Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele 747.761.299 Ft, finanszírozási bevétele 293.953.290 Ft, összes pénzforgalmi bevétele 1.041.714.589 Ft. A teljesített bevétel 87,17 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadása 731.408.395 Ft, finanszírozási kiadása 12.299.596 Ft, összes pénzforgalmi kiadása 743.707.991 Ft. A teljesített kiadás
61,48 %-ban teljesült a tervhez viszonyítva.

A bevételek teljesítését – önkormányzat és intézmények együttesen - az 1. melléklet mutatja.

Az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. melléklet, részletesen a saját beszámolójuk tartalmazza.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele - intézmények nélkül – 662.395.110 Ft, finanszírozási bevétele 286.513.172 Ft, melyet forrásonként a 2. melléklet mutat be. (A bevételek teljesítése 86,1 %-os.)

Az önkormányzat költségvetési bevételének legnagyobb hányadát az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások teszik ki, amely 397.537.746 Ft bevételt jelent. A működési célú támogatásból 363.249.441 Ft az állami támogatás, 34.288.305 Ft az államháztartáson belülről átvett pénzeszköz.

Az egyéb működési célú támogatások bevételének összege 34.288.305 Ft, amelyből:

Társadalombiztosítási alapoktól 4.430.100 Ft

védőnői szolgálat 4.356.900 Ft

háziorvosi szolgálat - iskolaorvosi ellátás 73.200 Ft

Elkülönített állami pénzalapoktól 16.687.187 Ft

Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatásra 15.845.287 Ft,

nyári diákmunkára 841.900 Ft

Önkormányzatoktól 12.847.018 Ft

háziorvosi szolgálat 218.025 Ft, védőnői szolgálat 128.769Ft,

hivatal működéséhez 11.992.212 Ft, előző évi támogatásból

adódó (Étterem) 108.012Ft

falunapi rendezvényre Zala Vármegyei Önkormányzat 400.000 Ft

Társulástól 324.000 Ft

2022. évi elszámolás szerint visszafizetési kötelezettség

Gondozási Központ szociális étkeztetés

Felhalmozási célú támogatások bevétele 29.894.918 Ft volt 2023. évben az önkormányzatnak, melyből 11.197.000 Ft az önkormányzati utakban, 18.697.918 Ft pedig a iskola épületében keletkezett károk helyreállítása végett benyújtott pályázaton elnyert összeg.

A felhalmozási célú támogatások bevételén belül a „Kerkaland” projekt elszámolási összege 393.577 Ft, az „Energy Tour” pályázat felhalmozási bevétele 131.149.33 Ft-ot tett ki. A Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez, beruházáshoz, felújításhoz átvett pénzeszköz összege 262.128 Ft

Közhatalmi bevétel 74.269.430 Ft, amely 100 %-os teljesítés az előirányzathoz viszonyítva. A bevételből:

- iparűzési adó 73.510.386 Ft

- idegenforgalmi adó 72.900 Ft

- egyéb közhatalmi bevételek 686.144 Ft

A 2023. évben 11.047.478 Ft intézményi működési bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Készletértékesítés 379.570 Ft, tulajdonosi bevételek 4.427.434 Ft, szolgáltatások ellenértéke 4.198.067 Ft, továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevétel 1.053.902 Ft. Egyéb működési bevétel – kifizetett költségek megtérülése, kerekítési különbözet – 772.940 Ft. Kamatbevétel 78 Ft, biztosító által fizetett kártérítés összege 215.487 Ft.

A tulajdonosi bevétel üzemeltetésből származó bevételt, valamint sírhelybevételt tartalmaz. Az intézményi működési bevételek 83,03 %-ban teljesültek az előirányzathoz képest.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele ingatlan és a faluautó értékesítéséből 15.840.520 Ft.

Működési célú átvett pénzeszközbevétel a 2023. évben nem volt.

Felhalmozási célú pénzeszközbevétel 2.000.000 Ft (MOL Nyrt támogatása az iskolaépület helyreállításához).

Finanszírozási bevétel 286.513.172 Ft, amelyből államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele 12.199.785 Ft, előző évi pénzmaradvány felhasználás 274.313.387 Ft.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadása (intézmények nélkül) 551.425.114 Ft, finanszírozási kiadás 113.920.540 Ft, összes teljesített kiadás 665.345.654 Ft. (A kiadásokat a
3. melléklet tartalmazza.) Kiadások 60,37 %-ban teljesültek a tervhez viszonyítva.

Személyi juttatások kiadása 44.021.680 Ft, az éves tervezett kiadáshoz viszonyítva 97,74 %-os teljesítés.

- Foglalkoztatottak személyi juttatása 30.624.501 Ft

(munkabér, béren kívüli juttatás, betegszabadság, jutalom)

- Külső személyi juttatás 13.397.179 Ft

(polgármester, képviselők juttatása, megbízási díj)

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások után fizetett járulékokat, valamint táppénz-hozzájárulás összegét tartalmazza, 3.789.200 Ft kiadással. 91,71 %-os teljesítés)

- Szociális hozzájárulási adó 3.563.273 Ft

- Személyi jövedelemadó 110.086 Ft

- Táppénz hozzájárulás 115.841 Ft

Dologi kiadásokra az önkormányzat 102.916.177 Ft-ot fordított az év folyamán, amely 82,89 %-os teljesítést mutat. A dologi kiadások a takarékosságot és gazdaságosságot figyelembe véve kerültek beszerzésre, felhasználásra.

A dologi kiadásokból:

- Készletbeszerzés 9.020.519 Ft

- Kommunikációs szolgáltatás 1.219.935 Ft

- Szolgáltatási kiadás 72.556.196 Ft

-Reklám- és propagandakiadás 44.988 Ft

- ÁFA 19.326.051 Ft

- Egyéb dologi kiadás 748.488 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítéseként 2.493.230 Ft került kifizetésre, amely a módosított előirányzathoz 97,74 %-os teljesítés.

Kifizetés az alábbi jogcímeken történt:

- települési támogatás 1.909.400 Ft

(lakhatási támogatás 364.000 Ft, temetési segély 320.000 Ft,

átmeneti segély 421.900 Ft, gyógyszertámogatás 3.500 Ft,

felsőoktatási támogatás 800.000 Ft)

- saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) 285.000 Ft

adott más ellátás - beiskolázási segély 285.000 Ft

Elvonások és befizetések 2023. évi összege 1.336.956 Ft, melyből a szolidalitási hozzájárulás összege 1.262.366, a 2022. évi szociális étkeztetés felülvizsgálata során keletkezett visszafizetési kötelezettség 74.590 Ft.

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 221.469.892 Ft összegben történt a 2023. évben. A Kistérségi Társulásnak 3.315.961 Ft tagdíjat adtunk át.

A lakosságnak működési célú kölcsön nem került kifizetésre a 2022. évben.

A Lovászi Intézményirányító Társuláshoz tartozó intézmények működéséhez, valamint a társulás működéséhez 218.153.931 Ft-ot adtunk át az év folyamán. (Óvoda 54.231.716 Ft, Gondozási Központ 163.679.201 Ft, Társulás működési kiadásaihoz 243.014 Ft.)

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5.400.000 Ft, amely 87,35 %-ban teljesült a tervezett kiadáshoz viszonyítva. A pénzeszközátadást tételesen a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

Az előző évről származó visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat teljesítette.

A szolidalitási hozzájárulás 2023. évi összege 1.262.366 Ft volt.

Felújítási kiadás 5.514.636 Ft, beruházási kiadás pénzügyi teljesítése 128.169.927 Ft. Egyéb felhalmozási célú kiadás 36.313.416 Ft, melyből 141.978 Ft a Leader pályázat önrésze, 35.871.438 Ft pedig a „HUHR” projekt keretében a konzorciumi partnerek részére tovább utalt támogatás összege.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait tételesen a 4. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi finanszírozási kiadás összege 113.920.540 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezés 12.299.596 Ft.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás 101.620.944 Ft, amely 100 %-os teljesítés. Önkiszolgáló Étteremnek 24.610.766 Ft, Hivatalnak 77.010.178 Ft intézményfinanszírozást adott át az önkormányzat.

A 2023. évi költségvetési beszámoló leadásával az állami támogatások elszámolása is megtörtént a Magyar Államkincstár felé, a tényleges mutatószámok és felhasználás alapján.

Az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 961.368 Ft.

ebből:

szociális feladatok kapcsolódó támogatásból 975.960 Ft

szünidei gyermekétkeztetés -14.592 Ft

Az önkormányzat tárgyévi - 2023. évi - pénzmaradványa 298.006.598 Ft, amelyből az önkormányzat pénzmaradványa 283.562.628 Ft, intézmények pénzmaradványa 14.443.970 Ft (Hivatal 5.185.437 Ft, Étterem 9.258.533 Ft) A pénzmaradvány összege tartalmazza az elnyert pályázati támogatásokhoz kapcsolódó előlegek összegét, valamint a 2024. évi ÁHT-n belüli megelőlegezés összegét is.