Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Jásd Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 310.439.777 Ft bevételi főösszeggel
aa) 195.935.828 Ft költségvetési bevétellel
ab) 114.503.949 Ft finanszírozási bevétellel
b) 266.163.343 Ft kiadási főösszeggel
ba) 228.459.140 Ft költségvetési kiadással,
bb) 37.704.203 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 44.276.434 forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2022. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 718.319.692 forintban határozza meg.
(5) Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 257.069.306 Ft bevételi főösszeggel
aa) 178.026.800 Ft költségvetési bevétellel
ab) 79.042.506 Ft finanszírozási bevétellel
b) 213.167.739 Ft kiadási főösszeggel
ba) 175.463.536 Ft költségvetési kiadással,
bb) 37.704.203 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2022. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2022. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2022. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2022. évi maradványát a 2. melléklet alapján 43.901.567 forintban állapítja meg, melyet már tartalmaz a 2022. évi költségvetés.
(6) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 715.574.574 forintban határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Jásdi Mesevár Óvoda 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 53.370.471 Ft bevételi főösszeggel
aa) 17.909.028 Ft költségvetési bevétellel
ab) 35.310.964 Ft finanszírozási bevétellel
b) 52.995.604 Ft kiadási főösszeggel, 52.995.604 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Jásdi Mesevár Óvoda 2022. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Óvoda 2022. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Óvoda 2022. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Jásdi Mesevár Óvoda 2022. évi maradványát a 2. melléklet alapján 374.867 forintban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda pénzeszköz változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Jásdi Mesevár Óvoda 2022. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 2.745.118 forintban határozza meg.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzati 2022. december 31-én nem rendelkezik hitelállománnyal a 17. melléklet szerint.
7. § A képviselő-testület 2022. évben többéves kihatással járó döntéseket hozott a 18. mellékletben foglaltak szerint.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 31-én lép hatályba.
(2) A 12. § (3) bekezdése 2023. június 1-jén lép hatályba.
(3)1
1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2022.évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec.31. |
KIADÁSOK |
2022.évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec.31. |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
80 292 871 |
84 352 593 |
84 352 593 |
1.) Személyi juttatások |
63 326 773 |
61 656 229 |
58 892 021 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
68 135 871 |
73 113 233 |
73 113 233 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 858 857 |
7 997 716 |
7 650 892 |
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
11 157 000 |
8 159 569 |
8 159 569 |
3.) Dologi kiadások |
52 132 000 |
73 175 826 |
69 260 272 |
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
0 |
1 261 385 |
1 261 385 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 878 885 |
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 967 000 |
2 078 060 |
2 001 764 |
||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
16 700 |
16 700 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
353 000 |
1 509 900 |
1 410 953 |
||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 000 000 |
1 801 706 |
1 801 706 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
1 553 600 |
1 553 600 |
||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
6 423 075 |
6 423 075 |
8.) Működési tartalék |
21 083 343 |
16 655 005 |
||
10 |
3. Működési bevételek |
30 926 000 |
31 554 028 |
31 571 553 |
|||||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
4 880 304 |
4 880 304 |
|||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
116 618 871 |
127 210 000 |
127 227 525 |
Működési kiadás összesen: |
150 720 973 |
168 626 336 |
143 648 387 |
|
13 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
0 |
||||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
36 519 642 |
40 988 576 |
36 519 642 |
Intézményfinanszírozás |
35 675 725 |
34 976 209 |
34 976 209 |
|
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
3 005 275 |
3 005 275 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 417 540 |
2 577 515 |
2 577 515 |
|
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
35 675 725 |
34 976 209 |
34 976 209 |
0 |
0 |
|||
19 |
Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: |
72 195 367 |
78 970 060 |
74 501 126 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
38 093 265 |
37 553 724 |
37 553 724 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
188 814 238 |
206 180 060 |
201 728 651 |
Működési célú kiadások összesen: |
188 814 238 |
206 180 060 |
181 202 111 |
|
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
6 176 450 |
74 884 663 |
68 708 303 |
1.) Beruházások |
15 129 376 |
11 382 561 |
10 719 956 |
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
22 295 000 |
90 281 094 |
74 090 797 |
||||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
|||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
Fejlesztési tartalék |
8 604 418 |
8 604 418 |
|||||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
0 |
0 |
||||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
6 176 450 |
74 884 663 |
68 708 303 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
46 028 794 |
110 268 073 |
84 810 753 |
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
|||||||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
39 852 344 |
35 383 410 |
39 852 344 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
64 000 |
150 479 |
150 479 |
|
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
64 000 |
150 479 |
150 479 |
|||||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
39 916 344 |
35 533 889 |
40 002 823 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
64 000 |
150 479 |
150 479 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
46 092 794 |
110 418 552 |
108 711 126 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
46 092 794 |
110 418 552 |
84 961 232 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
234 907 032 |
316 598 612 |
310 439 777 |
Kiadások mindösszesen: |
234 907 032 |
316 598 612 |
266 163 343 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
122 795 321 |
202 094 663 |
195 935 828 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
196 749 767 |
278 894 409 |
228 459 140 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
112 111 711 |
114 503 949 |
114 503 949 |
Finanszírozási kiadás: |
38 157 265 |
37 704 203 |
37 704 203 |
|
2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
ÖNKOR-MÁNYZAT |
JÁSDI MESEVÁR ÓVODA |
ÖSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
178 026 800 |
17 909 028 |
195 935 828 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
175 463 536 |
52 995 604 |
228 459 140 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 563 264 |
-35 086 576 |
-32 523 312 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
79 042 506 |
35 461 443 |
114 503 949 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
37 704 203 |
0 |
37 704 203 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
41 338 303 |
35 461 443 |
76 799 746 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
43 901 567 |
374 867 |
44 276 434 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
43 901 567 |
374 867 |
44 276 434 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
43 901 567 |
374 867 |
44 276 434 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 668 739 |
917 942 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 668 739 |
917 942 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
602 906 574 |
630 705 391 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 595 150 |
20 935 691 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 288 692 |
14 489 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
624 790 416 |
666 130 082 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
20 000 |
20 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
20 000 |
20 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 000 |
20 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
626 479 155 |
667 068 024 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
542 856 |
207 170 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
||
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
||
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
||
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
542 856 |
207 170 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
565 455 |
459 430 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
565 455 |
459 430 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
78 054 211 |
28 433 462 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
17 708 932 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
78 054 211 |
46 142 394 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
78 619 666 |
46 601 824 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
334 225 |
926 703 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
186 032 |
232 326 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
107 270 |
452 508 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
40 923 |
241 869 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 449 780 |
1 948 763 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 599 460 |
957 830 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
527 440 |
|
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
84 387 |
53 060 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
701 901 |
410 431 |
80 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
2 |
2 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 860 348 |
2 875 466 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
100 000 |
100 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 960 348 |
2 975 466 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
||
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 855 366 |
925 325 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 855 366 |
925 325 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 171 862 |
-776 420 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-3 171 862 |
-776 420 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
42 495 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
42 495 |
148 905 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
274 001 |
148 905 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 027 426 |
1 318 323 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 027 426 |
1 318 323 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
710 355 450 |
718 319 692 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
632 060 404 |
632 060 404 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-5 588 639 |
-5 588 639 |
179 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 603 378 |
7 603 378 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-167 449 646 |
-175 782 610 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 332 964 |
-23 101 210 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
458 292 533 |
435 191 323 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
41 236 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
41 236 |
0 |
|
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 118 411 |
1 742 635 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
75 000 |
272 140 |
|
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 417 540 |
2 845 300 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 417 540 |
2 845 300 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 610 951 |
4 860 075 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 390 175 |
2 425 390 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
||
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 390 175 |
2 425 390 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 042 362 |
7 285 465 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
10 325 570 |
3 655 113 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 564 342 |
5 105 583 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
231 130 643 |
267 082 208 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
246 020 555 |
275 842 904 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
710 355 450 |
718 319 692 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Összevont eredménykimutatás 2022. december 31 |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 721 351 |
6 916 981 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
24 033 223 |
22 513 363 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 745 910 |
1 648 215 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
31 500 484 |
31 078 559 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
94 592 824 |
108 239 921 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 525 794 |
21 270 721 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 852 362 |
37 189 877 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
846 575 |
2 121 827 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
147 817 555 |
168 822 346 |
13 |
10 Anyagköltség |
17 825 735 |
20 230 964 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
31 743 327 |
36 958 015 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
721 716 |
778 400 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
50 290 778 |
57 967 379 |
18 |
14 Bérköltség |
40 835 359 |
46 362 120 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 900 777 |
13 163 069 |
20 |
16 Bérjárulékok |
7 308 935 |
7 558 965 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
57 045 071 |
67 084 154 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
31 568 242 |
34 053 509 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
48 748 608 |
63 858 754 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-8 334 660 |
-23 062 891 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
||
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 057 |
7 930 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
6 057 |
7 930 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
4 361 |
46 249 |
42 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
4 361 |
46 249 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 696 |
-38 319 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-8 332 964 |
-23 101 210 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec.31. |
Teljesí-tés %-a |
KIADÁSOK |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec.31. |
Teljesí-tés %-a |
||
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
||||||||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
80 292 871 |
84 352 593 |
84 352 593 |
100 |
1.) Személyi juttatások |
36 144 150 |
35 020 194 |
32 255 986 |
92 |
||
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
68 135 871 |
73 113 233 |
73 113 233 |
100 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 085 000 |
4 289 368 |
3 942 544 |
92 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
11 157 000 |
8 159 569 |
8 159 569 |
100 |
3.) Dologi kiadások |
29 797 000 |
50 300 217 |
46 759 530 |
93 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
0 |
1 261 385 |
1 261 385 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 878 885 |
72 |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 967 000 |
2 078 060 |
2 001 764 |
96 |
||||||
7 |
- TB pénzügyi alaptól |
16 700 |
16 700 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
353 000 |
1 509 900 |
1 410 953 |
93 |
||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 000 000 |
1 801 706 |
1 801 706 |
100 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
0 |
1 553 600 |
1 553 600 |
100 |
||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
6 423 075 |
6 423 075 |
100 |
8.) Működési tartalék |
21 083 343 |
16 655 005 |
0 |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
13 645 000 |
13 645 000 |
13 662 525 |
||||||||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
4 880 304 |
4 880 304 |
||||||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
99 337 871 |
109 300 972 |
109 318 497 |
100 |
Működési kiadás összesen: |
97 429 493 |
115 406 344 |
90 803 262 |
79 |
||
13 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
14 |
likvid hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||||||||
15 |
értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||||||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
36 184 887 |
40 653 821 |
40 653 821 |
100 |
Intézményfinanszírozás |
35 675 725 |
34 976 209 |
34 976 209 |
100 |
||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
3 005 275 |
3 005 275 |
100 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 417 540 |
2 577 515 |
2 577 515 |
100 |
|||
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
|||||||||||
19 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
36 184 887 |
43 659 096 |
43 659 096 |
100 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
38 093 265 |
37 553 724 |
37 553 724 |
|||
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
135 522 758 |
152 960 068 |
152 977 593 |
100 |
Működési célú kiadások összesen: |
135 522 758 |
152 960 068 |
128 356 986 |
84 |
||
21 |
||||||||||||
22 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
||||||||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
6 176 450 |
74 884 663 |
68 708 303 |
1.) Beruházások |
15 065 376 |
11 232 082 |
10 569 477 |
94 |
|||
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
22 295 000 |
90 281 094 |
74 090 797 |
82 |
||||||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
||||||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
|||||||||||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Fejlesztési tartalék |
8 604 418 |
8 604 418 |
0 |
|||||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
31 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
6 176 450 |
74 884 663 |
68 708 303 |
92 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
45 964 794 |
110 117 594 |
84 660 274 |
77 |
||
32 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások |
||||||||||
33 |
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele |
39 852 344 |
35 383 410 |
35 383 410 |
0 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
64 000 |
150 479 |
150 479 |
|||
34 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
||||||||||
35 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra |
|||||||||||
36 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: |
39 852 344 |
35 383 410 |
35 383 410 |
0 |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: |
64 000 |
150 479 |
150 479 |
|||
37 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
46 028 794 |
110 268 073 |
104 091 713 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
46 028 794 |
110 268 073 |
84 810 753 |
|||
38 |
Bevételek mindösszesen: |
181 551 552 |
263 228 141 |
257 069 306 |
98 |
Kiadások mindösszesen: |
181 551 552 |
263 228 141 |
213 167 739 |
81 |
||
39 |
-Költségvetési bevételek összesen: |
105 514 321 |
184 185 635 |
178 026 800 |
100 |
-Költségvetési kiadások összesen: |
143 394 287 |
225 523 938 |
175 463 536 |
78 |
||
40 |
-Finanszírozási bevételek összesen: |
76 037 231 |
79 042 506 |
79 042 506 |
100 |
-Finanszírozási kiadások összesen: |
38 157 265 |
37 704 203 |
37 704 203 |
100 |
||
6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2022.évi |
Teljesítés %-a |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 595 072 |
18 595 072 |
18 595 072 |
100,0% |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
19 784 340 |
19 875 340 |
19 875 340 |
100,0% |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 298 840 |
13 457 191 |
13 457 191 |
100,0% |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 271 906 |
11 509 223 |
11 509 223 |
100,0% |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 570 746 |
24 966 414 |
24 966 414 |
100,0% |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,0% |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
7 128 775 |
7 128 775 |
100,0% |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
277 632 |
277 632 |
100,0% |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai(B11) |
68 135 811 |
73 113 233 |
73 113 233 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 157 000 |
11 239 360 |
11 239 360 |
100,0% |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
1 801 706 |
1 801 706 |
||
ebből:társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
16 700 |
16 700 |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
8 159 569 |
8 159 569 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
1 261 385 |
1 261 385 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 292 811 |
84 352 593 |
84 352 593 |
100,0% |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 176 450 |
74 884 663 |
68 708 303 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
6 176 450 |
37 501 598 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
31 206 705 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 176 450 |
74 884 663 |
68 708 303 |
91,8% |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 000 000 |
3 081 114 |
3 081 114 |
100,0% |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
3 081 114 |
||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
2 914 322 |
2 914 322 |
100,0% |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
2 914 322 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
250 000 |
267 320 |
267 320 |
100,0% |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
267 320 |
||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 250 000 |
3 181 642 |
3 181 642 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
150 000 |
160 319 |
160 319 |
100,0% |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
25 769 |
25 769 |
||
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
134 550 |
134 550 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
6 423 075 |
6 423 075 |
100,0% |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 500 000 |
1 500 000 |
874 622 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 630 000 |
2 630 000 |
2 458 780 |
93,5% |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
695 000 |
695 000 |
2 349 241 |
338,0% |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
774 241 |
||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 120 775 |
67,9% |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
1 082 335 |
||
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
38 440 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 116 010 |
93,5% |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 765 000 |
2 765 000 |
2 564 531 |
92,7% |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
64 030 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
7 873 |
157,5% |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
5 984 |
119,7% |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
106 663 |
|||
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
44 181 |
||
B4 |
Működési bevételek |
13 645 000 |
13 645 000 |
13 662 525 |
100,1% |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
0 |
1 519 400 |
1 519 400 |
||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 360 904 |
3 360 904 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 880 304 |
4 880 304 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
105 514 261 |
184 185 635 |
178 026 800 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 037 231 |
76 037 231 |
76 037 231 |
100,0% |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 005 275 |
3 005 275 |
100,0% |
Belföldi finanszírozás bevételei ( (B81) |
76 037 231 |
79 042 506 |
79 042 506 |
100,0% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
76 037 231 |
79 042 506 |
79 042 506 |
100,0% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
181 551 492 |
263 228 141 |
257 069 306 |
97,7% |
|
7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2022.évi |
Teljesítés %-a |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Költségvetési kiadások |
|||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
25 607 000 |
22 293 530 |
19 981 072 |
90% |
K1103 |
Jutalom |
0 |
790 000 |
790 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
100% |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
24 000 |
48 000 |
48 000 |
100% |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
350 000 |
443 277 |
302 510 |
68% |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 293 500 |
23 887 307 |
21 434 082 |
90% |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 026 250 |
9 026 250 |
8 926 924 |
99% |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
824 400 |
2 106 637 |
1 894 980 |
90% |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 850 650 |
11 132 887 |
10 821 904 |
97% |
K1 |
Személyi juttatások |
36 144 150 |
35 020 194 |
32 255 986 |
92% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 085 000 |
4 289 368 |
3 942 544 |
92% |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3 697 667 |
|
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő szja |
0 |
0 |
167 604 |
|
ebből: táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
6 960 |
||
ebből: munkáltatót terhelő egyéb járulék |
0 |
0 |
70 313 |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 220 000 |
1 220 000 |
643 115 |
53% |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 147 000 |
4 776 570 |
4 626 954 |
97% |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 367 000 |
5 996 570 |
5 270 069 |
88% |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
376 000 |
371 888 |
316 700 |
85% |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
135 000 |
116 884 |
87% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
511 000 |
506 888 |
433 584 |
86% |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 000 000 |
4 500 000 |
4 033 553 |
90% |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
7 250 000 |
7 250 000 |
6 669 471 |
92% |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
10 000 |
112 773 |
107 877 |
96% |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 871 000 |
2 631 000 |
2 191 065 |
83% |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
800 000 |
825 518 |
781 859 |
95% |
K335 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
707 003 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 573 000 |
11 226 876 |
10 707 196 |
95% |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 100 000 |
9 412 299 |
9 393 243 |
100% |
K337 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
675 810 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 604 000 |
35 958 466 |
33 884 264 |
94% |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
25 000 |
0 |
0% |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 180 000 |
5 975 457 |
5 552 609 |
93% |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
651 505 |
482 755 |
482 755 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
46 249 |
46 249 |
100% |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
46 249 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások) |
1 060 000 |
1 090 082 |
1 090 000 |
100% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 240 000 |
7 763 293 |
7 171 613 |
92% |
K3 |
Dologi kiadások |
29 797 000 |
50 300 217 |
46 759 530 |
93% |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 878 885 |
72% |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
0 |
0 |
2 878 885 |
||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
0 |
0 |
1 814 400 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 878 885 |
72% |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
1 553 600 |
1 553 600 |
100% |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 967 000 |
2 078 060 |
2 001 764 |
96% |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
50 000 |
||
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
134 534 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
21 526 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
100 000 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
1 695 704 |
||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
353 000 |
1 509 900 |
1 410 953 |
93% |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
254 053 |
||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
1 156 900 |
||
K513 |
Tartalékok |
29 687 761 |
25 259 423 |
0 |
0% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 007 761 |
30 400 983 |
4 966 317 |
16% |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
500 000 |
601 166 |
201 166 |
|
K62 |
Ingatlanvásárlás |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 823 657 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
257 763 |
257 763 |
100% |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
9 000 296 |
5 646 518 |
5 646 518 |
100% |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2 565 080 |
1 726 635 |
1 640 373 |
95% |
K6 |
Beruházások |
15 065 376 |
11 232 082 |
10 569 477 |
94% |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
17 557 008 |
72 543 052 |
59 794 786 |
82% |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
800 000 |
800 000 |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4 737 992 |
16 938 042 |
13 496 011 |
|
K7 |
Felújítások |
22 295 000 |
90 281 094 |
74 090 797 |
82% |
K1-8 |
Költségvetési kiadások |
143 394 287 |
225 523 938 |
175 463 536 |
5 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 417 540 |
2 577 515 |
2 577 515 |
100% |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
35 739 725 |
35 126 688 |
35 126 688 |
100% |
K9 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
38 157 265 |
37 704 203 |
37 704 203 |
100% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
181 551 552 |
263 228 141 |
213 167 739 |
81% |
|
8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
78 284 911 |
|
Ebből: |
|||
2. |
Bankszámlák egyenlege |
77 787 671 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
497 240 |
|
4. |
Bevételek (+) |
||
Bevételek |
257 069 306 |
||
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
-76 037 231 |
||
Tárgyévi bevétel: |
181 032 075 |
||
- kapott előlegek, függő, átfutó bevételek |
35 215 |
||
Bevétel összesen: |
181 067 290 |
||
5. |
Kiadások (-) |
213 167 739 |
|
Adott előlegek, függő, átfutó kiadások: |
-42 495 |
||
Kiadások összesen: |
213 125 244 |
||
6. |
Záró pénzkészlet egyenlege 2022. december 31-én |
46 226 957 |
|
Ebből: |
|||
7. |
Bankszámlák egyenlege |
45 848 022 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
378 935 |
|
46 226 957 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 668 739 |
917 942 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 668 739 |
917 942 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
602 906 574 |
630 705 391 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 333 050 |
20 814 492 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 288 692 |
14 489 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
624 528 316 |
666 008 883 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
20 000 |
20 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
20 000 |
20 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 000 |
20 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
626 217 055 |
666 946 825 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
497 240 |
378 935 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
497 240 |
378 935 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
77 787 671 |
28 139 090 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
17 708 932 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
77 787 671 |
45 848 022 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
78 284 911 |
46 226 957 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
334 225 |
926 703 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
186 032 |
232 326 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
107 270 |
452 508 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
40 923 |
241 869 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 173 744 |
713 313 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 670 975 |
29 975 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
527 440 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
8 122 |
8 122 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
430 617 |
147 776 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
64 030 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
76 343 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 584 312 |
1 640 016 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
100 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
100 000 |
100 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 684 312 |
1 740 016 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 720 522 |
725 210 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 720 522 |
725 210 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 870 786 |
-406 774 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 870 786 |
-406 774 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
42 495 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
42 495 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-107 769 |
318 436 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
238 730 |
342 340 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
238 730 |
342 340 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
707 317 239 |
715 574 574 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
631 439 636 |
631 439 636 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-5 588 639 |
-5 588 639 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 458 981 |
7 458 981 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-166 316 495 |
-175 800 738 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 484 243 |
-22 391 106 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
457 509 240 |
435 118 134 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
25 400 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
25 400 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
918 417 |
1 473 925 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
75 000 |
272 140 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 417 540 |
2 845 300 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 417 540 |
2 845 300 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 410 957 |
4 591 365 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 390 175 |
2 425 390 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 390 175 |
2 425 390 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 826 532 |
7 016 755 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
10 325 570 |
3 655 113 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 525 254 |
2 702 364 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
231 130 643 |
267 082 208 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
243 981 467 |
273 439 685 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
707 317 239 |
715 574 574 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesí-tés %-a |
KIADÁSOK |
2022. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
Teljesí-tés %-a |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
27 182 623 |
26 636 035 |
26 636 035 |
100 |
||
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 773 857 |
3 708 348 |
3 708 348 |
100 |
|||||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
3.) Dologi kiadások |
22 335 000 |
22 875 609 |
22 500 742 |
98 |
|||||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||||||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||||||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||||||||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
8.) Működési tartalék |
|||||||||
10 |
3. Működési bevételek |
17 281 000 |
17 909 028 |
17 909 028 |
100 |
||||||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
17 281 000 |
17 909 028 |
17 909 028 |
100 |
Működési kiadás összesen: |
53 291 480 |
53 219 992 |
52 845 125 |
298 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||||||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||||||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
334 755 |
334 755 |
334 755 |
100 |
Intézményfinanszírozás |
|||||
17 |
Intézményfinanszírozás múködésre |
35 675 725 |
34 976 209 |
34 976 209 |
100 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||||
18 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
36 010 480 |
35 310 964 |
35 310 964 |
100 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Működési célú bevételek összesen: |
53 291 480 |
53 219 992 |
53 219 992 |
100 |
Működési célú kiadások összesen: |
53 291 480 |
53 219 992 |
52 845 125 |
99 |
|
20 |
|||||||||||
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||||||||
22 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
64 000 |
150 479 |
150 479 |
||||||
23 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
|||||||||
24 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||||||||
25 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||||||||
27 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
28 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||||||||
29 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
|||||||||
30 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||
Intézményfinanszírozás fejlesztésre |
64 000 |
150 479 |
150 479 |
||||||||
31 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
64 000 |
150 479 |
150 479 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
64 000 |
150 479 |
150 479 |
||
32 |
Bevételek mindösszesen: |
53 355 480 |
53 370 471 |
53 370 471 |
100 |
Kiadások mindösszesen: |
53 355 480 |
53 370 471 |
52 995 604 |
99 |
|
33 |
-Költségvetési bevételek összesen: |
17 281 000 |
17 909 028 |
17 909 028 |
100 |
-Költségvetési kiadások összesen: |
53 355 480 |
53 370 471 |
52 995 604 |
||
34 |
-Finanszírozási bevételek összesen: |
35 675 725 |
35 461 443 |
35 461 443 |
100 |
-Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
rovat |
Megnevezés |
2022.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 500 000 |
12 919 817 |
12 919 817 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 000 000 |
1 179 937 |
1 179 937 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 780 000 |
3 806 955 |
3 806 955 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
500 |
57 |
57 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
500 |
2 262 |
2 262 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
17 281 000 |
17 909 028 |
17 909 028 |
Költségvetési bevételek |
17 281 000 |
17 909 028 |
17 909 028 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
334 755 |
334 755 |
334 755 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
35 739 725 |
35 126 688 |
35 126 688 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
36 074 480 |
35 461 443 |
35 461 443 |
Összes bevétel: |
53 355 480 |
53 370 471 |
53 370 471 |
|
12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
rovat |
Megnevezés |
2022.évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
24 680 623 |
23 895 992 |
23 895 992 |
K1103 |
Jutalom |
0 |
1 375 000 |
1 375 000 |
K1104 |
Helyettesítés, túlóra |
150 000 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
600 000 |
538 741 |
538 741 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
72 000 |
54 000 |
54 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
450 000 |
142 302 |
142 302 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 102 623 |
26 006 035 |
26 006 035 |
K122 |
Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 080 000 |
630 000 |
630 000 |
K122 |
Külső személyi juttatások |
1 080 000 |
630 000 |
630 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
27 182 623 |
26 636 035 |
26 636 035 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 773 857 |
3 708 348 |
3 708 348 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
3 497 207 |
K2 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
130 330 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő szja |
0 |
0 |
80 811 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
51 992 |
51 992 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 600 000 |
14 455 107 |
14 442 598 |
K31 |
Készletbeszerzés |
13 670 000 |
14 507 099 |
14 494 590 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
80 000 |
84 000 |
84 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
138 196 |
126 404 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások össz.: |
230 000 |
222 196 |
210 404 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 850 000 |
1 750 000 |
1 585 857 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
10 000 |
14 112 |
9 216 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
450 000 |
423 625 |
410 545 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
210 000 |
270 490 |
255 490 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 |
601 857 |
562 413 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 970 000 |
3 060 084 |
2 823 521 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
45 888 |
35 195 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 400 000 |
3 513 824 |
3 414 948 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 000 000 |
1 512 257 |
1 512 257 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
15 000 |
14 261 |
9 827 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 415 000 |
5 040 342 |
4 937 032 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 335 000 |
22 875 609 |
22 500 742 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerz. létesítése |
50 000 |
118 488 |
118 488 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
14 000 |
31 991 |
31 991 |
K6 |
Beruházások |
64 000 |
150 479 |
150 479 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
53 355 480 |
53 370 471 |
52 995 604 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
||
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
334 755 |
|
Ebből: |
|||
2. |
Bankszámlák egyenlege |
266 540 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
68 215 |
|
4. |
Bevételek (+) |
||
Költségvetési és finansz. bevételek |
53 370 471 |
||
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
-334 755 |
||
Tárgyévi bevétel: |
53 035 716 |
||
- függő bevételek |
0 |
||
Bevétel összesen: |
53 035 716 |
||
5. |
Kiadások (-) |
52 995 604 |
|
Függő kiadás: |
|||
Kiadások összesen: |
52 995 604 |
||
6. |
Záró pénzkészlet egyenlege 2022. december 31-én |
374 867 |
|
Ebből: |
|||
7. |
Bankszámlák egyenlege |
294 372 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
80 495 |
|
374 867 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
262 100 |
121 199 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
262 100 |
121 199 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
262 100 |
121 199 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
542 856 |
207 150 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
542 856 |
207 150 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
542 856 |
207 150 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
68 215 |
80 495 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
68 215 |
80 495 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
266 540 |
294 372 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
266 540 |
294 372 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
334 755 |
374 867 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 276 036 |
1 235 450 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
928 485 |
927 855 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
76 265 |
44 938 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
271 284 |
262 655 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
2 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 276 036 |
1 235 450 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 276 036 |
1 235 450 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
134 844 |
200 115 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
134 844 |
200 115 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-301 076 |
-369 646 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-301 076 |
-369 646 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-166 232 |
-169 531 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
788 696 |
975 983 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
788 696 |
975 983 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 038 211 |
2 745 118 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
620 768 |
620 768 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
144 397 |
144 397 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 133 151 |
18 128 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 151 279 |
-710 104 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
783 293 |
73 189 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
15 836 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
15 836 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
199 994 |
268 710 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
199 994 |
268 710 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
215 830 |
268 710 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 039 088 |
2 403 219 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 039 088 |
2 403 219 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 038 211 |
2 745 118 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás, felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés december 31. |
|---|---|---|---|
Szellemi termékek beszerzése |
|||
Településrendezési terv |
635 000 |
635 000 |
127 000 |
Microsoft Windows, Office |
128 481 |
128 481 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
Számítógép vásárlás |
254 000 |
327 360 |
327 360 |
LEADER projekt eszközbeszerzés |
6 176 450 |
2 072 919 |
2 072 919 |
Kossuth u. 68. ingatlan beszerzés |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 823 657 |
Egyéb eszközbeszerzés |
244 163 |
265 901 |
|
Magyar Falu pr. Óvodai játszótér |
4 999 926 |
4 824 159 |
4 824 159 |
Önkormányzat összesen: |
15 065 376 |
11 232 082 |
10 569 477 |
Óvodai eszközbeszerzés |
64 000 |
150 479 |
150 479 |
Beruházások összesen |
15 129 376 |
11 382 561 |
10 719 956 |
Felújítás megnevezése |
|||
Zártkert projekt Szőlőhegyi út felújítása |
17 295 000 |
17 312 000 |
17 312 000 |
Magyar Falu pr. Járdafelújítás |
5 000 000 |
5 004 645 |
5 004 645 |
Magyar Falu pr. Járdafelújítás önrész |
665 480 |
||
Magyar Falu pr. Útfelújítás |
31 618 327 |
31 618 327 |
|
TOP-Plusz Iskolaenergetikai korszerűsítés |
35 330 122 |
18 401 030 |
|
Szennyvíztelep fúvóka felújítás |
1 016 000 |
1 016 000 |
|
Üzlet csatornázás |
73 315 |
||
Önkormányzat összesen: |
22 295 000 |
90 281 094 |
74 090 797 |
Óvoda |
0 |
||
Felújítások összesen: |
22 295 000 |
90 281 094 |
74 090 797 |
Mindösszesen |
37 424 376 |
101 663 655 |
84 810 753 |
16. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
7 250 |
3 134 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
0 |
4. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek |
0 |
0 |
5. |
- komunális adó |
5 185 000 |
2 104 000 |
6. |
- iparűzési adó |
3 914 322 |
0 |
7. |
- idegenforgalmi adó |
267 320 |
0 |
8. |
- gépjármű adó |
0 |
0 |
9. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények |
0 |
0 |
10. |
- ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség) |
480 000 |
480 000 |
- háziorvos |
360 000 |
360 000 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
|
17. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Hitelek állománya 2022. december 31-én |
2022. évi hitel igénybevétel |
2023. évi adósságszolg. |
2024. évi adósságszolg. |
2025. évi adósságszolg. |
Későbbi évek terhe |
|||
Tőketörlesztés |
Kamat |
Tőketörlesztés |
Kamat |
Tőketörlesztés |
Kamat |
|||||
1 |
Belföldi forrás |
|||||||||
2 |
Működési cél |
|||||||||
3 |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési cél összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
||||||||||
6 |
Fejlesztési cél |
|||||||||
8 |
Csatorna hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Fejlesztési cél összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
||||||||||
13 |
Belföldi forrás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
||||||||||
15 |
Külföldi forrás |
|||||||||
16 |
Működési cél |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Fejlesztési cél |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
||||||||||
19 |
Külföldi forrás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Kötváll. éve |
Lejárat |
2022. |
2023. |
2023. évet követően |
Felhalmozás |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||
POL TRADE településfejlesztési terv |
2019 |
2022 |
127 000 |
508 000 |
0 |
Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOP-5.3.1 projektmenedzsment bér + járulék |
2019 |
2022 |
2 760 311 |
0 |
|
TOP-5.3.1 projekt megbízási díj + járulék |
2021 |
2022 |
593 908 |
0 |
|
TOP-5.3.1 projekt Fénnyel írt történelem gr.sz. |
2021 |
2022 |
547 200 |
0 |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1 Iskola energetika projektmenedzsm. Pék D. |
2022 |
2023 |
545 821 |
389 872 |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1 Iskola energetika projektmenedzsm. Mikó B. |
2022 |
2023 |
545 821 |
389 872 |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1 Iskola energetika kivitelezői szerz. Schekk R. |
2022 |
2023 |
18 401 030 |
16 298 748 |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1 Iskola energetika Bischof Bt.. |
2022 |
2023 |
0 |
99 949 |
|
Magyar Falu projekt közösségszervező bér+járulék |
2021 |
2022 |
1 427 627 |
0 |
|
Magyar Falu-NMI projekt közösségszervező bér+járulék |
2021 |
2022 |
3 547 733 |
0 |
|
Jásd Szlovák Nemz.Önk. |
2022 |
2023 |
800 000 |
5 291 661 |
|
GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm. |
2019 |
határozatlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
GDPR szerződés (adatvédelem) ovi |
2019 |
határozatlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
Jövőnk a falu egyesület rendezvényszervezés |
2018 |
2022 |
180 000 |
0 |
|
Háziorvosi ügyeletre átadás |
2021 |
2023 |
684 252 |
684 252 |
|
Hozzájárulás Európa Kult.Fővárosa szerv-hez |
2021 |
2023 |
252 269 |
252 269 |
|
Települési támogatások |
2020 |
2023 |
848 420 |
1 378 420 |
19. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
2022.évi Bevételek |
2022. évi Kiadások |
2022. évi kiadásokból |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Személyi jell.kiadás |
Járulék kiad. |
Dologi kiad |
Felhalmo-zás |
|
TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában |
10 606 657 |
11 260 429 |
11 260 429 |
2 986 852 |
366 827 |
7 781 150 |
125 600 |
|||
LEADER Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
6 176 450 |
6 176 450 |
0 |
6 176 450 |
3 866 329 |
3 866 329 |
0 |
0 |
1 793 410 |
2 072 919 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-16-VE1-2017-00002 "Komplex energetikai korszerűsítés a jásdi iskolában" |
0 |
37 501 598 |
37 501 598 |
490 000 |
37 991 508 |
19 997 666 |
977 298 |
114 338 |
505 000 |
18 401 030 |
6 176 450 |
43 678 048 |
37 501 598 |
17 273 107 |
53 118 266 |
35 124 424 |
3 964 150 |
481 165 |
10 079 560 |
20 599 549 |
|
20. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. december 31-i állomány |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek |
|||||||
2 |
Folyószámla-hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Kötvény kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
||||||||
8 |
Saját bevételek |
|||||||
9 |
Helyi adók |
6 262 756 |
6 500 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
27 500 000 |
|
10 |
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása |
1 120 775 |
1 650 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
6 750 000 |
|
11 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
0 |
||||||
12 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
0 |
|||||
13 |
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
160 319 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
600 000 |
|
14 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
15 |
Saját bevételek összesen: |
7 543 850 |
8 300 000 |
8 850 000 |
8 850 000 |
8 850 000 |
34 850 000 |
|
16 |
Kötelezettségek aránya: |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
||
21. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
S.sz. |
Megnevezés |
2022. év |
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
ESZKÖZÖK |
710 355 450 |
2 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
626 479 155 |
3 |
A/I. Immateriális javak |
1 668 739 |
4 |
I.1. Forgalomképtelen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|
5 |
I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
1 621 670 |
6 |
I.3. Forgalomképes immateriális javak |
47 069 |
7 |
A/II. Tárgyi eszközök |
624 790 416 |
8 |
II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
602 906 574 |
9 |
II/1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
225 458 802 |
10 |
I/.1.1. Épületek |
1 075 458 |
11 |
II/1.1. Földterületek |
3 843 000 |
12 |
II/1.1. Építmények |
220 540 344 |
13 |
II/1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
279 139 721 |
14 |
II/1.2. Épületek |
62 064 738 |
15 |
II./1.2. Földterületek, telkek |
5 401 969 |
16 |
II/1.2. Építmények |
211 673 014 |
17 |
II/1.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
|
18 |
II/1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
98 308 051 |
19 |
II/1.3. Épületek |
85 656 445 |
20 |
II./1.3. Földterületek, telkek |
4 835 590 |
21 |
II/1.3. Építmények |
7 816 016 |
22 |
II/1.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképes ingatlanok |
|
23 |
II/2. Gépek, berendezések , felszerelések, járművek |
17 595 150 |
24 |
II/2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések |
|
25 |
II/2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
2 084 005 |
26 |
II/2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
6 939 447 |
27 |
II/2.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott forgalomképtelen gépek,berendezések |
|
28 |
II/2.3. Kulturális javak |
|
29 |
II/2.4. Járművek |
|
30 |
II/2.3.4. Korlátozottan forgalomképes járművek |
|
31 |
II/2.3.4. Forgalomképes járművek |
8 571 698 |
32 |
II/3. Tenyészállatok (forgalomképes) |
|
33 |
II/4. Beruházások, felújítások |
4 288 692 |
34 |
II/4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások |
|
35 |
II/4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj. |
4 288 692 |
36 |
II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) |
|
37 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
20 000 |
38 |
III/1. Tartós részesedés |
20 000 |
39 |
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő éprtékpapírok |
|
40 |
A/IV Koncesszióba,vagyonkezelsébe adott eszközök |
|
41 |
||
42 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
542 856 |
43 |
B/I. Készletek |
542 856 |
44 |
B/II. Értékpapírok |
|
45 |
||
46 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
78 619 666 |
47 |
C/I Lekötött bankbetétek |
|
48 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
565 455 |
49 |
C/III Forintszámlák |
78 054 211 |
50 |
C/IV Devizaszámlák |
|
51 |
D) KÖVETELÉSEK |
3 960 348 |
52 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
3 860 348 |
53 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelséek |
|
54 |
D/III/. Követelés jellegű elszámolások |
100 000 |
55 |
||
56 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-274 001 |
57 |
||
58 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 027 426 |
59 |
||
60 |
FORRÁSOK |
710 355 450 |
61 |
G) SAJÁT TŐKE |
458 292 533 |
62 |
||
63 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
6 042 362 |
64 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
41 236 |
65 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 610 951 |
66 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 390 175 |
67 |
||
68 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|
69 |
||
70 |
J) KINTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOALTOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
71 |
||
72 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
246 020 555 |
73 |
||
74 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK |
92 309 613 |
75 |
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
78 478 206 |
76 |
"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű eszközök állománya |
13 831 407 |
77 |
használaton kívüli eszközök állománya |
|
78 |
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya |
|
79 |
a. képzőművészeti alkotások |
|
80 |
b. régészeti leletek |
|
81 |
c. kép- és hangarchívumok |
|
82 |
d. gyűjtemények |
|
83 |
e. egyéb kulturális javak |
|
84 |
||
85 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK |
|
86 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
|
87 |
váltókezelési függő kötelezettségek |
|
88 |
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
|
89 |
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
|
90 |
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
A 12. § (3) bekezdése a 12. § (2) bekezdés alapján 2023. június 1-jén lép hatályba.