Sor-sz.

Megnevezés

2013. Évi előirányzat

2013. évi mód. előirányzat

2013. évi tény

2013. évi Telj. %

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

12 506

11 425

11 417

99,93%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

27 350

28 290

28 178

99,60%

2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

20 750

21 825

21 777

99,78%

2.2.1

Helyi adóból magánsz. Kommunális adója .

6 760

5 100

5 091

99,82%

2.3.

Átengedett központi adók( gépjárműadó 40%)

5 595

6 465

6 401

99,01%

2.4.

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

1 005

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

35 552

50 356

50 356

100,00%

3.1.

Települési önkormányzatok működési támogatása

15 942

16 640

16 640

100,00%

3.2.

Egyes jövpótló támogatás

3 756

3 061

3 061

100,00%

3.3.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 545

1 545

1 545

100,00%

3.4.

Óvodához támogatás

13 440

14 229

14 229

100,00%

3.5.

Könyvtári, közművelődési támogatás

869

869

869

100,00%

3.6

Szerkezetátalakítási tartalék

2 978

2 978

100,00%

3.7

Egyéb működési központi támogatás

2 637

2 637

100,00%

3.8

Központosított előirányzat

220

220

220

100,00%

3.9

Működésképtelen önk. Támogatása

8 177

8 177

8 177

100,00%

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

31 500

14 796

13 668

92,38%

5.

Támogatásértékű bevételek

114 627

113 985

75 847

66,54%

5.1.

Működési célú

39 971

42 965

42 965

100,00%

5.2.

Felhalmozási célú

74 656

71 020

32 882

46,30%

6.

Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

200

200

78

39,00%

8.

Finanszírozási bevételek

31 000

31 000

30 981

99,94%

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány,

16 720

16 720

15 917

95,20%

10.

Függő bevétel

-1 172

Bevételek összesen

269 455

266 772

225 270

84,44%

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

52 251

38 828

38 568

99,33%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

11 373

8 000

7 937

99,21%

3.

Dologi kiadások

48 791

40 835

39 296

96,23%

Ebből: felhalmozási célú kamat kiadás

1 350

1 346

99,70%

működési célú kamat kiadás

300

250

0,00%

4.

Támogatás értékű máködési kiadás

716

22 625

17 996

79,54%

5.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

8 956

8 956

7 639

85,29%

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

7 201

7 201

5 747

79,81%

7.

Felhalmozási célú kiadások

8.

Beruházások

6 695

7 760

7 727

99,57%

9.

Felújítások

102 472

101 407

56 381

55,60%

10.

Egyéb felhalmozási kiadások

11.

Adott kölcsönök

160

160

100,00%

12.

Finanszírozási kiadások

31 000

31 000

30 981

99,94%

13.

Céltartalék

14.

Államháztartási tartalék

15.

Tervezett pénzmaradvány

16.

Függő kiadás

-369

Kiadások összesen

269 455

266 772

212 063

79,49%

Költségvetési létszámkeret

30

23

23

100,00%

adatok: ezer Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2013. Évi előirányzat

2013. mód előirányzat

2013. évi telj.

2013. évi telj. %

Sor-sz.

Megnevezés

2013. Évi előirányzat

2013. mód előirányzat

2013. évi telj.

2013. évi telj. %

I.

Intézményi működési bevételek

12 506

11 425

11 417

99,93%

I.

Működési célú kiadások

129 288

126605

115628

91,33%

II.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

27 350

28 290

28 178

99,60%

II.

Felhalmozási célú kiadások

109 167

109167

65454

59,96%

III.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

35 552

50 356

50 356

100,00%

III.

Adott kölcsönök

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

31 500

14 796

13 668

92,38%

IV.

Finanszírozási kiadások

31 000

31000

30981

99,94%

V.

Támogatásértékű bevételek

114 627

113 985

75 847

66,54%

V.

Tartalékok

VI.

Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök

Általános tartalék

VII.

Adott kölcsönök visszatérülése

200

200

78

39,00%

Céltartalék

VIII.

Finanszírozási bevételek

31 000

31 000

30 981

99,94%

Államháztartási tartalék

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

16 720

16 720

15 917

95,20%

VI.

Tervezett pénzmaradvány

X.

Függő bevételek

- 1 172

VII.

Függő kiadások

Bevételek összesen

269 455

266 772

225 270

84,44%

Kiadások összesen

269 455

266772

212063

79,49%

Sorsz.

Megnevezés

2013. Évi előirányzat

2013. mód. előirányzat

2013. évi telj

2013. évi Telj %

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

12 506

165

158

95,76%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

27 350

28 290

28 178

99,60%

2.1.

Illetékek

2.2.

Helyi adók

20 750

21 825

21 777

99,78%

2.3.

Átengedett központi adók (gépjárműadó 40%).

5 595

6 465

6 401

99,01%

2.4.

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

1 005

-

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

35 552

50 356

50 356

100,00%

3.1.

Települési önkormányzatok működési támogatása

15 942

16 640

16 640

100,00%

3.2.

Egyes jövpótló támogatások

3 756

3 061

3 061

100,00%

3.3.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 545

1 545

1 545

100,00%

3.4.

Óvodához támogatás

13 440

14 229

14 229

100,00%

3.5.

Könyvtári, közművelődési támogatás

869

869

869

100,00%

3.6

Szerkezetátalakítási tartalék

2 978

2 978

100,00%

3.7

Egyéb működési központi támogatás

2 637

2 637

100,00%

3.8

Központosított előirányzat

220

220

100,00%

3.9

Működésképtelen önk. Támogatás

8 177

8 177

100,00%

4.

Támogatásértékű bevételek

39 971

42 965

42 965

100,00%

4.1.

Működési célú

39 971

42 965

42 965

100,00%

5.

Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök

5.1.

Működési célú

6.

Finanszírozási bevételek

7.

Pénzforgalom nélküli bevételek

16 720

16 720

15 917

95,20%

7.1

Pénzmaradvány igénybevétele

16 720

16 720

15 917

95,20%

8.

Fűggő bevétel

-1 172

Működési bevételek összesen:

132 099

138 496

136 402

98,49%

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

52 251

38 828

38 568

99,33%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

11 373

8 000

7 937

99,21%

3.

Dologi kiadások

48 791

39 485

37 950

96,11%

működési célú kamat kiadás

300

250

0,00%

4.

Támogatás értékű működési kiadás

716

22 625

17 996

79,54%

5.

Működési célú pénz eszközátadás ÁHT-n kívülre

8 956

8 956

7 639

85,29%

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

7 201

7 201

5 747

79,81%

8.

Finanszírozási kiadások

9.

Általános tartalék

10.

Céltartalék

11.

Adott kölcsönök

160

160

100,00%

12.

Tervezett pénzmaradvány

13.

Függő kiadás

-369

Kiadások összesen

129 288

125 255

115 628

92,31%

13.

Létszám összesen

30

23

23

100,00%

14.

Összes létszámból közfoglalkoztattak

11

11

11

100,00%

15.

Összes létszámból közalkalmazottak

8

2

2

100,00%

16.

Összes létszámból köztisztviselő

9

9

9

100,00%

17.

Összes létszámból Munkatörvénykönyves

2

1

1

100,00%

Sor-szám

Megnevezés

2013. Évi előirányzat

2013. Mód. előirányzat

2013. évi Telj

2013. évi Telj %

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

31 500

14 796

13 668

92,38%

2.

Intézményi bevételek felhalmozási

11 260

11 259

99,99%

2.1

Ebből magánszemélyek komm. Adója

2.2

magánszemélyek által befiz. Építményadó 20 %-a

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

74 656

71 020

32 882

46,30%

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.

Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása

7.

Új, induló beruházás címzett és céltámogatása

8.

Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú

támogatás

9.

Felhalmozási célú hitel felvétel - megelőlegező .

31 000

31 000

30 981

99,94%

10.

Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány

11.

Adott kölcsönök visszatérülése

200

200

78

39,00%

Bevételek összesen

137 356

128 276

88 868

69,28%

KIADÁSOK

1.

Beruházási kiadások

6 695

7 760

7 727

99,57%

2.

Felújítási kiadások

102 472

101 407

56 381

55,60%

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5.

Felhalmozási célú hitel visszafizetés

31 000

31 000

30 981

99,94%

6.

Felhalmozási célú hitel kamata

1 350

1 346

99,70%

7.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

8.

Egyéb felhalmozási kiadás

Kiadások összesen

140 167

141 517

96 435

68,14%

adatok: e Ft-ban

Sor-szám

Feladat megnevezése

2013.évi módosított előirányzat

2013 évi telj.

Telj. %

Épületek felújítása

1.

Mg-i út felújítása EMVA

56 400

56381

0,999663

2.

Iskola felújítása KEOP

45 007

0

3.

Összesen

101 407

56 381

0,555987

Beruházások

4.

Busz ( Alapítványtól )

4 500

4500

100,00%

5.

Startmunka keretében eszközök és beruházások

3 260

3227

98,99%

6.

Összesen

7 760

7 727

7.

Felhalmozási kiadások összesen:

109 167

64 108

58,72%

Sor-sz.

Megnevezés

2013. Évi előirányzat

2013. Évi mód. Elő-irányzat

2013. Évi teljesítés

Telj. %

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

1

2.

Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

3.

Önk.ksgvetési támogatásai

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

6.

Átvett pénzeszközök

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

8.

Finanaszírozási bevételek

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)

10.

Önkormányzatok intézményfinanszírozása

32 060

32 983

32 983

100,00%

Bevételek összesen

32 060

32 983

32 984

100,00%

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

17 979

19 331

19 260

99,63%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 730

4 460

4 454

99,87%

3.

Dologi kiadások

9 351

9 192

9 103

99,03%

működési célú kamat kiadás

4.

Támogatás értékű működési kiadás

5.

Működési célú pénz eszközátadás ÁHT-n kívülre

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

8.

Finanszírozási kiadások

9.

Általános tartalék

10.

Céltartalék

11.

Államháztartási tartalék

12.

Tervezett pénzmaradvány

13.

Felhalmozási célú kiadások

14.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

Kiadások összesen

32 060

32 983

32 817

99,50%

Létszámkeret

8

8

8

100,00%

01 - Könyvviteli Mérleg

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

11

8

04

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

0

0

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

11

8

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

594 401

629 182

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

4 243

6 356

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

0

4 377

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

0

0

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

0

0

13

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

14

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

598 644

639 915

17

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

0

0

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

696

452

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

22

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

696

452

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

16 222

15 029

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

0

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)

16 222

15 029

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

615 573

655 404

34

1. Anyagok (21., 241.)

0

0

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

0

0

39

6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

0

0

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

0

0

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

0

0

42

2. Adósok (281., 2881.)

1 945

2 755

43

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

0

100

44

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

0

0

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)

2 305

60

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

4 250

2 915

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

206

121

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

16 514

13 722

62

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

16 514

13 722

63

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

0

0

65

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

0

0

66

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

0

0

67

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

0

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

16 720

13 843

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

0

0

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

369

0

71

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

0

0

72

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

369

0

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

21 339

16 758

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

636 912

672 162

FORRÁSOK

1

76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

636 866

636 866

78

I. Tartós tőke (76+77)

636 866

636 866

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

0

0

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

-18 894

19 193

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

-18 894

19 193

82

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

83

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

0

0

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

617 972

656 059

86

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

15 917

13 843

87

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

15 917

13 843

88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

0

0

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

0

0

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

91

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

15 917

13 843

94

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0

95

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

15 917

13 843

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

0

0

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)

0

0

108

7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

109

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0

110

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)

0

0

111

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

112

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

113

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)

0

0

114

Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)

0

0

115

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

0

0

116

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

117

3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)

0

0

118

Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)

0

0

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

0

0

120

- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0

121

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)

1 333

1 333

122

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

1 333

1 333

123

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

0

0

124

5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

518

927

125

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

126

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

127

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

128

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

518

927

129

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

0

0

130

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

131

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

132

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

133

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

134

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

135

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

136

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

137

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

0

0

138

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)

1 851

2 260

139

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

328

0

140

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

0

0

141

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

844

0

142

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

0

0

143

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

0

0

144

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

145

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)

1 172

0

146

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)

3 023

2 260

147

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

636 912

672 162

Megnevezés

Lejárati évek

2014.

2015.

2016.

1.

ÖKIF óvoda felújításhoz kapcsolódó önerőhitel

0
0

0
0
0

2.

Pajta támogatás megelőlegező hitel

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

Összesen

jogcíme (jellege)

mértéke %

Összege Ft-ban

jogcíme (jellege)

mértéke %

Összege Ft-ban

jogcíme (jellege)

mértéke %

Összege Ft-ban

E Ft

1.

Vállalkozók

iparűzési adó

2 %

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

1

2

3

4

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

0

0

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

16 514

13 722

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

206

121

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

16 720

13 843

05

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

06

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

0

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

369

0

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

0

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

369

0

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

328

0

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

844

0

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

1 172

0

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)

-803

0

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

0

0

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)

0

0

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

0

0

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

15 917

13 843

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

-204

0

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

0

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

0

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

-204

0

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

0

0

28

I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

15 713

13 843

29

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

30

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

15 713

13 843

A J. sorból:

32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15 713

0

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15 713

0

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

0

36

18. Szabad pénzmaradvány

0

13 843

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

0

13 843

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0