Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevétele 229 645 757 Ft,
b) költségvetési kiadása 482 542 381 Ft,
c) belső finanszírozási bevétele 313 216 184 Ft,
d) külső finanszírozási bevétele 7 170 527 Ft,
e) finanszírozási kiadása 6 935 740 Ft.
(2) A bevételek és a kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletezését, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A kiadások részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását, valamint a felhalmozási kiadások beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) 2023. évben nem került sor a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére. Az önkormányzatnak 2023. december 31-én a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból kötelezettsége nem áll fenn. Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat gazdálkodásának eredménye és vagyona
2. § Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési maradványa 60 554 347 Ft az 5. mellékletben foglaltak szerint. A Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa teljes egészében a költségvetési szervet illeti meg.
3. § A 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyona 1 628 524 501 Ft, a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal vagyona 10 155 762 Ft, az összes vagyonérték 1 638 680 263 Ft 2023. december 31-i állapot szerint.
3. Egyéb rendelkezések
4. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzati környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
6. § A köztisztviselők juttatásaira és támogatásaira 2023. évben kifizetett összeget a 9. melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
192.043.533 |
208.385.362 |
201.823.378 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9.755.000 |
19.092.085 |
18.940.147 |
|
4 |
Működési bevételek |
5.050.000 |
7.542.960 |
7.542.960 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
206.848.533 |
235.020.407 |
228.306.485 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5.425.240 |
5.425.240 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1.339.272 |
1.339.272 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
5.425.240 |
6.764.512 |
1.339.272 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
212.273.773 |
241.784.919 |
229.645.757 |
|
12 |
Személyi juttatások |
111.464.691 |
116.862.983 |
107.889.847 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13.963.399 |
15.703.852 |
12.835.019 |
|
14 |
Dologi kiadások |
54.382.115 |
123.322.975 |
116.183.907 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.774.950 |
6.774.950 |
3.565.370 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
47.973.237 |
50.618.376 |
49.468.901 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
234.558.392 |
313.283.136 |
289.943.044 |
|
18 |
Beruházások |
242.400.219 |
190.213.873 |
151.334.819 |
|
19 |
Felújítások |
41.998.011 |
44.970.759 |
41.264.518 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
284.398.230 |
235.184.632 |
192.599.337 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
518.956.622 |
548.467.768 |
482.542.381 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-27.709.859 |
-78.262.729 |
-61.636.559 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-278.972.990 |
-228.420.120 |
-191.260.065 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-306.682.849 |
-306.682.849 |
-252.896.624 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
313.216.184 |
313.216.184 |
313.216.184 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
7.170.527 |
7.170.527 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
6.533.335 |
13.703.862 |
6.935.740 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
525.489.957 |
562.171.630 |
550.032.468 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
525.489.957 |
562.171.630 |
489.478.121 |
2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
192.043.533 |
208.385.362 |
201.823.378 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9.755.000 |
19.092.085 |
18.940.147 |
|
4 |
Működési bevételek |
5.000.000 |
7.275.398 |
7.275.398 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
206.798.533 |
234.752.845 |
228.038.923 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5.425.240 |
5.425.240 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1.279.272 |
1.279.272 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
5.425.240 |
6.704.512 |
1.279.272 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
212.223.773 |
241.457.357 |
229.318.195 |
|
12 |
Személyi juttatások |
46.041.907 |
48.916.887 |
44.364.055 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.302.954 |
5.679.556 |
3.810.723 |
|
14 |
Dologi kiadások |
40.921.506 |
108.082.509 |
103.365.250 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.774.950 |
6.774.950 |
3.565.370 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
47.973.237 |
50.473.422 |
49.323.947 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
147.014.554 |
219.927.324 |
204.429.345 |
|
18 |
Beruházások |
242.400.219 |
190.213.873 |
151.334.819 |
|
19 |
Felújítások |
41.998.011 |
44.970.759 |
41.264.518 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
