Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 19Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásáról
[1] Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a,
[3] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
[4] Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényre figyelemmel a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.
2. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása
2. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1–12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A bevételeket 166 405 067,- Ft eredeti előirányzattal 405 050 481,- Ft módosított előirányzattal, és 405 070 898,- Ft teljesítéssel a 2 és 4. melléklet szerinti részletezéssel, a kiadásokat 166 405 067- Ft eredeti előirányzattal, 405 050 481,- Ft módosított előirányzattal, és 364 902 098,- Ft teljesítéssel az 3. és 4. melléklet szerinti részletezéssel megállapítja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület 2025. évi, az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 7. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
(6) A Képviselő-testület a 2025. évi beruházásainak, felújításainak kiadásait a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Felsőrajk Község Önkormányzata egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet szerint, 2025. december 31-i állapotot 1 413 163 451,- Ft-ban állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat maradványkimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, koncesszióba és vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományértékét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
(13) A Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtását a 13.melléklet, még a 2025. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet, a mérleget a 15.melléklet szerint hagyja jóvá. A Társulás az eredménykimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetésének (költségvetési kiadásainak és költségvetési bevételeinek) végrehajtását a 17.-18. melléklet alapján hagyja jóvá. A 2025. évi maradvány kimutatását a 19.melléklet, valamint a mérleget a 20. melléklet, még az eredménykimutatást a 21.melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzatnak 2025. évben az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs.
3. Záró rendelkezés
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek az egységes rovatrend szerint |
|||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
38 883 815 |
46 388 139 |
40 918 268 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 500 000 |
4 546 532 |
4 546 532 |
|
K3. Dologi kiadások |
39 901 852 |
42 729 089 |
31 922 152 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 944 000 |
6 944 000 |
6 892 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
69 389 008 |
69 117 757 |
56 275 234 |
|
K6. Beruházások |
3 810 000 |
216 659 299 |
205 682 247 |
|
K7. Felújítások |
0 |
15 689 273 |
15 689 273 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
- |
- |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
163 428 675 |
402 074 089 |
361 925 706 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 976 392 |
2 976 392 |
2 976 392 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
166 405 067 |
405 050 481 |
364 902 098 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
103 399 716 |
110 729 721 |
111 965 361 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
210 235 610 |
210 235 610 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
24 150 000 |
24 150 000 |
21 520 579 |
|
B4. Működési bevételek |
4 500 000 |
24 973 197 |
26 337 395 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
- |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
50 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
132 049 716 |
370 088 528 |
370 108 945 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
34 355 351 |
34 961 953 |
34 961 953 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
166 405 067 |
405 050 481 |
405 070 898 |
2. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek 2025 |
||||
|
Rovat-rend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
15 964 304 |
27 700 045 |
27 700 045 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése |
44 616 398 |
46 125 184 |
46 125 184 |
|
B1131 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása teljesítése |
13 287 500 |
13 571 130 |
13 571 130 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataink támogatása teljesítése |
7 369 666 |
7 789 418 |
7 789 418 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
2 270 000 |
2 981 412 |
2 981 412 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 391 848 |
- |
- |
|
Önkormányzatok állami támogatása |
90 899 716 |
98 167 189 |
98 167 189 |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 500 000 |
12 562 532 |
13 798 172 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
103 399 716 |
110 729 721 |
111 965 361 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
210 235 610 |
210 235 610 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
210 235 610 |
210 235 610 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 426 405 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
19 000 000 |
19 000 000 |
17 013 627 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
80 547 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
24 150 000 |
24 150 000 |
21 520 579 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
22 047 460 |
22 361 939 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
2 030 000 |
2 861 448 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
- |
218 223 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
- |
38 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
895 737 |
895 747 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 500 000 |
24 973 197 |
26 337 395 |
|
B64 |
Háztartásoktól műk.célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése |
0 |
- |
50 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
50 000 |
|
Költségvetési bevételek |
132 049 716 |
370 088 528 |
370 108 945 |
|
3. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások 2025 |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
22 621 000 |
22 121 000 |
18 361 741 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 962 815 |
19 678 240 |
19 678 240 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése |
1 500 000 |
2 738 899 |
1 938 715 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
589 572 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
38 883 815 |
46 388 139 |
40 918 268 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 500 000 |
4 546 532 |
4 546 532 |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 000 000 |
