Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 01
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Felsőrajk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
végrehajtásához
Az éves költségvetési beszámoló a számú költségvetési rendeket szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.
Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetését 186.673.263 Ft bevétellel és 124.188.082 Ft
kiadási szinttel teljesítette.
Tájékoztató a bevételek és kiadások alakulásáról
BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Itt kerültek elszámolásra az egyes jogcímeken kapott állami támogatások, valamint az egyéb működési célú támogatások (pl. közfoglalkoztatottak bértámogatása, védőnői szolgálat finanszírozása, óvodai társulás finanszírozása), melynek összege 91.085.306 Ft.
1. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről
Az önkormányzat éves költségvetésében felhalmozási bevételként 44.619.927 Ft-ot realizált, amelyből 40.430.057 Ft a Magyar Falu Program pályázat bevétele óvodánk épületének energetikai korszerűsítésére, 4.189.870 Ft pedig az óvodai játszóudvar kialakítására.
1. Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek jogcímen az önkormányzat 26.631.939 Ft-ot teljesített, amely a következők bevételi forrásokból tevődött össze:
Építményadó 2.810.359 Ft
Kommunális adó 5.603.400 Ft
Iparűzési adó 18.084.451 Ft
Egyéb bevételek, pótlék, bírság 133.729 Ft
1. Működési bevételek
2021-ben ezen soron 3.688.620 Ft-ot realizáltunk, amely az önkormányzat vagyontárgyainak bérbeadásából, valamint kártérítésből adódik.
1. Felhalmozási bevételek
Ingatlanok értékesítéséből 541.500 Ft bevétel adódott.
1. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Az Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése 2021. évben 180.000 Ft volt.
1. Pénzforgalom nélküli bevételek
Az Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei összesen 19.925.971 forint, melyből:
Előző évi maradvány igénybevétele 17.484.253 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések 2.441.718 Ft
KIADÁSOK
1.
1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
2021. évben az Önkormányzat a személyi juttatásokra 33.028.941 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 4.397.096 Ft-ot fordított.
1.
1. Dologi kiadások
A dologi kiadásokra 28.177.811 forintot fordított az Önkormányzat.
Készletbeszerzés soron a szakmai anyagok és az üzemeltetési anyagok kiadásai találhatóak nettó
5.011.570 Ft
értékben, mint pl. az üzemanyag, irodaszer, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyagok.
Kommunikációs szolgáltatások a telefondíjak és az internetdíjak, költsége 2020-ban nettó
250.186 Ft
volt.
Vásárolt élelmezés a szünidei gyermekétkezés kiadása, 2021-ben nettó
458.043 Ft.
Bérleti díjak soron került könyvelésre
239.636 Ft
, amely a közvilágítást biztosító berendezések bérletéből adódik.
Szolgáltatási kiadásokra nettó
11.533.164 Ft
-ot költött az Önkormányzat valamennyi épületére vonatkozóan. Ezen szolgálatatások díjai tartalmazzák többek között a szakmai szolgáltatásokat, közüzemi díjakat, karbantartási, javítási költségeket, biztosítási díjakat, bankköltséget, programjaink fellépőinek díját.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron található a nettó kiadások áfa vonzata
4.838.636 Ft
értékben, a fizetendő általános forgalmi adó
448.000 Ft
-os összege pedig az önkormányzat befizetés a NAV felé. A fizetendő áfa alacsony összege annak köszönhető, hogy már csak egy hónap kifizetését tartalmazza, 2020. decemberét, hiszen 2021-től kiléptünk az áfa körből.
Egyéb dologi kiadásokra
988.216
Ft-ot költött az Önkormányzat.
1.
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az Önkormányzat által folyósított ellátásokra /települési támogatás, egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások/ 6.215.925 forintot fordított.
1.
1. Egyéb működési célú kiadások
Itt kerültek elszámolásra az intézmény finanszírozások /óvodai társulás, fogorvosi ügyelet, városkörnyéki ügyeleti társulás/, BURSA ösztöndíj, az egyéb nonprofit szervezetek, sportegyesület támogatása, valamint a lakosság számára nyújtott kamatmentes kölcsönök összesen 34.266.613 Ft összegben.
