Módosítás képviselő-testületi hatáskörben:

Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés

Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés

K1 Személyi juttatások

-400.000

K3 Dologi kiadás

400.000

Indok: Informatikai hálózat karbantartására nem elég a dologi kiadás előirányzata.

Hatás: A karbantartás biztonságosabbá teszi az internetes kapcsolatokat.

B4 Működési bevétel

156.756

K64 Klímaberendezés

583.483

K63 Informatikai eszközök

-460.053

K67 Beruházási ÁFA

33.326

Indok: A hivatalban a légkondicionálás nem megoldott, amely a kánikulai időszakban a munkavégzés rovására megy, csupán néhány ventilátor használható.

Hatás: Jobb munkakörülmények, az ügyfelek benyomásainak javulása.

Rédics Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása

2025.11.25-ig polgármesteri hatáskörben történt módosítás:

Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés

Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés

B6 Visszatérítendő segély visszafizetése

60.000

K5 Vísszatérítendő települési támogatás

60.000

Indok: Az önkormányzat visszatérítendő települési támogatást nyújtott, melynek előirányzatot kellett képezni

Hatás: A segélyezett átmeneti pénzügyi nehézsége megoldódik

B4 Kiszámlázott ÁFA teljesülése

1.000.000

K3 Fizetendő ÁFA

1.000.000

Indok: Az önkormányzat által kiszámlázott ÁFA és ezáltal az önkormányzat ÁFA fizetési kötelezettsége is meghaladta a tervezettet

Hatás: Az önkormányzatnak nem keletkezik köztartozása

K71 Saját kivitelezésű felújítás

-996.000

K3 Dologi kiadás

1.264.920

K74 Felújítási ÁFA (Saját kivitelezésű felújítás)

-268.920

Indok: A karbantartási kiadások várható összege meghaladja a tervezettet, melynek fedezetéül szabad előirányzatok kerültek átcsoportosításra

Hatás: Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges karbantartási kiadások teljesíthetőek.

Módosítás képviselő-testületi hatáskörben:

Bevétel növekedés, Kiadás csökkenés

Kiadás növekedés, Bevétel csökkenés

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-514.049

B1 Működési támogatás (polgármesteri illetményemelés)

-652.842

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-138.793

Indok: Tervezettnél kevesebb támogatás miatti előirányzat csökkentés

Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-35.381

B1 Működési támogatás (rédicsi társulás 2024. évi elszámolása)

-44.934

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-9.553

Indok: A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanács úgy döntött, hogy a 2024. évi elszámolás során keletkező maradványt nem osztja vissza. Tervezettnél kevesebb bevétel miatti előirányzat csökkentés

Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat

B1 Működési támogatás (szociális étkeztetés)

88.520

K3 Dologi kiadás

88.520

Indok: Többlettámogatás betervezése

Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat

K3 Dologi kiadás

-140.790

B1 Működési támogatás (szünidei étkeztetés)

-140.790

Indok: Tervezettnél kevesebb támogatás miatti előirányzat csökkentés

Hatás: A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó kiadási előirányzat

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-97.805

K5 Egyéb működési célú kiadás (Lenti Kistérség Többcélú Társulása tagdíj átadás önként vállalt feladat)

124.212

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-26.407

B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra)

124.212

B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra)

-124.212

Indok: Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése

Hatás: Jogszerű működés

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-118.110

K5 Egyéb működési célú kiadás (BURSA Hungarica ösztöndíj önként vállalt feladat)

150.000

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-31.890

K5 Egyéb működési célú kiadás (kötelező feladat)

-150.000

K5 Egyéb működési célú kiadás (önként vállalt feladat)

150.000

B3 Közhatalmi bevételek (önként vállalt feladatra)

300.000

B3 Közhatalmi bevételek (kötelező feladatra)

-300.000

Indok: A településen lakó, felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok támogatása

Hatás: A felsőfokú intézmény hallgatói és családjaik könnyebben finanszírozzák a tanulmányokat

B1 Működési támogatás (iskolaegészségügy)

10.800

K5 Iskolaegészségügyre átadás

10.800

Indok: Kapott támogatás szabályszerű felhasználása

Hatás: Szerződésnek megfelelően finanszírozott iskolaegészségügyi ellátás

B1 Működési támogatás (szűrővizsgálatra)

14.115

K3 Dologi kiadás

14.115

Indok: Kapott támogatás szabályszerű felhasználása

Hatás: Könnyebben eljutnak az érintettek egészségügyi szűrővizsgálatra

B1 Nyári diákmunka támogatása

581.600

K1 Személyi juttatások

581.600

Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása

Hatás: Diákmunkások segítése és ösztönzése

B1 Működési támogatás (szüreti felvonulásra)

400.000

K3 Dologi kiadás

400.000

Indok: Kapott támogatás szabályszerű felhasználása

Hatás: Színvonalas közösségi rendezvény által a helyi közösség erősödése

B25 Versenyképes Járások Program támogatás

12.246.863

K71 Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház felújítása-korszerűsítése

10.234.900

K62 Közcélú ingatlanvásárlás

-591.701

K74 Felújítási ÁFA

2.763.423

K67 Beruházási ÁFA (Közcélú ingatlanvásárlás)

-159.759

Indok: Elnyert támogatás szabályszerű felhasználása

Hatás: A közösségi rendezvényeknek helyt adó épület megújulása

K71 Saját kivitelezésű felújítás

-100.000

K71 Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház részleges nyílászáró cseréje

100.000

Indok: A Leader pályázat benyújtásához műszaki dokumentáció elkészítése vált szükségessé

Hatás: Megfelelés a pályázat benyújtásához előírt feltételeknek

K71 Saját kivitelezésű felújítás

-250.000

K71 Rédics 121 hrsz-ú út felújítása

250.000

Indok: A Magyar Falu Program pályázat benyújtásához szükséges műszaki dokumentáció elkészítése

Hatás: Megfelelés a pályázat benyújtásához előírt feltételeknek

K71 Saját kivitelezésű felújítás

-171.280

K71 Buszváró-gyógyszertár-fodrászüzlet felújítása

171.280

Indok: A buszváró, gyógyszertár, fodrászüzlet épületének épületvillamossági felújítása vált szükségessé

Hatás: Az épület biztonságos és hatékony áramellátása

K4 Települési támogatás

-440.000

K3 Dologi kiadás

440.000

Indok: Átcsoportosítás a települési támogatásra betervezett összegből a szociális étkeztetés állami támogatáson és térítési díjon felüli összegének finanszírozására

Hatás: Az állami támogatás hatékony felhasználása, a szociális jellegű kiadások optimalizálása

K5 Egyéb működési kiadás (tanárbéremelési támogatás visszafizetése)

-1.703.362

K5 Egyéb működési kiadás (óvoda működésére átadás)

1.703.362

Indok: A tanárbér-emelési támogatás elszámolhatóságáról nem kaptunk érdemi tájékoztatást a Magyar Államkincstártól, ezért 1.703.362 Ft köznevelési támogatás visszafizetésre lett betervezve. Mivel nagyon közel van az év vége, pozitív államkincstári visszajelzés esetén átadásra kerülhet akár a teljes támogatás is.

Hatás: Az óvodának átadásra kerülhet a teljes köznevelési támogatás összege.