Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás) az 1-9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 396.786.084.- Ft bevétellel és 363.119.528.- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület Felsőrajk Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, a 2. mellékletben, a 3. mellékletben, illetve a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. melléklet és a 9. melléklet - azaz a mérlegben, valamint a vagyonkimutatásban szereplő adatok - alapján állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2023. évi alakulásáról szóló kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását az 5. mellékletben szereplő adatok szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2023. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 902 000 |
20 070 099 |
20 070 099 |
|
2. |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
165 412 |
165 412 |
|
3. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
694 000 |
694 000 |
693 780 |
|
4. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
20 596 000 |
20 929 291 |
20 929 291 |
|
5. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 262 500 |
13 206 500 |
13 206 500 |
|
6. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
490 000 |
1 018 104 |
1 018 104 |
|
7. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
854 120 |
742 345 |
|
8. |
Külső személyi juttatások (K12) |
13 952 500 |
15 078 724 |
14 966 949 |
|
9. |
Személyi juttatások (K1) |
34 548 500 |
36 008 015 |
35 896 240 |
|
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 032 000 |
4 189 885 |
4 189 885 |
|
11. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 131 175 |
|
12. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
58 710 |
|
13. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
11 429 |
11 429 |
|
14. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 000 000 |
7 499 990 |
6 768 379 |
|
15. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 000 000 |
7 511 419 |
6 779 808 |
|
16. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
200 000 |
177 468 |
|
17. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
23 532 |
|
18. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
300 000 |
300 000 |
201 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 050 000 |
2 376 572 |
2 077 418 |
|
|
Gázenergiaszolgáltatás díja (K3312) |
6 400 000 |
3 560 828 |
856 374 |
|
|
Víz- és csatornadíj szoláltatás díja (K3314) |
550 000 |
637 952 |
437 829 |
|
|
19. |
Közüzemi díjak (K331) |
9 000 000 |
6 575 352 |
3 371 621 |
|
20. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
478 800 |
478 800 |
377 704 |
|
21. |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
900 000 |
920 213 |
901 662 |
|
22. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
75 171 |
75 171 |
|
23. |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
250 000 |
2 045 477 |
1 062 688 |
|
24. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
100 000 |
70 000 |
|
25. |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 806 825 |
9 806 825 |
8 865 896 |
|
26. |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
376 148 |
|
27. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 585 625 |
20 001 838 |
14 724 742 |
|
28. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
208 581 |
208 581 |
|
29. |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
90 000 |
90 000 |
|
30. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
250 000 |
298 581 |
298 581 |
|
31. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 500 000 |
5 619 039 |
4 520 467 |
|
32. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
691 912 |
691 911 |
|
33. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 800 000 |
6 310 951 |
5 212 378 |
|
34. |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 935 625 |
3 442 289 |
27 216 509 |
|
35. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 091 000 |
7 915 000 |
7 701 987 |
|
36. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
|||
|
37. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
7 701 987 |
|
38. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 091 000 |
7 915 000 |
7 701 987 |
|
39. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
40 941 932 |
40 941 932 |
39 077 227 |
|
41. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
39 077 227 |
|
42. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
|||
|
43. |
ebből: háztartások (K508) |
|||
|
44. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
800 000 |
800 000 |
794 131 |
|
45. |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
794 131 |
|
46. |
Tartalékok (K513) |
12 179 122 |
22 571 019 |
0 |
|
47. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
53 921 054 |
64 312 951 |
39 871 358 |
|
Ingatlanok beszerzése (K62) |
0 |
175 406 725 |
175 406 725 |
|
|
48. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
500 000 |
204 496 |
|
49. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
47 494 816 |
47 415 031 |
|
50. |
Beruházások (K6) |
635 000 |
223 401 541 |
223 026 252 |
|
51. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 329 522 |
17 329 522 |
17 329 522 |
|
52. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 678 971 |
4 678 971 |
4 678 971 |
|
54. |
Felújítások (K7) |
22 008 493 |
22 008 493 |
22 008 493 |
|
55. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
149 171 692 |
392 258 894 |
359 910 724 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 463 901 |
23 463 901 |
23 463 901 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
28 105 700 |
31 300 560 |
31 300 560 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 233 300 |
13 055 762 |
16 055 762 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 774 426 |
7 400 273 |
7 400 273 |
|
5. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
22 007 726 |
20 456 035 |
20 456 035 |
|
6. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
8. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 713 402 |
4 713 402 |
|
9. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
75 847 327 |
82 697 898 |
82 697 898 |
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 860 000 |
10 920 000 |
13 645 803 |
|
11. |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
40 000 |
|
12. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
4 970 900 |
|
13. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
7 402 045 |
|
14. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 232 858 |
|
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
86 707 327 |
93 617 898 |
96 343 701 |
|
16. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
21 568 317 |
244 334 858 |
243 208 989 |
|
17. |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
243 208 989 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
21 568 317 |
244 334 858 |
243 208 989 |
|
20. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 623 240 |
|
21. |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
2 350 440 |
|
22. |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 272 800 |
|
23. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
11 000 000 |
20 525 665 |
19 231 481 |
|
24. |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
19 231 481 |
|
25. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
0 |
19 231 481 |
|
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
60 000 |
237 499 |
242 006 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
87 000 |
|
|
27. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 760 000 |
25 463 164 |
24 096 727 |
|
28. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 500 000 |
3 712 811 |
4 228 165 |
|
29. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
4 228 165 |
|
30. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
250 000 |
919 039 |
913 351 |
|
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
114 853 |
|
32. |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
114 853 |
|
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
30 |
|
36. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
30 |
|
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
7 |
539 949 |
|
38. |
Működési bevételek (B4) |
2 750 000 |
4 631 857 |
5 796 348 |
|
39. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
2 000 000 |
2 100 000 |
|
41. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 000 000 |
2 100 000 |
|
42. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
120 000 |
120 000 |
80 000 |
|
43. |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
65 000 |
|
44. |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
15 000 |
|
45. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
2 625 |
|
46. |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
2 625 |
|
47. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
120 000 |
120 000 |
82 625 |
|
48. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
15 000 |
|
49. |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
15 000 |
|
50. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
15 000 |
|
51. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
126 905 644 |
370 167 777 |
371 643 390 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 033 893 |
3 208 804 |
3 208 804 |
|
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
3 033 893 |
3 208 804 |
3 208 804 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
3 033 893 |
3 208 804 |
3 208 804 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 266 028 |
22 266 028 |
22 266 028 |
|
2. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
22 266 028 |
22 266 028 |
22 266 028 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 033 893 |
3 033 893 |
2 876 666 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
25 299 921 |
25 299 921 |
25 142 694 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
25 299 921 |
25 299 921 |
25 142 694 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
371 643 390 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
359 910 724 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
11 732 666 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 142 694 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 208 804 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
21 933 890 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
33 666 556 |
|
8. |
C) Összes maradvány |
33 666 556 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
33 666 556 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
A/I/2 Szellemi termékek |
9 273 |
28 |
|
2. |
A/I Immateriális javak |
9 273 |
28 |
|
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
626 690 670 |
638 178 568 |
|
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
28 531 509 |
21 378 926 |
|
5. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
35 581 722 |
176 329 403 |
|
6. |
A/II Tárgyi eszközök |
690 803 901 |
835 886 897 |
|
7. |
A/III/1 Tartós részesedések |
5 000 |
5 000 |
|
8. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
5 000 |
5 000 |
|
9. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
690 818 174 |
835 891 925 |
|
10. |
C/II/1 Forintpénztár |
63 675 |
268 970 |
|
11. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
63 675 |
268 970 |
|
12. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 357 410 |
39 020 974 |
|
13. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
385 464 |
385 464 |
|
14. |
C/III Forintszámlák |
26 742 874 |
39 406 438 |
|
15. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
26 806 549 |
39 675 408 |
|
16. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 020 705 |
1 080 099 |
|
17. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
574 729 |
538 493 |
|
18. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
343 520 |
427 918 |
|
19. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
102 456 |
113 688 |
|
20. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
205 811 |
310 460 |
|
21. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
162 056 |
266 705 |
|
22. |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
43 755 |
43 755 |
|
25. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
117 000 |
132 000 |
|
26. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
117 000 |
132 000 |
|
27. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
934 200 |
919 200 |
|
28. |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
934 200 |
919 200 |
|
29. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 277 716 |
2 441 759 |
|
31. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre |
6 235 285 |
8 866 226 |
|
32. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 235 285 |
8 866 226 |
|
33. |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
900 000 |
|
34. |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
900 000 |
|
35. |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
125 000 |
30 000 |
|
36. |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
125 000 |
30 000 |
|
37. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
6 360 285 |
9 816 226 |
|
38. |
D/III/1 Adott előlegek |
||
|
39. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
65 000 |
34 000 |
|
40. |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb.és cst.ellátások elszámolása |
||
|
41. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
65 000 |
34 000 |
|
42. |
D) KÖVETELÉSEK |
8 703 001 |
12 291 985 |
|
48. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
726 327 724 |
887 859 318 |
|
49. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
918 846 064 |
918 846 064 |
|
50. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-2 245 171 |
-1 596 888 |
|
51. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 843 195 |
13 843 195 |
|
52. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-259 894 808 |
-308 195 405 |
|
53. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-48 300 597 |
163 933 663 |
|
54. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
622 248 683 |
786 830 629 |
|
55. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
52 248 |
|
59. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
52 248 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 598 081 |
2 097 006 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
979 561 |
979 561 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
22 142 614 |
134 121 |
|
|
60. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
3 033 893 |
2 701 755 |
|
61. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 033 893 |
2 701 755 |
|
62. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
28 754 149 |
5 912 443 |
|
63. |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 605 521 |
6 042 852 |
|
65. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
4 605 521 |
6 042 852 |
|
66. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
33 359 670 |
12 007 543 |
|
67. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 259 219 |
3 006 135 |
|
68. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
67 460 152 |
86 015 011 |
|
69. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
70 719 371 |
89 021 146 |
|
70. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
726 327 724 |
887 859 318 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
17 754 666 |
33 083 308 |
|
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 560 220 |
5 246 165 |
|
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 487 083 |
114 853 |
|
4 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
22 801 969 |
38 444 326 |
|
5 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
76 534 645 |
82 697 898 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 314 908 |
13 648 428 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 316 748 |
224 654 130 |
|
8 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 194 952 |
2 754 010 |
|
9 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
100 361 253 |
323 754 466 |
|
10 |
Anyagköltség |
4 324 955 |
6 779 808 |
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 073 471 |
13 766 508 |
|
Eladott szolgáltatások értéke |
72 304 |
1 099 773 |
|
|
12 |
Anyagjellegű ráfordítások |
23 470 730 |
21 646 089 |
|
13 |
Bérköltség |
21 745 037 |
20 025 073 |
|
14 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 745 180 |
15 660 729 |
|
15 |
Bérjárulékok |
4 515 351 |
4 147 239 |
|
16 |
Személyi jellegű ráfordítások |
42 005 568 |
39 833 041 |
|
17 |
Értékcsökkenési leírás |
32 415 467 |
30 149 814 |
|
18 |
Egyéb ráfordítások |
73 572 099 |
106 636 215 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-48 300 642 |
163 933 633 |
|
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
45 |
30 |
|
21 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
45 |
30 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
45 |
30 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-48 300 597 |
163 933 663 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 489 515 |
994 860 312 |
93 709 173 |
0 |
35 581 722 |
0 |
1 125 640 722 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 611 221 |
0 |
175 611 221 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
34 659 044 |
204 496 |
0 |
0 |
0 |
34 863 540 |
|
05 |
Egyéb növekedés |
0 |
597 102 |
590 109 |
0 |
0 |
0 |
1 187 211 |
|
06 |
Összes növekedés |
0 |
35 256 146 |
794 605 |
0 |
0 |
0 |
211 661 972 |
|
07 |
Értékesítés |
0 |
622 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 000 |
|
08 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
|||||||
|
09 |
Egyéb csökkenés |
0 |
413 939 |
538 928 |
0 |
34 863 540 |
0 |
35 816 407 |
|
10 |
Összes csökkenés |
0 |
1 035 939 |
538 928 |
0 |
34 863 540 |
0 |
36 438 407 |
|
11 |
Bruttó érték összesen |
1 489 515 |
1 029 080 519 |
93 964 850 |
0 |
176 639 403 |
0 |
1 300 864 287 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 480 242 |
368 169 642 |
65 177 664 |
0 |
0 |
0 |
434 827 548 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
9 245 |
25 898 518 |
8 568 995 |
0 |
0 |
0 |
34 476 758 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
3 166 209 |
1 160 735 |
0 |
0 |
0 |
4 326 944 |
|
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
1 489 487 |
390 901 951 |
72 585 924 |
0 |
0 |
0 |
464 977 362 |
|
16 |
Értékcsökkenés összesen |
1 489 487 |
390 901 951 |
72 585 924 |
0 |
0 |
0 |
464 977 362 |
|
17 |
Eszközök nettó értéke |
28 |
638 178 568 |
21 378 926 |
0 |
176 329 403 |
0 |
835 886 925 |
|
18 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 461 499 |
1 326 000 |
25 293 080 |
0 |
0 |
0 |
28 080 579 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
835 891 925 |
827 586 404 |
99,01 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
28 |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
28 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
28 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
835 886 897 |
827 581 404 |
99,01 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
638 178 568 |
631 851 218 |
99,01 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
360 020 645 |
355 604 432 |
98,77 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
169 007 939 |
167 744 853 |
99,25 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
109 149 894 |
108 501 933 |
99,41 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
21 378 926 |
19 400 783 |
90,75 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
292 185 |
292 185 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
20 994 726 |
19 016 583 |
90,58 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
92 015 |
92 015 |
100 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
176 329 403 |
176 329 403 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
176 329 403 |
176 329 403 |
100 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
5 000 |
5 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
5 000 |
5 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
5 000 |
5 000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
39 675 408 |
48 751 693 |
122,88 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
268 970 |
567 120 |
210,85 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
39 406 438 |
48 184 573 |
122,28 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
12 291 985 |
15 406 468 |
125,34 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 441 759 |
4 243 686 |
173,80 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
9 816 226 |
8 886 226 |
90,53 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
34 000 |
2 276 556 |
6 696 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-3394149 |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
887 859 318 |
888 350 416 |
100,06 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
786 830 629 |
791 278 073 |
100,57 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
918 846 064 |
918 846 064 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-1596888 |
-1596888 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
13 843 195 |
13 843 195 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-308195405 |
-144261742 |
46,81 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
163 933 663 |
4 447 444 |
2,71 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
12 007 543 |
11 057 332 |
92,09 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
52 248 |
2 087 321 |
3 995,03 |
|
1 |
H/II |
5 912 443 |
2 927 159 |
49,51 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
6 042 852 |
6 042 852 |
100 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
89 021 146 |
86 015 011 |
96,62 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
887 859 318 |
888 350 416 |
100,06 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
28 080 579 |
28 258 395 |
100,63 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 162 791 |
7 312 591 |
102,09 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
61 115 |
-61115 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
28 312 |
28 312 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |