Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 30Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Jásd Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladatkörét gyakorolva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete a Jásd Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 334.680.578 Ft bevételi főösszeggel
- aa) 167.059.136 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 167.621.442 Ft finanszírozási bevétellel
- b) 263.428.993 Ft kiadási főösszeggel
- ba) 229.413.366 Ft költségvetési kiadással,
- bb) 34.015.627 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 71.251.258 forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2020. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 691.797.495 forintban határozza meg.
(5) Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete az Önkormányzat 2020. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 290.305.877 Ft bevételi főösszeggel
- aa) 150.523.510 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 139.782.367 Ft finanszírozási bevétellel
- b) 219.616.954 Ft kiadási főösszeggel
- ba) 185.601.327 Ft költségvetési kiadással,
- bb) 34.015.627 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2020. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2020. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2020. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2020. évi maradványát a 2. melléklet alapján 70.688.923 forintban állapítja meg, melyet már tartalmaz a 2021. évi költségvetés.
(6) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 689.502.417 forintban határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzat képviselő testülete a Jásdi Mesevár Óvoda 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 44.374.701 Ft bevételi főösszeggel
- aa) 16.535.626 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 27.839.075 Ft finanszírozási bevétellel
- b) 43.812.039 Ft kiadási főösszeggel, 43.812.039 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Jásdi Mesevár Óvoda 2020. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Óvoda 2020. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Óvoda 2020. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Jásdi Mesevár Óvoda 2020. évi maradványát a 2. melléklet alapján 562.662 forintban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda pénzeszköz változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda 2020. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 2.295.078 forintban határozza meg.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzati 2020. december 31-én a 17. melléklet szerint fogadja el a hitelállományt, mellyel nem rendelkezik.
7. § A képviselő-testület 2020. évben többéves kihatással járó döntéseket hozott a 18. mellékletben foglaltak szerint.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
11. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.15.) önkormányzati rendelete.
12. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló Jásd Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete.
13. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | adatok Ft-ban | |||||||
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2020.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec.31. | KIADÁSOK | 2020.évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec.31. |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | ||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 77 666 908 | 99 421 901 | 99 421 901 | 1.) Személyi juttatások | 38 770 502 | 45 010 935 | 44 779 378 |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 54 270 499 | 59 632 738 | 59 632 738 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 6 754 320 | 7 941 768 | 7 908 587 |
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 4 000 000 | 10 491 583 | 10 491 583 | 3.) Dologi kiadások | 45 514 000 | 67 861 343 | 66 733 558 |
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 2 486 100 | 2 486 100 | |||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 2 093 000 | 1 416 455 | 1 416 455 | |||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 355 000 | 1 107 500 | 1 107 500 | |||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 19 396 409 | 29 297 580 | 29 297 580 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | 333 101 | 333 101 | |
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8 570 000 | 8 327 600 | 6 337 782 | 8.) Működési tartalék | 33 998 118 | 34 454 911 | 0 |
10 | 3. Működési bevételek | 25 245 000 | 25 355 176 | 24 925 815 | ||||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||
12 | Működési bevétel összesen: | 111 481 908 | 133 104 677 | 130 685 498 | Működési kiadás összesen: | 131 484 940 | 160 612 113 | 124 764 679 |
13 | Működési célú finanszírozási bevételek | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | |||||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | 0 | |||||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | 0 | |||||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 22 173 852 | 27 742 306 | 27 742 306 | Intézményfinanszírozás | 26 697 052 | 27 655 812 | 27 655 812 |
17 | - ÁHT-n belüli megelőlegezések | 6 456 584 | 6 456 584 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 170 820 | 6 359 815 | 6 359 815 | |
18 | -intézményfinanszírozás működésre | 26 697 052 | 27 655 812 | 27 655 812 | 0 | 0 | ||
19 | Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: | 48 870 904 | 61 854 702 | 61 854 702 | Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: | 28 867 872 | 34 015 627 | 34 015 627 |
20 | Működési célú bevételek összesen: | 160 352 812 | 194 959 379 | 192 540 200 | Működési célú kiadások összesen: | 160 352 812 | 194 627 740 | 158 780 306 |
22 | II. Felhalmozási bevételek | II. Felhalmozási kiadások | 0 | |||||
23 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 3 863 969 | 36 373 638 | 36 373 638 | 1.) Beruházások | 7 183 464 | 21 658 747 | 21 458 746 |
24 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 2.) Felújítások | 101 073 489 | 82 690 344 | 82 690 344 | ||
25 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 0 | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 0 | 3 956 | 3 956 | ||
26 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 0 | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 495 641 | 495 641 | 495 641 | ||
27 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | 0 | Fejlesztési tartalék | 7 500 476 | 37 623 329 | 0 | ||
28 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 36 373 638 | 36 373 638 | 0 | 0 | |||
29 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Felhalmozási bevétel összesen: | 3 863 969 | 36 373 638 | 36 373 638 | Felhalmozási kiadás összesen: | 116 253 070 | 142 472 017 | 104 648 687 |
32 | Felhalm. célú finanszírozási bevételek | Felhalm. célú finanszírozási kiadások | ||||||
33 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | 112 389 101 | 105 766 740 | 105 766 740 | Fejl.célú intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 |
34 | - értékpapír értékesítés bevételei | |||||||
35 | felhalm.célú fin.bev.össz. | 112 389 101 | 105 766 740 | 105 766 740 | felhalm.célú fin.kiadás össz. | 0 | 0 | 0 |
36 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 116 253 070 | 142 140 378 | 142 140 378 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 116 253 070 | 142 472 017 | 104 648 687 |
37 | Bevételek mindösszesen: | 276 605 882 | 337 099 757 | 334 680 578 | Kiadások mindösszesen: | 276 605 882 | 337 099 757 | 263 428 993 |
38 | Ebből: Költségvetési bevétel: | 115 345 877 | 169 478 315 | 167 059 136 | Ebből: Költségvetési kiadás: | 247 738 010 | 303 084 130 | 229 413 366 |
39 | Finanszírozási bevétel | 161 260 005 | 167 621 442 | 167 621 442 | Finanszírozási kiadás: | 28 867 872 | 34 015 627 | 34 015 627 |
2. melléklet
Megnevezés | ÖNKOR-MÁNYZAT | JÁSDI MESEVÁR ÓVODA | ÖSZESEN | |
---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 150 523 510 | 16 535 626 | 167 059 136 |
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 185 601 327 | 43 812 039 | 229 413 366 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -35 077 817 | -27 276 413 | -62 354 230 |
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 139 782 367 | 27 839 075 | 167 621 442 |
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 34 015 627 | 0 | 34 015 627 |
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 105 766 740 | 27 839 075 | 133 605 815 |
