Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről elfogadott 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 82.764.000 Ft, amely előirányzat nem változott. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetése 101.110.800 Ft, amely előirányzat 7.349.800 Ft-tal növekedett. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 61.987.000 Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 1.034.069.000 Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 14.746.868 Ft-tal növekszik ebből:

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -6.632.313 Ft

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 1.314.552 Ft

(Gondozási Központ szociális étkeztetés, intézményüzemeltetési

támogatás -652.098 Ft, intézményi gyermek étkeztetés

2.039.154 Ft, szünidei gyermekétkeztetés -72.504 Ft Ft)

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2.984.704 Ft

(szociális tűzifa 2.480.310 Ft, REKI 189.394 Ft, Ukrán menekültek

támogatása 315.000 Ft)

- Elszámolásból származó bevételek (2022. évi iparűzési adó elszámolás) 17.049.956 Ft

(működési célú pénzeszköz átvétele védőnői szolgálathoz)

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 43.958.163 Ft-tal növekedik, a Buda Ernő Körzeti Általános Iskola épület helyreállítása miatt benyújtott vis maior kapcsán ténylegesen kiutalt felhalmozási támogatás 211.082 Ft-tal kevesebb az előirányzatnál, az „Energy Tour” keretében konzorciumi partnereknek juttatott támogatás pedig 44.169.245 Ft-tal növekedett.

A szolgáltatások ellenértékének 36.861 Ft-os, a közvetített szolgáltatások 354.000 Ft-os növekedése a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház által megtérítendő költségeket mutatja.

A tulajdonosi bevételek összege a Lovászi 1. számú szennyvízátemelő szivattyú felújításának értékével 2.164.161 Ft-tal növekszik, mely a kompenzáció során kerül kiegyenlítésre. Az egyéb működési bevételek előirányzatát növeli a kifizetett költségek megtérülései 726.947 Ft összeggel.

Kiadási oldalon a személyi juttatások soron keletkezett különbözetet a dolgozóknak juttatott jutalom, a kifizetett megbízási díjak, alkalmi munka díjának összege teszi ki. A munkaadókat terhelő járulékok emelkedését a személyi juttatások növekedésére eső hozzájárulás jelenti.

A dologi kiadások 7.325.009 Ft-os növekedést mutatnak. A növekedést az üzemeltetési költségek növekedése, valamint a pályázati összegek felhasználása indokolja.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 805.000 Ft-os emelkedése a felsőoktatási ösztöndíjak elbírálásból és az átmeneti segélyek összegéből adódik.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásainak összege 74.590 Ft, mely a szociális étkeztetés felülvizsgálata során visszafizetendő támogatás összege.

A társulásoknak és költségvetési szerveinek átadott működési célú pénz összege 10.372.240 Ft-os csökkenést mutat, mely tartalmazza a 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet szerinti módosított támogatás összegét és a 2023. május, valamint az október havi felmérés eredményét (Gondozási Központ

-726.688 Ft, óvoda -6.632.313 Ft). A házi segítségnyújtáshoz 2023. évre vonatkozóan 459.850 Ft-tal csökken, a szociális étkezéshez 147.050 Ft-tal növekszik, bentlakáshoz 2.098.149 Ft-tal csökken az önkormányzat fizetési kötelezettsége. A működési célú átadott pénzeszköz előirányzatából 602.290 Ft tartalékba kerül átcsoportosításra.

A felhalmozási célú kiadások között szerepel a „HUHR” projekt keretében a konzorciumi partnerek részére tovább utalt támogatás összege, mely 15.118.457 Ft növekedést mutat.

Az intézményfinanszírozás összege 2.039.154 Ft-tal növekedett, mely az Étteremet illeti meg.

A Lovászi Lakótelep 68. 559/1 hrsz. ingatlan 852/8000 tulajdoni hányadának megvásárlása meghiúsult, a tervezett 10.000.000 Ft csökkenti az ingatlanok beszerzése előirányzat sorát, növelve a tartalékot. A „HUHR” projekt keretében tervezett eszközbeszerzés átcsoportosítása során 600.000 Ft-tal növekedett az ingatlan beszerzés értéke, 1.680.000 + 453.600 (ÁFA) összeggel az ingatlanok felújításának előirányzata. A Lovászi 1. számú szennyvízátemelő szivattyú felújításának értéke 2.164.161 Ft, mely összeg a tárgyi eszközök felújítását növeli.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.