Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
[1] Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a,
[3] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
[4] Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényre figyelemmel a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.
2. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása
2. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1–12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A bevételeket 148 572 599,- Ft eredeti előirányzattal 659 024 044,- Ft módosított előirányzattal, és 667 519 479,- Ft teljesítéssel a 2 és 4. melléklet szerinti részletezéssel, a kiadásokat 148 572 599- Ft eredeti előirányzattal, 659 024 044,- Ft módosított előirányzattal, és 636 140 520,- Ft teljesítéssel az 3. és 4. melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület 2024. évi, az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 7. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi beruházásainak, felújításainak kiadásait a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Felsőrajk Község Önkormányzata egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet szerint, 2024. december 31-i állapotot 1 259 778 529,- Ft-ban állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat maradványkimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, koncesszióba és vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományértékét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
(13) A Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása 2024. évi költségvetésének végrehajtását a 13.melléklet, még a 2024. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet, a mérleget a 15.melléklet szerint hagyja jóvá. A Társulás az eredménykimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetésének (költségvetési kiadásainak és költségvetési bevételeinek) végrehajtását a 17.-18. melléklet alapján hagyja jóvá. A 2024. évi maradvány kimutatását a 19.melléklet, valamint a mérleget a 20. melléklet, még az eredménykimutatást a 21.melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2024. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs.
3. Záró rendelkezés
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek az egységes rovatrend szerint |
|||
|---|---|---|---|
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
34 965 500 |
36 465 373 |
34 997 427 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 080 000 |
4 103 619 |
4 103 599 |
|
K3. Dologi kiadások |
33 755 150 |
36 597 653 |
30 991 421 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 948 000 |
7 798 000 |
7 759 800 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
63 322 194 |
67 599 802 |
54 477 501 |
|
K6. Beruházások |
2 800 000 |
500 900 099 |
498 768 844 |
|
K7. Felújítások |
0 |
2 484 471 |
1 966 901 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
373 272 |
373 272 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
145 870 844 |
656 322 289 |
633 438 765 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 701 755 |
2 701 755 |
2 701 755 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
148 572 599 |
659 024 044 |
636 140 520 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 174 288 |
93 742 754 |
95 770 102 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
495 011 616 |
495 011 616 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
23 750 000 |
25 115 275 |
30 333 934 |
|
B4. Működési bevételek |
3 350 000 |
6 481 451 |
7 697 879 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
900 000 |
900 000 |
903 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
112 204 288 |
622 381 096 |
630 876 531 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
36 368 311 |
36 642 948 |
36 642 948 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
148 572 599 |
659 024 044 |
667 519 479 |
2. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat-rend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
19 933 334 |
19 933 334 |
19 933 334 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése |
33 798 490 |
38 459 324 |
38 459 324 |
|
B1131 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása teljesítése |
12 995 200 |
13 289 258 |
13 289 258 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataink támogatása teljesítése |
7 677 264 |
7 993 294 |
7 993 294 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
2 270 000 |
2 981 412 |
2 981 412 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
704 112 |
704 112 |
|
Önkormányzatok állami támogatása |
76 674 288 |
83 360 734 |
83 360 734 |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 500 000 |
10 382 020 |
12 409 368 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 174 288 |
93 742 754 |
95 770 102 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
495 011 616 |
495 011 616 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
495 011 616 |
495 011 616 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
4 600 000 |
4 600 000 |
5 043 733 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
19 000 000 |
20 302 575 |
24 956 283 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
212 700 |
333 918 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 750 000 |
25 115 275 |
30 333 934 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
4 671 180 |
5 383 925 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 615 583 |
1 962 711 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
50 000 |
206 514 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
- |
34 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
144 688 |
144 695 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 350 000 |
6 481 451 |
7 697 879 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
