 925 371

65 222 917

4 624 705

91 262 256

TOP-3.2.1-16-VE1-201700004 Energetika-Hivatal szigetelése

364 004

0

0

0

0

0

0

EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téségében"

22 834 410

2 082 950

385 060

3 464 560

6 428 754

9 814 086

22 175 410

TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában

1 932 000

336 000

3 128 712

18 979 108

24 375 820

32 916 164

4 437 667

787 606

27 518 643

71 651 671

33 417 899

137 813 486”

Beruházás, felújítás megnevezése

Előirányzat

Szellemi termékek beszerzése

Településrendezési terv

127 000

Mikrosoft Office 2019 Otthoni és diákverzió

44 990

171 990

Tárgyi eszköz beszerzés

Zártkert pályázat ingatlan beszerzés

250 000

Bodzaház beruházás eszközbeszerzés

0

Területkisajátításhoz ingatlanvásárlás

200 000

önkormányzati tárgyi eszközök

456 600

EFOP pályázat eszközei

2 490 078

Leader pályázat eszközei

3 161 205

Szivattyú kiemelő szerkezet beszerzése

762 000

Sínrendszer tájházba

143 494

RENAULT ÚJ TRAFIC COMBIgépjármű

13 691 741

Önkormányzat összesen:

21 327 108

Óvodai eszközbeszerzés

331 639

Beruházások összesen

21 658 747

Felújítás megnevezése

Bodzaház

65 222 917

EFOP kőfal

3 938 676

Magyar Falu program járda felújítás

4 522 851

Zártkerti út felújítás

9 005 900

Önkormányzat összesen:

82 690 344

Óvoda

Felújítások összesen:

82 690 344

Mindösszesen

104 349 091”