Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről elfogadott 1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 71.071 e Ft-ra módosul, amely 452 e Ft növekedést jelent az előirányzatban. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetése 61.396 e Ft, amely előirányzat nem változott. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 199.441 e Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 736.736 e Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 41.153 e Ft-tal növekedik, ebből:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 265 e Ft

(hivatal működésének támogatás címén 164 e Ft,

település üzemeltetés támogatása 101 e Ft)

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

támogatása 1.875 e Ft

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 3.164 e Ft

(állami támogatás igénylés – bentlakás- 208 e Ft,

szünidei gyermekétkeztetés 23 e Ft,

állami támogatás lemondás – szociális étkeztetés – 743 e Ft,

kiegészítő támogatás (szociális étk.,

szociális gondozás, nappali, bentlakás) 3.583 e Ft,

tanyagondnoki szolgálat többlettámogatása 93 e Ft)

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 42 e Ft

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 20.643 e Ft

(szociális célú tüzelőanyag támogatása 2.324 e Ft,

huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú

települési önkormányzatok támogatása a 2020.évi XC. tv.

3. melléklet 2.1.6.3.k) alpontja alapján 18.319 e Ft )

(elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatásra, nyári diákmunkára

15.075 e Ft, 2020. évi állami támogatás visszafizetése Gondozási Központ

50 e Ft, Étterem 39 e Ft)

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 156.163 e Ft-tal növekedik, elkülönített állami pénzalapoktól kapott beruházás, valamint a Magyar Falu Programok kapcsán elnyert felhalmozási támogatás, a TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken- Kerékpárút fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken pályázat, az „Energy Tour” keretében konzorciumi partnereknek juttatott támogatás és az önkormányzatoknak adott felhalmozási célú támogatás visszatérülésének összegével.

Készletértékesítés 1.633 e Ft bevételi oldalon növeli a működési bevételeket, kiadási oldalon tartalékot képez.

A közvetített szolgáltatások bevétele a tervezetthez képest 257 e Ft-tal növekedett, mely összeg a kiadási oldalon növeli a dologi kiadásokat.

Önkormányzati ingatlan értékesítése (Lovászi 343., 358., 359., 360., 364., hrsz.) 235 e Ft, ami bevételi oldalon a felhalmozási bevételeket, kiadási oldalon tartalék összegét emeli.

A társulások és költségvetési szerveik részére átadott pénzeszköz 8.834 e Ft-tal növekszik. Az intézményfinanszírozáshoz átadott pénzeszköz növekedés a kapott kiegészítő támogatásból, az év közbeni mutatószám változtatásából (lemondás, igénylés), valamint az óvoda fenntartásához való hozzájárulás 1.508 e Ft-os növekedéséből és a Gondozási Központnak átadott plussz 2.500 e Ft-ból adódóan történt.

A központi irányítószervi támogatás mértéke 164 e Ft-tal növekedett, mely - az önkormányzat intézményére vonatkozóan - szintén az év közben kapott kiegészítő támogatásból adódik.

A 2020. évi elszámolás során 89 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, mely kiadási oldalon az elvonások és befizetések előirányzatát növeli, bevételi oldalon működési célú támogatás bevételi soron megtérül (Gondozási Központtól 50 e Ft, Étteremtől 39 e Ft). A 2020. évi szociális célú tűzifa támogatás elszámolásakor 2.090 e Ft visszafizetés szintén növeli ezen költségvetési kiadási sort. Megtérülésére rendkívüli önkormányzati támogatási pályázatot nyújtott be az önkormányzat.

Az „Energy-Tour” pályázatban a konzorciumi partnereknek tovább utalt összeg 6.162 e Ft növeli a felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-n belül, kiadási és bevételi oldalon egyaránt.

A Magyar Falu MFP-OJT/2020 pályázat elszámolása során 8 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg növeli az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre költségvetési sort és csökkenti a tartalékot.

Önkormányzati döntés alapján a temetőben kivágott fák törzsmaradványainak lemarása tartalék terhére került kifizetésre 380 e Ft értékben. A Lovászi 555/18., és 588/18. hrsz-ú ingatlanon lévő veszélyes fák kivágása bruttó 914 e Ft-ba került.

