Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről elfogadott 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 82.764.000 Ft-ra módosul, amely 3.128.000 Ft növekedést jelent az előirányzatban. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetése 93.761.000 Ft, amely előirányzat 4.027.000 Ft-tal növekedett. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 75.036.000 Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 972.082.000 Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 26.592.360 Ft-tal növekszik ebből:

-Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

(Hivatal működési támogatása) 3.126.054 Ft

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 5.150.549 Ft

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 17.377.609 Ft

(Gondozási Központ szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,

nappali ellátás, bentlakás 16.323.960 Ft intézményi gyermek étkeztetés

583.749 Ft, falugondnoki szolgálat 469.900 Ft

- Elszámolásból származó bevételek (2022. évi elszámolás) 565.290 Ft

(nyári diákmunka támogatása 3 fő)

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 44.794.772 Ft-tal növekedik, a Buda Ernő Körzeti Általános Iskola épület helyreállítása miatt benyújtott vis maior kapcsán elnyert felhalmozási támogatás 18.909.000 Ft, és az „Energy Tour” keretében konzorciumi partnereknek juttatott 25.885.772 Ft összegével.

A tulajdonosi bevételek összege a Lovászi 1. számú szennyvízátemelő szivattyú felújításának értékével 1.104.270 Ft-tal növekszik, mely a kompenzáció során kerül kiegyenlítésre. A működési bevételek előirányzatát növeli a biztosító által fizetett kártérítés 215.487 Ft összeggel, valamint a kerekítési különbözetből és kötbérből származó 31.138 egyéb működési bevétel is.

A MOL Nyrt. által az iskola épületének helyreállításához nyújtott támogatási összege 2.000.000 Ft növeli az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát.

A 2022. évi ÁHT megelőlegezés összege 297.973 Ft.

Kiadási oldalon a személyi juttatások soron keletkezett különbözetet a diákmunkások támogatott bére teszi ki. A munkaadókat terhelő járulékok emelkedését a személyi juttatások növekedésére eső hozzájárulás jelenti.

A dologi kiadások 27.567.557 Ft-os növekedést mutatnak. A növekedést az üzemeltetési költségek növekedése, valamint a pályázati összegek (vis maior) felhasználása indokolja.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 1.262.366 Ft a szolidalitási hozzájárulás összegét tartalmazza.

A társulásoknak és költségvetési szerveinek átadott működési célú pénz összege 21.513.509 Ft-os növekedést mutat, mely tartalmazza a 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet szerinti támogatás összegét és a 2023. május havi felmérésben eredményét. A Gondozási Központot megillető összeg 16.323.960 Ft, az óvodát 5.189.549 Ft.

A felhalmozási célú kiadások között szerepel a „HUHR” projekt keretében a konzorciumi partnerek részére tovább utalt támogatás összege 20.726.304 Ft értékkel, valamint ennek kamata 26.677 Ft értékkel, a Leader pályázat önrésze 141.978 Ft összeggel. Az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 297.973 Ft.

Az intézményfinanszírozás összege 3.709.803 Ft-tal növekedett, melyből az Étteremet 583.749 Ft, a Hivatalt 3.126.054 Ft illeti meg.

A beruházások között a Kútfej-hegy 1245 hrsz. ingatlanon történő bekötési vízmérő díja szerepel 65.00 Ft összeggel, valamint a Lovászi Lakótelep 68. 559/1 hrsz. ingatlan 852/8000 tulajdoni hányadának megvásárlása 10.000.000 Ft összeggel, urnasírhelyek kialakítása 2.000.000 Ft összeggel. A Lovászi 1. számú szennyvízátemelő szivattyú felújításának értéke 1.104.270 Ft, mely összeg a tárgyi eszközök felújítását növeli.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.