7 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 70 688 923 | 562 662 | 71 251 585 |
8 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 |
9 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 70 688 923 | 562 662 | 71 251 585 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 0 | |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 70 688 923 | 562 662 | 71 251 585 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
Összevont mérleg 2020.december 31. | |||
---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 1 204 234 | 733 619 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 204 234 | 733 619 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 536 784 552 | 593 803 006 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11 881 056 | 19 051 600 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 3 840 000 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 552 505 608 | 612 854 606 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 20 000 | 20 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 20 000 | 20 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 20 000 | 20 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 553 729 842 | 613 608 225 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 523 479 | 756 604 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 0 | 0 |
39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 523 479 | 756 604 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 177 125 | 161 310 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 177 125 | 161 310 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 53 233 883 | 69 041 725 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 77 122 672 | 4 529 453 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 130 356 555 | 73 571 178 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 130 533 680 | 73 732 488 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 2 842 542 | 1 450 661 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 373 740 | 368 498 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 808 621 | 1 006 857 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 156 170 | 75 306 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 2 133 689 | 1 346 847 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 654 255 | 1 017 830 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 55 260 | 59 310 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 424 174 | 269 707 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 76 343 | 76 343 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 3 548 563 | 2 873 851 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 704 061 |
115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 531 620 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 143 537 |
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 28 904 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 704 061 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 4 011 412 | 163 100 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 4 011 412 | 163 100 |
0 | 0 | ||
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 130 000 | 100 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 4 141 412 | 263 100 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 7 689 975 | 3 841 012 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 162 000 | 0 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 947 054 | 1 738 095 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 44 036 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 2 109 054 | 1 782 131 |
2 271 054 | 2 271 054 | ||
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -2 159 614 | -2 977 508 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -2 159 614 | -2 977 508 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 59 800 | 295 150 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 59 800 | 295 150 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 171 240 | -900 227 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 352 750 | 759 393 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 85 511 | 0 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 438 261 | 759 393 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 693 086 477 | 691 797 495 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 632 060 404 | 632 060 404 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | -5 588 639 |
179 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 603 378 | 7 603 378 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -124 430 534 | -145 819 936 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -21 389 402 | -21 629 710 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 493 843 846 | 466 625 497 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 523 758 | 1 930 304 |
217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 3 930 923 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 2 170 820 | 2 267 589 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 170 820 | 2 267 589 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 3 694 578 | 8 128 816 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 384 148 | 3 083 189 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 3 698 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 1 387 846 | 3 083 189 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 5 082 424 | 11 212 005 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 640 815 | 18 255 408 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 717 343 | 4 881 609 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 189 802 049 | 190 822 976 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 194 160 207 | 213 959 993 |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 693 086 477 | 691 797 495 |
4. melléklet
Összevont eredménykimutatás 2020. december 31 | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 10 221 238 | 7 161 759 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 23 055 020 | 17 880 671 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 695 052 | 1 574 801 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 34 971 310 | 26 617 231 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 79 392 433 | 87 288 550 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 358 642 | 22 031 076 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 43 880 541 | 35 496 205 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 78 486 | 126 800 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 133 710 102 | 144 942 631 |
13 | 10 Anyagköltség | 17 127 906 | 15 337 729 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 40 669 681 | 24 668 235 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 931 975 | 408 709 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 58 729 562 | 40 414 673 |
18 | 14 Bérköltség | 31 386 071 | 37 611 598 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8 223 473 | 8 192 555 |
20 | 16 Bérjárulékok | 7 367 781 | 8 048 078 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 46 977 325 | 53 852 231 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 33 601 703 | 36 173 346 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 51 466 160 | 62 753 650 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -22 093 338 | -21 634 038 |
27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 703 546 | |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 5 756 | 5 498 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 709 302 | 5 498 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 5 366 | 0 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 170 | |
39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 5 366 | 1 170 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 703 936 | 4 328 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -21 389 402 | -21 629 710 |
5. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020.december 31-én | ||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec.31. | Teljesí-tés %-a | KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec.31. | Teljesí-tés %-a |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | ||||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 77 666 908 | 99 421 901 | 99 421 901 | 100 | 1.) Személyi juttatások | 17 555 500 | 23 712 564 | 23 541 007 | 99 |
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 54 270 499 | 59 632 738 | 59 632 738 | 100 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 3 002 270 | 3 878 941 | 3 845 760 | 99 |
