Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 05. 31

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

2023.06.01.

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §2 (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 316.598.612 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési bevétele: 202.094.663

a) finanszírozási bevétele: 114.503.949

b) költségvetési kiadása: 278.894.409

c) finanszírozási kiadása: 37.704.203

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele: 206.180.060 Ft

a) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 84.352.593 Ft

b) közhatalmi bevételek 6.423.075 Ft

c) intézményi működési bevételek 31.554.028 Ft

d) Működési célú átvett pénzeszköz: 4.880.304 Ft

e) finanszírozási bevételek 74.501.126 Ft

ea) előző évi működési célú maradvány igénybevétele 40.988.576 Ft

eb) működési célú intézményfinanszírozás 34.976.209 Ft

ec) ÁHT-n belüli megelőlegezések 3.005.275 Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása: 206.180.060 Ft

a) személyi juttatások kiadásai 61.656.229 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 7.997.716 Ft

c) a dologi kiadások 73.175.826 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft

e) működési célú támogatások áh. belülre 2.078.060 Ft

f) működési célú támogatások áh. kívülre 1.509.900 Ft

g) előző évről származó visszafizetés 1.553.600 Ft

h) működési célú finanszírozási kiadások 37.553.724 Ft

i) működési célú tartalék 16.655.005 Ft

(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele: 110.418.552 Ft

a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 74.884.663 Ft

b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 150.479 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 35.383.410 Ft

(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása: 110.418.552 Ft

a) beruházások 11.382.561 Ft

b) felújítások 90.281.094 Ft

c) fejlesztési tartalék 8.604.418 Ft

d) felhalmozási célú irányítószervi támogatás 150.479 Ft

(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:

a) Működési bevételek: 109.300.972 Ft

b) Működési kiadások: 115.406.344 Ft Egyenleg: -6.105.372 Ft

c) Felhalmozási bevételek: 74.884.663 Ft

d) Felhalmozási kiadások: 110.117.594 Ft Egyenleg: - 35.232.931Ft

(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 79.042.506 Ft finanszírozási kiadásai: 37.704.203 Ft

(10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:

a) Működési bevételek: 17.909.028 Ft

b) Működési kiadások: 53.219.992 Ft Egyenleg: - 35.310.964 Ft

c) Felhalmozási bevételek: 150.479 Ft

d) Felhalmozási kiadások: 150.479 Ft Egyenleg: 0 Ft

(11) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 35.461.443 Ft

2. Az önkormányzat bevételei

4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási bevételek bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan a 4. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási feladatok bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan az 5. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2022. évi esetleges közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Jásd Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, a Mesevár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, részletesen a 10. melléklet, az Óvoda működési kiadásait kiemelt előirányzatait részletesen a 13. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 16. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 18. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

4. Általános és céltartalék

8. §3 (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 8.604.418 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 16.655.005 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.

(4) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 6.202.057 Ft működési célú tartalékot képez a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00013 „Helyi identitás és kohézió erősítése” Közösségfejlesztés a Bakony keleti kapujában című projektje fennmaradó összegének terhére.

(5) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 10.452.948 Ft működési célú tartalékot képez az előre nem várható kiadások fedezetéül.

9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a 14. melléklet tartalmazza.

5. Többéves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Jásd Község Önkormányzata 2022. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.

6. Az előirányzatok módosítása

11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.

(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit a Takarékbank Zrt. csetényi fióknál vezeti.

(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Jásd Község Önkormányzat 2022. évi címrendje

Címszám

Megnevezés

1.

Jásd Község Önkormányzata

2.

Jásdi Mesevár Óvoda

2. melléklet

Jásd Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak

Kormányzati funkciókód

Intézmény megnevezése

Engedélyezett létszám

Szakmai létszám

Egyéb létszám.

Közfoglalkoztatott létsz.

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzati kormányfunkciók

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

2

1

1

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

107051

Szociális étkeztetés

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

3

3

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.)

041232

Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

10

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1

1

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

összesen:

16

4

0

2

0

10

0

Jásdi Mesevár Óvoda

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Óvodai intézményi étkeztetés

3

3

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.)

