Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 05. 30

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2021.06.01.

Jásd Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladatkörét gyakorolva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete a Jásd Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 334.680.578 Ft bevételi főösszeggel

aa) 167.059.136 Ft költségvetési bevétellel

ab) 167.621.442 Ft finanszírozási bevétellel

b) 263.428.993 Ft kiadási főösszeggel

ba) 229.413.366 Ft költségvetési kiadással,

bb) 34.015.627 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 71.251.258 forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2020. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 691.797.495 forintban határozza meg.

(5) Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete az Önkormányzat 2020. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 290.305.877 Ft bevételi főösszeggel

aa) 150.523.510 Ft költségvetési bevétellel

ab) 139.782.367 Ft finanszírozási bevétellel

b) 219.616.954 Ft kiadási főösszeggel

ba) 185.601.327 Ft költségvetési kiadással,

bb) 34.015.627 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2020. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2020. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2020. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2020. évi maradványát a 2. melléklet alapján 70.688.923 forintban állapítja meg, melyet már tartalmaz a 2021. évi költségvetés.

(6) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 689.502.417 forintban határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete a Jásdi Mesevár Óvoda 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 44.374.701 Ft bevételi főösszeggel

aa) 16.535.626 Ft költségvetési bevétellel

ab) 27.839.075 Ft finanszírozási bevétellel

b) 43.812.039 Ft kiadási főösszeggel, 43.812.039 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Jásdi Mesevár Óvoda 2020. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Óvoda 2020. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2020. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Jásdi Mesevár Óvoda 2020. évi maradványát a 2. melléklet alapján 562.662 forintban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda pénzeszköz változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda 2020. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 2.295.078 forintban határozza meg.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.

6. § Az önkormányzati 2020. december 31-én a 17. melléklet szerint fogadja el a hitelállományt, mellyel nem rendelkezik.

7. § A képviselő-testület 2020. évben többéves kihatással járó döntéseket hozott a 18. mellékletben foglaltak szerint.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

11. §²

12. §³

13. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE								adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.	KIADÁSOK	2020.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.
1	I. Működési bevételek				I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	77 666 908	99 421 901	99 421 901	1.) Személyi juttatások	38 770 502	45 010 935	44 779 378
3	- Önkormányzat működési támogatása	54 270 499	59 632 738	59 632 738	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 754 320	7 941 768	7 908 587
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	4 000 000	10 491 583	10 491 583	3.) Dologi kiadások	45 514 000	67 861 343	66 733 558
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	2 486 100	2 486 100
6	- Társulások és költségvetési szerveitől				5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre	2 093 000	1 416 455	1 416 455
7	- Központi költségvetési szervtől				6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	355 000	1 107 500	1 107 500
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	19 396 409	29 297 580	29 297 580	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		333 101	333 101
9	2. Közhatalmi bevételek	8 570 000	8 327 600	6 337 782	8.) Működési tartalék	33 998 118	34 454 911	0
10	3. Működési bevételek	25 245 000	25 355 176	24 925 815
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
12	Működési bevétel összesen:	111 481 908	133 104 677	130 685 498	Működési kiadás összesen:	131 484 940	160 612 113	124 764 679
13	Működési célú finanszírozási bevételek				Működési célú finanszírozási kiadások		0
14	- likviditási célú hitel felvétel				Likviditási célú hitel törlesztés		0
15	- értékpapír értékesítés bevételei				Forgatási célú értékpapír vásárlás		0
16	- előző évi maradvány igénybevétele	22 173 852	27 742 306	27 742 306	Intézményfinanszírozás	26 697 052	27 655 812	27 655 812
17	- ÁHT-n belüli megelőlegezések		6 456 584	6 456 584	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	2 170 820	6 359 815	6 359 815
18	-intézményfinanszírozás működésre	26 697 052	27 655 812	27 655 812		0		0
19	Műk.célú finanszírozási bevétel összesen:	48 870 904	61 854 702	61 854 702	Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:	28 867 872	34 015 627	34 015 627
20	Működési célú bevételek összesen:	160 352 812	194 959 379	192 540 200	Működési célú kiadások összesen:	160 352 812	194 627 740	158 780 306
22	II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási kiadások		0
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 863 969	36 373 638	36 373 638	1.) Beruházások	7 183 464	21 658 747	21 458 746
24	- Elkülönített állami pénzalaptól		0		2.) Felújítások	101 073 489	82 690 344	82 690 344
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól		0		3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre	0	3 956	3 956
26	- Társulások és költségvetési szerveitől		0		4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	495 641	495 641	495 641
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől		0		Fejlesztési tartalék	7 500 476	37 623 329	0
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól		36 373 638	36 373 638		0		0
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.		0			0	0	0
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0	0
31	Felhalmozási bevétel összesen:	3 863 969	36 373 638	36 373 638	Felhalmozási kiadás összesen:	116 253 070	142 472 017	104 648 687
32	Felhalm. célú finanszírozási bevételek				Felhalm. célú finanszírozási kiadások
33	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	112 389 101	105 766 740	105 766 740	Fejl.célú intézményfinanszírozás	0	0	0
34	- értékpapír értékesítés bevételei
35	felhalm.célú fin.bev.össz.	112 389 101	105 766 740	105 766 740	felhalm.célú fin.kiadás össz.	0	0	0
36	Felhalm. célú bevételek összesen:	116 253 070	142 140 378	142 140 378	Felhalm. célú kiadások összesen:	116 253 070	142 472 017	104 648 687
37	Bevételek mindösszesen:	276 605 882	337 099 757	334 680 578	Kiadások mindösszesen:	276 605 882	337 099 757	263 428 993
38	Ebből: Költségvetési bevétel:	115 345 877	169 478 315	167 059 136	Ebből: Költségvetési kiadás:	247 738 010	303 084 130	229 413 366
39	Finanszírozási bevétel	161 260 005	167 621 442	167 621 442	Finanszírozási kiadás:	28 867 872	34 015 627	34 015 627