903 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
900 000 |
900 000 |
903 000 |
|
B64 |
Háztartásoktól műk.célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
60 000 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Költségvetési bevételek |
112 204 288 |
622 381 096 |
630 876 531 |
|
3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 509 000 |
17 522 583 |
17 522 534 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
0 |
75 188 |
75 188 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
400 000 |
267 579 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 156 500 |
14 144 110 |
13 131 751 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése |
1 400 000 |
2 200 000 |
2 152 720 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
2 023 492 |
1 747 655 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 965 500 |
36 465 373 |
34 997 427 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 080 000 |
4 103 619 |
4 103 599 |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
15 000 |
15 000 |
1 457 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 000 000 |
7 500 000 |
7 496 867 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
110 200 |
5 800 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
68 983 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30 000 |
40 000 |
20 131 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 050 000 |
2 055 261 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 017 000 |
858 312 |
|
K3314 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
500 000 |
566 020 |
539 361 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
510 150 |
510 150 |
410 939 |
|
K333 |
Bérleti díjak |
1 000 000 |
1 003 000 |
1 001 434 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
75 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai |
800 000 |
2 515 583 |
2 387 970 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
11 000 000 |
10 800 000 |
9 972 986 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 800 000 |
6 370 700 |
5 637 853 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
600 000 |
600 000 |
369 067 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 755 150 |
36 597 653 |
30 991 421 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 948 000 |
7 798 000 |
7 759 800 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 948 000 |
7 798 000 |
7 759 800 |
|
K506 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
47 200 000 |
54 038 401 |
54 038 401 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 040 000 |
1 040 000 |
439 100 |
|
K513 |
Tartalékok |
14 882 194 |
12 321 401 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 322 194 |
67 599 802 |
54 477 501 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 000 000 |
391 772 926 |
389 733 412 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
78 661 |
78 661 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
2 961 822 |
2 961 822 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
106 086 690 |
105 994 949 |
|
K6 |
Beruházások |
2 800 000 |
500 900 099 |
498 768 844 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 978 996 |
1 549 008 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
105 607 |
105 607 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
399 868 |
312 286 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
2 484 471 |
1 966 901 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
373 272 |
373 272 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
373 272 |
373 272 |
|
Költségvetési kiadások |
145 870 844 |
656 322 289 |
633 438 765 |
|
4. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 701 755 |
2 701 755 |
2 701 755 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 701 755 |
2 701 755 |
2 701 755 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 666 556 |
33 666 556 |
33 666 556 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
2 701 755 |
2 976 392 |
2 976 392 |
|
Finanszírozási bevételek |
36 368 311 |
36 642 948 |
36 642 948 |
|
5. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 600 000 |
4 600 000 |
5 043 733 |
|
Építményadó |
B34 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 615 140 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 428 593 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
19 000 000 |
20 302 575 |
24 956 283 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
19 000 000 |
20 302 575 |
24 956 283 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
212 700 |
333 918 |
|
Egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
150 000 |
212 700 |
333 918 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
23 750 000 |
25 115 275 |
30 333 934 |
6. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
391 772 926 |
389 733 412 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
78 661 |
78 661 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
2 961 822 |
2 961 822 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
300 000 |
106 086 690 |
105 994 949 |
|
Beruházások |
K6 |
2 800 000 |
500 900 099 |
498 768 844 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
1 978 996 |
1 549 008 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
105 607 |
105 607 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
399 868 |
312 286 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
2 484 471 |
1 966 901 |
7. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Települési támogatás |
6 948 000 |
7 798 000 |
7 759 800 |
|
Összesen |
6 948 000 |
7 798 000 |
7 759 800 |
|
8. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1. |
A/I/2 Szellemi termékek |
28 |
0 |
|
2. |
A/I Immateriális javak |
28 |
0 |
|
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
638 178 568 |
625 826 556 |
|
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
21 378 926 |
16 591 334 |
|
5. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
176 329 403 |
565 862 815 |
|
6. |
A/II Tárgyi eszközök |
835 886 897 |
1 208 280 705 |
|
7. |
A/III/1 Tartós részesedések |
5 000 |
5 000 |
|
8. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
5 000 |
5 000 |
|
9. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
835 891 925 |
1 208 285 705 |
|
10. |
C/II/1 Forintpénztár |
268 970 |
190 110 |
|
11. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
268 970 |
190 110 |
|
12. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
39 020 974 |
35 003 800 |
|
13. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
385 464 |
689 647 |
|
14. |
C/III Forintszámlák |
39 406 438 |
35 693 447 |
|
15. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
39 675 408 |
35 883 557 |
|
16. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 080 099 |
2 363 911 |
|
17. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
538 493 |
215 756 |
|
18. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
427 918 |
1 652 521 |
|
19. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
113 688 |
495 634 |
|
20. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
310 460 |
406 746 |
|
21. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
266 705 |
362 991 |
|
22. |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
43 755 |
43 755 |
|
25. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
132 000 |
102 000 |
|
26. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
132 000 |
102 000 |
|
27. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
919 200 |
919 200 |
|
28. |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
919 200 |
919 200 |
|
29. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
2 441 759 |
3 791 857 |
|
31. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre |
8 866 226 |
11 739 410 |
|
32. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 866 226 |
11 739 410 |
|
33. |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
900 000 |
0 |
|
34. |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
900 000 |
0 |
|
35. |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
30 000 |
0 |
|
36. |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
30 000 |
0 |
|
37. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
9 816 226 |
11 739 410 |
|
39. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
34 000 |
78 000 |
|
41. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
34 000 |
78 000 |
|
42. |
D) KÖVETELÉSEK |
12 291 985 |
15 609 267 |
|
48. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
887 859 318 |
1 259 778 529 |
|
49. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
918 846 064 |
918 846 064 |
|
50. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-1 596 888 |
4 989 344 |
|
51. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 843 195 |
13 843 195 |
|
52. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-308 195 405 |
-144 647 803 |
|
53. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
163 933 663 |
367 129 821 |
|
54. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
786 830 629 |
1 160 160 621 |
|
55. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
52 248 |
0 |
|
59. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
52 248 |
0 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 097 006 |
3 747 277 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
979 561 |
907 168 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
134 121 |
0 |
|
|
60. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 701 755 |
2 976 392 |
|
61. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 701 755 |
2 976 392 |
|
62. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 912 443 |
7 630 837 |
|
63. |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 042 852 |
4 582 598 |
|
65. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
6 042 852 |
4 582 598 |
|
66. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
12 007 543 |
12 213 435 |
|
67. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 006 135 |
4 397 870 |
|
68. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
86 015 011 |
83 006 603 |
|
69. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
89 021 146 |
87 404 473 |
|
70. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
887 859 318 |
1 259 778 529 |
9. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
630 876 531 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
533 438 765 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-2 562 234 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 642 948 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 701 755 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
33 941 193 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
31 378 959 |
|
8. |
C) Összes maradvány |
31 378 959 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
31 378 959 |
10. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
33 083 308 |
39 559 383 |
|
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 246 165 |
7 442 922 |
|
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
114 853 |
206 514 |
|
4 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
38 444 326 |
47 208 819 |
|
5 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
82 697 898 |
83 360 734 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 648 428 |
12 409 368 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
224 654 130 |
499 120 024 |
|
8 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 754 010 |
4 633 679 |
|
9 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
323 754 466 |
599 523 805 |
|
10 |
Anyagköltség |
6 779 808 |
7 498 324 |
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 766 508 |
16 284 374 |
|
Eladott szolgáltatások értéke |
1 099 773 |
2 460 477 |
|
|
12 |
Anyagjellegű ráfordítások |
21 646 089 |
26 243 175 |
|
13 |
Bérköltség |
20 025 073 |
17 558 472 |
|
14 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 660 729 |
18 683 292 |
|
15 |
Bérjárulékok |
4 147 239 |
4 250 997 |
|
16 |
Személyi jellegű ráfordítások |
39 833 041 |
40 492 761 |
|
17 |
Értékcsökkenési leírás |
30 149 814 |
32 554 576 |
|
18 |
Egyéb ráfordítások |
106 636 215 |
180 312 325 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
163 933 633 |
367 129 787 |
|
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
30 |
34 |
|
21 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
30 |
34 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
30 |
34 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
163 933 663 |
367 129 821 |
11. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2024. évi alakulásáról |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 489 515 |
1 029 080 519 |
89 060 725 |
0 |
176 329 403 |
0 |
1 295 960 162 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 716 893 |
0 |
392 716 893 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 549 008 |
0 |
1 549 008 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 749 008 |
2 983 481 |
0 |
0 |
0 |
4 732 489 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
4 488 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 488 984 |
|
06 |
Egyéb növekedés |
28 016 |
5 450 724 |
23 033 583 |
0 |
0 |
0 |
28 512 323 |
|
07 |
Összes növekedés |
28 016 |
11 688 716 |
26 017 064 |
0 |
394 265 901 |
0 |
431 999 697 |
|
08 |
Értékesítés |
0 |
6 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 |
|
10 |
Egyéb csökkenés |
28 016 |
460 061 |
16 919 950 |
0 |
4 732 489 |
0 |
22 140 516 |
|
11 |
Összes csökkenés |
28 016 |
466 761 |
16 919 950 |
0 |
4 732 489 |
0 |
22 147 216 |
|
12 |
Bruttó érték összesen |
1 489 515 |
1 040 302 474 |
98 157 839 |
0 |
565 862 815 |
0 |
1 705 812 643 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 489 487 |
390 901 951 |
67 681 799 |
0 |
0 |
0 |
460 073 237 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
28 |
80 968 740 |
19 174 323 |
0 |
0 |
0 |
100 143 091 |
|
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
57 394 773 |
5 289 617 |
0 |
0 |
0 |
62 684 390 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
1 489 515 |
414 475 918 |
81 566 505 |
0 |
0 |
0 |
497 531 938 |
|
17 |
Értékcsökkenés összesen |
1 489 515 |
414 475 918 |
81 566 505 |
0 |
0 |
0 |
497 531 938 |
|
18 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
625 826 556 |
16 591 334 |
0 |
565 862 815 |
0 |
1 208 280 705 |
|
19 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 489 515 |
1 326 000 |
45 300 323 |
0 |
0 |
0 |
48 115 838 |
12. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
835 891 925 |
1 208 285 705 |
144,55 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
28 |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
28 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
28 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
835 886 897 |
1 208 280 705 |
144,55 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
638 178 568 |
625 826 556 |
98,06 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
360 020 645 |
394 226 831 |
109,50 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
169 007 939 |
132 026 851 |
78,12 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
109 149 984 |
99 572 874 |
91,23 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
21 378 926 |
16 591 334 |
77,61 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
292 185 |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
20 994 726 |
16 591 334 |
79,03 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
92 015 |
||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
176 329 403 |
565 862 815 |
320,91 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
176 329 403 |
565 862 815 |
320,91 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
5 000 |
5 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
5 000 |
5 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
5 000 |
5 000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
39 675 408 |
35 883 557 |
90,44 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
268 970 |
190 110 |
70,68 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
39 406 438 |
35 693 447 |
90,58 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
12 291 985 |
15 609 267 |
126,99 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 441 759 |
3 791 857 |
155,29 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
9 816 226 |
11 739 410 |
119,59 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
34 000 |
78 000 |
229,41 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
887 859 318 |
1 259 778 529 |
141,89 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
786 830 629 |
1 160 160 621 |
147,45 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
918 846 064 |
918 846 064 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-1 596 888 |
4 989 344 |
-312,44 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
13 843 195 |
13 843 195 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-308 195 405 |
-144 647 803 |
46,93 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
163 933 663 |
367 129 821 |
223,95 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
12 007 543 |
12 213 435 |
101,71 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
52 248 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5 912 443 |
7 630 837 |
129,06 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
6 042 852 |
4 582 598 |
75,84 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
89 021 146 |
87 404 473 |
98,18 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
887 859 318 |
1 259 778 529 |
141,89 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
28 080 579 |
48 115 838 |
171,35 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 162 791 |
8 890 676 |
124,12 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
61 115 |
-32 070 |
-52,47 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
28 312 |
20 410 |
72,09 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
13. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása 2024. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Költségvetési és finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
26 146 |
56 146 |
45 947 |
|
2 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
26 146 |
56 146 |
45 947 |
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
26 146 |
56 146 |
45 947 |
|
4 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
26 146 |
56 146 |
45 947 |
|
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
50 239 734 |
51 226 550 |
51 226 550 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
50 239 734 |
51 226 550 |
51 226 550 |
|
7 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
50 239 734 |
51 226 550 |
51 226 550 |
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
50 239 734 |
51 256 550 |
51 306 550 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
51 306 550 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
50 239 734 |
51 256 550 |
51 306 550 |
|
4 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
50 239 734 |
51 256 550 |
51 306 550 |
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
26 146 |
26 146 |
26 146 |
|
6 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
26 146 |
26 146 |
26 146 |
|
7 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
26 146 |
26 146 |
26 146 |
|
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
26 146 |
26 146 |
26 146 |
14. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása 2024. évi költségvetési beszámolója |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
51 306 550 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
45 947 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
51 260 603 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
26 146 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
51 226 550 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-51 200 404 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
60 199 |
|
8. |
Összes maradvány |
60 199 |
|
9. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
60 199 |
15. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása 2024. évi költségvetési beszámolója |
|||
|
Mérleg |
|||
|
adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
12. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 146 |
60 199 |
|
14. |
C/III Forintszámlák |
26 146 |
60 199 |
|
15. |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
26 146 |
60 199 |
|
48. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
26 146 |
60 199 |
|
52. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
7 670 |
26 146 |
|
53. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
18 476 |
34 053 |
|
54. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
26 146 |
60 199 |
|
70. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
26 146 |
60 199 |
16. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása 2024. évi költségvetési beszámolója |
|||
|
Eredménykimutatás |
|||
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása 2024. évi költségvetési beszámolója |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 041 089 |
51 306 550 |
|
2 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
323 754 466 |
51 306 550 |
|
3 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
101 524 |
45 947 |
|
12 |
Anyagjellegű ráfordítások |
101 524 |
45 947 |
|
18 |
Egyéb ráfordítások |
38 921 089 |
51 226 550 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
18 476 |
34 053 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
18 476 |
34 053 |
17. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2024 |
2024 |
2024 |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 491 840 |
35 341 911 |
35 341 911 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
880 000 |
880 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
1 741 164 |
1 741 164 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
99 134 |
99 134 |
|
K122 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolg. Fiz. Jutt. |
660 000 |
383 393 |
369 100 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
36 151 840 |
38 445 602 |
38 431 309 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 441 556 |
5 001 266 |
4 997 773 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 500 000 |
21 000 000 |
20 366 642 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
170 000 |
179 500 |
154 117 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
92 000 |
89 949 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 614 061 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 983 700 |
|
K3314 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
300 000 |
300 000 |
230 626 |
|
K333 |
Bérleti díj |
170 000 |
170 000 |
143 280 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
16 990 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 700 000 |
3 320 000 |
3 260 856 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 500 000 |
6 378 500 |
6 046 704 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
1 800 000 |
804 864 |
713 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
25 370 |
300 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
36 220 000 |
37 200 234 |
35 620 225 |
|
Költségvetési kiadások |
76 813 396 |
80 647 102 |
79 049 307 |
|
18. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése - Térítési díjak |
19 200 000 Ft |
21 996 890 Ft |
22 569 023 Ft |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
5 184 000 Ft |
5 234 000 Ft |
6 093 649 Ft |
|
B4082 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
- Ft |
- Ft |
2 Ft |
|
B408 |
Központi, irányítószervi támogatás |
- Ft |
- Ft |
2 Ft |
|
B4 |
Működési bevételek |
24 384 000 Ft |
27 230 890 Ft |
28 662 676 Ft |
|
Költségvetési bevételek |
24 384 000 Ft |
27 230 890 Ft |
28 662 676 Ft |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 189 662 Ft |
2 189 662 Ft |
2 189 662 Ft |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
2 189 662 Ft |
2 189 662 Ft |
2 189 662 Ft |
|
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
50 239 734 Ft |
51 226 550 Ft |
51 226 550 Ft |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
52 429 396 Ft |
53 416 212 Ft |
53 416 212 Ft |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
52 429 396 Ft |
53 416 212 Ft |
53 416 212 Ft |
19. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|---|---|---|
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
28 662 674 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
79 049 307 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-50 386 633 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
53 416 212 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
53 416 212 |
|
6. |
Alaptevékenység maradványa |
3 029 579 |
|
7. |
Összes maradvány |
3 029 579 |
|
8. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
3 029 579 |
20. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
320 309 |
132 723 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök |
320 309 |
132 723 |
|
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
320 309 |
132 723 |
|
4 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
803 957 |
762 234 |
|
5 |
B/I Készletek |
803 957 |
762 234 |
|
6 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
803 957 |
762 234 |
|
7 |
C/II/1 Forintpénztár |
135 040 |
43 130 |
|
8 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
135 040 |
43 130 |
|
9 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 054 622 |
2 986 449 |
|
10 |
C/III Forintszámlák |
2 054 622 |
2 986 449 |
|
11 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
2 189 662 |
3 029 579 |
|
12 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
571 748 |
0 |
|
13 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
450 196 |
0 |
|
14 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
43 755 |
0 |
|
15 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
571 748 |
0 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK |
571 748 |
0 |
|
17 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
341 536 |
0 |
|
18 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
341 536 |
0 |
|
19 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-91 907 |
|
20 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
-91 907 |
|
21 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
-91 907 |
|
22 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
4 227 212 |
3 832 629 |
|
23 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
263 505 |
263 505 |
|
24 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
701 862 |
701 862 |
|
25 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 084 416 |
86 097 |
|
26 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 998 319 |
-1 791 174 |
|
27 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 051 464 |
-739 710 |
|
28 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
25 400 |
|
29 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
25 400 |
|
30 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
172 836 |
1 133 033 |
|
31 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
172 836 |
1 133 033 |
|
32 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
172 836 |
1 158 433 |
|
33 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 002 912 |
3 413 906 |
|
34 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 002 912 |
3 413 906 |
|
35 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
4 227 212 |
3 832 629 |
21. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
19 565 094 |
22 118 827 |
|
4 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
19 565 094 |
22 118 827 |
|
5 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
38 921 089 |
51 226 550 |
|
8 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
675 905 |
0 |
|
9 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
39 596 994 |
51 226 550 |
|
10 |
Anyagköltség |
19 645 624 |
20 509 192 |
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 168 852 |
9 173 716 |
|
12 |
Anyagjellegű ráfordítások |
25 814 476 |
29 682 908 |
|
13 |
Bérköltség |
29 347 806 |
38 016 076 |
|
14 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 036 837 |
774 486 |
|
15 |
Bérjárulékok |
3 946 102 |
5 049 514 |
|
16 |
Személyi jellegű ráfordítások |
34 330 745 |
43 840 076 |
|
17 |
Értékcsökkenési leírás |
225 609 |
187 586 |
|
18 |
Egyéb ráfordítások |
789 579 |
1 425 983 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-1 998 321 |
-1 791 176 |
|
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
2 |
|
21 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
2 |
2 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
2 |
2 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-1 998 319 |
-1 791 174 |