Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 11Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 219.110.969 Ft-ban állapítja meg.
a) költségvetési bevétele: 135.835.541
b) finanszírozási bevétele: 83.275.428
c) költségvetési kiadása: 177.266.675
d) finanszírozási kiadása: 41.844.294.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele: 193.158.282 Ft
a) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 90.849.701 Ft
b) közhatalmi bevételek 6.950.000 Ft
c) intézményi működési bevételek 33.991.150 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz 4.044.690 Ft
e) finanszírozási bevételek 57.322.741 Ft
ea) előző évi működési célú maradvány igénybevétele 18.450.747 Ft
eb) működési célú intézményfinanszírozás 38.871.994 Ft
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása: 193.158.279 Ft.
a) személyi juttatások kiadásai 61.062.729 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 7.608.317 Ft
c) a dologi kiadások 75.333.000 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
e) működési célú támogatások áh. belülre 2.576.000 Ft
f) működési célú támogatások áh. kívülre 353.000 Ft
g) működési célú finanszírozási kiadások 38.871.994 Ft
h) működési célú tartalék 507.939 Ft
i) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.845.300 Ft.
(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele: 25.952.690 Ft
a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 0 Ft
b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 127.000 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.825.690 Ft
d) értékpapír értékesítés bevétele 0 Ft.
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása: 25.952.690 Ft
a) beruházások 635.000 Ft
b) felújítások 16.398.697 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) fejlesztési tartalék 8.791.993 Ft
e) felhalmozási célú irányítószervi támogatás 127.000 Ft.
(6) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 115.059.391 Ft
b) Működési kiadások: 91.417.974 Ft Egyenleg: 23.641.417 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 0 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 25.698.690 Ft Egyenleg: -25.698.690 Ft.
(8) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 43.901.567 Ft finanszírozási kiadásai: 41.844.294 Ft.
(9) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 20.776.150 Ft
b) Működési kiadások: 60.023.011 Ft Egyenleg: -39.246.861 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 0 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 127.000 Ft Egyenleg: - 127.000 Ft
(10) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 39.373.861 Ft.
Az önkormányzat bevételei
4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási bevételek bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan a 4. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási feladatok bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan az 5. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2023. évi esetleges közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Jásd Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, a Mesevár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, részletesen a 10. melléklet, az Óvoda működési kiadásait kiemelt előirányzatait részletesen a 13. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 16. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 18. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
Általános és céltartalék
8. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 8.791.993 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 507.939 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a 14. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.
(3) Jásd Község Önkormányzata 2023. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.
Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit a Takarékbank Zrt-nél vezeti.
(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezés
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Címszám |
Megnevezés |
1. |
Jásd Község Önkormányzata |
2. |
Jásdi Mesevár Óvoda |
2. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciókód |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám |
Szakmai létszám |
Egyéb létszám. |
Közfoglalkoztatott létsz. |
|||
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
Önkormányzati kormányfunkciók |
||||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
2 |
1 |
1 |
||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
|||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2 |
2 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
|||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|||||||
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|||||||
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|||||||
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.) |
|||||||
041232 |
Téli közfoglalkoztatás |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 |
6 |
|||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
|||||||
összesen: |
11 |
3 |
0 |
2 |
0 |
6 |
0 |
|
Jásdi Mesevár Óvoda |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
3 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 |
3 |
|||||
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.) |
|||||||
összesen: |
6 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
17 |
6 |
0 |
5 |
0 |
6 |
0 |
|
3. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Önkor-mányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
KIADÁSOK |
Önkor-mányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
90 849 701 |
0 |
90 849 701 |
1.) Személyi juttatások |
32 028 445 |
29 034 284 |
61 062 729 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
71 760 068 |
71 760 068 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 596 590 |
4 011 727 |
7 608 317 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
8 102 000 |
