Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 23- 2024. 05. 17Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1
Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontja, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságára, a polgármesterre, a költségvetési szervekre és az önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat költségvetése címen belül az 1/a melléklet szerinti címrendet határozza meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. A költségvetés főösszegei
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 219.789.437 Ft bevétellel, 219.789.437 Ft kiadással fogadja el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselőtestület a bevételi előirányzaton belül:
4. Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulásának tanácsülés ajánlatának megfelelően – a Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda konyháján előállított ételek étkezési térítési díját nem változtatja, a korábbi árak érvényesek:
|
Megnevezés |
Ár áfa nélkül |
Áfa összege |
Térítési díj Ft/nap |
|
Óvodás gyermekek |
271 |
74 |
345 |
|
Ebből nyersanyag költsége |
271 |
74 |
345 |
|
Napközis gyermekek |
394 |
106 |
500 |
|
Ebből nyersanyag költsége |
307 |
83 |
390 |
|
Ebédes gyermekek |
315 |
85 |
400 |
|
Ebből nyersanyag költsége |
224 |
61 |
285 |
|
Vendégétkezők |
559 |
151 |
710 |
5. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait az 1/b, 2., 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen, célonként és feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet részletezi.
6. A költségvetési pénzmaradvány
6. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 0 e Ft.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait – 2017, 2018 és 2019 évre vonatkozóan – tájékoztató jelleggel, a 6. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési létszámkeret
7. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát:
a) 31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
b) 31 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 20 főben (START munkaprogramban 20 fő) hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát összesítve a képviselőtestület a 3. melléklet szerint állapítja meg, ezen belül az intézmények létszámát a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtása
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselőtestülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester – a költségvetés végrehajtása során – az önkormányzat szervezeti-, működési szabályzatában meghatározott hatáskörök szerint jár el.
(3) A polgármester a képviselőtestület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 500 e Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen napirendjére tűz.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig lehet a költségvetési célokra és feladatokra. Többlet-feladat finanszírozása csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával vállalható a szervezeti-, működési szabályzat előírásai szerint.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény-finanszírozásnak. Az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokat igénybevételükkel időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyása szerint történhet.
10. § (1) Az év közben keletkezett többletbevételek – mely saját hatáskörű előirányzat módosítás – felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselőtestület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.
9. Bérgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések
11. § A köztisztviselői illetményalap 2017. január 01-től 50.000 Ft.
10. Támogatások és támogatásértékű kiadások
12. § (1) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Áht-n kívülre nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet mutatja be, az államháztartáson belüli támogatásokat a 7. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
11. Tájékoztatás a költségvetés végrehajtásáról
13. § (1) A polgármester az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi, valamint I-III negyedéves végrehajtásáról, a gazdálkodási helyzetéről az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselőtestületet.
(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről – a bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése – szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2017. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1.a. melléklet az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
|---|---|---|
|
Száma |
Neve |
|
|
I. Önkormányzat |
1. |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
|
II. önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény |
2. |
Felsőrajki Közös Önkormányzati Hvatal |
1. melléklet az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 695 000 |
15 148 763 |
|
2. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
156 000 |
56 000 |
|
3. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
84 352 |
|
4. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3) (K11) |
24 851 000 |
15 289 115 |
|
5. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 360 000 |
7 362 000 |
|
6. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
416 000 |
|
7. |
Külső személyi juttatások (=5+6) (K12) |
7 660 000 |
7 778 000 |
|
8. |
Személyi juttatások (=4+7) (K1) |
32 511 000 |
23 067 115 |
|
9. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12) (K2) |
5 053 000 |
3 861 173 |
|
10. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
12. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
13. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
155 370 |
16 554 |
|
14. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 485 000 |
2 243 202 |
|
15. |
Készletbeszerzés (=13+14) (K31) |
2 640 370 |
2 259 756 |
|
16. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
360 000 |
|
17. |
Kommunikációs szolgáltatások (=16) (K32) |
300 000 |
360 000 |
|
18. |
Közüzemi díjak (K331) |
3 510 000 |
2 788 800 |
|
19. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
84 094 |
|
20. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 331 000 |
4 924 695 |
|
21. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
12 408 765 |
|
22. |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 950 000 |
6 697 312 |
|
23. |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
24. |
Szolgáltatási kiadások (=18+…22) (K33) |
17 791 000 |
26 903 666 |
|
25. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
240 000 |
240 000 |
|
26. |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
0 |
|
27. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=25+26) (K34) |
290 000 |
240 000 |
|
28. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 990 000 |
7 552 519 |
|
29. |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
255 000 |
|
30. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
750 000 |
0 |
|
31. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
7 234 000 |
3 669 501 |
|
32. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=) (K35) |
13 974 000 |
11 477 020 |
|
33. |
Dologi kiadások (15+17+24+27+32) (K3) |
34 995 370 |
41 240 442 |
|
34. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
638 000 |
|
35. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
|
36. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 350 000 |
6 428 885 |
|
37. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
38. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
39. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=34+36+) (K4) |
5 350 000 |
7 066 885 |
|
40. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=41+…+44) (K506) |
25 658 000 |
25 737 389 |
|
41. |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
42. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
|
43. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
44. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
45. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (46+47) (K512) |
3 300 000 |
5 602 100 |
|
46. |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
47. |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
48. |
Tartalékok (K513) |
5 725 000 |
33 785 025 |
|
49. |
Egyéb működési célú kiadások (=40+45+48) (K5) |
34 683 000 |
65 124 514 |
|
50. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
1 000 000 |
|
51. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
23 328 000 |
23 328 000 |
|
52. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 320 000 |
6 320 000 |
|
53. |
Beruházások (=50+…52) (K6) |
29 648 000 |
30 648 000 |
|
54. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 474 000 |
15 742 000 |
|
55. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
56. |
Felújítások (=54+55) (K7) |
38 574 000 |
23 842 000 |
|
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86) |
1 000 000 |
300 000 |
|
58. |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
|
59. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=57) (K8) |
1 000 000 |
300 000 |
|
60. |
Költségvetési kiadások (=8+9+33+39+49+53+56+59) (K1-K8) |
181 814 370 |
195 150 129 |
2. melléklet az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
53 935 583 |
54 935 583 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 932 670 |
16 299 670 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 560 690 |
10 650 672 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 427 628 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
819 346 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
81 628 943 |
88 332 899 |
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=9+…+12) (B16) |
34 297 000 |
21 172 902 |
|
9. |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
12. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+8) (B1) |
115 925 943 |
109 505 801 |
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
15 542 323 |
|
15. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
59 900 000 |
59 900 000 |
|
16. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
17. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15) (B2) |
59 900 000 |
75 442 323 |
|
18. |
Vagyoni tipusú adók (=19+20) (B34) |
10 856 000 |
10 285 652 |
|
19. |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
|
20. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
21. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
10 450 000 |
13 508 133 |
|
22. |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
23. |
Gépjárműadók (B354) |
1 910 000 |
1 971 811 |
|
24. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
|
25. |
Termékek és szolgáltatások adói (=21+23) (B35) |
12 360 000 |
15 479 944 |
|
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
795 000 |
838 744 |
|
27. |
Közhatalmi bevételek (=18+25+26) (B3) |
24 011 000 |
26 604 340 |
|
28. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
300 000 |
154 551 |
|
29. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
869 057 |
2 202 333 |
|
30. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
31. |
Tulajdonosi bevételek) (B404) |
950 000 |
27 500 |
|
32. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
80 000 |
501 990 |
|
33. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ) (B4082) |
0 |
10 000 |
|
34. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=33) (B408) |
0 |
10 000 |
|
35. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
153 466 |
|
36. |
Működési bevételek (=28+29+31+32+33+35) (B4) |
2 199 057 |
3 049 840 |
|
37. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
30 000 |
30 000 |
|
38. |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
|
39. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=37) (B6) |
30 000 |
30 000 |
|
40. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
500 000 |
1 305 000 |
|
41. |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
|
42. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=40) (B7) |
500 000 |
1 305 000 |
|
43. |
Költségvetési bevételek (=13+17+27+36+39+42) (B1-B7) |
202 566 000 |
215 937 304 |
3. melléklet az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 044 730 |
3 428 563 |
|
2. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
34 856 900 |
35 855 818 |
|
3. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=1+2) (K91) |
37 901 630 |
39 284 381 |
|
4. |
Finanszírozási kiadások (=3) (K9) |
37 901 630 |
39 284 381 |
az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 150 000 |
18 113 373 |
|
2. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
17 150 000 |
18 113 373 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
383 833 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=2+3) (B81) |
17 150 000 |
18 497 206 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (=4) (B8) |
17 150 000 |
18 497 206 |
5. melléklet az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok:Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2017. évi előirányzat |
2017.évi módosított előirányzat |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2017. évi előirányzat |
2017.évi módosított előirányzat |
|
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
81 628 943 |
88 332 899 |
I. |
Működési célú kiadások |
112 839 707 |
111 091 433 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások áht.belülről |
34 297 000 |
21 172 902 |
II. |
Támogatért.műk. kiadás |
28 958 000 |
31 339 489 |
|
III. |
Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
59 900 000 |
75 442 323 |
III. |
Adott kölcsönök háztartások |
1 000 000 |
300 000 |
|
IV. |
Közhatalmi bevételek |
24 011 000 |
26 604 340 |
IV. |
Felhalm.kiadások |
68 222 000 |
54 490 000 |
|
V. |
Működési bevételek ( saját ) |
2 199 057 |
3 049 840 |
V. |
Áht. Belüli megelőlegezés |
3 044 730 |
3 428 563 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök áht.kívülről |
30 000 |
30 000 |
VI. |
Tartalékok |
5 725 000 |
33 785 025 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.áht.kívülről |
500 000 |
1 305 000 |
||||
|
VIII. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
17 223 437 |
18 497 206 |
||||
|
IX. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
VI. |
Tervezett pénzmaradvány |
||||
|
Bevételek összesen |
219 789 437 |
234 434 510 |
Kiadások összesen |
219 789 437 |
234 434 510 |
||
6. melléklet az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok:Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2017. évi előirányzat |
||||
|
1. |
Arany János Napköziotthonos Óvoda Int.társulása |
24 658 000 |
||||
|
2. |
Közép-zalai Családsegítő Társulás (szociális ) |
600 000 |
||||
|
3. |
Eszteregnyei Társulás ( háziorvosi feladatok ) |
400 000 |
||||
|
4 |
||||||
|
5 |
||||||
|
6 |
||||||
|
7 |
Összesen: |
25 658 000 |
||||
7. melléklet az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok:Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2017. évi előirányzat |
||||
|
1. |
Arany János Napköziotthonos Óvoda Int.társulása |
24 658 000 |
||||
|
2. |
Közép-zalai Családsegítő Társulás (szociális ) |
600 000 |
||||
|
3. |
Eszteregnyei Társulás ( háziorvosi feladatok ) |
400 000 |
||||
|
4 |
||||||
|
5 |
||||||
|
6 |
||||||
|
7 |
Összesen: |
25 658 000 |
||||
8. melléklet az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2017. évi előirányzat |
||||
|
1. |
Sportegyesület |
2 000 000 |
||||
|
2. |
Háziorvosi szolgálat támogatása |
500 000 |
||||
|
3. |
Budo Sensei Karateegyesület |
400 000 |
||||
|
4 |
Egyesületek részére |
400 000 |
||||
|
5 |
||||||
|
6 |
||||||
|
7 |
Összesen: |
3 300 000 |
||||
9. melléklet az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban! |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019. után |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Helyi adók |
01 |
24 011 |
20 500 |
20 610 |
22 000 |
87 121 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
||||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
24 011 |
20 500 |
20 610 |
22 000 |
87 121 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
12 006 |
10 250 |
10 305 |
11 000 |
43 561 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
|
Adott váltó |
14 |
- |
||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
|
Adott váltó |
22 |
- |
||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
12 006 |
10 250 |
10 305 |
11 000 |
43 561 |
10. melléklet az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Átadott pénzeszközök, folyósított ellátások |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
Állami támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját forrás |
Összesen |
||
|
1 |
Szennyvíz-szippantás |
3 050 |
3 050 |
3 050 |
3 050 |
|||||
|
2 |
Önkorm.igazgatás önként vállalt feladatai |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
|||||
|
3 |
Ingatlanhasznosítás |
4 630 |
4 630 |
3 000 |
1 100 |
4 100 |
||||
|
4 |
Sportegyesület támogatás |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||||
|
5 |
Pénzbeli ellátások |
- |
- |
|||||||
|
6 |
Fraki Arany J napköziotth.Óv.műk |
4 115 |
4 115 |
4 115 |
4 115 |
|||||
|
7 |
Egyéb működési támogatás |
900 |
900 |
900 |
900 |
|||||
|
8 |
Egyéb beruházási és felújítási kiadások |
68 222 |
68 222 |
59 900 |
8 322 |
68 222 |
||||
|
9 |
Rövid lej.fejl.hitel törl |
- |
- |
|||||||
|
10 |
- |
- |
||||||||
|
11 |
- |
- |
||||||||
|
Összesen: |
- |
7 680 |
8 815 |
68 222 |
84 717 |
3 000 |
59 900 |
21 287 |
84 187 |
|
11. melléklet az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
|||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
E Ft |
||
|
1. |
Vállalkozók |
iparűzési adó |
2 % |
550 |
550 |
||||||
12. melléklet az 1/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2017. Évi előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
|
1.1 |
Helyi önk. Működésének általános támogatása |
|
|
1.2 |
Települési önk. Egyen köznevelési feladatinak támogatása |
|
|
1.3 |
Települési önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt. |
|
|
1.4 |
Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5 |
Műk. célú ksgvetési támogatások és kieg.támogatások |
|
|
1.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bev. Áht.belülről |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
- |
|
4.1 |
Vagyoni típusú adók |
|
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|
|
4.3 |
Gépjárműadók |
|
|
4.4 |
egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5 |
Működési bevételek |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök áht.kívülről |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. Kívülről |
|
|
8. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
73 437 |
|
9. |
Központi, irányító szervi támogatás |
34 856 900 |
|
Bevételek összesen |
34 930 337 |
|
|
KIADÁSOK |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
23 460 800 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 289 100 |
|
3. |
Dologi kiadások |
6 180 437 |
|
Ebből: felhalmozási célú kamat kiadás |
||
|
működési célú kamat kiadás |
||
|
4. |
Támogatás értékű máködési kiadás |
|
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|
|
6. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
|
|
7. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
|
8. |
Beruházások |
|
|
9. |
Felújítások |
|
|
10. |
Egyéb felhalmozási kiadások kölcsönnyújtás háztartás |
|
|
11. |
Hivatal finanszírozás |
|
|
12. |
Finanszírozási kiadások áht.belüli megelőlegezés |
|
|
13. |
Céltartalék |
|
|
14. |
Államháztartási tartalék |
|
|
15. |
Tervezett pénzmaradvány |
|
|
Kiadások összesen |
34 930 337 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
8 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.