Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (III.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 06. 21- 2024. 05. 17Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (III.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről1
Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Felsőrajk Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságára, a polgármesterre, a költségvetési szervekre és az önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat költségvetése címen belül az 1. melléklet szerinti címrendet határozza meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. A költségvetés főösszegei
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 240.066.865.- Ft bevétellel, 240.066.865.- Ft kiadással fogadja el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselőtestület a bevételi előirányzaton belül:
4. Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4., 5. és 6. melléklet tartalmazza.
(2)2 A képviselőtestület a Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda konyháján előállított ételek étkezési térítési díját az alábbiak árakkal állapítja meg:
|
Megnevezés |
Ár áfa nélkül |
Áfa összege |
Térítési díj Ft/nap |
|
Óvodás gyermekek |
457 |
123 |
580 |
|
Ebből nyersanyag költsége |
457 |
123 |
580 |
|
Napközis gyermekek |
394 |
106 |
500 |
|
Ebből nyersanyag költsége |
307 |
83 |
390 |
|
Ebédes gyermekek |
315 |
85 |
400 |
|
Ebből nyersanyag költsége |
224 |
61 |
285 |
|
Vendégétkezők |
559 |
151 |
710 |
5. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 2., 3., 4., 5. és 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen, célonként és feladatonként az 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet részletezi.
6. A költségvetési pénzmaradvány
6. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa: 0 e Ft.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait 2019-2020-2021. évekre vonatkozóan – tájékoztató jelleggel - a 8. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési létszámkeret
7. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát:
a) 27 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
b) 27 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 9 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát összesítve a képviselőtestület a 2. melléklet szerint állapítja meg, ezen belül az intézmények létszámát a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtása
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselőtestülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester – a költségvetés végrehajtása során – az önkormányzat szervezeti-, működési szabályzatában meghatározott hatáskörök szerint jár el.
(3) A polgármester a képviselőtestület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 500 ezer Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen napirendjére tűz.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig lehet a költségvetési célokra és feladatokra. Többlet-feladat finanszírozása csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával vállalható a szervezeti-, működési szabályzat előírásai szerint.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény-finanszírozásnak. Az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokat igénybevételükkel időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyása szerint történhet.
(6) A Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda 2019. évi finanszírozási ütemtervét havi bontásban a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
10. § (1) Az év közben keletkezett többletbevételek – mely saját hatáskörű előirányzat módosítás – felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselőtestület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.
(8) Az önkormányzat 2019. évi likviditási tervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
9. Bérgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések
11. § A köztisztviselői illetményalap 2019. január 01-től 50.000 Ft.
10. Támogatások és támogatásértékű kiadások
12. § (1) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza
(2) Az Áht-n belülre történő pénzeszköz átadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Áht-n kívülre nyújtott támogatások részletezését a 10. számú melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
11. Tájékoztatás a költségvetés végrehajtásáról
13. § (1) A polgármester az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi, valamint I-III. negyedéves végrehajtásáról, a gazdálkodási helyzetéről az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselőtestületet.
(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről – a bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése – szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2019. év január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
|---|---|---|
|
Száma |
Neve |
|
|
I. Önkormányzat |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
II. önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény |
2. |
Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal |
2. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Helyi önk. működésének áltatános támogatása |
45 914 354 |
||
|
2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
19 164 117 |
||
|
3. |
Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása |
6 217 501 |
||
|
4. |
Települési önk.szoc.feladatainak egyéb támogatása |
5 437 000 |
||
|
5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támoatása |
1 800 000 |
||
|
6. |
Önkormányzatok működési támogatása |
78 532 972 |
||
|
7. |
Vagyoni típusú adók /építményadó, komm.adó/ |
10 180 000 |
||
|
8. |
Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó/ |
15 000 000 |
||
|
9. |
Gépjárműadó 40 % |
1 700 000 |
||
|
10. |
Késedelmi pólék |
1 500 000 |
||
|
11. |
Közhatalmi bevételek |
28 380 000 |
||
|
12. |
Egyéb működési bevételek ÁHT-n kívülről |
2 014 000 |
||
|
13. |
Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök ÁHT-n belülről /OEP finansz. közfogl./ |
52 339 000 |
||
|
14. |
Egyéb működési bevételek |
54 353 000 |
||
|
15. |
Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/ |
62 819 000 |
||
|
16. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
6 500 000 |
||
|
17. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés |
698 000 |
||
|
18. |
Felhalmozási bevételek |
70 017 000 |
||
|
19. |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
|||
|
20. |
Előző évi maradvány /pénzmaradvány/ |
8 783 893 |
||
|
Bevételek összesen |
240 066 865 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
38 718 000 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 418 000 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
26 716 000 |
||
|
4. |
Támogatás értékű működési kiadás ÁHT-n belülre |
72 514 317 |
||
|
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/ |
2 881 911 |
||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
5 100 000 |
||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
||
|
8. |
Beruházások |
64 598 000 |
||
|
9. |
Felújítások |
8 695 000 |
||
|
10. |
Adott kölcsönök |
1 000 000 |
||
|
11. |
Tartalék |
7 825 637 |
||
|
Kiadások összesen |
240 066 865 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
26 |
|||
|
ebből: köztisztviselő |
7 |
|||
|
közalkalmazott |
9 |
|||
|
MT alapján foglalkoztatott |
1 |
|||
|
közfoglalkoztatott |
9 |
|||
3. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
78 532 972 |
1. |
Működési célú kiadások |
155 066 317 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
28 380 000 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
73 293 000 |
||
|
3. |
Egyéb működési bevételek |
54 353 000 |
3. |
Adott kölcsönök |
1 000 000 |
||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
70 017 000 |
4. |
Tartalékok |
7 825 637 |
||
|
5. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
8 783 893 |
5. |
ÁHT-n bel.megelőleg.vfiz. |
2 881 911 |
||
|
Bevételek összesen |
240 066 865 |
Kiadások összesen |
240 066 865 |
||||
4. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
1a.
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
78 532 972 |
||
|
2. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
45 914 354 |
||
|
3. |
Települési önk. egyen köznevelési feladatinak támogatása |
19 164 117 |
||
|
4. |
Települési önk. szociális gyermekjóléti fel.támogatása |
6 217 501 |
||
|
5. |
Települési önk. szoc. feladatainak egyéb támogatása |
5 437 000 |
||
|
6. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
||
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások bev. Áht.belülről |
52 339 000 |
||
|
8. |
Közhatalmi bevételek |
28 380 000 |
||
|
9. |
Vagyoni típusú adók |
10 180 000 |
||
|
10. |
Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
||
|
11. |
Gépjárműadók |
1 700 000 |
||
|
12. |
Késedelmi pótlék |
1 500 000 |
||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-nkívülről |
2 014 000 |
||
|
14. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
8 783 893 |
||
|
Bevételek összesen |
170 049 865 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
38 718 000 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 418 000 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
26 716 000 |
||
|
6. |
Támogatás értékű máködési kiadás ÁHT-n belülre |
72 514 317 |
||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
5 100 000 |
||
|
8. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
5 600 000 |
||
|
9. |
ÁHT-n belüli meglelőlegezések visszafizetése |
2 881 911 |
||
|
Kiadások összesen |
157 948 228 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
26 |
|||
5. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások |
62 819 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
698 000 |
||
|
3. |
Tárgyi eszköz értékesítés |
6 500 000 |
||
|
4. |
Bevételek összesen |
70 017 000 |
||
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Beruházások |
64 598 000 |
||
|
2. |
Felújítások |
8 695 000 |
||
|
3. |
Adott kölcsönök |
1 000 000 |
||
|
4. |
Tartalékok |
7 825 637 |
||
|
Kiadások összesen |
82 118 637 |
|||
6. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2019. évi előirányzat |
||
|
1. |
Ravatalozó felújítás |
6 846 000 |
||
|
2. |
Felújítások ÁFA-ja |
1 849 000 |
||
|
3. |
Felújítűsok összesen: |
8 695 000 |
||
|
1. |
Bölcsöde építés |
39 370 000 |
||
|
2. |
Napkollektorű |
3 386 000 |
||
|
3. |
Konditerem eszköz beszerzés |
3 996 000 |
||
|
4. |
Térkő burkolat |
1 575 000 |
||
|
5. |
Üzemanyag tatály |
354 000 |
||
|
6. |
Mulcsozó |
528 000 |
||
|
7. |
Pótkocsi |
1 654 000 |
||
|
8. |
Beruházások ÁFA-ja |
13 735 000 |
||
|
9. |
Beruházások összesen: |
64 598 000 |
||
7. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
||||
|
1. |
Települési támogatás |
3 000 000 |
||||
|
2. |
Temetési segély Sztv. 46. § |
200 000 |
||||
|
3. |
Természetbeni települési támogatás |
300 000 |
||||
|
4. |
Temetési segély Sztv 47. § (1) bek. d) pont |
200 000 |
||||
|
5. |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
1 900 000 |
||||
|
6. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 600 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
|||||
8. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
1. |
Helyi önk. működésének áltatános támogatása |
45 914 354 |
48 210 072 |
50 620 575 |
||
|
2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
19 164 117 |
20 122 323 |
21 128 439 |
||
|
3. |
Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása |
6 217 501 |
6 528 376 |
6 854 795 |
||
|
4. |
Települési önk.szoc.feladatainak egyéb támogatása |
5 437 000 |
5 708 850 |
5 994 293 |
||
|
5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támoatása |
1 800 000 |
1 890 000 |
1 984 500 |
||
|
6. |
Önkormányzatok működési támogatása |
78 532 972 |
82 459 621 |
86 582 602 |
||
|
7. |
Vagyoni típusú adók /építményadó, komm.adó/ |
10 180 000 |
10 689 000 |
11 223 450 |
||
|
8. |
Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó, kés.pótl./ |
15 000 000 |
15 750 000 |
16 537 500 |
||
|
9. |
Gépjárműadó 40 % |
1 700 000 |
1 785 000 |
1 874 250 |
||
|
10. |
Késedelmi pólék |
1 500 000 |
1 575 000 |
1 653 750 |
||
|
11. |
Közhatalmi bevételek |
28 380 000 |
29 799 000 |
31 288 950 |
||
|
12. |
Egyéb működési bevételek ÁHT-n kívülről |
2 014 000 |
2 114 700 |
2 220 435 |
||
|
13. |
Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök ÁHT-n belülről /OEP finansz. közfogl./ |
52 339 000 |
51 000 000 |
50 000 000 |
||
|
14. |
Egyéb működési bevételek |
54 353 000 |
53 114 700 |
52 220 435 |
||
|
15. |
Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/ |
62 819 000 |
||||
|
16. |
Tárgyi eszköz bérbeadása |
6 500 000 |
||||
|
17. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés |
698 000 |
700 000 |
700 000 |
||
|
18. |
Felhalmozási bevételek |
70 017 000 |
700 000 |
700 000 |
||
|
19. |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
|||||
|
20. |
Előző évi maradvány /pénzmaradvány/ |
8 783 893 |
||||
|
Bevételek összesen |
240 066 865 |
166 073 321 |
170 791 987 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
38 718 000 |
40 653 900 |
42 686 595 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 418 000 |
6 738 900 |
7 075 845 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
26 716 000 |
27 279 482 |
25 108 456 |
||
|
4. |
Támogatás értékű működési kiadás ÁHT-n belülre |
72 514 317 |
76 140 033 |
79 947 034 |
||
|
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/ |
2 881 911 |
3 026 007 |
3 177 307 |
||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
5 100 000 |
5 355 000 |
5 622 750 |
||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
5 880 000 |
6 174 000 |
||
|
8. |
Beruházások |
64 598 000 |
||||
|
9. |
Felújítások |
8 695 000 |
||||
|
10. |
Adott kölcsönök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
11. |
Tartalék |
7 825 637 |
||||
|
Kiadások összesen |
240 066 865 |
166 073 321 |
170 791 987 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
26 |
|||||
|
ebből: köztisztviselő |
7 |
|||||
|
közalkalmazott |
9 |
|||||
|
MT alapján foglalkoztatott |
1 |
|||||
|
közfoglalkoztatott |
9 |
|||||
9. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok:Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
||||
|
1. |
Arany János Napköziotthonos Óvoda Int. Társulása |
33 263 117 |
||||
|
2. |
Közép-zalai Családsegítő Társulás |
588 000 |
||||
|
3. |
Háziorvosi Ügyeleti Társulás |
620 000 |
||||
|
4. |
Fogorvosi ügyelet |
1 500 000 |
||||
|
Összesen: |
35 971 117 |
|||||
10. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
||||
|
1. |
Sportegyesület |
4 000 000 |
||||
|
2. |
Rosta és Társas Eü. Bt |
500 000 |
||||
|
3. |
Egyéb támogatások |
600 000 |
||||
|
Összesen: |
5 100 000 |
|||||
11. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adataok: ezer Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2021 után |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Helyi adók |
01 |
25 180 |
23 500 |
22 000 |
20 000 |
90 680 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
||||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
25 180 |
23 500 |
22 000 |
20 000 |
90 680 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
12 590 |
11 750 |
11 000 |
10 000 |
45 340 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
|
Adott váltó |
14 |
- |
||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
|
Adott váltó |
22 |
- |
||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
12 590 |
11 750 |
11 000 |
10 000 |
45 340 |
12. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Átadott pénzeszközök, folyósított ellátások |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
Állami támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját forrás |
Összesen |
||
|
1. |
Szennyvíz-szippantás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
2. |
Önkorm.igazgatás önként vállalt feladatai |
915 |
915 |
915 |
915 |
|||||
|
3. |
Ingatlanhasznosítás |
- |
- |
|||||||
|
4. |
Sportegyesület támogatás |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||
|
5. |
Pénzbeli ellátások |
5 600 |
5 600 |
5 437 |
163 |
5 600 |
||||
|
6. |
Felsőrajki Arany János Npaköziotthonos óvoda működtetése |
5 438 |
5 438 |
5 438 |
5 438 |
|||||
|
7. |
Egyéb működési támogatás |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||||
|
8. |
Egyéb beruházási és felújítási kiadások |
73 293 |
73 293 |
62 819 |
10 474 |
73 293 |
||||
|
Összesen: |
- |
2 500 |
17 053 |
73 293 |
92 846 |
5 437 |
62 819 |
24 590 |
92 846 |
|
13. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
|||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
e Ft |
||
|
1. |
Vállalkozók |
iparűzési adó |
2 % |
500 |
500 |
||||||
14. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
|
1. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
|
|
2. |
Központi, irányító szervi támogatás |
37 374 200 |
|
Bevételek összesen |
37 374 200 |
|
|
KIADÁSOK |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
25 681 000 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 063 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
6 630 200 |
|
Kiadások összesen |
37 374 200 |
|
|
Költségvetési létszámkeret |
7 |
|
15. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Időpont |
Finanszírozandó összeg |
Összesen |
|
1. |
január |
906 372 |
906 372 |
|
2. |
február |
906 372 |
906 372 |
|
3. |
március |
906 372 |
906 372 |
|
4. |
április |
906 372 |
906 372 |
|
5. |
május |
906 372 |
906 372 |
|
6. |
június |
129 482 |
129 482 |
|
7. |
július |
129 482 |
129 482 |
|
8. |
augusztus |
129 482 |
129 482 |
|
9. |
szeptember |
129 482 |
129 482 |
|
10. |
október |
129 482 |
129 482 |
|
11. |
november |
129 482 |
129 482 |
|
12. |
december |
129 482 |
129 482 |
|
Összesen: |
5 438 234 |
5 438 234 |
|
16. melléklet az 1/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VI. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összes |
|
Bevételek |
0 |
||||||||||||
|
1. Saját bevételek (a+b) |
0 |
0 |
12 500 000 |
31 000 000 |
0 |
4 319 000 |
0 |
0 |
12 500 000 |
32 680 000 |
3 000 000 |
0 |
95 999 000 |
|
a.) Folyó bevételek |
0 |
0 |
12 500 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
680 000 |
0 |
0 |
26 680 000 |
|
Ebből illetékek |
0 |
||||||||||||
|
helyi adók |
12 500 000 |
1 000 000 |
12 500 000 |
680 000 |
26 680 000 |
||||||||
|
intézmény műk. bevételek |
0 |
||||||||||||
|
kamatbevétel |
0 |
||||||||||||
|
egyéb sajátos bevétel |
0 |
||||||||||||
|
b.) Felhalmozási és tőkejell. |
30 000 000 |
4 319 000 |
32 000 000 |
3 000 000 |
69 319 000 |
||||||||
|
Ebből ingatlan értékesítés |
2 181 000 |
4 319 000 |
6 500 000 |
||||||||||
|
Privatizációból szárm.bev |
0 |
||||||||||||
|
pénzügyi befektetés bevétele |
0 |
||||||||||||
|
2. Központilag szabály. Bevételek |
11 073 831 |
11 073 831 |
11 823 831 |
11 273 831 |
11 073 831 |
11 073 835 |
11 073 831 |
11 073 831 |
11 673 831 |
11 223 831 |
11 073 831 |
11 073 827 |
134 585 972 |
|
Ebből normatív állami támog. |
6 544 414 |
6 544 414 |
6 544 414 |
6 544 414 |
6 544 414 |
6 544 418 |
6 544 414 |
6 544 414 |
6 544 414 |
6 544 414 |
6 544 414 |
6 544 414 |
78 532 972 |
|
Cél-, címzett támogatás |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb állami támogatás |
4 529 417 |
4 529 417 |
4 529 417 |
4 529 417 |
4 529 417 |
4 529 417 |
4 529 417 |
4 529 417 |
4 529 417 |
4 529 417 |
4 529 417 |
4 529 413 |
54 353 000 |
|
Szja, jöv.különbség mérsékl. |
0 |
||||||||||||
|
Gépjárműadó |
750 000 |
200 000 |
600 000 |
150 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
3. Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből működési célú |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
||||||||||||
|
4. Nyújtott kölcsön visszatér. |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
60 000 |
698 000 |
|
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen ( 1+2+3+4) |
11 131 831 |
11 131 831 |
24 381 831 |
42 331 831 |
11 131 831 |
15 450 835 |
11 131 831 |
11 131 831 |
24 231 831 |
43 961 831 |
14 131 831 |
11 133 827 |
231 282 972 |
|
5.a. Működési pénzmaradv. |
8 783 893 |
8 783 893 |
|||||||||||
|
5.b. Fejlesztési pénzmaradv. |
0 |
||||||||||||
|
I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1+2+3+4+5) |
19 915 724 |
11 131 831 |
24 381 831 |
42 331 831 |
11 131 831 |
15 450 835 |
11 131 831 |
11 131 831 |
24 231 831 |
43 961 831 |
14 131 831 |
11 133 827 |
240 066 865 |
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összes |
|
Kiadások |
0 |
||||||||||||
|
1. Működési kiadások |
9 329 577 |
6 447 666 |
6 447 666 |
6 447 666 |
6 447 666 |
6 447 666 |
6 447 666 |
6 447 666 |
6 447 666 |
6 447 666 |
6 447 666 |
6 527 674 |
80 333 911 |
|
Ebből: személyi juttatás, járulékok |
3 761 333 |
3 761 333 |
3 761 333 |
3 761 333 |
3 761 333 |
3 761 333 |
3 761 333 |
3 761 333 |
3 761 333 |
3 761 333 |
3 761 333 |
3 761 337 |
45 136 000 |
|
Dologi kiadások |
2 226 333 |
2 226 333 |
2 226 333 |
2 226 333 |
2 226 333 |
2 226 333 |
2 226 333 |
2 226 333 |
2 226 333 |
2 226 333 |
2 226 333 |
2 226 337 |
26 716 000 |
|
állami előleg visszafizetés |
2 881 911 |
2 881 911 |
|||||||||||
|
Pénzbeli juttatás, támogatás |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
540 000 |
5 600 000 |
|
2. Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
8 695 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 000 |
2 598 000 |
0 |
73 293 000 |
|
Ebből felújítás |
8 695 000 |
8 695 000 |
|||||||||||
|
Beruházás |
30 000 000 |
32 000 000 |
2 598 000 |
64 598 000 |
|||||||||
|
Pénzügyi befektetés |
0 |
||||||||||||
|
3. Pénzeszközátadás |
6 467 860 |
6 467 860 |
6 467 860 |
6 467 860 |
6 467 860 |
6 467 860 |
6 467 860 |
6 467 860 |
6 467 860 |
6 467 860 |
6 467 860 |
6 467 857 |
77 614 317 |
|
Ebből: műk. célú ÁHT-n belülre |
6 042 860 |
6 042 860 |
6 042 860 |
6 042 860 |
6 042 860 |
6 042 860 |
6 042 860 |
6 042 860 |
6 042 860 |
6 042 860 |
6 042 860 |
6 042 857 |
72 514 317 |
|
műk.célú ÁHT-n kívülre |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
5 100 000 |
|
4. Kölcsönnyújtás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
||
|
5. Tervezett tartalék |
7 825 637 |
7 825 637 |
|||||||||||
|
II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESN (1+2+3+4+5) |
23 623 074 |
12 915 526 |
13 015 526 |
43 015 526 |
21 710 526 |
13 015 526 |
13 015 526 |
13 015 526 |
13 015 526 |
45 015 526 |
15 613 526 |
13 095 531 |
240 066 865 |
|
III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYENLEG (I-II.) |
-3 707 350 |
-1 783 695 |
11 366 305 |
-683 695 |
-10 578 695 |
2 435 309 |
-1 883 695 |
-1 883 695 |
11 216 305 |
-1 053 695 |
-1 481 695 |
-1 961 704 |
0 |
|
Értékpapír eladás (+) |
0 |
||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás (-) |
0 |
||||||||||||
|
IV. ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
állami előleg visszafizetés |
0 |
||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. TÁRGYÉVI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK UTÁN (III.+/-IV+/-V.) |
-3 707 350 |
-1 783 695 |
11 366 305 |
-683 695 |
-10 578 695 |
2 435 309 |
-1 883 695 |
-1 883 695 |
11 216 305 |
-1 053 695 |
-1 481 695 |
-1 961 704 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.
Módosította: 5/2019. (VI.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. 01.01.-től.
Beiktatta: 5/2019. (VI.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. 01.01.-től.