Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.-9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 190.153.026 Ft kiadással és 212.419.054 Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület Felsőrajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, illetve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. melléklet és a 9. melléklet - azaz a mérlegben, valamint a vagyonkimutatásban szereplő adatok - alapján állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2022. évi alakulásáról szóló kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatását az 5. mellékletben szereplő adatok szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
5. § A Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetésének (költségvetési kiadásainak és költségvetési bevételeinek) végrehajtását, 2022. évi maradvány kimutatását, valamint a Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása 2022. évi költségvetésének végrehajtását, 2022. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet és a 14. melléklet részletezi.
6. § A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2022. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 206 000 |
21 856 500 |
21 856 498 |
2. |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
58 686 |
58 686 |
3. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
100 000 |
1 059 113 |
1 059 113 |
4. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
17 306 000 |
22 974 299 |
22 974 297 |
5. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 580 000 |
12 787 770 |
12 787 770 |
6. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
700 000 |
1 275 721 |
1 275 721 |
7. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
178 551 |
178 551 |
8. |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 780 000 |
14 242 042 |
14 242 042 |
9. |
Személyi juttatások (K1) |
32 086 000 |
37 216 341 |
37 216 339 |
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 050 000 |
4 525 783 |
4 525 783 |
11. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 457 754 |
12. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
68 029 |
13. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
0 |
14. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 000 000 |
4 500 000 |
4 324 955 |
15. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 050 000 |
4 550 000 |
4 324 955 |
16. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
200 000 |
165 040 |
17. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
130 000 |
151 402 |
50 855 |
18. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
330 000 |
351 402 |
215 895 |
19. |
Közüzemi díjak (K331) |
5 000 000 |
5 667 714 |
4 172 704 |
20. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
510 564 |
510 564 |
379 509 |
21. |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
865 000 |
865 000 |
826 008 |
22. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
1 387 705 |
65 000 |
23. |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
250 000 |
250 000 |
68 249 |
24. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
100 000 |
70 000 |
25. |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 000 000 |
14 747 500 |
12 586 847 |
26. |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
440 319 |
27. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 225 564 |
23 528 483 |
18 168 317 |
28. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
230 555 |
29. |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
30 000 |
30 000 |
30. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
250 000 |
280 000 |
260 555 |
31. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
6 470 655 |
5 084 524 |
32. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 500 000 |
1 119 000 |
355 746 |
33. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 500 000 |
7 589 655 |
5 440 270 |
34. |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
28 355 564 |
36 299 540 |
28 409 992 |
35. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 579 000 |
7 579 000 |
7 195 638 |
36. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
278 638 |
37. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
6 917 000 |
38. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 579 000 |
7 579 000 |
7 195 638 |
39. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
38 736 182 |
38 736 182 |
34 818 226 |
40. |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
41. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
34 618 226 |
42. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
100 000 |
100 000 |
43. |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
100 000 |
44. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 000 000 |
1 450 000 |
1 174 030 |
45. |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
1 174 030 |
46. |
Tartalékok (K513) |
3 642 942 |
12 834 345 |
0 |
47. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
43 379 124 |
53 120 527 |
36 092 256 |
48. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
7 833 302 |
7 024 326 |
49. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
2 120 197 |
1 893 770 |
50. |
Beruházások (K6) |
0 |
9 953 499 |
8 918 096 |
51. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 314 580 |
51 270 536 |
51 270 536 |
52. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
181 955 |
76 348 |
53. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 980 378 |
13 892 173 |
13 863 659 |
54. |
Felújítások (K7) |
22 294 958 |
65 344 664 |
65 210 543 |
55. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
137 744 646 |
214 039 354 |
187 568 647 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 935 836 |
15 935 836 |
15 935 836 |
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
24 788 280 |
26 607 970 |
26 607 970 |
3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 721 300 |
13 135 171 |
13 135 171 |
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 614 867 |
7 358 973 |
7 358 973 |
5. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
20 336 167 |
20 494 144 |
20 494 144 |
6. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
9 831 584 |
9 831 584 |
8. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 395 111 |
1 395 111 |
9. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
67 245 936 |
76 534 645 |
76 534 645 |
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 700 000 |
19 310 958 |
19 310 958 |
11. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
3 525 600 |
12. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
8 879 000 |
13. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 315 863 |
14. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 590 495 |
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
77 945 936 |
95 845 603 |
95 845 603 |
16. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
26 522 586 |
26 522 586 |
17. |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
21 441 356 |
18. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
5 081 230 |
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
26 522 586 |
26 522 586 |
20. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 120 939 |
21. |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
2 550 479 |
22. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
5 570 460 |
23. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
11 900 000 |
11 900 000 |
8 153 141 |
24. |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
8 153 141 |
25. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
11 900 000 |
11 900 000 |
8 153 141 |
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
100 000 |
61 776 |
27. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 400 000 |
20 400 000 |
16 335 856 |
28. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 100 000 |
3 472 625 |
3 472 625 |
29. |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
3 447 625 |
30. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
250 000 |
250 000 |
109 465 |
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
1 487 083 |
1 487 083 |
32. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
137 083 |
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
34. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
45 |
0 |
35. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
45 |
36. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
45 |
45 |
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
11 |
11 |
38. |
Működési bevételek (B4) |
2 350 000 |
5 209 764 |
5 069 229 |
39. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
340 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
40. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
41. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
630 000 |
2 630 000 |
2 630 000 |
42. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
43. |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
40 000 |
44. |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
30 000 |
45. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
3 950 |
3 950 |
46. |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
3 950 |
47. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
70 000 |
73 950 |
73 950 |
48. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
125 000 |
125 000 |
49. |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
125 000 |
50. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
125 000 |
125 000 |
51. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
101 395 936 |
150 806 903 |
146 602 224 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 286 623 |
2 584 379 |
2 584 379 |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 286 623 |
2 584 379 |
2 584 379 |
3. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 286 623 |
2 584 379 |
2 584 379 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
38 635 333 |
62 485 181 |
62 485 181 |
2. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
38 635 333 |
62 485 181 |
62 485 181 |
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 331 649 |
3 331 649 |
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
38 635 333 |
65 816 830 |
65 816 830 |
5. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
38 635 333 |
65 816 830 |
65 816 830 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
146 602 224 |
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
187 568 647 |
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-40 966 423 |
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
65 816 830 |
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 584 379 |
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
63 232 451 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
22 266 028 |
8. |
C) Összes maradvány |
22 266 028 |
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
22 266 028 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1. |
A/I/2 Szellemi termékek |
18 518 |
9 273 |
2. |
A/I Immateriális javak |
18 518 |
9 273 |
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
611 714 513 |
626 690 670 |
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
34 758 296 |
28 531 509 |
5. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
922 678 |
35 581 722 |
6. |
A/II Tárgyi eszközök |
647 395 487 |
690 803 901 |
7. |
A/III/1 Tartós részesedések |
5 000 |
5 000 |
8. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
5 000 |
5 000 |
9. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
647 419 005 |
690 818 174 |
10. |
C/II/1 Forintpénztár |
48 515 |
63 675 |
11. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
48 515 |
63 675 |
12. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
38 491 354 |
26 357 410 |
13. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
385 464 |
385 464 |
14. |
C/III Forintszámlák |
38 876 818 |
26 742 874 |
15. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
38 925 333 |
26 806 549 |
16. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
642 427 |
1 020 705 |
17. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
292 706 |
574 729 |
18. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
304 534 |
343 520 |
19. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
45 187 |
102 456 |
20. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
227 681 |
205 811 |
21. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
183 926 |
162 056 |
22. |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
43 755 |
43 755 |
25. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
107 000 |
117 000 |
26. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
107 000 |
117 000 |
27. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
1 059 200 |
934 200 |
28. |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 059 200 |
934 200 |
29. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 036 308 |
2 277 716 |
31. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre |
9 571 881 |
6 235 285 |
32. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 571 881 |
6 235 285 |
33. |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
340 000 |
0 |
34. |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
340 000 |
0 |
35. |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
105 000 |
125 000 |
36. |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
105 000 |
125 000 |
37. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
10 016 881 |
6 360 285 |
38. |
D/III/1 Adott előlegek |
19 685 039 |
0 |
39. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
107 000 |
65 000 |
40. |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb.és cst.ellátások elszámolása |
34 390 |
0 |
41. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
19 826 429 |
65 000 |
42. |
D) KÖVETELÉSEK |
31 879 618 |
8 703 001 |
43. |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
5 314 961 |
0 |
44. |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
5 314 961 |
0 |
47. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
5 314 961 |
0 |
48. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
723 538 917 |
726 327 724 |
49. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
918 846 064 |
918 846 064 |
50. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-3 552 881 |
-2 245 171 |
51. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 843 195 |
13 843 195 |
52. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-247 817 940 |
-259 894 808 |
53. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-12 076 868 |
-48 300 597 |
54. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
669 241 570 |
622 248 683 |
55. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 968 451 |
0 |
57. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
979 561 |
0 |
58. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
231 083 |
0 |
59. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 179 095 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
2 598 081 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
979 561 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
22 142 614 |
|
60. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 286 623 |
3 033 893 |
61. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 286 623 |
3 033 893 |
62. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 286 623 |
28 754 149 |
63. |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 581 542 |
4 605 521 |
65. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 581 542 |
4 605 521 |
66. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
7 047 260 |
33 359 670 |
67. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 995 773 |
3 259 219 |
68. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
44 254 314 |
67 460 152 |
69. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
47 250 087 |
70 719 371 |
70. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
723 538 917 |
726 327 724 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
41 266 422 |
17 754 666 |
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 147 268 |
3 560 220 |
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
163 184 |
1 487 083 |
4 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
44 576 874 |
22 801 969 |
5 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
72 730 728 |
76 534 645 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 724 478 |
19 314 908 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
365 613 |
3 316 748 |
8 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 201 507 |
1 194 952 |
9 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
92 022 326 |
100 361 253 |
10 |
Anyagköltség |
3 976 570 |
4 324 955 |
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 189 262 |
19 073 471 |
Eladott szolgáltatások értéke |
303 872 |
72 304 |
|
12 |
Anyagjellegű ráfordítások |
19 469 704 |
23 470 730 |
13 |
Bérköltség |
22 281 934 |
21 745 037 |
14 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 603 290 |
15 745 180 |
15 |
Bérjárulékok |
4 386 013 |
4 515 351 |
16 |
Személyi jellegű ráfordítások |
37 271 237 |
42 005 568 |
17 |
Értékcsökkenési leírás |
35 614 841 |
32 415 467 |
18 |
Egyéb ráfordítások |
56 320 317 |
73 572 099 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-12 076 899 |
-48 300 642 |
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
31 |
45 |
21 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
31 |
45 |
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
31 |
45 |
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-12 076 868 |
-48 300 597 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 489 515 |
957 848 317 |
94 276 197 |
0 |
922 678 |
0 |
1 054 536 707 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 024 326 |
0 |
7 024 326 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 600 058 |
0 |
68 600 058 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
36 533 644 |
4 431 696 |
0 |
0 |
0 |
40 965 340 |
05 |
Egyéb növekedés |
0 |
1 302 769 |
7 384 486 |
0 |
0 |
0 |
8 687 255 |
06 |
Összes növekedés |
0 |
37 836 413 |
11 816 182 |
0 |
75 624 384 |
0 |
125 276 979 |
07 |
Értékesítés |
0 |
805 059 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
1 155 059 |
08 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
19 359 |
4 648 720 |
0 |
0 |
0 |
4 668 079 |
09 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
7 384 486 |
0 |
40 965 340 |
0 |
48 349 826 |
10 |
Összes csökkenés |
0 |
824 418 |
12 383 206 |
0 |
40 965 340 |
0 |
54 172 964 |
11 |
Bruttó érték összesen |
1 489 515 |
994 860 312 |
93 709 173 |
0 |
35 581 722 |
0 |
1 125 640 722 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 470 997 |
346 133 804 |
59 517 901 |
0 |
0 |
0 |
407 122 702 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
9 245 |
24 282 768 |
13 371 968 |
0 |
0 |
0 |
37 663 981 |
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
2 246 930 |
7 712 205 |
0 |
0 |
0 |
9 959 135 |
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
1 480 242 |
368 169 642 |
65 177 664 |
0 |
0 |
0 |
434 827 548 |
16 |
Értékcsökkenés összesen |
1 480 242 |
368 169 642 |
65 177 664 |
0 |
0 |
0 |
434 827 548 |
17 |
Eszközök nettó értéke |
9 273 |
626 690 670 |
28 531 509 |
0 |
35 581 722 |
0 |
690 813 174 |
18 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 461 499 |
1 326 000 |
25 083 073 |
0 |
0 |
0 |
27 870 572 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
647 419 005 |
690 818 174 |
106,70 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
18 518 |
9 273 |
50,08 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
18 518 |
9 273 |
50,08 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
18 518 |
9 273 |
50,08 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
647 395 487 |
690 803 901 |
106,71 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
611 714 513 |
626 690 670 |
102,45 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
324 581 346 |
342 884 336 |
105,64 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
171 575 707 |
171 255 440 |
99,81 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
115 557 460 |
112 550 894 |
97,40 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
34 758 296 |
28 531 509 |
82,09 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
292 185 |
292 185 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
34 374 096 |
28 147 309 |
81,89 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
92 015 |
92 015 |
100 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
922 678 |
35 581 722 |
3 856,35 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
922 678 |
35 581 722 |
3 856,35 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
5 000 |
5 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
5 000 |
5 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
5 000 |
5 000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
38 925 333 |
26 806 549 |
68,87 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
48 515 |
63 675 |
131,25 |
III. Forintszámlák |
C/III |
38 876 818 |
26 742 874 |
68,79 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
31 879 618 |
8 703 001 |
27,30 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 036 308 |
2 277 716 |
111,86 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
10 016 881 |
6 360 285 |
63,50 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
19 826 429 |
65 000 |
0,33 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
5 314 961 |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
723 538 917 |
726 327 724 |
100,39 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
669 241 570 |
622 248 683 |
92,98 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
918 846 064 |
918 846 064 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-3 552 881 |
-2 245 171 |
63,19 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
13 843 195 |
13 843 195 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-247 817 940 |
-259 894 808 |
104,87 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-12 076 868 |
-48 300 597 |
399,94 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7 047 260 |
33 359 670 |
473,37 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
3 179 095 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 286 623 |
28 754 149 |
1 257,49 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 581 542 |
4 605 521 |
291,20 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
47 250 087 |
70 719 371 |
149,67 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
723 538 917 |
726 327 724 |
100,39 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
25 926 841 |
27 870 572 |
107,50 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 258 867 |
6 958 295 |
163,38 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
203 065 |
-111 841 |
-55,08 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
78 240 |
31 025 |
39,65 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
10. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési és finanszírozási kiadások 2022 |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 400 |
40 400 |
32 730 |
2 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 400 |
40 400 |
32 730 |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
10 400 |
40 400 |
32 730 |
4 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
10 400 |
40 400 |
32 730 |
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
39 420 343 |
39 420 343 |
35 667 474 |
6 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
39 420 343 |
39 420 343 |
35 667 474 |
7 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
39 420 343 |
39 420 343 |
35 667 474 |
Költségvetési és finanszírozási bevételek 2022 |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
39 420 343 |
39 450 343 |
35 697 474 |
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
35 697 474 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
39 420 343 |
39 450 343 |
35 697 474 |
4 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
39 420 343 |
39 450 343 |
35 697 474 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 400 |
10 400 |
10 400 |
6 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
10 400 |
10 400 |
10 400 |
7 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
10 400 |
10 400 |
10 400 |
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
10 400 |
10 400 |
10 400 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||
sor- szám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
35 697 474 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
32 730 |
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
35 664 744 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 400 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
35 667 474 |
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-35 657 074 |
7. |
Alaptevékenység maradványa |
7 670 |
8. |
Összes maradvány |
7 670 |
9. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
7 670 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 126 200 |
26 794 687 |
25 133 863 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
210 000 |
210 000 |
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
180 000 |
112 230 |
112 230 |
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
364 376 |
364 376 |
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
27 306 200 |
27 481 293 |
25 820 469 |
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
36 000 |
161 000 |
161 000 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
37 870 |
36 067 |
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
36 000 |
198 870 |
197 067 |
9 |
Személyi juttatások (K1) |
27 342 200 |
27 680 163 |
26 017 536 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 518 955 |
3 518 955 |
3 419 215 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 412 512 |
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
6 703 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
4 516 |
4 516 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
21 700 000 |
21 404 512 |
19 120 996 |
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
21 700 000 |
21 409 028 |
19 125 512 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
190 000 |
165 619 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
64 800 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
300 000 |
340 000 |
230 419 |
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 800 000 |
5 300 500 |
2 377 968 |
20 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
150 000 |
150 000 |
122 457 |
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
24 800 |
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
50 000 |
15 490 |
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 200 000 |
2 019 914 |
1 702 442 |
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
105 451 |
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 400 000 |
7 720 414 |
4 243 157 |
26 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
2 834 |
2 834 |
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
2 834 |
2 834 |
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 160 000 |
6 116 249 |
4 803 129 |
29 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 700 000 |
2 300 530 |
1 090 000 |
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
200 000 |
2 |
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 060 000 |
8 616 779 |
5 893 131 |
32 |
Dologi kiadások (K3) |
38 460 000 |
38 089 055 |
29 495 053 |
33 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
187 298 |
187 298 |
34 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
50 571 |
50 571 |
35 |
Beruházások (K6) |
0 |
237 869 |
237 869 |
36 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
69 321 155 |
69 526 042 |
59 169 673 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
22 000 000 |
22 000 000 |
20 216 891 |
2 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
50 526 |
50 526 |
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 940 000 |
5 940 000 |
5 472 215 |
4 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
2 |
0 |
5 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
2 |
6 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
2 |
2 |
7 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
1 |
1 |
8 |
Működési bevételek (B4) |
27 940 000 |
27 990 529 |
25 739 635 |
9 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
27 940 000 |
27 990 529 |
25 739 635 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
1 960 812 |
2 115 170 |
2 115 170 |
11 |
Maradvány igénybevétele B813 |
1 960 812 |
2 115 170 |
2 115 170 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás B816 |
39420343 |
39420343 |
35667474 |
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
39420343 |
39420343 |
35667474 |
14 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
41 381 155 |
41 535 513 |
37 782 644 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
25 739 635 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
59 169 673 |
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-33 430 038 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37 782 644 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
37 782 644 |
6. |
Alaptevékenység maradványa |
4 352 606 |
7. |
Összes maradvány |
4 352 606 |
8. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
4 352 606 |