2. melléklet




	Megnevezés	ÖNKOR-MÁNYZAT	JÁSDI MESEVÁR ÓVODA	ÖSZESEN
	B	C	D	E
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 523 510	16 535 626	167 059 136
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 601 327	43 812 039	229 413 366
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 077 817	-27 276 413	-62 354 230
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 782 367	27 839 075	167 621 442
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 015 627	0	34 015 627
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	105 766 740	27 839 075	133 605 815
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	70 688 923	562 662	71 251 585
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	70 688 923	562 662	71 251 585
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	70 688 923	562 662	71 251 585
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

3. melléklet

Összevont mérleg 2020.december 31.
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 204 234	733 619
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 204 234	733 619
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	536 784 552	593 803 006
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 881 056	19 051 600
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 840 000	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	552 505 608	612 854 606
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	20 000	20 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 000	20 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 000	20 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	553 729 842	613 608 225
29	B/I/1 Vásárolt készletek	523 479	756 604
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	523 479	756 604
47	C/II/1 Forintpénztár	177 125	161 310
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	177 125	161 310
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 233 883	69 041 725
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 122 672	4 529 453
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	130 356 555	73 571 178
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	130 533 680	73 732 488
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 842 542	1 450 661
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	373 740	368 498
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	808 621	1 006 857
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	156 170	75 306
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 133 689	1 346 847
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 654 255	1 017 830
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	55 260	59 310
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	424 174	269 707
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	76 343	76 343
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 548 563	2 873 851
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	704 061
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	531 620
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	143 537
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	28 904
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	704 061
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	4 011 412	163 100
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 011 412	163 100
		0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	4 141 412	263 100
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 689 975	3 841 012
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	162 000	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 947 054	1 738 095
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	44 036
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 109 054	1 782 131
		2 271 054	2 271 054
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 159 614	-2 977 508
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 159 614	-2 977 508
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59 800	295 150
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	59 800	295 150
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	171 240	-900 227
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	352 750	759 393
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	85 511	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	438 261	759 393
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	693 086 477	691 797 495
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	632 060 404	632 060 404
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-5 588 639
179	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 603 378	7 603 378
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-124 430 534	-145 819 936
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 389 402	-21 629 710
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	493 843 846	466 625 497
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 523 758	1 930 304
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	3 930 923
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 170 820	2 267 589
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 170 820	2 267 589
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 694 578	8 128 816
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 384 148	3 083 189
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 698	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 387 846	3 083 189
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 082 424	11 212 005
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	640 815	18 255 408
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 717 343	4 881 609
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	189 802 049	190 822 976
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	194 160 207	213 959 993
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	693 086 477	691 797 495

4. melléklet

	Összevont eredménykimutatás 2020. december 31	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 221 238	7 161 759
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 055 020	17 880 671
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 695 052	1 574 801
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	34 971 310	26 617 231
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	79 392 433	87 288 550
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 358 642	22 031 076
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 880 541	35 496 205
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	78 486	126 800
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	133 710 102	144 942 631
13	10 Anyagköltség	17 127 906	15 337 729
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 669 681	24 668 235
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	931 975	408 709
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	58 729 562	40 414 673
18	14 Bérköltség	31 386 071	37 611 598
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 223 473	8 192 555
20	16 Bérjárulékok	7 367 781	8 048 078
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	46 977 325	53 852 231
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 601 703	36 173 346
23	VII Egyéb ráfordítások	51 466 160	62 753 650
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-22 093 338	-21 634 038
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	703 546
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 756	5 498
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	709 302	5 498
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	5 366	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		1 170
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 366	1 170
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	703 936	4 328
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 389 402	-21 629 710