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 4 000 000 | 10 491 583 | 10 491 583 | 100 | 3.) Dologi kiadások | 26 909 000 | 48 839 980 | 48 554 356 | 99 |
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 2 486 100 | 2 486 100 | 100 | ||||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 2 093 000 | 1 416 455 | 1 416 455 | 100 | ||||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 355 000 | 1 107 500 | 1 107 500 | 100 | ||||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 19 396 409 | 29 297 580 | 29 297 580 | 100 | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | 333 101 | 333 101 | 100 | |
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8 570 000 | 8 327 600 | 6 337 782 | 76 | 8.) Működési tartalék | 33 998 118 | 34 454 911 | 0 | 0 |
10 | 3. Működési bevételek | 8 370 000 | 8 480 051 | 8 390 189 | 99 | |||||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||
12 | Működési bevétel összesen: | 94 606 908 | 116 229 552 | 114 149 872 | 98 | Működési kiadás összesen: | 87 912 888 | 116 229 552 | 81 284 279 | 70 |
13 | Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | ||||||||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | ||||||||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | ||||||||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 22 173 852 | 27 559 043 | 27 559 043 | 100 | Intézményfinanszírozás | 26 697 052 | 27 655 812 | 27 655 812 | 100 |
17 | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 6 456 584 | 6 456 584 | 100 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 170 820 | 6 359 815 | 6 359 815 | 100 | |
18 | -intézményfinanszírozás működésre | |||||||||
19 | Finanszírozási bevétel összesen: | 22 173 852 | 34 015 627 | 34 015 627 | 100 | Finanszírozási kiadás összesen: | 28 867 872 | 34 015 627 | 34 015 627 | |
20 | Működési célú bevételek összesen: | 116 780 760 | 150 245 179 | 148 165 499 | 99 | Működési célú kiadások összesen: | 116 780 760 | 150 245 179 | 115 299 906 | 77 |
21 | ||||||||||
22 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | ||||||||
23 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 3 863 969 | 36 373 638 | 36 373 638 | 1.) Beruházások | 7 183 464 | 21 327 108 | 21 127 107 | 99 | |
24 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | 101 073 489 | 82 690 344 | 82 690 344 | 100 | ||||
25 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | 0 | 3 956 | 3 956 | |||||
26 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | 495 641 | 495 641 | 495 641 | 100 | ||||
27 | - Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől | |||||||||
28 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 36 373 638 | 36 373 638 | Fejlesztési tartalék | 7 500 476 | 37 623 329 | 0 | |||
29 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | Finanszírozási kiadások | 0 | |||||||
30 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
31 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 3 863 969 | 36 373 638 | 36 373 638 | 100 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 116 253 070 | 142 140 378 | 104 317 048 | 73 |
32 | Felhalm.célú finanszírozási bevételek | Felhalm.célú finanszírozási kiadások | ||||||||
33 | Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | 112 389 101 | 105 766 740 | 105 766 740 | 0 | Fejl.célú intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | |
34 | - értékpapír értékesítés bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra | |||||||||
36 | Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: | 112 389 101 | 105 766 740 | 105 766 740 | 0 | Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
37 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 116 253 070 | 142 140 378 | 142 140 378 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 116 253 070 | 142 140 378 | 104 317 048 | |
38 | Bevételek mindösszesen: | 233 033 830 | 292 385 557 | 290 305 877 | 99 | Kiadások mindösszesen: | 233 033 830 | 292 385 557 | 219 616 954 | 75 |
39 | -Költségvetési bevételek összesen: | 98 470 877 | 152 603 190 | 150 523 510 | 98 | -Költségvetési kiadások összesen: | 204 165 958 | 258 369 930 | 185 601 327 | 72 |
40 | -Finanszírozási bevételek összesen: | 134 562 953 | 139 782 367 | 139 782 367 | 100 | -Finanszírozási kiadások összesen: | 28 867 872 | 34 015 627 | 34 015 627 | 100 |
6. melléklet
JÁSD ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2020. DECEMBER 31-ÉN | |||||
---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||
rovat | Megnevezés | 2020.évi | Teljesítés %-a | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Költségvetési kiadások | |||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10 941 600 | 17 073 947 | 17 073 907 | 100% |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 301 900 | 301 900 | 297 390 | 99% |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 12 000 | 36 000 | 36 000 | 100% |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 90 000 | 90 000 | 32 257 | 36% |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 345 500 | 17 501 847 | 17 439 554 | 100% |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 788 000 | 5 788 000 | 5 678 736 | 98% |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 422 000 | 422 717 | 422 717 | 100% |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 210 000 | 6 210 717 | 6 101 453 | 98% |
K1 | Személyi juttatások | 17 555 500 | 23 712 564 | 23 541 007 | 99% |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 002 270 | 3 878 941 | 3 845 760 | 99% |
K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 3 808 455 | |
K2 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 37 305 | |
ebből: táppénzhozzájárulás | |||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 212 244 | 212 244 | 100% |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 600 000 | 3 003 847 | 2 965 563 | 99% |
K31 | Készletbeszerzés | 1 600 000 | 3 216 091 | 3 177 807 | 99% |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 30 000 | 30 300 | 30 300 | 100% |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 30 000 | 45 200 | 34 910 | 77% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 60 000 | 75 500 | 65 210 | 86% |
K331 | Közüzemi díjak | 2 800 000 | 2 589 774 | 2 589 774 | 100% |
K332 | Vásárolt élelmezés | 6 120 000 | 6 161 275 | 6 161 275 | 100% |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 2 304 | 2 304 | 100% |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 350 000 | 416 909 | 403 866 | 97% |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 400 000 | 561 999 | 561 999 | 100% |
K335 | ebből: államháztartáson belül | 0 | 0 | 288 026 | |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 9 501 000 | 10 254 758 | 10 254 758 | 100% |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 288 000 | 2 293 425 | 2 120 414 | 92% |
K337 | ebből: biztosítási díjak | 0 | 0 | 371 917 | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 21 459 000 | 22 280 444 | 22 094 390 | 99% |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 25 000 | 25 000 | 0 | 0% |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 3 452 000 | 3 954 348 | 3 953 119 | 100% |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 18 640 568 | 18 615 801 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 1 170 | 1 170 | 100% |
ebből: államháztartáson belül | 0 | 1 170 | 1 170 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások) | 313 000 | 646 859 | 646 859 | 100% |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 765 000 | 23 242 945 | 23 216 949 | 100% |
K3 | Dologi kiadások | 26 909 000 | 48 839 980 | 48 554 356 | 99% |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 4 000 000 | 2 486 100 | 2 486 100 | 100% |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | 0 | 0 | |||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | 0 | 0 | 2 486 100 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 2 486 100 | 2 486 100 | 100% |
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 333 101 | 333 101 | 100% |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 093 000 | 1 416 455 | 1 416 455 | 100% |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 20 000 | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 1 396 455 | ||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 355 000 | 1 107 500 | 1 107 500 | 100% |
ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 0 | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 1 107 500 | ||
K513 | Tartalékok | 41 498 594 | 72 078 240 | 0 | 0% |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 43 946 594 | 74 935 296 | 2 857 056 | 4% |
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 2 200 000 | 135 425 | 135 425 | |
K62 | Ingatlanvásárlás | 450 000 | 450 000 | 250 000 | |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 259 520 | 259 520 | 100% |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 101 940 | 16 108 710 | 16 108 710 | 100% |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 431 524 | 4 373 453 | 4 373 452 | 100% |
K6 | Beruházások | 7 183 464 | 21 327 108 | 21 127 107 | 99% |
K71 | Ingatlanok felújítása | 81 500 065 | 81 530 365 | 81 530 365 | 100% |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 19 573 424 | 1 159 979 | 1 159 979 | |
K7 | Felújítások | 101 073 489 | 82 690 344 | 82 690 344 | 100% |
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 3 956 | 3 956 | |
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 495 641 | 495 641 | 495 641 | 100% |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 495 638 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 495 641 | 499 597 | 499 597 | 100% |
K1-8 | Költségvetési kiadások | 204 165 958 | 258 369 930 | 185 601 327 | 72% |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 170 820 | 6 359 815 | 6 359 815 | 100% |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 26 697 052 | 27 655 812 | 27 655 812 | 100% |
K9 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 28 867 872 | 34 015 627 | 34 015 627 | 100% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 233 033 830 | 292 385 557 | 219 616 954 | 75% |
7. melléklet
JÁSD ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2020. DECEMBER 31-ÉN | |||||
---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||
rovat | Megnevezés | 2020.évi | Teljesítés %-a | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Költségvetési kiadások | |||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10 941 600 | 17 073 947 | 17 073 907 | 100% |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 301 900 | 301 900 | 297 390 | 99% |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 12 000 | 36 000 | 36 000 | 100% |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 90 000 | 90 000 | 32 257 | 36% |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 345 500 | 17 501 847 | 17 439 554 | 100% |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 788 000 | 5 788 000 | 5 678 736 | 98% |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 422 000 | 422 717 | 422 717 | 100% |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 210 000 | 6 210 717 | 6 101 453 | 98% |
K1 | Személyi juttatások | 17 555 500 | 23 712 564 | 23 541 007 | 99% |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 002 270 | 3 878 941 | 3 845 760 | 99% |
K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 3 808 455 | |
K2 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 37 305 | |
ebből: táppénzhozzájárulás | |||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 212 244 | 212 244 | 100% |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 600 000 | 3 003 847 | 2 965 563 | 99% |
K31 | Készletbeszerzés | 1 600 000 | 3 216 091 | 3 177 807 | 99% |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 30 000 | 30 300 | 30 300 | 100% |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 30 000 | 45 200 | 34 910 | 77% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 60 000 | 75 500 | 65 210 | 86% |
K331 | Közüzemi díjak | 2 800 000 | 2 589 774 | 2 589 774 | 100% |
K332 | Vásárolt élelmezés | 6 120 000 | 6 161 275 | 6 161 275 | 100% |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 2 304 | 2 304 | 100% |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 350 000 | 416 909 | 403 866 | 97% |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 400 000 | 561 999 | 561 999 | 100% |
K335 | ebből: államháztartáson belül | 0 | 0 | 288 026 | |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 9 501 000 | 10 254 758 | 10 254 758 | 100% |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 288 000 | 2 293 425 | 2 120 414 | 92% |
K337 | ebből: biztosítási díjak | 0 | 0 | 371 917 | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 21 459 000 | 22 280 444 | 22 094 390 | 99% |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 25 000 | 25 000 | 0 | 0% |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 3 452 000 | 3 954 348 | 3 953 119 | 100% |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 18 640 568 | 18 615 801 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 1 170 | 1 170 | 100% |
ebből: államháztartáson belül | 0 | 1 170 | 1 170 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások) | 313 000 | 646 859 | 646 859 | 100% |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 765 000 | 23 242 945 | 23 216 949 | 100% |
K3 | Dologi kiadások | 26 909 000 | 48 839 980 | 48 554 356 | 99% |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 4 000 000 | 2 486 100 | 2 486 100 | 100% |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | 0 | 0 | |||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | 0 | 0 | 2 486 100 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 2 486 100 | 2 486 100 | 100% |
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 333 101 | 333 101 | 100% |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 093 000 | 1 416 455 | 1 416 455 | 100% |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 20 000 | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 1 396 455 | ||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 355 000 | 1 107 500 | 1 107 500 | 100% |
ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 0 | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 1 107 500 | ||
K513 | Tartalékok | 41 498 594 | 72 078 240 | 0 | 0% |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 43 946 594 | 74 935 296 | 2 857 056 | 4% |
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 2 200 000 | 135 425 | 135 425 | |
K62 | Ingatlanvásárlás | 450 000 | 450 000 | 250 000 | |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 259 520 | 259 520 | 100% |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 101 940 | 16 108 710 | 16 108 710 | 100% |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 431 524 | 4 373 453 | 4 373 452 | 100% |
K6 | Beruházások | 7 183 464 | 21 327 108 | 21 127 107 | 99% |
K71 | Ingatlanok felújítása | 81 500 065 | 81 530 365 | 81 530 365 | 100% |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 19 573 424 | 1 159 979 | 1 159 979 | |
K7 | Felújítások | 101 073 489 | 82 690 344 | 82 690 344 | 100% |
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 3 956 | 3 956 | |
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 495 641 | 495 641 | 495 641 | 100% |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 495 638 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 495 641 | 499 597 | 499 597 | 100% |
K1-8 | Költségvetési kiadások | 204 165 958 | 258 369 930 | 185 601 327 | 72% |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 170 820 | 6 359 815 | 6 359 815 | 100% |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 26 697 052 | 27 655 812 | 27 655 812 | 100% |
K9 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 28 867 872 | 34 015 627 | 34 015 627 | 100% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 233 033 830 | 292 385 557 | 219 616 954 | 75% |
8. melléklet
JÁSD ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2020. DECEMBER 31-ÉN | |||||
---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||||
rovat | Megnevezés | 2020.évi | Teljesítés %-a | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Költségvetési kiadások | |||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10 941 600 | 17 073 947 | 17 073 907 | 100% |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 301 900 | 301 900 | 297 390 | 99% |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 12 000 | 36 000 | 36 000 | 100% |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 90 000 | 90 000 | 32 257 | 36% |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 345 500 | 17 501 847 | 17 439 554 | 100% |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 788 000 | 5 788 000 | 5 678 736 | 98% |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 422 000 | 422 717 | 422 717 | 100% |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 210 000 | 6 210 717 | 6 101 453 | 98% |
K1 | Személyi juttatások | 17 555 500 | 23 712 564 | 23 541 007 | 99% |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 002 270 | 3 878 941 | 3 845 760 | 99% |
K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 3 808 455 | |
K2 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 37 305 | |
ebből: táppénzhozzájárulás | |||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 212 244 | 212 244 | 100% |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 600 000 | 3 003 847 | 2 965 563 | 99% |
K31 | Készletbeszerzés | 1 600 000 | 3 216 091 | 3 177 807 | 99% |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 30 000 | 30 300 | 30 300 | 100% |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 30 000 | 45 200 | 34 910 | 77% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 60 000 | 75 500 | 65 210 | 86% |
K331 | Közüzemi díjak | 2 800 000 | 2 589 774 | 2 589 774 | 100% |
K332 | Vásárolt élelmezés | 6 120 000 | 6 161 275 | 6 161 275 | 100% |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 2 304 | 2 304 | 100% |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 350 000 | 416 909 | 403 866 | 97% |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 400 000 | 561 999 | 561 999 | 100% |
K335 | ebből: államháztartáson belül | 0 | 0 | 288 026 | |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 9 501 000 | 10 254 758 | 10 254 758 | 100% |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 288 000 | 2 293 425 | 2 120 414 | 92% |
K337 | ebből: biztosítási díjak | 0 | 0 | 371 917 | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 21 459 000 | 22 280 444 | 22 094 390 | 99% |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 25 000 | 25 000 | 0 | 0% |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 3 452 000 | 3 954 348 | 3 953 119 | 100% |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 18 640 568 | 18 615 801 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 1 170 | 1 170 | 100% |
ebből: államháztartáson belül | 0 | 1 170 | 1 170 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások) | 313 000 | 646 859 | 646 859 | 100% |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 765 000 | 23 242 945 | 23 216 949 | 100% |
K3 | Dologi kiadások | 26 909 000 | 48 839 980 | 48 554 356 | 99% |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 4 000 000 | 2 486 100 | 2 486 100 | 100% |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | 0 | 0 | |||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | 0 | 0 | 2 486 100 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 2 486 100 | 2 486 100 | 100% |
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 333 101 | 333 101 | 100% |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 093 000 | 1 416 455 | 1 416 455 | 100% |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 20 000 | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 1 396 455 | ||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 355 000 | 1 107 500 | 1 107 500 | 100% |
ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 0 | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 1 107 500 | ||
K513 | Tartalékok | 41 498 594 | 72 078 240 | 0 | 0% |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 43 946 594 | 74 935 296 | 2 857 056 | 4% |
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 2 200 000 | 135 425 | 135 425 | |
K62 | Ingatlanvásárlás | 450 000 | 450 000 | 250 000 | |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 259 520 | 259 520 | 100% |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 101 940 | 16 108 710 | 16 108 710 | 100% |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 431 524 | 4 373 453 | 4 373 452 | 100% |
K6 | Beruházások | 7 183 464 | 21 327 108 | 21 127 107 | 99% |
K71 | Ingatlanok felújítása | 81 500 065 | 81 530 365 | 81 530 365 | 100% |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 19 573 424 | 1 159 979 | 1 159 979 | |
K7 | Felújítások | 101 073 489 | 82 690 344 | 82 690 344 | 100% |
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 3 956 | 3 956 | |
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 495 641 | 495 641 | 495 641 | 100% |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 495 638 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 495 641 | 499 597 | 499 597 | 100% |
K1-8 | Költségvetési kiadások | 204 165 958 | 258 369 930 | 185 601 327 | 72% |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 170 820 | 6 359 815 | 6 359 815 | 100% |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 26 697 052 | 27 655 812 | 27 655 812 | 100% |
K9 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 28 867 872 | 34 015 627 | 34 015 627 | 100% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 233 033 830 | 292 385 557 | 219 616 954 | 75% |
9. melléklet
adatok forintban | |||
---|---|---|---|
Jásd Önkormányzat 2020.évi Mérlege | |||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak | |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 1 204 234 | 733 619 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 204 234 | 733 619 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 536 784 552 | 593 803 006 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11 337 155 | 18 648 599 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 3 840 000 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 551 961 707 | 612 451 605 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 20 000 | 20 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 20 000 | 20 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 20 000 | 20 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 553 185 941 | 613 205 224 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | ||
47 | C/II/1 Forintpénztár | 107 100 | 108 435 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 107 100 | 108 435 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 53 120 645 | 68 818 619 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 77 122 672 | 4 529 453 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 130 243 317 | 73 348 072 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 130 350 417 | 73 456 507 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 338 531 | 1 450 661 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 373 740 | 368 498 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 808 621 | 1 006 857 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 156 170 | 75 306 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 201 996 | 133 802 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 150 244 | 89 975 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 38 252 | 32 012 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 13 500 | 11 815 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 76 343 | 76 343 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 616 870 | 1 660 806 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 704 061 |
115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 531 620 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 143 537 |
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 28 904 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 704 061 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 4 011 412 | 163 100 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 4 011 412 | 163 100 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 130 000 | 100 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 4 141 412 | 263 100 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 5 758 282 | 2 627 967 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 162 000 | 0 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 875 848 | 282 829 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 44 036 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 2 037 848 | 326 865 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 729 153 | -307 933 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 729 153 | -307 933 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 59 800 | 8 469 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 59 800 | 8 469 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 368 495 | 27 401 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 235 655 | 185 318 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 85 511 | 0 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 321 166 | 185 318 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 689 984 301 | 689 502 417 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 631 439 636 | 631 439 636 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | -5 588 639 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 458 981 | 7 458 981 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -122 984 077 | -146 088 769 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -23 104 692 | -20 227 726 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 492 809 848 | 466 993 483 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 358 990 | 1 812 219 |
