Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 09- 2024. 05. 17Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról1
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. Törvény 89. és 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-4 mellékletben foglaltaknak megfelelően 190.074.221 Ft bevétellel, 171.887.411 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Felsőrajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 1-4 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének (Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal) bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
2. § Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 650.787.094 Ft-ban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat által felvett felhalmozási hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 9. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat és intézményei eredmény-kimutatását a 10. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
1. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 549 000 |
42 664 000 |
0 |
39 747 895 |
64 080 000 |
0 |
39 747 895 |
93,2% |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 500 000 |
1 565 200 |
0 |
1 565 200 |
0 |
0 |
1 565 200 |
100,0% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 236 000 |
1 265 750 |
0 |
1 250 750 |
0 |
0 |
1 250 750 |
98,8% |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
51 500 |
0 |
51 500 |
0 |
0 |
51 500 |
100,0% |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
44 385 000 |
45 546 450 |
0 |
42 615 345 |
64 080 000 |
0 |
42 615 345 |
93,6% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 910 000 |
5 910 000 |
0 |
5 892 364 |
16 200 000 |
0 |
5 892 364 |
99,7% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
430 000 |
0 |
422 150 |
0 |
0 |
422 150 |
98,2% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
841 105 |
0 |
834 756 |
0 |
0 |
834 756 |
99,2% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 210 000 |
7 181 105 |
0 |
7 149 270 |
16 200 000 |
0 |
7 149 270 |
99,6% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 595 000 |
52 727 555 |
0 |
49 764 615 |
80 280 000 |
0 |
49 764 615 |
94,4% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
13 794 000 |
14 324 990 |
0 |
11 304 554 |
21 679 000 |
0 |
11 304 554 |
78,9% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 853 033 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 163 |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 358 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
125 000 |
215 520 |
0 |
214 526 |
0 |
0 |
214 526 |
99,5% |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 420 000 |
3 636 954 |
0 |
3 592 496 |
0 |
0 |
3 592 496 |
98,8% |
31 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
2 545 000 |
3 852 474 |
0 |
3 807 022 |
0 |
0 |
3 807 022 |
98,8% |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 020 000 |
1 030 000 |
0 |
1 001 464 |
0 |
0 |
1 001 464 |
97,2% |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 020 000 |
1 030 000 |
0 |
1 001 464 |
0 |
0 |
1 001 464 |
97,2% |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 000 000 |
4 116 968 |
0 |
3 570 777 |
9 685 323 |
0 |
3 570 774 |
86,7% |
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 672 000 |
7 931 727 |
0 |
6 634 380 |
0 |
0 |
3 617 516 |
45,6% |
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 566 978 |
10 591 008 |
0 |
10 573 001 |
0 |
0 |
10 573 001 |
99,8% |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 012 |
|
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
21 238 978 |
22 639 703 |
0 |
20 778 158 |
9 685 323 |
0 |
17 761 291 |
78,5% |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
890 000 |
841 746 |
0 |
502 355 |
0 |
0 |
502 355 |
59,7% |
48 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
70 000 |
0 |
65 551 |
0 |
0 |
65 551 |
93,6% |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
940 000 |
911 746 |
0 |
567 906 |
0 |
0 |
567 906 |
62,3% |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 989 000 |
5 988 930 |
0 |
5 910 855 |
2 615 037 |
0 |
5 891 984 |
98,4% |
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
232 000 |
487 070 |
0 |
487 070 |
0 |
0 |
232 070 |
47,6% |
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354) |
950 000 |
915 781 |
0 |
801 656 |
0 |
0 |
801 656 |
87,5% |
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 009 605 |
4 431 018 |
0 |
4 097 457 |
0 |
0 |
4 097 457 |
92,5% |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
8 180 605 |
11 822 799 |
0 |
11 297 038 |
2 615 037 |
0 |
11 023 167 |
93,2% |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
33 924 583 |
40 256 722 |
0 |
37 451 588 |
12 300 360 |
0 |
34 160 850 |
84,9% |
62 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
605 000 |
0 |
603 200 |
0 |
0 |
603 200 |
99,7% |
64 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 200 |
|
74 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
10 000 |
0 |
8 900 |
0 |
0 |
8 900 |
89,0% |
94 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 900 |
|
97 |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
3 750 000 |
3 752 081 |
0 |
3 742 377 |
0 |
0 |
3 742 377 |
99,7% |
102 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
119 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
3 750 000 |
4 367 081 |
0 |
4 354 477 |
0 |
0 |
4 354 477 |
99,7% |
122 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
142 446 |
0 |
142 446 |
0 |
0 |
142 446 |
100,0% |
125 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
142 446 |
0 |
142 446 |
0 |
0 |
142 446 |
100,0% |
128 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
22 250 000 |
25 300 000 |
0 |
25 284 136 |
0 |
0 |
25 284 136 |
99,9% |
152 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
153 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 884 136 |
|
160 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508) |
300 000 |
165 000 |
0 |
161 005 |
0 |
0 |
161 005 |
97,6% |
165 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 005 |
|
169 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
4 212 000 |
5 269 000 |
0 |
5 188 792 |
0 |
0 |
5 188 792 |
98,5% |
180 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 682 000 |
|
183 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 792 |
|
188 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Tartalékok (K513) |
0 |
2 590 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
26 762 000 |
33 467 395 |
0 |
30 776 379 |
0 |
0 |
30 776 379 |
92,0% |
192 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
1 220 000 |
0 |
1 213 380 |
0 |
0 |
740 000 |
60,7% |
194 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
2 600 000 |
0 |
2 595 467 |
0 |
0 |
2 595 467 |
99,8% |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 360 000 |
1 360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
197 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
365 000 |
1 030 000 |
0 |
1 028 389 |
0 |
0 |
900 576 |
87,4% |
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
1 725 000 |
6 210 000 |
0 |
4 837 236 |
0 |
0 |
4 236 043 |
68,2% |
201 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 000 000 |
27 780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
202 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 100 000 |
7 985 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
205 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
38 100 000 |
35 765 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
206 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+…+217) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+…+228) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86) |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
100,0% |
243 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|
247 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
253 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
254 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
262 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
263 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
265 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
100,0% |
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
168 650 583 |
187 718 743 |
0 |
139 088 849 |
114 259 360 |
0 |
135 196 918 |
72,0% |
2. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
45 595 786 |
52 413 856 |
52 413 856 |
0 |
52 413 856 |
100,0% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
14 664 267 |
14 664 267 |
14 664 267 |
0 |
14 664 267 |
100,0% |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
8 730 039 |
8 612 649 |
8 612 649 |
0 |
8 612 649 |
100,0% |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
100,0% |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 830 251 |
4 830 251 |
0 |
4 830 251 |
100,0% |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
70 190 092 |
81 721 023 |
81 721 023 |
0 |
81 721 023 |
100,0% |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
30 857 000 |
33 037 000 |
33 029 269 |
0 |
33 029 269 |
100,0% |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 200 |
|
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 699 032 |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 957 537 |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 767 500 |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 000 |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
101 047 092 |
114 758 023 |
114 750 292 |
0 |
114 750 292 |
100,0% |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
39 825 000 |
39 825 000 |
3 296 243 |
0 |
3 296 243 |
8,3% |
69 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 296 243 |
|
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
39 825 000 |
39 825 000 |
3 296 243 |
0 |
3 296 243 |
8,3% |
80 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
ebből: hiteintézeti járadék (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
10 015 000 |
10 249 780 |
10 854 011 |
0 |
9 177 809 |
89,5% |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 429 083 |
|
111 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 748 726 |
|
113 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
8 325 000 |
9 325 000 |
11 252 581 |
0 |
10 756 918 |
115,4% |
118 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 756 918 |
|
125 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
ebből: energiaadó (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
1 336 000 |
1 906 000 |
1 906 764 |
0 |
1 426 422 |
74,8% |
146 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 426 422 |
|
148 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
ebből: kulturális adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
9 661 000 |
11 231 000 |
13 159 345 |
0 |
12 183 340 |
108,5% |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
580 000 |
800 000 |
793 543 |
0 |
217 169 |
27,1% |
170 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
180 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
|
182 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
20 256 000 |
22 280 780 |
24 806 899 |
0 |
21 578 318 |
96,8% |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
400 000 |
400 000 |
275 880 |
0 |
275 880 |
69,0% |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 600 382 |
0 |
1 600 382 |
160,0% |
188 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 382 |
|
189 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
934 000 |
934 000 |
256 525 |
0 |
256 525 |
27,5% |
193 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
110 000 |
350 000 |
345 443 |
0 |
345 443 |
98,7% |
201 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
0 |
1 160 |
0 |
1 160 |
|
206 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
1 160 |
0 |
1 160 |
|
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
71 959 |
71 959 |
0 |
71 959 |
100,0% |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
2 444 000 |
2 755 959 |
2 551 349 |
0 |
2 551 349 |
92,6% |
222 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
105 000 |
100 310 |
0 |
100 310 |
95,5% |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 310 |
|
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
Részesedések értékesítése (>=228) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
105 000 |
100 310 |
0 |
100 310 |
95,5% |
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
62 000 |
227 000 |
223 005 |
0 |
193 005 |
85,0% |
235 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
237 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 005 |
|
239 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
245 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
249 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
253 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
254 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
62 000 |
227 000 |
323 005 |
0 |
293 005 |
129,1% |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
480 000 |
480 000 |
962 500 |
409 200 |
482 500 |
100,5% |
261 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
262 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
263 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
264 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 500 |
|
265 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
267 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
271 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
275 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
276 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
277 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
278 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
279 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
280 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
281 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
480 000 |
480 000 |
962 500 |
409 200 |
482 500 |
100,5% |
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
164 114 092 |
180 431 762 |
146 790 598 |
409 200 |
143 052 017 |
79,3% |
3. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
ebből: befektetési jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: befektetési jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 576 113 |
2 576 113 |
0 |
2 576 113 |
0 |
3 044 730 |
2 576 113 |
100,0% |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
33 162 000 |
34 412 000 |
0 |
34 114 380 |
0 |
0 |
34 114 380 |
99,1% |
23 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
35 738 113 |
36 988 113 |
0 |
36 690 493 |
0 |
3 044 730 |
36 690 493 |
99,2% |
30 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
35 738 113 |
36 988 113 |
0 |
36 690 493 |
0 |
3 044 730 |
36 690 493 |
99,2% |
4. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 112 604 |
9 863 094 |
9 863 094 |
0 |
9 863 094 |
100,0% |
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
7 112 604 |
9 863 094 |
9 863 094 |
0 |
9 863 094 |
100,0% |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
3 044 730 |
0 |
3 044 730 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
33 162 000 |
34 412 000 |
34 114 380 |
0 |
34 114 380 |
99,1% |
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
40 274 604 |
44 275 094 |
47 022 204 |
0 |
47 022 204 |
106,2% |
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
40 274 604 |
44 275 094 |
47 022 204 |
0 |
47 022 204 |
106,2% |
5. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés E Ft |
Teljesítés % |
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
|||||
2. |
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei |
||||
3. |
Önk.ksgvetési támogatása/finansz |
33 162 000 |
34 412 000 |
34 114 380 |
99% |
4. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
5. |
Támogatásértékű bevételek |
||||
6. |
Átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
1 296 012 |
||
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
||||
9. |
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) |
63 978 |
71 428 |
71 428 |
100% |
10. |
Kamatbevételek |
44 |
44 |
||
Bevételek összesen |
33 225 978 |
35 783 472 |
35 481 864 |
99% |
|
KIADÁSOK |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
20 474 000 |
22 491 555 |
22 443 896 |
100% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 604 000 |
6 134 990 |
6 134 990 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
7 147 978 |
7 149 883 |
6 822 749 |
95% |
működési célú kamat kiadás |
|||||
4. |
Támogatás értékű működési kiadás |
||||
5. |
Működési célú pénz eszközátadás ÁHT-n kívülre |
7 000 |
6 792 |
||
6. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||
8. |
Finanszírozási kiadások |
||||
9. |
Általános tartalék |
||||
10. |
Céltartalék |
||||
11. |
Államháztartási tartalék |
||||
12. |
Tervezett pénzmaradvány |
||||
13. |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
Kiadások összesen |
33 225 978 |
35 783 428 |
35 408 427 |
99% |
|
Létszámkeret |
8 |
8 |
8 |
100% |
6. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
541 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
541 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
643 842 959 |
0 |
620 339 797 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 124 735 |
0 |
8 454 044 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
473 380 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
651 967 694 |
0 |
629 267 221 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
651 968 235 |
0 |
629 267 221 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
44 745 |
0 |
49 650 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
44 745 |
0 |
49 650 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 067 859 |
0 |
17 190 442 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 067 859 |
0 |
17 190 442 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 112 604 |
0 |
17 240 092 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 284 468 |
0 |
3 228 581 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
494 086 |
0 |
1 676 202 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
559 557 |
0 |
976 005 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
230 825 |
0 |
576 374 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
471 170 |
0 |
0 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
371 000 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
100 170 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
62 000 |
0 |
30 000 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
62 000 |
0 |
30 000 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
480 000 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
480 000 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 817 638 |
0 |
3 738 581 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
770 700 |
0 |
409 200 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
770 700 |
0 |
409 200 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
770 700 |
0 |
409 200 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
132 000 |
0 |
132 000 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
132 000 |
0 |
132 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 720 338 |
0 |
4 279 781 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
2 618 490 |
0 |
0 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
2 618 490 |
0 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 618 490 |
0 |
0 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
664 419 667 |
0 |
650 787 094 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
923 256 317 |
0 |
923 256 317 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
179 |
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
0 |
180 |
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
0 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 009 289 |
0 |
14 009 289 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
14 009 289 |
0 |
14 009 289 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-303 748 788 |
0 |
-284 960 250 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
18 788 538 |
0 |
-13 995 819 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
652 305 356 |
0 |
638 309 537 |
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 181 733 |
0 |
3 290 738 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
601 193 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 181 733 |
0 |
3 891 931 |
213 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 576 113 |
0 |
3 044 730 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 576 113 |
0 |
3 044 730 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 576 113 |
0 |
3 044 730 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 740 998 |
0 |
926 280 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 740 998 |
0 |
926 280 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 498 844 |
0 |
7 862 941 |
249 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
250 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 615 467 |
0 |
4 614 616 |
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 615 467 |
0 |
4 614 616 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
664 419 667 |
0 |
650 787 094 |
7. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
|||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
E Ft |
||
1. |
Vállalkozók |
iparűzési adó |
2 % |
||||||||
8. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Lejárati évek |
|||
2017. |
2018. |
2019. |
||
1. |
0 |
0 |
||
2. |
|
9. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
143 052 017 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
135 196 918 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
7 855 099 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
47 022 204 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
36 690 493 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
10 331 711 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
18 186 810 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
18 186 810 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
18 186 810 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
41 735 098 |
0 |
56 437 121 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 521 887 |
0 |
3 036 112 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
321 860 |
0 |
256 525 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
43 578 845 |
0 |
59 729 758 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
119 016 367 |
0 |
115 835 403 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 454 749 |
0 |
33 129 269 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
49 312 613 |
0 |
3 296 243 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 374 694 |
0 |
20 465 183 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
212 158 423 |
0 |
172 726 098 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 910 843 |
0 |
3 807 022 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
20 379 623 |
0 |
19 399 424 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
23 290 466 |
0 |
23 206 446 |
18 |
14 Bérköltség |
38 802 257 |
0 |
39 667 739 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 684 359 |
0 |
10 061 600 |
20 |
16 Bérjárulékok |
10 105 849 |
0 |
11 338 979 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
57 592 465 |
0 |
61 068 318 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
29 007 410 |
0 |
26 526 711 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
126 168 679 |
0 |
134 849 704 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
19 678 248 |
0 |
-13 195 323 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 181 |
0 |
1 160 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 181 |
0 |
1 160 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
891 737 |
0 |
801 656 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
891 737 |
0 |
801 656 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-890 556 |
0 |
-800 496 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
18 787 692 |
0 |
-13 995 819 |
Az önkormányzati rendeletet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.