1.
1. Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
A beruházások esetében tárgyi eszköz beszerzéséből adódóan 15.476.249 Ft volt a teljesítés, amely a falugondnoki busz beszerzésének utolsó részletét, porszívó, valamint a Vasút utca 5. szám alatti ingatlan és a falugondnoki jármű garázs és üléshuzat megvásárlásának költségét tartalmazza.
1.
1. Finanszírozási kiadások
Az önkormányzat finanszírozási kiadása az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza 2.625.447 Ft összegben.
Felsőrajk, 2022. május 30.
Zsuppánné Horváth Mária sk.
polgármester
INDOKOLÁS
Felsőrajk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
végrehajtásához
Az éves költségvetési beszámoló a számú költségvetési rendeket szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.
Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetését 186.673.263 Ft bevétellel és 124.188.082 Ft
kiadási szinttel teljesítette.
Tájékoztató a bevételek és kiadások alakulásáról
BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Itt kerültek elszámolásra az egyes jogcímeken kapott állami támogatások, valamint az egyéb működési célú támogatások (pl. közfoglalkoztatottak bértámogatása, védőnői szolgálat finanszírozása, óvodai társulás finanszírozása), melynek összege 91.085.306 Ft.
1. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről
Az önkormányzat éves költségvetésében felhalmozási bevételként 44.619.927 Ft-ot realizált, amelyből 40.430.057 Ft a Magyar Falu Program pályázat bevétele óvodánk épületének energetikai korszerűsítésére, 4.189.870 Ft pedig az óvodai játszóudvar kialakítására.
1. Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek jogcímen az önkormányzat 26.631.939 Ft-ot teljesített, amely a következők bevételi forrásokból tevődött össze:
Építményadó 2.810.359 Ft
Kommunális adó 5.603.400 Ft
Iparűzési adó 18.084.451 Ft
Egyéb bevételek, pótlék, bírság 133.729 Ft
1. Működési bevételek
2021-ben ezen soron 3.688.620 Ft-ot realizáltunk, amely az önkormányzat vagyontárgyainak bérbeadásából, valamint kártérítésből adódik.
1. Felhalmozási bevételek
Ingatlanok értékesítéséből 541.500 Ft bevétel adódott.
1. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Az Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése 2021. évben 180.000 Ft volt.
1. Pénzforgalom nélküli bevételek
Az Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei összesen 19.925.971 forint, melyből:
Előző évi maradvány igénybevétele 17.484.253 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések 2.441.718 Ft
KIADÁSOK
1.
1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
2021. évben az Önkormányzat a személyi juttatásokra 33.028.941 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 4.397.096 Ft-ot fordított.
1.
1. Dologi kiadások
A dologi kiadásokra 28.177.811 forintot fordított az Önkormányzat.
Készletbeszerzés soron a szakmai anyagok és az üzemeltetési anyagok kiadásai találhatóak nettó
5.011.570 Ft
értékben, mint pl. az üzemanyag, irodaszer, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyagok.
Kommunikációs szolgáltatások a telefondíjak és az internetdíjak, költsége 2020-ban nettó
250.186 Ft
volt.
Vásárolt élelmezés a szünidei gyermekétkezés kiadása, 2021-ben nettó
458.043 Ft.
Bérleti díjak soron került könyvelésre
239.636 Ft
, amely a közvilágítást biztosító berendezések bérletéből adódik.
Szolgáltatási kiadásokra nettó
11.533.164 Ft
-ot költött az Önkormányzat valamennyi épületére vonatkozóan. Ezen szolgálatatások díjai tartalmazzák többek között a szakmai szolgáltatásokat, közüzemi díjakat, karbantartási, javítási költségeket, biztosítási díjakat, bankköltséget, programjaink fellépőinek díját.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron található a nettó kiadások áfa vonzata
4.838.636 Ft
értékben, a fizetendő általános forgalmi adó
448.000 Ft
-os összege pedig az önkormányzat befizetés a NAV felé. A fizetendő áfa alacsony összege annak köszönhető, hogy már csak egy hónap kifizetését tartalmazza, 2020. decemberét, hiszen 2021-től kiléptünk az áfa körből.
