Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2023.05.27.

Garabonc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat és Intézménye 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja

1. § (1) Garabonc Község Önkormányzata a 2022.évi költségvetésének végrehajtását 603 458 663 Ft bevétellel; 270 215 867 Ft kiadással az 1. melléklet és 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és intézménye vagyonát a 2023. december 31-i mérlegadatok alapján 968 428 233 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat és intézménye 2022.évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza, ezek alapján a maradványa 333 242 796 Ft, mérleg szerinti eredménye 11 469 923 Ft.

2. § (1) A 2022.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet és 4. mellékletek forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A vagyonkimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.

3. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzat 2022. évi bevételeinek teljesítése

*Megnevezés*	*eredeti* *előirányzat*	*módosított* *előirányzat*	*teljesítés*
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
*1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*189 649 811*	*196 049 263*	*194 207 715*
1.1. Működési bevételek	3 964 119	4 824 500	4 414 808
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	7 016 000	7 864 376	8 381 563
1.2.1.Közhatalmi bevételek	6 966 000	7 720 792	8 241 707
1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	50 000	143 584	139 856
1.3. Működési támogatások	152 844 993	155 669 947	155 669 947
1.3.1. Működési támogatások	148 929 340	148 803 791	148 803 791
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0
1.3.3. Elszámolásból származó bevételek
1.3.4. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása	3 915 653	6 866 156	6 866 156
1.4. Egyéb működési támogatások	25 824 699	27 690 440	25 741 397
1.4.1. Működési célú támogatások össz.	25 623 039	27 488 780	25 594 737
1.4.1.1. Központi ktgv szervek			3 722 023
1.4.1.2. Központi kezelésű szervtől átvett	0	0
1.4.1.3. fejezeti kezelésű eitól EU-s pr. És azok hazai társfin.			162 693
1.4.1.4. egyéb fejezeti kezelésű			8 132 031
1.4.1.5. tb pénzügyi alapjai			2 831 100
1.4.1.6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			9 878 355
1.4.1.7. helyi önk. És ktgvi szerve			868 535
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	201 660	201 660	146 660
*2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	*229 851 830*	*330 905 904*	*324 905 904*
2.1. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	6 000 000	6 000 000
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm.bevételei	0	0	0
2.1.3. Részesedés értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	223 851 830	324 905 904	324 905 904
2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 886 000	29 643 968	29 643 968
2.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	193 965 830	295 261 936	295 261 936
2.2.2.1. egyéb fejezeti kezelésű ei			5 997 194
2.2.2.2. elkülönített állami pénzalapok			1 443 850
2.2.2.3. fejezeti kezelésű eitól EU-s pr. És azok hazai…..			287 820 892
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.3.1. Egyéb fehalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány
*3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	0	0	0
*4. Pénzforgalom nélküli bevételek*	0	0	0
*5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*419 501 641*	*526 955 167*	*519 113 619*
*6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele*	0	0	0
6.1. Működési célra
6.2. Felhalmozási célra	0	0	0
*7. Áh-on belüli megelőlegezés*	0
*8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső* *finanszírozási műveletekkel együtt*	*419 501 641*	*526 955 167*	*519 113 619*
		1.2. melléklet

*Garabonc Község Önkormányzatának közhatalmi bevétele 2022-ban*

*Közhatalmi bevételek részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Vagyoni típusú adók	4 966 000	4 966 000	5 790 570
Építményadó			2 427 103
Magánszemélyek kommunális adó			3 363 467
2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó	2 000 000	2 745 353	2 451 137
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Idegenforgalmi adó	0	9 439
*Helyi adók összesen*	*6 966 000*	*7 720 792*	*8 241 707*



*Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Pótlékok, bírságok	50 000	143 584	139 856
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0
*Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen*	*83 000*	*83 000*	*139 856*
		1.3. melléklet
Garabonc Község Önkormányzata (2022.)
*Működési támogatások részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatások
1.1. Általános támogatások	124 969 925	124 969 925	124 969 925
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0	0
szociális és gyj. Feladatok támogatása	20 981 475	20 944 846	20 944 846
gyermekétkeztetés támogatása	707 940	619 020	619 020
1.4. Könyvtári, közművelődési támogatások	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5. Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog.	3 915 653	6 866 156	6 866 156
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
*Működési támogatások összesen*	*152 844 993*	*155 669 947*	*155 669 947*

1.4.melléklet

*Egyéb működési bevételek részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú bevételek Áht.-n belülről	25 623 039	27 488 780	24 726 202
1.1. központi ktgvi szervek			3 722 023
1.2. Központi kezelésű előirányzattól			0
1.3. fejezeti kezelésű ei EU-s pr. És azok hazai társfinanszírozása			162 693
1.4. egyéb fejezeti kezelésű			8 132 031
1.4. tb alapjai			2 831 100
1.5. Elkülönített állami pénzalapoktól			9 878 355
1.6. helyi önkormányzatok és ktgv-i szervek			868 535
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről- kölcsön	201 660	201 660	146 660
*Egyéb működési bevételek összesen*	*25 824 699*	*27 690 440*	*24 872 862*

1.5.melléklet

*Működési bevételek részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Készletértékesítés ellenértéke	420 000	420 000	103 335
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	408 809	969 542	969 542
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5. Ellátási díjak	3 035 310	3 158 211	3 158 211
6. Kamatbevételek	0	77	77
7. biztosító kártérítése	0	50 000	50 000
8. Egyéb működési bevételek	100 000	226 670	133 643
*Működési bevételek összesen*	*3 964 119*	*4 824 500*	*4 414 808*
1.6. melléklet

*Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú	201 660	201 660	146 660
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)
*Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen*	*201 660*	*201 660*	*146 660*

1.7. melléklet

*Előző évek pénzmaradványának részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány	27 452 488	26 913 485	26 913 485
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	51 182 236	51 182 236	51 182 236
*Előző évek pénzmaradvány összesen*	*78 634 724*	*78 095 721*	*78 095 721*

2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzat 2022. évi kiadásainak teljesítése

*Megnevezés*	*eredeti* *előirányzat*	*módosított* *előirányzat*	*teljesítés*
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
*1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*197 751 542*	*214 399 916*	*194 246 406*
1.1. Személyi juttatások	124 666 971	132 364 207	121 265 774
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	15 592 859	16 030 365	14 952 993
1.3.Dologi és egyéb folyó kiadások	41 287 775	48 515 049	42 965 381
1.4. Egyéb működési célú kiadások	16 203 937	17 490 295	15 062 258
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre	5 630 700	5 630 700	4 775 900
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	0	0	0
1.4.3.Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 573 237	11 145 497	9 572 260
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad.	0	714 098	714 098
*2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*280 534 825*	*383 089 216*	*70 151 510*
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	209 574 233	312 162 787	16 755 017
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	70 960 592	70 926 179	53 396 243
2.3.Egyéb felhalmozási kiadások	0	250	250
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. Belülre	0	250	250
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány
*3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*	0
*4. Pénzforgalom nélküli kiadások*	*14 032 057*	*7 993 128*	0
4.1. tartalék	14 032 057	7 993 128	0
4.2. Céltartalék
*5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*492 318 424*	*605 482 260*	*264 397 916*
*6. Finanszírozási kiadások*
*7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső* *finanszírozási műveletekkel együtt*	*492 318 424*	*605 482 260*	*264 397 916*

		2.2. melléklet
*Munkaadót terhelő járulékok részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat és KÖH	15 592 859	16 030 365	14 952 993
1.1 szociális hozzájárulási adó			14 224 484
1.2. eü hozzájárulás			0
1.3. táppénz hozzájárulás			42 313
1.4. munkaadót terhelő szja			686 196
*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	*15 592 859*	*16 030 365*	*14 952 993*

		2.3. melléklet
*Dologi kiadások részletezése*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat
1.1. Készletbeszerzés	7 941 056	10 255 906	10 063 166
szakmai anyag	200 000	105 811	34 767
üzemeltetési anyag	7 741 056	10 150 095	10 028 399
1.2. Kommunikációs szolgáltatások	1 758 200	1 870 565	1 760 159
informatikai szolgáltatások	983 200	1 115 565	1 030 325
egyéb komm. szolgáltatások	775 000	755 000	729 834
1.3. Szolgáltatási kiadások	21 792 691	24 884 252	22 590 427
közüzemi díjak	5 618 000	7 482 234	6 714 183
vásárolt élelmezés	4 228 124	5 289 636	5 289 635
bérleti és lízing díjak	1 478 000	1 541 582	1 541 582
karbantartási, kisjavítási szolg.	900 000	547 882	547 882
közvetített szolgálatás
szakmai tev. Segítő szolg.	2 511 067	2 887 050	2 784 651
egyéb szolgáltatás	7 057 500	7 135 868	5 712 494
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások	425 179	736 347	730 410
1.5. Működési célú Áfa	7 135 649	8 272 142	7 497 252
1.6. Kamatkiadások	0	0	0
1.7. Egyéb dologi kiadások	2 235 000	2 495 837	323 967
*Dologi kiadások összesen*	*41 287 775*	*48 515 049*	*42 965 381*
		2.4. melléklet

*Működési célú támogatások államháztartáson belülre*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének	5 630 700	5 630 700	4 775 900
1.1. Bursa támogatás	0	0	1 000 000
1.2. Zalakaros Városnak ügyelethez hozzájárulás	0	0	2 175 000
1.3 NEAK	0	0	0
1.4. Zalakarosi Kistérségnek házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás	0	0	1 600 900
*Működési célú támogatások összesen*	*5 630 700*	*5 630 700*	*4 775 900*


*Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése*

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Egyházi jogi személy	0	0	0
2. háztartásoknak (kölcsön)	0		0
4. háziorvosi szolgálat	0		0
*Működési célú pénzeszköz átadások összesen*	0	0	0
		2.5. melléklet

*Garabonc Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése*
	*2022.*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Lakásfenntartási támogatás (normatív)
2. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök természetbeni támogatása	0	0	0
4. Óvodáztatási támogatás
5. Köztemetés			0
6. Települési támogatás	10 573 237	11 145 497	9 572 260
*7. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi* *ellátások összesen*	*10 573 237*	*11 145 497*	*9 572 260*

3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzat 2022. évi teljesítésének költségvetési mérlege

Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
*1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*	*194 061 055*	*1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*	*194 246 406*
1.1. Működési bevételek	4 414 808	1.1. Személyi juttatások	121 265 774
1.2. Közhatalmi bevételek	8 381 563	1.2. Munkaadót terhelő járulékok	14 952 993
1.3. Költségvetési támogatások	155 669 947	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 965 381
1.4. Egyéb működési célú támogatások	25 594 737	1.4. Egyéb működési célú támogatások	5 489 998
		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 572 260
*2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*	*324 905 904*	*2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*	*70 151 510*
2.1. Felhalmozási bevételek	0	2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	16 755 017
2.2. Felhalmozási célú támogatások	29 643 968	2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	53 396 243
2.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	295 261 936	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	250
*3. Támogatási kölcsönök visszatérülése*	*146 660*	*3. Támogatási kölcsönök nyújtása*	0
3.1. Működési célra	146 660	3.1. Működési célra
3.2. Felhalmozási célra	0	3.2. Felhalmozási célra
*4. Pénzforgalom nélküli bevételek*		*4. Pénzforgalom nélküli kiadások*
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	519 113 619	5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 397 916
*6. Előző évi pénzmaradvány*	*78 095 721*	Államháztartási megelőlegezés	5 817 951
6.1. Működési célra	78 095 721	Központi, irányítószervi támogatás	0
6.2. Felhalmozási célra
*7. Megelőlegezés*	*6 249 323*	*6. Finanszírozási kiadások összesen*	*5 407 059*
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	603 458 663	7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	269 804 975

4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzat Kiadások alakulása tevékenységenként 2022. év

Megnevezés	Cofog	Foglalkoztatotti létszám	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Szociálpol. ellátás	Műkcélú támogatások	Felhalm. Kiadás	Finansz. Kiadás	Összesen
Nem veszélyes hulladék kezelése	051030				83 643			212 979		296 622
Közutak üzemeltetése	045160				114 046					114 046
Önkom.elszám.kp-i ktgv-el	018010						714 098		5 817 951	6 532 049
Saját v. bérelt ingatlan	013350							22 733		22 733
Önkormányzat igazg.tev.	011130	19	88 756 238	11 240 491	9 549 329			3 477 856		113 023 914
Közvilágítás	064010				5 212 266					5 212 266
Zöldterület kezelés	066010		999 783	142 372	2 657 913					3 800 068
Támogatási célú finansz. Műveletek	018030						4 775 900			4 775 900
Házi segítségnyújtás	107052				1 505 200					1 505 200
Falugondoki szolgálat	107055	1	3 583 654	471 816	1 993 057			270 168		6 318 695
Fogorvosi ügyeletre	072312				70 600					70 600
Család és nővédelmi eü gondozás	074031		2 810 000	334 395	524 810			399 100		4 068 305
Intézményen kívüli gyerm, étkeztetés	104037				532 184					532 184
Ogy, önk választás kiadások	016010		5 666 848	779 379	1 172 391					7 618 618
átfogó tervezési és statisztikai szolg.	013210		2 289 040		200 388					2 489 428
Települési segély	107060				2 866 644	9 572 260				12 438 904
Szociális étkeztetés	107051				6 186 910					6 186 910
Közművelődés, értékek gondozása	082092	1	3 479 785	653 246	2 426 625			768 614		7 328 270
Közfogl mintaprogram	041237	7	7 422 729	554 342	2 439 414			2 167 750		12 584 235
közműv.-kult. Alapú gazd. Fejlesztés	082094		481 250	64 401						545 651
településfejl. Projektek támogatása	062020				284 908			58 531 287		58 816 195
háziorvosi alapellátás	072111				738 414			130 800		869 214
Város- és községgazdálkodás	066020	2	5 736 447	704 551	4 188 763			870 699		11 500 460
Köztemető fenntartása	013320		40 000	8 000	217 876			3 299 524		3 565 400
*Mindösszesen*		30	*121 265 774*	*14 952 993*	*42 965 381*	*9 572 260*	*5 489 998*	*70 151 510*	*5 817 951*	*270 215 867*

5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Egyszerűsített mérlege 2022.évi

Eszközök	Előző évi ktgv.-i beszám.záró adatai	Tárgyévi ktgv-i besz.záró adatai
*A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK*	*591 977 378*	*622 473 797*
I.Immateriális javak	0	0
II.Tárgyi eszközök	582 177 378	612 673 797
III.Befektetett pénzügyi eszközök	9 800 000	9 800 000
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.
*B)FORGÓESZKÖZÖK*	*4 403 500*	*1 826 750*
I.Készletek	4 403 500	1 826 750
II.Értékpapírok	0	0
*C) PÉNZESZKÖZÖK*	*80 020 556*	*324 455 247*
1.Pénzeszközök	80 020 556	324 455 247
*D) KÖVETELÉSEK*	*8 362 120*	*19 672 439*
I. Költségvetési évben esedékes köv.	8 252 580	8 806 973
II.Költségvetési évet követően esedékes köv.	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	109 540	10 865 466
*E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ* *OLDALI ELSZÁM.*	0	0
*F) aktív időbeli elhatárolások*	0
*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:*	*684 763 554*	*968 428 233*


Források	Előző évi ktgv-i beszám.záró adatai	Tárgyévi ktg-i besz.záró adatai
*G)SAJÁT TŐKE*	*607 116 573*	*618 586 496*
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	864 522 133	864 522 133
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 350 705	26 350 705
3. Felhalmozott eredmény	-269 257 016	-283 756 265
4. Mérleg szerinti eredmény	-14 499 249	11 469 923
*H)KÖTELEZETTSÉGEK*	*8 996 405*	*8 432 452*
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	1 542	24 786
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	6 960 488	6 329 749
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 034 375	2 077 917
*I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám.*	0	0
*J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*68 650 576*	*341 409 285*
1. Eredményszemléletű bev. Elhatárolása		1 470 151
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	9 041 429	11 062 791
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	59 609 147	328 876 343
*FORRÁSOK ÖSSZESEN*	*684 763 554*	*968 428 233*

6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzat 2022. évi beszámolójához Maradványkimutatás

*Megnevezés*	*Összegek Ft-ban*
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	519 113 619
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	264 397 916
I. Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	254 715 703
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 833 321
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	111 306 228
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	78 527 093
*A) Alaptevékenység maradványa*	*333 242 796*
05 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevék.költségvetési egyenlege	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege	0
*B) Vállalkozási tevékenység maradványa*	0
*C) Összes maradvány (A+B)*	*333 242 796*
*D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa*	*333 242 796*
*E) Alaptevékenyság szabad maradványa*	0
F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B0,1)*	0
G) Vállalkozási tevék.felhaszn.maradványa (B-F)	0

7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójához Eredménykimutatás

*Megnevezés*	*Előző időszak*	*Módosítás*	*Tárgy időszak*
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 055 977		7 654 487
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 540 170	0	4 198 243
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 258 724		1 237 782
I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele	14 854 871	0	13 090 512
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0		0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	233 144 163		261 158 224
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 330 797		24 124 586
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 139 218		53 889 918
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei	1 424 759		2 342 854
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	252 038 937	0	341 515 582
10 Anyagköltség	9 273 363		8 281 856
11 Igénybevett szolgáltatások értéke	26 307 546		24 295 614
12 Eladott áruk beszerzési értéke
13 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke	169 466		0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	35 750 375	0	32 577 470
14 Bérköltség	76 472 335		91 627 572
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 637 453		31 120 442
16 Bérjárulékok	13 079 188		15 492 115
V. Személyi jellegű ráfordítások	106 188 976	0	138 240 129
VI. Értékcsökkenési leírás	23 956 290		24 902 621
VII. Egyéb ráfordítások	115 497 451		147 416 028
*A) Tevékenységek eredménye*	*-14 499 284*	0	*11 469 846*
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
18 Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	35		77
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszeml.bev.	0		0
19/a ebből: árfolyamveszteség
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	35	0	77
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk.értékvesztése
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
22/a ebből: árfolyamveszteség
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
*B) Pénzügyi műveletek eredménye*	35	0	77
*C) Mérleg szerinti eredmény*	*-14 499 249*	0	*11 469 923*

8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Garabonc Község Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Előző időszak*	*Tárgyi időszak*
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	582 177 378	612 673 797
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	410 307 099	431 178 889
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	225 244 174	248 356 895
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	165 880 722	169 947 786
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	19 182 203	12 874 208
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 080 108	10 608 360
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	141 732	141 732
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	5 029 911	5 827 942
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	9 908 465	4 638 686
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	156 790 171	170 886 548
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	156 790 171	170 886 548
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értéhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	9 800 000	9 800 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	9 800 000	9 800 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	9 800 000	9 800 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
*A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)*	*45.*	*591 977 378*	*622 473 797*
I. Készletek	46.	4 403 500	1 826 750
II. Értékpapírok	47.
*B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)*	*48.*	*4 403 500*	*1 826 750*
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	20 835	1 110
III. Forintszámlák	51.	79 999 721	324 454 137
IV. Devizaszámlák	52.
*C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)*	*53.*	*80 020 556*	*324 455 247*
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8 252 580	8 806 973
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	109 540	10 865 466
*D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)*	*57.*	*8 362 120*	*19 672 439*
I.Előzetesen felszámított nem levonható áfa	58.
*E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)*	*60.*
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	684 763 554	968 428 233
	8/2. számú melléklet
Garabonc Község Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

		*Adatok: forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*Előző időszak*	*Tárgyi időszak*
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	864 522 133	864 522 133
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 350 705	26 350 705
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-248 235 074	-283 756 265
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-21 000 029	11 469 923
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	621 637 735	618 586 496
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		24 786
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 657 199	6 329 749
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 592 830	2 077 917
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 250 029	8 432 452
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	16 642 139	341 409 285
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	645 529 903	968 428 233

9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

*Támogatás* *kedvezményezettje*	*Adóelengedés*			*Adókedvezmény*			*Egyéb*			*Összesen* *eFt*
*Támogatás* *kedvezményezettje*	*jogcím* *jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*jogcím* *jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*jogcím jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*Összesen* *eFt*
Szociális helyzet miatti elbírálás térítési dj							1993. évi III. tv. 116 §. Alapján	1. 29,1 %	6
Helyi adó (kommunális adó)				4/2016.(XI.25.)ör alapján	1. 25%, 2. 64,28 %, 3. 64,28 %	1 365
Gépjárműadó
Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
*Összes közvetett* *támogatás*

10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 202... év elött	Kifizetés 202... évben	Kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként			Összesen
Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 202... év elött	Kifizetés 202... évben	Kifizetés összesen	202.. év	202. év	20... év és azt követő években	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.				0
2.				0				0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.
2.
3.