8 000 000 |
4 608 607 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
168 721 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
160 000 |
143 953 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 600 000 |
2 813 482 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 295 737 |
3 049 024 |
|
K3314 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 241 214 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
436 852 |
436 852 |
423 444 |
|
K333 |
Bérleti díjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 132 040 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
45 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai |
1 500 000 |
2 500 000 |
2 359 050 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
12 500 000 |
12 950 000 |
9 995 146 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
79 527 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 100 000 |
7 221 500 |
5 264 166 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
800 000 |
598 778 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
39 901 852 |
42 729 089 |
31 922 152 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 944 000 |
6 944 000 |
6 892 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 944 000 |
6 944 000 |
6 892 000 |
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
3 990 |
3 990 |
|
K506 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
59 011 252 |
59 011 252 |
55 532 144 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 239 100 |
1 239 100 |
739 100 |
|
K513 |
Tartalékok |
9 138 656 |
8 863 415 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
69 389 008 |
69 117 757 |
56 275 234 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
160 196 299 |
160 196 299 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
3 000 000 |
10 401 575 |
1 758 229 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
810 000 |
46 061 425 |
43 727 719 |
|
K6 |
Beruházások |
3 810 000 |
216 659 299 |
205 682 247 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
12 353 758 |
12 353 758 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
3 335 515 |
3 335 515 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
15 689 273 |
15 689 273 |
|
Költségvetési kiadások |
163 428 675 |
402 074 089 |
361 925 706 |
|
4. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek és kiadások 2025 |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 976 392 |
2 976 392 |
2 976 392 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
2 976 392 |
2 976 392 |
2 976 392 |
||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 378 959 |
31 378 959 |
31 378 959 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
2 976 392 |
3 582 994 |
3 582 994 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
34 355 351 |
34 961 953 |
34 961 953 |
||
5. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 426 405 |
|
Építményadó |
B34 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 041 905 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 384 500 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
19 000 000 |
19 000 000 |
17 013 627 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
19 000 000 |
19 000 000 |
17 013 627 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
150 000 |
80 547 |
|
Egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
150 000 |
150 000 |
80 547 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
24 150 000 |
24 150 000 |
21 520 579 |
6. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások, felújítások |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
160 196 299 |
160 196 299 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 000 000 |
10 401 575 |
1 758 229 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
810 000 |
46 061 425 |
43 727 719 |
|
|
Beruházások |
K6 |
3 810 000 |
216 659 299 |
205 682 247 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
12 353 758 |
12 353 758 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
3 335 515 |
3 335 515 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
15 689 273 |
15 689 273 |
|
7. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Települési támogatás |
6 944 000 |
6 944 000 |
6 892 000 |
|
Összesen |
6 944 000 |
6 944 000 |
6 892 000 |
|
8. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
|||
|
adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
625 826 556 |
629 545 806 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 591 334 |
10 573 688 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
565 862 815 |
712 227 841 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök |
1 208 280 705 |
1 352 347 335 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések |
5 000 |
5 000 |
|
6 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
5 000 |
5 000 |
|
7 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 208 285 705 |
1 352 352 335 |
|
8 |
C/II/1 Forintpénztár |
190 110 |
262 800 |
|
9 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
190 110 |
262 800 |
|
10 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
35 003 800 |
45 019 553 |
|
11 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
689 647 |
689 647 |
|
12 |
C/III Forintszámlák |
35 693 447 |
45 709 200 |
|
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
35 883 557 |
45 972 000 |
|
14 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2 363 911 |
3 150 628 |
|
15 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
215 756 |
1 051 122 |
|
16 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 652 521 |
1 769 032 |
|
17 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
495 634 |
330 474 |
|
18 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
406 746 |
445 820 |
|
19 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
362 991 |
402 065 |
|
20 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
43 755 |
43 755 |
|
21 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
920 000 |
|
22 |
D/I/5 -ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
920 000 |
|
23 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
102 000 |
259 600 |
|
24 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
102 000 |
259 600 |
|
25 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
919 200 |
919 200 |
|
26 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
919 200 |
919 200 |
|
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
3 791 857 |
5 695 248 |
|
28 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre |
11 739 410 |
8 988 868 |
|
29 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
11 739 410 |
8 988 868 |
|
30 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
31 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
|
32 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
33 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
34 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
11 739 410 |
11 739 410 |
|
35 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
78 000 |
155 000 |
|
36 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
78 000 |
155 000 |
|
37 |
D) KÖVETELÉSEK |
15 609 267 |
14 839 116 |
|
38 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 259 778 529 |
1 413 163 451 |
|
39 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
918 846 064 |
918 846 064 |
|
40 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
4 989 344 |
7 571 950 |
|
41 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 843 195 |
13 843 195 |
|
42 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-144 647 803 |
222 482 018 |
|
43 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
367 129 821 |
144 141 771 |
|
44 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 160 160 621 |
1 306 884 998 |
|
45 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 747 277 |
2 365 692 |
|
46 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
907 168 |
806 316 |
|
47 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 976 392 |
3 582 994 |
|
48 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 976 392 |
3 582 994 |
|
49 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
7 630 837 |
6 755 002 |
|
50 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 582 598 |
5 958 200 |
|
51 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
4 582 598 |
5 958 200 |
|
52 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
12 213 435 |
12 713 202 |
|
53 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 397 870 |
3 580 684 |
|
54 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
83 006 603 |
89 984 567 |
|
55 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
87 404 473 |
93 565 251 |
|
56 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 259 778 529 |
1 413 163 451 |
9. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
370 108 945 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
361 925 706 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
8 183 239 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 961 953 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 976 392 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
31 985 561 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
40 168 800 |
|
8. |
C) Összes maradvány |
40 168 800 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
40 168 800 |
10. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
|||
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
39 559 383 |
19 480 992 |
|
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
7 442 922 |
25 262 461 |
|
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
206 514 |
218 223 |
|
4 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
47 208 819 |
44 961 676 |
|
5 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
83 360 734 |
98 167 189 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 409 368 |
13 798 172 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
499 120 024 |
203 257 646 |
|
8 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 633 679 |
2 023 347 |
|
9 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
599 523 805 |
317 246 354 |
|
10 |
Anyagköltség |
7 498 324 |
4 620 857 |
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
16 284 374 |
18 100 227 |
|
12 |
Eladott szolgáltatások értéke |
2 460 477 |
2 246 663 |
|
13 |
Anyagjellegű ráfordítások |
26 243 175 |
24 967 747 |
|
14 |
Bérköltség |
17 558 472 |
18 625 891 |
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
18 683 292 |
21 568 695 |
|
16 |
Bérjárulékok |
4 250 997 |
4 453 028 |
|
17 |
Személyi jellegű ráfordítások |
40 492 761 |
44 647 614 |
|
18 |
Értékcsökkenési leírás |
32 554 576 |
32 744 851 |
|
19 |
Egyéb ráfordítások |
180 312 325 |
115 706 085 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
367 129 787 |
144 141 733 |
|
21 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
34 |
38 |
|
22 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
34 |
38 |
|
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
34 |
38 |
|
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
367 129 821 |
144 141 771 |
11. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2025. évi alakulásáról |
||||||||
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 489 515 |
1 040 302 474 |
98 157 839 |
0 |
565 862 815 |
0 |
1 705 812 643 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 875 117 |
0 |
392 716 893 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 353 758 |
0 |
12 353 758 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
27 351 758 |
512 091 |
0 |
0 |
0 |
27 863 849 |
|
05 |
Egyéb növekedés |
0 |
1 313 516 |
25 536 460 |
0 |
0 |
0 |
26 849 976 |
|
06 |
Összes növekedés |
0 |
28 665 274 |
26 048 551 |
0 |
174 228 875 |
0 |
228 942 700 |
|
07 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
24 267 370 |
0 |
27 863 749 |
0 |
52 131 119 |
|
08 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
24 267 370 |
0 |
27 863 749 |
0 |
52 131 119 |
|
09 |
Bruttó érték összesen |
1 489 515 |
1 068 967 748 |
99 939 020 |
0 |
712 227 941 |
0 |
1 882 624 224 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 489 515 |
414 475 918 |
81 566 505 |
0 |
0 |
0 |
497 531 938 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
24 946 024 |
8 361 318 |
0 |
0 |
0 |
33 307 342 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
562 491 |
0 |
0 |
0 |
562 491 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
1 489 515 |
439 421 942 |
89 365 332 |
0 |
0 |
0 |
530 276 789 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen |
1 489 515 |
439 421 942 |
89 365 332 |
0 |
0 |
0 |
530 276 789 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
629 545 806 |
10 573 688 |
0 |
712 227 841 |
0 |
1 352 347 335 |
|
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 489 515 |
1 326 000 |
68 493 892 |
0 |
0 |
0 |
71 309 407 |
12. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 208 285 705 |
1 352 352 335 |
111,92 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 208 280 705 |
1 352 347 335 |
111,95 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
625 826 556 |
629 545 806 |
100,59 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
394 226 831 |
387 274 148 |
98,24 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
132 026 851 |
145 299 368 |
110,05 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
99 572 874 |
96 972 290 |