összesen:

6

3

0

3

0

0

0

Mindösszesen:

22

7

0

5

0

10

0

3. melléklet4

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK

Önkor-mányzat

Mesevár Óvoda

Összesen

KIADÁSOK

Önkor-mányzat

Mesevár Óvoda

Összesen

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

84 352 593

0

84 352 593

1.) Személyi juttatások

35 020 194

26 636 035

61 656 229

3

- Önkormányzat működési támogatása

73 113 233

73 113 233

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

4 289 368

3 708 348

7 997 716

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

8 159 569

8 159 569

3.) Dologi kiadások

50 300 217

22 875 609

73 175 826

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

1 261 385

1 261 385

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

0

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

2 078 060

2 078 060

7

- Központi költségvetési szervtől

16 700

16 700

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

1 509 900

1 509 900

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

1 801 706

1 801 706

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

1 553 600

1 553 600

9

2. Közhatalmi bevételek

6 423 075

6 423 075

8.) Működési tartalék

16 655 005

16 655 005

10

3. Működési bevételek

13 645 000

17 909 028

31 554 028

0

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

4 880 304

4 880 304

0

12

Működési bevétel összesen:

109 300 972

17 909 028

127 210 000

Működési kiadás összesen:

115 406 344

53 219 992

168 626 336

13

Működési célú finanszírozási bevételek

Működési célú finanszírozási kiadások

0

14

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

0

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

16

- előző évi maradvány igénybevétele

36 184 887

334 755

36 519 642

Intézményfinanszírozás

34 976 209

34 976 209

17

- ÁHT-n belüli megelőlegezések

3 005 275

3 005 275

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

2 577 515

2 577 515

18

-intézményfinanszírozás működésre

34 976 209

34 976 209

0

19

Műk.célú finanszírozási bevétel összesen:

39 190 162

35 310 964

74 501 126

Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:

37 553 724

0

37 553 724

20

Működési célú bevételek összesen:

148 491 134

53 219 992

201 711 126

Működési célú kiadások összesen:

152 960 068

53 219 992

206 180 060

22

II. Felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási kiadások

0

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

74 884 663

0

74 884 663

1.) Beruházások

11 232 082

150 479

11 382 561

24

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

2.) Felújítások

90 281 094

0

90 281 094

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

0

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

0

0

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

0

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

0

Fejlesztési tartalék

8 604 418

0

8 604 418

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

0

0

0

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

0

0

0

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

31

Felhalmozási bevétel összesen:

74 884 663

0

74 884 663

Felhalmozási kiadás összesen:

110 117 594

150 479

110 268 073

32

Felhalm. célú finanszírozási bevételek

Felhalm. célú finanszírozási kiadások

33

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

39 852 344

39 852 344

Fejl.célú intézményfinanszírozás

150 479

0

150 479

34

Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra

150 479

150 479

35

felhalm.célú fin.bev.össz.

39 852 344

150 479

40 002 823

felhalm.célú fin.kiadás össz.

150 479

0

150 479

36

Felhalm. célú bevételek összesen:

114 737 007

150 479

114 887 486

Felhalm. célú kiadások összesen:

110 268 073

150 479

110 418 552

37

Bevételek mindösszesen:

263 228 141

53 370 471

316 598 612

Kiadások mindösszesen:

263 228 141

53 370 471

316 598 612

38

Ebből: Költségvetési bevétel:

184 185 635

17 909 028

202 094 663

Ebből: Költségvetési kiadás:

225 523 938

53 370 471

278 894 409

39

Finanszírozási bevétel

79 042 506

35 461 443

114 503 949

Finanszírozási kiadás:

37 704 203

0

37 704 203

4. melléklet5

Bevételek megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási bevételek bontásában (önkormányzat összevont) Ft

adatok Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

1

I. Működési bevételek

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

80 352 593

0

4 000 000

3

- Önkormányzat működési támogatása

69 113 233

4 000 000

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

8 159 569

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

1 261 385

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

0

7

- Központi költségvetési szervtől

16 700

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

1 801 706

9

2. Közhatalmi bevételek

6 423 075

10

3. Működési bevételek

31 554 028

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

4 880 304

12

Működési bevétel összesen:

123 210 000

0

4 000 000

13

Finanszírozási bevételek

14

- likviditási célú hitel felvétel

15

- értékpapír értékesítés bevételei

16

- előző évi maradvány igénybevétele

36 519 642

17

ÁHT-n belüli megelőlegezések

3 005 275

18

-intézményfinanszírozás

34 976 209

19

Finanszírozási bevétel összesen:

74 501 126

0

0

20

Működési célú bevételek összesen:

197 711 126

0

4 000 000

21

22

II. Felhalmozási célú bevételek

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

74 884 663

24

- Elkülönített állami pénzalaptól

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

31

Felhalmozási bevétel összesen:

74 884 663

0

0

32

Felhalm. célú finanszírozási bevételek

33

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

39 852 344

34

Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra

150 479

35

felhalm.célú fin.bev.össz.