8 102 000 |
3.) Dologi kiadások |
48 356 000 |
26 977 000 |
75 333 000 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
2 576 000 |
2 576 000 |
||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
353 000 |
353 000 |
|||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
10 987 633 |
10 987 633 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
6 950 000 |
6 950 000 |
8.) Működési tartalék |
507 939 |
507 939 |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
13 215 000 |
20 776 150 |
33 991 150 |
0 |
||||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
4 044 690 |
4 044 690 |
0 |
|||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
115 059 391 |
20 776 150 |
135 835 541 |
Működési kiadás összesen: |
91 417 974 |
60 023 011 |
151 440 985 |
|
13 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
0 |
||||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
18 075 877 |
374 867 |
18 450 744 |
Intézményfinanszírozás |
38 871 994 |
38 871 994 |
||
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 845 300 |
2 845 300 |
||||
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
38 871 994 |
38 871 994 |
0 |
|||||
19 |
Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: |
18 075 877 |
39 246 861 |
57 322 738 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
41 717 294 |
0 |
41 717 294 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
133 135 268 |
60 023 011 |
193 158 279 |
Működési célú kiadások összesen: |
133 135 268 |
60 023 011 |
193 158 279 |
|
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
508 000 |
127 000 |
635 000 |
||
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
2.) Felújítások |
16 398 697 |
0 |
16 398 697 |
|||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
0 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
0 |
Fejlesztési tartalék |
8 791 993 |
0 |
8 791 993 |
|||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
25 698 690 |
127 000 |
25 825 690 |
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
|||||||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
25 825 690 |
25 825 690 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
127 000 |
0 |
127 000 |
||
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
127 000 |
127 000 |
||||||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
25 825 690 |
127 000 |
25 952 690 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
25 825 690 |
127 000 |
25 952 690 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
25 825 690 |
127 000 |
25 952 690 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
158 960 958 |
60 150 011 |
219 110 969 |
Kiadások mindösszesen: |
158 960 958 |
60 150 011 |
219 110 969 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
115 059 391 |
20 776 150 |
135 835 541 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
117 116 664 |
60 150 011 |
177 266 675 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
43 901 567 |
39 373 861 |
83 275 428 |
Finanszírozási kiadás: |
41 844 294 |
0 |
41 844 294 |
|
4. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
1 |
I. Működési bevételek |
||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
86 849 701 |
0 |
4 000 000 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
67 760 068 |
4 000 000 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
8 102 000 |
|||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
||||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
10 987 633 |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
6 950 000 |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
33 991 150 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
4 044 690 |
|||
12 |
Működési bevétel összesen: |
131 835 541 |
0 |
4 000 000 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
18 450 747 |
|||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
|||
18 |
-intézményfinanszírozás |
38 871 994 |
|||
19 |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
57 322 741 |
0 |
0 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
189 158 282 |
0 |
4 000 000 |
|
21 |
|||||
22 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
||||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
||||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
25 825 687 |
|||
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
127 000 |
|||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
25 952 687 |
0 |
0 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
25 952 687 |
0 |
0 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
215 110 969 |
0 |
4 000 000 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
131 835 541 |
0 |
4 000 000 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
83 275 428 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
1 |
I. Működési kiadások |
||||
2 |
1.) Személyi juttatások |
61 062 729 |
|||
3 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 608 317 |
|||
4 |
3.) Dologi kiadások |
75 333 000 |
|||
5 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
4 000 000 |
||
6 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
2 576 000 |
|||
7 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
353 000 |
|||
8 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
||||
9 |
8.) Működési tartalék |
507 939 |
|||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
Működési kiadás összesen: |
147 440 985 |
0 |
4 000 000 |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
||||
14 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||
15 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||
16 |
Intézményfinanszírozás |
38 871 994 |
|||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 845 300 |
|||
18 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
41 717 294 |
|||
19 |
Működési célú kiadások összesen: |
189 158 279 |
0 |
4 000 000 |
|
20 |
|||||
21 |
II. Felhalmozási kiadások |
||||
22 |
1.) Beruházások |
635 000 |
|||
23 |
2.) Felújítások |
16 398 697 |
|||
24 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||
25 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
26 |
Fejlesztési tartalék |
8 791 993 |
|||
27 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
25 825 690 |
|||
28 |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||
29 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
127 000 |
|||
31 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
127 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
25 952 690 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen: |
215 110 969 |
0 |
4 000 000 |
||
Ebből: Költségvetési kiadás: |
173 266 675 |
0 |
4 000 000 |
||
Finanszírozási kiadás: |
41 844 294 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Me. |
Mutató |
Fajlagos összeg |
2023.évi előirányzat(Ft) |
||
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal támogatása |
fő |
5 537 |
|||
1.1.1.2 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám. |
hektár |
26 000 |
3 177 313 |
||
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
Ft/km |
320 000 |
3 415 664 |
||
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartási feladatok |
min. 100 000 |
147 768 |
|||
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 943 027 |
||||
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 752 706 |
||||
1.1.1.7 |
Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
82 898 |
|||
1.1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtéritéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
||||
1.1.. |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
22 435 029 |
||||
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetés támogatása |
fő |
21 |
130 000 |
2 730 000 |
|
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetés támogatása üzemeltetési támogatás |
150 000 |
||||
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
fő |
2,5 |
5 262 900 |
13 157 250 |
|
1.2.3.1.1.1.1 |
Ped.II..kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 |
467 690 |
935 380 |
|
1.2.3.1.1.1.2 |
Pedagógusok munkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
fő |
1 |
3 878 000 |
3 878 000 |
|
1.2.. |
Összesen köznevelési támogatás |
20 850 630 |
||||
1.3..1 |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
4 608 000 |
||||
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
fő |
30 |
73 810 |
2 214 300 |
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki szolgáltatás |
hó |
12 |
5 142 300 |
||
1.3.. |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen |
11 964 600 |
||||
1.4.1.1 |
Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás |
fő |
2,29 |
2 700 300 |
6 183 687 |
|
1.4.1.2 |
Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás |
7 264 405 |
||||
1.4..2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
Ft |
288 |
570 |
164 160 |
|
1.4.. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen: |
13 612 252 |
||||
1.5..2 |
Kulturális feladatok támogatása |
fő |
2 213 |
2 270 000 |
||
2.3.3 |
Kulturális feladatok támogatása |
627 557 |
||||
Önkormányzat támogatásai összesen |
71 760 068 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2023.évi eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
2023.évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
90 849 701 |
1.) Személyi juttatások |
32 028 445 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
71 760 068 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 596 590 |
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
8 102 000 |
3.) Dologi kiadások |
48 356 000 |
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
2 576 000 |
||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
353 000 |
||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
10 987 633 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
6 950 000 |
8.) Működési tartalék |
507 939 |
|
10 |
3. Működési bevételek |
13 215 000 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
4 044 690 |
|||
12 |
Működési bevétel összesen: |
115 059 391 |
Működési kiadás összesen: |
91 417 974 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
18 075 877 |
Intézményfinanszírozás |
38 871 994 |
|
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 845 300 |
||
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
||||
19 |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
18 075 877 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
41 717 294 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
133 135 268 |
Működési célú kiadások összesen: |
133 135 268 |
|
21 |
|||||
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
508 000 |
||
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
16 398 697 |
||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
Fejlesztési tartalék |
8 791 993 |
||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
25 698 690 |
|
32 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások |
|||
33 |
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele |
25 825 690 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
127 000 |
|
- értékpapír értékesítés bevételei |
|||||
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra |
||||
35 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: |
25 825 690 |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: |
127 000 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
25 825 690 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
25 825 690 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
158 960 958 |
Kiadások mindösszesen: |
158 960 958 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
115 059 391 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
117 116 664 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
43 901 567 |
Finanszírozási kiadás: |
41 844 294 |
