Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 10. 06- 2024. 05. 17Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Felsőrajk Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságára, a polgármesterre, a költségvetési szervekre és az önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat költségvetése címen belül az 1. melléklet szerinti címrendet határozza meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. A költségvetés főösszegei
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 152.518.454.- Ft bevétellel, 152.518.454.- Ft kiadással fogadja el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselőtestület a bevételi előirányzaton belül:
4. Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4.; 5. és 6. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselőtestület a Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda konyháján előállított ételek étkezési térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg:
|
Megnevezés |
Ár áfa nélkül |
Áfa összege |
Térítési díj Ft/nap |
|
Óvodás gyermekek |
457 |
123 |
580 |
|
Ebből nyersanyag költsége |
457 |
123 |
580 |
|
Napközis gyermekek |
394 |
106 |
500 |
|
Ebből nyersanyag költsége |
307 |
83 |
390 |
|
Ebédes gyermekek |
315 |
85 |
400 |
|
Ebből nyersanyag költsége |
224 |
61 |
285 |
|
Vendégétkezők |
559 |
151 |
710 |
5. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 2., 3., 4.; 5. és 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen, célonként és feladatonként az 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet részletezi.
6. A költségvetési pénzmaradvány
6. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa: 0 e Ft.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait 2020-2021-2022. évekre vonatkozóan – tájékoztató jelleggel - a 8. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési létszámkeret
7. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám előirányzatát:
a) 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
b) 19 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 8 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát összesítve a képviselőtestület a 2. melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtása
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselőtestülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester – a költségvetés végrehajtása során – az önkormányzat szervezeti-, működési szabályzatában meghatározott hatáskörök szerint jár el.
(3) A polgármester a képviselőtestület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 500 e Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen napirendjére tűz.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig lehet a költségvetési célokra és feladatokra. Többlet-feladat finanszírozása csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával vállalható a szervezeti-, működési szabályzat előírásai szerint.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény-finanszírozásnak. Az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokat igénybevételükkel időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyása szerint történhet.
10. § (1) Az év közben keletkezett többletbevételek – mely saját hatáskörű előirányzat módosítás – felhasználására csak a képviselőtestület döntését követően kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselőtestület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.
9. Támogatások és támogatásértékű kiadások
11. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2020. január 01-től 50.000.- Ft.
(2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza
(3) Az ÁHT-n belülre történő pénzeszköz átadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Áht-n kívülre nyújtott támogatások részletezését a 10. számú melléklet mutatja be.
(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklete tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
10. Tájékoztatás a költségvetés végrehajtásáról
12. § (1) A polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi, valamint I-III negyedéves végrehajtásáról, a gazdálkodási helyzetéről az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a képviselőtestületet.
(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről – a bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése – szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. év január 01-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
|---|---|---|
|
Száma |
Neve |
|
|
I. Önkormányzat |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Helyi önk. működésének áltatános támogatása |
14 807 431 |
||
|
2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
20 748 870 |
||
|
3. |
Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása |
8 091 163 |
||
|
4. |
Települési önk.szoc.feladatainak egyéb támogatása |
5 911 000 |
||
|
5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támoatása |
1 800 000 |
||
|
6. |
Önkormányzatok működési támogatása |
51 358 464 |
||
|
7. |
Saját bevételek |
1 050 000 |
||
|
8. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (bérleti díjak, gázdíj továbbszámlázás) |
1 000 000 |
||
|
9. |
Egyéb működési bevételek ( ÁFA, kamat) |
50 000 |
||
|
10. |
Vagyoni típusú adók /építményadó, komm.adó/ |
8 010 000 |
||
|
11. |
Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó/ |
15 200 000 |
||
|
12. |
Gépjárműadó 40 % |
4 510 000 |
||
|
13. |
Késedelmi pólék |
1 500 000 |
||
|
14. |
Közhatalmi bevételek |
29 220 000 |
||
|
15. |
Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök ÁHT-n belülről /OEP finansz. közfogl./ |
19 695 835 |
||
|
16. |
Egyéb működési bevételek |
19 695 835 |
||
|
17. |
Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/ |
39 926 702 |
||
|
18. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
5 300 000 |
||
|
19. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés |
698 000 |
||
|
20. |
Felhalmozási bevételek |
45 924 702 |
||
|
21. |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
|||
|
22. |
Előző évi maradvány /pénzmaradvány/ |
5 269 453 |
||
|
Bevételek összesen |
152 518 454 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
28 282 880 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 078 813 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
25 807 752 |
||
|
4. |
Támogatás értékű működési kiadás ÁHT-n belülre |
39 449 649 |
||
|
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/ |
3 334 907 |
||
|
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
||
|
7. |
Felújítások |
38 695 000 |
||
|
8. |
Adott kölcsönök |
1 000 000 |
||
|
9. |
Tartalék |
5 269 453 |
||
|
Kiadások összesen |
152 518 454 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
||||
|
közalkalmazott |
7 |
|||
|
MT alapján foglalkoztatott |
2 |
|||
|
közfoglalkoztatott |
8 |
|||
3. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
51 358 464 |
1. |
Működési célú kiadások |
64 769 445 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
30 270 000 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
78 144 649 |
||
|
3. |
Egyéb működési bevételek |
19 695 835 |
3. |
Adott kölcsönök |
1 000 000 |
||
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
45 924 702 |
4. |
Tartalékok |
5 269 453 |
||
|
5. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
5 269 453 |
5. |
ÁHT-n bel.megelőleg.vfiz. |
3 334 907 |
||
|
Bevételek összesen |
152 518 454 |
Kiadások összesen |
152 518 454 |
||||
4. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 358 464 |
||
|
2. |
Helyi önk. működésének általános támogatása |
14 807 431 |
||
|
3. |
Települési önk. egyen köznevelési feladatinak támogatása |
20 748 870 |
||
|
4. |
Települési önk. szociális gyermekjóléti fel.támogatása |
8 091 163 |
||
|
5. |
Települési önk. szoc. feladatainak egyéb támogatása |
5 911 000 |
||
|
6. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
||
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások bev. Áht.belülről |
64 656 537 |
||
|
8. |
Közhatalmi bevételek |
29 220 000 |
||
|
9. |
Vagyoni típusú adók |
8 010 000 |
||
|
10. |
Értékesítési és forgalmi adók |
15 200 000 |
||
|
11. |
Gépjárműadók |
4 510 000 |
||
|
12. |
Késedelmi pótlék |
1 500 000 |
||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-nkívülről |
2 014 000 |
||
|
14. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
5 269 453 |
||
|
Bevételek összesen |
152 518 454 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
28 282 880 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 078 813 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
25 807 752 |
||
|
6. |
Támogatás értékű máködési kiadás ÁHT-n belülre |
78 314 102 |
||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
6 100 000 |
||
|
8. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
5 600 000 |
||
|
9. |
ÁHT-n belüli meglelőlegezések visszafizetése |
3 334 907 |
||
|
Kiadások összesen |
152 518 454 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
17 |
|||
5. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások |
38 966 453 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
698 000 |
||
|
3. |
Tárgyi eszköz értékesítés |
5 300 000 |
||
|
4. |
Bevételek összesen |
44 964 453 |
||
|
KIADÁSOK |
||||
|
2. |
Felújítások |
38 695 000 |
||
|
3. |
Adott kölcsönök |
1 000 000 |
||
|
4. |
Tartalékok |
5 269 453 |
||
|
Kiadások összesen |
44 964 453 |
|||
6. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2020. évi előirányzat |
||
|
Óvoda felújítása |
23 622 047 |
|||
|
1. |
Ravatalozó felújítás |
6 846 000 |
||
|
2. |
Felújítások ÁFA-ja |
8 226 953 |
||
|
3. |
Felújítások összesen: |
38 695 000 |
||
7. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||||
|
1. |
Települési támogatás |
3 000 000 |
||||
|
2. |
Temetési segély Sztv. 46. § |
200 000 |
||||
|
3. |
Természetbeni települési támogatás |
300 000 |
||||
|
4. |
Temetési segély Sztv 47. § (1) bek. d) pont |
200 000 |
||||
|
5. |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
1 900 000 |
||||
|
6. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 600 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
|||||
8. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
1. |
Helyi önk. működésének áltatános támogatása |
14 807 431 |
15 547 803 |
16 325 193 |
||
|
2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
20 748 870 |
21 786 314 |
22 875 629 |
||
|
3. |
Települési önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása |
8 091 163 |
8 495 721 |
8 920 507 |
||
|
4. |
Települési önk.szoc.feladatainak egyéb támogatása |
5 911 000 |
6 206 550 |
6 516 878 |
||
|
5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támoatása |
1 800 000 |
1 890 000 |
1 984 500 |
||
|
6. |
Önkormányzatok működési támogatása |
51 358 464 |
53 926 387 |
56 622 707 |
||
|
7. |
Vagyoni típusú adók /építményadó, komm.adó/ |
8 010 000 |
8 410 500 |
8 831 025 |
||
|
8. |
Értékesítési és forgalmi adók /iparűzési adó, kés.pótl./ |
15 200 000 |
15 960 000 |
16 758 000 |
||
|
9. |
Gépjárműadó 40 % |
4 510 000 |
4 735 500 |
4 972 275 |
||
|
10. |
Késedelmi pólék |
1 500 000 |
1 575 000 |
1 653 750 |
||
|
11. |
Közhatalmi bevételek |
29 220 000 |
30 681 000 |
32 215 050 |
||
|
13. |
Egyéb működési célú áttvett pénzeszközök ÁHT-n belülről /OEP finansz. közfogl./ |
19 695 835 |
51 000 000 |
50 000 000 |
||
|
14. |
Egyéb működési bevételek |
19 695 835 |
51 000 000 |
50 000 000 |
||
|
15. |
Egyéb felhalmozási támogatások /pályázatok/ |
40 976 702 |
||||
|
16. |
Tárgyi eszköz bérbeadása |
5 300 000 |
||||
|
17. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés |
698 000 |
700 000 |
700 000 |
||
|
18. |
Felhalmozási bevételek |
46 974 702 |
700 000 |
700 000 |
||
|
19. |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
|||||
|
20. |
Előző évi maradvány /pénzmaradvány/ |
5 269 453 |
||||
|
Bevételek összesen |
152 518 454 |
136 307 387 |
139 537 757 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
28 282 880 |
29 697 024 |
31 181 875 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 078 813 |
5 332 754 |
5 599 391 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
25 807 752 |
27 279 482 |
25 108 456 |
||
|
4. |
Támogatás értékű működési kiadás ÁHT-n belülre |
39 449 649 |
41 422 131 |
43 493 238 |
||
|
5. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. /állami előleg/ |
3 334 907 |
3 501 652 |
3 676 735 |
||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
5 880 000 |
6 174 000 |
||
|
9. |
Felújítások |
38 695 000 |
||||
|
10. |
Adott kölcsönök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
11. |
Tartalék |
5 269 453 |
||||
|
Kiadások összesen |
152 518 454 |
114 113 043 |
116 233 696 |
|||
|
Költségvetési létszámkeret |
17 |
|||||
|
közalkalmazott |
7 |
|||||
|
MT alapján foglalkoztatott |
2 |
|||||
|
közfoglalkoztatott |
8 |
|||||
9. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok:Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||||
|
1. |
Arany János Napköziotthonos Óvoda Int. Társulása |
32 361 877 |
||||
|
2. |
Közép-zalai Családsegítő Társulás |
588 000 |
||||
|
3. |
Háziorvosi Ügyeleti Társulás |
620 000 |
||||
|
4. |
Fogorvosi ügyelet |
150 000 |
||||
|
5. |
Védőnői szolgálat |
629 772 |
||||
|
Összesen: |
34 349 649 |
|||||
10. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||||
|
1. |
Sportegyesület |
4 000 000 |
||||
|
2. |
Rosta és Társas Eü. Bt |
500 000 |
||||
|
3. |
Egyéb támogatások |
600 000 |
||||
|
Összesen: |
5 100 000 |
|||||
11. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Átadott pénzeszközök, folyósított ellátások |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
Támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját forrás |
Összesen |
||
|
2 |
Település üzemeltetés |
1 595 |
13 590 |
15 185 |
5 529 |
9 656 |
15 185 |
|||
|
Köztemető fenntartás |
- |
- |
||||||||
|
Közutak fenntartása |
- |
- |
||||||||
|
Közvilágítás |
- |
- |
||||||||
|
Zöldterület gazdálkodás |
- |
- |
||||||||
|
3 |
Köznevelési feladatok |
16 689 |
4 060 |
20 749 |
20 749 |
20 749 |
||||
|
4 |
Gyermekétkeztetés |
10 839 |
22 630 |
33 469 |
27 156 |
2 791 |
3 522 |
33 469 |
||
|
5 |
Egészségügyi alapellátás |
6 890 |
1 397 |
8 287 |
6 947 |
1 339 |
8 286 |
|||
|
6 |
Pénzbeli ellátások |
7 200 |
7 200 |
5 911 |
1 289 |
7 200 |
||||
|
7 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
- |
- |
|||||||
|
8 |
Szociális feladatellátás |
- |
- |
|||||||
|
9 |
Közcélú foglalkoztatás |
9 312 |
865 |
10 177 |
7 729 |
2 448 |
10 177 |
|||
|
11 |
Közművelődés |
600 |
1 200 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
||||
|
12 |
Sportlétesítmények fenntartása |
910 |
4 000 |
4 910 |
4 910 |
4 910 |
||||
|
Összesen: |
45 925 |
44 652 |
11 200 |
- |
101 777 |
75 821 |
4 130 |
21 825 |
101 776 |
|
12. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Átadott pénzeszközök, folyósított ellátások |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
Állami támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját forrás |
Összesen |
||
|
1. |
Szennyvíz-szippantás |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||||
|
2. |
Önkorm.igazgatás önként vállalt feladatai |
915 |
915 |
915 |
915 |
|||||
|
3. |
Ingatlanhasznosítás |
- |
- |
|||||||
|
4. |
Sportegyesület támogatás |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||||
|
5. |
Pénzbeli ellátások |
7 200 |
7 200 |
5 911 |
1 289 |
7 200 |
||||
|
6. |
Felsőrajki Arany János Npaköziotthonos óvoda működtetése |
4 083 |
4 083 |
4 083 |
4 083 |
|||||
|
7. |
Egyéb működési támogatás |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||||
|
8. |
Egyéb beruházási és felújítási kiadások |
38 695 |
38 695 |
35 694 |
3 001 |
38 695 |
||||
|
Összesen: |
- |
3 000 |
17 298 |
38 695 |
58 993 |
5 911 |
35 694 |
17 388 |
58 993 |
|
13. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
|||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
e Ft |
||
|
1. |
Vállalkozók |
iparűzési adó |
2 % |
500 |
500 |
||||||
14. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Időpont |
Finanszírozandó összeg |
Összesen |
|
1. |
január |
906 372 |
906 372 |
|
2. |
február |
906 372 |
906 372 |
|
3. |
március |
906 372 |
906 372 |
|
4. |
április |
906 372 |
906 372 |
|
5. |
május |
906 372 |
906 372 |
|
6. |
június |
129 482 |
129 482 |
|
7. |
július |
129 482 |
129 482 |
|
8. |
augusztus |
129 482 |
129 482 |
|
9. |
szeptember |
129 482 |
129 482 |
|
10. |
október |
129 482 |
129 482 |
|
11. |
november |
129 482 |
129 482 |
|
12. |
december |
129 482 |
129 482 |
|
Összesen: |
5 438 234 |
5 438 234 |
|
15. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2020. év |
|---|---|
|
OEP támogatás |
6 946 800 |
|
Önkormányzatok támogatása összes: |
1 339 939 |
|
Felsőrajk 739 fő; 47 % |
629 772 |
|
Pötréte 280 fő; 18 % |
241 189 |
|
Alsórajk 326 fő; 21 % |
281 387 |
|
Kilimán 227 fő; 14 % |
187 591 |
|
Összes bevétel: |
8 286 739 |
|
KIADÁSOK |
|
|
Védőnő illetménye |
4 929 288 |
|
Területi pótlék |
393 120 |
|
Illetmény kiegészítés |
57 600 |
|
Takarító részmunkaidős bére |
483 600 |
|
Személyi összesen: |
5 863 608 |
|
Szoc. Hozzájárulási adó |
1 026 131 |
|
Bérjellegű kiadások |
6 889 739 |
|
Üzemeltetési anyagok /gyógyszer, tisztítószer, irodaszer/ |
120 000 |
|
Munkaruha |
20 000 |
|
Telefon |
140 000 |
|
Közüzemi díjak |
300 000 |
|
Karbantartás |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
90 000 |
|
Kiküldetés |
300 000 |
|
Egyéb dologi |
30 000 |
|
ÁFA |
297 000 |
|
Dologi összesen: |
1 397 000 |
|
Kiadások összesen: |
8 286 739 |
|
Önkormányzat megnevezés |
Éves összeg Ft |
|
Felsőrajk |
629 772 |
|
Pötréte |
241 189 |
|
Alsórajk |
281 387 |
|
Kilimán |
187 591 |
|
Összesen: |
1 339 939 |
16. melléklet az 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
||
|
1. |
Bevételek |
|
|
2. |
Térítési díj bevételek |
19 065 000 |
|
3. |
Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól |
34 285 846 |
|
4. |
Ebből: Felsőrajk |
32 361 877 |
|
5. |
Pötréte |
847 851 |
|
6. |
Alsórajk |
1 076 118 |
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány |
867 159 |
|
8. |
Összes bevétel |
54 218 005 |
|
9. |
||
|
10. |
Kiadások |
|
|
11. |
Személyi juttatások |
23 447 148 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 081 201 |
|
13. |
Dologi kiadások (bankköltség) |
26 689 656 |
|
14. |
Működési célú kiadások |
|
|
15. |
Központi irányító szervként adott támogatás |
|
|
16. |
Beruházások |
|
|
17. |
Felújítások |
|
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
19. |
Felhalmozási célú kiadások |
|
|
20. |
Tervezett pénzmaradvány |
|
|
21. |
Kiadások összesen: |
54 218 005 |
|
22. |
Költségvetési létszámkeret |
8 fő |
Az önkormányzati rendeletet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.