Csesztreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Csesztreg Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 03. 16- 2013. 10. 10Csesztreg Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete
Csesztreg Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
2013-03-16-tól 2013-10-10-ig
Csesztreg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró, a 6. § tekintetében Alsószenterzsébet, Felsőszenterzsébet, Kerkafalva, Kerkakutas, Magyarföld, Márokföld, Nemesnép, Ramocsa, Szentgyörgyvölgy Községek Önkormányzatai képviselő-testületének hozzájárulásával a Csesztreg Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormány-
zat költségvetési szerveire.
(2) Az önkormányzat költségvetésében címet alkot:
- Csesztreg Község Önkormányzata
- Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal
- Csesztregi Tündérkert Óvoda.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit
- 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1. melléklet
szerint 250.680 ezer forintban állapítja meg.
A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
I. Közhatalmi bevételek összesen: 54.206 ezer forint, működési
bevételek: 17.635 ezer forint,
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 52.314 ezer forint,
III. Felhalmozási bevételek összesen: 5.000 ezer forint, melyből:
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 5.000 ezer forint,
- felhalmozási támogatások: 0 ezer forint,
- egyéb felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
IV. Támogat.ért.bev.műk.és felh.p.átvét.ÁH.kiv-ről: 91.015 ezer forint.
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele: 0 ezer forint
Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele: 9.000 ezer
forint
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek: 21.510 ezer forint, melyből:
- előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele:
8.660 ezer forint.
- előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele:
12.850 ezer forint.
Költségvetési bevételek összesen: 250.680 ezer forint
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmi bevételek: 0 ezer forint.
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó külső finansz. bevétel: 0 ezer forint.
Bevételek összesen: 250.680 ezer forint
(2) A képviselő-testület az önkormányzat, beleértve a költségvetési szerveit 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 250.680 ezer forintban állapítja meg.
A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei
létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint
a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A támogatás értékű kiadásokat, a működési célú pénzeszköz átadásokat és a társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 9. melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 12. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 14. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 12. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat és a közvetett támogatásokat a képviselő-testület a 10. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) A képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 48.546 ezer
forintban állapítja meg.
(2) A bevételek bevételi nemenként, illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület a Csesztregi Tündérkert Óvoda 2013.
évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 27.484 ezer
forintban állapítja meg.
(2) A bevételek bevételi nemenként, illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a kiadások között 2.770 ezer Ft általános, 0 ezer Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalék felett átruházott hatáskörben a polgármester rendelkezik.
8. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
(2) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell
törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza.
9. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat költségvetési hiánya 0 ezer forint.
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a
költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének
megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének
módosításával dönt.
12. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely
költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi
önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb a
zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését megelőző
testületi ülésig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének
ennek megfelelő módosításáról.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-
testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány
finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési
többletet értékpapírvásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell
hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a képviselő-testületet tájékoztatja.
15. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendelet rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon
belül kötelesek gazdálkodni.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési – Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal – szerv költségvetése végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a jegyző a felelős.
(3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(5) A költségvetési szervek a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert kötelesek tájékoztatni.
17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos
jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Csesztregi Kirendeltségénél vezetett számláin teljesíti.
(3) A képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók részére bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatást biztosít olyan formában, hogy a foglalkoztatott évi 250 adag meleg étkezésre (ebédre) jogosult az önkormányzat konyhájáról 430 Ft/ebéd áron, a cafetéria keretből fennmaradó összegre pedig Erzsébet-utalványt igényelhet.
18. § Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, bérbeadásából származó bevételeket vagyontárgyai felújítására illetve a vagyontárgyakkal kapcsolatos fejlesztési kiadásokra fordítja.
19. § (1) A 2013. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban
beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év során kell alkalmazni.
dr. Tüske Róbertné Czupi Magdolna
jegyző polgármester