217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 3 930 923 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 2 170 820 | 2 267 589 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 170 820 | 2 267 589 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 3 529 810 | 8 010 731 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 384 148 | 3 083 189 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 3 698 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 1 387 846 | 3 083 189 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 917 656 | 11 093 920 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 640 815 | 18 255 408 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 813 933 | 2 336 630 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 189 802 049 | 190 822 976 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 192 256 797 | 211 415 014 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 689 984 301 | 689 502 417 |
10. melléklet
JÁSDI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2020.DECEMBER 31-én | |||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||
Sor-szám | BEVÉTELEK | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesí-tés %-a | KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesí-tés %-a | |
1 | I. Működési bevételek | I. Működési kiadások | |||||||||
2 | 1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 1.) Személyi juttatások | 21 215 002 | 21 298 371 | 21 238 371 | 100 | ||
3 | - Önkormányzat működési támogatása | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 3 752 050 | 4 062 827 | 4 062 827 | 100 | |||||
4 | - Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. | 3.) Dologi kiadások | 18 605 000 | 19 021 363 | 18 179 202 | 96 | |||||
5 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
6 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||||
7 | - Központi költségvetési szervtől | 6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||||
8 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | 7.) Előző évről szárm. Visszafiz. | |||||||||
9 | 2. Közhatalmi bevételek | 8.) Működési tartalék | |||||||||
10 | 3. Működési bevételek | 16 875 000 | 16 875 125 | 16 535 626 | 98 | ||||||
11 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
12 | Működési bevétel összesen: | 16 875 000 | 16 875 125 | 16 535 626 | 98 | Működési kiadás összesen: | 43 572 052 | 44 382 561 | 43 480 400 | 295 | |
13 | Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | |||||||||
14 | - likviditási célú hitel felvétel | Likviditási célú hitel törlesztés | |||||||||
15 | - értékpapír értékesítés bevételei | Forgatási célú értékpapír vásárlás | |||||||||
16 | - előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 183 263 | 183 263 | 100 | Intézményfinanszírozás | |||||
17 | Intézményfinanszírozás múködésre | 26 697 052 | 27 655 812 | 27 655 812 | 100 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. | |||||
18 | Finanszírozási bevétel összesen: | 26 697 052 | 27 839 075 | 27 839 075 | 100 | Finanszírozási kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Működési célú bevételek összesen: | 43 572 052 | 44 714 200 | 44 374 701 | 99 | Működési célú kiadások összesen: | 43 572 052 | 44 382 561 | 43 480 400 | 98 | |
20 | |||||||||||
21 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási kiadások | |||||||||
22 | 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 1.) Beruházások | 331 639 | 331 639 | |||||||
23 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2.) Felújítások | |||||||||
24 | - Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól | 3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre | |||||||||
25 | - Társulások és költségvetési szerveitől | 4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre | |||||||||
27 | - Fejezeti kezelési előirányzatoktól | Finanszírozási kiadások | |||||||||
28 | 2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. | ||||||||||
29 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Fejlesztési tartalék | |||||||||
30 | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||
Intézményfinanszírozás fejlesztésre | |||||||||||
31 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 0 | 331 639 | 331 639 | ||
32 | Bevételek mindösszesen: | 43 572 052 | 44 714 200 | 44 374 701 | 99 | Kiadások mindösszesen: | 43 572 052 | 44 714 200 | 43 812 039 | 98 | |
33 | -Költségvetési bevételek összesen: | 16 875 000 | 16 875 125 | 16 535 626 | 98 | -Költségvetési kiadások összesen: | 43 572 052 | 44 714 200 | 43 812 039 | ||
34 | -Finanszírozási bevételek összesen: | 26 697 052 | 27 839 075 | 27 839 075 | 100 | -Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
JÁSDI MESEVÁR ÓVODA BEVÉTELEI 2020. DECEMBER 31-ÉN | ||||
---|---|---|---|---|
adatok forintban | ||||
rovat | Megnevezés | 2020.évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 12 500 000 | 12 500 000 | 12 261 408 |
B405 | Ellátási díjak | 1 000 000 | 1 000 000 | 758 608 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 374 500 | 3 374 500 | 3 515 414 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 500 | 500 | 71 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 125 | 125 | |
B4 | Működési bevételek | 16 875 000 | 16 875 125 | 16 535 626 |
Költségvetési bevételek | 16 875 000 | 16 875 125 | 16 535 626 | |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 183 263 | 183 263 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 26 697 052 | 27 655 812 | 27 655 812 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 26 697 052 | 27 839 075 | 27 839 075 |
Összes bevétel: | 43 572 052 | 44 714 200 | 44 374 701 |
12. melléklet
JÁSDI MESEVÁR ÓVODA KIADÁSOK 2020. DECEMBER 31-ÉN | ||||
---|---|---|---|---|
adatok forintban | ||||
rovat | Megnevezés | 2020.évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 19 483 002 | 19 541 173 | 19 541 173 |
K1104 | Helyettesítés, túlóra | 250 000 | 143 990 | 143 990 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 600 000 | 545 830 | 545 830 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 190 000 | 97 416 | 97 416 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 72 000 | 84 000 | 84 000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 350 000 | 615 962 | 615 962 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 20 945 002 | 21 028 371 | 21 028 371 |
K122 | Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 270 000 | 270 000 | 210 000 |
K122 | Külső személyi juttatások | 270 000 | 270 000 | 210 000 |
K1 | Személyi juttatások | 21 215 002 | 21 298 371 | 21 238 371 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 752 050 | 4 062 827 | 4 062 827 |
K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 3 662 050 | 3 515 798 | 3 515 798 |
K2 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | 465 154 | 465 154 | |
K2 | ebből: táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | |
K2 | ebből: munkáltatót terhelő szja | 90 000 | 81 875 | 81 875 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 | 50 000 | 40 421 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 12 350 000 | 12 734 270 | 12 355 743 |
K31 | Készletbeszerzés | 12 400 000 | 12 784 270 | 12 396 164 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 71 441 | 71 441 | |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 140 000 | 140 000 | 125 694 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások össz.: | 140 000 | 211 441 | 197 135 |
K331 | Közüzemi díjak | 1 600 000 | 1 470 000 | 1 460 268 |
K333 | Bérleti és lízingdíjak | 6 144 | 6 144 | |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | 239 000 | 239 000 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 179 490 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 300 000 | 318 256 | 318 256 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 150 000 | 2 233 400 | 2 203 158 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 65 000 | 65 000 | 29 750 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 650 000 | 2 877 735 | 2 877 735 |
