Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Általános indokolás
Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.
A gazdálkodás személyi feltételei: a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2022. évi gazdálkodás.
Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs.
Az Önkormányzati Képviselő-testület a 1/2022. (II.24.) rendeletével jóváhagyta a 2022. évi költségvetését. Módosításáról a 4/2023. (V.26.) önkormányzati rendeletében döntött. Gazdasági programját 2020-2024. évekre a 21/2020. (VII.6.) határozatával fogadta el.
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
A faluban általános iskola nem működik, így az iskoláskorú gyermekek a szomszéd faluba, Sokorópátkára járnak át tudásuk gyarapítása érdekében. A községben óvodánk tagóvodaként (Sokorópátka) működik átlagban 13 fővel, a gyerekek felügyeletét 2 fő óvónő és 1 fő dajka látta el.
Az önkormányzat alapellátása közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása. A község saját orvosi rendelővel rendelkezik, amelyben az egészségügyi alapszolgáltatást vállalkozó háziorvos látja el, térítést az önkormányzatnak nem fizet. Az orvosi rendelő épületében működik a védőnői szolgálat is. A háziorvos és a gyermekorvos és a védőnő hetente 1-1 alkalommal fogadja a betegeket. A rendelő fenntartására és korszerűsítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Ebben az évben fejeződött be a Magyar Falu Program keretében megpályázott rendelő belső felújítása. A projekt keretében megújult a rendelő világítása, új burkolatot kapott a padozat, kialakításra került egy védőnői szoba, valamint a vizesblokk helyiségei is felújításra kerültek. Igyekszünk minél több orvos felszerelést vásárolni, melyekkel a vizsgálatok helyben megoldhatók, valamint csoportos szűrővizsgálatra szállítjuk az igénybe vevőket a szakorvosi rendelőkbe.
Községünkben működik a Gici Szabadidő-és Sportegyesület, melyet lehetőségeinkhez mérten támogatunk. Részt veszünk a pályázatok összeállításában, megvalósításában, elszámolásában.
Bevételeink az alábbiak szerint alakultak:
A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.
Helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásai:
működési általános támogatás
címen 18.370.934 Ft
szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása
címen 9.562.661 Ft
gyermekétkeztetés feladatainak támogatása
címén 160.740 Ft
kulturális feladatok támogatása
címén 2.270.000 Ft
költségvetési és kiegészítő támogatások címén
4.289.783 Ft
elszámolásból származó bevételek címén
790.955 Ft.
Önkormányzatunk a helyi adók közül az iparűzési adót vezette be, melyből 7.933.888 Ft bevételünk keletkezett.
Késedelmi pótlékból 189.583 Ft bevételünk keletkezett.
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összege 13.706.689 Ft, amely tartalmazza a közfoglalkoztatottak bér és járulékának térítményét valamint a Start munkaprogramban tervezett felhalmozási kiadások megtérítését 10.839.943 Ft összegben. Itt könyveltük el a Nemzeti Művelődési Intézet támogatását 1.000.000 Ft összegben, melyet rendezvények megvalósítására fordítottunk. Pályáztunk a kulturális munkatárs bérfejlesztésére, 445.446 Ft támogatást kaptunk. A Sokorópátkai Óvodafenntartó Társulástól átvett pénzeszközként 1.421.300 Ft összeget kaptunk az óvoda rezsiköltségének térítéseként.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként jelentkezett 15.324.380 Ft. Ebből 5.044.873 Ft támogatás kaptunk a villámárvíz okozta károk helyreállítására.
Felhalmozási célú támogatások bevételeink ÁHT-n belülről a Magyar Falu Programban kiírt pályázatokhoz kapcsolódik. Támogatást nyertünk 5.080.000 Ft értékben a játszótér kialakítására, valamint 5.199.507 Ft értékben a temetőben található harangláb felújítására és villamosítására.
Működési bevételünk összege 2.943.134 Ft, amely a földbérleti díjból, a szociális étkezők térítési díjából, a visszatérített közüzemi díjakból, valamint biztosító által fizetett kártérítésből tevődik össze.
Ingatlanok értékesítéséből bevételünk származott 6.500.000 Ft értékben két ingatlan értékesítéséből.
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök támogatásaként 748.000 Ft bevételünk keletkezett. Itt számoltuk el az Erzsébet tábor megszervezésére elnyert pályázati támogatást, valamint egy jótékonysági bál belépőjegyeinek értékesítéséből befolyt bevételt.
Bevételeink a kiemelt előirányzatok szerint a következőképpen alakultak:
- önkormányzatok működési támogatása 35.445.073
- működési célú támog. bevételei ÁHT-n belülről 13.706.689
- felhalmozási célú önkormányzati támogatás 5.044.873
- felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 10.279.507
- közhatalmi bevételek 8.123.471
- működési bevételek 2.943.134
- felhalmozási bevételek 6.500.000
- működési célú átvett pénzeszközök 748.000
- finanszírozási bevételek 95.391.486
Kiadásaink az alábbiak szerint alakultak:
Az önkormányzat keretén belül 2 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben, 8 fő pedig közfoglalkoztatottként dolgozik.
Személyi juttatásokra 23.254.704 Ft-ot, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra 2.455.075 Ft-ot fizettünk ki.