5. melléklet

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020.december 31-én
adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.	Teljesí-tés %-a	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31.	Teljesí-tés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	77 666 908	99 421 901	99 421 901	100	1.) Személyi juttatások	17 555 500	23 712 564	23 541 007	99
3	- Önkormányzat működési támogatása	54 270 499	59 632 738	59 632 738	100	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 002 270	3 878 941	3 845 760	99
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.	4 000 000	10 491 583	10 491 583	100	3.) Dologi kiadások	26 909 000	48 839 980	48 554 356	99
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	2 486 100	2 486 100	100
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre	2 093 000	1 416 455	1 416 455	100
7	- Központi költségvetési szervtől					6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	355 000	1 107 500	1 107 500	100
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól	19 396 409	29 297 580	29 297 580	100	7.) Előző évről szárm. Visszafiz.		333 101	333 101	100
9	2. Közhatalmi bevételek	8 570 000	8 327 600	6 337 782	76	8.) Működési tartalék	33 998 118	34 454 911	0	0
10	3. Működési bevételek	8 370 000	8 480 051	8 390 189	99
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0
12	Működési bevétel összesen:	94 606 908	116 229 552	114 149 872	98	Működési kiadás összesen:	87 912 888	116 229 552	81 284 279	70
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások
14	- likviditási célú hitel felvétel					Likviditási célú hitel törlesztés
15	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás
16	- előző évi maradvány igénybevétele	22 173 852	27 559 043	27 559 043	100	Intézményfinanszírozás	26 697 052	27 655 812	27 655 812	100
17	ÁHT-n belüli megelőlegezések		6 456 584	6 456 584	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	2 170 820	6 359 815	6 359 815	100
18	-intézményfinanszírozás működésre
19	Finanszírozási bevétel összesen:	22 173 852	34 015 627	34 015 627	100	Finanszírozási kiadás összesen:	28 867 872	34 015 627	34 015 627
20	Működési célú bevételek összesen:	116 780 760	150 245 179	148 165 499	99	Működési célú kiadások összesen:	116 780 760	150 245 179	115 299 906	77
21
22	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások
23	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 863 969	36 373 638	36 373 638		1.) Beruházások	7 183 464	21 327 108	21 127 107	99
24	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások	101 073 489	82 690 344	82 690 344	100
25	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól					3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre	0	3 956	3 956
26	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre	495 641	495 641	495 641	100
27	- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől
28	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól		36 373 638	36 373 638		Fejlesztési tartalék	7 500 476	37 623 329	0
29	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.					Finanszírozási kiadások	0
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	3 863 969	36 373 638	36 373 638	100	Felhalm. célú kiadások összesen:	116 253 070	142 140 378	104 317 048	73
32	Felhalm.célú finanszírozási bevételek					Felhalm.célú finanszírozási kiadások
33	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	112 389 101	105 766 740	105 766 740	0	Fejl.célú intézményfinanszírozás	0	0	0
34	- értékpapír értékesítés bevételei	0	0	0
35	Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra
36	Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen:	112 389 101	105 766 740	105 766 740	0	Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
37	Felhalm. célú bevételek összesen:	116 253 070	142 140 378	142 140 378	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	116 253 070	142 140 378	104 317 048
38	Bevételek mindösszesen:	233 033 830	292 385 557	290 305 877	99	Kiadások mindösszesen:	233 033 830	292 385 557	219 616 954	75
39	-Költségvetési bevételek összesen:	98 470 877	152 603 190	150 523 510	98	-Költségvetési kiadások összesen:	204 165 958	258 369 930	185 601 327	72
40	-Finanszírozási bevételek összesen:	134 562 953	139 782 367	139 782 367	100	-Finanszírozási kiadások összesen:	28 867 872	34 015 627	34 015 627	*100*

6. melléklet

JÁSD ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2020. DECEMBER 31-ÉN
adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2020.évi			Teljesítés %-a
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Költségvetési kiadások
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 941 600	17 073 947	17 073 907	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	301 900	301 900	297 390	99%
K1110	Egyéb költségtérítések	12 000	36 000	36 000	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000	90 000	32 257	36%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 345 500	17 501 847	17 439 554	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 788 000	5 788 000	5 678 736	98%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	422 000	422 717	422 717	100%
K12	Külső személyi juttatások	6 210 000	6 210 717	6 101 453	98%
K1	Személyi juttatások	17 555 500	23 712 564	23 541 007	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 002 270	3 878 941	3 845 760	99%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 808 455
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	37 305
	ebből: táppénzhozzájárulás
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	212 244	212 244	100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	3 003 847	2 965 563	99%
K31	Készletbeszerzés	1 600 000	3 216 091	3 177 807	99%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 300	30 300	100%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	45 200	34 910	77%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	75 500	65 210	86%
K331	Közüzemi díjak	2 800 000	2 589 774	2 589 774	100%
K332	Vásárolt élelmezés	6 120 000	6 161 275	6 161 275	100%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	2 304	2 304	100%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	416 909	403 866	97%
K335	Közvetített szolgáltatások	400 000	561 999	561 999	100%
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	288 026
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 501 000	10 254 758	10 254 758	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 288 000	2 293 425	2 120 414	92%
K337	ebből: biztosítási díjak	0	0	371 917
K33	Szolgáltatási kiadások	21 459 000	22 280 444	22 094 390	99%
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 452 000	3 954 348	3 953 119	100%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	18 640 568	18 615 801
K353	Kamatkiadások	0	1 170	1 170	100%
	ebből: államháztartáson belül	0	1 170	1 170
K355	Egyéb dologi kiadások)	313 000	646 859	646 859	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 765 000	23 242 945	23 216 949	100%
K3	Dologi kiadások	26 909 000	48 839 980	48 554 356	99%

K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	2 486 100	2 486 100	100%
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	0	0
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	2 486 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	2 486 100	2 486 100	100%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	333 101	333 101	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 093 000	1 416 455	1 416 455	100%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	20 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 396 455
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	355 000	1 107 500	1 107 500	100%
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 107 500
K513	Tartalékok	41 498 594	72 078 240	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 946 594	74 935 296	2 857 056	4%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 200 000	135 425	135 425
K62	Ingatlanvásárlás	450 000	450 000	250 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	259 520	259 520	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 101 940	16 108 710	16 108 710	100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 431 524	4 373 453	4 373 452	100%
K6	Beruházások	7 183 464	21 327 108	21 127 107	99%
K71	Ingatlanok felújítása	81 500 065	81 530 365	81 530 365	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	19 573 424	1 159 979	1 159 979
K7	Felújítások	101 073 489	82 690 344	82 690 344	100%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 956	3 956
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	495 641	495 641	495 641	100%
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	495 638
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	495 641	499 597	499 597	100%
K1-8	Költségvetési kiadások	204 165 958	258 369 930	185 601 327	72%

