Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Felsőrajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. §

(1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 180.162.206.- Ft bevétellel, 180.162.206.- Ft kiadással fogadja el."

2. § A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §

(1) A képviselőtestület a bevételi előirányzaton belül:

A költségvetési bevételeket 162.522.858.-Ft-ban

a) önkormányzatok működési támogatásai 87.146.301- Ft

b) önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai 44.619.927- Ft

c) közhatalmi bevételek 25.738.353- Ft

d) működési bevételek 4.356.277- Ft

e) felhalmozási bevételek 480.000- Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 167.000- Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.000- Ft.

A finanszírozási bevételeket: 17.639.348.-Ft-ban

a) előző évi maradvány igénybevétele 17.484.253 Ft

b) államháztartáson belüli megelőlegezések 155.095 Ft

állapítja meg.”

3. § A költségvetési rendelet mellékletei a következők szerint módosulnak:

a) a 2. melléklet e rendelet 1.melléklete szerint kiegészül,

b) a 3. melléklet helyébe e rendelet 2.és 3. melléklete lép

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások 2021. évi előirányzat módosítása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás mértéke
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 151 300	22 449 648	6298348
2.	Normatív jutalmak	0	55 075	55075
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	454 800	464 715	9915
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 140 692	8 175 697	1035005
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 220 000	2 814 125	1 594 125
6.	Egyéb külső személyi juttatások	0	9 830	9 830
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 665 466	4 397 096	731 630
8.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	5 179 979	1 679 979
10.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	164 000	164 000
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230 000	230 000	0
12.	Közüzemi díjak	4 200 000	4 934 663	734 663
13.	Vásárolt élelmezés	557 460	557 460	0
14.	Bérleti és lízingdíjak	0	243 738	243 738
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	1 559 939	859 939
16.	Közvetített szolgáltatások	0	320 000	320 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	0
18.	Egyéb szolgáltatások	3 700 000	11 789 520	8 089 520
19.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	0
20.	Reklám- és propagandakiadások	0	24 000	24 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 500 000	5 176 971	1 676 971
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	0
23.	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 260 000	-240 000
24.	Egyéb nem intézményi ellátások	6 930 000	6 930 000	0
25.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	158 598	158 598
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 570 240	33 570 240	0
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	257 000	257 000
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	1 039 550	539 550
29.	Tartalékok	2 002 697	8 507 965	6 505 268
30.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 050 000	1 050 000
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 816 475	12 078 271	1 261 796
32.	Részesedések beszerzése	0	5 000	5 000
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 920 448	3 322 539	402 091
34.	Ingatlanok felújítása	0	31 244 140	31 244 140
35.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	181 955	181 955
36.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	8 485 045	8 485 045
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 470 352	2 625 447	155 095

2. melléklet a 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási bevételek 2021. évi előirányzat módosítása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás mértéke
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 861 101	18 912 579	51 478
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 078 750	23 090 520	1 011 770
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 409 000	12 132 261	723 261
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 139 938	6 319 844	-820 094
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 673 064	9 673 064
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	332 460	332 460
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 207 636	14 415 573	4 207 937
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	44 619 927	44 619 927
10.	Vagyoni típusú adók	8 400 000	8 437 461	37 461
11.	Értékesítési és forgalmi típusú adók	4 000 000	17 100 892	13 100 892
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0
13.	Szolgáltatások ellenértéke	1 920 000	2 773 549	853 549
14.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	290 449	250 449
15.	Tulajdonosi bevételek	0	982 279	982 279
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000	0
17.	Egyéb működési bevételek	0	300 000	300 000
18.	Ingatlanok értékesítése	480 000	480 000	0
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	95 000	167 000	72 000
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 000	15 000	0
21.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 503 505	17 484 253	-2 019 252
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	155 095	155 095

3. melléklet a 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének összesítése

Adatok: Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Sor-sz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások	71 966 425	87 146 301	1.	Személyi juttatások	24 966 792	33 969 090
2.	Felhalmozási célú támogatások	0	44 619 927	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 665 466	4 397 096
3.	Közhatalmi bevételek	12 600 000	25 738 353	3.	Dologi kiadások	18 787 460	32 340 270
4.	Működési bevételek	1 970 000	4 356 277	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 930 000	6 930 000
5.	Felhamozási bevételek	480 000	480 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	36 072 937	43 533 353
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	95 000	167 000	6.	Beruházások	13 736 923	16 455 810
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000		Felújítások	0	39 911 140
8.	Finanszírozási bevételek	19 503 505	17 639 348	7.	Finanszírozási kiadások	2 470 352	2 625 447
Bevételek összesen		106 629 930	180 162 206	Kiadások összesen		106 629 930	180 162 206

4. melléklet a 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felsőrajk Község Önkormányzatának 2021. évi mérlege

sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak	sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	669 261 130	647 419 005	1.	SAJÁT TŐKE	679 907 686	669 241 570
2.	PÉNZESZKÖZÖK	19 929 970	38 925 333	2.	KÖTELEZETTSÉGEK	9 965 102	7 047 260
3.	KÖVETELÉSEK ÉS EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	4 170 306	31 879 618	3.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 150 573	47 250 087
4.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-338 045	5 314 961	4.
5.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	693 023 361	723 538 917	5.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	693 023 361	723 538 917