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 200 000 | 849 257 | 475 000 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 260 | 260 | |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 850 000 | 3 727 252 | 3 352 995 |
K3 | Dologi kiadások | 18 605 000 | 19 021 363 | 18 179 202 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerz. létesítése | 261 133 | 261 133 | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 70 506 | 70 506 | |
K6 | Beruházások | 0 | 331 639 | 331 639 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | ||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | ||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 43 572 052 | 44 714 200 | 43 812 039 |
13. melléklet
Jásdi Mesevár Óvoda pénzeszköz változásának levezetése | |||
2020. | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg | |
A | B | ||
1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 183 263 | |
Ebből: | |||
2. | Bankszámlák egyenlege | 113 238 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 70 025 | |
4. | Bevételek (+) | ||
Költségvetési és finansz. bevételek | 44 374 701 | ||
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele | -183 263 | ||
Tárgyévi bevétel: | 44 191 438 | ||
- függő bevételek | 0 | ||
Bevétel összesen: | 44 191 438 | ||
5. | Kiadások (-) | 43 812 039 | |
Függő kiadás: | 286 681 | ||
Kiadások összesen: | 44 098 720 | ||
6. | Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én | 275 981 | |
Ebből: | |||
7. | Bankszámlák egyenlege | 223 106 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 52 875 | |
275 981 |
14. melléklet
adatok forintban | |||
---|---|---|---|
Jásdi Mesevár Óvoda 2020.évi Mérlege | |||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 543 901 | 403 001 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 543 901 | 403 001 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 543 901 | 403 001 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 523 479 | 756 604 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 523 479 | 756 604 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 523 479 | 756 604 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 70 025 | 52 875 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 70 025 | 52 875 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 113 238 | 223 106 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 113 238 | 223 106 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 183 263 | 275 981 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 931 693 | 1 213 045 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 504 011 | 927 855 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 17 008 | 27 298 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 410 674 | 257 892 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 931 693 | 1 213 045 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 931 693 | 1 213 045 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 233 206 | 1 455 266 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 233 206 | 1 455 266 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -430 461 | -2 669 575 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -430 461 | -2 669 575 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 286 681 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 286 681 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -197 255 | -927 628 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 117 095 | 574 075 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 117 095 | 574 075 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 102 176 | 2 295 078 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 620 768 | 620 768 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 144 397 | 144 397 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 446 457 | 268 833 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 715 290 | -1 401 984 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 033 998 | -367 986 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 164 768 | 118 085 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 164 768 | 118 085 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 164 768 | 118 085 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 903 410 | 2 544 979 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 903 410 | 2 544 979 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 102 176 | 2 295 078 |
15. melléklet
Jásd Község Önkormányzata és intézménye 2020. évi beruházásainak és felújításainak alakulása | |||
---|---|---|---|
Beruházás, felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 31. |
Szellemi termékek beszerzése | |||
Településrendezési terv | 2 794 000 | 127 000 | 127 000 |
Mikrosoft Office 2019 Otthoni és diákverzió | 44 990 | 44 990 | |
171 990 | 171 990 | ||
Tárgyi eszköz beszerzés | |||
Zártkert pályázat ingatlan beszerzés | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Bodzaház beruházás eszközbeszerzés | 3 939 464 | 0 | 0 |
Területkisajátításhoz ingatlanvásárlás | 200 000 | 200 000 | 0 |
önkormányzati tárgyi eszközök | 456 600 | 456 599 | |
EFOP pályázat eszközei | 2 490 078 | 2 490 078 | |
Leader pályázat eszközei | 3 161 205 | 3 161 205 | |
Szivattyú kiemelő szerkezet beszerzése | 762 000 | 762 000 | |
Sínrendszer tájházba | 143 494 | 143 494 | |
RENAULT ÚJ TRAFIC COMBIgépjármű | 13 691 741 | 13 691 741 | |
Önkormányzat összesen: | 7 183 464 | 21 327 108 | 21 127 107 |
Óvodai eszközbeszerzés | 0 | 331 639 | 331 639 |
Beruházások összesen | 7 183 464 | 21 658 747 | 21 458 746 |
Felújítás megnevezése | |||
Bodzaház | 82 549 350 | 65 222 917 | 65 222 917 |
EFOP kőfal | 5 002 119 | 3 938 676 | 3 938 676 |
Magyar Falu program járda felújítás | 4 516 120 | 4 522 851 | 4 522 851 |
Zártkerti út felújítás | 9 005 900 | 9 005 900 | 9 005 900 |
Önkormányzat összesen: | 101 073 489 | 82 690 344 | 82 690 344 |
Óvoda | 0 | ||
Felújítások összesen: | 101 073 489 | 82 690 344 | 82 690 344 |
Mindösszesen | 108 256 953 | 104 349 091 | 104 149 090 |
16. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
(kedvezmények) 2020. évben | |||
adatok forintban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | |
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | 0 |
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | 0 |
4. | A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek | 0 | 0 |
5. | - komunális adó | 4 984 000 | 2 200 000 |
6. | - iparűzési adó | 1 500 000 | 0 |
7. | - idegenforgalmi adó | 280 000 | 0 |
8. | - gépjármű adó | 0 | 0 |
9. | A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények | 0 | 0 |
10. | - ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség) | 480 000 | 480 000 |
- háziorvos | 360 000 | 360 000 | |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |
17. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK | ||||||||||
ALAKULÁSA 2020-2023. | ||||||||||
adatok forintban | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
Sor-szám | Megnevezés | Hitelek állománya 2020. december 31-én | 2020. évi hitel igénybevétel | 2021. évi adósságszolg. | 2022. évi adósságszolg. | 2023. évi adósságszolg. | Későbbi évek terhe | |||
Tőketör-lesztés | Kamat | Tőketör-lesztés | Kamat | Tőketör-lesztés | Kamat | |||||
1 | Belföldi forrás | |||||||||
2 | Működési cél | |||||||||
3 | Folyószámlahitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Működési cél összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ||||||||||
6 | Fejlesztési cél | |||||||||
8 | Csatorna hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Fejlesztési cél összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ||||||||||
13 | Belföldi forrás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ||||||||||
15 | Külföldi forrás | |||||||||
16 | Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fejlesztési cél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ||||||||||
19 | Külföldi forrás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. melléklet
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK | |||||
CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Megnevezés | Kötváll. éve | Lejárat | 2020. | 2021. | 2021. évet követően |
Felhalmozás | |||||
0 | 0 | 0 | |||
Bodzaház tervezés (Gaschler Építésziroda) | 2018 | 2020 | 101 600 | ||
Bodzaház kivitelezés (Schekk Róbert Építész) | 2019 | 2020 | 81 647 750 | ||
EFOP 250 éves kőfal | 2019 | 2020 | 5 002 119 | ||
Bodzaház műszaki ellenőrzés | 2019 | 2020 | 800 000 | ||
Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodzaház projektmenedzsment bér+ járulék | 2017 | 2020 | 489 000 | ||
Bodzaház marketing | 2019 | 2020 | 2 925 000 | ||
EFOP projektmenedzsment bér+járulék | 2019 | 2020 | 2 450 782 | 1 746 500 | |
TOP-5.3.1 projekt bér+járulék | 2019 | 2020 | 2 253 760 | 2 306 000 | |
Magyar Falu projekt könyvtárosi bér+járulék | 2019 | 2020 | 640 822 | ||
Magyar Falu projekt közösségszervező bér+járulék | 2020 | 2021 | 0 | 2 120 000 | 193 347 |
GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm. | 2019 | 2021 | 180 000 | 180 000 | |
GDPR szerződés (adatvédelem) ovi | 2019 | 2021 | 180 000 | 180 000 | |
EFOP Kovács Szilvia Bodzavirág kulturcsoport | 2019 | 2020 | 266 000 | ||
EFOP Rácz Gabriella Ugribugri csoport | 2019 | 2020 | 266 000 | ||
EFOP Szántó Zoltán jóga | 2019 | 2020 | 150 000 | ||
EFOP Rácz Gabriella Egészségmegtartó torna | 2019 | 2020 | 168 000 | ||
Csetény Sportegyesület | 2019 | 2020 | 350 000 | ||
Jásd Szlovák Nemz. Önk. "Hagyományok ápolása" | 2019 | 2021 | 410 000 | 410 000 | |
POL TRADE településfejlesztési terv | 2019 | 2020 | 2 794 000 | ||
Közösségfejlesztés Halmos György | 2019 | 2020 | 1 650 000 | ||
Jövőnk a falu egyesület rendezvényszervezés | 2018 | 2020 | 360 000 | ||
Közösségfejlesztés Bakony és Balaton KK | 2018 | 2019 | |||
Települési támogatások | 2019 | 2020 | 300 000 |
19. melléklet
Jásd Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt megnevezése | Bevételek | Kiadások | 2020. évi teljesítés | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Személyi jell.kiadás | Járulék kiad. | Dologi kiad | Felhalmo-zás | |
TOP-1.2.1-16-VE1-201700002 Bodzaház és turisztikai központ kialakítása Jásdon | 1 000 000 | 9 717 750 | 9 717 750 | 90 121 814 | 91 262 256 | 86 616 292 | 422 717 | 66 546 | 20 904 112 | 65 222 917 |
TOP-3.2.1-16-VE1-201700004 Energetika-Hivatal szigetelése | 364 004 | 364 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téségében" | 17 887 129 | 22 834 410 | 22 834 410 | 17 228 129 | 22 175 410 | 12 444 528 | 2 080 695 | 370 087 | 3 564 992 | 6 428 754 |
TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában | 24 359 860 | 24 375 820 | 5 391 087 | 1 932 000 | 321 760 | 3 137 327 | ||||
19 251 133 | 32 916 164 | 32 552 160 | 131 709 803 | 137 813 486 | 104 451 907 | 4 435 412 | 758 393 | 27 606 431 | 71 651 671 |
20. melléklet
JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA | ||||||||
adatok forintban | ||||||||
Sor-szám | Megnevezés | 2020. december 31-i állomány | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | Összesen: | |
A | B | C | D | E | F | G | ||
1 | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek | |||||||
2 | Folyószámla-hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kötvény kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Részletfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ||||||||
8 | Saját bevételek | |||||||
9 | Helyi adók | 6 291 749 | 4 750 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 21 750 000 | |
10 | Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása | 1 043 181 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 6 800 000 | |
11 | Osztalék, koncessziós díj, hozam | 0 | ||||||
12 | Ingatlanértékesítés bevétele | 0 | ||||||
13 | Bírság, pótlék- és díjbevétel | 46 033 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | |
14 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||||||
15 | Saját bevételek összesen: | 7 380 963 | 6 500 000 | 6 750 000 | 7 750 000 | 7 750 000 | 28 750 000 | |
16 | Kötelezettségek aránya: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | ||
---|---|---|
adatok forintban | ||
Megnevezés | 2020. év | |
A | B | |
1 | ESZKÖZÖK | 691 797 495 |
2 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 613 608 225 |
3 | A/I. Immateriális javak | 733 619 |
4 | I.1. Forgalomképtelen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |
5 | I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak | 648 983 |
6 | I.3. Forgalomképes immateriális javak | 84 636 |
7 | A/II. Tárgyi eszközök | 612 854 606 |
8 | II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 593 803 006 |
9 | II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 225 175 356 |
10 | I/.1.1. Épületek | 1 117 246 |
11 | II/1.1. Földterületek | 3 843 000 |
12 | II/1.1. Építmények | 220 215 110 |
13 | II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 284 805 193 |
14 | II/1.2. Épületek | 63 609 472 |
15 | II./1.2. Földterületek, telkek | 5 651 969 |
16 | II/1.2. Építmények | 215 543 752 |
17 | II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok | |
18 | II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 83 822 457 |
19 | II/1.3. Épületek | 78 132 302 |
20 | II./1.3. Földterületek, telkek | 4 585 590 |
21 | II/1.3. Építmények | 1 104 565 |
22 | II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok | |
23 | II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek | 19 051 600 |
24 | II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | |
25 | II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 1 150 807 |
26 | II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 7 172 916 |
27 | II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések | |
28 | II/2.3. Kulturális javak | |
29 | II/2.4. Járművek | |
30 | II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek | |
31 | II/2.3.4. Forgalomképes járművek | 10 727 877 |
32 | II/3. Tenyészállatok (forgalomképes) | |
33 | II/4. Beruházások, felújítások | 0 |
34 | II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások | |
35 | II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj. | |
36 | II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | |
37 | A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 20 000 |
38 | III/1. Tartós részesedés | 20 000 |
39 | III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő éprtékpapírok | |
40 | A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök | |
41 | ||
42 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 756 604 |
43 | B/I. Készletek | 756 604 |
44 | B/II. Értékpapírok | |
45 | ||
46 | C) PÉNZESZKÖZÖK | 73 732 488 |
47 | C/I Lekötött bankbetétek | |
48 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 161 310 |
49 | C/III Forintszámlák | 73 571 178 |
50 | C/IV Devizaszámlák | |
51 | D) KÖVETELÉSEK | 3 841 012 |
52 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 2 873 851 |
53 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek | 704 061 |
54 | D/III/. Követelés jellegű elszámolások | 263 100 |
55 | ||
56 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -900 227 |
57 | ||
58 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 759 393 |
59 | ||
60 | FORRÁSOK | 691 797 495 |
61 | G) SAJÁT TŐKE | 466 625 497 |
62 | ||
63 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 11 212 005 |
64 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | |
65 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 8 128 816 |
66 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 3 083 189 |
67 | ||
68 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |
69 | ||
70 | J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK | |
71 | ||
72 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 213 959 993 |
73 | ||
74 | KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK | 87 440 028 |
75 | "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 77 235 340 |
76 | "0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű eszközök állománya | 10 204 688 |
77 | használaton kívüli eszközök állománya | |
78 | az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya | |
79 | a. képzőművészeti alkotások | |
80 | b. régészeti leletek | |
81 | c. kép- és hangarchívumok | |
82 | d. gyűjtemények | |
83 | e. egyéb kulturális javak | |
84 | ||
85 | KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK | |
86 | kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | |
87 | váltókezelési függő kötelezettségek | |
88 | le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | |
89 | opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | |
90 | nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |