Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 18- 2024. 05. 17Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról1
Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Felsőrajk Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 2-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 178.766.132.- Ft bevétellel, 174.858.135.- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Felsőrajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 2-5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének (Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal) bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 10-12. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
2. § Az önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 728.079.801.- Ft-ban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 6. és 13. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat és intézményei eredmény-kimutatását a 8. és 15. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
6. § A Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulásának bevételeit és kiadásait 16. melléklet, maradvány kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait 18. melléklet, maradványkimutatását a 19. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma és neve |
Alcím száma és neve |
|
|---|---|---|
|
Száma |
Neve |
|
|
I. Önkormányzat |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
II. Közös Önkormányzati Hivatal |
2. |
Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezó intézmény |
2. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 241 000 |
23 241 000 |
22 082 086 |
95,01 |
|
2. |
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
300 000 |
249 274 |
83,09 |
|
3. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
156 000 |
132 300 |
84,81 |
|
4. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 541 000 |
23 697 000 |
22 463 660 |
94,80 |
|
5. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 200 000 |
11 055 000 |
10 478 468 |
94,78 |
|
6. |
Egyéb külső személyi juttatások |
7 977 000 |
8 389 000 |
7 565 234 |
90,18 |
|
7. |
Külső személyi juttatások |
15 177 000 |
19 444 000 |
18 043 702 |
92,80 |
|
8. |
Személyi juttatások |
38 718 000 |
43 141 000 |
40 507 362 |
93,90 |
|
9. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 418 000 |
6 500 059 |
6 496 858 |
99,95 |
|
10. |
Készletbeszerzés |
1 840 000 |
5 636 000 |
5 460 136 |
96,88 |
|
11. |
Kommunikációs szolgáltatások |
290 000 |
290 000 |
227 054 |
78,29 |
|
12. |
Közüzemi díjak |
4 460 000 |
4 860 000 |
3 318 906 |
68,29 |
|
13. |
Vásárolt élelmezés |
0 |
500 000 |
169 940 |
33,99 |
|
14. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 230 000 |
5 928 810 |
3 478 894 |
58,68 |
|
15. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 500 000 |
2 800 000 |
500 000 |
17,86 |
|
16. |
Egyéb szolgáltatások |
6 490 000 |
13 490 000 |
11 337 076 |
84,04 |
|
17. |
Szolgáltatási kiadások |
16 680 000 |
27 578 810 |
18 804 816 |
68,19 |
|
18. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
235 450 |
78,48 |
|
19. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 576 000 |
7 476 000 |
6 174 762 |
82,59 |
|
20. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
500 000 |
500 000 |
271 000 |
54,20 |
|
21. |
Kamatkiadások |
0 |
5 000 |
4 177 |
83,54 |
|
22. |
Egyéb dologi kiadások |
1 530 000 |
5 230 000 |
5 096 619 |
97,45 |
|
23. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 606 000 |
13 211 000 |
11 546 558 |
87,40 |
|
24. |
Dologi kiadások |
26 716 000 |
47 015 810 |
36 274 014 |
77,15 |
|
25. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 600 000 |
6 600 000 |
6 411 744 |
97,15 |
|
26. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
435 453 |
435 453 |
100,00 |
|
27. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
35 140 117 |
35 140 117 |
29 664 883 |
84,42 |
|
28. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 100 000 |
5 100 000 |
2 627 900 |
51,53 |
|
29. |
Tartalékok |
7 825 637 |
5 551 215 |
0 |
0,00 |
|
30. |
Egyéb működési célú kiadások |
48 065 754 |
46 226 785 |
32 728 236 |
70,80 |
|
31. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
39 370 000 |
32 365 000 |
0 |
0,00 |
|
32. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 493 000 |
12 498 000 |
9 220 482 |
73,78 |
|
33. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 735 000 |
13 735 000 |
2 489 530 |
18,13 |
|
34. |
Beruházások |
64 598 000 |
58 598 000 |
11 710 012 |
19,98 |
|
35. |
Ingatlanok felújítása |
6 846 000 |
6 846 000 |
560 000 |
8,18 |
|
36. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
354 343 |
0 |
0,00 |
|
37. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 849 000 |
1 924 059 |
151 200 |
7,86 |
|
38. |
Felújítások |
8 695 000 |
9 124 402 |
711 200 |
7,79 |
|
39. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
500 000 |
100 000 |
20,00 |
|
40. |
Költségvetési kiadások |
199 810 754 |
217 706 056 |
134 939 426 |
61,98 |
3. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
45 914 354 |
47 403 389 |
47 403 389 |
100,00 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 164 117 |
19 359 117 |
19 359 117 |
100,00 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 654 501 |
12 160 016 |
12 160 016 |
100,00 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
9 509 278 |
9 509 278 |
100,00 |
|
6. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
78 532 972 |
90 231 800 |
90 231 800 |
100,00 |
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
52 339 000 |
53 569 500 |
33 659 488 |
62,83 |
|
8. |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
80 000 |
|
|
9. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