40 002 823

0

0

36

Felhalm. célú bevételek összesen:

114 887 486

0

0

37

Bevételek mindösszesen:

312 598 612

0

4 000 000

38

Ebből: Költségvetési bevétel:

198 094 663

0

4 000 000

39

Finanszírozási bevétel

114 503 949

0

0

5. melléklet6

Kiadások megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában (önkormányzat összevont) Ft

Sor-szám

KIADÁSOK

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

1

I. Működési kiadások

2

1.) Személyi juttatások

61 656 229

3

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

7 997 716

4

3.) Dologi kiadások

73 175 826

5

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

6

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

2 078 060

7

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

1 509 900

8

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

1 553 600

9

8.) Működési tartalék

16 655 005

10

11

12

Működési kiadás összesen:

164 626 336

0

4 000 000

13

Finanszírozási kiadások

14

Likviditási célú hitel törlesztés

15

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

Intézményfinanszírozás

34 976 209

17

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

2 577 515

18

Finanszírozási kiadás összesen:

37 553 724

19

Működési célú kiadások összesen:

202 180 060

0

4 000 000

20

21

II. Felhalmozási kiadások

22

1.) Beruházások

11 382 561

23

2.) Felújítások

90 281 094

24

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

0

25

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

0

26

Fejlesztési tartalék

8 604 418

27

Felhalmozási kiadás összesen:

110 268 073

28

Felhalm. célú finanszírozási kiadások

0

29

Fejl.célú intézményfinanszírozás

150 479

31

felhalm.célú fin.kiadás össz.

150 479

0

0

32

Felhalm. célú kiadások összesen:

110 418 552

0

0

Kiadások mindösszesen:

312 598 612

0

4 000 000

Ebből: Költségvetési kiadás:

274 894 409

0

4 000 000

Finanszírozási kiadás:

37 704 203

0

0

6. melléklet7

Jásd Község Önkormányzata 2022.évi normatív állami támogatások

Jogcím

Me.

Mutató

Fajlagos összeg

2022.évi előirányzat(Ft)

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal támogatása

fő

5 475

1.1.1.2

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám.

hektár

25 200

3 188 087

1.1.1.3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

Ft/km

320 000

3 427 245

1.1.1.4

Köztemető fenntartási feladatok

min. 100 000

148 269

1.1.1.5

Közutak fenntartásának támogatása

1 949 616

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 785 776

1.1.1.7

Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

96 079

1.1..

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

18 595 072

1.2.1.1

Óvodaműködtetés támogatása

fő

17

97 400

2 417 000

1.2.2.1

Pedagógusok átlagbér alapú támogatása

fő

2,4

4 861 500

12 644 960

1.2.3.1.1.1.1

Ped.II..kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

2

432 000

935 380

1.2.3.1.1.1.2

Pedagógusok munkáját segítők átlagbér alapú támogatása

fő

1

3 339 000

3 878 000

1.2..

Összesen köznevelési támogatás

19 875 340

1.3..1

Szoc.és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása

5 558 111

1.3.2.3.1

Szociális étkeztetés

fő

34

67 810

2 780 780

1.3.2.5

Falugondnoki szolgáltatás

hó

12

5 118 300

1.3..

Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen

13 457 191

1.4.1.1

Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás

fő

2,33

2 442 000

6 183 687

1.4.1.2

Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás

5 046 236

1.4..2

Szünidei étkeztetés támogatása

Ft

786

570

279 300

1.4..

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:

11 509 223

1.5..2

Kulturális feladatok támogatása

fő

2 213

2 270 000

2022.évi bérintézkedések támogatása

7 128 775

előző évi elszámolásból származó bevételek

277 632

Önkormányzat működési támogatásai összesen

73 113 233

7. melléklet8

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2022. ÉVI INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK

2022.évi előirányzat

KIADÁSOK

2022.évi előirányzat

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

84 352 593

1.) Személyi juttatások

35 020 194

3

- Önkormányzat működési támogatása

73 113 233

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

4 289 368

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

8 159 569

3.) Dologi kiadások

50 300 217

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

1 261 385

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

2 078 060

7

- Központi költségvetési szervtől

16 700

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

1 509 900

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

1 801 706

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

1 553 600

9

2. Közhatalmi bevételek

6 423 075

8.) Működési tartalék

16 655 005

10

3. Működési bevételek

13 645 000

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

4 880 304

12

Működési bevétel összesen:

109 300 972

Működési kiadás összesen:

115 406 344

13

Finanszírozási bevételek

Működési célú finanszírozási kiadások

14

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

- előző évi maradvány igénybevétele

36 184 887

Intézményfinanszírozás

35 062 688

17

- ÁHT-n belüli megelőlegezések

3 005 275

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

2 577 515

18

-intézményfinanszírozás működésre

19

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

39 190 162

Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:

37 640 203

20

Működési célú bevételek összesen:

148 491 134

Működési célú kiadások összesen:

153 046 547

21

22

II. Felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási kiadások

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

74 884 663

1.) Beruházások

11 232 082

24

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

90 281 094

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

0

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

0

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

Fejlesztési tartalék

8 604 418

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Felhalmozási bevétel összesen:

74 884 663

Felhalmozási kiadás összesen:

110 117 594

32

Felhalm.célú finanszírozási bevételek

Felhalm.célú finanszírozási kiadások

33

Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele

39 852 344

Fejl.célú intézményfinanszírozás

64 000

- értékpapír értékesítés bevételei

34

Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra

35

Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen:

39 852 344

Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen:

64 000

36

Felhalm. célú bevételek összesen:

114 737 007

Felhalm. célú kiadások összesen:

110 181 594

37

Bevételek mindösszesen:

263 228 141

Kiadások mindösszesen:

263 228 141

38

Ebből: Költségvetési bevétel:

184 185 635

Ebből: Költségvetési kiadás:

225 523 938

39

Finanszírozási bevétel

79 042 506

Finanszírozási kiadás:

37 704 203

8. melléklet9

Jásd Község Önkormányzata 2022. közhatalmi bevételei előirányzatainak alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Vagyontípusú adók

3 081 114

- építményadó

- magánszem. komm. adója

3 081 114

Értékesítési és forg. adó

2 914 322

- iparűzési adó

2 914 322

Gépjárműadó

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

267 320

- idegenforg. adó tartózk. után

267 320

Egyéb közhatalmi bevételek

160 319

- igazgatási szolg. díj

- környezetvédelmi bírság

- önkorm. részére átengedett bírság

- egyéb bírság, pótlék

25 769

Egyéb települési adó ( talajterhelési díj)

134 550

Összesen

6 423 075

9. melléklet10

Intézményi működési bevételek (összevont)

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció

Megnevezés

Termék-értékesítés

Szolg. nyújt. bev.

Közv. szolg. ellenért.

Tulajd. bevét.

Ellátási díjak

Áfa

ÁFA visszatér

Kamat

Egyéb működési

Összesen

B401

B402

B403

B404

B405

B406

B407

B408

B411

096015

Óvodai intézményi étkeztetés

1 179 937

318 593

1 498 530

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

57

2 262

2 319

049010

Máshova nem sorolt tev.

12 919 817

0

3 488 362

16 408 179

Mesevár Óvoda összesen:

12 919 817

0

0

1 179 937

3 806 955

57

2 262

17 909 028

011130

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

150 000

145 000

40 000

5 000

340 000

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

0

0

013350

Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa.

470 000

125 000

1 650 000

478 000

2 723 000

072111

Háziorvosi alapellátás

425 000

115 000

540 000

107051

Szociális étkeztetés

4 400 000

1 188 000

5 588 000

106060

Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl.

10 000

10 000

082092

Közműv. -hagyomány, közösségi kulturális értékek g.

1 500 000

2 000 000

944 000

4 444 000

082044

Könyvtári szolgáltatás

0

Önkormányzat összesen:

1 500 000

2 630 000

695 000

1 650 000

4 400 000

2 765 000

0

5 000

0

13 645 000

Mindösszesen:

1 500 000

15 549 817

695 000

1 650 000

5 579 937

6 571 955

5 057

2 262

31 554 028

10. melléklet11

Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2022.évi

Előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

22 293 530

K1103

Jutalom

790 000

K1107

Béren kívüli juttatások

312 500

K1110

Egyéb költségtérítések

48 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

443 277

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

23 887 307

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

9 026 250

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 106 637

K12

Külső személyi juttatások

11 132 887

K1

Személyi juttatások összesen:

35 020 194

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 289 368

K2

ebből: szociális hozzájárulási adó

3 893 500

K2

ebből: táppénz hozzájárulás

167 604

K2

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

70 500

K311

Szakmai anyagok beszerzése

1 220 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 776 570

K31

Készletbeszerzés összesen

5 996 570

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

371 888

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

135 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

506 888

K331

Közüzemi díjak

4 500 000

K332

Vásárolt élelmezés

7 250 000

K333

Bérleti díjak

112 773

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 631 000

K335

Közvetített szolgáltatások

825 518

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

11 226 876

K337

Egyéb szolgáltatások

9 412 299

K33

Szolgáltatási kiadások

35 958 466

K341

Kiküldetések kiadásai

25 000

K342

Reklám-és propaganda kiadások

50 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 975 457

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

651 505

K353

Kamatkiadások

46 249

K355

Egyéb dologi kiadások

1 090 082

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

7 763 293

K3

Dologi kiadások összesen:

50 300 217

K42

Családi támogatások

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

4 000 000

K48

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

4 000 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

1 553 600

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 078 060

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 509 900

K513

Tartalékok - működési

16 655 005

K5

Egyéb működési célú kiadások

21 796 565

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

115 406 344

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 577 515

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

34 976 209

Működési célú finanszírozási kiadás

37 553 724

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

152 960 068

11. melléklet

Ellátottak juttatásai, szociális kiadások

kormány-funkció

Megnevezés

Eredeti előirányzat

104051

Családtámogatások

0

107060

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

4 000 000

Ebből: Települési támogatás

4 000 000

4 000 000

12. melléklet12

JÁSDI MESEVÁR ÓVODA 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK

2022. évi előirányzat

KIADÁSOK

2022. évi előirányzat

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

0

1.) Személyi juttatások

26 636 035

3

- Önkormányzat működési támogatása

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 708 348

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

3.) Dologi kiadások

22 875 609

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

7

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

9

2. Közhatalmi bevételek

8.) Működési tartalék

10

3. Működési bevételek

17 909 028

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

12

Működési bevétel összesen:

17 909 028

Működési kiadás összesen:

53 219 992

13

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

14

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

- előző évi maradvány igénybevétele

334 755

Intézményfinanszírozás

17

Intézményfinanszírozás

34 976 209

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

18

Finanszírozási bevétel összesen:

35 310 964

Finanszírozási kiadás összesen:

0

19

Működési célú bevételek összesen:

53 219 992

Működési célú kiadások összesen:

53 219 992

20

21

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási kiadások

22

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.) Beruházások

150 479

23

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

0

24

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

25

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

26

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

27

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

Finanszírozási kiadások

28

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

29

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Fejlesztési tartalék

30

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

31

Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra

150 479

32

Felhalm. célú bevételek összesen:

150 479

Felhalm. célú kiadások összesen:

150 479

33

Bevételek mindösszesen:

53 370 471

Kiadások mindösszesen:

53 370 471

34

Ebből: Költségvetési bevétel:

17 909 028

Ebből: Költségvetési kiadás:

53 370 471

35

Finanszírozási bevétel

35 461 443

Finanszírozási kiadás:

0

13. melléklet13

Óvoda működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2022.évi

Előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

23 895 992

K1103

Jutalom

1 375 000

K1104

Készenlét, helyettesítés

0

K1107

Béren kívüli juttatások

538 741

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

K1110

Egyéb költségtérítések

54 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

142 302

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

26 006 035

K122

Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

630 000

K122

Külső személyi juttatások

630 000

K1

Személyi juttatások

26 636 035

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 708 348

ebből: szociális hozzájárulási adó

3 533 857

ebből: egészségügyi hozzájárulás

ebből: táppénz hozzájárulás

84 491

ebből: munkáltatót terhelő szja

90 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

51 992

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

14 455 107

K31

Készletbeszerzés

14 507 099

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

84 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

138 196

K32

Kommunikációs szolgáltatások

222 196

K331

Közüzemi díjak

1 750 000

k333

Bérleti díjak

14 112

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

423 625

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

270 490

K337

Egyéb szolgáltatások

601 857

K33

Szolgáltatási kiadások

3 060 084

K341

Kiküldetések kiadásai

45 888

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 513 824

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

1 512 257

K355

Egyéb dologi kiadások

14 261

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 040 342

K3

Dologi kiadások

22 875 609

Működési kiadások

53 219 992

14. melléklet14

Jásd Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Pályázat megnevezés száma

Maradvány

Bevétel

Személyi jell.kiadás

Járulék kiad.

Dologi kiad

Felhalmozás

Tartalék

Összes kiadás

TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013 „Helyi indentitás és kohézió erősítése” Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában

10 606 657

2 986 852

366 827

7 781 150

125 600

0

11 260 429

LEADER Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása

6 176 450

1 793 410

2 072 916

3 866 326

TOP-PLUSZ-1.2.1-16-VE1-2017-00002 „Komplex energetikai korszerűsítés a jásdi iskolában”

37 501 598

977 298

114 344

790 000

35 330 122

779 744

37 991 508

10 606 657

43 678 048

3 964 150

481 171

10 364 560

37 528 638

779 744

53 118 263

15. melléklet15

Jásd Község Önkormányzata és intézménye 2022. évi beruházásainak és felújításainak alakulása

adatok Ft-ban

Kormány- funkció

Beruházás, felújítás megnevezése

Előirányzat

Szellemi termékek beszerzése

Településrendezési terv

635 000

Microsoft Windows, Office

128 481

Tárgyi eszköz beszerzés

Számítógép vásárlás

327 360

LEADER projekt eszközbeszerzés

2 072 919

Kossuth u. 68. ingatlan beszerzés

3 000 000

Egyéb eszközbeszerzés

244163

Magyar Falu pr. Óvodai játszótér

4 824 159

Önkormányzat összesen:

11 232 082

Óvodai eszközbeszerzés

150 479

Beruházások összesen

11 382 561

Korm. funkció

Felújítás megnevezése

Zártkert projekt Szőlőhegyi út felújítása

17 312 000

Magyar Falu pr. Járdafelújítás

5 004 645

Magyar Falu pr. Útfelújítás

31 618 327

TOP-Plusz Iskolaenergetikai korszerűsítés

35 330 122

Szennyvíztelep fúvóka felújítás

1 016 000

Önkormányzat összesen:

90 281 094

Óvoda

0

Felújítások összesen:

90 281 094

Mindösszesen

101 663 655

16. melléklet

Közvetett támogatások

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

7 250 000

2 850 000

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek

0

- komunális adó

5 048 000

2 160 000

- iparűzési adó

2 000 000

0

- idegenforgalmi adó

250 000

0

- gépjármű adó

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények

0

0

- ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség)

480 000

480 000

- háziorvos

360 000

360 000

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Megnevezés

Kötváll. éve

Lejárat

2021.

2022.

2022. évet követően

Felhalmozás

0

0

0

POL TRADE településfejlesztési terv

2019

2022

0

Működési

0

0

0

0

0

TOP-5.3.1 projektmenedzsment bér + járulék

2019

2022

2 617 230

2 083 000

TOP-5.3.1 projekt megbízási díj + járulék

2021

2022

679 896

604 352

TOP-5.3.1 projekt Fénnyel írt történelem gr.sz.

2021

2022

0

547 200

Magyar Falu projekt közösségszervező bér+járulék

2021

2022

1 541 833

1 427 627

Magyar Falu-NMI projekt közösségszervező bér+járulék

2021

2022

3 547 733

GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm.

2019

határozatlan

180 000

180 000

180 000

GDPR szerződés (adatvédelem) ovi

2019

határozatlan

180 000

180 000

180 000

Jövőnk a falu egyesület rendezvényszervezés

2018

2022

0

180 000

Háziorvosi ügyeletre átadás

2021

2022

230 484

691 452

Hozzájárulás Európa Kult.Fővárosa szerv-hez

2021

2023

252 269

252 269

252 269

Települési támogatások

2020

2021

300 000

385 000

18. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

Előirány- zat össz.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Személyi jellegű kiadások

63 326 773

3 927 545

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 399 228

63 326 773

Járulék kiadások és szocho.

7 858 857

636 797

650 000

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

655 000

677 060

7 858 857

Dologi kiadások

52 132 000

4 344 000

4 344 000

4 344 000

4 344 000

4 344 000

4 344 000

4 344 000

4 344 000

4 344 000

4 344 000

4 344 000

4 348 000

52 132 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

350 000

150 000

150 000

350 000

150 000

300 000

150 000

1 200 000

250 000

250 000

250 000

450 000

4 000 000

Egyéb műk.kiadások áh. belülre

1 967 000

164 000

164 000

164 000

164 000

164 000

164 000

164 000

164 000

164 000

164 000

164 000

163 000

1 967 000

Egyéb műk.kiadások áh. Kívülre

353 000

100 000

253 000

353 000

Műk.célú tartalék

21 083 343

1 757 000

1 757 000

1 757 000

1 757 000

1 757 000

1 757 000

1 757 000

1 757 000

1 757 000

1 757 000

1 757 000

1 756 343

21 083 343

Működési kiadások össz.

150 720 973

11 179 342

12 465 000

12 470 000

12 670 000

12 470 000

12 720 000

12 723 000

13 520 000

12 570 000

12 570 000

12 570 000

12 793 631

150 720 973

Beruházás

15 129 376

3 254 000

635 000

6 176 450

4 999 926

64 000

15 129 376

Felújítás

22 295 000

5 000 000

17 295 000

22 295 000

Felhalm. c. pe. átad.

0

0

Felhalm. c. céltartalék

8 604 418

8 604 418

8 604 418

0

Összesen felhalm. kiad.

46 028 794

8 604 418

3 254 000

0

635 000

5 000 000

6 176 450

22 294 926

64 000

0

0

0

0

46 028 794

Intézményfinanszírozás

35 739 725

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 959 725

35 739 725

megelőlegezés visszafiz.

2 417 540

2 417 540

2 417 540

hiteltörlesztés

0

0

0

Finanszírozási kiadás

38 157 265

5 397 540

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 959 725

38 157 265

Összesen kiadás

234 907 032

25 181 300

18 699 000

15 450 000

16 285 000

20 450 000

21 876 450

37 997 926

16 564 000

15 550 000

15 550 000

15 550 000

15 753 356

234 907 032

Működési c. támogatások

80 292 871

6 690 000

6 690 000

6 690 000

6 690 000

6 690 000

6 690 000

6 690 000

6 690 000

6 690 000

6 690 000

6 690 000

6 702 871

80 292 871

Közhatalmi bevételek

5 400 000

150 000

400 000

1 600 000

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

1 600 000

200 000

200 000

450 000

5 400 000

Működési bevételek

30 926 000

2 575 000

2 575 000

2 575 000

2 575 000

2 575 000

2 575 000

2 575 000

2 575 000

2 575 000

2 575 000

2 575 000

2 601 000

30 926 000

Működési c. átvett pénz

0

Működési bevételek össz.

116 618 871

9 415 000

9 665 000

10 865 000

9 365 000

9 365 000

9 365 000

9 365 000

9 665 000

10 865 000

9 465 000

9 465 000

9 753 871

116 618 871

Felhalm.célú tám.

6 176 450

0

6 176 450

0

0

0

0

6 176 450

Felhalm.célú átvett pénz

0

0

Sajátos felhalm. bevét.

0

Felhalm. bevételek össz.

6 176 450

0

0

0

0

0

6 176 450

0

0

0

0

0

0

6 176 450

Előző évi pm. igénybevétele

76 371 986

76 371 986

76 371 986

Intézményfinanszírozás

35 739 725

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 959 725

35 739 725

értékpapír ért. Bev

0

Finanszírozási bevételek

112 111 711

79 351 986

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 980 000

2 959 725

112 111 711

Összesen bevételek

234 907 032

88 766 986

12 645 000

13 845 000

12 345 000

12 345 000

18 521 450

12 345 000

12 645 000

13 845 000

12 445 000

12 445 000

12 713 596

234 907 032

19. melléklet

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

Megnevezés

2021. december 31-i állomány

2022.

2023.

2024.

2025.

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek

Fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

Kötvény kibocsátása

Részletfizetés

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek

Helyi és települési adók

6 735 443

5 250 000

5 500 000

5 500 000

6 000 000

22 250 000

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása

2 151 861

1 650 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

6 750 000

Osztalék, koncessziós díj, hozam

0

Ingatlanértékesítés bevétele

0

0

Bírság, pótlék- és díjbevétel

169 796

150 000

50 000

50 000

50 000

300 000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevételek összesen:

9 057 100

7 050 000

7 250 000

7 250 000

7 750 000

29 300 000

Kötelezettségek aránya:

0%

0%

0%

0%

0%

0%
1

Az önkormányzati rendeletet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2023. június 1. napjával.

2

A 3. § a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8. § a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 12. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 13. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 14. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 15. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.