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 170 820	6 359 815	6 359 815	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	26 697 052	27 655 812	27 655 812	100%
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	28 867 872	34 015 627	34 015 627	100%

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	233 033 830	292 385 557	219 616 954	75%

7. melléklet

JÁSD ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2020. DECEMBER 31-ÉN
adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2020.évi			Teljesítés %-a
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Költségvetési kiadások
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 941 600	17 073 947	17 073 907	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	301 900	301 900	297 390	99%
K1110	Egyéb költségtérítések	12 000	36 000	36 000	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000	90 000	32 257	36%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 345 500	17 501 847	17 439 554	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 788 000	5 788 000	5 678 736	98%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	422 000	422 717	422 717	100%
K12	Külső személyi juttatások	6 210 000	6 210 717	6 101 453	98%
K1	Személyi juttatások	17 555 500	23 712 564	23 541 007	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 002 270	3 878 941	3 845 760	99%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 808 455
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	37 305
	ebből: táppénzhozzájárulás
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	212 244	212 244	100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	3 003 847	2 965 563	99%
K31	Készletbeszerzés	1 600 000	3 216 091	3 177 807	99%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 300	30 300	100%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	45 200	34 910	77%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	75 500	65 210	86%
K331	Közüzemi díjak	2 800 000	2 589 774	2 589 774	100%
K332	Vásárolt élelmezés	6 120 000	6 161 275	6 161 275	100%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	2 304	2 304	100%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	416 909	403 866	97%
K335	Közvetített szolgáltatások	400 000	561 999	561 999	100%
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	288 026
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 501 000	10 254 758	10 254 758	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 288 000	2 293 425	2 120 414	92%
K337	ebből: biztosítási díjak	0	0	371 917
K33	Szolgáltatási kiadások	21 459 000	22 280 444	22 094 390	99%
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 452 000	3 954 348	3 953 119	100%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	18 640 568	18 615 801
K353	Kamatkiadások	0	1 170	1 170	100%
	ebből: államháztartáson belül	0	1 170	1 170
K355	Egyéb dologi kiadások)	313 000	646 859	646 859	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 765 000	23 242 945	23 216 949	100%
K3	Dologi kiadások	26 909 000	48 839 980	48 554 356	99%

K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	2 486 100	2 486 100	100%
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	0	0
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	2 486 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	2 486 100	2 486 100	100%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	333 101	333 101	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 093 000	1 416 455	1 416 455	100%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	20 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 396 455
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	355 000	1 107 500	1 107 500	100%
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 107 500
K513	Tartalékok	41 498 594	72 078 240	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 946 594	74 935 296	2 857 056	4%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 200 000	135 425	135 425
K62	Ingatlanvásárlás	450 000	450 000	250 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	259 520	259 520	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 101 940	16 108 710	16 108 710	100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 431 524	4 373 453	4 373 452	100%
K6	Beruházások	7 183 464	21 327 108	21 127 107	99%
K71	Ingatlanok felújítása	81 500 065	81 530 365	81 530 365	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	19 573 424	1 159 979	1 159 979
K7	Felújítások	101 073 489	82 690 344	82 690 344	100%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 956	3 956
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	495 641	495 641	495 641	100%
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	495 638
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	495 641	499 597	499 597	100%
K1-8	Költségvetési kiadások	204 165 958	258 369 930	185 601 327	72%

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 170 820	6 359 815	6 359 815	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	26 697 052	27 655 812	27 655 812	100%
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	28 867 872	34 015 627	34 015 627	100%

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	233 033 830	292 385 557	219 616 954	75%

8. melléklet

JÁSD ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2020. DECEMBER 31-ÉN
adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2020.évi			Teljesítés %-a
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Költségvetési kiadások
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 941 600	17 073 947	17 073 907	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	301 900	301 900	297 390	99%
K1110	Egyéb költségtérítések	12 000	36 000	36 000	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000	90 000	32 257	36%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 345 500	17 501 847	17 439 554	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 788 000	5 788 000	5 678 736	98%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	422 000	422 717	422 717	100%
K12	Külső személyi juttatások	6 210 000	6 210 717	6 101 453	98%
K1	Személyi juttatások	17 555 500	23 712 564	23 541 007	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 002 270	3 878 941	3 845 760	99%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 808 455
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	37 305
	ebből: táppénzhozzájárulás
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	212 244	212 244	100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	3 003 847	2 965 563	99%
K31	Készletbeszerzés	1 600 000	3 216 091	3 177 807	99%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 300	30 300	100%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	45 200	34 910	77%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	75 500	65 210	86%
K331	Közüzemi díjak	2 800 000	2 589 774	2 589 774	100%
K332	Vásárolt élelmezés	6 120 000	6 161 275	6 161 275	100%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	2 304	2 304	100%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	416 909	403 866	97%
K335	Közvetített szolgáltatások	400 000	561 999	561 999	100%
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	288 026
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 501 000	10 254 758	10 254 758	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 288 000	2 293 425	2 120 414	92%
K337	ebből: biztosítási díjak	0	0	371 917
K33	Szolgáltatási kiadások	21 459 000	22 280 444	22 094 390	99%
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 452 000	3 954 348	3 953 119	100%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	18 640 568	18 615 801
K353	Kamatkiadások	0	1 170	1 170	100%
	ebből: államháztartáson belül	0	1 170	1 170
K355	Egyéb dologi kiadások)	313 000	646 859	646 859	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 765 000	23 242 945	23 216 949	100%
K3	Dologi kiadások	26 909 000	48 839 980	48 554 356	99%

K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	2 486 100	2 486 100	100%
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	0	0
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	2 486 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	2 486 100	2 486 100	100%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	333 101	333 101	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 093 000	1 416 455	1 416 455	100%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	20 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 396 455
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	355 000	1 107 500	1 107 500	100%
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 107 500
K513	Tartalékok	41 498 594	72 078 240	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 946 594	74 935 296	2 857 056	4%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 200 000	135 425	135 425
K62	Ingatlanvásárlás	450 000	450 000	250 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	259 520	259 520	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 101 940	16 108 710	16 108 710	100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 431 524	4 373 453	4 373 452	100%
K6	Beruházások	7 183 464	21 327 108	21 127 107	99%
K71	Ingatlanok felújítása	81 500 065	81 530 365	81 530 365	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	19 573 424	1 159 979	1 159 979
K7	Felújítások	101 073 489	82 690 344	82 690 344	100%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 956	3 956
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	495 641	495 641	495 641	100%
	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	495 638
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	495 641	499 597	499 597	100%
K1-8	Költségvetési kiadások	204 165 958	258 369 930	185 601 327	72%

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 170 820	6 359 815	6 359 815	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	26 697 052	27 655 812	27 655 812	100%
K9	Belföldi finanszírozás kiadásai	28 867 872	34 015 627	34 015 627	100%

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	233 033 830	292 385 557	219 616 954	75%

9. melléklet

adatok forintban
Jásd Önkormányzat 2020.évi Mérlege
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 204 234	733 619
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 204 234	733 619
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	536 784 552	593 803 006
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 337 155	18 648 599
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 840 000	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	551 961 707	612 451 605
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	20 000	20 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 000	20 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 000	20 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	553 185 941	613 205 224
29	B/I/1 Vásárolt készletek
47	C/II/1 Forintpénztár	107 100	108 435
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	107 100	108 435
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 120 645	68 818 619
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 122 672	4 529 453
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	130 243 317	73 348 072
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	130 350 417	73 456 507
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 338 531	1 450 661
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	373 740	368 498
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	808 621	1 006 857
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	156 170	75 306
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	201 996	133 802
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	150 244	89 975
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	38 252	32 012
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 500	11 815
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	76 343	76 343
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 616 870	1 660 806
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	704 061
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	531 620
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	143 537
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	28 904
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	704 061
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	4 011 412	163 100
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 011 412	163 100
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	4 141 412	263 100
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 758 282	2 627 967
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	162 000	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 875 848	282 829
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	44 036
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 037 848	326 865
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 729 153	-307 933
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 729 153	-307 933
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59 800	8 469
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	59 800	8 469
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	368 495	27 401
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	235 655	185 318
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	85 511	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	321 166	185 318
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	689 984 301	689 502 417
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	631 439 636	631 439 636
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-5 588 639
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 458 981	7 458 981
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-122 984 077	-146 088 769
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 104 692	-20 227 726
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	492 809 848	466 993 483
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 358 990	1 812 219
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	3 930 923
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 170 820	2 267 589
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 170 820	2 267 589
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 529 810	8 010 731
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 384 148	3 083 189
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 698	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 387 846	3 083 189
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 917 656	11 093 920
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	640 815	18 255 408
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 813 933	2 336 630
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	189 802 049	190 822 976
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	192 256 797	211 415 014
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	689 984 301	689 502 417

10. melléklet

JÁSDI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020.DECEMBER 31-én
adatok Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesí-tés %-a
1	I. Működési bevételek					I. Működési kiadások
2	1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0		1.) Személyi juttatások	21 215 002	21 298 371	21 238 371	100
3	- Önkormányzat működési támogatása					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 752 050	4 062 827	4 062 827	100
4	- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.					3.) Dologi kiadások	18 605 000	19 021 363	18 179 202	96
5	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	- Társulások és költségvetési szerveitől					5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre
7	- Központi költségvetési szervtől					6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
8	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					7.) Előző évről szárm. Visszafiz.
9	2. Közhatalmi bevételek					8.) Működési tartalék
10	3. Működési bevételek	16 875 000	16 875 125	16 535 626	98
11	4. Működési célú átvett pénzeszköz
12	Működési bevétel összesen:	16 875 000	16 875 125	16 535 626	98	Működési kiadás összesen:	43 572 052	44 382 561	43 480 400	295
13	Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások
14	- likviditási célú hitel felvétel					Likviditási célú hitel törlesztés
15	- értékpapír értékesítés bevételei					Forgatási célú értékpapír vásárlás
16	- előző évi maradvány igénybevétele	0	183 263	183 263	100	Intézményfinanszírozás
17	Intézményfinanszírozás múködésre	26 697 052	27 655 812	27 655 812	100	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.
18	Finanszírozási bevétel összesen:	26 697 052	27 839 075	27 839 075	100	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
19	Működési célú bevételek összesen:	43 572 052	44 714 200	44 374 701	99	Működési célú kiadások összesen:	43 572 052	44 382 561	43 480 400	98
20
21	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási kiadások
22	1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					1.) Beruházások		331 639	331 639
23	- Elkülönített állami pénzalaptól					2.) Felújítások
24	- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól					3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre
25	- Társulások és költségvetési szerveitől					4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre
27	- Fejezeti kezelési előirányzatoktól					Finanszírozási kiadások
28	2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.
29	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Fejlesztési tartalék
30	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
	Intézményfinanszírozás fejlesztésre
31	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	331 639	331 639
32	Bevételek mindösszesen:	43 572 052	44 714 200	44 374 701	99	Kiadások mindösszesen:	43 572 052	44 714 200	43 812 039	98
33	-Költségvetési bevételek összesen:	16 875 000	16 875 125	16 535 626	98	-Költségvetési kiadások összesen:	43 572 052	44 714 200	43 812 039
34	-Finanszírozási bevételek összesen:	26 697 052	27 839 075	27 839 075	*100*	-Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0

11. melléklet

JÁSDI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELEI 2020. DECEMBER 31-ÉN
adatok forintban


rovat	Megnevezés	2020.évi
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 500 000	12 500 000	12 261 408
B405	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	758 608
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 374 500	3 374 500	3 515 414
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500	500	71
B411	Egyéb működési bevételek		125	125
B4	Működési bevételek	16 875 000	16 875 125	16 535 626
	Költségvetési bevételek	16 875 000	16 875 125	16 535 626


B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		183 263	183 263
B816	Központi, irányító szervi támogatás	26 697 052	27 655 812	27 655 812
B8	Finanszírozási bevételek	26 697 052	27 839 075	27 839 075

	Összes bevétel:	43 572 052	44 714 200	44 374 701

12. melléklet

JÁSDI MESEVÁR ÓVODA KIADÁSOK 2020. DECEMBER 31-ÉN
adatok forintban
rovat	Megnevezés	2020.évi
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 483 002	19 541 173	19 541 173
K1104	Helyettesítés, túlóra	250 000	143 990	143 990
K1107	Béren kívüli juttatások	600 000	545 830	545 830
K1109	Közlekedési költségtérítés	190 000	97 416	97 416
K1110	Egyéb költségtérítések	72 000	84 000	84 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	615 962	615 962
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 945 002	21 028 371	21 028 371
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	270 000	270 000	210 000
K122	Külső személyi juttatások	270 000	270 000	210 000
K1	Személyi juttatások	21 215 002	21 298 371	21 238 371
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 752 050	4 062 827	4 062 827
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 662 050	3 515 798	3 515 798
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás		465 154	465 154
K2	ebből: táppénz hozzájárulás		0	0
K2	ebből: munkáltatót terhelő szja	90 000	81 875	81 875
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	40 421
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 350 000	12 734 270	12 355 743
K31	Készletbeszerzés	12 400 000	12 784 270	12 396 164
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		71 441	71 441
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000	125 694
K32	Kommunikációs szolgáltatások össz.:	140 000	211 441	197 135
K331	Közüzemi díjak	1 600 000	1 470 000	1 460 268
K333	Bérleti és lízingdíjak		6 144	6 144
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	239 000	239 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	179 490
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	318 256	318 256
K33	Szolgáltatási kiadások	2 150 000	2 233 400	2 203 158
K341	Kiküldetések kiadásai	65 000	65 000	29 750
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 650 000	2 877 735	2 877 735
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000	849 257	475 000
K355	Egyéb dologi kiadások		260	260
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 850 000	3 727 252	3 352 995
K3	Dologi kiadások	18 605 000	19 021 363	18 179 202
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerz. létesítése		261 133	261 133
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		70 506	70 506
K6	Beruházások	0	331 639	331 639
K71	Ingatlanok felújítása			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
K7	Felújítások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	43 572 052	44 714 200	43 812 039

13. melléklet

Jásdi Mesevár Óvoda pénzeszköz változásának levezetése
2020.



Sor-szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén		183 263
1.	Ebből:		183 263
2.	Bankszámlák egyenlege	113 238
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	70 025

4.	Bevételek (+)
	Költségvetési és finansz. bevételek	44 374 701
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-183 263
	Tárgyévi bevétel:	44 191 438
	- függő bevételek	0
	Bevétel összesen:		44 191 438


5.	Kiadások (-)	43 812 039
	Függő kiadás:	286 681
	Kiadások összesen:		44 098 720


6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én		275 981
6.	Ebből:		275 981
7.	Bankszámlák egyenlege		223 106
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		52 875
			275 981

14. melléklet

adatok forintban
Jásdi Mesevár Óvoda 2020.évi Mérlege
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	543 901	403 001
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	543 901	403 001
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	543 901	403 001
29	B/I/1 Vásárolt készletek	523 479	756 604
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	523 479	756 604
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	523 479	756 604
47	C/II/1 Forintpénztár	70 025	52 875
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70 025	52 875
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	113 238	223 106
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	113 238	223 106
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	183 263	275 981
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 931 693	1 213 045
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 504 011	927 855
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 008	27 298
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	410 674	257 892
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 931 693	1 213 045
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 931 693	1 213 045
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	233 206	1 455 266
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	233 206	1 455 266
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-430 461	-2 669 575
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-430 461	-2 669 575
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	286 681
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	286 681
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-197 255	-927 628
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	117 095	574 075
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	117 095	574 075
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 102 176	2 295 078
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	620 768	620 768
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	144 397	144 397
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 446 457	268 833
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 715 290	-1 401 984
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 033 998	-367 986
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	164 768	118 085
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	164 768	118 085
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	164 768	118 085
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 903 410	2 544 979
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 903 410	2 544 979
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 102 176	2 295 078

15. melléklet

Jásd Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi beruházásainak és felújításainak alakulása

Beruházás, felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31.
Szellemi termékek beszerzése
Településrendezési terv	2 794 000	127 000	127 000
Mikrosoft Office 2019 Otthoni és diákverzió		44 990	44 990
		171 990	171 990
Tárgyi eszköz beszerzés
Zártkert pályázat ingatlan beszerzés	250 000	250 000	250 000
Bodzaház beruházás eszközbeszerzés	3 939 464	0	0
Területkisajátításhoz ingatlanvásárlás	200 000	200 000	0
önkormányzati tárgyi eszközök		456 600	456 599
EFOP pályázat eszközei		2 490 078	2 490 078
Leader pályázat eszközei		3 161 205	3 161 205
Szivattyú kiemelő szerkezet beszerzése		762 000	762 000
Sínrendszer tájházba		143 494	143 494
RENAULT ÚJ TRAFIC COMBIgépjármű		13 691 741	13 691 741

Önkormányzat összesen:	7 183 464	21 327 108	21 127 107

Óvodai eszközbeszerzés	0	331 639	331 639

Beruházások összesen	7 183 464	21 658 747	21 458 746

Felújítás megnevezése
Bodzaház	82 549 350	65 222 917	65 222 917
EFOP kőfal	5 002 119	3 938 676	3 938 676
Magyar Falu program járda felújítás	4 516 120	4 522 851	4 522 851
Zártkerti út felújítás	9 005 900	9 005 900	9 005 900
Önkormányzat összesen:	101 073 489	82 690 344	82 690 344

Óvoda	0


Felújítások összesen:	101 073 489	82 690 344	82 690 344
Mindösszesen	108 256 953	104 349 091	104 149 090

16. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2020. évben




adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
4.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek	0	0
5.	- komunális adó	4 984 000	2 200 000
6.	- iparűzési adó	1 500 000	0
7.	- idegenforgalmi adó	280 000	0
8.	- gépjármű adó	0	0
9.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények	0	0
10.	- ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség)	480 000	480 000
	- háziorvos	360 000	360 000
	Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

17. melléklet

	JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK
	ALAKULÁSA 2020-2023.

									adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	Hitelek állománya 2020. december 31-én	2020. évi hitel igénybevétel	2021. évi adósságszolg.		2022. évi adósságszolg.		2023. évi adósságszolg.		Későbbi évek terhe
Sor-szám	Megnevezés	Hitelek állománya 2020. december 31-én	2020. évi hitel igénybevétel	Tőketör-lesztés	Kamat	Tőketör-lesztés	Kamat	Tőketör-lesztés	Kamat	Későbbi évek terhe
1	Belföldi forrás
2	*Működési cél*
3	Folyószámlahitel	0	0	0	0	0		0	0	0
4	*Működési cél összesen:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5
6	*Fejlesztési cél*
8	Csatorna hitel		0		0	0	0	0	0	0
11	*Fejlesztési cél összesen:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12
13	Belföldi forrás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14
15	Külföldi forrás
16	*Működési cél*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	*Fejlesztési cél*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18
19	Külföldi forrás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK
CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN



					adatok Ft-ban
Megnevezés	Kötváll. éve	Lejárat	2020.	2021.	2021. évet követően
Felhalmozás

			0	0	0
Bodzaház tervezés (Gaschler Építésziroda)	2018	2020	101 600
Bodzaház kivitelezés (Schekk Róbert Építész)	2019	2020	81 647 750
EFOP 250 éves kőfal	2019	2020	5 002 119
Bodzaház műszaki ellenőrzés	2019	2020	800 000

Működési	0	0	0	0	0
Bodzaház projektmenedzsment bér+ járulék	2017	2020	489 000
Bodzaház marketing	2019	2020	2 925 000
EFOP projektmenedzsment bér+járulék	2019	2020	2 450 782	1 746 500
TOP-5.3.1 projekt bér+járulék	2019	2020	2 253 760	2 306 000
Magyar Falu projekt könyvtárosi bér+járulék	2019	2020	640 822
Magyar Falu projekt közösségszervező bér+járulék	2020	2021	0	2 120 000	193 347
GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm.	2019	2021	180 000	180 000
GDPR szerződés (adatvédelem) ovi	2019	2021	180 000	180 000
EFOP Kovács Szilvia Bodzavirág kulturcsoport	2019	2020	266 000
EFOP Rácz Gabriella Ugribugri csoport	2019	2020	266 000
EFOP Szántó Zoltán jóga	2019	2020	150 000
EFOP Rácz Gabriella Egészségmegtartó torna	2019	2020	168 000
Csetény Sportegyesület	2019	2020	350 000
Jásd Szlovák Nemz. Önk. "Hagyományok ápolása"	2019	2021	410 000	410 000
POL TRADE településfejlesztési terv	2019	2020	2 794 000
Közösségfejlesztés Halmos György	2019	2020	1 650 000
Jövőnk a falu egyesület rendezvényszervezés	2018	2020	360 000
Közösségfejlesztés Bakony és Balaton KK	2018	2019
Települési támogatások	2019	2020	300 000

19. melléklet

Jásd Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Projekt megnevezése	Bevételek			Kiadások			2020. évi teljesítés
Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Személyi jell.kiadás	Járulék kiad.	Dologi kiad	Felhalmo-zás
TOP-1.2.1-16-VE1-201700002 Bodzaház és turisztikai központ kialakítása Jásdon	1 000 000	9 717 750	9 717 750	90 121 814	91 262 256	86 616 292	422 717	66 546	20 904 112	65 222 917
TOP-3.2.1-16-VE1-201700004 Energetika-Hivatal szigetelése	364 004	364 004	0	0	0	0	0	0	0	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téségében"	17 887 129	22 834 410	22 834 410	17 228 129	22 175 410	12 444 528	2 080 695	370 087	3 564 992	6 428 754
TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában				24 359 860	24 375 820	5 391 087	1 932 000	321 760	3 137 327
	19 251 133	32 916 164	32 552 160	131 709 803	137 813 486	104 451 907	4 435 412	758 393	27 606 431	71 651 671

20. melléklet

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

							adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés	2020. december 31-i állomány	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen:
	A	B	C	D	E	F	G
1	*Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek*
2	Folyószámla-hitel	0	0	0	0	0	0
3	Fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0
4	Kötvény kibocsátása			0	0	0	0
5	Részletfizetés	0	0	0	0	0	0
6	*Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:*	0	0	0	0	0	0
7
8	*Saját bevételek*
9	Helyi adók	6 291 749	4 750 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	21 750 000
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	1 043 181	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 800 000
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam						0
12	Ingatlanértékesítés bevétele						0
13	Bírság, pótlék- és díjbevétel	46 033	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
14	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
15	*Saját bevételek összesen:*	*7 380 963*	*6 500 000*	*6 750 000*	*7 750 000*	*7 750 000*	*28 750 000*
16	Kötelezettségek aránya:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

21. melléklet

	VAGYONKIMUTATÁS
	adatok forintban
	Megnevezés	2020. év
	A	B
1	ESZKÖZÖK	691 797 495
2	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	613 608 225
3	A/I. Immateriális javak	733 619
4	I.1. Forgalomképtelen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
5	I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	648 983
6	I.3. Forgalomképes immateriális javak	84 636
7	A/II. Tárgyi eszközök	612 854 606
8	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	593 803 006
9	II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	225 175 356
10	I/.1.1. Épületek	1 117 246
11	II/1.1. Földterületek	3 843 000
12	II/1.1. Építmények	220 215 110
13	II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	284 805 193
14	II/1.2. Épületek	63 609 472
15	II./1.2. Földterületek, telkek	5 651 969
16	II/1.2. Építmények	215 543 752
17	II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok
18	II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	83 822 457
19	II/1.3. Épületek	78 132 302
20	II./1.3. Földterületek, telkek	4 585 590
21	II/1.3. Építmények	1 104 565
22	II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok
23	II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek	19 051 600
24	II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések
25	II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 150 807
26	II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	7 172 916
27	II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések
28	II/2.3. Kulturális javak
29	II/2.4. Járművek
30	II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek
31	II/2.3.4. Forgalomképes járművek	10 727 877
32	II/3. Tenyészállatok (forgalomképes)
33	II/4. Beruházások, felújítások	0
34	II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
35	II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj.
36	II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
37	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	20 000
38	III/1. Tartós részesedés	20 000
39	III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő éprtékpapírok
40	A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök
41
42	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	756 604
43	B/I. Készletek	756 604
44	B/II. Értékpapírok
45
46	C) PÉNZESZKÖZÖK	73 732 488
47	C/I Lekötött bankbetétek
48	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	161 310
49	C/III Forintszámlák	73 571 178
50	C/IV Devizaszámlák
51	D) KÖVETELÉSEK	3 841 012
52	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 873 851
53	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek	704 061
54	D/III/. Követelés jellegű elszámolások	263 100
55
56	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-900 227
57
58	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	759 393
59
60	FORRÁSOK	691 797 495
61	G) SAJÁT TŐKE	466 625 497
62
63	H) KÖTELEZETTSÉGEK	11 212 005
64	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
65	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 128 816
66	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 083 189
67
68	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
69
70	J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK
71
72	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	213 959 993
73
74	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	87 440 028
75	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	77 235 340
76	"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű eszközök állománya	10 204 688
77	használaton kívüli eszközök állománya
78	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya
79	a. képzőművészeti alkotások
80	b. régészeti leletek
81	c. kép- és hangarchívumok
82	d. gyűjtemények
83	e. egyéb kulturális javak
84
85	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK
86	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
87	váltókezelési függő kötelezettségek
88	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
89	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
90	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

Az önkormányzati rendeletet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról1

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról¹