Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 09- 2017. 05. 09

Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.05.09.

Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontja, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A kötségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 190.294.856 Ft bevétellel, 190.294.856Ft kiadással fogadja el.”

3. A költségvetés részletezése

2. § (1) A képviselőtestület a bevételi előirányzaton belül:

a működési bevételt 149.884.856 Ft-ban
a) Intézményi működési bevételek 2.755.959 Ft-ban
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 22.280.780 Ft-ban
c) Önkormányzatok költségvetési támogatása 81.721.023 Ft-ban
d) Támogatásértékű bevételek 33.264.000 Ft-ban
e) Finanszírozási bevételek 9.863.094 Ft-ban
a felhalmozási bevételt 40.410.000 Ft-ban
a) Felhalmozási bevételek sajátos 105.000 Ft-ban
b) Finanszírozási bevételek Ft-ban
c) Támogatásértékű felhalmozási bevétele 39.825.000 Ft-ban
d) Kölcsönök visszatérülése 480.000 Ft-ban
állapítja meg.”

3. § A költségvetési rendelet mellékletei a következők szerint módosulnak:

Az 1/b melléklet helyébe e rendelet 1/b. melléklete,
a 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete,
a 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
a 4 melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
a 12 melléklet helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1b. melléklet az 5/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

az 5/2017. (V.8.) önkormányzati rendelethez Felsőrajk Községi önkormányzat 2016. Évi bevételei és kiadásai

Sor-sz.

Megnevezés

2016. Évi előirányzat

2016. évi Mód. Előriányzat

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

70 190 092

81 721 023

1.1

Helyi önk. Működésének általános támogatása

45 595 786

52 413 856

1.2

Települési önk. Egyen köznevelési feladatinak támogatása

14 664 267

14 664 267

1.3

Települési önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.

8 730 039

8 612 649

1.4

Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1.5

Műk. célú ksgvetési támogatások és kieg.támogatások

4 830 251

1.6

Elszámolásból származó bevételek

2.

Egyéb működési célú támogatások bev. Áht.belülről

30 857 000

33 037 000

3.

Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

39 825 000

39 825 000

4.

Közhatalmi bevételek

20 256 000

22 280 780

4.1

Vagyoni típusú adók

10 015 000

10 249 780

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

8 325 000

9 325 000

4.3

Gépjárműadók

1 336 000

1 906 000

4.4

egyéb közhatalmi bevételek

580 000

800 000

5

Működési bevételek

2 444 000

2 755 959

6.

Működési célú átvett pénzeszközök áht.kívülről

62 000

227 000

7.

Felhalmozási bevételek

105 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. Kívülről

480 000

480 000

9

Előző évi maradvány igénybevétele

7 112 604

9 863 094

Bevételek összesen

171 226 696

190 294 856

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

50 595 000

52 727 555

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 794 000

14 324 990

3.

Dologi kiadások

33 924 583

40 256 722

Ebből: felhalmozási célú kamat kiadás

működési célú kamat kiadás

4.

Támogatás értékű máködési kiadás

22 250 000

25 465 000

5.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

4 212 000

5 269 000

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 750 000

4 367 081

7.

Felhalmozási célú kiadások

39 825 000

41 975 000

8.

Beruházások

1 725 000

6 210 000

9.

Felújítások

38 100 000

35 765 000

10.

Egyéb felhalmozási kiadások kölcsönnyújtás háztartás

300 000

600 000

11.

Hivatal finanszírozás

12.

Finanszírozási kiadások áht.belüli megelőlegezés

2 576 113

2 576 113

13.

Céltartalék

2 590 949

14.

Elvonások, befizetések

142 446

15.

Tervezett pénzmaradvány

Kiadások összesen

171 226 696

190 294 856

Költségvetési létszámkeret

31

31

1a.

2. melléklet az 5/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

az 5/2017. (V.8.) önkormányzati rendelethez Felsőrajk Községi Önkormányzat 2016. Évi mérlege

Sor-sz.

Megnevezés

2016. Évi előirányzat

2016. Évi előirányzat Módosított

Sor-sz.

Megnevezés

2016. Évi előirányzat

2016. Évi Módosított előirányzat

I.

Önkormányzatok működési támogatásai

70 190 092

81 721 023

I.

Működési célú kiadások

102 063 583

111 676 348

II.

Egyéb működési célú támogatások áht.belülről

30 857 000

33 037 000

II.

Támogatért.műk. kiadás

26 462 000

30 734 000

III.

Efelhalmozási célú támogatások áht.belülről

39 825 000

39 825 000

III.

Adott kölcsönök háztartások

300 000

600 000

IV.

Közhatalmi bevételek

20 256 000

22 280 780

IV.

Felhalm.kiadások

39 825 000

41 975 000

V.

Működési bevételek ( saját )

2 444 000

2 860 959

V.

Áht. Belüli megelőlegezés

2 576 113

2 576 113

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök áht.kívülről

62 000

227 000

VI.

Tartalékok

2 590 949

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszk.áht.kívülről

480 000

480 000

Elvonások, befizetések

142 446

VIII.

Előző évi maradvány igénybevétele

7 112 604

9 863 094

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek

VI.

Tervezett pénzmaradvány

Bevételek összesen

171 226 696

190 294 856

Kiadások összesen

171 226 696

190 294 856

3. melléklet az 5/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

az 5/2017. (V.8.) önkormányzati rendelethez Felsőrajk Községi önkormányzat 2016. Évi működési bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2016. Évi előirányzat

2016. Évi Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

70 190 092

81 721 023

1.1

Helyi önk. Működésének általános támogatása

45 595 786

52 413 856

1.2

Települési önk. Egyen köznevelési feladatinak támogatása

14 664 267

14 664 267

1.3

Települési önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.

8 730 039

8 612 649

1.4

Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1.5

Műk. célú ksgvetési támogatások és kieg.támogatások

4 830 251

1.6

Elszámolásból származó bevételek

2.

Egyéb működési célú támogatások bev. Áht.belülről

30 857 000

33 037 000

3.

Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

4.

Közhatalmi bevételek

20 256 000

22 280 780

4.1

Vagyoni típusú adók

10 015 000

10 249 780

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

8 325 000

9 325 000

4.3

Gépjárműadók

1 336 000

1 906 000

4.4

egyéb közhatalmi bevételek

580 000

800 000

5

Működési bevételek

2 444 000

2 755 959

6.

Működési célú átvett pénzeszközök áht.kívülről

62 000

227 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. Kívülről

8.

Előző évi maradvány igénybevétele

7 112 604

9 863 094

Bevételek összesen

130 921 696

149 884 856

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

50 595 000

52 727 555

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 794 000

14 324 990

3.

Dologi kiadások

33 924 583

40 256 722

Ebből: felhalmozási célú kamat kiadás

működési célú kamat kiadás

4.

Támogatás értékű máködési kiadás

22 250 000

25 465 000

5.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

4 212 000

5 269 000

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 750 000

4 367 081

7.

Felhalmozási célú kiadások

-

-

8.

Beruházások

9.

Felújítások

10.

Egyéb felhalmozási kiadások kölcsönnyújtás háztartás

11.

Hivatal finanszírozás

12.

Finanszírozási kiadások áht.belüli megelőlegezés

2 576 113

2 576 113

13.

Céltartalék

2 590 949

14.

Elvonások, befizetések

142 446

15.

Tervezett pénzmaradvány

Kiadások összesen

131 101 696

147 719 856

Költségvetési létszámkeret

30

30

ebből

közfoglalkoztatottak

20

20

köztisztviselők

9

9

közalkalmazottak

1

1

MT alapján foglalkoztatott

1

1

4. melléklet az 5/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

az 5/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet Felsőrajk Községi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2016. Évi előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

1.1

Helyi önk. Működésének általános támogatása

1.2

Települési önk. Egyen köznevelési feladatinak támogatása

1.3

Települési önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.

1.4

Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása

1.5

Műk. célú ksgvetési támogatások és kieg.támogatások

1.6

Elszámolásból származó bevételek

2.

Egyéb működési célú támogatások bev. Áht.belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

39 825 000

4.

Közhatalmi bevételek

-

4.1

Vagyoni típusú adók

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

4.3

Gépjárműadók

4.4

egyéb közhatalmi bevételek

5

Felhalmozási bevételek

105 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök áht.kívülről

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. Kívülről

480 000

8.

Előző évi maradvány igénybevétele

Bevételek összesen

40 410 000

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

Ebből: felhalmozási célú kamat kiadás

működési célú kamat kiadás

4.

Támogatás értékű máködési kiadás

5.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

7.

Felhalmozási célú kiadások

41 975 000

8.

Beruházások

6 210 000

9.

Felújítások

35 765 000

10.

Egyéb felhalmozási kiadások kölcsönnyújtás háztartás

600 000

11.

Hivatal finanszírozás

12.

Finanszírozási kiadások áht.belüli megelőlegezés

13.

Céltartalék

14.

Államháztartási tartalék

15.

Tervezett pénzmaradvány

Kiadások összesen

42 575 000

5. melléklet az 5/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

az 5/2017. (V.8.) önkormányzati rendelethez Felsőrajk Községi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai célonként

adatok: Ft-ban

Sor-szám

Feladat megnevezése

2016.évi előirányzat

Felújítás

1.

Épületfelújítások

35 765 000

2.

3

Összesen

35 765 000

Beruházások

4

Startmunka keretében eszközök és beruházások

1 725 000

5

Gulag emlékmű

1 000 000

6

ASP pályázat keretében informatika eszközök

3 485 000

7

Startmunka keretében eszközök és beruházások

8

Összesen

6 210 000

9

Felhalmozási kiadások összesen:

41 975 000

12. melléklet az 5/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

az 5/2017. (V.8.) önkormányzati rendelethez az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények bevételei és kiadásai

Sor-sz.

Megnevezés

2016. Évi előirányzat

2016. Évi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

1.1

Helyi önk. Működésének általános támogatása

1.2

Települési önk. Egyen köznevelési feladatinak támogatása

1.3

Települési önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.

1.4

Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása

1.5

Műk. célú ksgvetési támogatások és kieg.támogatások

1.6

Elszámolásból származó bevételek

2.

Egyéb működési célú támogatások bev. Áht.belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások áht.belülről

4.

Közhatalmi bevételek

-

-

4.1

Vagyoni típusú adók

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

4.3

Gépjárműadók

4.4

egyéb közhatalmi bevételek

5

Működési bevételek- népszavazáshoz

6.

Működési célú átvett pénzeszközök áht.kívülről

1 300 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. Kívülről

8.

Előző évi maradvány igénybevétele

63 978

71 428

9.

Központi, irányító szervi támogatás

33 162 000

34 412 000

Bevételek összesen

33 225 978

35 783 428

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

20 474 000

22 491 555

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

5 604 000

6 134 990

3.

Dologi kiadások

7 147 978

7 149 883

Ebből: felhalmozási célú kamat kiadás

működési célú kamat kiadás

4.

Támogatás értékű máködési kiadás

7 000

5.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

7.

Felhalmozási célú kiadások

-

-

8.

Beruházások

9.

Felújítások

10.

Egyéb felhalmozási kiadások kölcsönnyújtás háztartás

11.

Hivatal finanszírozás

12.

Finanszírozási kiadások áht.belüli megelőlegezés

13.

Céltartalék

14.

Államháztartási tartalék

15.

Tervezett pénzmaradvány

Kiadások összesen

33 225 978

35 783 428

Költségvetési létszámkeret

8

8
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. május 10. napjával.