284.398.230 |
235.184.632 |
192.599.337 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
431.412.784 |
455.111.956 |
397.028.682 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
59.783.979 |
14.825.521 |
23.609.578 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-278.972.990 |
-228.480.120 |
-191.320.065 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-219.189.011 |
-213.654.599 |
-167.710.487 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
309.449.813 |
309.449.813 |
309.449.813 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
7.170.527 |
7.170.527 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
90.260.802 |
102.965.741 |
96.197.619 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
521.673.586 |
558.077.697 |
545.938.535 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
521.673.586 |
558.077.697 |
493.226.301 |
3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
50.000 |
267.562 |
267.562 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
50.000 |
267.562 |
267.562 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
60.000 |
60.000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
60.000 |
60.000 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
50.000 |
327.562 |
327.562 |
|
12 |
Személyi juttatások |
65.422.784 |
67.946.096 |
63.525.792 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8.660.445 |
10.024.296 |
9.024.296 |
|
14 |
Dologi kiadások |
13.460.609 |
15.240.466 |
12.818.657 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
144.954 |
144.954 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
87.543.838 |
93.355.812 |
85.513.699 |
|
18 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
87.543.838 |
93.355.812 |
85.513.699 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-87.493.838 |
-93.088.250 |
-85.246.137 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
0 |
60.000 |
60.000 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-87.493.838 |
-93.028.250 |
-85.186.137 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
3.766.371 |
3.766.371 |
3.766.371 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
83.727.467 |
89.261.879 |
89.261.879 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
87.543.838 |
93.355.812 |
93.355.812 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
87.543.838 |
93.355.812 |
85.513.699 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
192.043.533 |
208.385.362 |
201.823.378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192.043.533 |
208.385.362 |
201.823.378 |
|
4 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5.425.240 |
5.425.240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.425.240 |
5.425.240 |
0 |
|
5 |
B3 Közhatalmi bevételek |
9.755.000 |
19.092.085 |
18.940.147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.755.000 |
19.092.085 |
18.940.147 |
|
6 |
B4 Működési bevételek |
5.000.000 |
7.275.398 |
7.275.398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.000.000 |
7.275.398 |
7.275.398 |
|
7 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
1.279.272 |
1.279.272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.279.272 |
1.279.272 |
|
8 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belső finanszírozási bevételek |
309.449.813 |
309.449.813 |
309.449.813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309.449.813 |
309.449.813 |
309.449.813 |
|
11 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
7.170.527 |
7.170.527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.170.527 |
7.170.527 |
|
12 |
B8 Finanszírozási bevételek |
309.449.813 |
316.620.340 |
316.620.340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309.449.813 |
316.620.340 |
316.620.340 |
|
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
521.673.586 |
558.077.697 |
545.938.535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521.673.586 |
558.077.697 |
545.938.535 |
2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B4 Működési bevételek |
50.000 |
267.562 |
267.562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
267.562 |
267.562 |
|
7 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
60.000 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60.000 |
60.000 |
|
8 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belső finanszírozási bevételek |
3.766.371 |
3.766.371 |
3.766.371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.766.371 |
3.766.371 |
3.766.371 |
|
11 |
Külső finanszírozási bevételek |
83.727.467 |
89.261.879 |
89.261.879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83.727.467 |
89.261.879 |
89.261.879 |
|
12 |
B8 Finanszírozási bevételek |
87.493.838 |
93.028.250 |
93.028.250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87.493.838 |
93.028.250 |
93.028.250 |
|
13 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
87.543.838 |
93.355.812 |
93.355.812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87.543.838 |
93.355.812 |
93.355.812 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
K1 Személyi juttatások |
46.041.907 |
48.916.887 |
