Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 23- 2024. 05. 17Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról1
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. Törvény 89 és 91 §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 2-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 174.447.485.- Ft bevétellel, 133.893.932.- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Felsőrajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 2-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének (Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal) bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 10-12. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
2. § Az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 650.313.793.- Ft-ban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 6. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat és intézményei eredmény-kimutatását a 8. és 13. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
1. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
|---|---|---|
|
Száma |
Neve |
|
|
I. Önkormányzat |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
II. Közös Önkormányzati Hivatal |
2. |
Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezó intézmény |
2. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 695 000 |
15 148 763 |
15 148 763 |
74 085 000 |
15 148 763 |
100,00 |
|
2. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
156 000 |
56 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
89,29 |
|
3. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
84 352 |
84 352 |
0 |
84 352 |
100,00 |
|
4. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3) (K11) |
24 851 000 |
15 289 115 |
15 283 115 |
74 085 000 |
15 283 115 |
99,96 |
|
5. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 360 000 |
7 362 000 |
7 270 276 |
22 080 000 |
7 270 276 |
98,75 |
|
6. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
416 000 |
416 000 |
0 |
416 000 |
100,00 |
|
7. |
Külső személyi juttatások (=5+6) (K12) |
7 660 000 |
7 778 000 |
7 686 276 |
22 080 000 |
7 686 276 |
98,82 |
|
8. |
Személyi juttatások (=4+7) (K1) |
32 511 000 |
23 067 115 |
22 969 391 |
96 165 000 |
22 969 391 |
99,58 |
|
9. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12) (K2) |
5 053 000 |
3 861 173 |
3 861 173 |
15 159 000 |
3 861 173 |
100,00 |
|
10. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 827 295 |
|
|
11. |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 355 |
|
|
12. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 523 |
|
|
13. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
155 370 |
16 554 |
16 554 |
0 |
16 554 |
100,00 |
|
14. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 485 000 |
2 243 202 |
2 243 202 |
0 |
2 243 202 |
100,00 |
|
15. |
Készletbeszerzés (=13+14) (K31) |
2 640 370 |
2 259 756 |
2 259 756 |
0 |
2 259 756 |
100,00 |
|
16. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
360 000 |
329 441 |
0 |
329 441 |
91,51 |
|
17. |
Kommunikációs szolgáltatások (=16) (K32) |
300 000 |
360 000 |
329 441 |
0 |
329 441 |
91,51 |
|
18. |
Közüzemi díjak (K331) |
3 510 000 |
2 788 800 |
2 788 800 |
10 530 000 |
2 788 800 |
100,00 |
|
19. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
84 094 |
84 094 |
0 |
84 094 |
100,00 |
|
20. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 331 000 |
4 924 695 |
4 924 695 |
0 |
3 252 240 |
66,04 |
|
21. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
12 408 765 |
12 408 765 |
0 |
508 765 |
4,10 |
|
22. |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 950 000 |
6 697 312 |
6 697 312 |
0 |
6 697 312 |
100,00 |
|
23. |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 177 |
|
|
24. |
Szolgáltatási kiadások (=18+…22) (K33) |
17 791 000 |
26 903 666 |
26 903 666 |
10 530 000 |
13 331 211 |
49,55 |
|
25. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
240 000 |
240 000 |
217 385 |
0 |
217 385 |
90,58 |
|
26. |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=25+26) (K34) |
290 000 |
240 000 |
217 385 |
0 |
217 385 |
90,58 |
|
28. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 990 000 |
7 552 519 |
7 552 519 |
2 788 830 |
4 284 530 |
56,73 |
|
29. |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
255 000 |
255 000 |
0 |
255 000 |
100,00 |
|
30. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
7 234 000 |
3 669 501 |
3 669 501 |
0 |
3 669 501 |
100,00 |
|
32. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=) (K35) |
13 974 000 |
11 477 020 |
11 477 020 |
2 788 830 |
8 209 031 |
71,53 |
|
33. |
Dologi kiadások (15+17+24+27+32) (K3) |
34 995 370 |
41 240 442 |
41 187 268 |
13 318 830 |
24 346 824 |
59,04 |
|
34. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
638 000 |
606 500 |
0 |
606 500 |
95,06 |
|
35. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
606 500 |
|
|
36. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 350 000 |
6 428 885 |
6 428 885 |
0 |
6 428 885 |
100,00 |
|
37. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 598 800 |
|
|
38. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 820 085 |
|
|
39. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=34+36+) (K4) |
5 350 000 |
7 066 885 |
7 035 385 |
0 |
7 035 385 |
99,55 |
|
40. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=41+…+44) (K506) |
25 658 000 |
25 737 389 |
25 737 389 |
0 |
25 737 389 |
100,00 |
|
41. |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 000 |
|
|
42. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 186 |
|
|
43. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 962 634 |
|
|
44. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 146 569 |
|
|
45. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (46+47) (K512) |
3 300 000 |
5 602 100 |
5 602 100 |
0 |
5 602 100 |
100,00 |
|
46. |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 102 100 |
|
|
47. |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
48. |
Tartalékok (K513) |
5 725 000 |
33 785 025 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
49. |
Egyéb működési célú kiadások (=40+45+48) (K5) |
34 683 000 |
65 124 514 |
31 339 489 |
0 |
31 339 489 |
48,12 |
|
50. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,00 |
|
51. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
23 328 000 |
23 328 000 |
3 088 126 |
0 |
2 614 746 |
11,21 |
|
52. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 320 000 |
6 320 000 |
833 794 |
0 |
705 981 |
11,17 |
|
53. |
Beruházások (=50+…52) (K6) |
29 648 000 |
30 648 000 |
4 921 920 |
0 |
4 320 727 |
14,10 |
|
54. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 474 000 |
15 742 000 |
851 496 |
0 |
851 496 |
5,41 |
|
55. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 100 000 |
8 100 000 |
229 904 |
0 |
229 904 |
2,84 |
|
56. |
Felújítások (=54+55) (K7) |
38 574 000 |
23 842 000 |
1 081 400 |
0 |
1 081 400 |
4,54 |
|
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86) |
1 000 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
100,00 |
|
58. |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
59. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=57) (K8) |
1 000 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
100,00 |
|
60. |
Költségvetési kiadások (=8+9+33+39+49+53+56+59) (K1-K8) |
181 814 370 |
195 150 129 |
112 696 026 |
124 642 830 |
95 254 389 |
48,81 |
3. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
53 935 583 |
54 935 583 |
54 935 583 |
54 935 583 |
100,00 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 932 670 |
16 299 670 |
16 299 670 |
16 299 670 |
100,00 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 560 690 |
10 650 672 |
10 650 672 |
10 650 672 |
100,00 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 427 628 |
4 427 628 |
4 427 628 |
100,00 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
819 346 |
819 346 |
819 346 |
100,00 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
81 628 943 |
88 332 899 |
88 332 899 |
88 332 899 |
100,00 |
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=9+…+12) (B16) |
34 297 000 |
21 172 902 |
21 172 902 |
21 172 902 |
100,00 |
|
9. |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
606 500 |
|
|
10. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
3 559 400 |
|
|
11. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
14 313 269 |
|
|
12. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
2 693 733 |
|
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+8) (B1) |
115 925 943 |
109 505 801 |
109 505 801 |
109 505 801 |
100,00 |
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
15 542 323 |
15 542 323 |
15 542 323 |
100,00 |
|
15. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
59 900 000 |
59 900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1,67 |
|
16. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
17. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15) (B2) |
59 900 000 |
75 442 323 |
16 542 323 |
16 542 323 |
21,93 |
|
18. |
Vagyoni tipusú adók (=19+20) (B34) |
10 856 000 |
10 285 652 |
9 956 790 |
8 866 570 |
86,20 |
|
19. |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
2 377 865 |
|
|
20. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
6 488 705 |
|
|
21. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
10 450 000 |
13 508 133 |
12 919 535 |
12 782 920 |
94,63 |
|
22. |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
12 782 920 |
|
|
23. |
Gépjárműadók (B354) |
1 910 000 |
1 971 811 |
1 695 293 |
1 516 260 |
76,90 |
|
24. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
1 516 260 |
|
|
25. |
Termékek és szolgáltatások adói (=21+23) (B35) |
12 360 000 |
15 479 944 |
14 614 828 |
14 299 180 |
92,37 |
|
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
795 000 |
838 744 |
393 419 |
175 667 |
20,94 |
|
27. |
Közhatalmi bevételek (=18+25+26) (B3) |
24 011 000 |
26 604 340 |
24 965 037 |
23 341 417 |
87,74 |
|
28. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
300 000 |
154 551 |
154 551 |
154 551 |
100,00 |
|
29. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
869 057 |
2 202 333 |
2 202 333 |
2 202 333 |
100,00 |
|
30. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
1 910 773 |
|
|
31. |
Tulajdonosi bevételek) (B404) |
950 000 |
27 500 |
27 500 |
27 500 |
100,00 |
|
32. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
80 000 |
501 990 |
501 990 |
501 990 |
100,00 |
|
33. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ) (B4082) |
0 |
10 000 |
2 502 |
2 502 |
25,02 |
|
34. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=33) (B408) |
0 |
10 000 |
2 502 |
2 502 |
25,02 |
|
35. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
153 466 |
153 466 |
153 466 |
100,00 |
|
36. |
Működési bevételek (=28+29+31+32+33+35) (B4) |
2 199 057 |
3 049 840 |
3 042 342 |
3 042 342 |
99,75 |
|
37. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
|
38. |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|
|
39. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=37) (B6) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
|
40. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
500 000 |
1 305 000 |
1 305 000 |
570 000 |
43,68 |
|
41. |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
570 000 |
|
|
42. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=40) (B7) |
500 000 |
1 305 000 |
1 305 000 |
570 000 |
43,68 |
|
43. |
Költségvetési bevételek (=13+17+27+36+39+42) (B1-B7) |
202 566 000 |
215 937 304 |
155 390 503 |
153 031 883 |
70,87 |
4. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
Teljesítrés %-a |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 044 730 |
3 428 563 |
3 428 563 |
2 918 396 |
3 428 563 |
100,00 |
|
2. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
34 856 900 |
35 855 818 |
35 210 980 |
0 |
35 210 980 |
98,20 |
|
3. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=1+2) (K91) |
37 901 630 |
39 284 381 |
38 639 543 |
2 918 396 |
38 639 543 |
98,36 |
|
4. |
Finanszírozási kiadások (=3) (K9) |
37 901 630 |
39 284 381 |
38 639 543 |
2 918 396 |
38 639 543 |
98,36 |
5. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 150 000 |
18 113 373 |
18 113 373 |
18 113 373 |
100,00 |
|
2. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
17 150 000 |
18 113 373 |
18 113 373 |
18 113 373 |
100,00 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
383 833 |
3 302 229 |
3 302 229 |
860,33 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=2+3) (B81) |
17 150 000 |
18 497 206 |
21 415 602 |
21 415 602 |
115,78 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (=4) (B8) |
17 150 000 |
18 497 206 |
21 415 602 |
21 415 602 |
115,78 |
6. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
153 031 883 |
76 384 |
153 108 267 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
95 254 389 |
34 870 144 |
130 124 533 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) |
57 777 494 |
-34 793 760 |
22 983 734 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21 415 602 |
35 284 417 |
56 700 019 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
38 639 543 |
38 639 543 |
|
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5) |
-17 223 941 |
35 284 417 |
18 060 476 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
40 553 553 |
490 657 |
41 044 210 |
|
8. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
40 553 553 |
490 657 |
41 044 210 |
|
9. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
15 139 992 |
15 139 992 |
|
|
10. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
25 413 561 |
490 657 |
25 904 218 |
7. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|
|
1. |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
983 726 |
|
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
983 726 |
|
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
620 339 797 |
598 296 005 |
|
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 228 143 |
5 439 048 |
|
5. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
473 380 |
3 088 126 |
|
6. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
629 041 320 |
606 823 179 |
|
7. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
629 041 320 |
607 806 905 |
|
8. |
C/II/1 Forintpénztár |
33 690 |
32 235 |
|
9. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
33 690 |
32 235 |
|
10. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 132 965 |
39 497 814 |
|
11. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 132 965 |
39 497 814 |
|
12. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 166 655 |
39 530 049 |
|
13. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 228 581 |
1 623 620 |
|
14. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 676 202 |
1 090 220 |
|
15. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
976 005 |
315 648 |
|
16. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
576 374 |
217 752 |
|
17. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
30 000 |
0 |
|
18. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
30 000 |
0 |
|
19. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
480 000 |
735 000 |
|
20. |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
480 000 |
735 000 |
|
21. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 738 581 |
2 358 620 |
|
22. |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
409 200 |
409 200 |
|
23. |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
409 200 |
409 200 |
|
24. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
409 200 |
409 200 |
|
25. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
132 000 |
132 000 |
|
26. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
132 000 |
132 000 |
|
27. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 279 781 |
2 899 820 |
|
28. |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
77 019 |
|
29. |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
77 019 |
|
30. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
77 019 |
|
31. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
650 487 756 |
650 313 793 |
|
32. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
918 846 064 |
918 846 064 |
|
33. |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 843 195 |
13 843 195 |
|
34. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
13 843 195 |
13 843 195 |
|
35. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-278 942 116 |
-292 677 664 |
|
36. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 735 548 |
-13 132 443 |
|
37. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
640 011 595 |
626 879 152 |
|
38. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 290 738 |
16 840 444 |
|
39. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
601 193 |
601 193 |
|
40. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 891 931 |
17 441 637 |
|
41. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 044 730 |
2 918 396 |
|
42. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 044 730 |
2 918 396 |
|
43. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 044 730 |
2 918 396 |
|
44. |
H/III/1 Kapott előlegek |
926 280 |
846 484 |
|
45. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
3 010 |
|
46. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
926 280 |
849 494 |
|
47. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 862 941 |
21 209 527 |
|
48. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 613 220 |
2 225 114 |
|
49. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 613 220 |
2 225 114 |
|
50. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
650 487 756 |
650 313 793 |
8. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|
|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
56 437 121 |
17 035 426 |
|
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 036 112 |
2 356 884 |
|
3. |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
256 525 |
27 500 |
|
4. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
59 729 758 |
19 419 810 |
|
5. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
81 721 023 |
88 332 899 |
|
6. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 833 257 |
21 172 902 |
|
7. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 296 243 |
1 000 000 |
|
8. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
20 465 183 |
18 863 773 |
|
9. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
137 315 706 |
129 369 574 |
|
10. |
10 Anyagköltség |
3 149 548 |
2 259 756 |
|
11. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 909 694 |
24 486 195 |
|
12. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
18 059 242 |
26 745 951 |
|
13. |
14 Bérköltség |
20 916 936 |
16 185 008 |
|
14. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 277 244 |
8 685 032 |
|
15. |
16 Bérjárulékok |
5 157 504 |
4 185 638 |
|
16. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 351 684 |
29 055 678 |
|
17. |
VI Értékcsökkenési leírás |
26 402 179 |
25 700 657 |
|
18. |
VII Egyéb ráfordítások |
133 245 242 |
80 422 043 |
|
19. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-13 012 883 |
-13 134 945 |
|
20. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 116 |
2 502 |
|
21. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 116 |
2 502 |
|
22. |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
723 781 |
0 |
|
23. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
723 781 |
0 |
|
24. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-722 665 |
2 502 |
|
25. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-13 735 548 |
-13 132 443 |
9. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
|||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
E Ft |
||
|
1. |
Vállalkozók |
iparűzési adó |
2 % |
||||||||
10. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 554 800 |
21 554 800 |
21 024 446 |
64 664 400 |
21 024 446 |
97,54 |
|
2. |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
254 072 |
254 072 |
0 |
254 072 |
100,00 |
|
3. |
Jubileumi jutalom (K1106) |
353 000 |
353 000 |
353 000 |
0 |
353 000 |
100,00 |
|
4. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 248 000 |
1 208 000 |
1 129 250 |
0 |
1 129 250 |
93,48 |
|
5. |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
145 000 |
75 000 |
45 179 |
0 |
45 179 |
60,24 |
|
6. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
460 461 |
460 461 |
0 |
460 461 |
100,00 |
|
7. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+6) (K11) |
23 300 800 |
23 905 333 |
23 266 408 |
64 664 400 |
23 266 408 |
97,33 |
|
8. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
100,00 |
|
9. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
100,00 |
|
10. |
Külső személyi juttatások (=8+9) (K12) |
160 000 |
235 000 |
235 000 |
0 |
235 000 |
100,00 |
|
11. |
Személyi juttatások (=7+10) (K1) |
23 460 800 |
24 140 333 |
23 501 408 |
64 664 400 |
23 501 408 |
97,35 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=13+14+15) (K2) |
5 289 100 |
5 360 610 |
5 356 608 |
15 867 300 |
5 356 608 |
99,93 |
|
13. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 222 464 |
|
|
14. |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 760 |
|
|
15. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 384 |
|
|
16. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
10 000 |
9 428 |
0 |
9 428 |
94,28 |
|
17. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
1 001 534 |
1 001 534 |
0 |
1 001 534 |
100,00 |
|
18. |
Készletbeszerzés (=16+17) (K31) |
850 000 |
1 011 534 |
1 010 962 |
0 |
1 010 962 |
99,94 |
|
19. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
740 000 |
711 407 |
711 407 |
0 |
711 407 |
100,00 |
|
20. |
Kommunikációs szolgáltatások (=19) (K32) |
740 000 |
711 407 |
711 407 |
0 |
711 407 |
100,00 |
|
21. |
Közüzemi díjak (K331) |
895 000 |
1 285 000 |
942 397 |
1 080 000 |
942 397 |
73,34 |
|
22. |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
21 483 |
21 480 |
0 |
21 480 |
99,99 |
|
23. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
723 437 |
931 574 |
931 574 |
0 |
931 574 |
100,00 |
|
24. |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 027 000 |
847 000 |
846 778 |
0 |
846 778 |
99,97 |
|
25. |
Szolgáltatási kiadások (=321+…24) (K33) |
2 645 437 |
3 085 057 |
2 742 229 |
1 080 000 |
2 742 229 |
88,89 |
|
26. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
261 414 |
254 408 |
0 |
254 408 |
97,32 |
|
27. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=26) (K34) |
250 000 |
261 414 |
254 408 |
0 |
254 408 |
97,32 |
|
28. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 010 000 |
1 110 000 |
989 222 |
291 600 |
989 222 |
89,12 |
|
29. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354) |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
345 000 |
303 900 |
0 |
303 900 |
88,09 |
|
31. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=28+…30) (K35) |
1 695 000 |
1 455 000 |
1 293 122 |
291 600 |
1 293 122 |
88,87 |
|
32. |
Dologi kiadások (=) (K3) |
6 180 437 |
6 524 412 |
6 012 128 |
1 371 600 |
6 012 128 |
92,15 |
|
33. |
Költségvetési kiadások (=11+12+32) (K1-K8) |
34 930 337 |
36 025 355 |
34 870 144 |
81 903 300 |
34 870 144 |
96,79 |
11. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
20 000 |
284 |
284 |
1,42 |
|
2. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=1) (B408) |
20 000 |
284 |
284 |
1,42 |
|
3. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
100,00 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek) (B411) |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
100,00 |
|
5. |
Működési bevételek (=2+3+4) (B4) |
96 100 |
76 384 |
76 384 |
79,48 |
|
6. |
Költségvetési bevételek (=5) (B1-B7) |
96 100 |
76 384 |
76 384 |
79,48 |
12. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
73 437 |
73 437 |
73 437 |
73 437 |
100,00 |
|
2. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
73 437 |
73 437 |
73 437 |
73 437 |
100,00 |
|
3. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
34 856 900 |
35 855 818 |
35 210 980 |
35 210 980 |
98,20 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (=2+3) (B81) |
34 930 337 |
35 929 255 |
35 284 417 |
35 284 417 |
98,21 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (=4) (B8) |
34 930 337 |
35 929 255 |
35 284 417 |
35 284 417 |
98,21 |
13. melléklet a 3/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|
|
1. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 114 380 |
35 210 980 |
|
2. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 296 012 |
0 |
|
3. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
2 077 496 |
|
4. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
35 410 392 |
37 288 476 |
|
5. |
10 Anyagköltség |
657 474 |
1 010 962 |
|
6. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 489 730 |
3 708 044 |
|
7. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 147 204 |
4 719 006 |
|
8. |
14 Bérköltség |
18 750 803 |
23 102 019 |
|
9. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 784 356 |
2 222 890 |
|
10. |
16 Bérjárulékok |
6 181 475 |
5 758 735 |
|
11. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
28 716 634 |
31 083 644 |
|
12. |
VI Értékcsökkenési leírás |
124 532 |
124 538 |
|
13. |
VII Egyéb ráfordítások |
1 604 462 |
1 293 122 |
|
14. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-182 440 |
68 166 |
|
15. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
44 |
284 |
|
16. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
44 |
284 |
|
17. |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
77 875 |
0 |
|
18. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
77 875 |
0 |
|
19. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-77 831 |
284 |
|
20. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-260 271 |
68 450 |
Az önkormányzati rendeletet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.