Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 21Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi oldala 216.623.733.- Ft, kiadási oldala 216.623.733.- Ft.”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselőtestület a bevételi előirányzaton belül:)
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
32 086 000 |
37 216 341 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 050 000 |
4 525 783 |
K3. Dologi kiadások |
28 355 564 |
36 299 540 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 579 000 |
7 579 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
43 379 124 |
53 120 527 |
K6. Beruházások |
0 |
9 953 499 |
K7. Felújítások |
22 294 958 |
65 344 664 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
137 744 646 |
214 039 354 |
K9. Finanszírozási kiadások |
2 286 623 |
2 584 379 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
140 031 269 |
216 623 733 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
77 945 936 |
95 845 603 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
26 522 586 |
B3. Közhatalmi bevételek |
20 400 000 |
20 400 000 |
B4. Működési bevételek |
2 350 000 |
5 209 764 |
B5. Felhalmozási bevételek |
630 000 |
2 630 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
73 950 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
125 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
101 395 936 |
150 806 903 |
B8. Finanszírozási bevételek |
38 635 333 |
65 816 830 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
140 031 269 |
216 623 733 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 935 836 |
15 935 836 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
24 788 280 |
26 607 970 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 721 300 |
13 135 171 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 614 867 |
7 358 973 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
20 336 167 |
20 494 144 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
9 831 584 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 395 111 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
67 245 936 |
76 534 645 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 700 000 |
19 310 958 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
77 945 936 |
95 845 603 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
26 522 586 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
26 522 586 |
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
8 400 000 |
8 400 000 |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
11 900 000 |
11 900 000 |
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
11 900 000 |
11 900 000 |
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
100 000 |
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 400 000 |
20 400 000 |
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 100 000 |
3 472 625 |
20 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
250 000 |
250 000 |
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
1 487 083 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
24 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
45 |
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
45 |
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
11 |
28 |
Működési bevételek (B4) |
2 350 000 |
5 209 764 |
29 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
340 000 |
2 340 000 |
30 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
290 000 |
290 000 |
31 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
630 000 |
2 630 000 |
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
70 000 |
70 000 |
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
3 950 |
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
70 000 |
73 950 |
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
125 000 |
36 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
125 000 |
38 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
101 395 936 |
150 806 903 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 206 000 |
21 856 500 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
58 686 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
100 000 |
1 059 113 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
17 306 000 |
22 974 299 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 580 000 |
12 787 770 |
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
700 000 |
1 275 721 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
178 551 |
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 780 000 |
14 242 042 |
9 |
Személyi juttatások (K1) |
32 086 000 |
37 216 341 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 050 000 |
4 525 783 |
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 000 000 |
4 500 000 |
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 050 000 |
4 550 000 |
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
200 000 |
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
130 000 |
151 402 |
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
330 000 |
351 402 |
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 000 000 |
5 667 714 |
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
510 564 |
510 564 |
19 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
865 000 |
865 000 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
1 387 705 |
21 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
250 000 |
250 000 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
100 000 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 000 000 |
14 747 500 |
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 225 564 |
23 528 483 |
25 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
26 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
30 000 |
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
250 000 |
280 000 |
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
6 470 655 |
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 500 000 |
1 119 000 |
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 500 000 |
7 589 655 |
31 |
Dologi kiadások (K3) |
28 355 564 |
36 299 540 |
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 579 000 |
7 579 000 |
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 579 000 |
7 579 000 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
38 736 182 |
38 736 182 |
35 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
100 000 |
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 000 000 |
1 450 000 |
37 |
Tartalékok (K513) |
3 642 942 |
12 834 345 |
38 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
43 379 124 |
53 120 527 |
39 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
7 833 302 |
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
2 120 197 |
41 |
Beruházások (K6) |
0 |
9 953 499 |
42 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 314 580 |
51 270 536 |
43 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
181 955 |
44 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 980 378 |
13 892 173 |
45 |
Felújítások (K7) |
22 294 958 |
65 344 664 |
46 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
137 744 646 |
214 039 354 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 286 623 |
2 584 379 |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 286 623 |
2 584 379 |
3 |
Finanszírozási kiadások |
2 286 623 |
2 584 379 |
4 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 635 333 |
62 485 181 |
5 |
Maradvány igénybevétele |
38 635 333 |
62 485 181 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 331 649 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
38 635 333 |
65 816 830 |
7 |
Finanszírozási bevételek |
38 635 333 |
65 816 830 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Működési költségvetés |
100 765 936 |
121 529 317 |
1. Működési költségvetés |
115 449 688 |
138 741 191 |
||
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
77 945 936 |
95 845 603 |
1.1 |
Személyi juttatások |
32 086 000 |
37 216 341 |
1.2 |
Közhatalmi bevételek |
20 400 000 |
20 400 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 050 000 |
4 525 783 |
1.3 |
Működési bevételek |
2 350 000 |
5 209 764 |
1.3 |
Dologi kiadások |
28 355 564 |
36 299 540 |
1.4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70000 |
73950 |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
43 379 124 |
53 120 527 |
1.5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 579 000 |
7 579 000 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
630 000 |
29 277 586 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
22 294 958 |
75 298 163 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
0 |
26 522 586 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
9 953 499 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
630 000 |
2 630 000 |
2.2 |
Felújítások |
22 294 958 |
65 344 664 |
2.3 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
0 |
125 000 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
137 744 646 |
214 039 354 |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
101 395 936 |
150 806 903 |
||||
4. |
Finanszírozási bevételek |
38 635 333 |
65 816 830 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
2 286 623 |
2 584 379 |
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
140 031 269 |
216 623 733 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
140 031 269 |
216 623 733 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 126 200 |
26 794 687 |
Normatív jutalmak |
0 |
210 000 |
|
2 |
Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
112 230 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
- |
364 376 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K11) |
27 306 200 |
27 481 293 |
4 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolg. Fiz. Jutt. |
36 000 |
161 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
37 870 |
|
5 |
Külső személyi juttatások (K12) |
36 000 |
198 870 |
6 |
Személyi juttatások (K1) |
27 342 200 |
27 680 163 |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 518 955 |
3 518 955 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
4 516 |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
21 700 000 |
21 404 512 |
Készletbeszerzés (K31) |
21 700 000 |
21 409 028 |
|
10 |
Informatikai szolg. Igénybevétele |
150 000 |
190 000 |
11 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
12 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
300 000 |
340 000 |
13 |
Közüzemi díjak |
4 800 000 |
5 300 500 |
14 |
Bérleti és lízing díjak |
150 000 |
150 000 |
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. Telj. |
200 000 |
200 000 |
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
17 |
Egyéb szolgáltatások |
2 200 000 |
2 019 914 |
18 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 400 000 |
7 720 414 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
2 834 |
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (K34) |
0 |
2 834 |
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 160 000 |
6 116 249 |
20 |
Fizetendő áfa |
2 700 000 |
2 300 530 |
21 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 060 000 |
8 616 779 |
23 |
Dologi kiadások |
38 460 000 |
38 089 055 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
187 298 |
|
Beruházási célő előzetesen felszámított áfa (K67) |
0 |
50 571 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
237 869 |
|
24 |
Költségvetési kiadások (K6) |
69 321 155 |
69 526 042 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése - Térítési díjak |
22 000 000 |
22000000 |
2 |
Ellátási díjak |
0 |
50526 |
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
5 940 000 |
5940000 |
4 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
2 |
5 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
2 |
6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 |
7 |
Működési bevételek |
27 940 000 |
27990529 |
8 |
Költségvetési bevételek |
27 940 000 |
27990529 |
9 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevét. |
1 960 812 Ft |
2115170 |
10 |
Központi, irányítószervi támogatás |
39 420 343 Ft |
39420343 |
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 381 155 Ft |
41 535 513 Ft |
12 |
Összesen |
69 321 155 Ft |
69 526 042 Ft |
8. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
1 |
Állami támogatás |
39 420 343 Ft |
39 450 343 Ft |
2 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
10 400 Ft |
10 400 Ft |
3 |
Költségvetési bevételek |
39 430 743 Ft |
39 460 743 Ft |
4 |
Egyéb szolgáltatások - bankköltség |
10 400 Ft |
40 400 Ft |
5 |
Központi, irányítószervi tám.folyósítása teljesítése |
39 420 343 Ft |
39 420 343 Ft |
6 |
Költségvetési kiadások |
39 430 743 Ft |
39 460 743 Ft |