|
8. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
Vagyontípusú adók |
3 000 000 |
- építményadó |
|
- magánszem. komm. adója |
3 000 000 |
Értékesítési és forg. adó |
2 800 000 |
- iparűzési adó |
2 800 000 |
Gépjárműadó |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
- idegenforg. adó tartózk. után |
1 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
- igazgatási szolg. díj |
|
- környezetvédelmi bírság |
|
- önkorm. részére átengedett bírság |
|
- egyéb bírság, pótlék |
50 000 |
Egyéb települési adó ( talajterhelési díj) |
100 000 |
Összesen |
6 950 000 |
9. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Termék-értékesítés |
Szolg. nyújt. bev. |
Közv. szolg. ellenért. |
Tulajd. bevét. |
Ellátási díjak |
Áfa |
ÁFA visszatér |
Kamat |
Egyéb működési |
Összesen |
B401 |
B402 |
B403 |
B404 |
B405 |
B406 |
B407 |
B408 |
B411 |
|||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 300 000 |
350 000 |
74 000 |
1 724 000 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
150 |
2 000 |
2 150 |
|||||||
049010 |
Máshova nem sorolt tev. |
15 000 000 |
0 |
4 050 000 |
19 050 000 |
||||||
Mesevár Óvoda összesen: |
15 000 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
4 400 000 |
150 |
2 000 |
20 776 150 |
|||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
100 000 |
250 000 |
67 500 |
5 000 |
422 500 |
|||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
||||||||
013350 |
Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa. |
740 000 |
645 000 |
1 650 000 |
620 000 |
3 655 000 |
|||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
|||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|||||||
106060 |
Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás |
0 |
|||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. |
0 |
|||||||||
082092 |
Közműv. -hagyomány, közösségi kulturális értékek g. |
1 000 000 |
1 200 000 |
270 000 |
2 470 000 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|||||||||
Önkormányzat összesen: |
1 000 000 |
2 040 000 |
1 145 000 |
1 650 000 |
5 000 000 |
2 375 000 |
0 |
5 000 |
0 |
13 215 000 |
|
Mindösszesen: |
1 000 000 |
17 040 000 |
1 145 000 |
1 650 000 |
6 300 000 |
6 775 000 |
5 150 |
2 000 |
33 991 150 |
||
10. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023.évi |
Előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 737 000 |
K1103 |
Jutalom |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
468 750 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
24 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
280 000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
21 509 750 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 337 625 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 181 070 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
10 518 695 |
K1 |
Személyi juttatások |
32 028 445 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 596 590 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 449 370 |
|
ebből: táppénzhozzájárulás |
65 000 |
|
ebből: más járulék jellegű kötelezettségek |
||
ebből: munkáltatót terhelő szja |
82 220 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
700 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 535 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 235 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
362 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
497 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
7 985 000 |
Áramdíj |
2 130 000 |
|
Gázdíj |
5 525 000 |
|
Vízdíj |
330 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
8 700 000 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
110 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 590 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 145 000 |
K335 |
ebből: államháztartáson belül |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 652 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 835 000 |
K337 |
ebből: biztosítási díjak |
878 432 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
37 017 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propkiadás |
75 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
6 391 000 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 141 000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 532 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
48 356 000 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 000 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 576 000 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
353 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
|
K513 |
Céltartalék |
|
Általános tartalék |
507 942 |
|
Tartalék összesen |
507 942 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 436 942 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
91 417 977 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 845 300 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
38 871 994 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
41 717 294 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
133 135 271 |
11. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
kormány-funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
104051 |
Családtámogatások |
0 |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
4 000 000 |
Ebből: Települési támogatás |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
||
12. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2023. évi eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
1.) Személyi juttatások |
29 034 284 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 011 727 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
3.) Dologi kiadások |
26 977 000 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
8.) Működési tartalék |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
20 776 150 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
