Zalabaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 28Zalabaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Zalabaksa Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés alapján állapítja meg.
(2) Címet alkotnak:
- a) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot,
- b) Zalabaksai Köznevelési Társulás
- c) Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal
- d) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb kiadások a 3. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Zalabaksa Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a kiadási főösszegét 277.311 ezer forintban,
a bevételi főösszegét 277.311 ezer forintban,
egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az önkormányzat feladatainak működési, fenntartási kiadási előirányzatát a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 195.330 e Ft
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 108.647 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 18.765 e Ft
c) dologi jellegű kiadások: 49.131 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.129 e Ft
e) egyéb működési kiadások 2.712 e Ft
f) finanszírozási kiadások 6.946 e Ft
(1) A képviselő-testület, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 73.008 e Ft.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a. Felújítási kiadások 41.573 e Ft
b. Beruházási kiadás 31.114 e Ft
c. Egyéb felhalmozási kiadások 321 e Ft
(3) A tartalék előirányzatát az önkormányzat 8.973 e Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat, illetve az 1. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat közvetlen támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.
5.
(1) A Képviselőtestület a Zalabaksai Köznevelési Társulás által finanszírozott Zalabaksa Napköziotthonos Óvoda 2020. évi kiadásait 23.152 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:
a) Személyi juttatások 14.247 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.452 e Ft
c) Dologi kiadások 6.437 e Ft
d) Beruházások 16 e Ft
(1) A Képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásait 64.628 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:
a) Személyi juttatások 44.361 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 7.782 e Ft
c) Dologi kiadások 9.456 e Ft
d) Felhalmozási kiadások 1.029 e Ft
e) felhalmozási célú pénzeszközátadás 2.000 e Ft”
5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények finanszírozásához havonta járul hozzá, minden hó 15. napjáig utalja a költségvetésben szereplő összeg 1/12 részét a zalabaksai önkormányzat költségvetési számlájára.
Addig az időpontig, amíg az intézmények jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkeznek, a finanszírozásuk az előző évi 1/12 rész szerint történik.”
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
7. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok. sorral egészül ki:
(Zalabaksa község Önkormányzatának 2020. évi címrendje) |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” |
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 032020 Tűz és katsztrófavédelem. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa község Önkormányzatának 2020. évi címrendje) |
032020 Tűz és katasztrófavédelem” |
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa község Önkormányzatának 2020. évi címrendje) |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” |
4. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek. sorral egészül ki:
(Zalabaksa község Önkormányzatának 2020. évi címrendje) |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek” |
5. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 074040 Fertőző megbetegedések megelőlegezése,járványügyi ellátás. sorral egészül ki:
(Zalabaksa község Önkormányzatának 2020. évi címrendje) |
074040 Fertőző megbetegedések megelőlegezése,járványügyi ellátás” |
2. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Rovat megnevezése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei) | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2020. december 31. | |||
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” sor, „Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.” sor, „Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása” sor, „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” sor, „Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések” sor, „Önkormányzatok működési támogatásai” sor, „Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül” sor, „MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL” sor és „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei) | ||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 66 808 | 80 619 | 5 | 80 623 | - | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t. | B112 | 13 702 | 14636 | -564 | 14 072 | - | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 15 948 | 16290 | -216 | 16 074 | - | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 | 2079 | 0 | 2 079 | - | ||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | - | 1600 | 0 | 0 | 1 600 | - | |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 98 258 | 115 224 | - | -776 | - | 114 448 | - |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül | B16 | 44 608 | 41929 | -2091 | 39 838 | - | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL | B1 | 142 866 | 157153 | - | -2867 | - | 154 286 | - |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 36 551 | 51537 | 2000 | - | 53 537” | ||
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Vagyoni tipusú adók” sor és „Értékesítési és forgalmi adók” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei) | ||||||||
Vagyoni típusú adók | B34 | 3 200 | 3 200 | 301 | 3 501 | - | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 10 000 | 10 000 | 1455 | 11455 | -” | ||
4. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő „Egyéb közhatalmi bevételek” sorral egészül ki:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei) | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 179 | 179 | ” | ||||
5. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „KÖZHATALMI BEVÉTELEK” sor és „Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei) | ||||||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | B3 | 15 000 | 13 200 | - | 1935 | - | 15 135 | - |
Működési bevételek | B4 | 3 089 | 3 089 | -1022 | 2067 | -” | ||
6. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Működési célra átvett pénzeszközök” sor, „Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sor és „KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei) | ||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök | B6 | - | - | 100 | 100 | - | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | 2 000 | -2000 | - | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 197 506 | 173442 | 53 537 | -1854 | 0 | 171 588 | 53 537” |
7. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei) | ||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 46 915 | 27 904 | 19 011 | 1104 | 29 008 | 19 011” | |
8. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő „Államháztartáson belüli megelőlegezések” sorral egészül ki:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei) | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B816 | ” | ||||||
9. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Központ, irányítószervi támogatás” sor, „BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI” sor, „FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI” sor és „BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei) | ||||||||
Központ, irányítószervi támogatás | B816 | 4167 | 4167 | - | ||||
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | B81 | 46 915 | 27 904 | 19 011 | 5271 | 33 175 | 19 011 | |
FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | B8 | 46 915 | 27 904 | 19 011 | 5271 | - | 33 175 | 19 011 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 244 421 | 201 346 | 72 548 | 3417 | 0 | 204 763 | 72 548” | |
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
felújítási és felhalmozási kiadásai) | ||||||
Cím | Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2020. december 31.” | ||
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
felújítási és felhalmozási kiadásai) | ||||||
1 | 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, KH | 1 db számítógép vásárlás, szoftvrerrel | 254 | -166 | 88” | |
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. és 7. sorral egészül ki:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
felújítási és felhalmozási kiadásai) | ||||||
2 | 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, KH | Porszívó, lázmérő,kávéfőző,kártyaolvasó vásárlás | 166 | 166 | ||
3 | 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, KH | Orion hősugárzó | 30 | 30” | ||
4. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
felújítási és felhalmozási kiadásai) | ||||||
4 | 011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, KH | Függöny vásárlás | 775 | 775” | ||
5. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
felújítási és felhalmozási kiadásai) | ||||||
5 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Földterület vásárlás | 68 | 68” | ||
6. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 7–11. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
felújítási és felhalmozási kiadásai) | ||||||
6 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | Szennyvízhálózat felújítására pénzeszköz átadás | 1 016 | 1 016 | ||
7 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Közös Önkormányzati Hivatal felújítása | 22 960 | 38 | 22 998 | |
8 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Óvoda külső felújítása | 13 956 | 13 956 | ||
9 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Útkezelő gépek beszerzése | 11 834 | 11 834 | ||
10 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Óvoda játszóvár beszerzés | 2 887 | 2 887” | ||
7. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 15–18. sorral egészül ki:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
felújítási és felhalmozási kiadásai) | ||||||
11 | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Permetezőgép,talicska,búvárszivattyú | 78 | 78 | ||
12 | 072111 Háziorvosi szolgálat | orvosi táska | 185 | 185 | ||
13 | 072111 Háziorvosi szolgálat | Irodai szék,lázmérő,vérnyomásmérő | 202 | 202 | ||
14 | 091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési kiadásai | talicska | 16 | 16” | ||
8. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 12–16. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
felújítási és felhalmozási kiadásai) | ||||||
15 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | Ravatalozó festése | 250 | 250 | ||
16 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | Cupi temető kerítésépítés | 360 | 360 | ||
17 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | Cupi temető járda építés | 381 | 381 | ||
18 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | Belső temető kereszt felújítás | 254 | 254 | ||
19 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | Belső temető előtető készítés | 635 | 635” | ||
9. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 24. sorral egészül ki:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
felújítási és felhalmozási kiadásai) | ||||||
20 | 107055 Falugondnoki szolgálat | Falugondnoki autó előleg | 1522 | 1522” | ||
10. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 17. és 18. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett | ||||||
felújítási és felhalmozási kiadásai) | ||||||
21 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Falugondnoki autó vásárlás | 14986 | 14 986 | ||
ÖSSZESEN: | 70 548 | 2 139 | 72 687” | |||
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Megnevezés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve) | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020. december 31. | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen” |
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1)” sor, „Felhalmozási támogatások államháztartáson belül ( B2)” sor, „Közhatalmi bevételek ( B3 )” sor és „Működési bevételek ( B4)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve) | |||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1) | 142 866 | 154 286 | 12 263 | 12 263 | 12 264 | 12 263 | 12 263 | 12 340 | 12 263 | 12 263 | 12 264 | 12 263 | 19 314 | 12 263 | 154 286 |
286Felhalmozási támogatások államháztartáson belül ( B2) | 36 551 | 53 537 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 11 834 | 0 | 20 417 | 0 | 0 | 0 | 14 986 | 2000 | 53 537 |
Közhatalmi bevételek ( B3 ) | 15 000 | 15 135 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 1 935 | 15 135 |
Működési bevételek ( B4) | 3 089 | 2 067 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 545 | 500 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2067” |
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozési célú átvett pénzeszközök (B 6)” sor, „Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)” sor, „Finanszírozási bevételek (B8)” sor, „Bevételek összesen” sor és „Halmozott adatok” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve) | |||||||||||||||
Felhalmozési célú átvett pénzeszközök (B 6) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 46 915 | 52 186 | 46 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271 | 52 186 |
Bevételek összesen | 244 421 | 277 311 | 59 178 | 17 063 | 18 364 | 12 763 | 24 097 | 12 340 | 33 225 | 12 763 | 19 364 | 12 263 | 34 300 | 21 591 | 277 311 |
Halmozott adatok | 244 421 | 277 311 | 59 178 | 76 241 | 94 605 | 107368 | 131465 | 143805 | 177030 | 189 793 | 209 157 | 221420 | 255 720 | 277 311 | 277 311” |
5. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Megnevezés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve) | |||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2020. december 31. | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen” |
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Személyi juttatások (K1)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve) | |||||||||||||||
Személyi juttatások (K1) | 92 297 | 108 647 | 8 168 | 8 169 | 8 168 | 8 169 | 8 168 | 8 169 | 8 168 | 8 169 | 8 168 | 8 169 | 18 430 | 8 532 | 108 647” |
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Dologi kiadások (K3)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve) | |||||||||||||||
Dologi kiadások (K3) | 48 471 | 49 131 | 2 600 | 2 600 | 4 800 | 3 600 | 3 600 | 4 500 | 4 000 | 5 000 | 4 200 | 4 200 | 3 999 | 6 032 | 49 131” |
4. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési, felhalmozási célú kiadások (K5)” sor, „Egyéb felhalmozási célú kiadások (K5)” sor, „Beruházások (K6)” sor és „Felújítások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve) | |||||||||||||||
Egyéb működési, felhalmozási célú kiadások (K5) | 2 130 | 2 712 | 100 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 500 | 500 | 100 | 200 | 305 | 407 | 2 712 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K5) | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
Beruházások (K6) | 15 750 | 31 114 | 0 | 11 834 | 775 | 2 887 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 986 | 378 | 31 114 |
Felújítások | 39 812 | 41 573 | 0 | 0 | 22 960 | 0 | 0 | 13 956 | 500 | 1 000 | 630 | 250 | 0 | 2277 | 41 573” |
5. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások (K9)” sor, „Kiadások összesen” sor és „Halmozott adatok” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve) | |||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 5 490 | 6 946 | 3 916 | 125 | 125 | 125 | 125 | 198 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1707 | 6 946 |
Kiadások összesen | 244 421 | 277 311 | 16462 | 24 407 | 38 506 | 17510 | 14 575 | 29 372 | 15 122 | 16 770 | 15 502 | 14 924 | 41 925 | 32236 | 277 311 |
Halmozott adatok | 244 421 | 277 311 | 46462 | 40 869 | 79 375 | 96885 | 111 460 | 140832 | 155954 | 172 724 | 188226 | 203150 | 245075 | 277311 | 277 311” |
6. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 3–011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (Társulás). sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Md. | M. | Md.12 | Md.0 | M. | Md.12 | Md. | M. | Md.12 | Md. | M. | Md.12 | Md. | M. | Md.12 | Md. | M. | Md.12 | Md. | M. | Md.12 | Md. | M. | Md.12 | Md. | M. | Md.12 | Md. | M. | Md.12 | Md. | M. | Md.12 | ||
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (KH) | 44361 | 0 | 44361 | 7 782 | 0 | 7 782 | 9450 | 6 | 9 456 | - | - | 2 000 | -2000 | 0 | 1 029 | 1 029 | - | - | 0 | 64622 | -1994 | 62628 | 8 | |||||||||||
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, | 11116 | 155 | 11271 | 1814 | 0 | 1 814 | 4737 | 0 | 4 737 | - | - | - | 30 | 30 | - | 11 274 | -2301 | 8973 | 28941 | -2116 | 26825 | 1 | ||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev, (Társulás) | - | - | 90 | 19 | 109 | - | - | - | - | - | -2301 | 2301 | 0 | 0 | -2211 | 2 320 | 109 | ” | ||||||||||||||||
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok. sorral egészül ki:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 113 | 113 | 68 | 68 | 181 | 181 | ” | |||||||||||||||||||||||||||
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel. és 018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolásai. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel | - | - | - | - | 277 | 277 | - | - | - | - | 3 916 | 3916 | 3 916 | 277 | 4193 | |||||||||||||||||||
018030 Önkormányzatok finanszírozási célú elszámolásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 574 | 1456 | 3030 | 1 574 | 1456 | 3030 | ” | ||||||||||||||||||
4. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. és 045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 913 | 734 | 4647 | 342 | 342 | 254 | 254 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 509 | 734 | 5243 | 5 | ||||||||||||||||
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése | 2834 | 0 | 2 834 | 506 | 0 | 506 | 1523 | 0 | 1 523 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4863 | 0 | 4 863 | ” | ||||||||||||||
5. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek. sorral egészül ki:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 65 | 65 | 65 | 65 | ” | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | - | - | 305 | 305 | 321 | 321 | - | 1 016 | 1 016 | - | 0 | 1321 | 321 | 1642 | ” | |||||||||||||||||
7. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk–072111 Háziorvosi szolgálat. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | - | - | 740 | 740 | - | - | - | 29707 | -1723 | 27984 | 36 916 | 1761 | 38677 | - | 0 | 66623 | 778 | 67401 | ||||||||||||||||
064010 Közvilágítás | - | - | 2 159 | 2 159 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2159 | - | 2159 | ||||||||||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | - | - | 1 778 | 1 778 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1778 | - | 1778 | ||||||||||||||||||||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 870 | 870 | - | 3 050 | 3 050 | - | - | - | 78 | 78 | - | - | 0 | 3050 | 948 | 3998 | 1 | |||||||||||||||||
072111 Háziorvosi szolgálat | 16603 | 0, | 16 603 | 3040 | 0 | 3 040 | 3500 | 500 | 4000 | - | - | - | 387 | 387 | - | - | 0 | 23143 | 887 | 24030 | 3” | |||||||||||||
8. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 074031 Család és nővédelmi szolgálat. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
074031 Család és nővédelmi szolgálat | 7156 | 27 | 7 183 | 1 303 | 0 | 1 303 | 450 | 0 | 450 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8909 | 27 | 8936 | 1” | ||||||||||||||
9. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 074040 Fertőző megbetegedések megelőlegezése, járványügyi ellátás. sorral egészül ki:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőlegezése, járványügyi ellátás | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | ” | |||||||||||||||||||||||||||||
10. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása | 4 167 | -1785 | 2382 | 745 | 745 | 7 686 | 7686 | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 598 | -1785 | 10813 | 1” | ||||||||||||||||
11. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai | 13885 | 362 | 14247 | 2 452 | 0 | 2 452 | 8767 | -2330 | 6437 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 0 | 25104 | -1952 | 23152 | 4” | |||||||||||||
12. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 107055 Falugondnoki szolgálat. sor, 107060 Önkormányzati támogatások. sor és „Mindösszesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalabaksa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107055 Falugondnoki szolgálat | 3649 | 0 | 3 649 | 676 | 0 | 676 | 1 442 | 141 | 1 583 | - | - | - | 1522 | 1522 | - | - | 0 | 5767 | 1663 | 7430 | 1 | |||||||||||||
107060 Önkormányzati támogatások | - | - | 1595 | 500 | 2095 | 9129 | 0 | 9129 | 200 | 200 | - | - | - | - | 0 | 10924 | 500 | 11424 | ||||||||||||||||
Mindösszesen | 108284 | 363 | 108 647 | 18765 | 0 | 18 765 | 48 270 | 861 | 49131 | 9129 | 0 | 9129 | 2435 | 277 | 2712 | 2000 | -1679 | 321 | 30736 | 378 | 31114 | 39812 | 1761 | 41573 | 8973 | 0 | 8973 | 5490 | 1456 | 6946 | 273894 | 3417 | 277311 | 25” |