44.364.055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46.041.907 |
48.916.887 |
44.364.055 |
|
4 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.302.954 |
5.679.556 |
3.810.723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.302.954 |
5.679.556 |
3.810.723 |
|
5 |
K3 Dologi kiadások |
40.921.506 |
108.082.509 |
103.365.250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.921.506 |
108.082.509 |
103.365.250 |
|
6 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.774.950 |
6.774.950 |
3.565.370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.774.950 |
6.774.950 |
3.565.370 |
|
7 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
47.973.237 |
50.473.422 |
49.323.947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47.973.237 |
50.473.422 |
49.323.947 |
|
8 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
181.274.782 |
170.109.890 |
134.892.023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181.274.782 |
170.109.890 |
134.892.023 |
|
10 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
14.447.302 |
19.261.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.447.302 |
19.261.400 |
0 |
|
11 |
K62-ből: Csapadékvíz I. pályázat |
28.194.161 |
28.194.161 |
24.452.450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.194.161 |
28.194.161 |
24.452.450 |
|
12 |
K62-ből: Csapadékvíz II. pályázat |
59.990.000 |
59.990.000 |
48.979.990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59.990.000 |
59.990.000 |
48.979.990 |
|
13 |
K62-ből: Kerékpárút |
78.643.319 |
62.664.329 |
61.459.583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78.643.319 |
62.664.329 |
61.459.583 |
|
14 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
12.691.707 |
12.699.407 |
12.699.407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.691.707 |
12.699.407 |
12.699.407 |
|
16 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
48.433.730 |
7.404.576 |
3.743.389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48.433.730 |
7.404.576 |
3.743.389 |
|
19 |
K6 Beruházások |
242.400.219 |
190.213.873 |
151.334.819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242.400.219 |
190.213.873 |
151.334.819 |
|
20 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
33.558.277 |
36.430.728 |
32.724.487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33.558.277 |
36.430.728 |
32.724.487 |
|
21 |
K71-ből: Víziközműhálózat felújítása |
1.145.290 |
3.706.241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.145.290 |
3.706.241 |
0 |
|
22 |
K71-ből: Orvosi szolgálati lakás felújítása |
32.412.987 |
32.412.987 |
32.412.987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32.412.987 |
32.412.987 |
32.412.987 |
|
23 |
K71-ből: Útfelújítás 124 hrsz, 071 hrsz. |
0 |
311.500 |
311.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311.500 |
311.500 |
|
24 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8.439.734 |
8.540.031 |
8.540.031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.439.734 |
8.540.031 |
8.540.031 |
|
27 |
K7 Felújítások |
41.998.011 |
44.970.759 |
41.264.518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41.998.011 |
44.970.759 |
41.264.518 |
|
28 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
K9 Finanszírozási kiadások |
90.260.802 |
102.965.741 |
96.197.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90.260.802 |
102.965.741 |
96.197.619 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
521.673.586 |
558.077.697 |
493.226.301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521.673.586 |
558.077.697 |
493.226.301 |
2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||||||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
K1 Személyi juttatások |
65.422.784 |
67.946.096 |
63.525.792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65.422.784 |
67.946.096 |
63.525.792 |
|
4 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8.660.445 |
10.024.296 |
9.024.296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.660.445 |
10.024.296 |
9.024.296 |
|
5 |
K3 Dologi kiadások |
13.460.609 |
15.240.466 |
12.818.657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.460.609 |
15.240.466 |
12.818.657 |
|
6 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
144.954 |
144.954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144.954 |
144.954 |
|
8 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
ÖSSZES KIADÁS |
87.543.838 |
93.355.812 |
85.513.699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87.543.838 |
93.355.812 |
85.513.699 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
||
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
3 |
Helyi adók |
9.700.000 |
18.902.398 |
18.750.460 |
||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
55.000 |
189.687 |
189.687 |
||||
|
6 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
1.336.557 |
1.336.557 |
||||
|
7 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
2.715 |
2.715 |
||||
|
8 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Saját bevételek |
9.755.000 |
20.431.357 |
20.279.419 |
||||
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
4.877.500 |
10.215.678 |
10.139.709 |
||||
|
12 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Halaszott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4.877.500 |
10.215.678 |
10.139.709 |
||||
|
21 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Reorganizációs hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
Összesen |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
229.318.195 |
327.562 |
229.645.757 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
397.028.682 |
85.513.699 |
482.542.381 |
|
4 |
I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-167.710.487 |
-85.186.137 |
-252.896.624 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
316.620.340 |
93.028.250 |
320.386.711 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
96.197.619 |
0 |
6.935.740 |
|
7 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
220.422.721 |
93.028.250 |
313.450.971 |
|
8 |
A) Alaptevékenység maradványa |
52.712.234 |
7.842.113 |
60.554.347 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Vállalkozási tevékenységfinanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
C.) Összes maradvány |
52.712.234 |
7.842.113 |
60.554.347 |
|
17 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
52.712.234 |
0 |
52.712.234 |
|
18 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
7.842.113 |
7.842.113 |
|
19 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|||
|
2 |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
|
|
3 |
ESZKÖZÖK |
||||||
|
4 |
A/I/1.) Vagyoni értékű jogok |
106.611 |
68.232 |
0 |
0 |
106.611 |
68.232 |
|
5 |
A/I/2.) Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
A/I.) Immateriális javak |
106.611 |
68.232 |
0 |
0 |
106.611 |
68.232 |
|
7 |
A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
617.459.497 |
967.058.435 |
10.659 |
9.628 |
617.470.156 |
967.068.063 |
|
8 |
A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10.528.438 |
20.457.551 |
1.774.237 |
1.155.021 |
12.302.675 |
21.612.572 |
|
9 |
A/II/4.) Beruházások, felújítások |
227.536.602 |
13.159.711 |
1.149.000 |
1.149.000 |
228.685.602 |
14.308.711 |
|
10 |
A/II.) Tárgyi eszközök |
855.524.537 |
1.000.675.697 |
2.933.896 |
2.313.649 |
858.458.433 |
1.002.989.346 |
|
11 |
A/III/1.) Tartós részesedések |
200.000 |
100.000 |
0 |
0 |
200.000 |
100.000 |
|
12 |
A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök |
200.000 |
100.000 |
0 |
0 |
200.000 |
100.000 |
|
14 |
A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
423.471.551 |
416.579.321 |
0 |
0 |
423.471.551 |
416.579.321 |
|
15 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1.279.302.699 |
1.417.423.250 |
2.933.896 |
2.313.649 |
1.282.236.595 |
1.419.736.899 |
|
16 |
B/I.) Készletek |
1.562.500 |
1.617.000 |
0 |
0 |
1.562.500 |
1.617.000 |
|
17 |
B/II/1.) Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
8.000 |
8.000 |
0 |
0 |
8.000 |
8.000 |
|
19 |
B/II.) Értékpapírok |
8.000 |
8.000 |
0 |
0 |
8.000 |
8.000 |
|
20 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
1.570.500 |
1.625.000 |
0 |
0 |
1.570.500 |
1.625.000 |
|
21 |
C/I.) Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
113.840 |
254.815 |
113.930 |
15.325 |
227.770 |
270.140 |
|
23 |
C/III.) Forintszámlák |
263.915.470 |
53.978.089 |
3.652.441 |
7.821.388 |
267.567.911 |
61.799.477 |
|
24 |
C/IV.) Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
C) Pénzeszközök |
264.029.310 |
54.232.904 |
3.766.371 |
7.836.713 |
267.795.681 |
62.069.617 |
|
26 |
D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések |
11.728.048 |
19.076.503 |
0 |
0 |
11.728.048 |
19.076.503 |
|
27 |
D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
7.754.635 |
0 |
0 |
0 |
7.754.635 |
|
28 |
D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások |
44.493.113 |
70.397 |
0 |
5.400 |
44.493.113 |
75.797 |
|
29 |
D) Követelések |
56.221.161 |
26.901.535 |
0 |
5.400 |
56.221.161 |
26.906.935 |
|
30 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
80.976.727 |
128.341.812 |
0 |
0 |
80.976.727 |
128.341.812 |
|
31 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ESZKÖZÖK összesen |
1.682.100.397 |
1.628.524.501 |
6.700.267 |
10.155.762 |
1.688.800.664 |
1.638.680.263 |
|
33 |
FORRÁSOK |
||||||
|
34 |
G) Saját tőke |
908.647.112 |
920.338.114 |
1.383.587 |
4.700.871 |
910.030.699 |
925.038.985 |
|
35 |
H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3.706.241 |
3.706.241 |
0 |
0 |
3.706.241 |
3.706.241 |
|
36 |
H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
8.245.901 |
8.165.540 |
129.954 |
425.053 |
8.375.855 |
8.590.593 |
|
37 |
H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1.422.486 |
1.591.067 |
0 |
0 |
1.422.486 |
1.591.067 |
|
38 |
H) Kötelezettségek |
13.374.628 |
13.462.848 |
129.954 |
425.053 |
13.504.582 |
13.887.901 |
|
39 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
760.078.657 |
694.723.539 |
5.186.726 |
5.029.838 |
765.265.383 |
699.753.377 |
|
41 |
FORRÁSOK összesen |
1.682.100.397 |
1.628.524.501 |
6.700.267 |
10.155.762 |
1.688.800.664 |
1.638.680.263 |
2. VAGYONKIMUTATÁS - RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁRGYI ESZKÖZEI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Forgalomképtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
||||||||
|
2 |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
|
|
3 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
1.352.010 |
0 |
1.352.010 |
12.882.103 |
0 |
12.882.103 |
950.760 |
0 |
950.760 |
|
4 |
Szabad építési telek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.132.020 |
0 |
4.132.020 |
|
5 |
Belterületi kert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.118.683 |
0 |
1.118.683 |
|
6 |
Külterületi termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24.337.598 |
0 |
24.961.698 |
|
7 |
Út, árok |
103.677.867 |
0 |
103.677.867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Közterület, temető |
0 |
0 |
0 |
2.913.625 |
0 |
2.913.625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb földterületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.762.437 |
0 |
8.762.437 |
2.364.253 |
0 |
2.364.253 |
|
10 |
Földterületek összesen: |
103.677.867 |
0 |
103.677.867 |
4.265.635 |
0 |
4.265.635 |
21.644.540 |
0 |
21.644.540 |
32.903.314 |
0 |
33.527.414 |
|
11 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
3.929.043 |
1.371.432 |
2.557.611 |
253.548.531 |
68.847.133 |
184.701.398 |
7.301.292 |
2.436.535 |
4.864.757 |
|
12 |
0-ra leirt épületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.126.500 |
1.126.500 |
0 |
|
13 |
Építmények |
764.872.385 |
215.233.223 |
549.639.162 |
4.752.551 |
890.255 |
3.862.296 |
57.912.281 |
26.995.984 |
30.916.297 |
29.034.397 |
1.008.839 |
28.025.558 |
|
14 |
0-ra leirt egyéb építmény |
337.829 |
337.829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.313 |
10.313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Ingatlanok összesen: |
868.888.081 |
215.571.052 |
653.317.029 |
12.947.229 |
2.261.687 |
10.685.542 |
333.115.665 |
95.853.430 |
237.262.235 |
70.365.503 |
4.571.874 |
66.417.729 |
|
16 |
immateriális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116.285 |
48.053 |
68.232 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
0-ra írt immateriális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.144.190 |
9.144.190 |
0 |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
18 |
Immateriális összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.260.475 |
9.192.243 |
68.232 |
30.000 |
30.000 |
0 |
|
19 |
Informatikai, irányítástech gépek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.969.850 |
1.640.252 |
2.329.598 |
|
20 |
0-ra írt informatikai gép |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.757.765 |
3.757.765 |
0 |
|
21 |
Egyéb gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.393.821 |
176.070 |
2.217.751 |
9.909.265 |
3.750.217 |
6.159.048 |
|
22 |
0-ra leirt gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881.322 |
881.322 |
0 |
34.472.046 |
34.472.046 |
0 |
|
23 |
Gép berendezés összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.275.143 |
1.057.392 |
2.217.751 |
52.108.926 |
43.620.280 |
8.488.646 |
|
24 |
Jármű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.777.535 |
2.026.381 |
9.751.154 |
|
25 |
Jármű 0-ra írt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.049 |
4.049 |
0 |
16.034.479 |
16.034.479 |
0 |
|
26 |
Jármű összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.049 |
4.049 |
0 |
27.812.014 |
18.060.860 |
9.751.154 |
|
27 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||||||
|
28 |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455.259.147 |
63.891.536 |
391.367.611 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépek, berendezések, felsz, járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49.725.882 |
24.514.172 |
25.211.710 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Vagyonkezelésre átad összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504.985.029 |
88.405.708 |
416.579.321 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Tárgyi eszközök összesen: |
868.888.081 |
215.571.052 |
653.317.029 |
12.947.229 |
2.261.687 |
10.685.542 |
850.640.361 |
194.512.822 |
656.127.539 |
150.316.443 |
66.283.014 |
84.657.529 |
|
32 |
AHT belül vagyonkezelésbe adott a hivatal mérlegében nem szereplő tárgyi eszközök: |
||||||||||||
|
33 |
Immateriális |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
34 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
35 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
36 |
Gép berendezés felszerelés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
37 |
Mérlegben nem szereplő tételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. VAGYONKIMUTATÁS - RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TÁRGYI ESZKÖZEI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Forgalomképtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
||||||||
|
2 |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Écs |
Nettó érték |
|
|
3 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Szabad építési telek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Belterületi kert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Külterületi termőföld |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Út, árok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Közterület, temető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb földterületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Földterületek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Építmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34.375 |
24.747 |
9.628 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Ingatlanok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34.375 |
24.747 |
9.628 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
0-ra írt immateriális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687.894 |
687.894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Immateriális összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687.894 |
687.894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Informatikai, irányítástech gépek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
424.244 |
268.538 |
155.706 |
|
17 |
0-ra írt informatikai gép |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.443.301 |
2.443.301 |
0 |
|
18 |
Egyéb gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.100.000 |
1.100.685 |
999.315 |
|
19 |
0-ra leirt gép berendezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.836.993 |
1.836.993 |
0 |
|
20 |
Gép berendezés összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.804.538 |
5.649.517 |
1.155.021 |
|
21 |
Jármű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jármű 0-ra írt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Jármű összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||||||
|
25 |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Gépek, berendezések, felsz, járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyonkezelésre átad összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Tárgyi eszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722.269 |
712.641 |
9.628 |
6.804.538 |
5.649.517 |
1.155.021 |
|
29 |
AHT belül vagyonkezelésbe adott a hivatal mérlegében nem szereplő tárgyi eszközök: |
||||||||||||
|
30 |
Beépített építési telek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
31 |
Épületek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
32 |
Mérlegben nem szereplő tételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. VAGYONKIMUTATÁS - RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 200.000 FT ÉRTÉKET MEGHALADÓ GÉPEI, BERENDEZÉSEI 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Értékcsökkenés |
Nettó érték |
|
2 |
RÉDICS ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
3 |
Gépek berendezések |
|||
|
4 |
Forgalomképes |
|||
|
5 |
Kerti traktor AS Monotor 900 Enduro |
2.731.497 |
1.091.626 |
1.639.871 |
|
6 |
SOKORÓ STU tolólap felfüggesztéssel |
1.498.000 |
452.275 |
1.045.725 |
|
7 |
Benzinmotoros fűkasza Stihl FS3 |
300.000 |
28.960 |
271.040 |
|
8 |
Fóliasátor, fóliaváz, tartozékokkal |
380.000 |
151.862 |
228.138 |
|
9 |
Foghuzó sorozat |
405.512 |
181.541 |
223.971 |
|
10 |
Damilos fűnyíró STIHL |
284.173 |
72.250 |
211.923 |
|
11 |
Damilos fűnyíró STIHL |
284.173 |
72.250 |
211.923 |
|
12 |
Projektoros tv Samsung 107 cm SP 43 T8HE |
249.500 |
45.297 |
204.203 |
|
13 |
seprőgép akkumulátoros |
319.291 |
124.811 |
194.480 |
|
14 |
Rotációs kapálógép |
319.291 |
127.602 |
191.689 |
|
15 |
Benzinmotoros komposztáló |
314.656 |
125.750 |
188.906 |
|
16 |
Fűnyíró Stihl |
204.724 |
19.762 |
184.962 |
|
17 |
Fűnyíró Stihl |
204.724 |
19.762 |
184.962 |
|
18 |
Fűnyíró Stihl |
204.724 |
19.762 |
184.962 |
|
19 |
Riasztó rendszer |
209.000 |
37.944 |
171.056 |
|
20 |
Ambuláns vérnyomásmérő Holter készülék |
287.402 |
128.666 |
158.736 |
|
21 |
Motorfűrész STIHL |
208.660 |
53.050 |
155.610 |
|
22 |
EKG CMS 600G hordozható |
275.591 |
123.374 |
152.217 |
|
23 |
Benzinmotoros fűkasza STIHL FS 3 |
220.473 |
86.185 |
134.288 |
|
24 |
Benzinmotoros fűkasza STHIL FS 3 |
220.473 |
86.185 |
134.288 |
|
25 |
Fa aprító WC-1500 |
787.401 |
701.303 |
86.098 |
|
26 |
Összesen: |
9.909.265 |
3.750.217 |
6.159.048 |
|
27 |
Gép berendezés 0-ra írt |
|||
|
28 |
MTZ 820 traktor YJK 913 |
5.350.000 |
5.350.000 |
0 |
|
29 |
Fűnyíró traktor 4838M X540 fűgyűjtő DLS-6 450M |
2.999.000 |
2.999.000 |
0 |
|
30 |
BEFRALK BM432 rézsűkasza |
2.411.665 |
2.411.665 |
0 |
|
31 |
Szárzúzó és munlcserező MU 220 |
1.146.780 |
1.146.780 |
0 |
|
32 |
RK 165/AC fűkasza meghajtó kardánnal |
1.118.750 |
1.118.750 |
0 |
|
33 |
Szobabútor garnitúra |
953.000 |
953.000 |
0 |
|
34 |
Szobabútor garnitúra |
953.000 |
953.000 |
0 |
|
35 |
Elektromos 3 aknás sűtő |
659.363 |
659.363 |
0 |
|
36 |
keverőpult, hangfal, mikrofon |
608.700 |
608.700 |
0 |
|
37 |
Elektromos 3 aknás sűtő |
588.000 |
588.000 |
0 |
|
38 |
Templomcsillár |
463.000 |
463.000 |
0 |
|
39 |
535 hrsz művelődési ház bűfé berendezési tárgyai |
450.000 |
450.000 |
0 |
|
40 |
Defibrillátor Heartsave pad primedic |
392.000 |
392.000 |
0 |
|
41 |
Burgonyakoptató 12 kr/töltet, 250 kg/óra |
375.708 |
375.708 |
0 |
|
42 |
Vérnyomásmérő |
355.250 |
355.250 |
