Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.

A gazdálkodás személyi feltételei: a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2022. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs.

Az Önkormányzati Képviselő-testület a 1/2022. (II.24.) rendeletével jóváhagyta a 2022. évi költségvetését. Módosításáról a 4/2023. (V.26.) önkormányzati rendeletében döntött. Gazdasági programját 2020-2024. évekre a 21/2020. (VII.6.) határozatával fogadta el.

A faluban általános iskola nem működik, így az iskoláskorú gyermekek a szomszéd faluba, Sokorópátkára járnak át tudásuk gyarapítása érdekében. A községben óvodánk tagóvodaként (Sokorópátka) működik átlagban 13 fővel, a gyerekek felügyeletét 2 fő óvónő és 1 fő dajka látta el.

Az önkormányzat alapellátása közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása. A község saját orvosi rendelővel rendelkezik, amelyben az egészségügyi alapszolgáltatást vállalkozó háziorvos látja el, térítést az önkormányzatnak nem fizet. Az orvosi rendelő épületében működik a védőnői szolgálat is. A háziorvos és a gyermekorvos és a védőnő hetente 1-1 alkalommal fogadja a betegeket. A rendelő fenntartására és korszerűsítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Ebben az évben fejeződött be a Magyar Falu Program keretében megpályázott rendelő belső felújítása. A projekt keretében megújult a rendelő világítása, új burkolatot kapott a padozat, kialakításra került egy védőnői szoba, valamint a vizesblokk helyiségei is felújításra kerültek. Igyekszünk minél több orvos felszerelést vásárolni, melyekkel a vizsgálatok helyben megoldhatók, valamint csoportos szűrővizsgálatra szállítjuk az igénybe vevőket a szakorvosi rendelőkbe.

Községünkben működik a Gici Szabadidő-és Sportegyesület, melyet lehetőségeinkhez mérten támogatunk. Részt veszünk a pályázatok összeállításában, megvalósításában, elszámolásában.

A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.

Helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásai:

Önkormányzatunk a helyi adók közül az iparűzési adót vezette be, melyből 7.933.888 Ft bevételünk keletkezett.

Késedelmi pótlékból 189.583 Ft bevételünk keletkezett.

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összege 13.706.689 Ft, amely tartalmazza a közfoglalkoztatottak bér és járulékának térítményét valamint a Start munkaprogramban tervezett felhalmozási kiadások megtérítését 10.839.943 Ft összegben. Itt könyveltük el a Nemzeti Művelődési Intézet támogatását 1.000.000 Ft összegben, melyet rendezvények megvalósítására fordítottunk. Pályáztunk a kulturális munkatárs bérfejlesztésére, 445.446 Ft támogatást kaptunk. A Sokorópátkai Óvodafenntartó Társulástól átvett pénzeszközként 1.421.300 Ft összeget kaptunk az óvoda rezsiköltségének térítéseként.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként jelentkezett 15.324.380 Ft. Ebből 5.044.873 Ft támogatás kaptunk a villámárvíz okozta károk helyreállítására.

Felhalmozási célú támogatások bevételeink ÁHT-n belülről a Magyar Falu Programban kiírt pályázatokhoz kapcsolódik. Támogatást nyertünk 5.080.000 Ft értékben a játszótér kialakítására, valamint 5.199.507 Ft értékben a temetőben található harangláb felújítására és villamosítására.

Működési bevételünk összege 2.943.134 Ft, amely a földbérleti díjból, a szociális étkezők térítési díjából, a visszatérített közüzemi díjakból, valamint biztosító által fizetett kártérítésből tevődik össze.

Ingatlanok értékesítéséből bevételünk származott 6.500.000 Ft értékben két ingatlan értékesítéséből.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök támogatásaként 748.000 Ft bevételünk keletkezett. Itt számoltuk el az Erzsébet tábor megszervezésére elnyert pályázati támogatást, valamint egy jótékonysági bál belépőjegyeinek értékesítéséből befolyt bevételt.

- önkormányzatok működési támogatása 35.445.073

- működési célú támog. bevételei ÁHT-n belülről 13.706.689

- felhalmozási célú önkormányzati támogatás 5.044.873

- felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 10.279.507

- közhatalmi bevételek 8.123.471

- működési bevételek 2.943.134

- felhalmozási bevételek 6.500.000

- működési célú átvett pénzeszközök 748.000

- finanszírozási bevételek 95.391.486

Az önkormányzat keretén belül 2 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben, 8 fő pedig közfoglalkoztatottként dolgozik.

Személyi juttatásokra 23.254.704 Ft-ot, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra 2.455.075 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásokra 31.875.238 Ft-ot fizettünk ki, mely magába foglalja az üzemeltetési anyagokat, közüzemi díjakat, kommunikációs szolgáltatásokat, vásárolt élelmezést, karbantartási kiadásokat, valamint az áfát.

Ellátottak pénzbeli juttatására 2.008.049 Ft-ot fizettünk ki. Az óvodásoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemistáknak beiskolázási segélyt fizettünk.

A faluban élő 60 éven felüli idősek egyszeri támogatást kaptak.

Temetési segélyben, szülési segélyben, valamint települési támogatásban részesítettük a rászorulókat.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadásunk 708.8740 Ft volt. Itt könyveljük el a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának átadott pénzeszközt 658.840 Ft értékben, valamint a BURSA felsőoktatási ösztöndíj kifizetését 50.000 Ft összegben.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásunk 374.442 Ft volt. Itt került elszámolásra a Sportegyesületnek átadott pénzeszköz, valamint a Szent Márton Járóbeteg Központnak átadott pénzeszköz. A Medicover Alapítványt 10.000 Ft-tal támogattuk.

2022. évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

Beruházási kiadásként az alábbi kiadások keletkeztek:

Felújítási kiadásként az alábbi kiadások keletkeztek:

A falugondnoki szolgálat 2022. évben is segítette a rászoruló lakosságot, az intézmények működési feltételei biztosításához hozzájárult, végleges működési engedéllyel rendelkezik.

Feladatainkat igyekeztünk ellátni a lehetőségeink keretein belül.

- személyi juttatások 23.254.704

- munkaadókat terhelő járulékok 2.455.075

- dologi kiadások 31.875.238

- ellátottak pénzbeli juttatása 2.008.049

- működési célú kiadás ÁHT belül 708.840

- működési célú kiadás ÁHT kívül 374.442

- beruházások 17.166.350

- felújítás 64.872.725

- finanszírozási kiadások 1.113.427

Önkormányzatunk 2022. évben támogatta:

Az önkormányzat közvetett támogatásokat (kedvezmény, mentesség) nyújtott a szociális étkezők térítési díjából (9.melléklet szerint).

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján a Bocskay és Társa Betéti Társaság 2022. március 7 – június 30. között átfogó ellenőrzést végzett önkormányzatunknál. Az ellenőrzés tárgya a 2021. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások, alapbizonylatok, fordulónapi leltárak ellenőrzése volt.

Önkormányzatunk 2022. évben a következő társulásoknak volt tagja:

A felsorolt feladatok ellátása szakmai és pénzügyi hatékonyságának értékelése során megállapítható, hogy a feladatellátás színvonala megfelelő volt, így e feladatok ellátását továbbra is e társulások útján biztosítjuk.

Alaptevékenység költségvetési bevételei 82.790.747

Alaptevékenység költségvetési kiadásai 142.715.423

Alaptevékenység finanszírozási bevételei 95.391.486

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1.113.427