Egyéb dologi kiadásokra
988.216
Ft-ot költött az Önkormányzat.
1.
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az Önkormányzat által folyósított ellátásokra /települési támogatás, egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások/ 6.215.925 forintot fordított.
1.
1. Egyéb működési célú kiadások
Itt kerültek elszámolásra az intézmény finanszírozások /óvodai társulás, fogorvosi ügyelet, városkörnyéki ügyeleti társulás/, BURSA ösztöndíj, az egyéb nonprofit szervezetek, sportegyesület támogatása, valamint a lakosság számára nyújtott kamatmentes kölcsönök összesen 34.266.613 Ft összegben.
1.
1. Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
A beruházások esetében tárgyi eszköz beszerzéséből adódóan 15.476.249 Ft volt a teljesítés, amely a falugondnoki busz beszerzésének utolsó részletét, porszívó, valamint a Vasút utca 5. szám alatti ingatlan és a falugondnoki jármű garázs és üléshuzat megvásárlásának költségét tartalmazza.
1.
1. Finanszírozási kiadások
Az önkormányzat finanszírozási kiadása az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza 2.625.447 Ft összegben.
Felsőrajk, 2022. május 30.
Zsuppánné Horváth Mária sk.
polgármester
INDOKOLÁS
Felsőrajk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
végrehajtásához
Az éves költségvetési beszámoló a számú költségvetési rendeket szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.
Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetését 186.673.263 Ft bevétellel és 124.188.082 Ft
kiadási szinttel teljesítette.
Tájékoztató a bevételek és kiadások alakulásáról
BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Itt kerültek elszámolásra az egyes jogcímeken kapott állami támogatások, valamint az egyéb működési célú támogatások (pl. közfoglalkoztatottak bértámogatása, védőnői szolgálat finanszírozása, óvodai társulás finanszírozása), melynek összege 91.085.306 Ft.
1. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről
Az önkormányzat éves költségvetésében felhalmozási bevételként 44.619.927 Ft-ot realizált, amelyből 40.430.057 Ft a Magyar Falu Program pályázat bevétele óvodánk épületének energetikai korszerűsítésére, 4.189.870 Ft pedig az óvodai játszóudvar kialakítására.
1. Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek jogcímen az önkormányzat 26.631.939 Ft-ot teljesített, amely a következők bevételi forrásokból tevődött össze:
Építményadó 2.810.359 Ft
Kommunális adó 5.603.400 Ft
Iparűzési adó 18.084.451 Ft
Egyéb bevételek, pótlék, bírság 133.729 Ft
1. Működési bevételek
2021-ben ezen soron 3.688.620 Ft-ot realizáltunk, amely az önkormányzat vagyontárgyainak bérbeadásából, valamint kártérítésből adódik.
1. Felhalmozási bevételek
Ingatlanok értékesítéséből 541.500 Ft bevétel adódott.
1. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Az Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése 2021. évben 180.000 Ft volt.
1. Pénzforgalom nélküli bevételek
Az Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei összesen 19.925.971 forint, melyből:
Előző évi maradvány igénybevétele 17.484.253 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések 2.441.718 Ft
KIADÁSOK
1.
1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
2021. évben az Önkormányzat a személyi juttatásokra 33.028.941 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 4.397.096 Ft-ot fordított.
1.
1. Dologi kiadások
A dologi kiadásokra 28.177.811 forintot fordított az Önkormányzat.
Készletbeszerzés soron a szakmai anyagok és az üzemeltetési anyagok kiadásai találhatóak nettó
5.011.570 Ft
értékben, mint pl. az üzemanyag, irodaszer, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyagok.
