Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről elfogadott 1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 71.087 e Ft-ra módosul, amely 16 e Ft növekedést jelent az előirányzatban. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetése 68.106 e Ft, amely előirányzat 6.710 e Ft-tal növekedett. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 43.041 e Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 779.777 e Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 16.683 e Ft-tal csökken ebből:

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 14.150 e Ft

(szociális ágazati pótlék átcsoportosítás egyéb működési célú

támogatásokból 14.106 e Ft, intézményi gyermek étkeztetés 44 e Ft)

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.773 e Ft

(Rendkívüli önkormányzati támogatás REKI )

(szociális ágazati pótlék átcsoportosítása -14.264 e Ft, átcsoportosítás

felhalmozási támogatások közé -20.506 e Ft, átcsoportosítás felhalmozási

támogatásokból 64 e Ft, kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek

támogatása 100 e Ft )

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 48.707 e Ft-tal növekedik, a kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek felhalmozási támogatásának (900 e Ft), a HUHR projekt átvett pénzeszközének (6.101 e Ft), a Kerkaland pályázat felhalmozási bevételének (884 e Ft), a 2021. évi Zártkerti pályázat ( 19.529 e Ft), „ A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer Fejezeti Kezelésű Előirányzat Terhére Nyújtható Egyedi Támogatás” tárgyú pályázat 50%-os támogatása során kapott 850 e Ft bevétel, illetve a működési pénzeszköz átvételből átcsoportosított bevétel összegével.

Az egyéb közhatalmi bevételek sora 480 e Ft-os növekedést mutat.

Készletértékesítés 297 e Ft-tal, a szolgáltatások ellenértéke 499 e Ft-tal, a közvetített szolgáltatások 123 e Ft-tal növelik a működési bevételeket.

A 2022. évi ÁHT megelőlegezés összege 9.618 e Ft.

Kiadási oldalon a dologi kiadások 5.961 e Ft-os növekedést mutatnak. A közvilágítás elszámolásából adódóan a növekedés 4.716 e Ft összegű, melynek a rendkívüli támogatás nyújt 80%-ban fedezetet, a fennmaradó 20% a tartalék terhére kerül tervezésre. A költségek alakulásának megfelelően átcsoportosításra kerül 1.119 e Ft a tartalékból. A kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatására 100 e Ft a dologi kiadás összege. A közvetített szolgáltatások kiadási előirányzata 26 e Ft-tal növekszik.

A szolidalitási hozzájárulás tervezett tényleges összege a tervezetthez képest 971 e Ft-tal csökken, növelve a tartalékot. A működési célú támogatások államháztartáson belülre csökken 158 e Ft-tal a Gondozási Központ szociális ágazati pótlékának csökkenő összegével.

A tartalék előirányzata 195.482 e Ft-ra növekszik, mely tartalmazza a 2022. évre átnyúló pályázatok megvalósításának összegét is.

Az MFP-EIM/2020 projekt visszafizetési kötelezettsége 41 e Ft, mely csökkenti az ingatlan beszerzések összegét, növeli az egyéb felhalmozási célú támogatások összegét államháztartáson belülre. A HUHR partnerek részére tovább utalandó összege 4.070 e Ft szintén az egyéb felhalmozási célú támogatások sorát növeli. „A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer Fejezeti Kezelésű Előirányzat Terhére Nyújtható Egyedi Támogatás” tárgyú pályázat keretében megvalósuló felújítás összege 2.159 e Ft értékben növeli felújítások előirányzatát. Ugyancsak a felújítások értékét növeli a Kossuth utca 2. szám alatti vízbekötés is. Beruházások előirányzatát növeli a hangtechnikai berendezés beszerzése bruttó 610 e Ft értékben, tollaslabda készlet 21 e Ft, információs táblák beszerzése 884 e Ft értékben.

Az államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése 18.545 e Ft-ra változik. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló részére juttatott plusz intézményfinanszírozás összege 1.500 e Ft.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.