Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 30- 2021. 05. 26Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Címrend
1. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés alapján állapítja meg.
(2) Címet alkotnak:
- a) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot,
- b) Zalabaksai Köznevelési Társulás
- c) Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal
- d) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb kiadások a 3. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a kiadási főösszegét 273.894 ezer forintban,
a bevételi főösszegét 273.894 ezer forintban,
egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.
4. § [2] (1) Az önkormányzat feladatainak működési, fenntartási kiadási előirányzatát a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 192.373 e Ft
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 108.284 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 18.765 e Ft
c) dologi jellegű kiadások: 48.270 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.129 e Ft
e) egyéb működési kiadások 2.435 e Ft
f) finanszírozási kiadások 5.490 e Ft
(2) A képviselő-testület, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 72.548 e Ft.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a. Felújítási kiadások 39.812 e Ft
b. Beruházási kiadás 30.736 e Ft
c. Egyéb felhalmozási kiadások 2.000 e Ft
(4) A tartalék előirányzaát az önkormányzat 8.973 e Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzat, illetve az 1. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat közvetlen támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.
5. § [3] (1) A Képviselőtestület a Zalabaksai Köznevelési Társulás által finanszírozott Zalabaksa Napköziotthonos Óvoda 2020. évi kiadásait 25.104 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:
- a) Személyi juttatások 13.885 e Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.452 e Ft
- c) Dologi kiadások 8.767 e Ft
(2) A Képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásait 64.622 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:
- a) Személyi juttatások 44.361 e Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 7.782 e Ft
- c) Dologi kiadások 9.450 e Ft
- d) Felhalmozási kiadások 1.029 e Ft
- e) felhalmozási célú pénzeszközátadás 2.000 e Ft
6. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 24 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), ebből közfoglalkoztatott létszám 4 fő
- 24 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 4 fő.
(2) Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként, de legkésőbb 2020. április 30-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról..
9. § A polgármester az átcsoportosításról félévenként, adott év július 31-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni. A képviselőtestület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. A könyvelés zavartalan biztosítása érdekében a képviselőtestület az előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát 1.000.000 Ft keretösszegig a polgármesterre átruházza.
10. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével történik.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) A képviselő-testület a készpénzes kifizetések maximumát 1.000.000 Ft összegben határozza meg.
12. § (1) Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete kérelemre szülési támogatás-
ban részesít minden – a szülés időpontjában – a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező anyát.
(2) A kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(4) A támogatás összege 30.000 Ft.
(5) A szülési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.
13. § (1) Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a községben első lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, lakás bővítéséhez a családok részére vissza nem térítendő támogatást nyújt kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
- a) lakás, lakótelek adásvételéről szóló szerződést, vagy annak másolatát,
- b) jogerős építési engedélyt, vagy annak másolatát,
- c) nyilatkozatot a támogatást kérő részéről, hogy a községben első lakásvásárló vagy építtető.
(3) Lakásbővítési támogatás egyszer, legalább egy lakószobával történő bővítés esetén nyújtható.
(4) A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében állapítja meg.
(5) A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:
- a) A községben lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez a támogatás utólag kerül kifizetésre a jogügylet befejezését követően.
- b) Lakásépítéséhez, lakásbővítéséhez a támogatás utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül kifizetésre.
(6) A támogatás kifizetéséről, valamint a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat és a támogatott között a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodást készít.
(7) A lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, ha a támogatott az ingatlant a támogatás nyújtásától számított 5 éven belül eladja.
14. § (1) Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetése függvényében az alábbi támogatásokat nyújthatja a település lakói, családjai részére:
- a) karácsonyi támogatás,
- b) idősek támogatása,
- c) Mikulás-napi támogatás,
- d) óvoda-, iskolakezdési támogatás.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándékcsomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.
(3) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.
(4) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést hozni.
(5) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.
15. § [4] Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények finanszírozásához havonta járul hozzá, minden hó 15. napjáig utalja a költségvetésben szereplő összeg 1/12 részét a zalabaksai önkormányzat költségvetési számlájára.
Addig az időpontig, amíg az intézmények jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkeznek, a finanszírozásuk az előző évi 1/12 rész szerint történik.
16. § (1) A Zalabaksai Köznevelési Társulás által jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét év közben szabadon használhatja fel. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
(2) A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal az év közben képződő többletbevételeit szabadon használhatja fel. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
17. § (1) A képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott rendszeres személyi juttatásokhoz és az egyéb juttatásokhoz a fedezetet biztosítja. A cafetéria-juttatás mértékét nettó 400.000 Ft keretösszegben határozza meg.
(2) A közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos részére havi bruttó 100.000 Ft, a közalkalmazotti jogviszonyban álló védőnő részére havi bruttó 38.000 Ft, a közalkalmazotti jogviszonyban álló asszisztens részére havi bruttó 23.000 Ft költségátalányt biztosít.
(3) A főállású polgármester részére a cafetéria keret évi összege nettó 400.000 Ft. Az önkormányzat a foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyves foglalkoztatottak részére évi 127.200 Ft cafetéria juttatást és évi 12.000 Ft bankszámla hozzájárulást biztosít. A részmunkaidős foglalkoztatottakat cafetéria juttatása arányos.
(4) Az önkormányzat a foglalkoztatott közalkalmazott dolgozók részére illetmény (fizetési) előleget adhat, az előleg kifizetését a polgármester engedélyezi. Az engedélyezés során figyelemre kell lenni a vonatkozó jogszabályokra és arra, hogy az előleg visszafizetése az adott költségvetési évben megtörténjen.
1. melléklet
Zalabaksa község Önkormányzatának 2020. évi címrendje |
|---|
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH) |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (Társulás) |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolásai |
032020 Tűz és katsztrófavédelem |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi szolgálat |
072311 Fogorvosi szolgálat |
074031 Család és nővédelmi szolgálat |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082041 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki szolgálat |
107060 Önkormányzati támogatások |
2. melléklet
Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020. május | Módosítás | Módosított előirányzat 2020. december | |||
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 66 808 | 80 348 | 271 | 80 619 | - | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t. | B112 | 13 702 | 13 702 | 934 | 14 636 | - | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 15 948 | 15 948 | 342 | 16 290 | - | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 | 1 800 | 279 | 2 079 | - | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | - | - | 1 600 | 1 600 | - | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 98 258 | 111 798 | - | 3 426 | - | 115 224 | - |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül | B16 | 44 608 | 35 438 | 6 491 | 41 929 | - | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL | B1 | 142 866 | 147 236 | - | 9 917 | - | 157 153 | - |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 36 551 | 36 551 | 14 986 | - | 51 537 | ||
Jövedelemadók | B31 | - | - | - | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | - | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | |||
Gépjárműadók | B354 | 1 800 | - | - | - | |||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | B3 | 15 000 | 13 200 | - | - | - | 13 200 | - |
Működési bevételek | B4 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | - | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | ||||
Működési célra átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | 2 000 | - | 2 000 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 197 506 | 163 525 | 38 551 | 9 917 | 14 986 | 173 442 | 53 537 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről | B811 | - | - | |||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | |||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 46 915 | 27 904 | 19 011 | 27 904 | 19 011 | ||
Központ, irányítószervi támogatás | B816 | - | - | |||||
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | B81 | 46 915 | 27 904 | 19 011 | 27 904 | 19 011 | ||
FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | B8 | 46 915 | 27 904 | 19 011 | - | - | 27 904 | 19 011 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 244 421 | 191 429 | 57 562 | 9 917 | 14 986 | 201 346 | 72 548 | |
3. melléklet
Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFOG | Személyi juttatások (K1) | Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K5) | Beruházások (K 6 ) | Felújítás (K 7) | Tartalék | Finanszírozási kiadások | Összesen (Ft) | Létszám (fő) | ||||||||||||||||||||||
Md. 05 | M. | Md. 12 | Md. 05 | M. | Md. 12 | Md. 05 | M. | Md. 12 | Md. 05 | M. | Md. 12 | Md. 05 | M. | Md. 12 | Md. 05 | M. | Md. 12 | Md. 05 | M. | Md. 12 | Md. 05 | M. | Md. 12 | Md. 05 | M. | Md. 12 | Md. 05 | M. | Md. 12 | Md. 05 | M. | Md. 12 | ||
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH) | 41 661 | 2 700 | 44 361 | 7 364 | 418 | 7 782 | 9 120 | 330 | 9 450 | - | - | 2 000 | 2 000 | 1 029 | 1 029 | - | - | 0 | 61 174 | 3 448 | 64 622 | 8 | ||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, | 8 616 | 2 500 | 11 116 | 1 444 | 370 | 1 814 | 5 560 | - 823 | 4 737 | - | - | - | - | - | 11 274 | 11 274 | 0 | 26 894 | 2 047 | 28 941 | 1 | |||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (Társulás) | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - 2 301 | - 2 301 | 0 | 90 | - 2 301 | - 2 211 | |||||||||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 368 | 368 | - | - | - | - | 1 880 | 1 880 | - | 0 | 2 248 | - | 2 248 | |||||||||||||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 916 | 3916 | 3 916 | - | 3 916 | ||||||||||||||||||||
018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 574 | 1574 | 1 574 | - | 1 574 | ||||||||||||||||||||
032020 Tűz és katsztrófavédelem | - | - | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | 0 | 140 | - | 140 | ||||||||||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 913 | 3 913 | 342 | 342 | 254 | 254 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 509 | - | 4 509 | 4 | |||||||||||||||||
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése | 2 623 | 211 | 2 834 | 473 | 33 | 506 | 4 122 | - 2 599 | 1 523 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 218 | - 2 355 | 4 863 | |||||||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | - | - | 305 | 305 | - | - | 1 016 | 1 016 | - | 0 | 1 016 | 305 | 1 321 | |||||||||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | - | - | - | - | 700 | 700 | - | - | - | - | 0 | 700 | - | 700 | ||||||||||||||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | - | - | - | - | - | - | 14 721 | 14 986 | 29 707 | 36 916 | 36 916 | - | 0 | 51 637 | 14 986 | 66 623 | ||||||||||||||||||
064010 Közvilágítás | - | - | 2 159 | 2 159 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 159 | - | 2 159 | ||||||||||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | - | - | 1 778 | 1 778 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 778 | - | 1 778 | ||||||||||||||||||||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | - | - | 3 050 | 3 050 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 050 | - | 3 050 | 1 | |||||||||||||||||||
072111 Háziorvosi szolgálat | 14 122 | 2 481 | 16 603 | 2 615 | 425 | 3 040 | 3 380 | 120 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 117 | 3 026 | 23 143 | 3 | ||||||||||||||
072311 Fogorvosi szolgálat | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 0 | 60 | - | 60 | ||||||||||||||||||||
074031 Család és nővédelmi szolgálat | 6 398 | 758 | 7 156 | 1 176 | 127 | 1 303 | 420 | 30 | 450 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 994 | 915 | 8 909 | 1 | ||||||||||||||
081030 Sportlétesítmények működtetése | - | - | 317 | 317 | - | - | - | - | - | - | 0 | 317 | - | 317 | ||||||||||||||||||||
082041 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása | - | - | - | - | 550 | 550 | - | - | - | - | 0 | 550 | - | 550 | ||||||||||||||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások | 600 | 600 | 105 | 105 | 227 | 227 | - | - | - | - | - | - | 0 | 932 | - | 932 | ||||||||||||||||||
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | 4 167 | 4 167 | 745 | 745 | 7 407 | 279 | 7 686 | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 319 | 279 | 12 598 | 1 | ||||||||||||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | - | - | - | - | 680 | 680 | - | - | - | - | 0 | 680 | - | 680 | ||||||||||||||||||||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai | 12 774 | 1 111 | 13 885 | 2 280 | 172 | 2 452 | 7 600 | 1 167 | 8 767 | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 654 | 2 450 | 25 104 | 4 | ||||||||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | - | - | 677 | 677 | - | - | - | - | - | - | 0 | 677 | - | 677 | ||||||||||||||||||||
107055 Falugondnoki szolgálat | 3 148 | 501 | 3 649 | 598 | 78 | 676 | 1 442 | 1 442 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 188 | 579 | 5 767 | 1 | |||||||||||||||
107060 Önkormányzati támogatások | - | - | 300 | 1 295 | 1 595 | 8 900 | 229 | 9 129 | 200 | 200 | - | - | - | - | 0 | 9 400 | 1 524 | 10 924 | ||||||||||||||||
Mindösszesen | 98 022 | 10 262 | 108 284 | 17 142 | 1 623 | 18 765 | 48 471 | - 201 | 48 270 | 8 900 | 229 | 9 129 | 2 130 | 305 | 2 435 | 2 000 | - | 2 000 | 15 750 | 14 986 | 30 736 | 39 812 | - | 39 812 | 11 274 | - 2 301 | 8 973 | 5 490 | - | 5490 | 248 991 | 24 903 | 273 894 | 24 |
4. melléklet
Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
felújítási és felhalmozási kiadásai | ||||||
Ezer Ft | ||||||
Cím | Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2020. december | ||
Sorszám | Neve | |||||
1 | 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, KH | 1 db számítógép vásárlás, szoftvrerrel | 254 | 254 | ||
2 | 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, KH | Függöny vásárlás | 775 | 775 | ||
3 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | Szennyvízhálózat felújítására pénzeszköz átadás | 1 016 | 1 016 | ||
4 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Közös Önkormányzati Hivatal felújítása | 22 960 | 22 960 | ||
5 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Óvoda külső felújítása | 13 956 | 13 956 | ||
6 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Útkezelő gépek beszerzése | 11 834 | 11 834 | ||
7 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Óvoda játszóvár beszerzés | 2 887 | 2 887 | ||
8 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | Ravatalozó festése | 250 | 250 | ||
9 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | Cupi temető kerítésépítés | 360 | 360 | ||
10 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | Cupi temető járda építés | 381 | 381 | ||
11 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | Belső temető kereszt felújítás | 254 | 254 | ||
12 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | Belső temető előtető készítés | 635 | 635 | ||
13 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Falugondnoki autó vásárlás | 14986 | 14 986 | ||
ÖSSZESEN: | 55 562 | 14 986 | 70 548 | |||
5. melléklet
Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásai | ||||
|---|---|---|---|---|
Ezer Ft | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2020. december | |
Zalabaksai Ifjúsági Egyesület támogatása | 450 | 450 | ||
Civil szervezetek támogatás kérelem alapján | 200 | 200 | ||
Zala Megyei Polgárvédelmi Szövetség támogatása | 30 | 30 | ||
Lakásvásárlás, építés támogatása | 700 | 700 | ||
Zalabaksai Sportegyesület támogatása | 550 | 550 | ||
Összesen | 1 930 | - | 1 930 | |
6. melléklet
Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020. december | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1) | 142 866 | 157 153 | 12 263 | 12 263 | 12 264 | 12 263 | 12 263 | 12 340 | 12 263 | 12 263 | 12 264 | 12 263 | 22 181 | 12 263 | 157 153 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül ( B2) | 36 551 | 51 537 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 11 834 | 0 | 20 417 | 0 | 0 | 0 | 14 986 | 0 | 51 537 |
Közhatalmi bevételek ( B3 ) | 15 000 | 13 200 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 13 200 |
Működési bevételek ( B4) | 3 089 | 3 089 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 545 | 500 | 0 | 0 | 544 | 500 | 3 089 |
Felhalmozási bevételek ( B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozési célú átvett pénzeszközök (B 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 46 915 | 46 915 | 46 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 915 |
Bevételek összesen | 244 421 | 273 894 | 59 178 | 17 063 | 18 364 | 12 763 | 24 097 | 12 340 | 35 225 | 12 763 | 19 364 | 12 263 | 37 711 | 12 763 | 273 894 |
Halmozott adatok | 244 421 | 273 894 | 59 178 | 76 241 | 94 605 | 107 368 | 131 465 | 143 805 | 179 030 | 191 793 | 211 157 | 223 420 | 261 131 | 273 894 | 273 894 |
7. melléklet
Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020. december | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
Személyi juttatások (K1) | 92 297 | 108 284 | 8 168 | 8 169 | 8 168 | 8 169 | 8 168 | 8 169 | 8 168 | 8 169 | 8 168 | 8 169 | 18 430 | 8 169 | 108 284 |
Munkaadót terhelő járulékok (k2) | 16 142 | 18 765 | 1 428 | 1 429 | 1 428 | 1 429 | 1 428 | 1 428 | 1 429 | 1 428 | 1 429 | 1 428 | 3 051 | 1 430 | 18 765 |
Dologi kiadások (K3) | 48 471 | 48 270 | 2 600 | 2 600 | 4 800 | 3 600 | 3 600 | 4 500 | 4 000 | 5 000 | 4 200 | 4 200 | 3 999 | 5 171 | 48 270 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 8 900 | 9 129 | 250 | 250 | 250 | 800 | 900 | 800 | 400 | 548 | 850 | 552 | 1 029 | 2 500 | 9 129 |
Egyéb működési, felhalmozási célú kiadások (K5) | 2 130 | 2 435 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 500 | 500 | 100 | 200 | 305 | 130 | 2 435 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K5) | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
Beruházások (K6) | 15 750 | 30 736 | 0 | 11 834 | 775 | 2 887 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 986 | 0 | 30 736 |
Felújítások | 39 812 | 39 812 | 0 | 0 | 22 960 | 0 | 0 | 13 956 | 500 | 1 000 | 630 | 250 | 0 | 516 | 39 812 |
Tartalék | 15 429 | 8 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 973 | 8 973 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 5 490 | 5 490 | 3 916 | 125 | 125 | 125 | 125 | 198 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 251 | 5 490 |
Kiadások összesen | 244 421 | 273 894 | 16 462 | 24 407 | 38 506 | 17 510 | 14 575 | 31 051 | 15 122 | 16 770 | 15 502 | 14 924 | 41 925 | 27 140 | 273 894 |
Halmozott adatok | 244 421 | 273 894 | 16 462 | 40 869 | 79 375 | 96 885 | 111 460 | 142 511 | 157 633 | 174 403 | 189 905 | 204 829 | 246 754 | 273 894 | 273 894 |
8. melléklet
Zalabaka Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Közvetett támogatás | Támogatás jogcíme | Támogatás | Támogatottak | Összege: |
szám | megnevezése | mértéke | száma | Ft | |
nem relaváns | Nem relaváns | Nem relaváns | nem relaváns | nem relaváns | nem relaváns |
Összesen: | 0 | ||||
9. melléklet
Zalabaksa Község Önkormányzatának többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fejlesztési cél megnevezése | Kötelezettség váll. éve | Felvett hitel összege | Kiadás vonzata | Összesen | |||
2020 | 2021 | 2022 | További évek 2023-tól | ||||
Nem relaváns | Nem relaváns | Nem relaváns | Nem relaváns | Nem relaváns | Nem relaváns | Nem relaváns | Nem relaváns |