Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 18Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2020.07.18.
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Felsőrajk Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásához
Az éves költségvetési beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.
Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetését 178.766.132 forint bevétellel és 174.858.135 forint kiadási szinttel teljesítette.
Tájékoztató a bevételek és kiadások alakulásáról
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Itt kerültek elszámolásra a különböző jogcímeken kapott állami támogatások, valamint az egyéb működési célú támogatások, melynek összege 123.891.288.- forint.
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről
Az önkormányzat éves költségvetésében felhalmozási bevételként 8.218.066 Ft-ot realizált.
Közhatalmi és egyéb működési bevételek
Ezen a jogcímen az önkormányzat 24.714.350 Ft-ot teljesített, amely a következők bevételi forrásokból tevődött össze:
Építményadó 2.565.429 Ft
Kommunális adó 5.476.000 Ft
Iparűzési adó 12.651.508 Ft
Gépjárműadó 1.673.532 Ft
Egyéb bevételek, pótlék, bírság 72.765 Ft
Egyéb működési bevételek 2.275.116 Ft
Felhalmozási bevételek
Ingatlanok értékesítéséből 4.200.000 Ft bevétel adódott.
Adott kölcsönök visszatérülése
Az Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése 2019. évben 405.000 Ft volt.
Pénzforgalom nélküli bevételek
Az Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei összesen 17.337.428 forint, melyből:
Előző évi maradvány igénybevétele 13.324.867 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések 4.012.561 Ft
KIADÁSOK
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
2019. évben az Önkormányzat a személyi juttatásokra 40.507.362 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 6.496.858 Ft-ot fordított.
Dologi kiadások
A dologi kiadásokra 36.274.014 forintot fordított az Önkormányzat.
Készletbeszerzés soron az üzemeltetési anyagok kiadásai találhatóak nettó 5.460.136 Ft értékben.
Kommunikációs szolgáltatások többek között a telefondíjak, költsége 2019-ben nettó 227.054 Ft volt.
Szolgáltatási kiadásokra nettó 18.804.816 Ft-ot költött az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkozóan. Ezen szolgálatatások díjai tartalmazzák többek között a közüzemi díjakat, karbantartási, javítási költségeket, bankköltséget.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron található a nettó kiadások áfa vonzata 6.174.762 Ft értékben, a fizetendő általános forgalmi adó 271.000 Ft-os összege pedig az önkormányzat befizetés a NAV felé.
Kamatkiadásokra 4.177 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 5.096.619 Ft-ot költött az Önkormányzat.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az Önkormányzat által folyósított ellátásokra /települési támogatás, köztemetés és egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások/ 6.411.744 forintot fordított.
Működési kiadások
Itt kerültek elszámolásra az intézmény finanszírozások /közös hivatal, védőnő, óvodai társulás/, BURSA ösztöndíj, az egyéb nonprofit szervezetek támogatása összesen 32.728.236 Ft összegben.
Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
A beruházások esetében tárgyi eszköz beszerzéséből adódóan 11.710.012 Ft volt a teljesítés, ingatlanok felújításra 711.200 Ft-ot fordított az Önkormányzat.
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak
A lakosság részéről kölcsöneik törlesztésére 100.000.- Ft került befizetésre.
Finanszírozási kiadások
Az önkormányzat finanszírozási kiadása 39.918.709 Ft volt, melyből 36.359.144 Ft-ot tett ki a közös hivatal finanszírozása.