0 |
|
43 |
Színpad megvilágosító berendezés |
350.000 |
350.000 |
0 |
|
44 |
Elektrovaria Special |
319.500 |
319.500 |
0 |
|
45 |
FCT 2500 függ tárcsa |
298.000 |
298.000 |
0 |
|
46 |
Zongora |
289.000 |
289.000 |
0 |
|
47 |
Kamera rendszer |
267.120 |
267.120 |
0 |
|
48 |
Hőlégsterilizátor OH-300 22L |
257.250 |
257.250 |
0 |
|
49 |
könyhabútor garnitúra |
257.000 |
257.000 |
0 |
|
50 |
Laryngoscop |
200.410 |
200.410 |
0 |
|
51 |
Összesen: |
21.062.496 |
21.062.496 |
0 |
|
52 |
JÁRMŰ Forg-képes |
|||
|
53 |
Falugondnoki busz VW Transporter T6.1 2.0TDI |
11.777.535 |
2.026.381 |
9.751.154 |
|
54 |
Jármű összesen: |
11.777.535 |
2.026.381 |
9.751.154 |
|
55 |
0-RA LEIRT JÁRMŰ Forg-képes |
|||
|
56 |
Volswagen LNF 15 Kombi HT2.0 TDI-BM/FG/71110488 tám hat irataz 1638772464 jogcímkód 6.356.02.01 |
10.200.000 |
10.200.000 |
0 |
|
57 |
Toyota Hiace Glas tehergépkocsi |
4.515.589 |
4.515.589 |
0 |
|
58 |
Toyota Hiace Glass személygépkocsi ESD 888 |
750.000 |
750.000 |
0 |
|
59 |
CSP 3000 pótkocsi |
412.390 |
412.390 |
0 |
|
60 |
Jármű összesen: |
15.877.979 |
15.877.979 |
0 |
|
61 |
Ügyvitel tech. Gép forgalomképes |
|||
|
62 |
Projektor Beng MP772ST XGA 1024*768 natív felbontás, 2500 ANSI Lumen fényerő, infra |
250.000 |
103.295 |
146.705 |
|
63 |
Projektor Beng MP772ST XGA 1024*768 natív felbontás, 2500 ANSI Lumen fényerő, infra |
250.000 |
103.295 |
146.705 |
|
64 |
Interaktív tábla Panasonic UB-T880, érintőképernyős, magyar nyelvű szoftverrel |
310.000 |
128.085 |
181.915 |
|
65 |
Interaktív tábla Panasonic UB-T880, érintőképernyős, magyar nyelvű szoftverrel |
310.000 |
128.085 |
181.915 |
|
66 |
Interaktív tábla Panasonic UB-T880, érintőképernyős, magyar nyelvű szoftverrel |
310.000 |
128.085 |
181.915 |
|
67 |
Interaktív tábla Panasonic UB-T880, érintőképernyős, magyar nyelvű szoftverrel |
310.000 |
128.085 |
181.915 |
|
68 |
Interaktív tábla MIMIO |
700.000 |
289.226 |
410.774 |
|
69 |
Develop Ineo 163 fénymásoló |
238.600 |
98.584 |
140.016 |
|
70 |
Számítógép Fujitsu PY TX100S2/4xLFF EATON UPS protection Station 500 DIN |
350.000 |
144.611 |
205.389 |
|
71 |
ügyviteltechnikai gép össz: |
3.028.600 |
1.251.351 |
1.777.249 |
|
72 |
Notebook számítógép Windows 10 operációs rendszerrel |
298.031 |
298.031 |
0 |
|
73 |
Notebook ACER AS5536-754650 MN |
208.250 |
208.250 |
0 |
|
74 |
Szünetmentes tápegység |
200.788 |
200.788 |
0 |
|
75 |
0-ra írt ügyviteltechnikai gép össz: |
707.069 |
707.069 |
0 |
|
76 |
RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||
|
77 |
Ügyvitel technikai gép forgalomképes |
|||
|
78 |
Notebook Acer Aspire A315-34-P95G |
212.520 |
146.028 |
66.492 |
|
79 |
Notebook Acer Extensa EX215-32-C911 Intel N4500/4GB RAM/256GB SSD/WIN10/Office 2016 |
211.724 |
122.510 |
89.214 |
|
80 |
Ügyvitel technikai gép összesen: |
424.244 |
268.538 |
155.706 |
|
81 |
Egyéb gép berendezés |
|||
|
82 |
Iroda bútor |
848.000 |
256.702 |
591.298 |
|
83 |
Irattartó szekrény |
525.000 |
315.764 |
209.236 |
|
84 |
Irattartó szekrény |
475.000 |
297.767 |
177.233 |
|
85 |
UGP S1 típusú horganyzott polcos állvány |
252.000 |
230.452 |
21.548 |
|
86 |
Egyéb gép berendezés összesen: |
2.100.000 |
1.100.685 |
999.315 |
|
87 |
Ügyvitel technikai gép 0-ra írt forgalomképes |
|||
|
88 |
Xerox Versalink 7025 fénymásoló |
580.000 |
580.000 |
0 |
|
89 |
Szerver HP ProLiant ML310e GEN8 v2 E3-1220v3 4C3,1 ghz/PC3L-10600 E 1333MHz 4GB/2x1TB 7,2k SATA/B120 |
426.200 |
426.200 |
0 |
|
90 |
0-ra írt ügyvitel technikai gép összesen: |
1.006.200 |
1.006.200 |
0 |
5. VAGYONKIMUTATÁS - RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSAIRÓL ÉS FELÚJÍTÁSAIRÓL 2023. DECEMBER 31. (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Beruházás, felújítás megnevezése |
Beruházás, felújítás összege |
|
2 |
Rédics Önkormányzat |
|
|
3 |
Belterületi csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3.-16-ZAI-2020-00004 |
4.700.000 |
|
4 |
Rédics belterületi csapadékvíz elvezetés |
150.000 |
|
5 |
Petőfi út 417 hrsz |
150.000 |
|
6 |
Fedett pihenőtér és fedett kerékpártároló |
8.516.235 |
|
7 |
Önkormányzat összesen: |
13.516.235 |
|
8 |
Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
9 |
Községek háza |
1.149.000 |
|
10 |
Hivatal összesen: |
1.149.000 |
|
11 |
Folyamatban lévő beruházás, felújítás összesen: |
14.665.235 |
6. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK 2023. ÉVI ALAKULÁSA (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022.12.31 |
2023. évi változás |
2023.12.31 |
|
2 |
Rédics Határparkoló Nonprofit Kft. törzsbetét |
|||
|
3 |
2022.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
4 |
Végelszámolás |
-100.000 |
||
|
5 |
2023.12.31-i állomány |
0 |
||
|
6 |
Zalavíz ZRT. törzsrészvény |
|||
|
7 |
2022.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
8 |
2023.12.31-i állomány |
100.000 |
||
|
9 |
Összes részesedés |
200.000 |
-100.000 |
100.000 |
7. VAGYONKIMUTATÁS - RÉDICS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ, KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK (a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak) ÁLLOMÁNYA 2023. DECEMBER 31.
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Műemléki védettség alatt álló ingatlan: |
|
|
2 |
Törzsszám: |
10853 |
|
3 |
Azonosító: |
10999 |
|
4 |
Név: |
Lakóház (tájház) |
|
5 |
Cím, hrsz.: |
Rédics, Petőfi u. 2. szám (2 hrsz.) |
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. előtti évek |
2023. év |
2023. utáni évek |
Összesen |
||||||
|
2 |
Tény |
Korrigált tény |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
|
3 |
Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása |
220.553.082 |
221.750.582 |
217.370.785 |
195.783.608 |
195.783.608 |
0 |
-10 |
437.923.867 |
417.534.180 |
417.534.190 |
|
4 |
Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1. Program, projekt megnevezése: Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Lenti és Rédics között |
||||||||||
|
6 |
1/a. Program, projekt összes kiadása |
214.436.582 |
214.436.582 |
99.877.015 |
95.228.843 |
95.228.843 |
0 |
-10 |
314.313.597 |
309.665.415 |
309.665.425 |
|
7 |
1/ba. Saját forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
314.313.597 |
314.313.597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.648.182 |
314.313.597 |
309.665.415 |
314.313.597 |
|
9 |
1/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1/b. Összes forrás |
314.313.597 |
314.313.597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4.648.182 |
314.313.597 |
309.665.415 |
314.313.597 |
|
11 |
2. Program, projekt megnevezése: Rédics belterületi csapadékvíz elvezetés |
||||||||||
|
12 |
2/a. Program, projekt összes kiadása |
2.624.000 |
3.092.370 |
37.376.000 |
33.011.014 |
33.011.014 |
0 |
0 |
40.000.000 |
36.103.384 |
36.103.384 |
|
13 |
2/ba. Saját forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.129.735 |
0 |
2.129.735 |
0 |
|
14 |
2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
38.754.330 |
38.754.330 |
1.245.670 |
0 |
0 |
0 |
-4.780.681 |
40.000.000 |
33.973.649 |
38.754.330 |
|
15 |
2/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2/b. Összes forrás |
38.754.330 |
38.754.330 |
1.245.670 |
0 |
0 |
0 |
-2.650.946 |
40.000.000 |
36.103.384 |
38.754.330 |
|
17 |
3. Program, projekt megnevezése: Rédics belterületi csapadékvíz elvezetés |
||||||||||
|
18 |
3/a. Program, projekt összes kiadása |
3.492.500 |
4.221.630 |
80.117.770 |
67.543.751 |
67.543.751 |
0 |
0 |
83.610.270 |
71.765.381 |
71.765.381 |
|
19 |
3/ba. Saját forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.294.733 |
0 |
1.294.733 |
0 |
|
20 |
3/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
79.430.700 |
79.430.700 |
4.179.570 |
0 |
0 |
0 |
-8.960.052 |
83.610.270 |
70.470.648 |
79.430.700 |
|
21 |
3/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3/b. Összes forrás |
79.430.700 |
79.430.700 |
4.179.570 |
0 |
0 |
0 |
-7.665.319 |
83.610.270 |
71.765.381 |
79.430.700 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Terv |
Módosított |
Tény |
|
2 |
Előző évi maradvány |
65.851 |
65.851 |
65.851 |
|
3 |
Bevételek összesen |
65.851 |
65.851 |
65.851 |
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Csapadékvízelvezetés beruházás |
0 |
65.851 |
65.851 |
|
6 |
Kiadások összesen |
0 |
65.851 |
65.851 |
|
7 |
Tárgyévi maradvány |
65.851 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Éves keretösszeg (Ft) |
Tény (Ft) |
|
2 |
Köztisztviselők juttatásai |
||
|
3 |
1. Szociális támogatás |
100.000 |
0 |
|
4 |
1.1. Rendkívüli helyzetre való tekintettel |
50.000 |
0 |
|
5 |
1.2. Temetési segély |
50.000 |
0 |
|
6 |
2. Illetményelőleg |
2.000.000 |
0 |
|
7 |
Juttatások összesen |
2.100.000 |
0 |
|
8 |
Nyugállományú köztisztviselők támogatása |
||
|
9 |
1. Szociális és kegyeleti támogatás |
100.000 |
0 |
|
10 |
Támogatások összesen |
100.000 |
0 |
|
11 |
Juttatások és támogatások összesen |
2.200.000 |
0 |