Kommunikációs szolgáltatások a telefondíjak és az internetdíjak, költsége 2020-ban nettó
250.186 Ft
volt.
Vásárolt élelmezés a szünidei gyermekétkezés kiadása, 2021-ben nettó
458.043 Ft.
Bérleti díjak soron került könyvelésre
239.636 Ft
, amely a közvilágítást biztosító berendezések bérletéből adódik.
Szolgáltatási kiadásokra nettó
11.533.164 Ft
-ot költött az Önkormányzat valamennyi épületére vonatkozóan. Ezen szolgálatatások díjai tartalmazzák többek között a szakmai szolgáltatásokat, közüzemi díjakat, karbantartási, javítási költségeket, biztosítási díjakat, bankköltséget, programjaink fellépőinek díját.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron található a nettó kiadások áfa vonzata
4.838.636 Ft
értékben, a fizetendő általános forgalmi adó
448.000 Ft
-os összege pedig az önkormányzat befizetés a NAV felé. A fizetendő áfa alacsony összege annak köszönhető, hogy már csak egy hónap kifizetését tartalmazza, 2020. decemberét, hiszen 2021-től kiléptünk az áfa körből.
Egyéb dologi kiadásokra
988.216
Ft-ot költött az Önkormányzat.
1.
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az Önkormányzat által folyósított ellátásokra /települési támogatás, egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások/ 6.215.925 forintot fordított.
1.
1. Egyéb működési célú kiadások
Itt kerültek elszámolásra az intézmény finanszírozások /óvodai társulás, fogorvosi ügyelet, városkörnyéki ügyeleti társulás/, BURSA ösztöndíj, az egyéb nonprofit szervezetek, sportegyesület támogatása, valamint a lakosság számára nyújtott kamatmentes kölcsönök összesen 34.266.613 Ft összegben.
1.
1. Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
A beruházások esetében tárgyi eszköz beszerzéséből adódóan 15.476.249 Ft volt a teljesítés, amely a falugondnoki busz beszerzésének utolsó részletét, porszívó, valamint a Vasút utca 5. szám alatti ingatlan és a falugondnoki jármű garázs és üléshuzat megvásárlásának költségét tartalmazza.
1.
1. Finanszírozási kiadások
Az önkormányzat finanszírozási kiadása az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza 2.625.447 Ft összegben.
Felsőrajk, 2022. május 30.
Zsuppánné Horváth Mária sk.
polgármester
INDOKOLÁS
Felsőrajk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
végrehajtásához
Az éves költségvetési beszámoló a számú költségvetési rendeket szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.
Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetését 186.673.263 Ft bevétellel és 124.188.082 Ft
kiadási szinttel teljesítette.
Tájékoztató a bevételek és kiadások alakulásáról
BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Itt kerültek elszámolásra az egyes jogcímeken kapott állami támogatások, valamint az egyéb működési célú támogatások (pl. közfoglalkoztatottak bértámogatása, védőnői szolgálat finanszírozása, óvodai társulás finanszírozása), melynek összege 91.085.306 Ft.
1. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről
Az önkormányzat éves költségvetésében felhalmozási bevételként 44.619.927 Ft-ot realizált, amelyből 40.430.057 Ft a Magyar Falu Program pályázat bevétele óvodánk épületének energetikai korszerűsítésére, 4.189.870 Ft pedig az óvodai játszóudvar kialakítására.
1. Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek jogcímen az önkormányzat 26.631.939 Ft-ot teljesített, amely a következők bevételi forrásokból tevődött össze:
Építményadó 2.810.359 Ft
Kommunális adó 5.603.400 Ft
Iparűzési adó 18.084.451 Ft
Egyéb bevételek, pótlék, bírság 133.729 Ft
1. Működési bevételek
2021-ben ezen soron 3.688.620 Ft-ot realizáltunk, amely az önkormányzat vagyontárgyainak bérbeadásából, valamint kártérítésből adódik.
1. Felhalmozási bevételek
Ingatlanok értékesítéséből 541.500 Ft bevétel adódott.
1. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Az Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése 2021. évben 180.000 Ft volt.
1. Pénzforgalom nélküli bevételek
Az Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei összesen 19.925.971 forint, melyből:
Előző évi maradvány igénybevétele 17.484.253 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések 2.441.718 Ft
KIADÁSOK
1.
1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
2021. évben az Önkormányzat a személyi juttatásokra 33.028.941 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 4.397.096 Ft-ot fordított.
1.
1. Dologi kiadások
A dologi kiadásokra 28.177.811 forintot fordított az Önkormányzat.
Készletbeszerzés soron a szakmai anyagok és az üzemeltetési anyagok kiadásai találhatóak nettó
5.011.570 Ft
értékben, mint pl. az üzemanyag, irodaszer, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyagok.
Kommunikációs szolgáltatások a telefondíjak és az internetdíjak, költsége 2020-ban nettó
250.186 Ft
volt.
Vásárolt élelmezés a szünidei gyermekétkezés kiadása, 2021-ben nettó
458.043 Ft.
Bérleti díjak soron került könyvelésre
239.636 Ft
, amely a közvilágítást biztosító berendezések bérletéből adódik.
Szolgáltatási kiadásokra nettó
11.533.164 Ft
-ot költött az Önkormányzat valamennyi épületére vonatkozóan. Ezen szolgálatatások díjai tartalmazzák többek között a szakmai szolgáltatásokat, közüzemi díjakat, karbantartási, javítási költségeket, biztosítási díjakat, bankköltséget, programjaink fellépőinek díját.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron található a nettó kiadások áfa vonzata
4.838.636 Ft
értékben, a fizetendő általános forgalmi adó
448.000 Ft
-os összege pedig az önkormányzat befizetés a NAV felé. A fizetendő áfa alacsony összege annak köszönhető, hogy már csak egy hónap kifizetését tartalmazza, 2020. decemberét, hiszen 2021-től kiléptünk az áfa körből.
Egyéb dologi kiadásokra
988.216
Ft-ot költött az Önkormányzat.
1.
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az Önkormányzat által folyósított ellátásokra /települési támogatás, egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások/ 6.215.925 forintot fordított.
1.
1. Egyéb működési célú kiadások
Itt kerültek elszámolásra az intézmény finanszírozások /óvodai társulás, fogorvosi ügyelet, városkörnyéki ügyeleti társulás/, BURSA ösztöndíj, az egyéb nonprofit szervezetek, sportegyesület támogatása, valamint a lakosság számára nyújtott kamatmentes kölcsönök összesen 34.266.613 Ft összegben.
1.
1. Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
A beruházások esetében tárgyi eszköz beszerzéséből adódóan 15.476.249 Ft volt a teljesítés, amely a falugondnoki busz beszerzésének utolsó részletét, porszívó, valamint a Vasút utca 5. szám alatti ingatlan és a falugondnoki jármű garázs és üléshuzat megvásárlásának költségét tartalmazza.
1.
1. Finanszírozási kiadások
Az önkormányzat finanszírozási kiadása az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza 2.625.447 Ft összegben.
Felsőrajk, 2022. május 30.
Zsuppánné Horváth Mária sk.
polgármester
INDOKOLÁS
Felsőrajk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
végrehajtásához
Az éves költségvetési beszámoló a számú költségvetési rendeket szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.
Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetését 186.673.263 Ft bevétellel és 124.188.082 Ft
kiadási szinttel teljesítette.
Tájékoztató a bevételek és kiadások alakulásáról
BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Itt kerültek elszámolásra az egyes jogcímeken kapott állami támogatások, valamint az egyéb működési célú támogatások (pl. közfoglalkoztatottak bértámogatása, védőnői szolgálat finanszírozása, óvodai társulás finanszírozása), melynek összege 91.085.306 Ft.
1. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről
Az önkormányzat éves költségvetésében felhalmozási bevételként 44.619.927 Ft-ot realizált, amelyből 40.430.057 Ft a Magyar Falu Program pályázat bevétele óvodánk épületének energetikai korszerűsítésére, 4.189.870 Ft pedig az óvodai játszóudvar kialakítására.
1. Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek jogcímen az önkormányzat 26.631.939 Ft-ot teljesített, amely a következők bevételi forrásokból tevődött össze:
Építményadó 2.810.359 Ft
Kommunális adó 5.603.400 Ft
Iparűzési adó 18.084.451 Ft
Egyéb bevételek, pótlék, bírság 133.729 Ft
1. Működési bevételek
2021-ben ezen soron 3.688.620 Ft-ot realizáltunk, amely az önkormányzat vagyontárgyainak bérbeadásából, valamint kártérítésből adódik.
1. Felhalmozási bevételek
Ingatlanok értékesítéséből 541.500 Ft bevétel adódott.
1. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Az Önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése 2021. évben 180.000 Ft volt.
1. Pénzforgalom nélküli bevételek
Az Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei összesen 19.925.971 forint, melyből:
Előző évi maradvány igénybevétele 17.484.253 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések 2.441.718 Ft
KIADÁSOK
1.
1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
2021. évben az Önkormányzat a személyi juttatásokra 33.028.941 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 4.397.096 Ft-ot fordított.
1.
1. Dologi kiadások
A dologi kiadásokra 28.177.811 forintot fordított az Önkormányzat.
Készletbeszerzés soron a szakmai anyagok és az üzemeltetési anyagok kiadásai találhatóak nettó
5.011.570 Ft
értékben, mint pl. az üzemanyag, irodaszer, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyagok.
Kommunikációs szolgáltatások a telefondíjak és az internetdíjak, költsége 2020-ban nettó
250.186 Ft
volt.
Vásárolt élelmezés a szünidei gyermekétkezés kiadása, 2021-ben nettó
458.043 Ft.
Bérleti díjak soron került könyvelésre
239.636 Ft
, amely a közvilágítást biztosító berendezések bérletéből adódik.
Szolgáltatási kiadásokra nettó
11.533.164 Ft
-ot költött az Önkormányzat valamennyi épületére vonatkozóan. Ezen szolgálatatások díjai tartalmazzák többek között a szakmai szolgáltatásokat, közüzemi díjakat, karbantartási, javítási költségeket, biztosítási díjakat, bankköltséget, programjaink fellépőinek díját.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron található a nettó kiadások áfa vonzata
4.838.636 Ft
értékben, a fizetendő általános forgalmi adó
448.000 Ft
-os összege pedig az önkormányzat befizetés a NAV felé. A fizetendő áfa alacsony összege annak köszönhető, hogy már csak egy hónap kifizetését tartalmazza, 2020. decemberét, hiszen 2021-től kiléptünk az áfa körből.
Egyéb dologi kiadásokra
988.216
Ft-ot költött az Önkormányzat.
1.
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az Önkormányzat által folyósított ellátásokra /települési támogatás, egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások/ 6.215.925 forintot fordított.
1.
1. Egyéb működési célú kiadások
Itt kerültek elszámolásra az intézmény finanszírozások /óvodai társulás, fogorvosi ügyelet, városkörnyéki ügyeleti társulás/, BURSA ösztöndíj, az egyéb nonprofit szervezetek, sportegyesület támogatása, valamint a lakosság számára nyújtott kamatmentes kölcsönök összesen 34.266.613 Ft összegben.
1.
1. Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
A beruházások esetében tárgyi eszköz beszerzéséből adódóan 15.476.249 Ft volt a teljesítés, amely a falugondnoki busz beszerzésének utolsó részletét, porszívó, valamint a Vasút utca 5. szám alatti ingatlan és a falugondnoki jármű garázs és üléshuzat megvásárlásának költségét tartalmazza.
1.
1. Finanszírozási kiadások
Az önkormányzat finanszírozási kiadása az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza 2.625.447 Ft összegben.
Felsőrajk, 2022. május 30.
Zsuppánné Horváth Mária sk.
polgármester