Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 316.598.612 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési bevétele: 202.094.663
a) finanszírozási bevétele: 114.503.949
b) költségvetési kiadása: 278.894.409
c) finanszírozási kiadása: 37.704.203
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele: 206.180.060 Ft
a) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 84.352.593 Ft
b) közhatalmi bevételek 6.423.075 Ft
c) intézményi működési bevételek 31.554.028 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszköz: 4.880.304 Ft
e) finanszírozási bevételek 74.501.126 Ft
ea) előző évi működési célú maradvány igénybevétele 40.988.576 Ft
eb) működési célú intézményfinanszírozás 34.976.209 Ft
ec) ÁHT-n belüli megelőlegezések 3.005.275 Ft
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása: 206.180.060 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 61.656.229 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 7.997.716 Ft
c) a dologi kiadások 73.175.826 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
e) működési célú támogatások áh. belülre 2.078.060 Ft
f) működési célú támogatások áh. kívülre 1.509.900 Ft
g) előző évről származó visszafizetés 1.553.600 Ft
h) működési célú finanszírozási kiadások 37.553.724 Ft
i) működési célú tartalék 16.655.005 Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele: 110.418.552 Ft
a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 74.884.663 Ft
b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 150.479 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 35.383.410 Ft
(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása: 110.418.552 Ft
a) beruházások 11.382.561 Ft
b) felújítások 90.281.094 Ft
c) fejlesztési tartalék 8.604.418 Ft
d) felhalmozási célú irányítószervi támogatás 150.479 Ft
(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 109.300.972 Ft
b) Működési kiadások: 115.406.344 Ft Egyenleg: -6.105.372 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 74.884.663 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 110.117.594 Ft Egyenleg: - 35.232.931Ft
(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 79.042.506 Ft finanszírozási kiadásai: 37.704.203 Ft
(10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 17.909.028 Ft
b) Működési kiadások: 53.219.992 Ft Egyenleg: - 35.310.964 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 150.479 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 150.479 Ft Egyenleg: 0 Ft
(11) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 35.461.443 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 8.604.418 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 16.655.005 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.
(4) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 6.202.057 Ft működési célú tartalékot képez a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00013 „Helyi identitás és kohézió erősítése” Közösségfejlesztés a Bakony keleti kapujában című projektje fennmaradó összegének terhére.
(5) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 10.452.948 Ft működési célú tartalékot képez az előre nem várható kiadások fedezetéül.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 31-én lép hatályba, és 2023. június 1-jén hatályát veszti.
(2) Az 1–3. § és az 1–12. melléklet 2023. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Önkor-mányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
KIADÁSOK |
Önkor-mányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
84 352 593 |
0 |
84 352 593 |
1.) Személyi juttatások |
35 020 194 |
26 636 035 |
61 656 229 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
73 113 233 |
73 113 233 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 289 368 |
3 708 348 |
7 997 716 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
8 159 569 |
8 159 569 |
3.) Dologi kiadások |
50 300 217 |
22 875 609 |
73 175 826 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
1 261 385 |
1 261 385 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
2 078 060 |
2 078 060 |
||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
16 700 |
16 700 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
1 509 900 |
1 509 900 |
|||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 801 706 |
1 801 706 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
1 553 600 |
1 553 600 |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
6 423 075 |
6 423 075 |
8.) Működési tartalék |
16 655 005 |
16 655 005 |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
13 645 000 |
17 909 028 |
31 554 028 |
0 |
||||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
4 880 304 |
4 880 304 |
0 |
|||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
109 300 972 |
17 909 028 |
127 210 000 |
Működési kiadás összesen: |
115 406 344 |
53 219 992 |
168 626 336 |
|
13 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
0 |
||||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
36 184 887 |
334 755 |
36 519 642 |
Intézményfinanszírozás |
34 976 209 |
34 976 209 |
||
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
3 005 275 |
3 005 275 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 577 515 |
2 577 515 |
|||
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
34 976 209 |
34 976 209 |
0 |
|||||
19 |
Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: |
39 190 162 |
35 310 964 |
74 501 126 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
37 553 724 |
0 |
37 553 724 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
148 491 134 |
