Bakonypéterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Bakonypéterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotja meg.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és intézményeire.
2. § [Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése]
Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 234.371.972,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 337.477.371,- Ft-ban állapítja meg.
3. § [A teljesített költségvetési bevételek]
Az önkormányzat 2023. évi összesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet 1.sz. és 2.sz. táblázata tartalmazza.
4. § [A költségvetési kiadások]
(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 1. számú melléklet 1.sz és 2.sz. táblázatában foglaltak alapján a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési kiadások összesen: 38.781.138,- Ft, ebből:
b) - személyi jellemű kiadások: 17.192.973,- Ft
c) munkaadókat terhelő járulékok: 1.650.167,- Ft
d) dologi jellegű kiadások: 17.884.861,- Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 1.049.315,- Ft
f) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.003.822,- Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – bevételek és kiadások mérlegét 2. számú melléklet (2.1 és 2.2) szerint hagyja jóvá.
5. § [Felhalmozási kiadások]
Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 194.527.142 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások 2.702.371,- Ft,
b) a felújítások 191.824.771,- Ft.
6. § [Beruházási kiadások]
Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások részletezését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § [Felújítási kiadások]
Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Költségvetési létszámkeret]
A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 2 ill. 2 főben hagyja jóvá a 7. számú mellékletben foglaltak szerint.
9. § [Kötelezettség]
Az önkormányzatnak 2023. december 31.-én fennálló hiteltartozása nincs. Bakonypéterd Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. (9. számú melléklet)
10. § [Működés és ágazati feladatok]
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza.
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 17.747.002,- Ft
b) Szociális feladatok támogatása: 8.051.680,- Ft
c) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása: 2.270.000,- Ft
d) Elszámolásból származó bevétel (HIPA többlettámogatás): 652.342,- Ft
11. § [Könyvviteli mérleg]
Az önkormányzat 2023. december 31.-i könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
12. § [Pénzeszköz]
Az önkormányzat pénzeszközköz alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.
13. § [Záró rendelkezések]
Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványának összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.
14. § [Hatálybalépés]
Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.