20 776 150 |
Működési kiadás összesen: |
60 023 011 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
374 867 |
Intézményfinanszírozás |
||
17 |
Intézményfinanszírozás |
38 871 994 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
18 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
39 246 861 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
0 |
|
19 |
Működési célú bevételek összesen: |
60 023 011 |
Működési célú kiadások összesen: |
60 023 011 |
|
20 |
|||||
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
22 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
127 000 |
||
23 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
0 |
||
24 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
25 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
26 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||
27 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
|||
28 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
29 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
|||
30 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
||||
31 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
127 000 |
|||
32 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
127 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
127 000 |
|
33 |
Bevételek mindösszesen: |
60 150 011 |
Kiadások mindösszesen: |
60 150 011 |
|
34 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
20 776 150 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
60 150 011 |
|
35 |
Finanszírozási bevétel |
39 373 861 |
Finanszírozási kiadás: |
0 |
|
13. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
adatok Ft-ban |
|
rovat |
Megnevezés |
2023.évi |
Előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 802 284 |
K1104 |
Készenlét, helyettesítés |
100 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
600 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
72 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
250 000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 824 284 |
K122 |
Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
210 000 |
K122 |
Külső személyi juttatások |
210 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
29 034 284 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 011 727 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 771 727 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás |
150 000 |
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
90 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
65 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 700 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
15 765 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
84 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
224 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 730 000 |
3311 |
ebből: áramdíj |
530 000 |
3312 |
ebből: gázdíj |
1 900 000 |
3314 |
ebből: vízdíj |
300 000 |
k333 |
Bérleti díjak |
11 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
750 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
365 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
380 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 236 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
40 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 700 000 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 000 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
12 000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 712 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
26 977 000 |
Működési kiadások |
60 023 011 |
14. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Pályázat megnevezés száma |
Maradvány |
Bevétel |
Személyi jell.kiadás |
Járulék kiad. |
Dologi kiad |
Felhalmozás |
Tartalék |
Összes kiadás |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00013 Komplex energetikai korszerűsítés a jásdi iskolában |
17 708 932 |
698 070 |
81 670 |
16 398 697 |
530 495 |
17 708 932 |
||
LEADER Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
9 787 633 |
8 448 260 |
8 448 260 |
|||||
17 708 932 |
9 787 633 |
698 070 |
81 670 |
8 448 260 |
16 398 697 |
530 495 |
26 157 192 |
15. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Kormány- funkció |
Beruházás, felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Szellemi termékek beszerzése |
||
Településrendezési terv |
508 000 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|
Önkormányzat összesen: |
508 000 |
|
Óvodai eszközbeszerzés |
127 000 |
|
Beruházások összesen |
635 000 |
|
Korm. funkció |
Felújítás megnevezése |
|
TOP-Plusz Iskolaenergetika projekt |
16 398 697 |
|
Önkormányzat összesen: |
16 398 697 |
|
Óvoda |
0 |
|
Felújítások összesen: |
16 398 697 |
|
Mindösszesen |
17 033 697 |
|
16. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
9 300 000 |
3 000 000 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
0 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek |
0 |
|
- komunális adó |
5 088 000 |
2 104 000 |
- iparűzési adó |
2 800 000 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
0 |
- gépjármű adó |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények |
0 |
0 |
- ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség) |
520 000 |
520 000 |
- háziorvos |
360 000 |
360 000 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kötváll. éve |
Lejárat |
2023. |
2024. |
2023. évet követően |
Felhalmozás |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||
POL TRADE településfejlesztési terv |
2019 |
2023 |
508 000 |
0 |
0 |
TOP-Plusz Iskolaenergetika Schekk Róbert |
2022 |
2023 |
16 298 748 |
||
TOP-Plusz Iskolaenergetika Bischof Bt. |
2022 |
2023 |
99 949 |
||
Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magyar Falu- projekt közösségszervező bér+járulék |
2022 |
2023 |
314 230 |
||
GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm. |
2019 |
határozatlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
GDPR szerződés (adatvédelem) ovi |
2019 |
határozatlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
Háziorvosi ügyeletre átadás |
2022 |
2022 |
684 250 |
684 252 |
|
Hozzájárulás Európa Kult.Fővárosa szerv-hez |
2021 |
2023 |
252 269 |
252 269 |
|
Települési támogatások |
2022 |
2023 |
1 378 420 |
||
TOP-Plusz-2.1.1 pr. Megbízási díj Pék Dorottya |
2022 |
2023 |
389 872 |
||
TOP-Plusz-2.1.1 pr. Megbízási díj Mikó Barbara |
2022 |
2023 |
389 872 |
18. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Előirány- zat össz. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
61 062 729 |
4 300 000 |
5 063 089 |
6 131 839 |
5 063 089 |
5 063 089 |
5 063 089 |
5 063 089 |
5 063 089 |
5 063 089 |
5 063 089 |
5 063 089 |
5 063 089 |
61 062 729 |
Járulék kiadások és szocho. |
7 608 317 |
559 000 |
635 202 |
697 297 |
635 202 |
635 202 |
635 202 |
635 202 |
635 202 |
635 202 |
635 202 |
635 202 |
635 202 |
7 608 317 |
Dologi kiadások |
75 333 000 |
6 277 750 |
6 277 750 |
6 277 750 |
6 277 750 |
6 277 750 |
6 277 750 |
6 277 750 |
6 277 750 |
6 277 750 |
6 277 750 |
6 277 750 |
6 277 750 |
75 333 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
350 000 |
150 000 |
150 000 |
350 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
1 200 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
450 000 |
4 000 000 |
Egyéb műk.kiadások áh. belülre |
2 576 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
464 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
472 000 |
2 576 000 |
Egyéb műk.kiadások áh. Kívülre |
353 000 |
100 000 |
253 000 |
353 000 |
||||||||||
Műk.célú tartalék |
507 939 |
507 939 |
507 939 |
|||||||||||
Működési kiadások össz. |
151 440 985 |
11 650 750 |
12 290 041 |
13 928 825 |
12 490 041 |
12 290 041 |
12 840 041 |
12 543 041 |
13 340 041 |
12 390 041 |
12 390 041 |
12 390 041 |
12 898 041 |
151 440 985 |
Beruházás |
635 000 |
508 000 |
127 000 |
635 000 |
||||||||||
Felújítás |
16 398 697 |
12 679 248 |
3 619 500 |
99 949 |
16 398 697 |
|||||||||
Felhalm. c. pe. átad. |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalm. c. céltartalék |
8 791 993 |
8 791 993 |
8 791 993 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen felhalm. kiad. |
25 825 690 |
8 791 993 |
508 000 |
12 679 248 |
127 000 |
3 619 500 |
99 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 825 690 |
Intézményfinanszírozás |
38 998 994 |
2 980 000 |
3 000 000 |
3 700 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 238 994 |
38 998 994 |
megelőlegezés visszafiz. |
2 845 300 |
2 845 300 |
2 845 300 |
|||||||||||
hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadás |
41 844 294 |
5 825 300 |
3 000 000 |
3 700 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 238 994 |
41 844 294 |
Összesen kiadás |
219 110 969 |
26 268 043 |
15 798 041 |
30 308 073 |
15 877 041 |
19 169 541 |
16 199 990 |
15 803 041 |
16 600 041 |
15 650 041 |
15 650 041 |
15 650 041 |
16 137 035 |
219 110 969 |
Működési c. támogatások |
90 849 701 |
8 611 208 |
6 752 805 |
10 340 805 |
9 740 805 |
5 740 805 |
5 740 805 |
5 740 805 |
6 740 805 |
6 340 805 |
10 516 438 |
8 740 805 |
5 842 810 |
90 849 701 |
Közhatalmi bevételek |
6 950 000 |
250 000 |
500 000 |
2 500 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
2 050 000 |
200 000 |
200 000 |
450 000 |
6 950 000 |
Működési bevételek |
33 991 150 |
2 800 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 600 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 891 150 |
33 991 150 |
Működési c. átvett pénz |
4 044 690 |
3 324 464 |
720 226 |
4 044 690 |
||||||||||
Működési bevételek össz. |
135 835 541 |
11 661 208 |
13 477 269 |
15 740 805 |
13 461 031 |
8 740 805 |
8 740 805 |
8 540 805 |
9 840 805 |
10 990 805 |
13 616 438 |
11 840 805 |
9 183 960 |
135 835 541 |
Felhalm.célú tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalm.célú átvett pénz |
0 |
0 |
||||||||||||
Sajátos felhalm. bevét. |
0 |
|||||||||||||
Felhalm. bevételek össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pm. igénybevétele |
44 276 434 |
44 276 434 |
44 276 434 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
38 998 994 |
2 980 000 |
3 000 000 |
3 700 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 238 994 |
38 998 994 |
értékpapír ért. Bev |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
83 275 428 |
47 256 434 |
3 000 000 |
3 700 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 238 994 |
83 275 428 |
Összesen bevételek |
219 110 969 |
58 917 642 |
16 477 269 |
19 440 805 |
16 721 031 |
12 000 805 |
12 000 805 |
11 800 805 |
13 100 805 |
14 250 805 |
16 876 438 |
15 100 805 |
12 422 954 |
219 110 969 |
19. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. december 31-i állomány |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek |
||||||
Fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötvény kibocsátása |
||||||
Részletfizetés |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
||||||
Helyi és települési adók |
6 262 756 |
6 800 000 |
7 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
28 800 000 |
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása |
1 120 775 |
1 650 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
6 750 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
0 |
|||||
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
0 |
||||
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
160 319 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
300 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||
Saját bevételek összesen: |
7 543 850 |
8 600 000 |
8 750 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
35 850 000 |
Kötelezettségek aránya: |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |