Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.18.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Felsőrajk Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásához
Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetését 396.786.084 Ft bevétellel és 363.119.528 Ft kiadási szinttel teljesítette.
Tájékoztató a bevételek és kiadások alakulásáról
BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Itt kerültek elszámolásra az egyes jogcímeken kapott állami támogatások, valamint az egyéb működési célú támogatások (pl. közfoglalkoztatottak bértámogatása, védőnői szolgálat finanszírozása, óvodai társulás finanszírozása), melynek összege 96.343.701 Ft.
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az önkormányzat éves költségvetésében felhalmozási bevételként 243.208.989 Ft-ot realizált, amely a KEHOP 2.2.2-15-2021-00172 számú szennyvíz-beruházás pályázat részlete.
3. Közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek jogcímen az önkormányzat 24.096.727 Ft-ot teljesített, amely a következők bevételi forrásokból tevődött össze:
Építményadó: 2.350.440 Ft
Kommunális adó: 2.272.800 Ft
Iparűzési adó: 19.231.481 Ft
Egyéb bevételek, pótlék, bírság: 242.006 Ft
4. Működési bevételek
2023-ban ezen soron 5.796.348 Ft-ot realizáltunk, amely az önkormányzat vagyontárgyainak bérbeadásából és továbbszámlázott közüzemi díjakból adódik.
5. Felhalmozási bevételek
Ingatlan értékesítéséből 2.100.000 Ft bevételt realizáltunk.
6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Az Önkormányzat által nyújtott kamatmentes lakossági kölcsönök visszatérülése 2023. évben 97.625 Ft volt.
7. Pénzforgalom nélküli bevételek
Az Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei összesen 25.142.694 forint, melyből:
Előző évi maradvány igénybevétele: 22.266.028 Ft
ÁHTn belüli megelőlegezések: 2.876.666 Ft
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
2023. évben az Önkormányzat a személyi juttatásokra 35.896.240 Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 4.189.885 Ft-ot fordított.
2. Dologi kiadások
A dologi kiadásokra 27.216.509 forintot fordított az Önkormányzat.
Készletbeszerzés soron az üzemeltetési anyagok kiadásai találhatóak nettó 6.779.808 Ft értékben, mint pl. az üzemanyag, irodaszer, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyagok.
Kommunikációs szolgáltatások a telefondíjak és az internetdíjak, költsége 2023ban nettó 201.000 Ft volt.
Vásárolt élelmezés a szünidei gyermekétkezés kiadása, 2023ban nettó 377.704 Ft.
Bérleti díjak soron került könyvelésre 901.662 Ft, amely a közvilágítást biztosító berendezések bérletéből adódik.
Szolgáltatási kiadásokra nettó 14.724.742 Ftot költött az Önkormányzat valamennyi épületére vonatkozóan. Ezen szolgálatatások díjai tartalmazzák többek között a szakmai szolgáltatások költségét, közüzemi díjakat, karbantartási, javítási költségeket, biztosítási díjakat, bankköltséget, programjaink fellépőinek díját.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron található a nettó kiadások áfa vonzata 4.520.467 Ft értékben.
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások soron 298.581 Ft volt a teljesítés.
Egyéb dologi kiadásokra 691.911 Ftot költött az Önkormányzat.
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az Önkormányzat által folyósított ellátásokra /települési támogatás, egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások/ 7.701.987 forintot fordított.
4. Egyéb működési célú kiadások
Itt kerültek elszámolásra az intézmény finanszírozások /óvoda társulás, fogorvosi ügyelet, városkörnyéki ügyeleti társulás/, BURSA ösztöndíj, az egyéb nonprofit szervezetek, sportegyesület támogatása, valamint a lakosság számára nyújtott kamatmentes kölcsönök összesen 39.871.358 Ft összegben.
5. Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
A beruházások rovaton 223.026.252 Ft volt a teljesítés, amely a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ingatlan beszerzést, valamint egyéb tárgyi eszközök vásárlásának költségeit tartalmazza. A felújítások rovatra 22.008.493 Ft-ot könyveltünk, amely a pályázati erőből felújított külterületi út elkészítési költsége.
6. Finanszírozási kiadások
Az önkormányzat finanszírozási kiadása az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését tartalmazza 3.208.804 Ft összegben.