97,39 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
16 591 334 |
10 573 688 |
63,73 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
16 591 334 |
10 573 688 |
63,73 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
|||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
565 862 815 |
712 227 841 |
125,87 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
565 862 815 |
712 227 841 |
125,87 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
5 000 |
5 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
5 000 |
5 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
5 000 |
5 000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
35 883 557 |
45 972 000 |
128,11 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
190 110 |
262 800 |
138,24 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
35 693 447 |
45 709 200 |
128,06 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
15 609 267 |
14 839 116 |
95,07 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 791 857 |
5 695 248 |
150,20 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
11 739 410 |
8 988 868 |
76,57 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
78 000 |
155 000 |
198,72 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 259 778 529 |
1 413 163 451 |
112,18 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 160 160 621 |
1 306 884 998 |
112,65 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
918 846 064 |
918 846 064 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
4 989 344 |
7 571 950 |
151,76 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
13 843 195 |
13 843 195 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-144 647 803 |
222 482 018 |
-153,81 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
367 129 821 |
144 141 771 |
39,26 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
12 213 435 |
12 713 202 |
104,09 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
7 630 837 |
6 755 002 |
88,52 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 582 598 |
5 958 200 |
130,02 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
87 404 473 |
93 565 251 |
107,05 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 259 778 529 |
1 413 163 451 |
112,18 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
48 115 838 |
71 309 407 |
148,20 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 890 676 |
9 402 767 |
105,76 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
-32 070 |
||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
20 410 |
17 242 |
84,48 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
13. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési és finanszírozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
210 199 |
210 199 |
190 071 |
|
2 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
210 199 |
210 199 |
190 071 |
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
210 199 |
210 199 |
190 071 |
|
4 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
210 199 |
210 199 |
190 071 |
|
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
62 470 149 |
62 470 149 |
56 411 461 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
62 470 149 |
62 470 149 |
56 411 461 |
|
7 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
62 470 149 |
62 470 149 |
56 411 461 |
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
62 620 149 |
62 620 149 |
56 666 461 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
56 666 461 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
62 620 149 |
62 620 149 |
56 666 461 |
|
4 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
62 620 149 |
62 620 149 |
56 666 461 |
|
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
60 199 |
60 199 |
60 199 |
|
6 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
60 199 |
60 199 |
60 199 |
|
7 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
60 199 |
60 199 |
60 199 |
|
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
60 199 |
60 199 |
60 199 |
14. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
56 666 461 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
190 071 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
56 476 390 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 199 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
56 411 461 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-56 351 262 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
125 128 |
|
8. |
Összes maradvány |
125 128 |
|
9. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
125 128 |
15. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
|||
|
adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
60 199 |
125 128 |
|
2 |
C/III Forintszámlák |
60 199 |
125 128 |
|
3 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
60 199 |
125 128 |
|
4 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
60 199 |
125 128 |
|
5 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
26 146 |
60 199 |
|
6 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
34 053 |
64 929 |
|
7 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
60 199 |
125 128 |
|
8 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
60 199 |
125 128 |
16. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
|||
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 041 089 |
56 666 461 |
|
2 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
323 754 466 |
56 666 461 |
|
3 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
101 524 |
190 071 |
|
4 |
Anyagjellegű ráfordítások |
101 524 |
190 071 |
|
5 |
Egyéb ráfordítások |
38 921 089 |
56 411 461 |
|
6 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
18 476 |
64 929 |
|
7 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
18 476 |
64 929 |
17. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
44 982 620 |
41 894 040 |
39 633 697 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
780 000 |
780 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
630 600 |
2 637 231 |
2 637 231 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
30 000 |
20 073 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
497 483 |
497 483 |
|
K122 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolg. Fiz. Jutt. |
600 000 |
600 000 |
429 532 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
46 213 220 |
46 438 754 |
43 998 016 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 946 508 |
5 946 508 |
5 727 818 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 000 000 |
21 337 080 |
19 078 378 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
180 000 |
180 000 |
158 114 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
67 033 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 000 000 |
2 000 000 |
859 792 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
4 000 000 |
3 771 000 |
2 659 936 |
|
K3314 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
350 000 |
650 000 |
570 378 |
|
K333 |
Bérleti díj |
170 000 |
232 920 |
232 920 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
30 000 |
1 030 000 |
1 017 490 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 850 000 |
3 850 000 |
1 217 908 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 170 456 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
1 500 000 |
1 329 000 |
1 329 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
82 700 |
23 657 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
41 280 000 |
41 562 700 |
32 385 062 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
13 622 |
13 622 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 678 |
3 678 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
17 300 |
17 300 |
|
Költségvetési kiadások |
93 439 728 |
93 965 262 |
82 128 196 |
|
18. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek |
||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése - Térítési díjak |
22 000 000 Ft |
22 000 000 Ft |
21 412 314 Ft |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
5 940 000 Ft |
5 940 000 Ft |
5 781 328 Ft |
|
B4082 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
- Ft |
- Ft |
4 Ft |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- Ft |
- Ft |
4 Ft |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- Ft |
525 534 Ft |
525 536 Ft |
|
B4 |
Működési bevételek |
27 940 000 Ft |
28 465 534 Ft |
27 719 182 Ft |
|
Költségvetési bevételek |
27 940 000 Ft |
28 465 534 Ft |
27 719 182 Ft |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 029 579 Ft |
3 029 579 Ft |
3 029 579 Ft |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
3 029 579 Ft |
3 029 579 Ft |
3 029 579 Ft |
|
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
62 470 149 Ft |
62 470 149 Ft |
56 411 461 Ft |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
65 499 728 Ft |
65 499 728 Ft |
59 441 040 Ft |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 499 728 Ft |
65 499 728 Ft |
59 441 040 Ft |
19. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
Adatok: Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
27 719 182 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
82 128 196 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-54 409 014 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
59 441 040 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
59 441 040 |
|
6. |
Alaptevékenység maradványa |
5 032 026 |
|
7. |
Összes maradvány |
5 032 026 |
|
8. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
5 032 026 |
20. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
|||
|
adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
132 723 |
0 |
|
2 |
A/II Tárgyi eszközök |
132 723 |
0 |
|
3 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
132 723 |
0 |
|
4 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
762 234 |
1 152 175 |
|
5 |
B/I Készletek |
762 234 |
1 152 175 |
|
6 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
762 234 |
1 152 175 |
|
7 |
C/II/1 Forintpénztár |
43 130 |
297 000 |
|
8 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
43 130 |
297 000 |
|
9 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 986 449 |
4 735 026 |
|
10 |
C/III Forintszámlák |
2 986 449 |
4 735 026 |
|
11 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
3 029 579 |
5 032 026 |
|
12 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
28 470 |
|
13 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
22 417 |
|
14 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
6 053 |
|
15 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
28 470 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
28 470 |
|
17 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
18 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
|
19 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-91 907 |
-466 907 |
|
20 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-91 907 |
-466 907 |
|
21 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
-91 907 |
-466 907 |
|
22 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 832 629 |
5 745 764 |
|
23 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
263 505 |
263 505 |
|
24 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
701 862 |
701 862 |
|
25 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
86 097 |
-1 705 077 |
|
26 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 791 174 |
2 640 983 |
|
27 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-739 710 |
1 901 273 |
|
28 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
25 400 |
0 |
|
29 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
25 400 |
0 |
|
30 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 133 033 |
0 |
|
31 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 133 033 |
0 |
|
32 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 158 433 |
0 |
|
33 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 413 906 |
3 844 491 |
|
34 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 413 906 |
3 844 491 |
|
35 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
3 832 629 |
5 745 764 |
21. melléklet a 7/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
|||
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
22 118 827 |
21 434 731 |
|
4 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
22 118 827 |
21 434 731 |
|
5 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
51 226 550 |
56 411 461 |
|
8 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
915 477 |
|
9 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
51 226 550 |
57 326 938 |
|
10 |
Anyagköltség |
20 509 192 |
18 977 551 |
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 173 716 |
5 966 659 |
|
12 |
Anyagjellegű ráfordítások |
29 682 908 |
24 944 210 |
|
13 |
Bérköltség |
38 016 076 |
43 779 792 |
|
14 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
774 486 |
608 736 |
|
15 |
Bérjárulékok |
5 049 514 |
5 767 891 |
|
16 |
Személyi jellegű ráfordítások |
43 840 076 |
50 156 419 |
|
17 |
Értékcsökkenési leírás |
187 586 |
146 345 |
|
18 |
Egyéb ráfordítások |
1 425 983 |
873 716 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-1 791 176 |
2 640 979 |
|
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
4 |
|
21 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
2 |
4 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
2 |
4 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-1 791 174 |
2 640 983 |