Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2022.06.01.

Garabonc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat és Intézménye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja

1. § (1) Garabonc Község Önkormányzata a 2021.évi költségvetésének végrehajtását 253 007 569 Ft bevétellel; 174 911 848 Ft kiadással az 1. melléklet és 2. mellékletek szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és intézménye vagyonát a 2021. december 31-i mérlegadatok alapján 684 763 554 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat és intézménye 2021.évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza, ezek alapján a maradványa 78 095 721 Ft, mérleg szerinti eredménye -14 499 249 Ft.

2. § (1) A 2021.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A vagyonkimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

3. § A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az jegyző gondoskodik.

5. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Garabonc Község Önkormányzat 2021. évi bevételeinek teljesítése

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	164 624 242	174 513 577	170 351 841
1.1. Működési bevételek	4 786 272	6 421 407	5 964 675
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	5 660 000	7 810 000	7 230 703
1.2.1.Közhatalmi bevételek	5 620 000	7 770 000	7 173 034
1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	57 669
1.3. Működési támogatások	135 176 466	140 630 666	140 630 666
1.3.1. Működési támogatások	135 176 466	138 186 398	138 186 398
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0
1.3.3. Elszámolásból származó bevételek		3 000	3 000
1.3.4. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása	0	2 441 268	2 441 268
1.4. Egyéb működési támogatások	19 001 504	19 651 504	16 525 797
1.4.1. Működési célú támogatások össz.	18 604 844	19 254 844	16 330 797
1.4.1.1. Központi ktgv szervek			50 000
1.4.1.2. Központi kezelésű szervtől átvett	0	0
1.4.1.3. fejezeti kezelésű eitól EU-s pr. És azok hazai társfin.			82 321
1.4.1.4. egyéb fejezeti kezelésű			650 000
1.4.1.5. tb pénzügyi alapjai			1 874 300
1.4.1.6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			13 674 176
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	396 660	396 660	195 000
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	586 999	52 279 235	52 269 234
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm.bevételei	0	0	0
2.1.3. Részesedés értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	586 999	52 119 235	52 109 234
2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
2.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	586 999	52 119 235	52 109 234
2.2.2.1. egyéb fejezeti kezelésű ei			51 532 236
2.2.2.2. elkülönített állami pénzalapok			576 998
2.2.2.3. helyi önkormányzatok
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	160 000	160 000
2.3.1. Egyéb fehalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről	0	160 000	160 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 211 241	226 792 812	222 621 075
6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0
6.1. Működési célra
6.2. Felhalmozási célra	0	0	0
7. Áh-on belüli megelőlegezés	0
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	165 211 241	226 792 812	222 621 075

Garabonc Község Önkormányzatának közhatalmi bevétele 2021-ban			1.2.melléklet
Közhatalmi bevételek részletezése
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Vagyoni típusú adók	5 620 000	5 620 000	5 108 531
Építményadó			1 841 777
Magánszemélyek kommunális adó			3 266 754
2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó	0	2 150 000	2 064 503
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Idegenforgalmi adó	0	0
Helyi adók összesen	5 620 000	7 770 000	7 173 034
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek részletezése
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Pótlékok, bírságok	40 000	40 000	57 669
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen	83 000	83 000	57 669

Működési támogatások részletezése 1.3 melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatások
1.1. Általános támogatások	118 627 106	118 989 693	118 989 693
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0
szociális és gyj. Feladatok támogatása	13 768 640	16 191 405	16 191 405
gyermekétkeztetés támogatása	510 720	735 300	735 300
1.4. Könyvtári, közművelődési támogatások	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5. Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog.	0	2 441 268	2 441 268
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	3 000	3 000
Működési támogatások összesen	135 176 466	140 630 666	140 630 666
Egyéb működési bevételek részletezése			1.4. melléklet
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú bevételek Áht.-n belülről	43 697 640	46 939 636	43 447 386
1.1. központi ktgvi szervek			0
1.2. Központi kezelésű előirányzattól			0
1.3. fejezeti kezelésű ei EU-s pr. És azok hazai társfinanszírozása			617 240
1.4. egyéb fejezeti kezelésű			0
1.4. tb alapjai			24 767 700
1.5. Elkülönített állami pénzalapoktól			18 062 446
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről- kölcsön	0	0	0
Egyéb működési bevételek összesen	43 697 640	46 939 636	43 447 386
Működési bevételek részletezése			1.5. melléklet
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Készletértékesítés ellenértéke	850 000	850 000	421 920
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	550 000	730 871	748 571
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	169 466	169 466
4. Tulajdonosi bevételek	0	180 270	180 270
5. Ellátási díjak	3 268 080	3 268 080	3 219 712
6. Kamatbevételek	0	19	35
7. biztosító kártérítése	118 192	138 804	138 804
8. Egyéb működési bevételek	0	1 083 897	1 085 897
Működési bevételek összesen	4 786 272	6 421 407	5 964 675
Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése			1.6.melléklet
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú	396 660	396 660	195 000
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)
Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen	396 660	396 660	195 000
Előző évek pénzmaradványának részletezése			1.7. melléklet
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány	24 510 101	24 568 543	24 568 543
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Előző évek pénzmaradvány összesen	24 510 101	24 568 543	24 568 543

2. melléklet

Garabonc Község Önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesítése

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	161 960 642	173 646 266	161 731 662
1.1. Személyi juttatások	96 825 751	99 022 022	92 335 932
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	12 971 830	13 549 998	12 974 623
1.3.Dologi és egyéb folyó kiadások	39 428 239	46 854 000	43 152 117
1.4. Egyéb működési célú kiadások	12 734 822	14 220 246	13 268 990
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre	2 592 166	4 022 300	4 022 300
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	750 000	750 000	445 000
1.4.3.Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 392 656	9 392 656	8 746 400
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad.	0	55 290	55 290
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 752 000	47 552 025	7 773 127
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	6 449 499	8 203 069	6 750 557
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	3 302 501	39 348 956	1 022 570
2.3.Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	12 601 641	24 756 005	0
4.1. Általános tartalék	12 601 641	24 756 005	0
4.2. Céltartalék
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 314 283	245 954 296	169 504 789
6. Finanszírozási kiadások
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	184 314 283	245 954 296	169 504 789
Személyi juttatások részletezése			2.1. melléklet
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	96 825 751	99 022 022	92 335 932
1.1 Tv szerinti illetmények	82 245 843	76 936 033	71 643 644
1.2. normatív jutalmak	108 000	108 000	108 000
1.3. céljuttatás	0	4 410 000	4 410 000
1.4. béren kívüli juttatás	3 560 870	5 200 000	5 200 000
1.5. közlekedési ktgtérítés	1 000 000	1 043 232	1 043 232
1.6. egyéb személyi juttatás	1 074 318	1 638 194	1 638 194
1.7. Választott tisztségviselők juttatása	2 751 720	2 751 720	1 363 180
1.8. egyéb jviszonyban fizetett juttatás	5 985 000	6 310 000	6 304 839
1.9. egyéb külső személyi juttatás	100 000	624 843	624 843
Személyi juttatások összesen	96 825 751	99 022 022	92 335 932
Munkaadót terhelő járulékok részletezése			2.2. melléklet
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	12 971 830	13 549 998	12 974 623
1.1 szociális hozzájárulási adó			12 072 026
1.2. eü hozzájárulás			0
1.3. táppénz hozzájárulás			47 763
1.4. munkaadót terhelő szja			854 834
Munkaadót terhelő járulékok összesen	12 971 830	13 549 998	12 974 623
Dologi kiadások részletezése			2.3. melléklet
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat
1.1. Készletbeszerzés	7 759 833	10 950 194	10 634 553
szakmai anyag	25	347 950	347 950
üzemeltetési anyag	7 734 833	10 602 244	10 286 603
1.2. Kommunikációs szolgáltatások	1 906 600	1 895 600	1 744 830
informatikai szolgáltatások	1 146 000	1 076 600	979 920
egyéb komm. szolgáltatások	760 000	819 000	764 910
1.3. Szolgáltatási kiadások	22 410 110	25 484 342	23 575 910
közüzemi díjak	5 486 940	5 536 134	4 489 964
vásárolt élelmezés	4 232 429	4 507 193	4 507 193
bérleti és lízing díjak	1 437 372	1 744 825	1 744 825
karbantartási, kisjavítási szolg.	1 150 000	1 413 880	1 413 880
közvetített szolgálatás	0	169 466	169 466
szakmai tev. Segítő szolg.	360 000	3 215 127	2 850 936
egyéb szolgáltatás	9 743 369	8 897 717	8 399 646
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások	260 000	382 049	372 049
1.5. Működési célú Áfa	6 917 696	7 967 815	6 743 595
1.6. Kamatkiadások	0	0	0
1.7. Egyéb dologi kiadások	174 000	174 000	81 180
Dologi kiadások összesen	39 428 239	46 854 000	43 152 117
Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2.4. melléklet
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének	5 101 825	5 060 756	4 022 300
1.1. Bursa támogatás	0	0	500 000
1.2. Zalakaros Városnak ügyelethez hozzájárulás	0	0	2 103 000
1.3 NEAK	0	0	3 600
1.4. Zalakarosi Kistérségnek házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás	0	0	1 415 700
Működési célú támogatások összesen	5 101 825	5 060 756	4 022 300
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Egyházi jogi személy	750000	750 000	445 000
2. háztartásoknak (kölcsön)	0		0
4. háziorvosi szolgálat	0		0
Működési célú pénzeszköz átadások összesen	18 596 200	21 889 200	445 000
Garabonc Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2.5. melléklet
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Lakásfenntartási támogatás (normatív)
2. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök természetbeni támogatása	0	0	0
4. Óvodáztatási támogatás
5. Köztemetés			0
6. Települési támogatás	9 392 656	9 392 656	8 746 400
7. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	9 392 656	9 392 656	8 746 400

3. melléklet

Garabonc Község Önkormányzat 2021. évi teljesítésének költségvetési mérlege

Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	170 156 841	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	161 731 662
1.1. Működési bevételek	5 964 675	1.1. Személyi juttatások	92 335 932
1.2. Közhatalmi bevételek	7 230 703	1.2. Munkaadót terhelő járulékok	12 974 623
1.3. Költségvetési támogatások	140 630 666	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 152 117
1.4. Egyéb működési célú támogatások	16 330 797	1.4. Egyéb működési célú támogatások	4 522 590
		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 746 400
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	52 269 234	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	7 773 127
2.1. Felhalmozási bevételek	0	2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	6 750 557
2.2. Felhalmozási célú támogatások	52 109 234	2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	1 022 570
2.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	160 000	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése	195 000	3. Támogatási kölcsönök nyújtása	0
3.1. Működési célra	195 000	3.1. Működési célra	0
3.2. Felhalmozási célra	0	3.2. Felhalmozási célra
4. Pénzforgalom nélküli bevételek		4. Pénzforgalom nélküli kiadások
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 621 075	5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 504 789
6. Előző évi pénzmaradvány	24 568 543	Államháztartási megelőlegezés	5 407 059
6.1. Működési célra	24 568 543	Központi, irányítószervi támogatás	0
6.2. Felhalmozási célra	0
7. Megelőlegezés	5 817 951	6. Finanszírozási kiadások összesen	5 407 059
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	253 007 569	7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	174 911 848

4. melléklet

Garabonc Község Önkormányzat Kiadások alakulása tevékenységenként 2021. év

Megnevezés	Cofog	Foglalkoztatotti létszám	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Szociálpol. ellátás	Műkcélú támogatások	Felhalm. Kiadás	Finansz. Kiadás	Összesen
Nem veszélyes hulladék kezelése	051030				172 509					172 509
Közutak üzemeltetése	045160				557 760					557 760
Önkom.elszám.kp-i ktgv-el	018010						55 290		5 407 059	5 462 349
Saját v. bérelt ingatlan	013350									0
Önkormányzat igazg.tev.	011130	15	70 776 692	10 450 591	10 584 528		445 000	3 969 677		96 226 488
Közvilágítás	064010				4 014 285					4 014 285
Zöldterület kezelés	066010		102 000	12 000	3 988 105					4 102 105
Támogatási célú finansz. Műveletek	018030						4 018 700			4 018 700
Házi segítségnyújtás	107052				1 425 300					1 425 300
Falugondoki szolgálat	107055	1	1 188 270	184 180	1 065 868					2 438 318
Fogorvosi ügyeletre	072312				72 500					72 500
Család és nővédelmi eü gondozás	074031		3 000 000	418 500	430 733					3 849 233
Intézményen kívüli gyerm, étkeztetés	104037				771 707					771 707
Ogy, önk választás kiadások	016010		468 000	66 958						534 958
Orsz. Közfoglalkoztatás	041236									0
Települési segély	107060				2 148 840	8 746 400				10 895 240
Szociális étkeztetés	107051				4 980 748					4 980 748
Közművelődés, értékek gondozása	082092		642 630	121 920	2 889 474			506 500		4 160 524
Közfogl mintaprogram	041237	10	9 813 962	833 075	4 628 927			749 410	1 081 200	17 106 574
fertőző megbetegedések megelőzése.	074040				78 750					78 750
településfejl. Projektek támogatása	062020				610 200					610 200
háziorvosi alapellátás	072111				545 998		3 600			549 598
Város- és községgazdálkodás	066020	3	6 250 878	876 399	3 977 108			1 098 340		12 202 725
Köztemető fenntartása	013320		93 500	11 000	208 777			368 000		681 277
Mindösszesen		29	92 335 932	12 974 623	43 152 117	8 746 400	4 522 590	6 691 927	6 488 259	174 911 848

5. melléklet

GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Egyszerűsített mérlege 2021.évi

Eszközök	Előző évi ktgv.-i beszám.záró adatai	Tárgyévi ktgv-i besz.záró adatai
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	609 361 276	591 977 378
I.Immateriális javak	55	0
II.Tárgyi eszközök	599 561 221	582 177 378
III.Befektetett pénzügyi eszközök	9 800 000	9 800 000
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.
B)FORGÓESZKÖZÖK	2 993 500	4 403 500
I.Készletek	2 993 500	4 403 500
II.Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	25 702 065	80 020 556
1.Pénzeszközök	25 702 065	80 020 556
D) KÖVETELÉSEK	7 473 062	8 362 120
I. Költségvetési évben esedékes köv.	7 013 754	8 252 580
II.Költségvetési évet követően esedékes köv.	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	459 308	109 540
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁM.	0	0
F) aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	645 529 903	684 763 554

Források	Előző évi ktgv-i beszám.záró adatai	Tárgyévi ktg-i besz.záró adatai
G)SAJÁT TŐKE	621 637 735	607 116 573
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	864 522 133	864 522 133
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 350 705	26 350 705
3. Felhalmozott eredmény	-248 235 074	-269 257 016
4. Mérleg szerinti eredmény	-21 000 029	-14 499 249
H)KÖTELEZETTSÉGEK	7 250 029	8 996 405
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	0	1 542
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	5 657 199	6 960 488
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 592 830	2 034 375
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 642 139	68 650 576
1. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	8 163 008	9 041 429
2. Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 479 131	59 609 147
FORRÁSOK ÖSSZESEN	645 529 903	684 763 554

6. melléklet

Garabonc Község Önkormányzat 2021. évi beszámolójához Maradványkimutatás

Megnevezés	Összegek Ft-ban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	222 621 075
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	169 504 789
I. Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	53 116 286
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 899 991
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	97 920 556
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 979 435
A) Alaptevékenység maradványa	78 095 721
05 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevék.költségvetési egyenlege	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (A+B)	78 095 721
D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa	55 643 290
E) Alaptevékenyság szabad maradványa	22 452 431
F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevék.felhaszn.maradványa (B-F)	0

7. melléklet

Garabonc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójához Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 990 749		8 055 977
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 110 215	0	4 540 170
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		2 258 724
I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele	12 100 964	0	14 854 871
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0		0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	227 688 108		233 144 163
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 183 818		16 330 797
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 515 762		1 139 218
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei	1 952 383		1 424 759
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	275 340 071	0	252 038 937
10 Anyagköltség	9 925 985		9 273 363
11 Igénybevett szolgáltatások értéke	24 558 176		26 307 546
12 Eladott áruk beszerzési értéke
13 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke	0		169 466
IV. Anyagjellegű ráfordítások	34 484 161	0	35 750 375
14 Bérköltség	76 936 914		76 472 335
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 625 347		16 637 453
16 Bérjárulékok	13 873 509		13 079 188
V. Személyi jellegű ráfordítások	106 435 770	0	106 188 976
VI. Értékcsökkenési leírás	25 273 303		23 956 290
VII. Egyéb ráfordítások	142 247 859		115 497 451
A) Tevékenységek eredménye	-21 000 058	0	-14 499 284
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
18 Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	29		35
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml.bev.	0		0
19/a ebből: árfolyamveszteség
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	29	0	35
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk.értékvesztése
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
22/a ebből: árfolyamveszteség
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye	29	0	35
C) Mérleg szerinti eredmény	-21 000 029	0	-14 499 249

8. melléklet

VAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	55
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	599 561 221	582 177 378
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	426 969 090	410 307 099
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		225 244 174
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		165 880 722
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		19 182 203
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 689 125	15 080 108
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		141 732
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		5 029 911
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		9 908 465
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	156 903 006	156 790 171
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		156 790 171
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értéhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	9 800 000	9 800 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	9 800 000	9 800 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	9 800 000	9 800 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	609 361 276	591 977 378
I. Készletek	46.	2 993 500	4 403 500
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 993 500	4 403 500
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	82 735	20 835
III. Forintszámlák	51.	25 619 330	79 999 721
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	25 702 065	80 020 556
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7 013 754	8 252 580
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	459 308	109 540
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	7 473 062	8 362 120
I.Előzetesen felszámított nem levonható áfa	58.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	645 529 903	684 763 554
Garabonc Község Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról			8.2. melléklet
FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	864 522 133	864 522 133
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 350 705	26 350 705
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-248 235 074	-269 257 016
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-21 000 029	-14 499 249
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	621 637 735	607 116 573
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		1 542
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 657 199	6 960 488
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 592 830	2 034 375
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 250 029	8 996 405
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	16 642 139	68 650 576
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	645 529 903	684 763 554

9. melléklet

GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
Támogatás kedvezményezettje	jogcím jellege	mértéke %	Összeg eFt	jogcím jellege	mértéke %	Összeg eFt	jogcím jellege	mértéke %	Összeg eFt	Összesen eFt
Szociális helyzet miatti elbírálás térítési dj							1993. évi III. tv. 116 §. Alapján	1. 43,8 %	63
Helyi adó (kommunális adó)				4/2016.(XI.25.)ör alapján	1. 25%, 2. 64,28 %, 3. 64,28 %	1 365
Gépjárműadó
Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Összes közvetett támogatás

10. melléklet

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Kötelezettség jogcíme "Köt. váll. éve" Kifizetés 202... év elött Kifizetés 202... évben "Kifizetés összesen" Kiadás vonzata évenként Összesen 202.. év 202. év 20... év és azt követő években Működési célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 2. 0 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 1. 2. 3.