Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 04. 20

Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1

2021.05.27.

Zalabaksa Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:2

Címrend

1. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés alapján állapítja meg.

(2) Címet alkotnak:

a) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot,

b) Zalabaksai Köznevelési Társulás

c) Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

d) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb kiadások a 3. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. §3 A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a kiadási főösszegét 277.311 ezer forintban,
a bevételi főösszegét 277.311 ezer forintban,
egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

4. §4 (1) Az önkormányzat feladatainak működési, fenntartási kiadási előirányzatát a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 195.330 e Ft
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 108.647 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 18.765 e Ft
c) dologi jellegű kiadások: 49.131 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.129 e Ft
e) egyéb működési kiadások 2.712 e Ft
f) finanszírozási kiadások 6.946 e Ft
(2) A képviselő-testület, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 73.008 e Ft.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a. Felújítási kiadások 41.573 e Ft
b. Beruházási kiadás 31.114 e Ft
c. Egyéb felhalmozási kiadások 321 e Ft
(3) A tartalék előirányzatát az önkormányzat 8.973 e Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzat, illetve az 1. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat közvetlen támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. §5 (1) A Képviselőtestület a Zalabaksai Köznevelési Társulás által finanszírozott Zalabaksa Napköziotthonos Óvoda 2020. évi kiadásait 23.152 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:

a) Személyi juttatások 14.247 e Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.452 e Ft

c) Dologi kiadások 6.437 e Ft

d) Beruházások 16 e Ft

(1) A Képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásait 64.628 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:

a) Személyi juttatások 44.361 e Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 7.782 e Ft

c) Dologi kiadások 9.456 e Ft

d) Felhalmozási kiadások 1.029 e Ft

e) felhalmozási célú pénzeszközátadás 2.000 e Ft

6. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott 2020. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 24 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), ebből közfoglalkoztatott létszám 4 fő
- 24 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 4 fő.
(2) Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként, de legkésőbb 2020. április 30-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról..

9. § A polgármester az átcsoportosításról félévenként, adott év július 31-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni. A képviselőtestület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. A könyvelés zavartalan biztosítása érdekében a képviselőtestület az előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát 1.000.000 Ft keretösszegig a polgármesterre átruházza.

10. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási

módja az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével történik.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet

értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) A képviselő-testület a készpénzes kifizetések maximumát 1.000.000 Ft összegben határozza meg.

12. § (1) Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete kérelemre szülési támogatás-

ban részesít minden – a szülés időpontjában – a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező anyát.
(2) A kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(4) A támogatás összege 30.000 Ft.
(5) A szülési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.

13. § (1) Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a községben első lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, lakás bővítéséhez a családok részére vissza nem térítendő támogatást nyújt kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) lakás, lakótelek adásvételéről szóló szerződést, vagy annak másolatát,

b) jogerős építési engedélyt, vagy annak másolatát,

c) nyilatkozatot a támogatást kérő részéről, hogy a községben első lakásvásárló vagy építtető.

(3) Lakásbővítési támogatás egyszer, legalább egy lakószobával történő bővítés esetén nyújtható.

(4) A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében állapítja meg.

(5) A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:

a) A községben lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez a támogatás utólag kerül kifizetésre a jogügylet befejezését követően.

b) Lakásépítéséhez, lakásbővítéséhez a támogatás utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül kifizetésre.

(6) A támogatás kifizetéséről, valamint a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat és a támogatott között a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodást készít.

(7) A lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, ha a támogatott az ingatlant a támogatás nyújtásától számított 5 éven belül eladja.

14. § (1) Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetése függvényében az alábbi támogatásokat nyújthatja a település lakói, családjai részére:

a) karácsonyi támogatás,

b) idősek támogatása,

c) Mikulás-napi támogatás,

d) óvoda-, iskolakezdési támogatás.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándékcsomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.

(3) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.

(4) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést hozni.

(5) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.

15. §6 Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények finanszírozásához havonta járul hozzá, minden hó 15. napjáig utalja a költségvetésben szereplő összeg 1/12 részét a zalabaksai önkormányzat költségvetési számlájára.

Addig az időpontig, amíg az intézmények jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkeznek, a finanszírozásuk az előző évi 1/12 rész szerint történik.

16. § (1) A Zalabaksai Köznevelési Társulás által jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét év közben szabadon használhatja fel. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

(2) A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal az év közben képződő többletbevételeit szabadon használhatja fel. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

17. § (1) A képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott rendszeres személyi juttatásokhoz és az egyéb juttatásokhoz a fedezetet biztosítja. A cafetéria-juttatás mértékét nettó 400.000 Ft keretösszegben határozza meg.

(2) A közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos részére havi bruttó 100.000 Ft, a közalkalmazotti jogviszonyban álló védőnő részére havi bruttó 38.000 Ft, a közalkalmazotti jogviszonyban álló asszisztens részére havi bruttó 23.000 Ft költségátalányt biztosít.

(3) A főállású polgármester részére a cafetéria keret évi összege nettó 400.000 Ft. Az önkormányzat a foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyves foglalkoztatottak részére évi 127.200 Ft cafetéria juttatást és évi 12.000 Ft bankszámla hozzájárulást biztosít. A részmunkaidős foglalkoztatottakat cafetéria juttatása arányos.

(4) Az önkormányzat a foglalkoztatott közalkalmazott dolgozók részére illetmény (fizetési) előleget adhat, az előleg kifizetését a polgármester engedélyezi. Az engedélyezés során figyelemre kell lenni a vonatkozó jogszabályokra és arra, hogy az előleg visszafizetése az adott költségvetési évben megtörténjen.

1. melléklet

Zalabaksa község Önkormányzatának 2020. évi címrendje

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH)

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (Társulás)

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel

018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolásai

032020 Tűz és katasztrófavédelem

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi szolgálat

072311 Fogorvosi szolgálat

074031 Család és nővédelmi szolgálat

074040 Fertőző megbetegedések megelőlegezése,járványügyi ellátás

081030 Sportlétesítmények működtetése

082041 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

084031 Civil szervezetek működési támogatása

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki szolgálat

107060 Önkormányzati támogatások

2. melléklet

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Ezer Ft

Rovat megnevezése

Rovat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat 2020. december 31.

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

66 808

80 619

5

80 623

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.

B112

13 702

14636

-564

14 072

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

15 948

16290

-216

16 074

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800

2079

0

2 079

-

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések

B115

-

1600

0

0

1 600

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

98 258

115 224

-

-776

-

114 448

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül

B16

44 608

41929

-2091

39 838

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL

B1

142 866

157153

-

-2867

-

154 286

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

36 551

51537

2000

-

53 537

Jövedelemadók

B31

-

-

-

Vagyoni típusú adók

B34

3 200

3 200

301

3 501

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000

10 000

1455

11455

-

Gépjárműadók

B354

1 800

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

179

179

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B3

15 000

13 200

-

1935

-

15 135

-

Működési bevételek

B4

3 089

3 089

-1022

2067

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

-

-

100

100

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

2 000

-2000

-

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

197 506

173442

53 537

-1854

0

171 588

53 537

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről

B811

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

46 915

27 904

19 011

1104

29 008

19 011

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816

Központ, irányítószervi támogatás

B816

4167

4167

-

BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

B81

46 915

27 904

19 011

5271

33 175

19 011

FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

B8

46 915

27 904

19 011

5271

-

33 175

19 011

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

244 421

201 346

72 548

3417

0

204 763

72 548

3. melléklet

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Ezer Ft

COFOG

Személyi juttatások (K1)

Munkaadót terhelő járulékokk és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K5)

Beruházások (K 6 )

Felújítás (K 7)

Tartalék

Finanszírozási kiadások

Összesen (Ft)

Létszám (fő)

Md.

M.

Md.12

Md.0

M.

Md.12

Md.

M.

Md.12

Md.

M.

Md.12

Md.

M.

Md.12

Md.

M.

Md.12

Md.

M.

Md.12

Md.

M.

Md.12

Md.

M.

Md.12

Md.

M.

Md.12

Md.

M.

Md.12

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH)

44361

0

44361

7 782

0

7 782

9450

6

9 456

-

-

2 000

-2000

0

1 029

1 029

-

-

0

64622

-1994

62628

8

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,

11116

155

11271

1814

0

1 814

4737

0

4 737

-

-

-

30

30

-

11 274

-2301

8973

28941

-2116

26825

1

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (Társulás)

-

-

90

19

109

-

-

-

-

-

-2301

2301

0

0

-2211

2 320

109

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

368

368

-

-

-

-

1 880

1 880

-

0

2 248

-

2 248

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

113

113

68

68

181

181

018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel

-

-

-

-

277

277

-

-

-

-

3 916

3916

3 916

277

4193

018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 574

1456

3030

1 574

1456

3030

032020 Tűz és katsztrófavédelem

-

-

140

140

-

-

-

-

-

-

0

140

-

140

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 913

734

4647

342

342

254

254

-

-

-

-

-

-

0

4 509

734

5243

5

045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése

2834

0

2 834

506

0

506

1523

0

1 523

-

-

-

-

-

-

0

4863

0

4 863

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

65

65

65

65

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

305

305

321

321

-

1 016

1 016

-

0

1321

321

1642

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

-

-

-

-

700

700

-

-

-

-

0

700

-

700

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

-

740

740

-

-

-

29707

-1723

27984

36 916

1761

38677

-

0

66623

778

67401

064010 Közvilágítás

-

-

2 159

2 159

-

-

-

-

-

-

0

2159

-

2159

066010 Zöldterület kezelés

-

-

1 778

1 778

-

-

-

-

-

-

0

1778

-

1778

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

870

870

-

3 050

3 050

-

-

-

78

78

-

-

0

3050

948

3998

1

072111 Háziorvosi szolgálat

16603

0,

16 603

3040

0

3 040

3500

500

4000

-

-

-

387

387

-

-

0

23143

887

24030

3

072311 Fogorvosi szolgálat

-

-

60

60

-

-

-

-

-

-

0

60

-

60

074031 Család és nővédelmi szolgálat

7156

27

7 183

1 303

0

1 303

450

0

450

-

-

-

-

-

-

0

8909

27

8936

1

074040 Fertőző megbetegedések megelőlegezése, járványügyi ellátás

1107

1107

1107

1107

081030 Sportlétesítmények működtetése

-

-

317

317

-

-

-

-

-

-

0

317

-

317

082041 Versenysport és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása

-

-

-

-

550

550

-

-

-

-

0

550

-

550

082044 Könyvtári szolgáltatások

600

600

105

105

227

227

-

-

-

-

-

-

0

932

-

932

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása

4 167

-1785

2382

745

745

7 686

7686

-

-

-

-

-

-

0

12 598

-1785

10813

1

084031 Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

680

680

-

-

-

-

0

680

-

680

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai

13885

362

14247

2 452

0

2 452

8767

-2330

6437

-

-

-

16

16

-

-

0

25104

-1952

23152

4

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

677

677

-

-

-

-

-

-

0

677

-

677

107055 Falugondnoki szolgálat

3649

0

3 649

676

0

676

1 442

141

1 583

-

-

-

1522

1522

-

-

0

5767

1663

7430

1

107060 Önkormányzati támogatások

-

-

1595

500

2095

9129

0

9129

200

200

-

-

-

-

0

10924

500

11424

Mindösszesen

108284

363

108 647

18765

0

18 765

48 270

861

49131

9129

0

9129

2435

277

2712

2000

-1679

321

30736

378

31114

39812

1761

41573

8973

0

8973

5490

1456

6946

273894

3417

277311

25

4. melléklet

Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett

felújítási és felhalmozási kiadásai

Ezer Ft

Cím

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat 2020. december 31.

Sorszám

Neve

1

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, KH

1 db számítógép vásárlás, szoftvrerrel

254

-166

88

2

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, KH

Porszívó, lázmérő,kávéfőző,kártyaolvasó vásárlás

166

166

3

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, KH

Orion hősugárzó

30

30

4

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, KH

Függöny vásárlás

775

775

5

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Földterület vásárlás

68

68

6

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Szennyvízhálózat felújítására pénzeszköz átadás

1 016

1 016

7

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Közös Önkormányzati Hivatal felújítása

22 960

38

22 998

8

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Óvoda külső felújítása

13 956

13 956

9

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Útkezelő gépek beszerzése

11 834

11 834

10

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Óvoda játszóvár beszerzés

2 887

2 887

11

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Permetezőgép,talicska,búvárszivattyú

78

78

12

072111 Háziorvosi szolgálat

orvosi táska

185

185

13

072111 Háziorvosi szolgálat

Irodai szék,lázmérő,vérnyomásmérő

202

202

14

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési kiadásai

talicska

16

16

15

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Ravatalozó festése

250

250

16

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Cupi temető kerítésépítés

360

360

17

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Cupi temető járda építés

381

381

18

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Belső temető kereszt felújítás

254

254

19

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Belső temető előtető készítés

635

635

20

107055 Falugondnoki szolgálat

Falugondnoki autó előleg

1522

1522

21

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Falugondnoki autó vásárlás

14986

14 986

ÖSSZESEN:

70 548

2 139

72 687

5. melléklet

Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásai

Ezer Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat 2020. december

Zalabaksai Ifjúsági Egyesület támogatása

450

450

Civil szervezetek támogatás kérelem alapján

200

200

Zala Megyei Polgárvédelmi Szövetség támogatása

30

30

Lakásvásárlás, építés támogatása

700

700

Zalabaksai Sportegyesület támogatása

550

550

Összesen

1 930

-

1 930

6. melléklet

Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. december 31.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1)

142 866

154 286

12 263

12 263

12 264

12 263

12 263

12 340

12 263

12 263

12 264

12 263

19 314

12 263

154 286

286Felhalmozási támogatások államháztartáson belül ( B2)

36 551

53 537

0

4 300

0

0

11 834

0

20 417

0

0

0

14 986

2000

53 537

Közhatalmi bevételek ( B3 )

15 000

15 135

0

0

6 100

0

0

0

0

0

7 100

0

0

1 935

15 135

Működési bevételek ( B4)

3 089

2 067

0

500

0

500

0

0

545

500

0

0

0

22

2067

Felhalmozási bevételek ( B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozési célú átvett pénzeszközök (B 6)

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

46 915

52 186

46 915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5271

52 186

Bevételek összesen

244 421

277 311

59 178

17 063

18 364

12 763

24 097

12 340

33 225

12 763

19 364

12 263

34 300

21 591

277 311

Halmozott adatok

244 421

277 311

59 178

76 241

94 605

107368

131465

143805

177030

189 793

209 157

221420

255 720

277 311

277 311

7. melléklet

Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020. december 31.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

KIADÁSOK

Személyi juttatások (K1)

92 297

108 647

8 168

8 169

8 168

8 169

8 168

8 169

8 168

8 169

8 168

8 169

18 430

8 532

108 647

Munkaadót terhelő járulékok (k2)

16 142

18 765

1 428

1 429

1 428

1 429

1 428

1 428

1 429

1 428

1 429

1 428

3 051

1 430

18 765

Dologi kiadások (K3)

48 471

49 131

2 600

2 600

4 800

3 600

3 600

4 500

4 000

5 000

4 200

4 200

3 999

6 032

49 131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

8 900

9 129

250

250

250

800

900

800

400

548

850

552

1 029

2 500

9 129

Egyéb működési, felhalmozási célú kiadások (K5)

2 130

2 712

100

0

0

500

100

0

500

500

100

200

305

407

2 712

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K5)

0

321

0

0

0

0

0

321

0

0

0

0

0

0

321

Beruházások (K6)

15 750

31 114

0

11 834

775

2 887

254

0

0

0

0

0

14 986

378

31 114

Felújítások

39 812

41 573

0

0

22 960

0

0

13 956

500

1 000

630

250

0

2277

41 573

Tartalék

15 429

8 973

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 973

8 973

Finanszírozási kiadások (K9)

5 490

6 946

3 916

125

125

125

125

198

125

125

125

125

125

1707

6 946

Kiadások összesen

244 421

277 311

16462

24 407

38 506

17510

14 575

29 372

15 122

16 770

15 502

14 924

41 925

32236

277 311

Halmozott adatok

244 421

277 311

46462

40 869

79 375

96885

111 460

140832

155954

172 724

188226

203150

245075

277311

277 311

8. melléklet

Zalabaka Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

Sor-

Közvetett támogatás

Támogatás jogcíme

Támogatás

Támogatottak

Összege:

szám

megnevezése

mértéke

száma

Ft

nem relaváns

Nem relaváns

Nem relaváns

nem relaváns

nem relaváns

nem relaváns

Összesen:

0

9. melléklet

Zalabaksa Község Önkormányzatának többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi

Fejlesztési cél megnevezése

Kötelezettség váll. éve

Felvett hitel összege

Kiadás vonzata

Összesen

2020

2021

2022

További évek 2023-tól

Nem relaváns

Nem relaváns

Nem relaváns

Nem relaváns

Nem relaváns

Nem relaváns

Nem relaváns

Nem relaváns
1

Az önkormányzati rendeletet a Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 21. napjával.

2

A bevezető a Zalabaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a Zalabaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a Zalabaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § a Zalabaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

A 15. § a Zalabaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.