Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 27- 2024. 05. 17

Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról¹

2016.04.27.

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 89. és 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva, a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 223.862 ezer Ft bevétellel, 214.000 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Felsőrajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének (Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal) bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

2. § Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 664.419 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat által felvett felhalmozási hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 9. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

6. § Az önkormányzat és intézményei eredménykimutatását a 10. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

1. melléklet a 3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 026	36 341	0	36 157	64 080	0	36 157	99,5%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 073	0	2 073	0	0	2 073	100,0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 236	1 236	0	1 236	0	0	1 236	100,0%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180	65	0	64	0	0	64	98,5%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	896	0	896	0	0	896	100,0%
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	29 442	40 611	0	40 426	64 080	0	40 426	99,5%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 910	5 910	0	5 891	16 200	0	5 891	99,7%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	240	240	0	220	0	0	220	91,7%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 150	6 150	0	6 111	16 200	0	6 111	99,4%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 592	46 761	0	46 537	80 280	0	46 537	99,5%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	8 755	10 431	0	10 431	21 679	0	10 431	100,0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 990
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	206
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	235
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	312	399	0	182	0	0	182	45,6%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 131	2 731	0	2 729	0	0	2 729	99,9%
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 443	3 130	0	2 911	0	0	2 911	93,0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400	1 189	0	1 002	0	0	1 002	84,3%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 400	1 189	0	1 002	0	0	1 002	84,3%
36	Közüzemi díjak (K331)	5 625	4 749	0	4 298	9 685	0	4 292	90,4%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 670	9 444	0	5 801	0	0	2 858	30,3%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 536	13 353	0	11 360	0	0	11 360	85,1%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 831	27 546	0	21 459	9 685	0	18 510	67,2%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	655	595	0	581	0	0	581	97,6%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50	50	0	48	0	0	48	96,0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	705	645	0	629	0	0	629	97,5%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 345	6 702	0	5 620	2 615	0	5 619	83,8%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	400	0	399	0	0	167	41,8%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	1 250	1 208	0	891	0	0	891	73,8%
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 450	2 440	0	2 262	0	0	2 262	92,7%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 045	10 750	0	9 172	2 615	0	8 939	83,2%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	41 424	43 260	0	35 173	12 300	0	31 991	74,0%
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+…+73) (K42)	0	750	0	720	0	0	720	96,0%
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	70
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	650
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)	400	300	0	10	0	0	10	3,3%
76	ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
80	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	10
84	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)	200	200	0	197	0	0	197	98,5%
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	197
94	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)	1 000	1 300	0	1 121	0	0	1 121	86,2%
96	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	1 121
99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0
101	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)	2 400	2 400	0	2 024	0	0	2 024	84,3%
106	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 327
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés a) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	113
126	ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	88
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	296
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	200
130	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4 000	4 950	0	4 072	0	0	4 072	82,3%
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+…+149) (K504)	0	0	0	0	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+…+160) (K505)	20 469	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)	0	24 641	0	23 849	0	0	23 849	96,8%
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	440
163	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	23 409
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508)	4 625	150	0	147	0	0	147	98,0%
175	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	147
179	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0
187	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)	0	5 500	0	5 323	0	0	5 323	96,8%
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 323
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
196	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 000
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	8 068	8 068	0	0	0	0	0	0,0%
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	33 162	38 359	0	29 319	0	0	29 319	76,4%
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 564	0	1 564	0	0	1 564	100,0%
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	422	0	422	0	0	422	100,0%
210	Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)	0	1 986	0	1 986	0	0	1 986	100,0%
211	Ingatlanok felújítása (K71)	39 496	39 296	0	39 101	0	0	39 101	99,5%
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 663	10 663	0	10 557	0	0	10 557	99,0%
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	50 159	49 959	0	49 658	0	0	49 658	99,4%
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+…+227) (K82)	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) (K83)	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+…+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86)	0	600	0	600	0	0	600	100,0%
253	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	600
257	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
270	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
271	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	600	0	600	0	0	600	100,0%
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	173 092	196 306	0	177 776	114 259	0	174 594	88,9%

2. melléklet a 3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	44 647	44 790	44 790	0	44 790	100,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	16 219	16 195	16 195	0	16 195	100,0%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 616	7 061	7 061	0	7 061	100,0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200	0	1 200	100,0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 562	1 562	0	1 562	100,0%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	25	25	0	25	100,0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	67 682	70 833	70 833	0	70 833	100,0%
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)	0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	15 925	27 455	27 455	0	27 455	100,0%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	656
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	22 574
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 566
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	659
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	83 607	98 288	98 288	0	98 288	100,0%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	48 452	49 591	49 313	0	49 313	99,4%
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	49 313
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	48 452	49 591	49 313	0	49 313	99,4%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312)	0	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	9 655	12 948	9 963	0	9 469	73,1%
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	2 717
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	6 752
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	10 385	12 160	8 288	0	8 014	65,9%
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	8 014
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)	0	0	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	3 643	3 643	1 329	0	1 044	28,7%
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 044
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	0	0	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
160	ebből: vizkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	14 028	15 803	9 617	0	9 058	57,3%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	960	1 200	616	0	385	32,1%
170	ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0
174	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	5
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	24 643	29 951	20 196	0	18 912	63,1%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	315	336	336	0	336	100,0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	700	1 279	1 279	0	908	71,0%
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	908
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	300	392	392	0	392	100,0%
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85	257	257	0	157	61,1%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	1	100,0%
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0
205	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409)	0	0	0	0	0
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0	0	0
208	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0	0	0
209	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)	1 400	2 265	2 265	0	1 794	79,2%
216	Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)	0	0	0	0	0
217	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	626	626	0	626	100,0%
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	626
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0	0	0	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	626	626	0	626	100,0%
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64)	0	147	147	0	85	57,8%
229	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	85
233	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
235	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
236	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
237	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)	0	0	0	0	0
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
245	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	147	147	0	85	57,8%
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74)	100	203	203	771	203	100,0%
255	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	203
259	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
260	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
261	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
263	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)	0	0	0	0	0
265	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
270	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
271	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0
274	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)	100	203	203	771	203	100,0%
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	158 202	181 071	171 038	771	169 221	93,5%

3. melléklet a 3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzata 2015. évi finanszírozási kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	3 778	3 778	0	3 778	0	0	3 778	100,0%
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 778	3 778	0	3 778	0	0	3 778	100,0%
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 446	0	2 446	0	2 576	2 446	100,0%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 335	33 182	0	33 182	0	0	33 182	100,0%
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	36 113	39 406	0	39 406	0	2 576	39 406	100,0%
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0	0	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	36 113	39 406	0	39 406	0	2 576	39 406	100,0%

1a.

4. melléklet a 3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzata 2015. évi finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 668	18 883	18 883	0	18 883	100,0%
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 668	18 883	18 883	0	18 883	100,0%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 576	2 576	0	2 576	100,0%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 335	33 182	33 182	0	33 182	100,0%
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	51 003	54 641	54 641	0	54 641	100,0%
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82)	0	0	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	51 003	54 641	54 641	0	54 641	100,0%

5. melléklet a 3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés E Ft	Teljesítés %
BEVÉTELEK
1.	,
2.	Önkormányzatok sajátos műk.bevételei
3.	Önk.ksgvetési támogatásai	32 335	33 182	33 182	100%
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5.	Támogatásértékű bevételek
6.	Átvett pénzeszközök
7.	Adott kölcsönök visszatérülése
8.	Finanszírozási bevételek
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		88	88	100%
10.	Önkormányzatok intézményfinanszírozása
	Bevételek összesen	32 335	33 270	33 270	100%
KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	18 406	19 603	19 602	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 029	5 378	5 378	100%
3.	Dologi kiadások	8 900	8 295	8 224	99%
	működési célú kamat kiadás
4.	Támogatás értékű működési kiadás
5.	Működési célú pénz eszközátadás ÁHT-n kívülre
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások
8.	Finanszírozási kiadások
9.	Általános tartalék
10.	Céltartalék
11.	Államháztartási tartalék
12.	Tervezett pénzmaradvány
13.	Felhalmozási célú kiadások
	Kiadások összesen	32 335	33 276	33 204	100%
	Létszámkeret	8	8	8	100%

6. melléklet a 3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzata 2015. évi mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4	0	1
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4	0	1
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	672 388	0	643 843
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 621	0	8 124
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	683 009	0	651 967
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	683 013	0	651 968
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	256	0	45
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	256	0	45
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 628	0	7 068
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 628	0	7 068
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	18 884	0	7 113
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 719	0	1 284
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 255	0	494
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	779	0	559
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	685	0	231
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	187	0	471
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	92	0	371
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	70	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25	0	100
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	62
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	62
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 906	0	1 817
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	471	0	771
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	771
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	471	0	771
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	132
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0	132
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 377	0	2 720
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 618
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	0	0	2 618
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	706 274	0	664 419
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	923 257	0	923 257
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 010	0	14 010
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-266 540	0	-303 749
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 209	0	18 785
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	633 518	0	652 303
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 957	0	3 182
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	43 657	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	3 778	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
197	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
198	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	50 392	0	3 182
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	2 446	0	2 576
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 446	0	2 576
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	927	0	1 741
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	927	0	1 741
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	927	0	1 741
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 765	0	7 499
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 991	0	4 617
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	15 000	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 991	0	4 617
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	706 274	0	664 419

7. melléklet a 3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatásai

	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme (jellege)	mértéke %	Összege Ft-ban	jogcíme (jellege)	mértéke %	Összege Ft-ban	jogcíme (jellege)	mértéke %	Összege Ft-ban	E Ft
1.	Vállalkozók							iparűzési adó	2 %

8. melléklet a 3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzata által felvett felhalmozási célú hitelállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (2015. december 31-i állapot)

Megnevezés	Lejárati évek
Megnevezés	*2016.*	*2017.*	*2018.*
1.		0 0	0 0 0
2.

9. melléklet a 3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzata 2015. évi maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	169 221
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	174 593
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 372
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 642
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39 406
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 236
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 864
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 864
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 509
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 355
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az önkormányzati rendeletet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.

Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról1

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról¹