53 219 992 |
201 711 126 |
Működési célú kiadások összesen: |
152 960 068 |
53 219 992 |
206 180 060 |
|
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
74 884 663 |
0 |
74 884 663 |
1.) Beruházások |
11 232 082 |
150 479 |
11 382 561 |
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
2.) Felújítások |
90 281 094 |
0 |
90 281 094 |
|||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
0 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
0 |
Fejlesztési tartalék |
8 604 418 |
0 |
8 604 418 |
|||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
74 884 663 |
0 |
74 884 663 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
110 117 594 |
150 479 |
110 268 073 |
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
|||||||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
39 852 344 |
39 852 344 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
150 479 |
0 |
150 479 |
||
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
150 479 |
150 479 |
||||||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
39 852 344 |
150 479 |
40 002 823 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
150 479 |
0 |
150 479 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
114 737 007 |
150 479 |
114 887 486 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
110 268 073 |
150 479 |
110 418 552 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
263 228 141 |
53 370 471 |
316 598 612 |
Kiadások mindösszesen: |
263 228 141 |
53 370 471 |
316 598 612 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
184 185 635 |
17 909 028 |
202 094 663 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
225 523 938 |
53 370 471 |
278 894 409 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
79 042 506 |
35 461 443 |
114 503 949 |
Finanszírozási kiadás: |
37 704 203 |
0 |
37 704 203 |
|
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
1 |
I. Működési bevételek |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
80 352 593 |
0 |
4 000 000 |
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
69 113 233 |
4 000 000 |
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
8 159 569 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
1 261 385 |
||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
16 700 |
||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 801 706 |
||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
6 423 075 |
||
10 |
3. Működési bevételek |
31 554 028 |
||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
4 880 304 |
||
12 |
Működési bevétel összesen: |
123 210 000 |
0 |
4 000 000 |
13 |
Finanszírozási bevételek |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
36 519 642 |
||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
3 005 275 |
||
18 |
-intézményfinanszírozás |
34 976 209 |
||
19 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
74 501 126 |
0 |
0 |
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
197 711 126 |
0 |
4 000 000 |
21 |
||||
22 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
|||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
74 884 663 |
||
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
|||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
|||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
|||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
|||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
|||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
74 884 663 |
0 |
0 |
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
|||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
39 852 344 |
||
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
150 479 |
||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
40 002 823 |
0 |
0 |
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
114 887 486 |
0 |
0 |
37 |
Bevételek mindösszesen: |
312 598 612 |
0 |
4 000 000 |
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
198 094 663 |
0 |
4 000 000 |
39 |
Finanszírozási bevétel |
114 503 949 |
0 |
0 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
1 |
I. Működési kiadások |
||||
2 |
1.) Személyi juttatások |
61 656 229 |
|||
3 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 997 716 |
|||
4 |
3.) Dologi kiadások |
73 175 826 |
|||
5 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|||
6 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
2 078 060 |
|||
7 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
1 509 900 |
|||
8 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
1 553 600 |
|||
9 |
8.) Működési tartalék |
16 655 005 |
|||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
Működési kiadás összesen: |
164 626 336 |
0 |
4 000 000 |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
||||
14 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||
15 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||
16 |
Intézményfinanszírozás |
34 976 209 |
|||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 577 515 |
|||
18 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
37 553 724 |
|||
19 |
Működési célú kiadások összesen: |
202 180 060 |
0 |
4 000 000 |
|
20 |
|||||
21 |
II. Felhalmozási kiadások |
||||
22 |
1.) Beruházások |
11 382 561 |
|||
23 |
2.) Felújítások |
90 281 094 |
|||
24 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||
25 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
26 |
Fejlesztési tartalék |
8 604 418 |
|||
27 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
110 268 073 |
|||
28 |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||