Testületi döntésnek megfelelően került kifizetésre 86 e Ft megbízási díj és 12 e Ft járuléka a temetőkerítés hegesztésére. A Lovászi 522/10.hrsz-ú területre történő árambekötés többletköltsége bruttó 183 e Ft is a tartalékot csökkenti. Az Olajbányász utca szennyvízelvezető rendszerének kiépítéséhez 134 e Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésére volt szükség. A Kútfej utca 112. a és b épületek önálló ingatlanná alakításának jogi képviselete 100 e Ft-ba került. Ároktisztítás a Lovászi 0198., 0228 hrsz-ú területeken bruttó 249 e Ft-ot tett ki.

Telefonkészülék beszerzésre (2 db) tartalékból az önkormányzat bruttó 42 e Ft költött. 33 e Ft növeli a tárgyieszközök beszerzésének sorát 9 e Ft a hozzá tartozó ÁFA összege. A Kútfej utca 2. szám alatti tűzcsap felújítása 358 e Ft-ba került. 282 e Ft növeli a felújítások sorát, 76 e Ft a ÁFA összegét, a tartalék csökken 358 e Ft-tal. Szintén tartalékból finanszírozott tétel a magasnyomású mosó (bruttó 70 e Ft), valamint a porszívó beszerzése (bruttó 55 e Ft). Testület jóváhagyása alapján megbízási díj 300 e Ft-tal, jutalom 752 e Ft-tal emelkedik, ezen összegeket terhelő járulék összege 158 e Ft-tal nő a tartalék terhére. Ugyancsak a tartalékot csökkenti a statikai szakértői vélemény 200 e Ft-os ellenértéke, valamint a gázkonvektorok beépítése bruttó 342 e Ft értékben.

A startmunka mintaprogram 2021. évre 13.764 e Ft- ot biztosít az önkormányzat részére. Ebből a személyi juttatás összege 8.578 e Ft, a járulék 665 e Ft, dologi kiadások összege 2.564 e Ft. A program keretében felújításra 1.667 e Ft, beruházásra 290 e Ft költhet az önkormányzat.

Hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján önkormányzatunk 2021. március 16-tól 1+2 főt foglalkoztat 2021. november 30-ig. A közfoglalkoztatás kiadásaira 2021. évre 2.578 e Ft pénzeszköz átvétellel számolunk, amely 100 %-os támogatás a munkabérre és a kapcsolódó járulék kiadásokra. A támogatásból a kiadási oldalon a személyi juttatásokat 2.393 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 185 e Ft-tal módosítottuk.

6 fő diákmunkás foglalkoztatására 753 e Ft bevétellel számolunk 2021. évben. A megítélt összeg a kifizetett munkabér 100 %-át fedezi. A járulék 117 e Ft összegét a tartalék fedezi. Kiadási oldalon a személyi juttatás 753 e Ft-tal, a járulék összege 117 e Ft-tal növekszik, a tartalék 117 e Ft-tal csökken.

A VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat kapcsán kiegyenlített tételek: pályázat elkészítése 150 e Ft, tervezés bruttó 318 e Ft növelik a dologi kiadásokat a tartalékot pedig csökkentik.

Az MFP-KOEB/2021 „Kommunális eszköz beszerzés” Magyar Falu pályázaton az önkormányzat 3.835 e Ft támogatási összeget nyert. A felhalmozási kiadás 3.721 e Ft, dologi kiadás 114 e Ft. Az MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése pályázat is pozitív elbírálásban részesült. Az elnyert támogatási összeg 36.291 e Ft, mely a 2021. évben a tartalékot képez.

„Zala Kétkeréken – Kerékpárút – fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken” című TOP-1.2.1-15.ZA2-2020-00006 számú pályázat kapcsán az önkormányzat támogatási összege 103.312 e Ft, ami bevételi oldalon növeli a felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-n belül, kiadási oldalon a dologi kiadásokat 46 e Ft-tal, a tartalék összegét 103.266 e Ft-tal.

A Magyar Falu pályázat (óvodaépület felújítás) költségvetésének módosítása során átcsoportosításra került 346 e Ft a felhalmozási kiadásról működési kiadásra.

Önkormányzatunk 2.324 e Ft szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásban részesült. A tartalék összege fedezi a szociális tűzifa beszerzéséhez rendelkezésre álló - pályázati forráson felüli- 162 e Ft összeget.

A strand területén lévő szociális helyiségek, medence, valamint a vízgépészeti felújítása 2.157 e Ft értékben növeli a felújítások előirányzatát, csökkentve a tartalékot.

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása a 2020.évi XC. tv. 3. melléklet 2.1.6.3.k) alpontja alapján 18.319 e Ft bevételi oldalon a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását, kiadási oldalon emelve a tartalék összegét.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.