Dologi kiadásokra 31.875.238 Ft-ot fizettünk ki, mely magába foglalja az üzemeltetési anyagokat, közüzemi díjakat, kommunikációs szolgáltatásokat, vásárolt élelmezést, karbantartási kiadásokat, valamint az áfát.
Ellátottak pénzbeli juttatására 2.008.049 Ft-ot fizettünk ki. Az óvodásoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemistáknak beiskolázási segélyt fizettünk.
A faluban élő 60 éven felüli idősek egyszeri támogatást kaptak.
Temetési segélyben, szülési segélyben, valamint települési támogatásban részesítettük a rászorulókat.
Működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadásunk 708.8740 Ft volt. Itt könyveljük el a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának átadott pénzeszközt 658.840 Ft értékben, valamint a BURSA felsőoktatási ösztöndíj kifizetését 50.000 Ft összegben.
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásunk 374.442 Ft volt. Itt került elszámolásra a Sportegyesületnek átadott pénzeszköz, valamint a Szent Márton Járóbeteg Központnak átadott pénzeszköz. A Medicover Alapítványt 10.000 Ft-tal támogattuk.
2022. évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:
Startmunka pályázat
Közösségi játszótér kialakítása (Magyar Falu Program)
Temető infrastruktúrájának fejlesztése (Magyar Falu Program)
Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatása (Nemzeti Művelődési Intézet)
Szociális célú tüzelőanyag támogatás
Beruházási kiadásként az alábbi kiadások keletkeztek:
aszfaltos sportpálya kialakítása 3.534.733 Ft
ingatlan vásárlás csapadékvíz elvezetéshez 6.350.000 Ft
játszótéri eszközök beszerzése és telepítése (Magyar Falu Program) 5.080.000 Ft
informatikai eszközök beszerzése (notebook és monitor) 173.622 Ft
kerti szaletli és szabadtéri kiülő beszerzése 473.000 Ft
bankettasztalok és koktélasztalok beszerzése (Magyar Falu Program) 648.360 Ft
vegyes tüzelésű kazán beszerzése 831.915 Ft
akkus sövénynyíró beszerzés 74.990 Ft
Felújítási kiadásként az alábbi kiadások keletkeztek:
ingatlanok felújítása 5.140.489 Ft értékben (vis maior villámárvíz ingatlanokban okozott helyreállítás költségei)
orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése (Magyar Falu Program) 24.927.416 Ft
csapadékvíz-elvezetés projekt költségei (egyedi kormánydöntés) 26.240.821 Ft
vizesblokk kialakítása hivatalban és művelődési házban 1.698.919 Ft
START munkaprogramban vállalt ingaltanok felújítása (kastélykerítés, temetőjárda) 2.597.880 Ft
temetői harangtorony felújítása (Magyar Falu Program) 4.267.200 Ft.
A falugondnoki szolgálat 2022. évben is segítette a rászoruló lakosságot, az intézmények működési feltételei biztosításához hozzájárult, végleges működési engedéllyel rendelkezik.
Feladatainkat igyekeztünk ellátni a lehetőségeink keretein belül.
Kiadásaink a kiemelt előirányzatok szerint a következőképpen alakultak:
- személyi juttatások 23.254.704
- munkaadókat terhelő járulékok 2.455.075
- dologi kiadások 31.875.238
- ellátottak pénzbeli juttatása 2.008.049
- működési célú kiadás ÁHT belül 708.840
- működési célú kiadás ÁHT kívül 374.442
- beruházások 17.166.350
- felújítás 64.872.725
- finanszírozási kiadások 1.113.427
Önkormányzatunk 2022. évben támogatta:
a Gici Szabadidőés Sportegyesületet 285.492 Fttal
Medicoper Alapítványt 10.000 Fttal
Az önkormányzat közvetett támogatásokat (kedvezmény, mentesség) nyújtott a szociális étkezők térítési díjából (9.melléklet szerint).
A vezetői ellenőrzés biztosított volt.
A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján a Bocskay és Társa Betéti Társaság 2022. március 7 – június 30. között átfogó ellenőrzést végzett önkormányzatunknál. Az ellenőrzés tárgya a 2021. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások, alapbizonylatok, fordulónapi leltárak ellenőrzése volt.
Önkormányzatunk 2022. évben a következő társulásoknak volt tagja:
- Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 8500 Pápa, Csáky L. u. 12.
- Sokorópátka-Gic-Bakonytamási községek egységes óvodai-bölcsödei
nevelési intézményfenntartó társulása 9112 Sokorópátka, Öreg u. 63.
- Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
9021 Győr, Városház tér 1.
- Pannónia Kincse Leader Egyesület 9024 Győr, Kálvária u. 1-3.
A felsorolt feladatok ellátása szakmai és pénzügyi hatékonyságának értékelése során megállapítható, hogy a feladatellátás színvonala megfelelő volt, így e feladatok ellátását továbbra is e társulások útján biztosítjuk.
Maradvány-kimutatás
Alaptevékenység költségvetési bevételei 82.790.747
Alaptevékenység költségvetési kiadásai 142.715.423
Alaptevékenység költségvetési egyenlege -59.924.676
Alaptevékenység finanszírozási bevételei 95.391.486
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1.113.427
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 94.278.059
Alaptevékenység maradványa 34.353.383