A bevételek teljesítését – önkormányzat és intézmények együttesen - az 1. melléklet mutatja.

Az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. melléklet, részletesen a saját beszámolójuk tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevétele - intézmények nélkül – 628.095 e Ft, finanszírozási bevétele 127.696 e Ft, melyet forrásonként a 2. melléklet mutat be. (A bevételek teljesítése 96,92 %-os.)

Az önkormányzat költségvetési bevételének legnagyobb hányadát az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások teszik ki, amely 302.895 e Ft bevételt jelent. A működési célú támogatásból 267.081 e Ft az állami támogatás, 35.814 e Ft az államháztartáson belülről átvett pénzeszköz.

Működési célú támogatások bevételének összege 35.814 e Ft, amelyből:

Fejezeti kezelésű előirányzattól EUs programokra 1.643 e Ft

Pályázati támogatás, „Humán kapacitások fejlesztése a Lenti járásban”

- EFOP-3.9.2

Társadalombiztosítási alapoktól 6.723 e Ft

védőnői szolgálat 6.650 e Ft

háziorvosi szolgálat - iskolaorvosi ellátás 73 e Ft

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 100 e Ft

kistelepülések rendezvényeinek támogatása 100 e Ft

Elkülönített állami pénzalapoktól 17.784 e Ft

Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatásra 17.031 e Ft,

nyári diákmunkára 753 e Ft

Önkormányzatoktól 8.870 e Ft

háziorvosi szolgálat 147 e Ft, védőnői szolgálat 216 e Ft,

hivatal működéséhez 7.984 e Ft, előző évi támogatásból

adódó (Étterem) 523 e Ft

Társulástól 694 e Ft

2020. évi elszámolás szerint visszafizetési kötelezettség (Gondozási Központ)

A felhalmozási célú támogatások bevétele 288.232 e Ft volt a 2021. évben az önkormányzatnál.

Ebből egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 283.689 e Ft. 1.957 e Ft-ot a Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez, beruházáshoz, felújításhoz vett át az önkormányzat. A 2020. évi Zártkerti Pályázat különbözete, valamint a 2021. évi Zártkerti Pályázat összege 22.028 e Ft. 2021. évben a „Magyar Falu” programok keretében 40.127 e Ft támogatást kaptunk épület felújításra, valamint eszközbeszerzésre.

„ A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer Fejezeti Kezelésű Előirányzat Terhére Nyújtható Egyedi Támogatás” tárgyú pályázat 50%-os támogatása során kapott 850 e Ft bevétellel számoltunk. Ennek keretében a szennyvíztelep légfúvó cseréje valósult meg. A kistelepülések rendezvényeinek támogatásának felhalmozási bevétele 900 e Ft.

Az Étterem felújítására vonatkozó pályázat végelszámolására 8.491 e Ft, a Zala kétkeréken kerékpárút kialakítására 103.312 e Ft, a HUHR pályázatra befolyt felhalmozási célú támogatás összege pedig 106.024 e Ft. Helyi önkormányzatoktól beérkezett visszatérítendő támogatás összege 4.543 e Ft.

Közhatalmi bevétel 15.972 e Ft, amely 79,77 %-os teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. A bevételből:

- iparűzési adó 15.027 e Ft

- idegenforgalmi adó 22 e Ft

- egyéb közhatalmi bevételek 923 e Ft

A 2021. évben 20.427 e Ft intézményi működési bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Készletértékesítés 1.930 e Ft, tulajdonosi bevételek 16.135 e Ft, szolgáltatások ellenértéke 498 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevétel 552 e Ft, ÁFA-bevétel 1.166 e Ft. Egyéb működési bevétel – kifizetett költségek megtérülése, kerekítési különbözet - 146 e Ft,

Tulajdonosi bevétel 16.135 e Ft, amely lakbér, egyéb bérlemények díját, földbérleti díjat, üzemeltetésből származó bevételt, valamint sírhelybevételt tartalmaz. Az intézményi működési bevételek 90,35 %-ban teljesültek az előirányzathoz képest.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele ingatlan értékesítéséből 399 e Ft.

Működési célú átvett pénzeszközbevétel a 2021. évben nem volt.

Felhalmozási célú pénzeszközbevétel 170 e Ft. A korábbi években lakásépítés, -vásárlásra adott felhalmozási célú kölcsön visszatérülése a lakosságtól 22,79 %-os teljesítés.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadása (intézmények nélkül) 373.851 e Ft, finanszírozási kiadás 92.894 e Ft, összes teljesített kiadás 466.745 e Ft. (A kiadásokat a
3. melléklet tartalmazza.) Kiadások 59,86 %-ban teljesültek a tervhez viszonyítva.

Személyi juttatások kiadása 38.511 e Ft, az éves tervezett kiadáshoz viszonyítva 90,66 %-os teljesítés.

- Foglalkoztatottak személyi juttatása 29.117 e Ft

(munkabér, béren kívüli juttatás, betegszabadság, jutalom)

- Külső személyi juttatás 9.394 e Ft

(polgármester, képviselők juttatása, megbízási díj)

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások után fizetett járulékokat, valamint táppénz-hozzájárulás összegét tartalmazza, 4.202 e Ft kiadással. (80,31 %-os teljesítés)

- Szociális hozzájárulási adó 4.008 e Ft

- Személyi jövedelemadó 106 e Ft

- Táppénz hozzájárulás 88 e Ft

Dologi kiadásokra az önkormányzat 51.544 e Ft-ot fordított az év folyamán, amely 77,34 %-os teljesítést mutat. A dologi kiadások a takarékosságot és gazdaságosságot figyelembe véve kerültek beszerzésre, felhasználásra.

A dologi kiadásokból:

- Készletbeszerzés 7.589 e Ft

- Kommunikációs szolgáltatás 1.294 e Ft

- Szolgáltatási kiadás 33.493 e Ft

- ÁFA 8.846 e Ft

- Egyéb dologi kiadás 322 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítéseként 1.831 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzathoz 73,24 %-os teljesítés.

Kifizetés az alábbi jogcímeken történt:

- települési támogatás 1.251 e Ft

(lakhatási támogatás 477 e Ft, temetési segély 200 e Ft,

átmeneti segély 304 e Ft, gyógyszertámogatás 45 e Ft,

felsőoktatási támogatás 225 e Ft)

- saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) 392 e Ft

adott más ellátás - beiskolázási segély 220 e Ft, gyermek étk. 172 e Ft

Elvonások és befizetések 2021. évi összege 5.770 e Ft, melyből 2.206 e Ft szolidalitási hozzájárulás, 3.564 e előző évi állami támogatás visszafizetése.

Egyéb működési célú kiadás 164.619 e Ft összegben történt a 2021. évben. A Kistérségi Társulásnak 1.945 e Ft tagdíjat adtunk át, valamint a BURSA Alapítványnak 300 e Ft-ot utaltunk.

A lakosságnak működési célú kölcsön nem került kifizetésre a 2021. évben.

A Lovászi Intézményirányító Társuláshoz tartozó intézmények működéséhez, valamint a társulás működéséhez 150.107 e Ft-ot adtunk át az év folyamán. (Óvoda 34.559 e Ft, Gondozási Központ 115.365 e Ft, Társulás működési kiadásaihoz 183 e Ft.)

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6.497 e Ft, amely 99,95 %-ban teljesült a tervezett kiadáshoz viszonyítva. A pénzeszközátadást tételesen a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

Az előző évről származó visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat teljesítette.

Felújítási kiadás 89.054 e Ft, beruházási kiadás pénzügyi teljesítése 11.015 e Ft. Egyéb felhalmozási célú kiadás 13.075 e Ft.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait tételesen a 4. melléklet tartalmazza.

A 2021. évi finanszírozási kiadás összege 92.894 e Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés 8.927 e Ft.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 83.967 e Ft, amely 100 %-os teljesítés. Önkiszolgáló Étteremnek 16.409 e Ft, Hivatalnak 67.558 e Ft intézményfinanszírozást adott át az önkormányzat.

A 2021. évi költségvetési beszámoló leadásával az állami támogatások elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé, a tényleges mutatószámok és felhasználás alapján.

Visszafizetési kötelezettsége önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából 118 Ft.

Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 688.479 Ft.

ebből:

szociális feladatok kapcsolódó támogatásból 1.517.369 Ft

intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés - 303.290 Ft

köznevelési feladatok - 525.600 Ft

2021. évben kiutalt önkormányzatok rendkívüli támogatása 772.692 Ft, mely a következő évben kerül felhasználásra.

Az önkormányzat tárgyévi - 2021. évi - pénzmaradványa 293.275.462 Ft, amelyből az önkormányzat pénzmaradványa 289.046.386 Ft, intézmények pénzmaradványa 4.229.076 Ft (Hivatal 2.360.320 Ft, Étterem 1.868.756 Ft) A pénzmaradvány összege tartalmazza az elnyert pályázati támogatásokhoz kapcsolódó előlegek összegét is.