Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétele 648.987 e Ft, finanszírozási bevétele 305.597 e Ft, összes pénzforgalmi bevétele 954.584 e Ft. A teljesített bevétel 99,16 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadása 662.893 e Ft, finanszírozási kiadása 9.938 e Ft, összes pénzforgalmi kiadása 672.831 e Ft. A teljesített kiadás
69,89 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.

A bevételek teljesítését – önkormányzat és intézmények együttesen - az 1. melléklet mutatja.

Az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. melléklet, részletesen a saját beszámolójuk tartalmazza.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétele - intézmények nélkül – 582.575 e Ft, finanszírozási bevétele 301.368 e Ft, melyet forrásonként a 2. melléklet mutat be. (A bevételek teljesítése 99,12 %-os.)

Az önkormányzat költségvetési bevételének legnagyobb hányadát az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások teszik ki, amely 344.053 e Ft bevételt jelent. A működési célú támogatásból 308.376 e Ft az állami támogatás, 35.677 e Ft az államháztartáson belülről átvett pénzeszköz.

Működési célú támogatások bevételének összege 35.677 e Ft, amelyből:

Társadalombiztosítási alapoktól 8.051 e Ft

védőnői szolgálat 7.976 e Ft

háziorvosi szolgálat - iskolaorvosi ellátás 75 e Ft

Elkülönített állami pénzalapoktól 14.382 e Ft

Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatásra 13.332 e Ft,

nyári diákmunkára 1.050 e Ft

Önkormányzatoktól 12.639 e Ft

háziorvosi szolgálat 136 e Ft, védőnői szolgálat 91 e Ft,

hivatal működéséhez 11.696 e Ft, előző évi támogatásból

adódó (Étterem) 316 e Ft

700. éves programsorozat 400 e Ft

Társulástól 605 e Ft

2021. évi elszámolás szerint visszafizetési kötelezettség

Gondozási Központ 79 e Ft, Óvoda 526 e Ft

A felhalmozási célú támogatások bevétele 182.944 e Ft volt a 2022. évben az önkormányzatnál.

758 e Ft-ot a Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez, beruházáshoz, felújításhoz vett át az önkormányzat. 2022. évben „Magyar Falu” programok keretében faluautó beszerzésére 14.996 e Ft támogatást kaptunk. TOP-PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00007 pályázat -Lovászi Gondozási Központ energetikai fejlesztésére elnyert összege 70.467 e Ft. TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00019 pályázat 2022. évi támogatási összege 12.559 e Ft volt.

A HUHR pályázatra befolyt felhalmozási célú támogatás összege pedig 84.164 e Ft.

Közhatalmi bevétel 37.050 e Ft, amely 100 %-os teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. A bevételből:

- iparűzési adó 36.335 e Ft

- idegenforgalmi adó 37 e Ft

- egyéb közhatalmi bevételek 678 e Ft

A 2022. évben 13.516 e Ft intézményi működési bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Készletértékesítés 2.310 e Ft, tulajdonosi bevételek 5.365 e Ft, szolgáltatások ellenértéke 5.593 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevétel 200 e Ft. Egyéb működési bevétel – kifizetett költségek megtérülése, kerekítési különbözet - 48 e Ft,

Tulajdonosi bevétel 5.365 e Ft, amely üzemeltetésből származó bevételt, valamint sírhelybevételt tartalmaz. Az intézményi működési bevételek 81,07 %-ban teljesültek az előirányzathoz képest.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele ingatlan értékesítéséből 4.949 e Ft.

Működési célú átvett pénzeszközbevétel a 2022. évben nem volt.

Felhalmozási célú pénzeszközbevétel 63 e Ft. A korábbi években lakásépítés, -vásárlásra adott felhalmozási célú kölcsön visszatérülése a lakosságtól 9,84 %-os teljesítés.

Finanszírozási bevétel 301.368 e Ft, amelyből államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele 12.322 e Ft, előző évi pénzmaradvány felhasználás 289.046 e Ft.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadása (intézmények nélkül) 503.989 e Ft, finanszírozási kiadás 105.641 e Ft, összes teljesített kiadás 609.630 e Ft. (A kiadásokat a
3. melléklet tartalmazza.) Kiadások 68,36 %-ban teljesültek a tervhez viszonyítva.

Személyi juttatások kiadása 44.279 e Ft, az éves tervezett kiadáshoz viszonyítva 96,75 %-os teljesítés.

- Foglalkoztatottak személyi juttatása 30.193 e Ft

(munkabér, béren kívüli juttatás, betegszabadság, jutalom)

- Külső személyi juttatás 14.086 e Ft

(polgármester, képviselők juttatása, megbízási díj)

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások után fizetett járulékokat, valamint táppénz-hozzájárulás összegét tartalmazza, 3.816 e Ft kiadással. (100 %-os teljesítés)

- Szociális hozzájárulási adó 3.636 e Ft

- Személyi jövedelemadó 110 e Ft

- Táppénz hozzájárulás 70 e Ft

Dologi kiadásokra az önkormányzat 56.970 e Ft-ot fordított az év folyamán, amely 89,8 %-os teljesítést mutat. A dologi kiadások a takarékosságot és gazdaságosságot figyelembe véve kerültek beszerzésre, felhasználásra.

A dologi kiadásokból:

- Készletbeszerzés 9.263 e Ft

- Kommunikációs szolgáltatás 1.306 e Ft

- Szolgáltatási kiadás 32.863 e Ft

-Reklám- és propagandakiadás (HUHR) 4.095 e Ft

- ÁFA 9.206 e Ft

- Egyéb dologi kiadás 237 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítéseként 3.122 e Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzathoz 97,81 %-os teljesítés.

Kifizetés az alábbi jogcímeken történt:

- települési támogatás 2.092 e Ft

(lakhatási támogatás 490 e Ft, temetési segély 320 e Ft,

átmeneti segély 624 e Ft, gyógyszertámogatás 33 e Ft,

felsőoktatási támogatás 625 e Ft)

- saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) 912 e Ft

adott más ellátás - beiskolázási segély 241 e Ft, gyermek étk. 379 e Ft,

temetési költség megtérítése (Léránt Ferenc alpolgármester) 292 e Ft

Elvonások és befizetések 2022. évi összege 10 e Ft, mely elszámolásból (önkormányzati fejlesztések, szociális tűzifa) származó visszafizetési kötelezettség.

Egyéb működési célú kiadás 188.563 e Ft összegben történt a 2022. évben. A Kistérségi Társulásnak 2.331 e Ft tagdíjat adtunk át, valamint a BURSA Alapítványnak 80 e Ft-ot utaltunk.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00069 projekt visszafizetési kötelezettsége 2 e Ft.

A lakosságnak működési célú kölcsön nem került kifizetésre a 2022. évben.

A Lovászi Intézményirányító Társuláshoz tartozó intézmények működéséhez, valamint a társulás működéséhez 179.108 e Ft-ot adtunk át az év folyamán. (Óvoda 37.887 e Ft, Gondozási Központ 141.009 e Ft, Társulás működési kiadásaihoz 212 e Ft.)

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7.032 e Ft, amely 100 %-ban teljesült a tervezett kiadáshoz viszonyítva. A pénzeszközátadást tételesen a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

Az előző évről származó visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat teljesítette.

Felújítási kiadás 76.352 e Ft, beruházási kiadás pénzügyi teljesítése 46.948 e Ft. Egyéb felhalmozási célú kiadás 83.939 e Ft.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait tételesen a 4. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi finanszírozási kiadás összege 105.641 e Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezés 9.938 e Ft.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 95.703 e Ft, amely 100 %-os teljesítés. Önkiszolgáló Étteremnek 23.850 e Ft, Hivatalnak 71.853 e Ft intézményfinanszírozást adott át az önkormányzat.

A 2022. évi költségvetési beszámoló leadásával az állami támogatások elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé, a tényleges mutatószámok és felhasználás alapján.

Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 3.888.542,- Ft.

ebből:

szociális feladatok kapcsolódó támogatásból 3.441.020 Ft

intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés - 117.768 Ft

köznevelési feladatok 565.290 Ft

2021. évben kiutalt önkormányzatok rendkívüli támogatása 3.772.692 Ft, felhasználása, elszámolása a 2022.évben megtörtént.

Az önkormányzat tárgyévi - 2022. évi - pénzmaradványa 281.753.505 Ft, amelyből az önkormányzat pénzmaradványa 274.313.387 Ft, intézmények pénzmaradványa 7.440.118 Ft (Hivatal 5.374.876 Ft, Étterem 2.065.242 Ft) A pénzmaradvány összege tartalmazza az elnyert pályázati támogatásokhoz kapcsolódó előlegek összegét, valamint a 2023. évi ÁHT-n belüli megelőlegezés összegét is.