29 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
150 479 |
|||
31 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
150 479 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
110 418 552 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen: |
312 598 612 |
0 |
4 000 000 |
||
Ebből: Költségvetési kiadás: |
274 894 409 |
0 |
4 000 000 |
||
Finanszírozási kiadás: |
37 704 203 |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Me. |
Mutató |
Fajlagos összeg |
2022.évi előirányzat(Ft) |
|
|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal támogatása |
fő |
5 475 |
||
1.1.1.2 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám. |
hektár |
25 200 |
3 188 087 |
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
Ft/km |
320 000 |
3 427 245 |
|
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartási feladatok |
min. 100 000 |
148 269 |
||
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 949 616 |
|||
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 785 776 |
|||
1.1.1.7 |
Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
96 079 |
||
1.1.. |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
18 595 072 |
|||
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetés támogatása |
fő |
17 |
97 400 |
2 417 000 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
fő |
2,4 |
4 861 500 |
12 644 960 |
1.2.3.1.1.1.1 |
Ped.II..kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 |
432 000 |
935 380 |
1.2.3.1.1.1.2 |
Pedagógusok munkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
fő |
1 |
3 339 000 |
3 878 000 |
1.2.. |
Összesen köznevelési támogatás |
19 875 340 |
|||
1.3..1 |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
5 558 111 |
|||
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
fő |
34 |
67 810 |
2 780 780 |
1.3.2.5 |
Falugondnoki szolgáltatás |
hó |
12 |
5 118 300 |
|
1.3.. |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen |
13 457 191 |
|||
1.4.1.1 |
Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás |
fő |
2,33 |
2 442 000 |
6 183 687 |
1.4.1.2 |
Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás |
5 046 236 |
|||
1.4..2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
Ft |
786 |
570 |
279 300 |
1.4.. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen: |
11 509 223 |
|||
1.5..2 |
Kulturális feladatok támogatása |
fő |
2 213 |
2 270 000 |
|
2022.évi bérintézkedések támogatása |
7 128 775 |
||||
előző évi elszámolásból származó bevételek |
277 632 |
||||
Önkormányzat működési támogatásai összesen |
73 113 233 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2022.évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2022.évi előirányzat |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
84 352 593 |
1.) Személyi juttatások |
35 020 194 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
73 113 233 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 289 368 |
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
8 159 569 |
3.) Dologi kiadások |
50 300 217 |
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
1 261 385 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
2 078 060 |
||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
16 700 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
1 509 900 |
|
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 801 706 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
1 553 600 |
|
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
6 423 075 |
8.) Működési tartalék |
16 655 005 |
|
10 |
3. Működési bevételek |
13 645 000 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
4 880 304 |
|||
12 |
Működési bevétel összesen: |
109 300 972 |
Működési kiadás összesen: |
115 406 344 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
36 184 887 |
Intézményfinanszírozás |
35 062 688 |
|
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
3 005 275 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 577 515 |
|
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
||||
19 |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
39 190 162 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
37 640 203 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
148 491 134 |
Működési célú kiadások összesen: |
153 046 547 |
|
21 |
|||||
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
74 884 663 |
1.) Beruházások |
11 232 082 |
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
90 281 094 |
||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
Fejlesztési tartalék |
8 604 418 |
||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
74 884 663 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
110 117 594 |
|
32 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások |
|||
33 |
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele |
39 852 344 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
64 000 |
|
- értékpapír értékesítés bevételei |
|||||
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra |
||||
35 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: |
39 852 344 |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: |
64 000 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
114 737 007 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
110 181 594 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
263 228 141 |
Kiadások mindösszesen: |
263 228 141 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
184 185 635 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
225 523 938 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
79 042 506 |
Finanszírozási kiadás: |
37 704 203 |
|
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
Vagyontípusú adók |
3 081 114 |
- építményadó |
|
- magánszem. komm. adója |
3 081 114 |
Értékesítési és forg. adó |
2 914 322 |
- iparűzési adó |
2 914 322 |
Gépjárműadó |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
267 320 |
- idegenforg. adó tartózk. után |
267 320 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
160 319 |
- igazgatási szolg. díj |
|
- környezetvédelmi bírság |
|
- önkorm. részére átengedett bírság |
|
- egyéb bírság, pótlék |
25 769 |
Egyéb települési adó ( talajterhelési díj) |
134 550 |
Összesen |
6 423 075 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Termék-értékesítés |
Szolg. nyújt. bev. |
Közv. szolg. ellenért. |
Tulajd. bevét. |
Ellátási díjak |
Áfa |
ÁFA visszatér |
Kamat |
Egyéb működési |
Összesen |
B401 |
B402 |
B403 |
B404 |
B405 |
B406 |
B407 |
B408 |
B411 |
|||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 179 937 |
318 593 |
1 498 530 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
57 |
2 262 |
2 319 |
|||||||
049010 |
Máshova nem sorolt tev. |
12 919 817 |
0 |
3 488 362 |
16 408 179 |
||||||
Mesevár Óvoda összesen: |
12 919 817 |
0 |
0 |
1 179 937 |
3 806 955 |
57 |
2 262 |
17 909 028 |
|||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
150 000 |
145 000 |
40 000 |
5 000 |
340 000 |
|||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
||||||||
013350 |
Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa. |
470 000 |
125 000 |
1 650 000 |
478 000 |
2 723 000 |
|||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
425 000 |
115 000 |
540 000 |
|||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 400 000 |
1 188 000 |
5 588 000 |
|||||||
106060 |
Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás |
0 |
|||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. |
10 000 |
10 000 |
||||||||
082092 |
Közműv. -hagyomány, közösségi kulturális értékek g. |
1 500 000 |
2 000 000 |
944 000 |
4 444 000 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|||||||||
Önkormányzat összesen: |
1 500 000 |
2 630 000 |
695 000 |
1 650 000 |
4 400 000 |
2 765 000 |
0 |
5 000 |
0 |
13 645 000 |
|
Mindösszesen: |
1 500 000 |
15 549 817 |
695 000 |
1 650 000 |
5 579 937 |
6 571 955 |
5 057 |
2 262 |
31 554 028 |
||
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2022.évi |
Előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
22 293 530 |
K1103 |
Jutalom |
790 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
48 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
443 277 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
23 887 307 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 026 250 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 106 637 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
11 132 887 |
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
35 020 194 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 289 368 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 893 500 |
K2 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
167 604 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
70 500 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 220 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 776 570 |
K31 |
Készletbeszerzés összesen |
5 996 570 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
371 888 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
506 888 |
K331 |
Közüzemi díjak |
4 500 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
7 250 000 |
K333 |
Bérleti díjak |
112 773 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 631 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
825 518 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
11 226 876 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
9 412 299 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
35 958 466 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
K342 |
Reklám-és propaganda kiadások |
50 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 975 457 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
651 505 |
K353 |
Kamatkiadások |
46 249 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 090 082 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 763 293 |
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
50 300 217 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 000 000 |
K48 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], |
4 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 553 600 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 078 060 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 509 900 |
K513 |
Tartalékok - működési |
16 655 005 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 796 565 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
115 406 344 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 577 515 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
34 976 209 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
37 553 724 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
152 960 068 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2022. évi előirányzat |
KIADÁSOK |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
1.) Személyi juttatások |
26 636 035 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 708 348 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
3.) Dologi kiadások |
22 875 609 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
8.) Működési tartalék |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
17 909 028 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
17 909 028 |
Működési kiadás összesen: |
53 219 992 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
334 755 |
Intézményfinanszírozás |
||
17 |
Intézményfinanszírozás |
34 976 209 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
18 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
35 310 964 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
0 |
|
19 |
Működési célú bevételek összesen: |
53 219 992 |
Működési célú kiadások összesen: |
53 219 992 |
|
20 |
|||||
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
22 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
150 479 |
||
23 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
0 |
||
24 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
25 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
26 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||
27 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
|||
28 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
29 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
|||
30 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
||||
31 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
150 479 |
|||
32 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
150 479 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
150 479 |
|
33 |
Bevételek mindösszesen: |
53 370 471 |
Kiadások mindösszesen: |
53 370 471 |
|
34 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
17 909 028 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
53 370 471 |
|
35 |
Finanszírozási bevétel |
35 461 443 |
Finanszírozási kiadás: |
0 |
|
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások |
adatok Ft-ban |
|
rovat |
Megnevezés |
2022.évi |
Előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 895 992 |
K1103 |
Jutalom |
1 375 000 |
K1104 |
Készenlét, helyettesítés |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
538 741 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
54 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
142 302 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 006 035 |
K122 |
Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
630 000 |
K122 |
Külső személyi juttatások |
630 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
26 636 035 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 708 348 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 533 857 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
||
ebből: táppénz hozzájárulás |
84 491 |
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
90 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
51 992 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14 455 107 |
K31 |
Készletbeszerzés |
14 507 099 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
84 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
138 196 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
222 196 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 750 000 |
k333 |
Bérleti díjak |
14 112 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
423 625 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
270 490 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
601 857 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 060 084 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
45 888 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 513 824 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 512 257 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
14 261 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 040 342 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 875 609 |
Működési kiadások |
53 219 992 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Pályázat megnevezés száma |
Maradvány |
Bevétel |
Személyi jell.kiadás |
Járulék kiad. |
Dologi kiad |
Felhalmozás |
Tartalék |
Összes kiadás |
TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013 „Helyi indentitás és kohézió erősítése” Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában |
10 606 657 |
2 986 852 |
366 827 |
7 781 150 |
125 600 |
0 |
11 260 429 |
|
LEADER Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
6 176 450 |
1 793 410 |
2 072 916 |
3 866 326 |
||||
TOP-PLUSZ-1.2.1-16-VE1-2017-00002 „Komplex energetikai korszerűsítés a jásdi iskolában” |
37 501 598 |
977 298 |
114 344 |
790 000 |
35 330 122 |
779 744 |
37 991 508 |
|
10 606 657 |
43 678 048 |
3 964 150 |
481 171 |
10 364 560 |
37 528 638 |
779 744 |
53 118 263 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Kormány- funkció |
Beruházás, felújítás megnevezése |
Előirányzat |
Szellemi termékek beszerzése |
||
Településrendezési terv |
635 000 |
|
Microsoft Windows, Office |
128 481 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
||
Számítógép vásárlás |
327 360 |
|
LEADER projekt eszközbeszerzés |
2 072 919 |
|
Kossuth u. 68. ingatlan beszerzés |
3 000 000 |
|
Egyéb eszközbeszerzés |
244163 |
|
Magyar Falu pr. Óvodai játszótér |
4 824 159 |
|
Önkormányzat összesen: |
11 232 082 |
|
Óvodai eszközbeszerzés |
150 479 |
|
Beruházások összesen |
11 382 561 |
|
Korm. funkció |
Felújítás megnevezése |
|
Zártkert projekt Szőlőhegyi út felújítása |
17 312 000 |
|
Magyar Falu pr. Járdafelújítás |
5 004 645 |
|
Magyar Falu pr. Útfelújítás |
31 618 327 |
|
TOP-Plusz Iskolaenergetikai korszerűsítés |
35 330 122 |
|
Szennyvíztelep fúvóka felújítás |
1 016 000 |
|
Önkormányzat összesen: |
90 281 094 |
|
Óvoda |
0 |
|
Felújítások összesen: |
90 281 094 |
|
Mindösszesen |
101 663 655 |
|