16 904 446 |
|
|
10. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
5 244 300 |
|
|
11. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
6 984 141 |
|
|
12. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
4 446 601 |
|
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 871 972 |
143 801 300 |
123 891 288 |
86,15 |
|
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
62 819 000 |
62 819 000 |
8 218 066 |
13,08 |
|
15. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
5 218 068 |
|
|
16. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
2 999 998 |
|
|
17. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
62 819 000 |
62 819 000 |
8 218 066 |
13,08 |
|
18. |
Vagyoni tipusú adók |
10 180 000 |
10 180 000 |
8 041 429 |
78,99 |
|
19. |
ebből: építményadó |
0 |
0 |
2 565 429 |
|
|
20. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
5 476 000 |
|
|
21. |
Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
15 000 000 |
12 651 508 |
84,34 |
|
22. |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
12 651 508 |
|
|
23. |
Gépjárműadók |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 673 532 |
98,44 |
|
24. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
1 673 532 |
|
|
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 700 000 |
16 700 000 |
14 325 040 |
85,78 |
|
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
72 765 |
4,85 |
|
27. |
Közhatalmi bevételek |
28 380 000 |
28 380 000 |
22 439 234 |
79,07 |
|
28. |
Készletértékesítés ellenértéke |
217 000 |
217 000 |
0 |
0,00 |
|
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
936 000 |
936 000 |
1 555 255 |
166,16 |
|
30. |
Tulajdonosi bevételek |
800 000 |
800 000 |
0 |
0,00 |
|
31. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
59 000 |
59 000 |
228 216 |
386,81 |
|
32. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 000 |
7 000 |
5 |
0,07 |
|
33. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
491 640 |
|
|
34. |
Működési bevételek |
2 014 000 |
2 019 000 |
2 275 116 |
112,69 |
|
35. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
4 200 000 |
|
|
36. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 500 000 |
8 500 000 |
0 |
|
|
37. |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
8 500 000 |
4 200 000 |
49,41 |
|
38. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
698 000 |
698 000 |
405 000 |
58,02 |
|
39. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
698 000 |
698 000 |
405 000 |
58,02 |
|
40. |
Költségvetési bevételek |
231 282 972 |
246 217 300 |
161 428 704 |
65,56 |
4. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 881 911 |
3 559 565 |
3 559 565 |
100,00 |
|
2. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
37 374 200 |
38 954 200 |
36 359 144 |
93,34 |
|
3. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
40 256 111 |
42 513 765 |
39 918 709 |
93,90 |
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
40 256 111 |
42 513 765 |
39 918 709 |
93,90 |
5. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
8 783 893 |
13 324 867 |
13 324 867 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
677 654 |
4 012 561 |
|
3. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 783 893 |
14 002 521 |
17 337 428 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
8 783 893 |
14 002 521 |
17 337 428 |
6. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
161 428 704 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
134 939 426 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
26 489 278 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 337 428 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
39 918 709 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-22 581 281 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
3 907 997 |
|
8. |
Összes maradvány |
3 907 997 |
|
9. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
3 907 997 |
7. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
Szellemi termékek |
653 726 |
323 726 |
|
2. |
Immateriális javak |
653 726 |
323 726 |
|
3. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
575 381 890 |
678 842 323 |
|
4. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 207 789 |
37 340 958 |
|
5. |
Beruházások, felújítások |
44 607 099 |
2 103 780 |
|
6. |
Tárgyi eszközök |
638 196 778 |
718 287 061 |
|
7. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
638 850 504 |
718 610 787 |
|
8. |
Készletek |
945 000 |
0 |
|
9. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
945 000 |
0 |
|
10. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
32 585 |
75 135 |
|
11. |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 753 136 |
5 295 457 |
|
12. |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
3 486 064 |
113 014 |
|
13. |
Forintszámlák |
12 239 200 |
5 408 471 |
|
14. |
PÉNZESZKÖZÖK |
12 271 785 |
5 483 606 |
|
15. |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2 619 914 |
2 305 886 |
|
16. |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
205 811 |
|
17. |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
1 499 200 |
1 194 200 |
|
18. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
4 119 114 |
3 705 897 |
|
19. |
Forgótőke elszámolása |
153 000 |
74 000 |
|
20. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
153 000 |
74 000 |
|
21. |
KÖVETELÉSEK |
4 272 114 |
3 779 897 |
|
22. |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
204 000 |
205 511 |
|
23. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
204 000 |
205 511 |
|
24. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
656 543 403 |
728 079 801 |
|
25. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
918 846 064 |
918 846 064 |
|
26. |
Nemzeti vagyon változásai |
-7 585 996 |
|
|
27. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 843 195 |
13 843 195 |
|
28. |
Felhalmozott eredmény |
-305 810 107 |
-292 111 090 |
|
29. |
Mérleg szerinti eredmény |
13 699 017 |
76 552 160 |
|
30. |
SAJÁT TŐKE |
640 578 169 |
709 544 333 |
|
31. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
448 382 |
|
32. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
7 866 733 |
3 468 660 |
|
33. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
979 561 |
979 561 |
|
34. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
96 962 |
450 016 |
|
35. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 943 256 |
5 346 619 |
|
36. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 881 911 |
3 334 907 |
|
37. |
Kapott előlegek |
839 088 |
3 364 603 |
|
38. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 828 |
26 004 |
|
39. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
840 916 |
3 390 607 |
|
40. |
KÖTELEZETTSÉGEK |
12 666 083 |
12 072 133 |
|
41. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 299 151 |
6 463 335 |
|
42. |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 299 151 |
6 463 335 |
|
43. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
656 543 403 |
728 079 801 |
8. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
26 159 090 |
22 510 223 |
|
2. |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 435 850 |
1 717 311 |
|
4. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
27 594 940 |
24 227 534 |
|
5. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
87 305 661 |
90 231 800 |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
56 850 888 |
33 659 488 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 549 581 |
8 218 066 |
|
8. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
30 245 248 |
4 637 505 |
|
9. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
180 951 378 |
136 746 859 |
|
10. |
Anyagköltség |
2 182 523 |
2 400 757 |
|
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
23 961 467 |
15 804 271 |
|
12. |
Anyagjellegű ráfordítások |
26 143 990 |
18 205 028 |
|
13. |
Bérköltség |
19 022 687 |
22 349 483 |
|
14. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 006 558 |
21 045 630 |
|
15. |
Bérjárulékok |
5 503 368 |
7 221 673 |
|
16. |
Személyi jellegű ráfordítások |
38 532 613 |
50 616 786 |
|
17. |
Értékcsökkenési leírás |
26 109 836 |
-77 373 262 |
|
18. |
Egyéb ráfordítások |
104 060 907 |
92 969 509 |
|
19. |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
13 698 972 |
76 556 332 |
|
21. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
45 |
5 |
|
Pénzügyi műveletek ráfordítása |
4 177 |
||
|
22. |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
45 |
-4 172 |
|
23. |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
13 699 017 |
76 552 160 |
9. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
|||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
Összege Ft-ban |
E Ft |
||
|
1. |
Vállalkozók |
iparűzési adó |
2 % |
||||||||
10. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
24 281 000 |
23 801 201 |
23 801 201 |
|
2. |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1 194 516 |
1 194 516 |
|
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
570 000 |
570 000 |
|
5. |
Béren kívüli juttatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
6. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
62 400 |
62 400 |
|
7. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
25 681 000 |
27 028 117 |
27 028 117 |
|
10. |
Külső személyi juttatások |
0 |
4 541 305 |
4 541 305 |
|
11. |
Személyi juttatások |
25 681 000 |
31 569 422 |
31 569 422 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 063 000 |
6 626 241 |
6 046 227 |
|
18. |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 000 000 |
757 711 |
|
20. |
Kommunikációs szolgáltatások |
760 000 |
760 000 |
489 800 |
|
21. |
Közüzemi díjak |
950 000 |
950 000 |
495 939 |
|
22. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
780 899 |
645 968 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
230 000 |
230 000 |
|
|
23. |
Egyéb szolgáltatások |
900 000 |
1 200 000 |
1 052 258 |
|
25. |
Szolgáltatási kiadások |
2 850 000 |
3 160 899 |
2 424 165 |
|
27. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
300 000 |
330 000 |
309 553 |
|
28. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 220 200 |
832 577 |
615 139 |
|
29. |
Egyéb dologi kiadások |
423 178 |
594 634 |
69 157 |
|
30. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 643 378 |
1 427 211 |
684 296 |
|
31. |
Dologi kiadások |
6 753 378 |
6 678 110 |
4 665 525 |
|
32. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
20 000 |
19 347 |
|
33. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
10 000 |
8 195 |
|
35. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
30 000 |
27 542 |
|
36. |
Költségvetési kiadások |
37 497 378 |
44 903 773 |
42 308 716 |
11. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
5 354 646 |
5 354 644 |
5 354 644 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 354 646 |
5 354 644 |
5 354 644 |
|
3. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
471 749 |
471 749 |
471 749 |
|
5. |
Működési bevételek |
0 |
471 749 |
471 750 |
471 750 |
|
6. |
Költségvetési bevételek |
0 |
5 826 395 |
5 826 394 |
5 826 394 |
|
7. |
Maradvány igénybevétel |
123 178 |
123178 |
123178 |
123178 |
|
8. |
Központi, irányítószervi támogatás |
37 374 200 |
38954200 |
36359144 |
36359144 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
37 497 378 |
39 077 378 |
36 482 322 |
36 482 322 |
|
10. |
Bevételek összesen |
37 497 378 |
44 903 773 |
42 308 716 |
42 308 716 |
12. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 826 394 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
42 308 716 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-36 482 322 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 482 322 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
36 482 322 |
13. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 826 394 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
42 308 716 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-36 482 322 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 482 322 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
36 482 322 |
14. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
6 815 |
425 |
|
2. |
Forintszámlák |
116 363 |
18 922 |
|
3. |
PÉNZESZKÖZÖK |
123 178 |
19 347 |
|
4. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
123 178 |
19 347 |
|
5. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 410 253 |
4 410 253 |
|
6. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
166 094 |
166 094 |
|
7. |
Felhalmozott eredmény |
-6 209 955 |
-4 254 711 |
|
8. |
Mérleg szerinti eredmény |
-485 231 |
-321 636 |
|
9. |
SAJÁT TŐKE |
-2 118 839 |
0 |
|
10. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
19 347 |
|
11. |
KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
19 347 |
|
12. |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 242 017 |
0 |
|
13. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
123 178 |
19 347 |
15. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 769 490 |
36 359 144 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 049 465 |
5 354 644 |
|
3. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
578 |
471 749 |
|
4. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
35 819 533 |
42 185 537 |
|
5. |
Anyagköltség |
593 868 |
757 711 |
|
6. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 939 387 |
3 223 518 |
|
7. |
Anyagjellegű ráfordítások |
3 533 255 |
3 981 229 |
|
8. |
Bérköltség |
22 245 773 |
25 790 316 |
|
9. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 265 130 |
5 980 693 |
|
10. |
Bérjárulékok |
5 321 524 |
6 043 098 |
|
11. |
Személyi jellegű ráfordítások |
31 832 427 |
37 814 107 |
|
12. |
Értékcsökkenési leírás |
101 363 |
0 |
|
13. |
Egyéb ráfordítások |
837 719 |
711 838 |
|
14. |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-485 231 |
-321 637 |
|
15. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
1 |
|
16. |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
1 |
|
17. |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-485 231 |
-321 636 |
16. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi módosított előirányzat |
2018. évi teljesítés |
Telhjesítés %-a |
|
1. |
Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól |
33 311 736 |
33 311 736 |
29 754 271 |
89,32 |
|
2. |
Előző évi pénzmaradvány, kamatbevétel |
11 381 |
11 381 |
11 381 |
100,00 |
|
3. |
Összes bevétel |
33 323 117 |
33 323 117 |
29 765 652 |
89,32 |
|
KIADÁSOK |
|||||
|
1. |
Dologi kiadások (bankköltség) |
60 000 |
60 000 |
23 791 |
39,65 |
|
2. |
Központi irányító szervnek adott támogatás |
33 263 117 |
33 263 117 |
29 729 271 |
89,38 |
|
3. |
Kiadások összesen |
33 323 117 |
33 323 117 |
29 753 062 |
89,29 |
17. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
sor- szám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
29 754 271 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
23 791 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
29 730 480 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 381 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
29 729 271 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-29 717 890 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
12 590 |
|
8. |
Összes maradvány |
12 590 |
|
9. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
12 590 |
18. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 011 811 |
15 311 811 |
16 431 165 |
107,31 |
|
2. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
9 425 |
|
|
3. |
Kiszámlázott ÁFA |
4 053 189 |
4 053 189 |
4 438 956 |
109,52 |
|
4. |
Működési bevételek |
19 065 000 |
19 365 000 |
20 879 546 |
|
|
5. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
954 106 |
954 106 |
954 106 |
100,00 |
|
6. |
Központi, irányítószervi támogatás |
33 263 117 |
33 263 117 |
29 729 271 |
89,38 |
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
34 217 223 |
34 217 223 |
30 683 377 |
|
|
8. |
Bevételek összesen |
53 282 223 |
53 582 223 |
51 562 923 |
96,23 |
|
KIADÁSOK |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
22 149 821 |
22 700 000 |
22 149 821 |
97,58 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 098 000 |
4 104 073 |
4 104 073 |
100,00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
26 949 223 |
26 778 150 |
24 414 105 |
91,17 |
|
4. |
Kiadások összesen |
53 197 044 |
53 582 223 |
50 667 999 |
94,56 |
|
5. |
Költségvetési létszámkeret |
7 |
7 |
7 |
|
19. melléklet az 5/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
20 879 546 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
50 667 999 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-29 788 453 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
30 683 377 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
30 683 377 |
|
6. |
Alaptevékenység maradványa |
894 924 |
|
7. |
Összes maradvány |
894 924 |
|
8. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
894 924 |
Az önkormányzati rendeletet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 18. napjával.